財政部關(guān)于做好2017年地方政府債券發(fā)行工作的通知
財庫〔2017〕59號
?各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局），中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，上海證券交易所、深圳證券交易所：
根據(jù)《預(yù)算法》、《國務(wù)院關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見》（國發(fā)〔2014〕43號）和地方政府債券（以下簡稱地方債）發(fā)行管理有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就做好2017年地方債發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：
一、合理制定債券發(fā)行計劃，均衡債券發(fā)行節(jié)奏
（一）各省、自治區(qū)、直轄市、經(jīng)省政府批準(zhǔn)自辦債券發(fā)行的計劃單列市新增債券發(fā)行規(guī)模不得超過財政部下達的當(dāng)年本地區(qū)新增債券限額；置換債券發(fā)行規(guī)模上限原則上按照各地上報財政部的置換債券建議發(fā)債數(shù)掌握。發(fā)行置換債券償還存量地方債的，應(yīng)當(dāng)在置換債券發(fā)行規(guī)模上限內(nèi)統(tǒng)籌考慮。
（二）各省、自治區(qū)、直轄市、經(jīng)省政府批準(zhǔn)自辦債券發(fā)行的計劃單列市財政部門（以下統(tǒng)稱地方財政部門）應(yīng)當(dāng)加強地方債發(fā)行的計劃管理。地方財政部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)資金需求、債券市場狀況等因素，統(tǒng)籌債券發(fā)行與庫款管理，科學(xué)安排債券發(fā)行，合理制定債券全年發(fā)行總體安排（格式見附件1）、季度發(fā)行初步安排（格式見附件2）。在此基礎(chǔ)上，不遲于每次發(fā)行前7個工作日，制定發(fā)行具體安排（格式見附件3）。
（三）對于公開發(fā)行債券（含新增債券和公開發(fā)行置換債券，下同），各地應(yīng)當(dāng)按照各季度發(fā)行規(guī)模大致均衡的原則確定發(fā)行進度安排，每季度發(fā)行量原則上控制在本地區(qū)全年公開發(fā)行債券規(guī)模的30%以內(nèi)（按季累計計算）。對于采用定向承銷方式發(fā)行置換債券，由各地財政部門會同當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)、銀監(jiān)局，在與存量債務(wù)債權(quán)人充分溝通協(xié)商的基礎(chǔ)上，自主確定發(fā)行進度安排。
（四）地方財政部門應(yīng)當(dāng)加大采用定向承銷方式發(fā)行置換債券的力度。對于地方政府存量債務(wù)中向信托、證券、保險等機構(gòu)融資形成的債務(wù)，經(jīng)各方協(xié)商一致，地方財政部門應(yīng)當(dāng)積極采用定向承銷方式發(fā)行置換債券予以置換。
二、不斷提高地方債發(fā)行市場化水平，積極探索建立續(xù)發(fā)行機制
（一）地方財政部門、地方債承銷團成員、信用評級機構(gòu)及其他相關(guān)主體應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照市場化原則，進一步做好地方債發(fā)行有關(guān)工作，不得以任何非市場化方式干擾債券發(fā)行工作。地方財政部門提前償還以后年度到期債務(wù)，必須與債權(quán)人協(xié)商一致、公平合理置換。其中，公開發(fā)行置換債券提前置換以后年度到期債務(wù)的，在債券發(fā)行前應(yīng)當(dāng)由承擔(dān)償債責(zé)任的政府財政部門出具債權(quán)人同意提前置換的書面憑證，由省級財政部門組織核實后報財政部駐當(dāng)?shù)刎斦O(jiān)察專員辦事處（以下簡稱專員辦）備案。
（二）地方財政部門應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正的原則組建（或增補）地方債承銷團，按照地方債發(fā)行有關(guān)規(guī)定，在與承銷團成員充分溝通的基礎(chǔ)上，科學(xué)制定地方債招標(biāo)發(fā)行規(guī)則等制度辦法，合理設(shè)定投標(biāo)比例、承銷比例等技術(shù)參數(shù)。
（三）地方財政部門應(yīng)當(dāng)按年度、項目實際統(tǒng)籌設(shè)計債券期限結(jié)構(gòu)，可適當(dāng)減少每次發(fā)行的期限品種。鼓勵發(fā)行規(guī)模較大、次數(shù)較多的地區(qū)，研究建立地方債續(xù)發(fā)行機制，合理設(shè)計地方債續(xù)發(fā)行期限品種、規(guī)模，每期債券可續(xù)發(fā)1－2次，以適當(dāng)增大單期債券規(guī)模，同時避免出現(xiàn)單次兌付規(guī)模過大。
三、進一步規(guī)范地方債信用評級，提高信息披露質(zhì)量
（一）財政部將積極推動相關(guān)行業(yè)協(xié)會研究制定地方債信用評級自律規(guī)范，強化對地方債信用評級機構(gòu)的行業(yè)自律。財政部將研究建立地方債信用評級機構(gòu)黑名單制度。違反行業(yè)自律規(guī)定、弄虛作假的地方債信用評級機構(gòu)，將被列入黑名單，在規(guī)定時限內(nèi)禁止參與地方債信用評級業(yè)務(wù)。
（二）地方財政部門應(yīng)當(dāng)進一步做好信息披露工作，積極擴大信息披露范圍，不斷提升信息披露質(zhì)量，更好滿足投資者需求。
?? 1.地方財政部門應(yīng)當(dāng)不遲于每次發(fā)行前5個工作日通過本單位門戶網(wǎng)站、中國債券信息網(wǎng)等網(wǎng)站（以下簡稱指定網(wǎng)站）披露當(dāng)期債券基本信息、債券信用評級報告和跟蹤評級安排；不遲于全年首次發(fā)行前5個工作日，通過指定網(wǎng)站披露債券發(fā)行兌付相關(guān)制度辦法、本地區(qū)中長期經(jīng)濟規(guī)劃、地方政府債務(wù)管理情況等信息，并按照附件4格式披露本地區(qū)經(jīng)濟、財政和債務(wù)有關(guān)數(shù)據(jù)。
