（甘肅?。╆P(guān)于蘭州新區(qū)2021年度預(yù)算執(zhí)行情況和2022年度預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于蘭州新區(qū)2021年度預(yù)算執(zhí)行情況和2022年度預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
現(xiàn)將蘭州新區(qū)2021年度預(yù)算執(zhí)行情況和2022年度預(yù)算草案有關(guān)內(nèi)容向會(huì)議進(jìn)行報(bào)告，請(qǐng)審議。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，蘭州新區(qū)在黨工委、管委會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的依法監(jiān)督下，深入貫徹落實(shí)總書(shū)記視察甘肅重要講話精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，立足“三新一高”要求,搶抓黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展等機(jī)遇,按照“謀規(guī)劃、推改革、抓項(xiàng)目、促發(fā)展”總體思路,著力在深化改革、產(chǎn)業(yè)培育、創(chuàng)新開(kāi)放、生態(tài)建設(shè)、城鄉(xiāng)治理等方面下功夫、求突破、見(jiàn)實(shí)效。一年來(lái)，新區(qū)財(cái)政在收入規(guī)模小、支出缺口大的狀況下，堅(jiān)定不移推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，更好發(fā)揮現(xiàn)代財(cái)稅體制在資源配置、財(cái)力保障和宏觀調(diào)控等方面的基礎(chǔ)性作用，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展在去年快速發(fā)展的基礎(chǔ)上再次跑出了“加速度”,保持了全年預(yù)算執(zhí)行整體平衡。
(一)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年，新區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成29.34億元,同比增長(zhǎng)49%。其中：稅收收入24.96億元，增長(zhǎng)58%；非稅收入4.38億元，增長(zhǎng)10%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入28.62億元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入1.06億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.96億元、政府性基金調(diào)入0.1億元、調(diào)入財(cái)政存量資金0.05億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.81億元、多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目外國(guó)貸款提取資金7億元，收入總量為67.94億元。支出64.98億元，增長(zhǎng)34%。加上上解上級(jí)支出1.38億元，支出總量為66.36億元。收支總量相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.58億元。
2.政府性基金收支執(zhí)行情況
2021年，新區(qū)級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成94.73億元，同比增長(zhǎng)65.1%。加上上年結(jié)余1.63億元、上級(jí)補(bǔ)助收入0.07億元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入28.3億元、再融資債券收入39.5億元，收入總量為164.23億元。支出116.52億元，增長(zhǎng)47%。加上地方政府專項(xiàng)債券還本支出47.51億元，調(diào)出資金0.1億元，支出總量為164.13億元。收支總量相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.1億元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
2021年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入為0萬(wàn)元（主要原因是：由于國(guó)有監(jiān)管企業(yè)組建時(shí)間較短，目前還是以前期投入和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)為主，可用資金不足），加上上年結(jié)轉(zhuǎn)106萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.3萬(wàn)元，收入總量為106.3萬(wàn)元。支出1.3萬(wàn)元，收支總量相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出105萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
2021年，新區(qū)社?；鹗杖腩A(yù)計(jì)完成8.03億元（其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5.74億元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.64億元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.65億元），加上上年滾存結(jié)余2.34億元，收入總量10.37億元。支出7.44億元。收支相抵后年末滾存結(jié)余2.93億元。
5.財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況
