（甘肅?。╆P(guān)于隴南市徽縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
徽縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
——2021年1月31日在徽縣第十八屆人民代表大會第五次會議上
徽縣財政局局長 田 震
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會書面報告徽縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算(草案)的報告，請予審議，并請各位列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年面對突如其來的新冠肺炎疫情，全體財稅干部砥礪奮進，攻堅克難，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中會議精神，堅決貫徹落實黨中央以及省市縣重大決策部署。在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，狠抓財政收入不放松，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進一步壓縮一般性支出，全力落實“六?！比蝿?wù)和“六穩(wěn)”工作，嚴格預(yù)算執(zhí)行，圓滿的完成了全年的收支任務(wù)，兌現(xiàn)了各類民生支出，為全縣各項社會事業(yè)發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻。
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.收入完成情況
2020年全縣共完成大口徑財政收入84833萬元，占預(yù)算80937萬元的104.81%，超收3896萬元，同比增收6783萬元，增長8.69%。其中：一般公共預(yù)算收入（縣本級收入）完成30592萬元，占預(yù)算29080萬元的105.2%，超收1512萬元，同比增收2901萬元，增長10.48%。
按征收部門看：
稅務(wù)部門完成78795萬元，占預(yù)算74937萬元的105.2%，超收3858萬元，同比增收8320萬元，增長11.81%；財政部門組織的非稅收入完成6038萬元，占預(yù)算6000萬元的100.63%，超收38萬元，同比減收1537萬元，下降20.29%。
2.一般公共預(yù)算總財力情況
（1）一般公共預(yù)算收入30592萬元。
（2）省級補助收入157299萬元（其中：返還性收入5433萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付42776萬元，縣級基本財力保障19055萬元，結(jié)算補助5130萬元，資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付3483萬元，企事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補助1166萬元，重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付4430萬元，固定數(shù)額補助11155萬元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付4萬元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付10279萬元。公共安全、教育、文化、社保、醫(yī)療、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、交通運輸、住房保障、災(zāi)害防治等共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付54388萬元）。
（3）省市下達專項19485萬元。
（4）調(diào)入土地出讓金1536萬元。
（5）新增地方政府一般債券11566萬元。
以上合計我縣總財力為220478萬元，剔除專項上解4792萬元后，剩余可用財力215686萬元。
3.支出完成情況
2020年，全縣完成一般公共預(yù)算支出211289萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增支17336萬元，增長8.94%，其中：
（1）上級專項支出19485萬元，占總支出的9.22%，占上級下達專項的100%，同比減支365萬元，下降1.84%。
（2）本級包干預(yù)算支出191804萬元，占總支出的90.78%，占包干預(yù)算的100%。其中：①工資福利支出77554萬元，同比增長4.42%，增支3286萬元；②公用經(jīng)費支出2998萬元，同比下降1.5 %，減支46萬元；③公共安全、教育、文化、社保、醫(yī)療、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、交通運輸、住房保障、災(zāi)害防治等共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出54388萬元，同比增支1366萬元，增長2.57%；④縣安排專項支出56864萬元，同比增支13067萬元，增長29.84%。
按預(yù)算支出功能分類看
（1）一般公共服務(wù)支出25365萬元，同比增長8.62%，增支2012萬元。
（2）國防支出207萬元，同比增長2857.14%，增支200萬元。