?? 2.地方財政部門應(yīng)當(dāng)不遲于每次發(fā)行日終，通過指定網(wǎng)站按照附件5格式披露當(dāng)次發(fā)行結(jié)果。
?? 3.地方財政部門應(yīng)當(dāng)進一步做好債券存續(xù)期信息披露工作，按規(guī)定披露財政預(yù)決算和收支執(zhí)行情況、地方政府債務(wù)管理情況、跟蹤評級報告等信息，并通過指定網(wǎng)站按照附件6格式披露季度經(jīng)濟、財政有關(guān)數(shù)據(jù)。
?? 4.地方財政部門要進一步加強重大事項披露工作，對地方政府發(fā)生的可能影響其償債能力的重大事項應(yīng)當(dāng)及時進行披露。
??? 5.地方財政部門應(yīng)當(dāng)不遲于地方債還本付息前5個工作日，通過指定網(wǎng)站按照附件7格式披露還本付息相關(guān)信息。
四、進一步促進投資主體多元化，改善二級市場流動性
（一）鼓勵具備條件的地區(qū)在合法合規(guī)、風(fēng)險可控的前提下，研究推進地方債銀行間市場柜臺業(yè)務(wù)，便利非金融機構(gòu)和個人投資地方債。
（二）在繼續(xù)做好通過財政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)、財政部上海證券交易所（以下簡稱上交所）政府債券發(fā)行系統(tǒng)發(fā)行地方債工作的基礎(chǔ)上，鼓勵具備條件的地區(qū)研究推進通過財政部深圳證券交易所（以下簡稱深交所）政府債券發(fā)行系統(tǒng)發(fā)行地方債。
（三）鼓勵具備條件的地區(qū)積極在上海等自由貿(mào)易試驗區(qū)發(fā)行地方債，吸引外資法人金融機構(gòu)更多地參與地方債承銷。
（四）鼓勵地方財政部門在地方國庫現(xiàn)金管理中更多接受地方債作為質(zhì)押品。
五、加強債券資金管理，按時還本付息
（一）地方財政部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定管理和使用地方債資金，置換債券資金只能用于償還政府債務(wù)本金，以及回補按規(guī)定通過庫款墊付的償債資金，除此之外嚴(yán)禁將置換債券資金用于國庫現(xiàn)金管理或任何其他支出用途。
（二）地方財政部門應(yīng)當(dāng)加快置換債券資金的置換進度，對于已入庫的公開發(fā)行置換債券資金，原則上要在1個月內(nèi)完成置換。省級財政部門要盡快向市縣財政部門轉(zhuǎn)貸資金，督促市縣財政部門加快置換債券資金的支撥，防止資金長期滯留國庫。
（三）地方財政部門要高度重視地方債還本付息工作，制定完善地方債還本付息相關(guān)制度，準(zhǔn)確編制還本付息計劃，提前落實并及時足額撥付還本付息資金，切實維護政府債券信譽。
六、密切跟蹤金融市場運行，防范發(fā)行風(fēng)險
（一）地方財政部門應(yīng)當(dāng)認(rèn)真分析宏觀經(jīng)濟形勢，密切關(guān)注債券市場運行情況，加強地方債發(fā)行風(fēng)險的防范和應(yīng)對。
（二）地方財政部門應(yīng)當(dāng)加強與承銷團成員溝通，通過召開承銷團成員座談會等方式，充分了解各成員債券投資計劃、應(yīng)債資金規(guī)模等情況，合理制定地方債發(fā)行安排，避免出現(xiàn)地方債未足額發(fā)行等風(fēng)險事件。
（三）因債券市場波動、市場資金面趨緊、承銷團成員承銷意愿出現(xiàn)較大變化等原因需要推遲或取消地方債發(fā)行時，地方財政部門應(yīng)當(dāng)及時向財政部報告，并不遲于發(fā)行前1個工作日通過指定網(wǎng)站披露推遲或取消發(fā)行信息。
七、做好發(fā)行系統(tǒng)維護、現(xiàn)場管理、登記托管等工作，不斷提高地方債發(fā)行服務(wù)水平
（一）中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱國債登記公司）、上交所、深交所等財政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)業(yè)務(wù)技術(shù)支持部門（以下簡稱支持部門），應(yīng)當(dāng)認(rèn)真做好發(fā)行系統(tǒng)維護工作，建立健全地方債發(fā)行服務(wù)制度，合理設(shè)計地方債發(fā)行服務(wù)工作流程，嚴(yán)格加強內(nèi)部控制，不斷提升發(fā)行服務(wù)水平。各支持部門地方債發(fā)行服務(wù)制度應(yīng)當(dāng)不遲于2017年3月31日向財政部備案。
（二）支持部門應(yīng)當(dāng)積極配合地方財政部門嚴(yán)格執(zhí)行《地方政府債券發(fā)行現(xiàn)場管理工作規(guī)范》，規(guī)范做好發(fā)行現(xiàn)場人員出入登記、通訊設(shè)備存放、發(fā)行現(xiàn)場無線電屏蔽、電話錄音等工作，保障地方債發(fā)行工作有序開展。
（三）國債登記公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行登記托管機構(gòu)職責(zé)，規(guī)范開展地方債托管、轉(zhuǎn)托管相關(guān)工作，并按照財政部要求，及時報送地方債發(fā)行、流通等數(shù)據(jù)。
八、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，確保地方債發(fā)行工作順利完成
（一）地方財政部門應(yīng)當(dāng)不遲于2017年3月31日，向財政部上報全年債券發(fā)行總體安排，并不遲于每季度最后一個月15日，向財政部上報下一季度地方債發(fā)行初步安排，財政部匯總各地發(fā)行初步安排后及時反饋地方財政部門，作為地方財政部門制定具體發(fā)行安排的參考。2017年第一季度發(fā)行初步安排，應(yīng)當(dāng)不遲于2月28日向財政部報送。
（二）地方財政部門應(yīng)當(dāng)不遲于發(fā)行前7個工作日向財政部備案發(fā)行具體安排，財政部按照“先備案先得”的原則協(xié)調(diào)各地發(fā)行時間等發(fā)行安排。各地財政部門向財政部備案具體發(fā)行安排時，涉及公開發(fā)行置換債券提前置換以后年度到期政府債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)附專員辦出具的債權(quán)人同意提前置換的備案證明。