2021年，隨著新區(qū)營(yíng)商環(huán)境不斷提升，當(dāng)年吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)來(lái)新區(qū)投資發(fā)展，一般公共預(yù)算收入較年初預(yù)算超收6.63億元，一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算22.71億元調(diào)整為29.34億元。加上一般債券轉(zhuǎn)貸收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算、多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目外國(guó)貸款提取資金等，增加15.26億元，一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算43.09億元調(diào)整為64.98億元。
?。ǘ┑胤秸畟鶆?wù)情況
1.2021年地方政府債務(wù)余額情況
2021年底，政府債務(wù)余額為222.71億元，比上年增加28.35億元，其中，一般債務(wù)余額23.72億元，增加8.06億元，專項(xiàng)債務(wù)余額198.99億元，增加20.29億元。
2.新增政府債券安排使用情況
根據(jù)《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年新增政府債務(wù)限額的通知》（甘財(cái)預(yù)〔2021〕63號(hào)）《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于預(yù)下達(dá)2021年部分新增專項(xiàng)債券額度的通知》（甘財(cái)預(yù)函〔2021〕17號(hào)）《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于預(yù)下達(dá)2021年部分新增一般債券額度的通知》（甘財(cái)預(yù)函〔2021〕14號(hào)）等文件精神，2021年省財(cái)政廳共下達(dá)新區(qū)新增債券額度29.36億元，其中：一般債券額度1.06億元、專項(xiàng)債券額度28.3億元。根據(jù)《再融資債券額度的通知》（甘財(cái)預(yù)〔2021〕23號(hào)），省財(cái)政廳下達(dá)新區(qū)再融資債券39.5億元。
新增一般債券使用情況。2021年新增一般債券1.06億元主要用于：蘭州新區(qū)經(jīng)三十三路（原東繞城快速路）與G341線（白銀至中川段）立交工程項(xiàng)目0.26億元、蘭州新區(qū)南站市政配套工程項(xiàng)目0.6億元、蘭州新區(qū)緯十三路東延段（水秦路至北斗路）道路工程項(xiàng)目0.2億元。
新增專項(xiàng)債券使用情況。2021年新增專項(xiàng)債券28.3億元主要用于：蘭州新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)項(xiàng)目8.4億元，蘭州新區(qū)黃河上游生態(tài)修復(fù)水源涵養(yǎng)示范園區(qū)項(xiàng)目6.46億元，蘭州新區(qū)第一給水廠三期工程3.5億元，蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地項(xiàng)目（B區(qū)）3億元，中川北站多式聯(lián)運(yùn)設(shè)施提升工程-物流園補(bǔ)強(qiáng)工程1.8億元，蘭州新區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升改造項(xiàng)目1.55億元，蘭州新區(qū)大型公交停保場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目0.8億元，甘肅省同位素實(shí)驗(yàn)室一期項(xiàng)目0.8億元，蘭州新區(qū)化工園區(qū)尾水排放工程項(xiàng)目0.5億元，蘭州新區(qū)2020年城市供水管網(wǎng)工程0.45億元，蘭州新區(qū)西岔大斜溝生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖園配套工程項(xiàng)目0.4億元，高家莊站冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目0.26億元，蘭州新區(qū)瑞嶺御景苑保障房項(xiàng)目幼兒園等項(xiàng)目0.11億元，蘭州新區(qū)瑞嶺錦繡家園保障房項(xiàng)目幼兒園0.1億元，蘭州新區(qū)緯五十一路、BW13#路兩條道路配套給水管網(wǎng)工程0.09億元，蘭州新區(qū)西岔園區(qū)環(huán)衛(wèi)停車(chē)場(chǎng)0.08億元。
再融資債券使用情況。2021年下達(dá)再融資債券額度39.5億元，專項(xiàng)用于“2016年甘肅省政府定向承銷(xiāo)發(fā)行的置換專項(xiàng)債券(二期)”2021年到期本金。
以上2021年相關(guān)數(shù)據(jù)為初步匯總數(shù)，決算后將根據(jù)實(shí)際情況對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)做出相應(yīng)調(diào)整，最終以決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
?。ㄈ?021年財(cái)政主要工作開(kāi)展情況
1.加大稅源培植力度，財(cái)政收入規(guī)模和質(zhì)量持續(xù)提升
積極宣傳新區(qū)政策，大力推進(jìn)招商引資工作，持續(xù)營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境，不斷開(kāi)辟新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)。常態(tài)化開(kāi)展稅源聯(lián)合調(diào)查，按季召開(kāi)財(cái)稅聯(lián)席會(huì)，定期分析稅源形勢(shì)，加大部門(mén)間的涉稅信息共享，強(qiáng)化綜合治稅力度，及時(shí)掌握不動(dòng)產(chǎn)及權(quán)益交易信息，避免現(xiàn)實(shí)稅源“跑冒滴漏”。本年度收入總體呈現(xiàn)如下態(tài)勢(shì)：一是收入規(guī)模大，在實(shí)施大規(guī)模減稅降費(fèi)政策的背景下，新區(qū)全年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)達(dá)到29.34億元，比上年增長(zhǎng)49%，規(guī)模、增速在全省市州財(cái)政中分別位居第9位、第1位。二是稅收結(jié)構(gòu)優(yōu)，稅收收入占財(cái)政收入比重超85%，先進(jìn)制造業(yè)占第二產(chǎn)業(yè)稅收比重超五成。三是市場(chǎng)主體有活力，當(dāng)年新增市場(chǎng)商事主體2518戶，形成稅收15億元，其中：新區(qū)級(jí)稅收7.94億元，占全部級(jí)稅收收入的32%，市場(chǎng)活力進(jìn)一步顯現(xiàn)。
