（甘肅?。╆P(guān)于蘭州新區(qū)2020年度預(yù)算執(zhí)行情況和2021年度預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于蘭州新區(qū)2020年度預(yù)算執(zhí)行情況和2021年度預(yù)算（草案）的報告
各位代表：
現(xiàn)將蘭州新區(qū)2020年度預(yù)算執(zhí)行情況和2021年度預(yù)算草案有關(guān)內(nèi)容進行報告。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對新冠肺炎疫情對經(jīng)濟發(fā)展的嚴重沖擊，蘭州新區(qū)在黨工委、管委會的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實總書記視察甘肅重要講話精神，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，將不斷深化改革開放、持續(xù)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、積極培育新興產(chǎn)業(yè)、著力加強生態(tài)建設(shè)作為各項工作的出發(fā)點和著力點，持續(xù)加大財稅體制改革力度，不斷完善預(yù)算管理制度，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，籌措更多資金用于保障基層運轉(zhuǎn)、兜住民生底線和增添發(fā)展動力，全力保障新區(qū)開發(fā)建設(shè)和各項事業(yè)發(fā)展，在穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定各項工作取得扎實成效的同時，保持了全年預(yù)算執(zhí)行整體平衡。
(一)財政收支預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年，新區(qū)一般公共預(yù)算收入完成19.75億元,增長12%。考慮到政策性減稅因素，一般公共預(yù)算收入同口徑完成21.44億元，同口徑增長21.5%。一般公共預(yù)算支出完成47.98億元，占調(diào)整預(yù)算48.72億元的98.5%，增長11.4%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況。2020年,一般公共預(yù)算總收入為56.82億元。其中：一般公共預(yù)算收入19.75億元,返還性收入1億元，省市開發(fā)建設(shè)專項資金15億元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入8.93億元,專項轉(zhuǎn)移支付補助收入4.37億元（其中：抗疫特別國債0.16億元），上年結(jié)轉(zhuǎn)0.46億元，新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入1.51億元,再融資債券收入3.11億元，政府性基金調(diào)入1.49億元，其他資金調(diào)入1.2億元。
2020年一般公共預(yù)算總支出完成56.82億元。其中：一般公共預(yù)算支出47.98億元（含新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入安排的支出1.51億元）,上解支出4.06億元，債券還本支出3.66億元（其中：再融資債券還本3.11億元）,補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.38億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用資金0.74億元。收支相抵后實現(xiàn)平衡。
2.政府性基金收支執(zhí)行情況
2020年，政府性基金新區(qū)級收入完成57.37億元，增長126.2%。政府性基金支出完成79.26億元，占調(diào)整預(yù)算80.89億元的98%，增長96.9%。
政府性基金收支平衡情況。2020年，政府性基金新區(qū)級收入完成57.37億元、專項債券轉(zhuǎn)貸收入27.17億元、再融資債券收入3.12億元、抗疫特別國債1.04億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.8億元、政府性基金上級補助收入0.45億元，以上收入合計89.95億元。完成政府性基金總支出89.95億元，其中：政府性基金支出79.26億元，地方政府專項債券還本支出7.57億元（其中：再融資債券還本3.12億元），調(diào)出1.49億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用1.63億元。收支相抵后實現(xiàn)平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2020年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入105萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)207萬元，上級補助收入1萬元，以上收入合計313萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算當年支出207萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用106萬元。收支相抵后實現(xiàn)平衡。
