ZJHC12-2021-0003
衢財預執(zhí)〔2021〕11號
衢州市財政局關于印發(fā)《衢州市市級財政專戶資金和行政事業(yè)單位公款存放管理
實施辦法》的通知
市級各部門、各單位：
為進一步規(guī)范我市市級財政專戶資金和市級行政事業(yè)單位公款存放管理，我們對《衢州市市級財政專戶資金和行政事業(yè)單位公款存放管理實施辦法》（衢財預執(zhí)〔2019〕4號）進行修訂，現(xiàn)印發(fā)給你們，請結合實際認真貫徹執(zhí)行。
衢州市財政局
2021年12月30日
衢州市市級財政專戶資金和行政事業(yè)
單位公款存放管理實施辦法
一、總則
（一）為建立健全科學規(guī)范、公正透明的市級財政專戶資金和行政事業(yè)單位公款(以下簡稱公款)存放管理機制，防范資金存放安全風險和廉政風險，發(fā)揮間隙資金支持經濟發(fā)展的重要作用，提高資金存放綜合效益，根據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)章和《中共浙江省委辦公廳 浙江省人民政府辦公廳印發(fā)〈關于防止領導干部在公款存放方面發(fā)生利益沖突和利益輸送的辦法〉的通知》（浙委辦發(fā)〔2015〕8號）、《浙江省人民政府辦公廳關于印發(fā)浙江省省級行政事業(yè)單位公款競爭性存放管理暫行辦法的通知》（浙政辦發(fā)〔2015〕91號）、《財政部關于進一步加強財政部門和行政事業(yè)單位資金存放管理的指導意見》（財庫〔2017〕76號）、《浙江省財政廳關于印發(fā)浙江省財政專戶資金存放管理實施辦法的通知》（浙財預執(zhí)〔2017〕86號）、《財政部關于切實加強地方預算執(zhí)行和財政資金安全管理有關事宜的通知》（財庫〔2019〕49號）、《浙江省財政廳關于嚴格規(guī)范財政專戶管理的通知》（浙財預執(zhí)〔2020〕10號）、《浙江省財政廳關于嚴格規(guī)范公款存放管理的通知》（浙財預執(zhí)〔2020〕39號）、《浙江省財政廳關于印發(fā)浙江省省級行政事業(yè)單位公款競爭性存放管理辦法的通知》（浙財預執(zhí)〔2021〕7號）等有關規(guī)定，結合衢州實際，制定本辦法。
（二）本辦法所稱市級財政專戶資金，是指市級財政部門為履行公共財政管理職能，按照規(guī)定可以開設財政專戶進行存儲的特定專用資金，包括非稅收入資金、社會保險基金、國際金融組織和外國政府貸款及贈款資金、財政代管資金、事業(yè)收入資金、償債準備金、外幣專戶資金以及專項支出資金。
（三）本辦法適用于市級機關（含黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委、法院、檢察院、各民主黨派和工商聯(lián)機關、人民團體機關等），市級黨委政府直屬事業(yè)單位或部門（單位）所屬事業(yè)單位，政府授權代行政府職能的其他機構（以下簡稱市級行政事業(yè)單位）公款的競爭性存放。
市級行政事業(yè)單位公款競爭性存放適用于市級行政事業(yè)單位取得的上級補助資金、自有資金和代管資金，以及會費、基金、捐贈款等非財政補助收入資金。市財政局直接管理的國庫資金、財政專戶資金和由財政部門代為管理的單位資金按照國庫現(xiàn)金管理和本辦法財政專戶資金存放管理有關規(guī)定執(zhí)行。
（四）參與公款存放的銀行，是指在中華人民共和國境內依法設立的國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農村信用合作聯(lián)社、農村商業(yè)銀行、農村合作銀行及政策性銀行。
除國家有關政策已明確資金存放銀行外，市級財政部門和市級行政事業(yè)單位應選擇同城銀行經辦機構作為本級財政專戶資金及單位公款存放銀行。