2.發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)財(cái)政政策提質(zhì)增效
一是強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌能力。從挖掘潛力、規(guī)范管理、提高效率角度著手，用好增量、盤(pán)活存量，建立健全同一領(lǐng)域不同渠道資金、財(cái)政撥款資金與非財(cái)政撥款資金、當(dāng)年預(yù)算財(cái)政資金和相同領(lǐng)域存量資金、新增支出項(xiàng)目和存量資產(chǎn)的統(tǒng)籌銜接機(jī)制，統(tǒng)籌財(cái)力增強(qiáng)對(duì)重大戰(zhàn)略、重要任務(wù)、重點(diǎn)改革的財(cái)力保障。不斷提高資金使用效益和資產(chǎn)配置效率,避免資金資產(chǎn)閑置和沉淀,1-11月，累計(jì)繳回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.9億元。二是堅(jiān)持政府“過(guò)緊日子”思想。將落實(shí)落細(xì)過(guò)緊日子要求作為預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，嚴(yán)格執(zhí)行差旅、會(huì)議等經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),按照“從嚴(yán)從緊”的原則嚴(yán)控部門(mén)一般性履職支出。三是持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)政策落地生根。用足用好國(guó)家新出臺(tái)的支持科技創(chuàng)新和重要領(lǐng)域減稅降費(fèi)政策，把該減的稅減到位、該降的費(fèi)降到位，使企業(yè)切實(shí)享受到政策紅利，1-11月新增減稅降費(fèi)2.44億元，累計(jì)辦理增值稅增量留抵退稅4.74億元。四是有序推進(jìn)預(yù)算一體化管理改革。組織開(kāi)展預(yù)算管理一體化系統(tǒng)2.0版的上線實(shí)施工作，通過(guò)信息化手段實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目前期謀劃、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、預(yù)算編制、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目結(jié)束及終止的全生命周期管理，不斷以信息化手段推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化。
3.積極對(duì)上跑爭(zhēng)政策，不斷提升新區(qū)財(cái)政實(shí)力
一是爭(zhēng)取增值稅調(diào)整政策。協(xié)調(diào)省級(jí)同意對(duì)蘭州新區(qū)2021年度新引進(jìn)企業(yè)增值稅分享比例調(diào)整至中央級(jí)50%新區(qū)級(jí)50%，有效提升新區(qū)財(cái)政實(shí)力。二是爭(zhēng)取鄉(xiāng)村振興資金直達(dá)新區(qū)。通過(guò)積極爭(zhēng)取鄉(xiāng)村振興資金5932萬(wàn)元首次直接下達(dá)新區(qū)，從此以后省級(jí)財(cái)政鄉(xiāng)村振興、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果資金均可直通新區(qū)，打破了行政區(qū)劃壁壘，理順了資金下達(dá)通道，保障了新區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村“十四五”開(kāi)好局起好步。
4.持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),增強(qiáng)財(cái)政保障能力
一是推進(jìn)教育領(lǐng)域均衡發(fā)展。在保持財(cái)政對(duì)教育穩(wěn)定投入的基礎(chǔ)上,開(kāi)展成本預(yù)算管理,加快形成教育領(lǐng)域財(cái)政支持定額標(biāo)準(zhǔn)體系,推進(jìn)教育均衡發(fā)展。全年安排教育專項(xiàng)資金2.13億元，用于學(xué)校建設(shè)投入和教育系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)。二是優(yōu)化醫(yī)療領(lǐng)域財(cái)政投入結(jié)構(gòu)。資金向疾病預(yù)防、健康素養(yǎng)培育等方面傾斜。全年安排醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)專項(xiàng)資金0.8億元，用于疫情防控、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)及設(shè)備購(gòu)置。三是完善低保特困群體保障機(jī)制。進(jìn)一步明確救助標(biāo)準(zhǔn)，確保社會(huì)保障等民生事業(yè)規(guī)范運(yùn)行。結(jié)合養(yǎng)老事業(yè)改革,進(jìn)一步改善與新區(qū)財(cái)力保障水平相適應(yīng)的養(yǎng)老補(bǔ)助機(jī)制。安排民生和社會(huì)保障專項(xiàng)資金0.1億元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助和困難群眾生活補(bǔ)貼，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到每人每月113元。城市低保和農(nóng)村一類低保提高到人均636元，二類低保提高到572元，城鄉(xiāng)特困人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年13198元。
5.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控,增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性