（三）地方財政部門要進一步完善地方債發(fā)行管理相關(guān)制度，規(guī)范操作流程。組建承銷團、開展信息披露和信用評級、組織債券發(fā)行等制度文件原則上應(yīng)當(dāng)在對外公布前報財政部備案。
（四）地方財政部門應(yīng)當(dāng)不遲于全年地方債發(fā)行工作完成后20個工作日，向財政部及當(dāng)?shù)貙T辦上報年度發(fā)行情況。地方財政部門、支持部門、登記結(jié)算機構(gòu)等如遇涉及地方債發(fā)行的重大或異常情況，應(yīng)當(dāng)及時向財政部報告。
（五）財政部將研究制定地方債續(xù)發(fā)行、銀行間市場柜臺業(yè)務(wù)的具體操作辦法，指導(dǎo)各地開展相關(guān)業(yè)務(wù)。
??? 其他未盡事宜，按照《財政部關(guān)于印發(fā)〈地方政府一般債券發(fā)行管理暫行辦法〉的通知》（財庫〔2015〕64號）、《財政部關(guān)于印發(fā)〈地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法〉的通知》（財庫〔2015〕83號）、《財政部關(guān)于做好2016年地方政府債券發(fā)行工作的通知》（財庫〔2016〕22號）等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
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財政部
2017年2月20日
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附件1 |
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2017年___省（區(qū)、市）債券發(fā)行總體安排 |
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單位：億元 |
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發(fā)行時間 |
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新增債券 |
置換債券 |
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公開發(fā)行 |
定向承銷 |
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全年合計 |
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一季度 |
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二季度 |
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三季度 |
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四季度 |
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附件2： |
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____年第?? 季度___?。▍^(qū)、市）地方債發(fā)行初步安排 |
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單位：億元 |
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地方債計劃發(fā)行量 |
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?? 月 |
?? 月 |
?? 月 |
合計 |
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上旬 |
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下旬 |
上旬 |
中旬 |
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中旬 |
下旬 |
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新增債券 |
一般債券 |
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專項債券 |
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置換債券 |
公開發(fā)行 |
一般債券 |
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專項債券 |
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附件3：
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關(guān)于備案___?。▍^(qū)、市）政府債券發(fā)行安排的函
財政部：
根據(jù)《財政部關(guān)于做好2017年地方政府債券發(fā)行工作的通知》（財庫〔2017〕59號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就我省（區(qū)、市）地方債發(fā)行具體安排備案如下：
??? 一、發(fā)行時間
___年___月___日上午/下午。
二、發(fā)行地點
中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（北京/上海/深圳）/上海證券交易所/深圳證券交易所。
三、發(fā)行方式與規(guī)模
公開發(fā)行一般債券___億元, 專項債券___億元；
定向承銷一般債券___億元, 專項債券___億元。
四、新增債券、置換債券發(fā)行有關(guān)情況
本次發(fā)行新增債券___億元（含一般債券___億元和專項債券___億元），置換債券___億元（含一般債券___億元和專項債券___億元），在建項目后續(xù)融資___億元。