參與市級公款競爭性存放操作的銀行應符合以下條件：
1.在衢州市本級設有經辦機構；
2.依法開展經營活動，內部管理機制健全，具有較強的風險控制能力，近3年內在經營活動中無重大違法違規(guī)記錄、未發(fā)生金融風險及重大違約事件；
3.納入人民銀行綜合評價的銀行，人民銀行上年度綜合評價應達到B級及以上，不納入人民銀行綜合評價范圍的銀行不受此限制。
（五）公款存放管理應當遵循以下原則：
1.依法合規(guī)。在符合法律法規(guī)和政策規(guī)定的前提下，嚴格按照廉政建設要求開展資金存放工作；
2.公正透明。資金存放應公開、公平、公正，程序透明，結果透明，兼顧效率；各級領導干部不得以任何形式違規(guī)干預、插手資金存放；
3.安全優(yōu)先。資金存放以確保資金安全為前提，防止出現(xiàn)資金安全風險事件；
4.科學評估。綜合考慮資金安全性、流動性、支持經濟發(fā)展、收益性等因素，科學設置資金存放銀行評選指標；
5.權責統(tǒng)一。實施公款存放的單位應當履行公款存放管理的主體責任，組織好公款存放管理工作，保證資金存放平穩(wěn)有序。
（六）競爭性方式，是指市級財政部門和市級行政事業(yè)單位在確保資金安全和資金支付需要前提下，通過招投標等方式公開邀請銀行報名參與競爭，擇優(yōu)選擇公款存放銀行。
（七）集體決策方式，是指市級財政部門和市級行政事業(yè)單位對備選銀行進行評分，將評分過程和結果提交單位領導辦公會議集體討論，集體決定公款存放銀行。
（八）財政專戶資金和行政事業(yè)單位競爭性存放原則上以競爭性方式進行，采用綜合評分法進行評分，根據(jù)評分結果擇優(yōu)確定中標銀行。評分指標包括經營狀況、服務水平、利率水平和經濟貢獻度等。人民銀行綜合評價作為銀行準入條件，不納入綜合評分指標。經營狀況方面的指標應能反映資金存放銀行的資產質量、償付能力、運營能力、內部控制水平等；服務水平方面的指標應能反映資金存放銀行提供支付結算、對賬、分賬核算、相關業(yè)務收費優(yōu)惠等服務的能力和水平，以及在信息系統(tǒng)建設、以往提供服務履約等方面的情況；利率水平主要指定期存款利率等，應當符合國家利率政策規(guī)定；經濟貢獻度方面的指標應能反映資金存放銀行對本地區(qū)經濟發(fā)展、重點事業(yè)等的支持貢獻情況，將地方政府對金融機構支持本地經濟社會發(fā)展考核情況作為貢獻度指標之一。
具體指標及其權重和計分公式，由實施公款存放單位遵循客觀、公正、科學的原則，根據(jù)實際情況和管理要求設置。其中：財政專戶資金競爭性存放經營狀況指標的分值權重不得低于綜合評分的40%；行政事業(yè)單位公款競爭性存放經營狀況指標的分值權重不得低于綜合評分的30%，經濟貢獻度指標的分值權重不得低于綜合評分的30%。
二、財政專戶資金存放管理
（一）財政專戶資金不得采取購買理財產品的方式存放財政專戶資金；糧食風險基金等國務院批準保留的專項支出類財政專戶資金和待繳國庫非稅收入資金、外國政府和國際金融組織貸款和贈款資金，一律不得轉出開戶銀行進行定期存款。除此之外的財政專戶資金轉存定期存款應當采取競爭性方式；因特殊情況財政專戶資金定期存款不實行競爭性存放的（不含不得轉出開戶銀行進行定期存款的情形），各級財政部門應向本級人民政府書面報告，經批準后方可實施，不采取競爭性存放的定期存款，應存放于原開戶銀行，不得跨行轉存。
（二）財政專戶資金存放涉及開立銀行賬戶的，應當嚴格執(zhí)行財政專戶管理制度有關規(guī)定，財政部門不得以資金轉出開戶銀行進行定期存款為由，在定期存款銀行新開立財政專戶。
（三）除社會保險基金等按照國家規(guī)定開展保值增值管理的資金外，財政專戶資金定期存款期限一般控制在1年以內（含1年）。
（四）市級財政部門應當科學預測資金流量，在確保資金正常支付需要的前提下，制定財政專戶資金定期存款競爭性存放計劃報領導班子集體研究決定批準后實施。
