（甘肅?。╆P(guān)于隴南市2020年全市財政預算執(zhí)行情況和2021年全市及市級財政預算草案的報告
隴南市2020年全市財政預算執(zhí)行情況和2021年全市及市級財政預算草案的報告
——2021年3月27日在隴南市第四屆人民代表大會第五次會議上
隴南市財政局局長 吳立新
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將《2020年全市財政預算執(zhí)行情況和2021年全市及市級財政預算草案》提請市四屆人大五次會議審議，并請市政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年全市及市級預算執(zhí)行情況
2020年，面對新冠肺炎疫情沖擊、經(jīng)濟形勢復雜變化、以及暴洪災害等嚴峻挑戰(zhàn)，市縣各部門在市委的堅強領(lǐng)導下，在市人大及其常委會的監(jiān)督指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真落實中央和省、市重大決策部署，認真執(zhí)行市四屆人大四次會議批準的預算和四屆人大常委會二十四次會議批準的調(diào)整預算，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，有力保障了全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。在減收增支因素增多、收支矛盾異常突出的情況下，全面落實更加積極有為的財政政策，持續(xù)強化預算執(zhí)行管理，集中財力保障疫情防控、脫貧攻堅以及基層“三?！钡戎攸c支出，全市財政收支運行總體平穩(wěn)。
全市預算執(zhí)行情況
全市大口徑財政收入完成51.04億元,占調(diào)整預算的104.72%,同比下降2.71%，減收1.42億元。全市一般公共預算收入完成23.20億元，占調(diào)整預算的109.16%，同比下降1.72%，減收0.41億元；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級補助、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金等，收入總量為353.94億元。全市一般公共預算支出完成336.38億元，占變動預算的98.19%，同比增長20.75%，增支57.81億元；加上地方政府一般債券還本支出、上解支出等，支出總量為347.74億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6.2億元。
全市政府性基金預算收入完成12.66億元，同比增長3.11%，增收0.38億元；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級補助、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入、抗疫特別國債等，收入總量為46.67億元。政府性基金支出42.45億元，同比增長55.19%，增支15.06億元；加上調(diào)出資金，地方政府專項債券還本支出，支出總量為44.98億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.69億元。
全市國有資本經(jīng)營預算收入完成0.78億元,同比下降10.34%,減收0.09億元；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級補助，收入總量為1.33億元。全市國有資本經(jīng)營預算支出完成0.05億元，同比下降61.07%，減支0.09億元；加上上解支出、調(diào)出資金，支出總量為1.22億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.11億元。
全市社會保險基金收入完成91.41億元，增長48.14%；全市社會保險基金支出完成85.85億元，增長65.49%；收支相抵，年末滾存結(jié)余43.02億元。
市級預算執(zhí)行情況
市級大口徑財政收入完成3.74億元，占調(diào)整預算的111.53%，同比下降1.37%，減收0.05億元。市級一般公共預算收入完成3.64億元，占調(diào)整預算的115.07%，同比增長2.4%，增收0.09億元；加上上級補助、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、縣區(qū)上解收入等，收入總量為39.12億元。一般公共預算支出完成33.99億元，同比增長90.31%，增支16.13億元；加上地方政府一般債券還本支出、上解支出等，支出總量為37.25億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.87億元。
市級政府性基金預算收入完成1.60億元，同比下降1.77%，減收0.03億元；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級補助、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入、抗疫特別國債等，收入總量為6.76億元。市級政府性基金支出5.69億元，同比增長310.95%，增支4.31億元；加上調(diào)出資金，支出總量為6.62億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.14億元。