置換債券擬置換當(dāng)年到期政府債務(wù)及以前年度逾期政府債務(wù)___億元，置換以后年度到期的政府債務(wù)___億元。提前償還以后年度到期債務(wù)部分，承擔(dān)償債責(zé)任的政府財政部門已出具債權(quán)人同意提前置換的書面憑證，當(dāng)?shù)貙T辦已進行備案（備案證明附后）。
截至本次發(fā)行完畢，2017年，我?。▍^(qū)、市）已發(fā)行新增債券___億元，其中，一般債券___億元，完成全年計劃發(fā)行額___億元的___%;專項債券___億元，完成全年計劃發(fā)行額___億元的___%。置換債券___億元，完成置換債券建議發(fā)債數(shù)的___%。
附件4：
___?。▍^(qū)、市）經(jīng)濟、財政和債務(wù)有關(guān)數(shù)據(jù)
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一、地方經(jīng)濟狀況 |
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2014－2016年經(jīng)濟基本狀況 |
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年份 項目 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
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地區(qū)生產(chǎn)總值（億元） |
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??? 地區(qū)生產(chǎn)總值增速（%） |
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??? 第一產(chǎn)業(yè)（億元） |
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??? 第二產(chǎn)業(yè)（億元） |
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??? 第三產(chǎn)業(yè)（億元） |
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產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) |
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??? 第一產(chǎn)業(yè)（%） |
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??? 第二產(chǎn)業(yè)（%） |
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??? 第三產(chǎn)業(yè)（%） |
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固定資產(chǎn)投資（億元） |
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進出口總額（□億元? □億美元） |
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??? 出口額（□億元? □億美元） |
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??? 進口額（□億元? □億美元） |
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社會消費品零售總額（億元） |
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城鎮(zhèn)（常住）居民人均可支配收入（元） |
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農(nóng)村（常?。┚用袢司兪杖耄ㄔ?/span> |
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居民消費價格指數(shù)（上年＝100） |
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工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)（上年＝100） |
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工業(yè)生產(chǎn)者購進價格指數(shù)（上年＝100） |
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金融機構(gòu)各項存款余額（本外幣）（億元） |
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金融機構(gòu)各項貸款余額（本外幣）（億元） |
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? 二、財政收支狀況（億元） |
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（一）近三年一般公共預(yù)算收支 |
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????? 年份 項目 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
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省本級 |
全省 |
省本級 |
全省 |
省本級 |
全省 |
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一般公共預(yù)算收入 |
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一般公共預(yù)算支出 |