（五）市級財政專戶資金競爭性存放原則上統(tǒng)一委托市政府采購中心具體組織報名、開標和評標等事宜。
（六）市政府采購中心、市財政局應至少于每次操作前5個工作日，通過“浙江政府采購網(wǎng)”、衢州市財政局網(wǎng)站等（以下簡稱指定網(wǎng)站）發(fā)布邀請銀行參與財政專戶資金競爭性存放的公告。
（七）每次開展競爭性存放操作前，市政府采購中心按規(guī)定建立由財政部門內部成員和外部專家共同組成的5人及以上單數(shù)人員的評選委員會。評選委員會成員應嚴格執(zhí)行利益回避的相關規(guī)定，成員名單在競爭性選擇結果確定之前應當保密。
（八）市政府采購中心接受市級財政部門委托按本辦法實施競爭性存放招標工作，應主動接受監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查。
（九）市政府采購中心受托實施競爭性存放招標工作所需經費，由市財政專項安排，專款專用。
（十）市級財政部門應根據(jù)評選委員會評分結果擇優(yōu)確定資金存放銀行，由財政部門負責人簽字生效后，市政府采購中心、市財政局將招標結果在指定網(wǎng)站進行公告。
（十一）市級財政部門應在每期競爭性存放操作完成后，與資金存放銀行簽訂財政專戶資金競爭性存放定期存款協(xié)議。
（十二）除國家政策已明確存放銀行和涉密等有特殊存放管理要求的資金外，按照國務院規(guī)定報經財政部核準新開設的財政專戶以及存量財政專戶變更開戶銀行，原則上通過競爭性方式確定開戶銀行。有以下情形之一的，可采取集體決策方式選擇開戶銀行：
1.具備參與競爭性選擇資格的銀行少于3家，或競爭性選擇公告發(fā)布后，報名響應的銀行少于3家；
2.資金量較小，采取競爭性方式成本相對較高；
3.發(fā)生不可預見緊急情況，采用競爭性方式所需時間不能滿足急需；
4.法律法規(guī)規(guī)章和有關文件另有明確規(guī)定的。
三、行政事業(yè)單位公款存放管理
（一）市級預算單位采取競爭性方式選擇開戶銀行開設賬戶的，按照市級預算單位銀行賬戶管理相關規(guī)定執(zhí)行。市級行政事業(yè)單位不得以資金轉出開戶銀行進行定期存款為由，在定期存款銀行新開立銀行結算賬戶。
（二）市級預算單位不得采取購買理財產品的方式存放資金，有相關法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的特殊情形除外。
（三）市級行政事業(yè)單位不得將按有關規(guī)定收取的各類行政性收費、罰沒收入等應繳財政款轉為定期存款。市級行政事業(yè)單位取得的財政補助資金應嚴格執(zhí)行盤活財政存量資金有關規(guī)定，不得轉存定期存款。
（四）市級行政事業(yè)單位公款競爭性存放定期存款期限一般不超過1年，相關法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定需要進行保值增值的資金可適當延長存款期限，但不得超過5年。
（五）市級行政事業(yè)單位公款存放有以下情形之一的，可以不采取競爭性方式：
1.單一賬戶閑置資金量小于500萬元的；
2.資金閑置時間少于3個月的；
3.開戶銀行通過競爭性方式確定的，自開戶銀行確定之日起5年內，利率符合國家政策要求，且定期存放的存款利率不低于市級行政事業(yè)單位在“浙江政府采購網(wǎng)”上公布的同類銀行最近同期限中標利率的；
4.法律法規(guī)規(guī)章和國家有關文件另有明確規(guī)定的；
5.經市政府批準可不實行競爭性存放的其他情形。
閑置資金是指各市級行政事業(yè)單位在確保正常支付基礎上，暫時閑置可用于定期存放的資金。
不采取競爭性方式存放的資金，應存放于原開戶銀行，不得跨行轉存。