市級國有資本經(jīng)營預算收入完成0.08億元；市級國有資本經(jīng)營預算支出0.05億元，加上調(diào)出資金，支出總量0.08億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)為0。
市級社會保險基金預算收入完成59.21億元，增長191.41%；市級社會保險基金預算支出完成52.19億元，增長927.19%，主要是城鄉(xiāng)醫(yī)保市級統(tǒng)籌后，增加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出33.47億元；收支相抵，年末滾存結(jié)余24.55億元。
（三）政府債務情況
政府債務限額余額情況。省上核定我市當年政府負有償還責任的政府性債務限額為177.04億元，其中：一般債務85.26億元，專項債務91.78億元。市級當年政府負有償還責任的政府性債務限額為24.21億元，其中：一般債務12.48億元，專項債務11.73億元。截至2020年末,全市納入政府債務管理系統(tǒng)的負有償還責任的政府性債務為145.87億元，其中：一般債務81.9億元，專項債務63.97億元。市級政府負有償還責任的政府性債務為24.01億元，其中：一般債務12.36億元，專項債務11.65億元。全市政府負有償還責任的債務余額控制在核定限額之內(nèi)，債務風險總體可控。
新增政府債務情況。2020年省上下達我市新增地方政府債務限額33.96億元，其中：一般債券10.96億元,外債轉(zhuǎn)貸0.57億元；專項債券22.43億元,其中包括棚戶區(qū)改造專項債券5.23億元，其他地方自行試點項目收益專項債券17.2億元。市級新增地方政府債券額度5.5億元，其中：一般債券1.55億元，專項債券3.95億元（均為其他地方自行試點項目收益專項債券）。
政府債務還本付息情況。2020年，市縣財政部門按照《預算法》有關(guān)要求和償債計劃，將債務還本付息支出列入相應預算。全市共計償還或者核銷債務本金7.58億元，其中：市級償還或者核銷債務本金1.05億元。支付政府債務利息4.29億元，其中：市級支付利息0.72億元
以上2020年相關(guān)數(shù)據(jù)為初步匯總數(shù)，決算后將根據(jù)實際情況做相應調(diào)整，屆時再按程序向市人大常委會報告。
二、2020年及“十三五”期間落實市人大決議和財政重點工作情況
2020年，市縣財政部門嚴格貫徹執(zhí)行《預算法》和《預算法實施條例》，全面落實市人大各項決議，著力抓好預算執(zhí)行，全力支持疫情防控、脫貧攻堅、防范化解債務風險、保基層運轉(zhuǎn)等重點任務落實，為統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，維護社會大局穩(wěn)定提供了重要支撐。
（一）積極有效應對，疫情防控保障堅強有力。全市累計投入疫情防控資金3.41億元，其中：市級投入0.53億元，累計采購口罩1200萬只，消毒液1.8萬公斤，醫(yī)用防護服1.4萬套，測溫設備1900臺套，隔離衣5萬套，購置全省首個新冠病毒監(jiān)測PCR方艙移動實驗室。積極爭取抗疫特別國債9.08億元，開工建設抗疫相關(guān)基礎(chǔ)設施項目48個。全面落實疫情防控財稅政策和階段性減免社保費政策，2020年1-11月全市累計新增減稅降費4.03億元，其中：新出臺支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的稅費優(yōu)惠政策新增減稅降費2.96億元。建立疫情期間政府采購“綠色通道”，切實提高防疫物資采購效率，真正將疫情防控各項政策措施落實到第一線、最前沿、最基層。
（二）加大投入力度，脫貧攻堅任務全面完成。市縣財政部門始終把脫貧攻堅作為“一號工程”，想方設法籌集資金，全力以赴支持高質(zhì)量打贏打好脫貧攻堅戰(zhàn)。2020年，全市統(tǒng)籌用于脫貧攻堅資金67.15億元，比上年57.15億元增加10億元，增長17.5%，特別是市級財政在十分困難的情況下，籌集資金1.1億元，支持貧困縣區(qū)強化“兩不愁、三保障”短板弱項，面向貧困村開發(fā)公益性崗位3.8萬個，幫助貧困群眾就地就近實現(xiàn)就業(yè)，增加收入，為全力支持全市打贏脫貧攻堅戰(zhàn)提供了堅實資金保障。同時，通過加強扶貧資金動態(tài)監(jiān)控，督促加快資金支付進度，全面見底扎實整改中央脫貧攻堅專項巡視“回頭看”和國家脫貧成效考核反饋問題，著力提高資金使用效益。截至2020年底，全市83.94萬建檔立卡貧困人口全部脫貧，1707個貧困村全部退出，9個貧困縣區(qū)全部脫貧摘帽。
（三）積極主動爭取，上級支持力度持續(xù)加大。在加強財政收入征管，超額完成調(diào)整收入預期目標的同時，繼續(xù)把爭取上級支持，增強財政保障能力作為財政工作的重中之重。認真研究國家和省上支持政策導向，大力爭取上級財政政策和資金支持，特別是及時向上匯報我市“8.12”暴洪泥石流災害損失情況，積極爭取落實居民住房維修重建、易地搬遷、道路交通、農(nóng)田水利等災后重建相關(guān)政策，爭取災后重建資金35.4億元。在有效防范風險的同時，爭取政府一般債券、專項債券和抗疫特別國債48.8億元，大力實施公益性基礎(chǔ)設施項目和公共衛(wèi)生服務項目，較好地解決了我市基礎(chǔ)設施領(lǐng)域補短板投入不足的問題。通過積極匯報爭取，省上共下達我市各類補助資金307億元，比上年增加68億元，增長28.45%，補助資金規(guī)模和增量均位列全省第一，有效保障了基本民生、工資發(fā)放和全市改革發(fā)展需要。
