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【工業(yè)項(xiàng)目】手把手教你做可研報(bào)告財(cái)務(wù)分析

[可行性研究報(bào)告 - 資料分享] 發(fā)表于：2023-10-25 18:14:50

前言

【工業(yè)項(xiàng)目】手把手教你做可研報(bào)告財(cái)務(wù)分析

詳情

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首先，我們要明白在編制可行性研究報(bào)告時(shí)，整個(gè)報(bào)告需要編制的核心內(nèi)容有哪些？下面我們來一起了解一下！大牛工程師
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1、投資必要性。
主要根據(jù)市場調(diào)查及預(yù)測的結(jié)果，以及有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策等因素，論證項(xiàng)目投資建設(shè)的必要性。
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2、技術(shù)的可行性。大牛工程師
主要從事項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)角度，合理設(shè)計(jì)技術(shù)方案，并進(jìn)行比選和評價(jià)。大牛工程師
3、財(cái)務(wù)可行性。
主要從項(xiàng)目及投資者的角度，設(shè)計(jì)合理財(cái)務(wù)方案，從企業(yè)理財(cái)?shù)慕嵌冗M(jìn)行資本預(yù)算，評價(jià)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力，進(jìn)行投資決策，并從融資主體(企業(yè))的角度評價(jià)股東投資收益、現(xiàn)金流量計(jì)劃及債務(wù)清償能力。
4、組織可行性大牛工程師
制定合理的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)計(jì)合理組織機(jī)構(gòu)、選擇經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關(guān)系、制定合的培訓(xùn)計(jì)劃等，保證項(xiàng)目順利執(zhí)行。大牛工程師
5、經(jīng)濟(jì)可行性。
主要是從資源配置的角度衡量項(xiàng)目的價(jià)值，評價(jià)項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)、有效配置經(jīng)濟(jì)資源、增加供、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益。

在整個(gè)報(bào)告的編制過程中，有一個(gè)章節(jié)會專門從財(cái)務(wù)分析的角度去評價(jià)該項(xiàng)目的可行性。當(dāng)中會涉及到很多財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算。

我們有些做可研的小伙伴不是學(xué)財(cái)務(wù)出身的，所以在做財(cái)務(wù)分析可行性的過程中，會面臨很多的困難，這也是許多可研小伙伴在寫可研報(bào)告時(shí)的一大痛點(diǎn)！

在這里，小編整理了自己平時(shí)寫【工業(yè)項(xiàng)目】可研報(bào)告的一套方案，分享出來供大家學(xué)習(xí)參考一下！內(nèi)容有點(diǎn)多，大家耐心的看完，希望對大家有所幫助！

【工業(yè)項(xiàng)目】可研財(cái)務(wù)評價(jià)知識，干貨整理匯總：大牛工程師

報(bào)告中需要的附表有哪些？

主要投資財(cái)務(wù)指標(biāo)一覽表
附表1項(xiàng)目總投資構(gòu)成表大牛工程師
附表2項(xiàng)目建設(shè)期利息表模版下載_工程咨詢_十四五
附表3項(xiàng)目總流動資金估算表
附表4項(xiàng)目資金籌措與使用計(jì)劃表
附表5項(xiàng)目運(yùn)營收入及稅金估算表工程資料_模版下載_工程咨詢
附表6項(xiàng)目總成本費(fèi)用表
附表7項(xiàng)目原材料及動力消耗費(fèi)用估算表文庫_模版下載_規(guī)劃綱要
附表8項(xiàng)目總折舊攤銷表大牛工程師
附表9項(xiàng)目利潤和利潤分配表資料庫_十四五_模版下載
附表10借款還本付息計(jì)劃表
附表11項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表
附表12項(xiàng)目自有資金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表
附表13項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表
附表14項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表大牛工程師
附表15項(xiàng)目敏感性分析圖表大牛工程師
附表16項(xiàng)目盈虧平衡分析圖表

這里需要借助財(cái)務(wù)計(jì)算工具進(jìn)行計(jì)算，我目前正在使用的是一款免費(fèi)的軟件，一鍵輸入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)后，就能自動生成財(cái)務(wù)報(bào)表和可研投融資及財(cái)務(wù)方案章節(jié)WORD，實(shí)現(xiàn)AI寫可研。