（六）市級行政事業(yè)單位公款競爭性存放原則上由各市級主管部門自行或委托具有資質的社會中介機構（以下簡稱中介機構）統(tǒng)一開展招標,下屬單位依據(jù)招標結果辦理資金存放。下屬單位具備招標能力的，經市級主管部門同意后也可自行組織實施本單位公款競爭性存放招投標。
市級行政事業(yè)單位自行組織或委托中介機構組織的公款競爭性存放應統(tǒng)一通過浙江政采云公款競爭性存放網(wǎng)上招標平臺進行招投標，包括發(fā)布招標文件、投標報名、資格審查、投標開標、專家評審、發(fā)布中標結果等。
（七）市級行政事業(yè)單位委托中介機構開展公款競爭性存放招標，應當與中介機構簽訂委托代理協(xié)議，明確委托內容、代理權限和范圍、雙方權利義務、檔案保存、代理費用收取方式及標準、委托代理期限、協(xié)議變更和解除、違約責任等相關事項。
中介機構應當在招標文件中明示代理費用收取方式及標準，收費標準應當符合國家有關規(guī)定。本辦法所稱代理費用是指中介機構接受招標單位委托從事編制招標文件、審查投標人資格，組織開標、評標、定標、發(fā)布中標結果等業(yè)務所收取的費用。除代理費用外，不得以保證金、招標文件費用、中標服務費等名義額外收取費用，代理費用不得與公款競爭性存放招標規(guī)模掛鉤。
（八）市級行政事業(yè)單位應建立現(xiàn)金流量預測機制，結合本單位現(xiàn)金收支特點，滾動測算未來一定期間的現(xiàn)金流量，并根據(jù)測算的現(xiàn)金流量制訂本單位公款競爭性存放計劃，報送市級主管部門。市級主管部門依據(jù)報送的計劃，統(tǒng)籌規(guī)劃，合理安排，擬定本部門公款競爭性存放計劃，經領導班子集體研究決定后組織實施。
（九）市級行政事業(yè)單位開展公款競爭性存放工作，應在“浙江政府采購網(wǎng)”、主管部門或單位門戶網(wǎng)站（以下簡稱指定網(wǎng)站）上發(fā)布招標公告。招標公告內容包括招標單位名稱、招標項目、投標人資格要求、報名時間及方式、招標文件獲取方式、投標時間及地點、開標時間及地點、聯(lián)系方式等事項。招標文件相關利率及計結息要求應符合國家利率政策規(guī)定。
招標公告可參照本辦法規(guī)定格式（詳見附件1），公告內容應包括但不限于附件格式所列內容。
（十）開展公款競爭性存放招標工作，應確保參與銀行編制投標文件所需要的合理時間，招標文件發(fā)布至投標截止之日不少于5個工作日。市級行政事業(yè)單位、中介機構可以對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的內容可能影響投標文件編制的，市級行政事業(yè)單位、中介機構應當在指定網(wǎng)站發(fā)布更正公告或以書面形式通知所有已獲取招標文件的潛在投標人，并且應當順延投標截止時間，發(fā)布更正公告或書面變更通知之日至投標截止之日不得少于5個工作日。
更正公告可參照本辦法規(guī)定格式（詳見附件2），公告內容應包括但不限于附件格式所列內容。
（十一）公款競爭性存放應按規(guī)定建立5人及以上單數(shù)人員組成的評選委員會，評選委員會應當由單位內部成員和外部專家共同組成。外部專家比例不低于60%，可從市級單位公款競爭性存放評審專家?guī)熘谐槿?。評選委員會成員應嚴格執(zhí)行利益回避的相關規(guī)定，成員名單在中標結果確定前應當保密。
（十二）市級行政事業(yè)單位按綜合評分從高到低確定中標銀行，并合理控制單家銀行存款金額。其中，單次招標金額1000萬元及以下的，可選擇1家中標銀行；單次招標金額在1000萬元—1億元（含1億元）之間的，中標銀行數(shù)量原則上不少于2家且第一名中標銀行分配金額不超過招標金額的60%；單次招標金額1億元以上的，中標銀行數(shù)量原則上不少于4家，且第一名中標銀行分配金額不超過招標金額的50%。