（四）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，經(jīng)濟社會事業(yè)協(xié)調(diào)推進。堅決落實過“緊日子”的要求，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制一般性支出，堅持集中財力辦大事，各項民生政策資金足額保障到位。與人民群眾生活息息相關(guān)的民生支出達到284.02億元，占一般公共預算支出的84.44%。全市教育支出達到 50.89億元，各類學生資助政策全面落實，各級各類學校辦學條件明顯改善，教育教學水平穩(wěn)步提升。全市社會保障和就業(yè)支出40.91億元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險養(yǎng)老金按時足額發(fā)放，穩(wěn)崗返還政策和保居民就業(yè)工作任務全面落實。全市醫(yī)療衛(wèi)生健康支出34.22億元，支持深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，完善醫(yī)療保險政策體系，強化基層醫(yī)療服務基礎(chǔ)工作，全市醫(yī)療服務和健康水平不斷提高。全市住房保障支出7.43億元，支持保障性安居工程建設和城市老舊小區(qū)改造，實施城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造1013戶；落實城鎮(zhèn)低收入家庭住房租賃補貼812戶；采取以獎代補方式，支持城市老舊住宅小區(qū)電梯改造10部。
（五）堅持底線思維，有效防范財政運行風險。深入貫徹落實習近平總書記關(guān)于維護國家安全和防范化解重大風險重要講話和指示精神,努力保持財政健康平穩(wěn)運行。及時制定《隴南市?；鶎舆\轉(zhuǎn)工作方案》，加強對縣級“三?！鳖A算安排和執(zhí)行情況監(jiān)測預警，切實保障國家標準“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序。積極防范政府債務風險，通過壓減一般性支出、盤活財政存量資金等方式統(tǒng)籌財力，將隱性債務化解資金列入年度預算予以保障，加大隱性債務化解力度，堅決遏制隱性債務增量。切實防范精準扶貧小額信貸風險，通過采取回收續(xù)貸、專項清收、風險補償?shù)扔行Т胧芯珳史鲐殞ｍ椯J款逾期率和不良率實現(xiàn)“雙清零”。著力強化財政管理中的薄弱環(huán)節(jié)，財政運行總體呈現(xiàn)健康平穩(wěn)態(tài)勢。
（六）狠抓關(guān)鍵環(huán)節(jié)，財政管理改革穩(wěn)步推進。積極推進財政事權(quán)與支出責任劃分改革，制定了教育、科技、交通領(lǐng)域市與縣區(qū)財政事權(quán)和支出責任劃分改革方案，明確了市與縣區(qū)支出責任分擔機制。深入推進預算績效管理改革，進一步擴大預算績效覆蓋范圍，探索開展事前績效評估試點工作,對納入2019年度財政預算的部門（單位）整體支出和市級項目支出開展績效評價，評價結(jié)果作為政策調(diào)整、預算安排和改進管理的重要依據(jù)，預算績效管理體系逐步健全。不斷深化國有資產(chǎn)管理改革，修訂了《隴南市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》，加強和規(guī)范市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)報廢處置管理，健全完善向人大報告國有資產(chǎn)情況制度，確保了國有資產(chǎn)安全完整。
（七）完善監(jiān)督機制，依法理財水平不斷提高。堅持“收支并重、內(nèi)外并舉、監(jiān)管結(jié)合”理念，不斷健全和完善覆蓋所有政策性資金事前、事中、事后監(jiān)督相結(jié)合的監(jiān)督機制。強化直達資金分配下達、資金支付、使用監(jiān)控，做到直達資金下達與監(jiān)管同步“一竿子插到底”，確保了資金精準直達、有效使用。截至2020年底，全市共收到各類中央直達資金38.8億元，已實現(xiàn)支出33.44億元，有效保障和改善了民生。加強財政項目投資評審監(jiān)督，全年審減不合理投資2.86億元，綜合審減率達到5.63%，切實提高了政府投資效益。深化政府采購制度改革，不斷健全政府采購交易監(jiān)管機制；強化會計從業(yè)人員教育培訓，加大對行政事業(yè)單位執(zhí)行財務會計制度的監(jiān)督檢查，著力規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，財政管理規(guī)范化水平不斷提高。
回顧過去的五年，面對多重任務疊加、多種挑戰(zhàn)并存的嚴峻形勢，市縣財政部門堅持財隨政走，政令財行，積極發(fā)揮財政職能作用，加強財政收支管理，深入推進財稅體制改革，著力保障重點支出，為“十三五”全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展做出了積極的貢獻。