（3）公共安全支出8363萬元，同比增長9.13%，增支700萬元。
（4）教育支出39366萬元，同比增長6.46%，增支2387萬元。
（5）科學(xué)技術(shù)支出1243萬元，同比增長74.82%，增支532萬元。
（6）文化體育與傳媒支出5300萬元，同比增長3.92%，增支200萬元。
（7）社會保障和就業(yè)支出35029萬元，同比增長6.59%，增支2165萬元。
（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14081萬元，同比下降41.65%，減支10050萬元。（因職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險由市級統(tǒng)籌，縣級財政再不列支出）
（9）節(jié)能環(huán)保支出4604萬元，同比增長15.07%，增支603萬元。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6491萬元，同比增長70.28%，增支2679萬元。
（11）農(nóng)林水事務(wù)支出50303萬元，同比增長25.95%，增支10364萬元。
（12）交通運輸支出11068萬元，同比增長41.16%，增支3227萬元。
（13）資源勘探電力信息等事務(wù)支出705萬元，同比下降31.15%，減支319萬元。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出246萬元，同比下降71.4%，減支614萬元。
（15）金融支出10萬元，去年同期無支出。
（16）國土資源氣象等事務(wù)支出2731萬元，同比增長8.46%，增支213萬元。
（17）住房保障支出370萬元，同比下降16.85%，減支75萬元。
（18）糧油儲備管理事務(wù)支出1140萬元，同比增長512.9%，增支954萬元。
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3084萬元，同比增長103.16%，增支1566萬元。
（20）其他支出370萬元，去年同期無支出。
（21）國債還本付息支出1200萬元,同比增長20.72%,增支206萬元。
（22）債務(wù)發(fā)行費支出13萬元，同比增長85.71%，增支6萬元。
4.一般公共預(yù)算收支平衡情況
2020年一般公共預(yù)算總財力為220478萬元，當(dāng)年實現(xiàn)一般公共預(yù)算支出211289萬元，專項上解支出4792萬元，一般債券還本支出4397萬元，支出總計220478萬元，收支相抵后結(jié)余為0，實現(xiàn)了當(dāng)年的收支平衡。
（二）政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行情況
1.2020年全縣共完成政府性基金收入35681萬元，占調(diào)整預(yù)算的102.63%，同比增收21166萬元，增長153.38%，其中：①縣本級收入9399萬元, 分別是：土地出讓金收入完成8343萬元，同比減收2384萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入完成876萬元，同比增收836萬元；污水處理費收入完成180萬元，與上年持平；②上級基金專項補助收入618萬元，抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入8270萬元，新增地方專項債券收入17000萬元。③上年結(jié)余394萬元，其中：土地出讓金結(jié)余390萬元，城市建設(shè)配套費4萬元。
2.2020年全縣共完成政府性基金支出34996萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.66%，同比增支21590萬元，增長161.05%。其中：①土地出讓金安排征地拆遷補償及被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險5043萬元，專項債券還本1000萬元，專項債券付息869萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算支出1536萬元；城市建設(shè)配套費用于路燈電費及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出513萬元，污水處理費用于城區(qū)污水處理147萬元；②省市基金專項支出618萬元，抗疫特別國債支出8270萬元，專項債券支出17000萬元。（城區(qū)供水5000萬元、城區(qū)供熱5000萬元、柳林鎮(zhèn)生活垃圾處理項目2300萬元、泥陽鎮(zhèn)污水處理項目1100萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾收運系統(tǒng)建設(shè)項目2300萬元、江洛鎮(zhèn)污水處理項目1300萬元）
3.以上政府性基金收支相抵后，年末累計結(jié)余685萬元。
（三）社會保險基金收支預(yù)算執(zhí)行情況
1.社會保險基金上年結(jié)余10918萬元。