一是全力支持做好民生保障。落實(shí)中央規(guī)范清理民生支出政策的要求,對(duì)標(biāo)國(guó)家、省級(jí)出臺(tái)的統(tǒng)一民生政策,做到“應(yīng)保必?！?。對(duì)新區(qū)出臺(tái)的民生支出政策開(kāi)展梳理評(píng)估,堅(jiān)持量力而行、盡力而為,清理教育領(lǐng)域過(guò)度保障事項(xiàng)1項(xiàng)；建立健全新出臺(tái)民生領(lǐng)域政策的事前論證評(píng)估機(jī)制,探索構(gòu)建民生支出清單管理制度，確保與財(cái)力保障水平相匹配,增強(qiáng)政策的有效性和可持續(xù)性。二是推進(jìn)政府債券全生命周期管理。通過(guò)全口徑債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)加強(qiáng)對(duì)債務(wù)管理的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，合理確定債券發(fā)行期限和發(fā)行節(jié)奏,避免資金閑置。完善統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、預(yù)警考核等制度,定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,督促和激勵(lì)各部門(mén)抓實(shí)抓細(xì)債券項(xiàng)目支出工作，做好政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。采取多項(xiàng)措施化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),依法落實(shí)到期法定債券償還責(zé)任、嚴(yán)格落實(shí)政府舉債終身負(fù)責(zé)制和債務(wù)問(wèn)題倒查機(jī)制，力爭(zhēng)將新區(qū)整體債務(wù)率控制在合理水平。三是強(qiáng)化預(yù)算剛性約束。認(rèn)真貫徹落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)年初預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行控制，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)，要求預(yù)算部門(mén)在執(zhí)行中不得自行出臺(tái)增支政策；確需新增支出的，通過(guò)部門(mén)預(yù)算現(xiàn)有資金調(diào)劑解決。
6.全面推進(jìn)績(jī)效管理、推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理擴(kuò)圍升級(jí)
一是進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范預(yù)算績(jī)效管理。先后出臺(tái)《蘭州新區(qū)預(yù)算績(jī)效管理辦法》《蘭州新區(qū)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估管理辦法》等6個(gè)辦法，進(jìn)一步明確和細(xì)化操作規(guī)程。
二是穩(wěn)步推進(jìn)新區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作。陸續(xù)印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展2020年度預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效單位自評(píng)工作的通知》《關(guān)于做好2020年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》，督促各預(yù)算單位開(kāi)展2020 年度預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效單位自評(píng)工作。三是強(qiáng)化中期績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。對(duì)支出進(jìn)度慢和偏離目標(biāo)的項(xiàng)目督促整改，對(duì)偏離目標(biāo)較大的項(xiàng)目，縮減支出規(guī)?；蛑苯邮栈赜糜谪叫栀Y金支持領(lǐng)域。四是圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。針對(duì)教育、社保、農(nóng)業(yè)、為群眾辦實(shí)事等民生領(lǐng)域，疫情防控、直達(dá)資金、六穩(wěn)六保等方面，選取了19個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，其中8個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展財(cái)政評(píng)價(jià)，11個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià)。目前財(cái)政評(píng)價(jià)報(bào)告（草案）已基本編制完成。
通過(guò)上述工作措施的全面落實(shí)，新區(qū)財(cái)政運(yùn)行質(zhì)效不斷提升、保障能力不斷增強(qiáng)，但收入規(guī)模小、支出缺口大、保障水平低的基本狀況還未得到根本改變；財(cái)政資金資源統(tǒng)籌管理格局有待鞏固，政府資源資產(chǎn)的盤(pán)活能力仍需加強(qiáng)，財(cái)政資金杠桿撬動(dòng)作用發(fā)揮不夠明顯；預(yù)算單位績(jī)效理念和主體責(zé)任意識(shí)淡薄，沒(méi)有從提高資金使用效益上真正開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)設(shè)定工作，全面績(jī)效評(píng)價(jià)推進(jìn)阻力較大。上述問(wèn)題，我們將在2022年度工作中采取有力措施認(rèn)真加以改進(jìn)。
二、2022年預(yù)算草案
?。ㄒ唬?022年財(cái)政收支整體形勢(shì)