一是財政保障能力不斷增強。“十三五”期間，伴隨全市經(jīng)濟總量穩(wěn)步增長，財政綜合實力持續(xù)增強，為全市改革發(fā)展穩(wěn)定大局提供了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)。受減稅降費和歷年一次性收入因素影響，全市一般公共預算收入比“十二五”末略有下降，但收入質(zhì)量大幅提升，一般公共預算收入中稅收收入占比由“十二五”末54.55%提高到59.71%，提高了5.16個百分點。上級轉(zhuǎn)移支付規(guī)模逐年增加，財政保障能力不斷提高，上級補助由“十二五”末的164億元增加到307億元，年均增長13.36%。財政支出大幅增長，重點領(lǐng)域和各項民生支出足額保障，全市一般公共預算支出由“十二五”末的195.4億元增加到336.38億元，年均增長11.48%。
二是支持如期實現(xiàn)脫貧目標。把脫貧攻堅作為最大的政治任務，在財政收入增速放緩、收支矛盾十分突出的情況下，各級財政部門嚴格落實增列財政專項扶貧資金的政策要求，多渠道籌集資金，全力支持打贏打好脫貧攻堅戰(zhàn)?！笆濉逼陂g，全市累計安排財政專項扶貧資金101.95億元，年均增長31.07%，其中市縣級投入10.82億元。扎實推動涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，全市共計整合使用財政涉農(nóng)資金64.73億元，有效解決了資金投入不足、多頭管理、效益不高的問題，真正把有限的資金用在了脫貧攻堅的短板弱項上。同時，將地方政府債券、土地增減掛鉤節(jié)余指標跨省域調(diào)劑收入、東西部扶貧協(xié)作等資金，統(tǒng)籌用于脫貧攻堅的資金達到226.6億元，為全市脫貧攻堅取得決定性勝利提供了有力保障。
三是民生政策措施全面落實。“十三五”期間，全市財政民生支出累計達到1,085.74億元，占財政一般公共預算支出的比重達80%以上,著力辦好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生實事。堅持教育優(yōu)先，教育支出持續(xù)增長，全面落實城鄉(xiāng)義務教育“兩免一補”政策，義務教育均衡發(fā)展水平不斷提高；進一步完善覆蓋所有教育階段的家庭經(jīng)濟困難學生資助政策體系。機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險政策改革穩(wěn)步實施，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保全覆蓋、基礎(chǔ)養(yǎng)老金待遇逐年提高。支持推動醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，公立醫(yī)院綜合改革初見成效，公共衛(wèi)生服務體系逐步健全；實施縣級醫(yī)院薄弱學科、重點學科建設，基層醫(yī)院醫(yī)療服務能力進一步提升。
四是支持發(fā)展能力明顯提升。全面落實減稅降費政策，“十三五”期間，全市新增減稅降費38.86億元，在減輕企業(yè)負擔、激發(fā)創(chuàng)新活力、促進居民消費和擴大就業(yè)等方面發(fā)揮了重要作用。加大基礎(chǔ)設施建設投資力度，五年累計爭取中央省級預算內(nèi)基建投資52.3億元，爭取新增地方政府債券116億元，統(tǒng)籌支持保障性安居工程、重大基礎(chǔ)設施建設、節(jié)能環(huán)保等方面，有效發(fā)揮了穩(wěn)投資、擴內(nèi)需、補短板的積極作用。累計培育開通航線11條，實現(xiàn)了與北上廣深一線城市的直飛，拉近了與發(fā)達地區(qū)的距離，加大對隴南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設施和重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度，努力打造項目集聚、資源集合、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的重要戰(zhàn)略平臺，大力支持“一帶一路”美麗鄉(xiāng)村論壇永久性會址落戶隴南，全市發(fā)展基礎(chǔ)進一步夯實。
五是財稅改革持續(xù)深入推進。深化預算管理改革，加強四本預算的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、有機銜接，從政府性基金和國有資本經(jīng)營預算調(diào)入一般公共預算的力度逐年加大。全面落實支出經(jīng)濟分類科目改革要求，加大預決算公開力度，預算賬本更加公開、透明。穩(wěn)步推進財政事權(quán)和支出責任劃分改革，基本公共服務、醫(yī)療、教育、科技、交通5個領(lǐng)域劃分改革方案印發(fā)實施，市縣政府間支出責任進一步明確。政府債務管理制度更加健全，違規(guī)舉債行為有效遏制，全市債務風險總體可控。預算績效管理全面實施，逐步構(gòu)建起全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，預算績效的導向作用逐步顯現(xiàn)。