市級行政事業(yè)單位需在招標文件中明確中標銀行數(shù)量、中標銀行具體資金分配方案、提前支取方案等事項，禁止在入圍銀行中進行二次選擇。
（十三）公款競爭性存放招標結果經市級行政事業(yè)單位確認后生效。招標結果生效后，市級行政事業(yè)單位、中介機構應向中標銀行發(fā)出中標通知書，同時將招標結果通知所有競標銀行，并在指定網(wǎng)站上對中標銀行、存款期限、中標利率、綜合得分排名情況、中標金額或中標資金分配方案等中標信息進行公告。
中標公告可參照本辦法規(guī)定格式（詳見附件3），公告內容應包括但不限于附件格式所列內容。
（十四）公款競爭性存放招標結果公告后，市級主管部門統(tǒng)一組織招標的，應及時將具體中標結果書面通知下屬單位，主管部門或下屬單位與中標銀行簽訂規(guī)范的定期存款協(xié)議，全面、清晰界定雙方權利義務關系。協(xié)議內容應包括中標銀行提供的具體服務事項、違約責任的處理、雙方在確保賬戶資金安全中的職責、協(xié)議變更和終止條件等。
（十五）市級行政事業(yè)單位應在協(xié)議簽訂后及時辦理定期存款相關手續(xù)。中標銀行應及時向市級行政事業(yè)單位提供定期存單。
（十六）市級預算單位公款競爭性存放招標有效期不超過2年，其他單位有效期不超過5年。有效期內，定期存款到期后可續(xù)存原中標銀行的，但需領導班子集體研究決定，利率符合國家政策要求，且續(xù)存利率不低于市級行政事業(yè)單位在“浙江政府采購網(wǎng)”上公布的同類銀行最近同期限中標利率。原招標工作由市級主管部門組織實施的，續(xù)存需經主管部門領導班子集體研究決定；由下屬單位自行組織實施的，可由該下屬單位領導班子集體研究決定，并將決定結果報其主管部門備案。
競爭性存放定期存款存續(xù)期內，發(fā)現(xiàn)公款競爭性存放存在非主觀原因引起的評分錯誤的，市級行政事業(yè)單位應于定期存款到期后及時收回并重新組織招標，不得續(xù)存。
（十七）市級行政事業(yè)單位應統(tǒng)籌規(guī)劃，盡量減少存款到期與實施競爭性存放招標的間歇期。確因特殊原因存在間歇期的，經本單位分管領導批準可在原存款銀行進行七天通知存款，直至競爭性存放結果生效后按中標結果存放。
（十八）市級主管部門應切實履行本部門公款競爭性存放的主體責任，依據(jù)有關法律法規(guī)和本辦法規(guī)定制定本部門公款競爭性存放管理實施辦法，并組織實施。加強對下屬單位公款存放的監(jiān)管指導，定期對下屬單位進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定存放的，應及時督促糾正；糾正無效的，應提請市級有關職能部門按規(guī)定進行處理。
（十九）招標結果應在簽訂定期存款協(xié)議后的5個工作日內報送市財政局備案。并于每年1月15日前向市財政局報送本部門上年度的公款存放管理情況。
四、管理與監(jiān)督
（一）市級財政部門對銀行參與本級財政專戶資金存放活動進行監(jiān)督管理。市級財政部門應加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)有違反本辦法規(guī)定行為的，及時糾正；發(fā)現(xiàn)銀行存在利益輸送行為的，通報市銀保監(jiān)局和市紀委監(jiān)委等部門；涉嫌違法違紀的，按規(guī)定及時移交有關部門查處和問責。
（二）市財政局、市審計局、市人行、市銀保監(jiān)局等部門在各自的職責范圍內對市級行政事業(yè)單位公款存放實施業(yè)務指導和監(jiān)督管理。