總的來(lái)看，新區(qū)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有變，發(fā)展質(zhì)效穩(wěn)步提升，招商引資深入推進(jìn)，精細(xì)化工等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)沿鏈集聚發(fā)展，各種有利因素加速積累，將為財(cái)政收入增長(zhǎng)奠定良好基礎(chǔ)。但受各方面減收增支因素影響，2022年財(cái)政收支矛盾仍然非常突出。收入方面，國(guó)內(nèi)外疫情變化和國(guó)際環(huán)境依然存在諸多不確定性，經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)尚不牢固，特別是疫情沖擊導(dǎo)致的各類衍生風(fēng)險(xiǎn)仍不容忽視；傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)亟待提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)，科技研發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐作用還不夠強(qiáng)，這些都對(duì)財(cái)政增收帶來(lái)潛在影響。支出方面，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，深入落實(shí)教育、養(yǎng)老、醫(yī)療衛(wèi)生、困難群眾救助等重點(diǎn)民生實(shí)事，推進(jìn)常態(tài)化疫情防控，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，兜牢基層?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)底線，防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)等，方方面面都需要加大財(cái)政資金投入，收支矛盾仍然十分尖銳。
?。ǘ?022年度預(yù)算安排的總體原則
收入預(yù)算堅(jiān)持實(shí)事求是、合理預(yù)測(cè)，與新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體水平相適應(yīng)，與積極的財(cái)政政策保持銜接。支出預(yù)算堅(jiān)持量入為出、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，確?？傮w平衡；堅(jiān)持厲行節(jié)約、過(guò)緊日子，把每一筆錢(qián)用在刀刃上、要緊處；堅(jiān)持有保有壓、突出重點(diǎn)，對(duì)上級(jí)黨委、政府和新區(qū)黨工委、管委會(huì)重大決策、重要改革和重點(diǎn)項(xiàng)目不折不扣保障到位；堅(jiān)持明晰事權(quán)、界定責(zé)任，對(duì)應(yīng)由新區(qū)本級(jí)承擔(dān)的事權(quán)及相應(yīng)支出責(zé)任不缺位、應(yīng)由園區(qū)承擔(dān)的不越位；堅(jiān)持依法理財(cái)、注重績(jī)效，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。
?。ㄈ╊A(yù)算安排意見(jiàn)
按照一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)10%測(cè)算，2022年度，新區(qū)財(cái)政總收入達(dá)到155.14億元（比2020年實(shí)際完成143.12億元，增加12.02億元，增長(zhǎng)8.4%），其中：一般公共預(yù)算收入32.28億元，增長(zhǎng)10%；政府性基金收入91.36億元，下降4%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1.68億元（一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)1.58億元，政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)0.1億元），至少爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助收入18.52億元，多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目外國(guó)貸款提取資金4.3億元，爭(zhēng)取再融資債券轉(zhuǎn)貸額度7億元。
根據(jù)以上測(cè)算，2022年新區(qū)財(cái)政收支預(yù)算草案編制情況如下：
1.一般公共預(yù)算草案
一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)32.28億元，增長(zhǎng)10%，其中：稅收收入27.07億元，增長(zhǎng)8.5%；非稅收入5.21億元，增長(zhǎng)19%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入18.53億元、再融資債券預(yù)計(jì)2億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1.58億元、多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目外國(guó)貸款提取資金預(yù)計(jì)4.3億元、政府性基金調(diào)入8.81億元，總收入67.5億元。
安排一般公共預(yù)算總支出67.5億元。其中：一般公共預(yù)算支出61.8億元（基本支出13.29億元，項(xiàng)目支出48.51億元）、一般債券還本4.34億元、上解支出1.36億元。這樣安排后，新區(qū)部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)0.06億元，同比下降3.7%。
2.政府性基金預(yù)算草案
政府性基金收入預(yù)計(jì)91.35億元（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓本級(jí)收入85.65億元，總價(jià)款收入為95.9億元），加上再融資債券預(yù)計(jì)5億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.1億元，總收入96.45億元。