2.2020年當(dāng)年社會保險基金收入42569萬元,占預(yù)算的127.28% ，同比增長26.08%。其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金收入14975萬元，占預(yù)算的126.51%，同比增長101.17%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入7219萬元，占預(yù)算的102.64%，同比增長12.18%；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入18807萬元，占預(yù)算的137.05%，同比下降2.88 %；工傷保險基金收入1097萬元，占預(yù)算的228.07%，同比增長400.91%；失業(yè)保險基金收入471萬元，占預(yù)算的127.30%，同比增長56.48%。
3.2020年社會保險基金支出41666萬元, 占預(yù)算的120.71%，同比增長25.01 %。其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金支出16343萬元，占預(yù)算的137.64%，同比增長41.69%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出6766萬元，占預(yù)算的96.23%，同比下降6.30%；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出15921萬元，占預(yù)算的108.02%，同比增長17.52%；工傷保險基金支出1177萬元，占預(yù)算的308.12%，同比增長203.35%；失業(yè)保險基金支出1459萬元，占預(yù)算的297.15%，同比增長128.68%。
4.年末社?；饾L存結(jié)余11821萬元。
（四）國有資本經(jīng)營收支預(yù)算執(zhí)行情況
2020年我縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為0，當(dāng)年上級補助收入2.16萬元，去年同期無補助收入；當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2.16萬元，年末結(jié)余為0。
（五）地方政府性債務(wù)情況
2020年，省財政下達我縣地方政府債務(wù)限額28566萬元，其中：一般債務(wù)限額11566萬元，專項債務(wù)限額17000萬元。2020年初我縣政府債務(wù)余額51217萬元，當(dāng)年新增債務(wù)28566萬元，其中：一般債券11566萬元，專項債券17000萬元；當(dāng)年減少4397萬元。截止2020年底我縣政府債務(wù)余額75386萬元，政府債務(wù)風(fēng)險總體可控。較年初余額51217萬元增加24169萬元，全部為2020年新增地方政府債券。
（六）政府采購預(yù)算執(zhí)行情況
2020年共組織政府采購422次，采購預(yù)算價格13020萬元；實際采購資金11976萬元，占預(yù)算13020萬元的91.98%，節(jié)約財政資金1044萬元。其中：貨物類采購11350萬元,服務(wù)類采購626萬元。
（七）盤活財政存量資金收支情況
1.2020年盤活財政存量資金收入10456萬元，其中：當(dāng)年縣財政共收回部門財政存量資金9084萬元，上年結(jié)余1372萬元。
2.2020年盤活財政存量資金支出10456萬元，按照資金性質(zhì)分：單位上繳后繼續(xù)使用的為6521萬元；政府統(tǒng)籌使用的為3935萬元，占收回財政存量資金的37.63%，主要安排用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險539萬元，農(nóng)村公路建設(shè)389萬元，供熱及城區(qū)垃圾處理1500萬元，縣醫(yī)院購核磁共振設(shè)備配套200萬元，貧困村河堤建設(shè)350萬元，貧困村社基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)國開行貸款利息301萬元，人居環(huán)境整治213萬元，棚戶區(qū)改造拆遷安置350萬元，12所村衛(wèi)生室建設(shè)93萬元。
二、2020年主要工作
（一）迎難而上，圓滿完成全年收入目標(biāo)
一是受新冠肺炎疫情影響，前三個月我縣大口徑財政收入和一般公共預(yù)算收入分別下降27.64%和20.13%，財政收入下滑幅度為近10年最大，形勢極為嚴峻。二是面對財政收入大幅下滑的不良局面，縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，在穩(wěn)固脫貧成果投入不斷增大，民生保障標(biāo)準不斷提高，剛性支出持續(xù)增大的情況下，深入企業(yè)調(diào)研，幫助企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，多次召開財稅分析會，深刻研判我縣經(jīng)濟運行形勢，找準問題切入點，對癥下藥，有效解決了經(jīng)濟發(fā)展中的瓶頸，終于在6月底實現(xiàn)了一般公共預(yù)算收入正增長。三是后半年，財稅部門干部繼續(xù)發(fā)揚苦干實干精神，經(jīng)常深入企業(yè)、非稅執(zhí)收單位督查稅費收入，做到責(zé)任到人，抓大不放小，確保稅收及非稅收入應(yīng)收盡收，使得我縣2020年全縣大口徑財政收入完成84833萬元，超預(yù)算4.81個百分點，一般公共預(yù)算收入完成30592萬元，超預(yù)算5.2個百分點。
（二）有保有壓，全面落實各項民生支出