近幾年，我們在財政收支管理、保障重點支出等方面做了一些工作，“十三五”時期各項重點工作目標任務基本完成，但我們也清醒地認識到，當前財政運行管理中還存在一些不容忽視的困難和問題，如財政收入增收來源單一，抵御風險能力弱，收入增速持續(xù)放緩；財政支出剛性增長，兌現(xiàn)“三保”政策增支多，重大基礎(chǔ)設施建設、促進經(jīng)濟發(fā)展等保障任務繁重，財政收支平衡壓力加大。政府債務還本付息逐步進入高峰期，防范化解政府債務風險任務艱巨。這些問題我們將高度重視，積極采取措施努力加以改進。
三、2021年全市及市級財政預算草案編制情況
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”開局之年，也是開啟全面建設社主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵之年，編制好2021年預算，統(tǒng)籌謀劃好2021年財政工作，具有十分重要的意義。當前，我市經(jīng)濟增長的不確定因素依然較多，加之減稅降費因素影響，財政增收難度進一步加大。但各領(lǐng)域?qū)ω斦Y金的需求越來越大，特別是重點領(lǐng)域和民生兜底等剛性支出持續(xù)攀升，財政嚴重收不抵支，形勢異常嚴峻。
2021年預算編制的指導思想：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入落實習近平總書記對甘肅重要講話和指示精神，落實落細中央、省、市經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，深化落實“433”重點工作，努力保持財政平穩(wěn)運行。堅持積極財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)；加強財政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強度，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，增強國家省市重大戰(zhàn)略任務財力保障；堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，全面落實黨政機關(guān)要堅持過緊日子的要求；全面實施預算績效管理，強化預算約束和績效管理；加強地方政府債務管理，切實防范政府債務風險，確?！笆奈濉遍_好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
2021年預算編制的原則：一是堅持零基預算原則。預算安排堅持以收定支，以零為基點，一切從實際出發(fā)，根據(jù)財力狀況、輕重緩急、優(yōu)先等次、績效情況等統(tǒng)籌安排預算，建立完善能增能減、有保有壓的預算分配機制。二是堅持厲行節(jié)約原則。嚴格執(zhí)行《中共隴南市委辦公室隴南市人民政府辦公室關(guān)于落實過緊日子要求進一步加強財政收支管理的通知》要求，堅持厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，從嚴從緊安排預算，部門非剛性、非重點項目支出要可壓盡壓、應壓盡壓。三是保障重點支出原則。將落實中央省市決策部署作為預算安排的首要任務，堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，全力支持國家和省市重大戰(zhàn)略的落實，優(yōu)先保障“三?！焙驼畟鶆者€本付息等剛性支出，保障“六穩(wěn)”“六?！闭呗鋵?。四是全面績效管理原則。深入推進預算和績效管理一體化，預算績效目標與部門預算同步布置、同步編報、同步審核、同步批復、同步公開?？繉嵅块T預算績效管理主體責任，硬化績效目標前置性要求，部門新出臺重大支出政策和新申請項目一律開展事前績效和財政可承受能力評估，評估結(jié)果作為申請年度預算的必要條件。
（一）2021年全市代編財政預算情況
1.全市大口徑財政收入預計53.51億元，同口徑增長5%；全市一般公共預算收入預計24.32億元，同口徑增長5%，加上中央、省級補助、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)等，全市一般公共預算財力達232.16億元，相應安排一般公共預算支出228.4億元，上解上級支出2.76億元，債務還本支出1億元。
2.全市政府性基金預算收入預計20.57億元，加上中央、省級提前下達補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入等，收入總計24.73億元；安排當年預算支出15.23億元，調(diào)入一般公共預算5.95億元，地方政府債務還本支出3.55億元。
3.全市國有資本經(jīng)營預算收入預計0.71億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0.11億元，收入總計0.82億元；安排當年國有資本經(jīng)營預算支出0.18億元，調(diào)入一般公共預算0.64億元。
4.全市社會保險基金預算收入預計54.86億元，相應安排支出50.58億元，當年收支結(jié)余4.28億元，年末滾存結(jié)余40.91億元。
需要說明的是：全市預算由市級預算和縣區(qū)預算匯總形成，縣區(qū)預算由縣區(qū)人民政府編制，報同級人民代表大會批準，本報告中全市收入預計數(shù)和支出安排數(shù)均為市級財政代編。
（二）市級預算草案編制情況