4.社會保險基金預(yù)算收支情況
2020年，新區(qū)社?；鹗杖胪瓿?.98億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入2.21億元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入1.27億元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入0.5億元，上年滾存結(jié)余2.73億元，以上收入合計6.71億元。2020年社?；鹬С?.37億元，年末滾存結(jié)余2.34億元。收支相抵后實現(xiàn)平衡。
5.地方政府債務(wù)情況
2019年底，新區(qū)政府債務(wù)余額為170.18億元，其中，一般債務(wù)余額14.2億元，專項債務(wù)余額155.98億元。2020年底，政府債務(wù)余額為193.86億元，其中，一般債務(wù)余額15.16億元，專項債務(wù)余額178.7億元。
以上2020年相關(guān)數(shù)據(jù)為初步匯總數(shù)，決算后將根據(jù)實際情況對相關(guān)數(shù)據(jù)做出相應(yīng)調(diào)整，最終以決算數(shù)據(jù)為準。
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2020年省財政廳共下達新區(qū)政府債券34.91億元，其中，新增政府債券28.68億元（新增一般債券1.51億元、新增專項債券27.17億元），再融資債券6.23億元。
1.新增一般債券使用情況
2020年新增一般債券1.51億元，主要用于：蘭州新區(qū)拘留所、看守所建設(shè)項目0.15億元，新建學校建設(shè)資金0.51億元，方家坡宗家梁九年一貫制學校項目建設(shè)資金0.2億元，精細化工園區(qū)東區(qū)消防水系統(tǒng)工程項目建設(shè)資金0.2億元，蘭州新區(qū)經(jīng)三十三路（原東繞城快速路）與G341線（白銀至中川段）立交工程建設(shè)資金0.15億元，蘭州新區(qū)南站站房擴建項目建設(shè)資金0.3億元。
2.新增專項債券使用情況
2020年新增專項債券27.17億元，主要用于：蘭州新區(qū)南繞城北側(cè)中通道雨水調(diào)蓄工程、蘭州新區(qū)綠色化工（棚改）安置房等項目。
3.再融資債券使用情況
2020年再融資債券6.23億元主要用于：置換2020年到期政府一般債券3.11億元，置換2020年到期政府專項債券3.12億元。
?。ㄈ┛挂咛貏e國債使用情況
2020年省財政廳下達新區(qū)抗疫特別國債1.2億元，主要用于：蘭州新區(qū)向西開放新樞紐多式聯(lián)運示范項目0.54億元；蘭州新區(qū)專精特新化工新材料產(chǎn)業(yè)園項目（B區(qū)）0.4億元；2020年新建基層醫(yī)療機構(gòu)及能力提升項目0.1億元；機場集團配備疫情常態(tài)化防控期間國際客運（臨時）航班保障物資0.16億元。
二、2020年財政主要工作開展情況
?。ㄒ唬┚劢关斦髫熤鳂I(yè)，保持財政收支平穩(wěn)運行
密切關(guān)注減稅降費等政策性因素對財政收入的影響，強化應(yīng)稅行為監(jiān)控，精細化管理現(xiàn)有和潛在稅源，不斷加強對征管薄弱環(huán)節(jié)的綜合治理力度，持續(xù)清理管理盲區(qū)、堵塞征管漏洞。深入推進票據(jù)電子化改革，不斷加強非稅收入征管工作，進一步優(yōu)化完善“以票控收、以票促繳”的非稅收入管理機制，確保各項非稅收入依法征收、應(yīng)收盡收、及時入庫。積極盤活政府存量資源資產(chǎn)，及時入庫國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入，全力彌補減稅降費對收入組織工作的影響，確保收入增長保持在合理區(qū)間。經(jīng)過努力，在全年減稅1.69億元的情況下，組織非稅收入4億元，較上年增長57%，帶動一般公共預(yù)算收入完成19.75億元。
?。ǘ┮?guī)范預(yù)算執(zhí)行，切實兜牢“三保”底線