市財政局應制定完善市級行政事業(yè)單位公款存放管理相關制度辦法，加強對市級行政事業(yè)單位公款競爭性存放的業(yè)務指導，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。市審計局結合部門預算執(zhí)行情況審計等各類審計和專項檢查，對市級行政事業(yè)單位公款競爭性存放實施監(jiān)督檢查。市人行、市銀保監(jiān)局加強對銀行業(yè)金融機構參與公款競爭性存放的業(yè)務指導和監(jiān)督，加強對資金存放銀行運營風險的監(jiān)管，并協(xié)助提供公款競爭性存放涉及的指標口徑、內容和數(shù)據(jù)等。
（三）各監(jiān)管部門在對市級行政事業(yè)單位實施監(jiān)督檢查時，受檢查單位應如實提供公款存放情況，不得以任何理由拖延、拒絕、阻撓、隱瞞；在遵循有關法律法規(guī)情況下，有關銀行應配合提供受檢查市級行政事業(yè)單位資金存放及銀行賬戶的資金收付等情況，不得隱瞞。
（四）各監(jiān)管部門在對市級行政事業(yè)單位公款存放實施監(jiān)督檢查中，發(fā)現(xiàn)下列情形之一的，應責令違規(guī)單位立即糾正違規(guī)行為，對應追究市級行政事業(yè)單位和銀行有關人員責任的，移送市級相關部門處理；涉嫌犯罪的，移送司法機關處理：
1.不按本辦法規(guī)定進行公款競爭性存放的；
2.將取得的財政補助資金和按有關規(guī)定收取的各類行政性收費、罰沒收入等應繳財政款轉為定期存款的；
3.違反《關于防止領導干部在公款存放方面發(fā)生利益沖突和利益輸送的辦法》規(guī)定的；
4.其他違反公款存放管理規(guī)定的。
（五）市級財政部門和市級行政事業(yè)單位開展公款競爭性存放，應當要求銀行出具廉政承諾書（詳見附件4），承諾不得向單位領導以及相關業(yè)務部門負責人輸送任何利益，不得將資金存放與上述人員在本行的配偶、子女及其配偶以及其他特定關系人的業(yè)績、收入掛鉤。凡發(fā)現(xiàn)并經核實資金存放銀行未遵守廉政承諾或者在資金存放中存在其他利益輸送行為的，市級財政部門和市級行政事業(yè)單位應當及時收回資金，并由市財政局進行通報，在一定期限內取消該銀行參與財政專戶和行政事業(yè)單位公款競爭性存放的資格。
（六）存款銀行應加強對公款競爭性存放定期存款資金的運用管理，防范資金風險，不得將公款競爭性存放定期存款資金投向國家有關政策限制的領域，不得以公款競爭性存放定期存款資金賺取高風險收益。
資金存放銀行未按規(guī)定辦理財政專戶資金存放業(yè)務，造成財政資金管理風險或損失的，承擔相應法律責任。
（七）資金存放銀行出現(xiàn)以下行為或情形之一的，實施公款存放單位應視情節(jié)輕重，通知該銀行劃回存放資金、并決定暫?；蛉∠鋮⑴c公款競爭性存放資格：
1.一年內未按規(guī)定及時匯劃到期本息違約兩次及以上，或涉及金額較大的；
2.出現(xiàn)資金安全事故、重大違法違規(guī)，導致財務惡化或引起信用危機的；
3.人民銀行綜合評價等級降低后低于B 級，監(jiān)管部門認為存在較大運營風險的；
4.未遵守廉政承諾或者在資金存放中存在其他利益輸送行為的；
5.未按照存款協(xié)議履行相應的責任和義務的；
6.存在弄虛作假等嚴重不正當競爭行為的；
7.可能危及資金安全的其他情況。
五、附則
（一）柯城區(qū)、衢江區(qū)可參照本辦法執(zhí)行。
（二）市級各有關部門（單位）要按照本辦法，結合本部門實際情況，修訂完善公款競爭性存放管理實施辦法。
（三）黨政機關和事業(yè)單位干部兼任負責人的社會組織的公款競爭性存放管理參照本辦法執(zhí)行。
執(zhí)行企業(yè)會計制度的事業(yè)單位、市級主管部門下屬企業(yè)的公款存放管理參照市屬國資監(jiān)管企業(yè)公款存放管理的有關規(guī)定執(zhí)行。
（四）本辦法由衢州市財政局負責解釋。