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圖可研財(cái)務(wù)章節(jié)文本大綱

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軟件入口：https://bwj.gcs66.com/

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——使用AI工具時(shí)需要填入哪些數(shù)據(jù)？怎么去填？手把手教你！

》》》創(chuàng)建一個(gè)新項(xiàng)目《《《大牛工程師

↓↓↓

此部分可設(shè)置項(xiàng)目：建設(shè)期（以年或月為單位）、財(cái)務(wù)計(jì)算期（含建設(shè)期，以年為單位）、開始年份（項(xiàng)目計(jì)算期第一年年份）、保留小數(shù)（項(xiàng)目計(jì)算精度）；也可修改項(xiàng)目名稱和版本名稱。

1、財(cái)務(wù)假設(shè)

需要填寫內(nèi)容：項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率(稅前)、項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率(稅后)、項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率、盈余公積提取比例、城市維護(hù)建設(shè)稅稅率、地方教育費(fèi)附加費(fèi)率、教育費(fèi)附加費(fèi)率、所得稅稅率、其它稅稅率等相關(guān)數(shù)據(jù)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況填寫。

2、建設(shè)投資與用款計(jì)劃

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（1）不啟用投資估算功能大牛工程師

錄入數(shù)據(jù)：建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、土地使用權(quán)、專利及專有技術(shù)費(fèi)、與項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的其他費(fèi)用、其他無形資產(chǎn)金額（含稅）和對應(yīng)增值稅率，基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)比例和金額，不開啟投資估算功能將得到得是一張簡單的投資構(gòu)成表。

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建設(shè)期分年用款比例：根據(jù)項(xiàng)目投資進(jìn)度設(shè)置建設(shè)期每年用款比例，總和要為100%。

（2）開啟投資估算功能

開啟投資估算功能后，只需要填寫各項(xiàng)增值稅率，通過點(diǎn)擊【投資估算編輯】來修改其它數(shù)據(jù)，包含工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)、預(yù)備費(fèi)三部分。

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工程費(fèi)用：此部分主要填寫工程建設(shè)部分相關(guān)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)分為兩級，第一級為小項(xiàng)匯總，求和顯示子項(xiàng)的建筑工程費(fèi)、安裝工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)金額，第二級為子項(xiàng)，需要填寫項(xiàng)目名稱、估算工程量、單位、單價(jià)，可按比例分配建筑工程費(fèi)、安裝工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)金額每項(xiàng)所占比例，三項(xiàng)和應(yīng)為100%，此部分?jǐn)?shù)據(jù)也可通過excel導(dǎo)入，在【導(dǎo)入數(shù)據(jù)】下拉菜單【下載模板】，按模板要求填寫數(shù)據(jù)，填寫完成后通過【導(dǎo)入數(shù)據(jù)】下拉菜單【導(dǎo)入數(shù)據(jù)】完成導(dǎo)入。

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工程建設(shè)其它費(fèi)：此頁面工程費(fèi)用、建安工程費(fèi)、設(shè)備費(fèi)用由上一步工程費(fèi)用數(shù)據(jù)計(jì)算得來?？偼顿Y（需要先預(yù)估一個(gè)值）、總建筑面積、用地面積、主體工程土建投資、涉洪工程費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況填寫，該數(shù)據(jù)將作為二類費(fèi)用計(jì)算依據(jù)。

工程建設(shè)其他費(fèi)匯總：土地使用權(quán)、專利及專有技術(shù)費(fèi)、其他無形資產(chǎn)金、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況填寫。其它二類費(fèi)用由下方勾選的二類費(fèi)用匯總得來，系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)設(shè)置三十余種二類費(fèi)用可供選擇，均附有計(jì)算依據(jù)和指標(biāo)填寫說明，若還不能滿足項(xiàng)目需求可通過自定義來增加二類費(fèi)用類型（自定義默認(rèn)在最后，底部右滑可查看）。大牛工程師

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預(yù)備費(fèi)：通過調(diào)整預(yù)基本備費(fèi)比例可調(diào)整基本預(yù)備費(fèi)金額，

漲價(jià)預(yù)備費(fèi)金額根據(jù)實(shí)際情況填寫。至此投資估算功能需要填寫得數(shù)據(jù)已全部完成，點(diǎn)擊【保存】即可。