一是堅持以“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”優(yōu)先，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，量力而行，按照《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于落實過緊日子要求進一步嚴格財政支出管理的通知》要求，大力壓減一般性支出、厲行節(jié)約，在編制預(yù)算時對本單位“三公”經(jīng)費全部進行壓減，要求原則上不得超過往年執(zhí)行標(biāo)準，對部分預(yù)算執(zhí)行率低，效益不明顯的項目堅決進行了取締，共取締效益不明顯的項目23個，涉及資金2780萬元。二是勇于擔(dān)起落實“三保”支出責(zé)任，全力以赴保民生，2020年補發(fā)了2015年至2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部津貼3860萬元，新增支出公務(wù)員醫(yī)療補助1345萬元，新增支出職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育培訓(xùn)費771萬元，落實退休人員海燃糧補貼110萬元， 及時兌現(xiàn)干部職工取暖費1902萬元，十三個月獎金2052萬元，發(fā)放和提高科學(xué)發(fā)展觀獎金5450萬元。提高村社干部報酬及村級辦公經(jīng)費，落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等各類民生配套9460萬元。以上三保支出中當(dāng)年新增支出8496萬元，占當(dāng)年新增財力的91.2%。三是加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度，不斷鞏固脫貧成果。2020年我縣共收到納入統(tǒng)籌整合范圍資金總規(guī)模為26464萬元，實際統(tǒng)籌整合9個部門財政涉農(nóng)資金共計20421 萬元，整合比例達到了77.16%，主要用于農(nóng)村環(huán)境整治、就業(yè)扶貧、產(chǎn)業(yè)獎補、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等民生項目，截至12月底已實現(xiàn)支出19288萬元，支出率94.45%。
（三）強化資金管理，確保財政資金使用安全
一是抽調(diào)精干力量，對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的扶貧資金進行了全面的監(jiān)督檢查。二是聘請第三方機構(gòu)對2019年涉農(nóng)整合資金和2018年至2019年東西協(xié)作扶貧資金的管理使用和績效評價自評工作進行檢查核查，涉及30個預(yù)算單位的扶貧資金31510萬元，對發(fā)現(xiàn)的問題及時發(fā)了整改通知，對問題進行逐一整改。三是定期對全縣項目資金支付緩慢的單位發(fā)函予以督促，同時將資金結(jié)余50萬元以上的單位呈送縣政府各分管領(lǐng)導(dǎo)，對這些單位負責(zé)人進行集體約談，不斷加大財政資金支出力度。
（四）嚴格落實績效管理，確保財政資金發(fā)揮最大化效益
一是按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》精神，要求預(yù)算單位對所有申報的預(yù)算項目實施績效管理，所有項目都要進行績效目標(biāo)申報和開展績效自評，縣財政將本級項目績效目標(biāo)納入了部門預(yù)算編制的必報必審環(huán)節(jié)。二是在編制2020年部門預(yù)算時對98個有項目支出的預(yù)算單位實現(xiàn)了項目績效管理全覆蓋，涉及398個項目、資金達41506萬元。三是依托扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)對省市下達的上級專項資金進行了監(jiān)管，針對96個扶貧資金、整合資金等重點項目開展了項目績效目標(biāo)申報、審核、項目績效自評、扶貧資金支付監(jiān)管等工作，涉及資金35413萬元。四是針對扶貧資金、整合資金等重點項目，開展季度績效目標(biāo)監(jiān)控，監(jiān)控項目實施進度及績效完成情況，對資金使用和項目實施情況及時督促糾偏，進一步加強全過程預(yù)算績效管理，提高資金使用效益。
（五）全力支持新冠肺炎疫情防控，保障物資及時足額到位
面對突如其來的新冠肺炎疫情，縣財政充分發(fā)揮職能作用，為全縣疫情防控籌集安排資金，做好防控物資保障工作。一是先后共安排疫情防控資金1565萬元用于全縣疫情防控工作，同時，簡化程序辦理支付業(yè)務(wù)，讓資金使用單位全部通過網(wǎng)上辦理支付，進一步提高了資金使用效率。二是每天統(tǒng)計匯報物資供應(yīng)、儲備和計劃采購等保障情況，根據(jù)需求，及時調(diào)整采購計劃，按照所屬行業(yè)下達到各部門進行采購。并先后制定了《徽縣新型肺炎疫情防控物資管理辦法》、《物資發(fā)放審批流程》、《物資使用管理制度》、《應(yīng)急物資采購辦法》等制度，建立微信工作群，健全物資儲備、保管、發(fā)放工作規(guī)程和臺賬，抽調(diào)專人負責(zé)物資的入庫、出庫、臺賬登記，在物資發(fā)放上遵循“先急后緩，突出重點”的原則，優(yōu)先保障定點醫(yī)院、縣級監(jiān)測點、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)網(wǎng)格化管理人員，全年累計采購口罩160萬只，消毒液5960公斤，防護服31000套 ，采購測溫設(shè)備1230套（臺），建成核酸檢測實驗室3個，確保了我縣疫情防控工作的順利進行。三是爭取抗疫特別國債8270萬元，主要用于：徽縣人民醫(yī)院分院建設(shè)2500萬元，公共文化服務(wù)中心建設(shè)1500萬元，城區(qū)集中供熱項目1000萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾及污水處理1770萬元，栗川鎮(zhèn)至城關(guān)城區(qū)天然氣長輸管道項目1500萬元等民生環(huán)保項目。