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地方政府一般債券收入 |
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地方政府一般債券還本支出 |
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轉(zhuǎn)移性收入 |
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轉(zhuǎn)移性支出 |
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（二）近三年政府性基金預(yù)算收支 |
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政府性基金收入 |
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政府性基金支出 |
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地方政府專項債券收入 |
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地方政府專項債券還本支出 |
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（三）近三年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
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國有資本經(jīng)營支出 |
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三、地方政府債務(wù)狀況（億元） |
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截至2016年底地方政府債務(wù)余額 |
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2016年地方政府債務(wù)限額 |
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2017年地方政府債務(wù)限額 |
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注：
1.進出口總額、出口額、進口額數(shù)據(jù)單位，應(yīng)當(dāng)與本地區(qū)統(tǒng)計部門對外公布的進出口數(shù)據(jù)單位保持一致，并在表格中勾選相應(yīng)單位。
2.城鎮(zhèn)（常?。┚用袢司芍涫杖?、農(nóng)村（常住）居民人均純收入數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)與本地區(qū)統(tǒng)計部門對外公布的數(shù)據(jù)口徑保持一致。
3.財政收支狀況需按照地方政府本級、全省口徑同時公布近三年有關(guān)數(shù)據(jù)。其中，2015年數(shù)據(jù)按決算口徑公布，2016年數(shù)據(jù)在決算編制完成之前按預(yù)算口徑公布，在決算編制完成之后按決算口徑公布，2017年數(shù)據(jù)按預(yù)算口徑公布。
4.全省口徑數(shù)據(jù)不包含自辦債券發(fā)行的計劃單列市，如有的數(shù)據(jù)難以剔除計劃單列市，應(yīng)當(dāng)進行備注說明。
5.一般公共預(yù)算收入、一般公共預(yù)算支出、政府性基金收入、政府性基金支出四項數(shù)據(jù)不包含債券收支數(shù)。
附件5：
___年___?。▍^(qū)、市）政府一般/專項債券（__至__期）發(fā)行結(jié)果公告
根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)<地方政府一般債券發(fā)行管理暫行辦法>的通知》（財庫〔2015〕68號）、《財政部關(guān)于印發(fā)<地方政府一般債券發(fā)行管理暫行辦法>的通知》（財庫〔2015〕85號）、《財政部關(guān)于做好2017年地方政府債券發(fā)行工作的通知》（財庫〔2017〕59號）等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)___?。▍^(qū)、市）人民政府同意，___省（區(qū)、市）財政廳（局、委）決定發(fā)行___年___?。▍^(qū)、市）政府一般/專項債券（__至__期），__年__月__日已完成招標(biāo)?，F(xiàn)將招標(biāo)結(jié)果公告如下：
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債券名稱 |
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計劃發(fā)行規(guī)模 |
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實際發(fā)行規(guī)模 |
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發(fā)行期限 |
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票面利率 |
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發(fā)行價格 |
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付息頻率 |
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付息日 |
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到期日 |
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債券名稱 |
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附件6：