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3、項(xiàng)目融資與還款計(jì)劃文庫_資料共享_模版下載

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此部分主要填寫項(xiàng)目融資情況，其中包括借款名稱、借款金額、借款利率、借款期限、融資費(fèi)率、還款方式、還款頻次，以及每筆借款建設(shè)期每年借款比例。項(xiàng)目無融資的刪除即可。

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其中融資費(fèi)用比例：為手續(xù)費(fèi)、承諾費(fèi)、管理費(fèi)、信貸保險(xiǎn)費(fèi)、債券發(fā)行費(fèi)等，如果沒有可填0%

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還款方式：包含借款期內(nèi)等額本金、借款期內(nèi)等額本息、按最大還款能力還款、自定義每年還款金額。大牛工程師

還款頻次：包含每年還款一次、每半年還款一次

4、項(xiàng)目收入及有關(guān)數(shù)據(jù)

此部分是關(guān)于項(xiàng)目的收入數(shù)據(jù)，其中填寫產(chǎn)品名稱、單位、全年數(shù)量、單價(jià)(元，不含稅價(jià))、增值稅率、單價(jià)有無增長、增長比例。更多數(shù)據(jù)可通過新增按鈕增加也可通過下載模板進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入。

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單價(jià)有無增長和增長比例是配合設(shè)置，若需要設(shè)置單價(jià)每兩年增長5%，單價(jià)有無增長選擇每2年增長，增長比例設(shè)置5%即可。

資料下載_文庫_模版下載

5、運(yùn)營成本及有關(guān)數(shù)據(jù)

生產(chǎn)負(fù)荷：從建設(shè)期第一年開始填寫每年的生產(chǎn)負(fù)荷，當(dāng)負(fù)荷首次達(dá)到100% 時(shí)候，后面年份默認(rèn)是100%不需要再填寫。

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項(xiàng)目原輔料、燃料及動力投入：分原材料、輔助材料及外購件、燃料、動力四個(gè)類型，按需填入對應(yīng)的位置，需要填寫的內(nèi)容有名稱、單位、全年數(shù)量、單價(jià)（元，不含稅）、增值稅率、單價(jià)有無增長、增長比例。更多數(shù)據(jù)可通過新增按鈕增加也可通過下載模板進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入。大牛工程師

單價(jià)有無增長和增長比例是配合設(shè)置，若需要設(shè)置單價(jià)每兩年增長5%，單價(jià)有無增長選擇每2年增長，增長比例設(shè)置5%即可。大牛工程師

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薪酬成本數(shù)據(jù)：需要填寫職工類別、人數(shù)、人均年薪(元)、工資有無增長、年均增漲率。更多數(shù)據(jù)可通過新增按鈕增加。資料庫_文庫_工程咨詢

其它成本有關(guān)數(shù)據(jù)：修理費(fèi)可選擇按工程費(fèi)用、折舊費(fèi)用、固定資產(chǎn)原值比例計(jì)提；其它管理費(fèi)是按銷售收入比例提??；其它營業(yè)費(fèi)是按銷售收入比例提取。如果還不能滿足可新增其它成本，取費(fèi)方式可按銷售收入比例或者自定義設(shè)置每年金額。

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6、折舊攤銷有關(guān)數(shù)據(jù)

此部分主要是填寫房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、其他固定資產(chǎn)、土地使用權(quán)專利及專有技術(shù) 其他無形資產(chǎn)的折舊攤銷年限和殘值率，折舊攤銷年限不能填0。若勾選了開啟建設(shè)期內(nèi)有收入就折舊攤銷，那么建設(shè)期內(nèi)有收入就會開始折舊攤銷，折舊攤銷計(jì)算方式為收入年之前投入的原值，此時(shí)建設(shè)期末折舊攤銷計(jì)算比例設(shè)置無效。

建設(shè)期末折舊攤銷計(jì)算比例：指建設(shè)期最后一年是否需要折舊攤銷，一般在建設(shè)期不是整年的時(shí)候需要設(shè)置，避免在建設(shè)期最后一年沒有折舊攤銷反而出現(xiàn)盈利情況。如：若建設(shè)期為3個(gè)月或者15個(gè)月建設(shè)期末折舊攤銷計(jì)算比例可填寫75%。開啟建設(shè)期內(nèi)有收入就折舊攤銷后設(shè)置無效。