三、2021年財政預(yù)算安排情況
2021年是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，也是“十四五”開局之年，要做好2021年的財政工作，就要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，全面落實黨政機關(guān)堅持過緊日子要求，強化預(yù)算約束和績效管理，化解地方政府隱形債務(wù)風(fēng)險工作，確?！笆奈濉遍_好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
（一）2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算（草案）
1.收入預(yù)算
2021年全縣大口徑財政收入預(yù)算92467萬元，比2020年完成數(shù)84833萬元增加7634萬元，增長9%。其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算（縣本級收入）32428萬元，比2020年完成數(shù)30592萬元增加1836萬元，增長6%。
2.財力預(yù)算
按照我縣收到的省財政下達各類轉(zhuǎn)移支付收入和縣本級收入預(yù)算，2021年我縣總財力收入預(yù)算為156172萬元，其中：
（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算32428萬元。
（2）一般性轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)算113105萬元（其中：返還性收入5433萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付42127萬元，固定數(shù)額補助10912萬元，縣級基本財力保障9624萬元，結(jié)算補助2965萬元，重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付3953萬元，企事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補助1166萬元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付4843萬元，公共安全、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化旅游體育、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水、交通運輸、住房保障等共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入32082萬元）
（3）提前省市下達專項預(yù)算4369萬元。
（4）調(diào)入土地出讓金預(yù)算10369萬元。
（5）專項上解支出預(yù)算4099萬元。
2021年我縣總財力預(yù)算為156172萬元，剔除省市下達專項4369萬元及專項轉(zhuǎn)移支付41192萬元后，剩余縣級可支配財力預(yù)算110611萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)113767萬元減少3156萬元，下降2.78%。
3.支出預(yù)算
按照“量入為出、收支平衡”的原則，2021年相應(yīng)安排一般公共財政預(yù)算支出156172萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)211289萬元減支55117萬元（主要原因是截止目前只收到省市下達專項及專項轉(zhuǎn)移支付45561萬元，同比減少45403萬元，財力性轉(zhuǎn)移支付同比減少9714萬元，隨著省市財政各類專項資金的不斷下達，我縣的收入相應(yīng)還會增加，預(yù)計2021年支出規(guī)模將超過2020年），其中：
（1）保工資支出預(yù)算：
2021年全年保工資預(yù)算安排資金76259萬元，同比減少1295萬元。（增加部分主要是正常晉升后基本工資、工資附加性支出增支2565萬元，減少部分為2020年補發(fā)了2015年至2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部津貼3860萬元）
一是基本工資預(yù)算26466萬元，同比增加1062萬元。
二是地方性津貼補貼預(yù)算20618萬元，同比增加120萬元。
三是職工基本醫(yī)療保險單位繳費按照6%進行預(yù)算3029萬元，同比增加357萬元。
四是職工職業(yè)年金單位繳費按照8%進行預(yù)算，按照政策全額供給單位人員為財政記賬再不安排，只安排差額供給單位人員206萬元，同比增加15萬元。
五是職工養(yǎng)老保險單位繳費按照16%進行預(yù)算，安排7461萬元，同比增加461萬元。