采取有效措施加快預(yù)算執(zhí)行進度，減少資金在財政及部門的沉淀，不斷提高資金使用效率。嚴格執(zhí)行預(yù)算，嚴控預(yù)算調(diào)整調(diào)劑行為，硬化預(yù)算執(zhí)行約束。做好支出動態(tài)監(jiān)測工作，健全完善支出進度績效考核評分機制，倒逼預(yù)算單位加快對自身承擔項目和工作的推進力度及資金撥付使用進度，確保已撥付至單位賬戶的財政資金執(zhí)行高效有序。強化預(yù)算單位年度預(yù)算理念，對年內(nèi)無法實施或資金無法完全使用的項目，及早對相應(yīng)資金進行調(diào)整，騰挪資金解決預(yù)算執(zhí)行中新增的不可預(yù)見支出。加大部門存量資金統(tǒng)籌和一般性經(jīng)費的壓減力度，全年累計盤活各類存量資金2.12億元，壓減一般性支出0.52億元，騰挪資金優(yōu)先用于基本民生保障政策的全面落實，切實兜牢“三?！钡拙€，以全年滿分的成績完成了?；鶎舆\轉(zhuǎn)考核任務(wù)。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點支出領(lǐng)域
為保障新區(qū)重點領(lǐng)域快速發(fā)展，推動脫貧攻堅工作精準實施，完善醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等民生事業(yè)規(guī)范運行。全年共安排資金4.8億元增加監(jiān)管企業(yè)注冊資本金，壯大國有監(jiān)管企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模；累計兌現(xiàn)企業(yè)扶持獎勵資金4.82億元；安排教育專項資金2.8億元，用于新建學校投入和教育系統(tǒng)運轉(zhuǎn)支出；安排醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)專項資金2.39億元，用于疫情防控、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建設(shè)及設(shè)備購置；安排農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金0.65億元，主要用于高標準農(nóng)田建設(shè)和土地流轉(zhuǎn)；安排鄉(xiāng)村振興及脫貧攻堅專項資金0.4億元，主要用于產(chǎn)業(yè)扶貧和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；安排政法系統(tǒng)項目建設(shè)資金1.13億元；安排民生和社會保障專項資金1.3億元，主要用于就業(yè)補助、國家級開發(fā)區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險繳費補助和困難群眾生活補貼。
（四）加強債務(wù)管理，防范化解重大風險
按照政府債務(wù)及政府隱性債務(wù)還本付息時間，通過預(yù)算安排、盤活存量資金等多渠道籌集資金20.61億元，足額保障償債需要，切實防控政府債務(wù)風險。用足用好債券資金，完善新增專項債券項目庫管理，加快新增債券支出和使用進度。建立健全債務(wù)日常管理機制，對使用政府債券資金的項目實施動態(tài)監(jiān)管和績效評價，確保債務(wù)資金使用規(guī)范并發(fā)揮應(yīng)有效益。把政府隱性債務(wù)化解計劃作為國有企業(yè)績效考核重點內(nèi)容每月進行考核，督促國有企業(yè)按既定化解方案按時完成政府隱性債務(wù)化解目標，堅決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，牢牢守住不發(fā)生債務(wù)風險的底線。
通過上述工作措施的全面落實，新區(qū)財政運行質(zhì)效不斷提升、保障能力不斷增強，但收入規(guī)模小、支出缺口大、保障水平低的基本狀況還沒有得到根本改變：一是財政收支緊平衡態(tài)勢凸顯。全面貫徹落實減稅降費政策對新區(qū)帶來較大減收影響，財政收入增速放緩；支持打好三大攻堅戰(zhàn)、民生政策提標擴圍、支持企業(yè)發(fā)展和推動重大項目建設(shè)等政策任務(wù)需要進一步加大財政支出力度；大量的公共產(chǎn)品建設(shè)投入造成政府性債務(wù)負擔沉重，還本付息壓力巨大。二是理財管財新機制有待完善。財政資金資源統(tǒng)籌管理格局有待鞏固，盤活政府資源資產(chǎn)的能力仍需加強，財政資金杠桿撬動作用發(fā)揮不夠明顯。三是預(yù)算單位績效理念和主體責任意識淡薄，對財政資金績效評價的重要性普遍缺乏認識，編制預(yù)算績效目標是為了按程序完成工作任務(wù)、“為績效而績效”，沒有從提高資金使用效益的角度上真正開展績效目標設(shè)定工作，全面績效評價推進阻力較大。上述問題，我們將在2021年度工作中采取有力措施認真加以改進。
三、2021年財政重點工作