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7、流動資金有關(guān)數(shù)據(jù)工程資料_工程咨詢_資料共享

此部分主要是設(shè)置流動資金數(shù)據(jù)。通過調(diào)節(jié)周轉(zhuǎn)天數(shù)可控制流動資金大小，周轉(zhuǎn)天數(shù)越小，流動資金越小。

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流動資金借款比例一般為70%，即鋪底流動資金占30%，預(yù)付賬款比例、預(yù)收賬款比例、流動資金借款利率根據(jù)實(shí)際情況填寫。大牛工程師

不需要流動資金可在上方關(guān)閉流動資金。

8、補(bǔ)貼、維持運(yùn)營投資、利潤分配大牛工程師

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此部分主要是設(shè)置補(bǔ)貼收入、維持運(yùn)營投資、本年計(jì)劃分配利潤比例、每年所得稅減免比例，根據(jù)項(xiàng)目情況填寫，若無填0。

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其中填寫維持運(yùn)營投資可以設(shè)置增值稅率、折舊年限、殘值率，產(chǎn)生維持運(yùn)營投資進(jìn)項(xiàng)稅可抵扣銷項(xiàng)稅，投入的原值會進(jìn)行折舊，數(shù)據(jù)將在折舊攤銷表中體現(xiàn)。大牛工程師

9、提交計(jì)算和結(jié)果預(yù)覽

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頁面右上角有保存數(shù)據(jù)、另存版本、提交計(jì)算三個(gè)按鈕。數(shù)據(jù)錄入完成后，點(diǎn)擊保存，并提交計(jì)算，也可將數(shù)據(jù)另存版本，用作不同版本數(shù)據(jù)對比，不同版本數(shù)據(jù)調(diào)整互不影響。大牛工程師

提交計(jì)算后，系統(tǒng)自動彈出計(jì)算結(jié)果，可查看各項(xiàng)指標(biāo)是否正常，點(diǎn)擊查看詳細(xì)報(bào)告，即可查閱所有報(bào)表內(nèi)容。

提交計(jì)算后可通過左側(cè)【報(bào)表和報(bào)告】查看全部報(bào)表，包含項(xiàng)目總投資構(gòu)成表（啟用投資估算后是項(xiàng)目總投資估算表）、項(xiàng)目建設(shè)期利息表、項(xiàng)目資金籌措與使用計(jì)劃表、項(xiàng)目運(yùn)營收入及稅金估算表、項(xiàng)目總成本費(fèi)用表、項(xiàng)目原材料及動力消耗費(fèi)用估算表、項(xiàng)目總折舊攤銷表、項(xiàng)目利潤和利潤分配表、項(xiàng)目還款計(jì)劃表、項(xiàng)目全部投資所得稅后財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表、項(xiàng)目自有資金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表、項(xiàng)目現(xiàn)金流量表、項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表等。

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在【不確定分析】可查看盈虧平衡分析和項(xiàng)目敏感性分析。敏感性分析中可以調(diào)整變化幅度，分析項(xiàng)包含建設(shè)投資、運(yùn)營單價(jià)、材料成本，可以按需勾選，設(shè)置完成后點(diǎn)擊數(shù)據(jù)分析。大牛工程師

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10、成果導(dǎo)出EXCEL表格、WORD文本、帶公式原表

查閱數(shù)據(jù)無誤后，在報(bào)表預(yù)覽界面右上角由【導(dǎo)出EXCEL】、【導(dǎo)出WORD】、【導(dǎo)出原表】按鈕,可自動生成財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)章節(jié)以及帶公式的Excel，可詳細(xì)查看計(jì)算關(guān)系和邏輯。導(dǎo)出word時(shí)可設(shè)置財(cái)務(wù)章節(jié)編號和文本所需要的附表。

主要評價(jià)報(bào)表：大牛工程師

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可研財(cái)務(wù)章節(jié)文本大綱見下圖

其中文本中的編制依據(jù)和投資估算說明是根據(jù)項(xiàng)目創(chuàng)建時(shí)選擇的地區(qū)編寫，其它數(shù)據(jù)是依照計(jì)算結(jié)果編寫。大牛工程師

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