六是住房公積金單位繳費按照9%進行預(yù)算，安排4197萬元，同比增加190萬元。
七是職工教育培訓(xùn)費按照0.75%進行預(yù)算，安排190萬元，同比增加12萬元。
八是職工福利費按照1.25%進行預(yù)算，安排317萬元，同比增加21萬元。
九是工會經(jīng)費按照1%進行預(yù)算，安排254萬元，同比增加16萬元。
十是采暖補貼（含退休人員）預(yù)算1917萬元，同比增加15萬元。（標(biāo)準為：科員1750元/人/年，科級2250元/人/年，處級3000元/人/年） 。
十一是在職人員十三個月工資預(yù)算2159萬元，同比增加107萬元。
十二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部津貼預(yù)算924萬元，同比減少16萬元。
十三是科學(xué)發(fā)展觀獎金預(yù)算5450萬元，與去年持平。
十四是離休費、撫恤金、遺屬生活補助、其他對個人和家庭補助等預(yù)算1584萬元，同比增加51萬元。
十五是公務(wù)員醫(yī)療補助預(yù)算1399萬元，同比增加54萬元。
十六是工傷保險預(yù)算88萬元，與去年持平。
（2）保運轉(zhuǎn)支出預(yù)算：
1.公車改革補助預(yù)算924萬元，同比增加13萬元。
2.公用經(jīng)費預(yù)算2944萬元，剔除新增加單位后同比減少21萬元。其中：預(yù)留一類會議費100萬元，預(yù)留維修購置費120萬元，車輛運行維護費281萬元，比2020年預(yù)算數(shù)270萬元減少11萬元，下降4.1%；接待費136萬元，比2020年預(yù)算數(shù)147萬元減少11萬元，下降7.5%；
（3）縣本級項目支出預(yù)算：
縣本級項目預(yù)算30484萬元，同比減少10871萬元，下降26.3%。其中：①用縣級財力安排平衡2020年專項6558萬元；②按省市政策要求的民生配套資金安排12756萬元；③生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付用于環(huán)境綜合治理和公共服務(wù)民生領(lǐng)域3953萬元；④一般公共預(yù)算收入增量的20%安排用于鞏固扶貧成果和鄉(xiāng)村振興項目3610萬元；⑤統(tǒng)籌安排的項目共計3607萬元，其中:縣委、縣政府目標(biāo)責(zé)任書獎金22萬元、城區(qū)生活污水廠運行費90萬元、江洛鎮(zhèn)濱河路道路及排水工程100萬元、隴南成縣機場航線補貼資金450萬元、一般債券付息1659萬元、農(nóng)村公益性崗位補貼資金1286萬元。
（4）省、市下達各類專項資金45561萬元，同比減少45403萬元，下降49.9%。
（二）2021年政府性基金收支預(yù)算（草案）
1.政府性基金收入預(yù)算
2021年政府性基金當(dāng)年收入預(yù)算12980萬元，分別是：土地出讓金預(yù)算12000萬元、城市建設(shè)配套費預(yù)算800萬元、污水處理費預(yù)算180萬元。
政府性基金上年結(jié)余685萬元，分別是：土地出讓金上年結(jié)余502萬元，城市建設(shè)配套費結(jié)余150萬元，污水處理費結(jié)余33萬元。
以上合計政府性基金預(yù)算收入13665萬元。
2.政府性基金支出預(yù)算
2021年政府性基金支出預(yù)算安排13665萬元，分別是：土地出讓金安排支出12502萬元。主要是：上劃省級支出600萬元，專項債券付息支出1305萬元，調(diào)出到公共預(yù)算10369萬元，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險支出228萬元；城市建設(shè)配套費用于城市公共設(shè)施維護及建設(shè)950萬元；污水處理費用于城區(qū)污水處理213萬元。
（三）2021年社會保險基金收支預(yù)算(草案）
因企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金由省級統(tǒng)收統(tǒng)支；職工醫(yī)療保：險基金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、失業(yè)保險基金由市級統(tǒng)籌。這5項基金不再納入縣級財政預(yù)算管理，故不再進行報告。統(tǒng)籌后年初結(jié)余10648萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金結(jié)余3168萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金結(jié)余7480萬元。
1.社會保險基金收入預(yù)算
2021年社會保險基金收入預(yù)算24911萬元,同口徑比上年預(yù)算數(shù) 20756萬元增收4155萬元，增長20.02 %。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入預(yù)算7638萬元，比上年預(yù)算數(shù) 7033萬元增收605萬元，增長8.6%；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入預(yù)算17273萬元，比上年預(yù)算數(shù)13723萬元增收3550萬元，增長25.87%。
2.社會保險基金支出預(yù)算