安排政府性基金總支出96.45億元。其中：政府性基金支出安排80.34億元，專項(xiàng)債券還7.3億元，調(diào)入一般公共預(yù)算8.81億元（根據(jù)《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二O三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》要求，加強(qiáng)四本預(yù)算統(tǒng)籌，加大政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的力度，把應(yīng)當(dāng)由政府統(tǒng)籌使用的政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算）。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)1億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0.01億元，總收入1.01億元。對(duì)應(yīng)安排支出1.01億元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
社保基金收入預(yù)計(jì)9.99億元(其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6.95億元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.45億元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.59億元)，加上上年滾存結(jié)余2.93億元，總收入12.92億元。支出8.98億元，年末滾存結(jié)余3.94億元。
三、2022年主要工作
2022年，我們將堅(jiān)決貫徹上級(jí)各項(xiàng)決策部署，全力做好各項(xiàng)工作，確保圓滿完成收支預(yù)算任務(wù)。
?。ㄒ唬┏掷m(xù)嚴(yán)格財(cái)政收支管理
一是繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，不斷優(yōu)化完善政府預(yù)算體系，構(gòu)建“大財(cái)政大預(yù)算大資管”業(yè)務(wù)格局，有效提升財(cái)力綜合管理和使用水平。通盤(pán)考慮一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可統(tǒng)籌財(cái)力，構(gòu)建四本預(yù)算、政府債務(wù)、資產(chǎn)資源相結(jié)合的資金統(tǒng)籌機(jī)制，加大部門(mén)存量資金與新增預(yù)算、結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算、部門(mén)資金與預(yù)算撥款的統(tǒng)籌力度，多渠道籌措資金解決支出需求。二是強(qiáng)化預(yù)算約束、執(zhí)行監(jiān)控和績(jī)效管理，不斷提升財(cái)政資源配置效率和資金使用效益。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，不折不扣落實(shí)稅費(fèi)優(yōu)惠政策，優(yōu)化升級(jí)“不來(lái)即享”機(jī)制，確保政策紅利直達(dá)市場(chǎng)主體。推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，探索建立國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)相協(xié)調(diào)的基本公共服務(wù)保障標(biāo)準(zhǔn)體系。三是全力支持做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎鰪?qiáng)履行重大任務(wù)的財(cái)力保障能力，在促進(jìn)科技創(chuàng)新、加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、調(diào)節(jié)收入分配等方面主動(dòng)作為。大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力涵養(yǎng)培植稅源，夯實(shí)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。四是加強(qiáng)對(duì)上匯報(bào)銜接力度，積極爭(zhēng)取中央和省市在鄉(xiāng)村振興、黃河流域生態(tài)保護(hù)治理以及交通、水利、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面給予項(xiàng)目、資金支持。及時(shí)掌握預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)，定期跟進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)、重大民生政策落實(shí)等情況，督促加快支出進(jìn)度，提高財(cái)政運(yùn)行效率。在基本支出定員定額體系確定的基礎(chǔ)上，探索建立項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系及支出標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，更好發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算管理中的基礎(chǔ)性作用。
?。ǘ┏掷m(xù)強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理
一是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，深入推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化。完善預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系，初步構(gòu)建科學(xué)合理、可比可測(cè)、動(dòng)態(tài)調(diào)整、共建共享的新區(qū)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)體系。開(kāi)展年度預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效評(píng)價(jià)和績(jī)效運(yùn)行中期監(jiān)控，對(duì)照既定的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，以半年為周期，依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況、資金支付進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度對(duì)各部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算支出、整體支出開(kāi)展評(píng)價(jià)。