1.市級一般公共預算。一般公共預算總財力為35.33億元，比上年預算增加1.33億元，增長3.92%。其中：市級一般公共預算收入3.66億元,與上年持平；省級補助收入25.57億元，比上年增長10.55%；調(diào)入資金3.42億元，比上年下降23.66%;上解收入0.81億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1.87億元，比上年增長52.37%。
按照“以收定支，量入為出”原則，相應安排2021年一般公共預算支出35.33億元，比上年預算增加1.33億元，增長3.92%。分市本級支出，對縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付和上解省級支出反映，其中：市本級支出32.44億元，對縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付2.38億元，上解省級支出0.5億元。
市本級支出中，基本支出預算安排9.51億元，比上年預算增加1億元，增長11.77%。（1）工資福利支出8.34億元，比上年預算增加0.99億元，增長13.44%，主要是機構(gòu)上劃、人才引進等共計增加財政供養(yǎng)人員731人，相應增加工資及社保繳費、科學發(fā)展業(yè)績獎、取暖費；同時公積金繳存比例從11%提高到12%。（2）商品和服務支出1.06億元，比上年預算增加0.07億元，增長7.34%，雖然包干標準比上年壓減了2%，但由于機構(gòu)和人員增加，因而商品和服務支出總額有所增加。（3）對個人和家庭補助支出0.12億元，比上年預算減少0.06億元。項目支出預算安排7.66億元，比上年預算減少0.7億元，下降8.35%，主要是受財力限制，部分項目支出需求無法保障。
市級部門一般性支出0.26億元，比上年下降7.6%；市級部門“三公”經(jīng)費財政撥款匯總預算0.13億元，比上年下降21.17%；市級部門機關(guān)運行經(jīng)費預算3.4億元。
分支出科目安排情況：一般公共服務支出3.42億元，國防支出0.04億元，公共安全支出1.11億元，教育支出2.52億元，科學技術(shù)支出0.21億元，文化旅游體育與傳媒支出0.67億元，社會保障和就業(yè)支出1.61億元，衛(wèi)生健康支出14.54億元，節(jié)能環(huán)保支出1.31億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.48億元，農(nóng)林水支出0.98億元，交通運輸支出2.38億元，資源勘探信息等支出0.18億元，商業(yè)服務業(yè)等支出0.06億元，自然資源海洋氣象等支出0.15億元，住房保障支出1.32億元，糧油物資儲備支出0.1億元，災害防治及應急管理支出0.24億元，預備費0.1億元，債務付息支出0.49億元，其他支出0.52億元。
2.市級政府性基金預算：市級政府性基金預算總財力6.8億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入4.28億元，彩票銷售機構(gòu)業(yè)務費0.05億元，城市基礎(chǔ)設施配套費0.1億元，專項債券項目收益0.16億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.14億元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入2.07億元。按照有關(guān)政策規(guī)定和收支平衡的原則，相應安排政府性基金支出1.35億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出0.73億元，彩票公益金支出0.05億元，城市基礎(chǔ)設施配套費安排的支出0.1億元，專項債券利息支出0.48億元；調(diào)入一般公共預算3.14億元。
3.市級國有資本經(jīng)營預算：市級國有資本經(jīng)營預算總財力0.09億元，其中：股利股息收入0.09億元。相應安排國有資本經(jīng)營預算支出0.5億元，調(diào)入一般公共預算0.4億元。
4.市級社會保險基金預算：市級社會保險基金收入預算為30.05億元，其中：社會保險費收入14.62億元，財政補貼收入0.34億元，動用上年滾存結(jié)轉(zhuǎn)15.17億元。相應安排社會保險基金支出預算為26.08億元，其中：社會保險待遇支出23.82億元，當年收支結(jié)余3.97億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出25.14億元。
（三）市級重點支出安排情況
2021年，市級一般公共預算支出安排，在保障工資發(fā)放、機構(gòu)運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，突出補短板、強弱項，堅持集中財力辦大事，持續(xù)加大重點領(lǐng)域支持力度。堅決貫徹落實黨中央國務院和省委省政府重大方針政策，著力保障市委市政府決策部署，市級財力安排重點支出項目資金9.66億元，主要包括：
1.突出鞏固脫貧成果，保持扶貧投入政策穩(wěn)定。著力保持政策穩(wěn)定，嚴格落實“四個不摘”要求，保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定。在財力極度匱乏的情況下，安排財政專項扶貧資金7,120萬元，與上年保持一致。繼續(xù)安排農(nóng)村公益性崗位補貼資金3,310萬元，促進農(nóng)村貧困人口穩(wěn)崗就業(yè)，鞏固和提高脫貧質(zhì)量。安排農(nóng)村廁所革命配套資金90萬元，支持加快推進農(nóng)村廁所革命，改善人居環(huán)境。安排駐村幫扶工作隊員補助經(jīng)費500萬元，更好發(fā)揮駐村幫扶工作力量，帶動脫貧攻堅提質(zhì)增效。