按照各項收入預(yù)計，2021年度，新區(qū)財政總收入達到120.6億元，其中：一般公共預(yù)算收入22.71億元，增長15%；政府性基金收入37.05億元，下降35.4%（下降主要原因是2020年機場三期擴建項目土地出讓收入為34.25億元，2021年預(yù)計為9億元）；上年結(jié)轉(zhuǎn)2.37億元（一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)0.74億元，政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)1.63億元），上級補助收入20.96億元，計劃爭取再融資債券額度37.51億元。減上解上級支出1.33億元后，可供安排資金為119.27億元。
根據(jù)以上測算，結(jié)合新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展預(yù)期指標和財政收入增長目標，2021年度新區(qū)財政收支預(yù)算草案編制情況如下：
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一般公共預(yù)算收入安排22.71億元，增長15%，其中：稅收收入20.25億元，非稅收入2.46億元。
按照現(xiàn)行財政體制測算，2021年可供安排的一般公共預(yù)算資金為44.41億元。其中：一般公共預(yù)算收入安排22.71億元；上級補助收入安排20.96億元；上年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金0.74億元。
根據(jù)以上可用財力，安排總支出44.41億元。其中：一般公共預(yù)算支出43.08億元、上解支出1.33億元。收支相抵實現(xiàn)平衡。
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2021年，按照“專款專用、量入為出”的原則編制政府性基金預(yù)算，新區(qū)政府性基金收入預(yù)算安排76.19億元，其中：政府性基金當年收入37.05億元（其中：國有土地使用權(quán)出讓總價款收入35億元，本級收入為32.04億元）; 再融資專項債券收入37.51億元（因目前債券發(fā)行政策及額度尚不明確，再融資債券發(fā)行額度為預(yù)估數(shù)，若該額度不能足額下達，則需要加大土地出讓收入組織力度或壓減其他項目支出以滿足償債需要）；上年結(jié)轉(zhuǎn)1.63億元。對應(yīng)安排政府性基金支出76.19億元，收支相抵實現(xiàn)平衡。
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算草案
根據(jù)新區(qū)國有企業(yè)對2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算的申報情況，2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入14806萬元，其中：國有企業(yè)應(yīng)上繳利潤14700萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)106萬元。對應(yīng)安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出14806萬元。
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2021年，新區(qū)社保基金收入完成6.61億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入5.13億元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入0.91億元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入0.57億元，上年滾存結(jié)余2.34億元。以上收入合計8.95億元，2021年社?；鹬С?.32元，年末滾存結(jié)余2.63億元。收支相抵后實現(xiàn)平衡。
（五）2021年主要工作
2021年，我們將堅決貫徹上級各項決策部署，全力做好各項工作，確保圓滿完成預(yù)算任務(wù)。
1.加強財政收入統(tǒng)籌。加大稅源培植力度，著力培育稅源經(jīng)濟，夯實財源建設(shè)基礎(chǔ)，有效做大財政蛋糕。抓好重點行業(yè)和重點企業(yè)稅收征管，基于調(diào)查研究有針對性地提出財稅領(lǐng)域支持重點行業(yè)發(fā)展的具體意見，通過財政政策和金融手段協(xié)同發(fā)力方式，涵養(yǎng)壯大現(xiàn)有稅源企業(yè)，為新區(qū)后續(xù)發(fā)展奠定收入基礎(chǔ)。做好新增稅源籌劃，在招商項目前期洽談過程中及早介入分析，對項目落地運營后的稅收貢獻等情況提前進行科學研判，將稅收貢獻作為招商引資項目決策及項目產(chǎn)出績效評估的重要依據(jù)，為財政獎勵扶持資金安排提供決策參考。健全完善非稅收入征管規(guī)章制度，多渠道挖潛增收，全力彌補減稅降費等政策性因素造成的財政收支缺口。加強公共資源綜合管理，把依托行政權(quán)力、國有資源資產(chǎn)獲取的各項收入及特許經(jīng)營權(quán)拍賣收入等全面納入預(yù)算管理。