2021年社會保險基金支出預(yù)算23674萬元,同口徑比上年預(yù)算數(shù)21770萬元增支1904萬元，增長8.75%。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出預(yù)算7369萬元，比上年預(yù)算數(shù)7031萬元增支338萬元，增長4.81 %；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出預(yù)算16305萬元，比上年預(yù)算數(shù)14739萬元增支1566萬元，增長10.62 %。
（四）國有資本經(jīng)營收支預(yù)算（草案）
2021年縣屬國有企業(yè)利潤上繳計劃為0，故國有資本經(jīng)營收支預(yù)算為0。
（五）政府采購預(yù)算（草案）
2021年，各部門申報政府采購預(yù)算12866萬元，資金來源為縣安排公用經(jīng)費、專項，上級下達專項等。采購內(nèi)容主要是辦公設(shè)備、辦公用品、專用類設(shè)備、政府購買服務(wù)等。
四、2021年財政工作計劃
2021年是我國現(xiàn)代化建設(shè)進程中具有特殊重要性的一年，“十四五”開局，全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程開啟，做好財政經(jīng)濟工作意義重大，財政工作將緊緊圍繞“抓收入、促支出、盤存量、防風(fēng)險、問績效”的主線，強化收入征管，全力籌措資金“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”、支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，確保我縣2021年財政經(jīng)濟工作再上新臺階，更好服務(wù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局。
（一）堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，切實把“兩個維護”貫徹到財政工作全過程各方面
習(xí)近平總書記指出，黨是總攬全局、協(xié)調(diào)各方的，經(jīng)濟工作是中心工作，黨的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)然要在中心工作中得到充分體現(xiàn)，抓住了中心工作這個牛鼻子，其他工作就可以更好展開。財政工作有著鮮明政治屬性，財政部門必須旗幟鮮明講政治，把思想和行動統(tǒng)一到習(xí)近平總書記和黨中央的科學(xué)判斷、決策部署上來。在學(xué)懂弄通做實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想上下苦功夫，把黨的創(chuàng)新理論轉(zhuǎn)化為推進財政工作的實踐力量。切實履行黨中央賦予財政部門的職能職責(zé)，堅持守土有責(zé)、守土負責(zé)、守土盡責(zé)，創(chuàng)造性開展工作，以扎實行動和務(wù)實作風(fēng)推動黨中央決策部署在財政系統(tǒng)落實落地。
（二）加強財政資源統(tǒng)籌，集中財力辦大事
一是堅持“收入一個盤子”、“支出一個口子”，把政府各類收入按規(guī)定全面納入財政預(yù)算，實現(xiàn)政策集成和資金協(xié)同。由資金主管部門全權(quán)負責(zé)本單位資金的使用管理，做到項目資金不交叉，杜絕多個預(yù)算單位向財政申請同類專項資金。二是加大盤活財政資源、資產(chǎn)、資金力度，做到“應(yīng)盤盡盤”，對能出租的及時出租、閑置的資產(chǎn)能處置的及時處置、對結(jié)余的財政存量資金及時收回，統(tǒng)籌用于保障“三?！敝С觯M一步緩解財政支出壓力。三是按照《甘肅省省級部門實施零基預(yù)算管理工作方案》要求，年度預(yù)算編制不受以往預(yù)算安排情況的影響，所有的預(yù)算支出均以零為基點，一切從實際需要與可能出發(fā)，打破基數(shù)概念和支出固化格局，結(jié)合財力狀況、輕重緩急、實際需求、績效等情況科學(xué)編制預(yù)算，從而減少不必要的財政支出。通過以上措施不斷加大財政資金統(tǒng)籌力度，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將有限的財政資金全部用在“六穩(wěn)”和落實“六?！鳖I(lǐng)域，最大化發(fā)揮財政資金效益。
（三）繼續(xù)深化財政改革，提升財政管理水平
繼續(xù)深化財政改革，將財政管理工作進一步向精細化、規(guī)范化、科學(xué)化推進。一是加強財政直達資金管理，從2020年開始中央和省級財政制定了《財政直達資金管理辦法》，我們將進一步嚴格管理納入直達資金管理的民生支出項目，利用直達資金監(jiān)控系統(tǒng)，對直達資金的支付、管理和績效進行全程監(jiān)督，確保直達資金使用規(guī)范、高效。二是加強惠民惠農(nóng)資金“一卡通”系統(tǒng)使用管理，規(guī)范惠民資金使用，實現(xiàn)惠民資金發(fā)放全過程查詢監(jiān)督，有效杜絕擠占挪用、截留冒領(lǐng)等違紀違法現(xiàn)象，為助力扶貧領(lǐng)域監(jiān)督執(zhí)紀問責(zé)、嚴懲侵害群眾利益腐敗問題提供有力抓手。三是務(wù)必在6月底前完成全國統(tǒng)一的醫(yī)療票據(jù)電子化改革工作，解決長期以來醫(yī)療收費票據(jù)跨省跨區(qū)域報銷時互認難的痛點，加快看病報銷速度，不僅讓患者超前享受異地報銷互認無礙的便利，還能有效防范虛假醫(yī)療收費票據(jù)，推進財務(wù)規(guī)范化管理，促進醫(yī)療資金使用透明化。四是進一步推進預(yù)算績效管理工作，對預(yù)算項目績效目標(biāo)的設(shè)立、執(zhí)行、結(jié)果開展績效目標(biāo)執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，及時糾偏，使績效管理和預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督有機融合，加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，突出績效導(dǎo)向，將評價結(jié)果作為政策調(diào)整、改進管理和預(yù)算安排的重要依據(jù)，低效無效資金一律縮減，長期沉淀資金一律收回，提高財政資金配置效率和使用效益。