2.突出保護生態(tài)環(huán)境，優(yōu)先保障污染防治投入。加強生態(tài)保護治理，踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，繼續(xù)加大環(huán)保投入，安排環(huán)境保護類專項資金4,073萬元，加強環(huán)境污染防治與監(jiān)測監(jiān)管，支持大氣、水、土壤污染防治，支持河湖管理范圍及基線保護規(guī)劃編制，完善河長制、湖長制管理及公益性水利工程更新改造及運行維護。將縣區(qū)生態(tài)環(huán)保局劃歸市級垂直管理，必將調(diào)動全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)干部職工干事創(chuàng)業(yè)的積極性，提振堅決打贏污染防治攻堅戰(zhàn)的信心和決心。
3.突出改善保障民生，繼續(xù)加大民生領(lǐng)域投入。財政收支壓力再大，也要堅決保障好民生支出，安排教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障專項資金24,958萬元，同比增長26.81%。其中：安排教育發(fā)展專項資金2,550萬元，重點保障市屬學校學生資助經(jīng)費，改善辦學條件，提升教學質(zhì)量；安排機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險缺口資金1,800萬元，職業(yè)年金配套資金838萬元，確保退休人員養(yǎng)老待遇足額落實；安排公立醫(yī)院取消藥品加成補助280萬元，基本公共衛(wèi)生均等化配套270萬元，社區(qū)養(yǎng)老服務中心建設補助資金240萬元，城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險配套120萬元，著力提升醫(yī)療保障能力；安排“8.12”災后住房重建補助資金10,752萬元，城市住宅小區(qū)老舊電梯改造配套資金100萬元，住房補貼80萬元，確保災后居民住房重建和城鎮(zhèn)住房保障政策全面落實。
4.突出化解債務風險，全力保障還本付息需求。嚴格落實政府債務限額管理和預算管理要求，安排債券還本付息、化解隱性債務、消化暫付款等35,381萬元，其中：2021年到期專項債券還本23,000萬元，一般債券利息4,933萬元，比上年增加959萬元；專項債券利息4,755萬元，比上年增加1,772萬元；化解隱性債務2,033萬元；按政策應消化的暫付款項660萬元。將化解地方政府債務和消化暫付款列入預算，確保不出現(xiàn)系統(tǒng)性債務風險。
5.突出優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，積極推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。安排成州機場航線補貼資金9,000萬元，安排景禮高速、和昌高速資本金10,489萬元，著力破解交通制約瓶頸，優(yōu)化投資發(fā)展環(huán)境；安排大數(shù)據(jù)建設專項資金1,200萬元，進一步提升大數(shù)據(jù)服務決策和經(jīng)濟發(fā)展的能力；安排電商發(fā)展專項500萬元，農(nóng)特產(chǎn)品與市場對接資金150萬元，進一步促進農(nóng)產(chǎn)品銷售及與市場對接；安排招商引資工作經(jīng)費110萬元，爭取更多更好的項目在隴南落地實施；安排文化旅游專項資金681萬元，支持文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展；安排重點項目前期費800萬元，支持謀劃實施一批重大項目，補齊短板弱項，增強帶動效應，不斷夯實高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)。
另外，市級預算對部隊保障、公共安全、糧食風險基金等支出都相應做了安排。
四、2021年主要工作措施
2021年，我們將認真落實市委各項決策部署和市人大有關(guān)決議，加強財政資源統(tǒng)籌，更加注重提質(zhì)增效，深化財政體制改革，狠抓財政收支管理，為全市“十四五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展開好局提供有力支撐。
（一）抓“開源”，著力夯實財政增收基礎(chǔ)。牢固樹立“抓項目就是抓財源，抓項目就是抓創(chuàng)收”的意識，精準制定財源建設規(guī)劃和建立支持財源建設專項資金，努力形成促進財稅持續(xù)穩(wěn)定增收的財源體系。按照產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化的要求，加快實施一批技術(shù)改造項目，謀劃實施一批高新重大工業(yè)項目，積極引進一批高新技術(shù)企業(yè)，大力提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈水平；進一步加大對經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的支持力度，推動產(chǎn)業(yè)園區(qū)化、園區(qū)產(chǎn)業(yè)化，真正把園區(qū)打造成高質(zhì)量發(fā)展的重要增長極，為全市財政可持續(xù)發(fā)展提供支撐。通過落實稅收減免、財政貼息、對金融、擔保機構(gòu)給予獎勵、降低企業(yè)融資擔保費率等舉措，破解企業(yè)融資難題，支持中小企業(yè)渡過難關(guān)，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。