2.加強財政支出統(tǒng)籌。嚴格執(zhí)行預(yù)算法及實施條例，進一步強化“零基預(yù)算”約束，打破預(yù)算安排和資金分配中存在的“基數(shù)”依賴，充分落實“先定政策再安排支出”“先有項目后安排預(yù)算”的原則和要求，健全完善能增能減的預(yù)算安排機制。加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，根據(jù)輕重緩急安排支出，進一步提高支出政策和項目資金的指向性、精準性、有效性。嚴格落實過緊日子要求，做到有保有壓、有促有控，從嚴控制一般性支出和“三公”經(jīng)費開支，集中財力辦大事，推動重大戰(zhàn)略、重點改革和重要政策落實落地。在基本支出定員定額體系確定的基礎(chǔ)上，探索建立項目支出標準體系及支出標準動態(tài)調(diào)整機制，更好發(fā)揮標準在預(yù)算管理中的基礎(chǔ)性作用。進一步強化預(yù)算約束，嚴格規(guī)范預(yù)算調(diào)劑行為，執(zhí)行中一般不予追加預(yù)算，不得無預(yù)算、無用款計劃、超預(yù)算和超用款計劃安排使用資金。
3.加強國有資產(chǎn)統(tǒng)籌。強化行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，大力推進資產(chǎn)統(tǒng)籌運營和共享共用，提高資產(chǎn)配置使用效率，減少不必要的新增資產(chǎn)購置。加強公共資源有償經(jīng)營管理，全面梳理和盤活政府各類資金和資產(chǎn)，對于長期低效運轉(zhuǎn)、閑置及超標準配置的行政事業(yè)單位資產(chǎn)，采取拍賣、出租等盤活措施，及時按規(guī)定處置不需再使用且難以調(diào)劑的資產(chǎn)，加大國有資源（資產(chǎn)）有償處置力度和收入入庫進度。
4.加強財政存量資金統(tǒng)籌。落實部門在存量資金盤活過程中的主體責任，著力轉(zhuǎn)變資金下達后“部門化”的觀念，定期、持續(xù)盤活各類存量資金，將結(jié)余資金及連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金及時收回，推進結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金統(tǒng)籌使用。建立健全財政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合的機制，進一步加強單位對預(yù)算執(zhí)行進度的重視程度，提高資金撥付使用效率。
5.全面實施預(yù)算績效管理。加強預(yù)算績效管理，將績效理念融入預(yù)算管理全過程，深入推進預(yù)算和績效管理一體化，硬化績效目標前置性要求，確保績效目標與部門預(yù)算同步布置、同步編報、同步審核、同步批復(fù)、同步公開?？繉嵅块T預(yù)算績效管理主體責任，提升績效目標設(shè)定質(zhì)量，未按要求設(shè)定績效目標或?qū)徍宋赐ㄟ^的不予安排預(yù)算。將評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必要條件，部門新出臺重大支出政策和新申請項目一律開展事前績效和財政可承受能力評估。建立全過程預(yù)算績效評價體系，健全績效評價常態(tài)化機制和評價結(jié)果同預(yù)算安排與政策調(diào)整掛鉤的動態(tài)調(diào)整機制。加大預(yù)算績效運行監(jiān)控力度，積極推進財政運行情況綜合績效評價。
6.切實防范化解債務(wù)風險。加強政府債務(wù)管理，健全地方政府債務(wù)及隱性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測機制，建立債務(wù)風險等級評定制度，健全債券項目、資金管理工作機制，充分發(fā)揮債券資金效益。嚴格落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強債務(wù)管理和防范化解地方政府債務(wù)風險的決策部署,加強中長期可償債能力與舉債規(guī)模匹配度研究,合理確定舉債規(guī)模。從儲備、發(fā)行、執(zhí)行三個維度分類管理政府專項債券項目,加強債務(wù)風險實時監(jiān)控,加快債券發(fā)行使用,建立政府債券“借、用、管、還”全過程管理機制,積極防范化解債務(wù)風險。
專此報告。