____年第___季度___省（區(qū)、市）經(jīng)濟、財政有關(guān)數(shù)據(jù)
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項目 |
本年度截至? 季度末 |
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地區(qū)生產(chǎn)總值（億元） |
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地區(qū)生產(chǎn)總值增速（%） |
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第一產(chǎn)業(yè)（億元） |
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第二產(chǎn)業(yè)（億元） |
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第三產(chǎn)業(yè)（億元） |
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固定資產(chǎn)投資（億元） |
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進出口總額（□億元? □億美元） |
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出口額（□億元? □億美元） |
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進口額（□億元? □億美元） |
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社會消費品零售總額（億元） |
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金融機構(gòu)各項存款余額（本外幣）（億元） |
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金融機構(gòu)各項貸款余額（本外幣）（億元） |
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項目 |
本年度截至第? 季度末 |
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省本級 |
全省 |
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一般公共預(yù)算收入 |
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一般公共預(yù)算支出 |
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地方政府一般債券收入 |
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地方政府一般債券還本支出 |
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政府性基金收入 |
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政府性基金支出 |
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地方政府專項債券收入 |
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地方政府專項債券還本支出 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
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國有資本經(jīng)營支出 |
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注：
1.進出口總額、出口額、進口額數(shù)據(jù)單位，應(yīng)當(dāng)與本地區(qū)統(tǒng)計部門對外公布的進出口數(shù)據(jù)單位保持一致，并在表格中勾選相應(yīng)單位。
2.全省口徑數(shù)據(jù)不包含自辦債券發(fā)行的計劃單列市，如有的數(shù)據(jù)難以剔除計劃單列市，應(yīng)當(dāng)進行備注說明。
3.一般公共預(yù)算收入、一般公共預(yù)算支出、政府性基金收入、政府性基金支出四項數(shù)據(jù)不包含債券收支數(shù)據(jù)。
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附件7：
___年___?。▍^(qū)、市）政府一般/專項債券（__至__期）
還本/付息公告
???
按照財政部地方政府債券發(fā)行有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將___年___?。▍^(qū)、市）政府一般/專項債券（__至__期）還本/付息工作有關(guān)事宜公告如下：
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債券名稱 |
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債券簡稱 |
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債券代碼 |
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發(fā)行總額 |
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票面利率 |
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還本日/本次付息日 |
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還本/付息金額 |
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債券名稱 |
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