（二）抓“收入”，著力增強財政保障能力。嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)和政策文件規(guī)定征收稅費，繼續(xù)落實好減稅降費政策措施，做到應免盡免、應減則減，真正把企業(yè)負擔降下來，支持實體經(jīng)濟、特色產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，夯實財政可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)。積極組織稅費征繳，加強對收入預算執(zhí)行和各類稅費征繳的跟蹤監(jiān)測，動態(tài)掌握縣區(qū)組織收入進度，妥善解決政策執(zhí)行中出現(xiàn)的新情況新問題，搶抓經(jīng)濟形勢逐步向好的預期，確保各項稅費收入應收盡收，努力完成年初預期目標。同時，準確把握國家和省上財政政策導向和支持重點，進一步加大向上爭取匯報力度，爭取上級更多的政策和資金支持，保持財政支出相對穩(wěn)定，不斷提升財政保障能力。
（三）抓“節(jié)流”，著力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。堅決落實習近平總書記“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的重要指示精神，始終牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想。堅持先有預算后有支出，除疫情防控、應急救災外，嚴控預算追加事項，執(zhí)行中不自行出臺增支政策，確需新增支出的，通過現(xiàn)有預算資金統(tǒng)籌解決；堅持“三保”支出優(yōu)先順序，切實兜牢“三保”支出底線，保障人員工資按時足額發(fā)放，保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。按照“壓一般、保重點”的原則，全力保障脫貧攻堅、省市為民辦實事、農(nóng)村公益性崗位補貼、成州機場航線補貼、電子商務發(fā)展、大數(shù)據(jù)中心建設等重點支出需求。同時，按照防范化解重大風險的有關(guān)要求，著力保障化解隱性債務和到期政府債券還本付息等資金需求。
（四）抓“風控”，著力防范政府債務風險。圍繞做好重點領(lǐng)域風險防范化解工作，確保財政經(jīng)濟穩(wěn)健運行、可持續(xù)，著力抓實化解地方政府隱性債務風險工作。嚴格執(zhí)行政府債務限額管理，在省上核定的政府債務限額內(nèi)，積極匯報爭取政府債券融資，解決基礎(chǔ)設施和公共服務投資不足的問題。按照既定的分年度化解方案，通過加大盤活存量力度、將化解隱性債務資金列入預算等方式，穩(wěn)妥化解隱性債務存量，確保完成年度隱性債務化解目標任務。嚴格落實屬地責任，著力遏制隱性債務增量，堅決制止違法違規(guī)融資擔保行為和變相舉債。
（五）抓“改革”，著力推進預算績效管理。進一步完善預算績效管理制度機制，構(gòu)建全過程、全方位、全覆蓋的預算績效管理格局，健全完善績效目標管理、績效監(jiān)控、績效評價和結(jié)果應用全過程的預算績效管理體系。將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，推進預算和績效管理一體化。加強事前績效評估，完善績效目標管理，拓寬績效評價的廣度深度，強化績效評價結(jié)果同預算安排和政策調(diào)整掛鉤機制。優(yōu)化預算支出結(jié)構(gòu)，硬化責任約束，真正做到花錢要問效，無效要問責，使有限的財政資金發(fā)揮更大的效益。
（六）抓“整改”，著力規(guī)范預算執(zhí)行管理。以2020年重大政策措施落實審計問題整改為契機，靠實整改責任，強化整改措施，確保審計問題全面整改到位。一是靠實整改責任。責令各部門靠實整改責任，及時研究解決整改中遇到的困難和問題，推進審計查出問題整改有序進行，確保審計查出問題按要求整改落實。二是落實整改措施。對審計報告中反映的整改事項，按照審計報告整改要求，建立整改工作臺賬，細化分解整改任務，強化整改工作措施，保質(zhì)保量按期完成審計問題整改工作。三是建立長效機制。對審計報告反映的事項，從內(nèi)控角度分析問題產(chǎn)生的原因，查找內(nèi)控制度執(zhí)行不到位的問題，針對問題和不足，及時查缺補漏、完善內(nèi)控管理制度，切實防范財政業(yè)務和廉政風險。
各位代表，我們將在市委的堅強領(lǐng)導下，在市人大及其常委會的有力指導下，堅定信心，履職盡責，克難奮進，扎實工作，確保完成2021年的各項財政工作任務，為全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展做出積極的貢獻！為建黨100周年獻禮！