二是開(kāi)展重大政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)審，建立重大政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，運(yùn)用政策分析、調(diào)查研究和成本效益分析等手段，為完善項(xiàng)目決策論證和提高支出預(yù)算的精準(zhǔn)性提供更有效的支撐。三是推進(jìn)部門(mén)自評(píng)與外部評(píng)價(jià)、財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)與再評(píng)價(jià)相結(jié)合的多層次績(jī)效評(píng)價(jià)體系，提升評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性。進(jìn)一步強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，加快形成結(jié)果反饋、問(wèn)題整改、績(jī)效提升的良性循環(huán)格局。四是將績(jī)效評(píng)價(jià)作為衡量和檢驗(yàn)財(cái)政資金使用效益的重要抓手，建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)常態(tài)化機(jī)制和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果同預(yù)算安排與政策調(diào)整掛鉤的動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，加大預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控力度，充分利用績(jī)效管理結(jié)果推動(dòng)完善相關(guān)政策和改進(jìn)之后年度預(yù)算編制，切實(shí)將“重分配輕管理”轉(zhuǎn)變?yōu)椤盎ㄥX(qián)必問(wèn)效”，確保財(cái)政資金“用得好”。
?。ㄈ┏掷m(xù)深化預(yù)算管理制度改革
一是深化“零基預(yù)算”管理改革,完善項(xiàng)目申報(bào)按重要程度和成熟度依次排序機(jī)制,加強(qiáng)財(cái)政中期規(guī)劃與年度預(yù)算的銜接,按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和實(shí)際需求分年度安排預(yù)算。二是完善分層分類保障機(jī)制,優(yōu)先保障剛性和重點(diǎn)支出,確保上級(jí)決策部署和具體工作要求不折不扣落實(shí)。三是拓展深化全成本預(yù)算績(jī)效管理改革,實(shí)現(xiàn)全成本預(yù)算績(jī)效管理在重要支出領(lǐng)域全覆蓋,構(gòu)建支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,加強(qiáng)成本分析結(jié)果應(yīng)用和過(guò)程跟蹤,通過(guò)全成本績(jī)效管理改革切實(shí)降低政府運(yùn)行成本,提高政策運(yùn)行效果和資金使用效益。四是加強(qiáng)審計(jì)查出問(wèn)題整改和結(jié)果的運(yùn)用,繼續(xù)深化審計(jì)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行激勵(lì)約束。五是完善對(duì)園區(qū)轉(zhuǎn)移支付管理制度改革,合理劃分事權(quán)和支出責(zé)任,調(diào)整優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付結(jié)構(gòu),針對(duì)不同園區(qū)特點(diǎn),統(tǒng)籌考慮各園區(qū)收入來(lái)源、支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等因素,合理分配轉(zhuǎn)移支付資金,促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和基本公共服務(wù)均等化，有效保障各園區(qū)功能定位的有效落實(shí)。
（四）持續(xù)加力防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
一是把握好當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)的關(guān)系，堅(jiān)決守好財(cái)政運(yùn)行底線，科學(xué)合理確定財(cái)政收支目標(biāo)，兼顧規(guī)模、質(zhì)量和速度，確保年度發(fā)債規(guī)模與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平和財(cái)政承受能力相適應(yīng)。二是防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決兜牢基層“三保”底線。防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化“借、用、管、還”閉環(huán)管理，落實(shí)政府債券到期償還責(zé)任，穩(wěn)妥降低債務(wù)存量規(guī)模，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。三是健全地方政府債務(wù)及隱性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)債務(wù)管理和防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的決策部署,嚴(yán)禁通過(guò)新增政府隱性債務(wù)上新項(xiàng)目、鋪新攤子。四是加強(qiáng)國(guó)有出資企業(yè)經(jīng)營(yíng)性債務(wù)管理，切實(shí)防范潛在風(fēng)險(xiǎn)。完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化監(jiān)測(cè)機(jī)制，加大督查審計(jì)問(wèn)責(zé)力度，堅(jiān)決筑牢財(cái)政金融安全屏障。
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