（四）加強財政資金管理，規(guī)范財政支出。
一是完善部門預(yù)算，細化支出項目，強化預(yù)算約束力度，做到無預(yù)算不支出。二是著力打好“三大攻堅戰(zhàn)”。在“幼有所育，學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶”上不斷加大投入，增強人民的幸福感。三是大力壓縮公用經(jīng)費等一般性支出，努力降低“三公”經(jīng)費支出，樹立政府過緊日子、人民群眾過好日子的思想。四是加大財政監(jiān)督檢查力度，重點對財務(wù)工作底子薄弱的單位進行監(jiān)督檢查，積極主動培訓(xùn)單位分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員，進一步提高財務(wù)管理水平，不斷規(guī)范財務(wù)管理。
（五）搶抓機遇，積極向上爭取資金。
為了進一步增強我縣財政實力，做大財政蛋糕，進一步緩解我縣財政支出壓力。一是積極向省、市反映我縣“三保”支出缺口及償還地方政府債券本息壓力，爭取更多的轉(zhuǎn)移支付資金，增加我縣可支配財力。二是搶抓機遇，不斷完善項目庫，爭取更多的專項資金扶持，支持全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。三是長期樹立過緊日子思想，大力壓縮“三公”經(jīng)費，鼓勵各部門積極向上爭取各類補助資金，將我縣財政支出規(guī)模做大做強。
各位代表，完成2021年財政工作任務(wù)艱巨，困難與機遇并存，我們有決心、有信心在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大監(jiān)督，虛心聽取縣政協(xié)意見和建議，認真貫徹中央經(jīng)濟工作會議精神，為“十四五”開好局，為推動全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展作出新的貢獻！
名 詞 解 釋
1.大口徑財政收入：指本級政府組織征收的稅收收入和非稅收入，包括中央級、省級、市級和縣級收入。
2.一般公共預(yù)算收入：指本級政府組織征收的可支配收入，原一般預(yù)算收入（俗稱本級收入）。
3.一般公共預(yù)算支出：指本級政府在預(yù)算內(nèi)安排的各項支出，包括人員工資、公用經(jīng)費支出、縣列專項支出、省市專項支出等。
4.變動預(yù)算：指在年初預(yù)算數(shù)的基礎(chǔ)上新增加的專項轉(zhuǎn)移支付和本年超、短收之和。
5.可用財力：指本級政府用于經(jīng)濟社會發(fā)展的可支配財政資金之和。
6.包干財力：指本級政府可支配財力，包括一般公共預(yù)算收入和上級轉(zhuǎn)移支付收入，剔除上級指定專門用途的轉(zhuǎn)移支付收入。
7.上解支出：指按照政策規(guī)定，下級政府必須向上級政府匯繳的財政資金形成的支出。
8.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：指為有效防范市場價格波動導(dǎo)致稅收收入下滑風(fēng)險，彌補財政短收年份預(yù)算執(zhí)行缺口。
9. 政府性債務(wù)：政府性債務(wù)是指政府和所屬機構(gòu)為項目建設(shè)直接借入、拖欠或因提供擔(dān)保、回購等信用支持形成的債務(wù)。包括直接借入、拖欠形成的直接債務(wù)和提供擔(dān)保、回購等信用支持而形成的擔(dān)保債務(wù)。
10.社會保險基金預(yù)算：指社會保險經(jīng)辦機構(gòu)根據(jù)社會保險制度的實施計劃和任務(wù)編制的、經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟哪甓然鹭攧?wù)收支計劃。
11.盤活財政存量資金：指把一些沒有按照預(yù)算進度執(zhí)行、依然趴在賬上的沉淀結(jié)余資金用起來，更好地提高財政資金使用效益。
12.預(yù)算績效管理：指預(yù)算部門根據(jù)公共財政效率原則及其方法論，以績效目標(biāo)的設(shè)立、實施、評價反饋為基本環(huán)節(jié)的公共財政管理制度。
13.“三公”經(jīng)費：指行政、事業(yè)單位人員在因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待中產(chǎn)生的費用。
14.“六穩(wěn)”：穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。
15.“六?！保罕＞用窬蜆I(yè)、?；久裆⒈Ｊ袌鲋黧w、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、保基層運轉(zhuǎn)。