（五）本辦法自2022年2月1日起施行。《衢州市市級財政專戶資金和行政事業(yè)單位公款存放管理實施辦法》（衢財預執(zhí)〔2019〕4號）同時廢止，我市以往規(guī)定與本規(guī)定不一致的按本辦法執(zhí)行。
附件：1.（XXXX單位XXXX年第X期公款競爭性存放）
招標公告
2.（公款競爭性存放招標項目名稱）更正公告
3.（公款競爭性存放招標項目名稱）中標公告
4.廉政承諾書
附件1
（XXXX單位XXXX年第X期公款競爭性存放）
招標公告
根據(jù)《關于防止領導干部在公款存放方面發(fā)生利益沖突和利益輸送的辦法》《衢州市市級財政專戶資金和行政事業(yè)單位公款存放管理實施辦法》（衢財預執(zhí)〔2021〕11號）規(guī)定，決定開展公款存放招標工作，歡迎符合條件的銀行機構參加投標。
一、招標人名稱
二、招標項目名稱
XXXX單位XXXX年第X期公款競爭性存放招標。
三、項目編號
四、招標項目內容
XXXX單位公款 （金額） 定期存款（期限），…… ……。
五、投標人資格要求
投標人應符合《衢州市市級財政專戶資金和行政事業(yè)單位公款存放管理實施辦法》的規(guī)定，具備承擔招標項目的能力，具體包括：
（一）在衢州市本級設有經辦機構；
（二）依法開展經營活動，內部管理機制健全，具有較強的風險控制能力，近3年內在經營活動中無重大違法違規(guī)記錄、未發(fā)生金融風險及重大違約事件；
（三）納入人民銀行綜合評價的銀行，人民銀行上年度綜合評價應達到B級及以上，不納入人民銀行綜合評價范圍的銀行不受此限制。
（四）……
六、投標報名
（一）報名時間：（注明起止時間）
（二）報名方式：
（三）招標文件獲取方式：（在指定網(wǎng)址下載或在線查看招標文件）
七、投標起止時間及方式
（注明日期及時點）
八、開標時間及地點
（注明日期及時點，詳細地點）
九、聯(lián)系方式
（注明聯(lián)系人姓名、電話、傳真及地址等信息）
附件2
（公款競爭性存放招標項目名稱）更正公告
一、招標人名稱
二、招標項目名稱
XXXX單位XXXX年第X期公款競爭性存放招標。
三、原招標公告發(fā)布日期
四、更正理由
五、更正事項
六、聯(lián)系方式
附件3
（公款競爭性存放招標項目名稱）中標公告
一、招標人名稱
二、招標項目名稱
XXXX單位XXXX年第X期公款競爭性存放招標。
三、招標公告發(fā)布日期
四、定標日期
五、中標結果
（包括公款存放期限、中標銀行、中標利率、綜合得分排名情況、中標金額或中標資金分配方案等信息）
六、聯(lián)系方式
七、其他事項
附件4
廉政承諾書
部門（單位）：
根據(jù)《財政部關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》（財庫〔2017〕76號）、《衢州市市級財政專戶資金和行政事業(yè)單位公款存放管理實施辦法》（衢財預執(zhí)〔2021〕11號）相關規(guī)定，現(xiàn)就本行參加貴單位 年第 期公款競爭性存放作出如下承諾：
1.不向貴單位負責公款存放管理的領導及相關人員進行利益輸送；
2.不將公款存放與貴單位負責公款存放管理的領導及相關人員在本行的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相關人員的業(yè)績、收入、晉升等利益掛鉤；
3.嚴格執(zhí)行利益回避制度，貴單位負責公款競爭性存放相關人員的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相關人員為本行工作人員的，不參與公款競爭性存放工作；
4.不發(fā)生除上述行為之外的其他任何利益輸送行為。
未遵守以上承諾的，本行自愿接受財政部門通報和處理，承擔相應的一切后果。
銀行（公章）
年 月 日
(此頁無正文)
衢州市財政局辦公室 2021年12月30日印發(fā)
