（甘肅?。╆P(guān)于隴南市2021年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全市及市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
隴南市2021年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全市及市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年12月10日在隴南市第五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
隴南市財(cái)政局局長(zhǎng) 劉景原
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將《2021年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全市及市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案》提請(qǐng)市五屆人大一次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行及重點(diǎn)工作完成情況
2021年是“十四五”開(kāi)局之年，市縣財(cái)政部門(mén)在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央和省、市重大決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行市四屆人大第五次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算和市四屆人大常委會(huì)第三十一次會(huì)議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。
（一） 1-11月全市預(yù)算執(zhí)行情況
1-11月，全市累計(jì)完成大口徑財(cái)政收入57.53億元，同比增長(zhǎng)25.19%，增收11.57億元；全市完成一般公共預(yù)算收入25.4億元，占調(diào)整預(yù)算的90.41%，增收4.94億元；全市完成一般公共預(yù)算支出258.6億元，同比下降0.1%，減支0.26億元。全年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入27.59億元，同比增長(zhǎng)18.9%，增收4.4億元。全年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算支出 283.46億元，同比下降15.73%，減支52.92億元。預(yù)計(jì)支出下降的原因主要是根據(jù)國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)文件精神，市縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，加之上年特殊轉(zhuǎn)移支付、脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)短板等一次性財(cái)力補(bǔ)助，以及“8.12”災(zāi)后重建補(bǔ)助資金等比上年減少。
全市累計(jì)完成政府性基金預(yù)算收入11.8億元，占年初預(yù)算的57.36%，同比增長(zhǎng)52.25%，增收4.05億元；完成政府性基金預(yù)算支出46.97億元，同比增長(zhǎng)75.6%，增支20.22億元。
全市累計(jì)完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.08億元,占年初預(yù)算的11.41%，同比下降67.52%,減收0.17億元；完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.08億元，增支0.08億元。
全市累計(jì)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入71.23億元，占年初預(yù)算的129.85%，同比下降14.8%，減收12.3億元；完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出71.21億元，同比下降7 %，減支5.39億元。
（二）1-11月市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1-11月，市級(jí)累計(jì)完成一般公共預(yù)算收入3.72億元，占調(diào)整預(yù)算的95.01%，同比增長(zhǎng)23.99%，增收0.72億元；完成一般公共預(yù)算支出29.91億元，占變動(dòng)預(yù)算的86.91%，同比下降0.37%，減支0.11億元。全年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入3.92億元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)7.8%，增收0.28億元；全年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算支出32億元，占變動(dòng)預(yù)算的92.99%，同比下降5.86%，減支1.99億元。
市級(jí)累計(jì)完成政府性基金預(yù)算收入1.71億元，占年初預(yù)算的37.31%，同比增長(zhǎng)66.77%，增收0.68億元；完成政府性基金預(yù)算支出1.49億元，同比下降65.12%，減支2.78億元。
市級(jí)累計(jì)完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.03億元，占年初預(yù)算的32.47%，增收0.03億元；完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.03億元，增支0.03億元。
市級(jí)累計(jì)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入48.55億元，占年初預(yù)算的161.54%，同比下降24.3%，減收15.61億元；完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出46.7億元，同比下降19.6 %，減支11.35億元。
（三）政府債務(wù)情況
新增政府債務(wù)情況。2021年，省上下達(dá)我市新增地方政府債務(wù)限額59.4億元，其中：一般債券7.6億元,專(zhuān)項(xiàng)債券51.8億元（棚戶(hù)區(qū)改造專(zhuān)項(xiàng)債券5.5億元，其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券19.9億元，化解中小銀行風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)債券26.4億元）。市級(jí)新增地方政府債券額度5.7億元，其中：一般債券1.2億元，專(zhuān)項(xiàng)債券4.5億元。
政府債務(wù)還本付息情況。2021年，市縣財(cái)政部門(mén)按照《預(yù)算法》有關(guān)要求和償債計(jì)劃，將債務(wù)還本付息支出列入相應(yīng)預(yù)算。全市共計(jì)償還或者核銷(xiāo)債務(wù)本金4.55億元，支付債券利息5.5億元，其中：市級(jí)償還或者核銷(xiāo)債務(wù)本金2.3億元，支付政府債務(wù)利息0.95億元。
一年來(lái)，圍繞落實(shí)市人大各項(xiàng)決議，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，堅(jiān)決防控防范風(fēng)險(xiǎn)、深化財(cái)政管理改革，主要做了六個(gè)方面的工作：
一是積極組織收入，財(cái)政收入大幅增長(zhǎng)。2021年，全市經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，市縣財(cái)稅部門(mén)搶抓機(jī)遇，依法依規(guī)積極組織收入，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。全市預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入27.59億元，同比增長(zhǎng)18.9%。主要是鉛鋅價(jià)格回暖，市場(chǎng)活躍，白酒行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，其他行業(yè)穩(wěn)中有升，拉動(dòng)稅收收入增長(zhǎng)明顯，稅收收入同比增長(zhǎng)達(dá)18%；同時(shí)，進(jìn)一步加大了資源資產(chǎn)盤(pán)活力度，加強(qiáng)和規(guī)范非稅收入收繳管理，稅收和非稅雙輪驅(qū)動(dòng)，并駕齊驅(qū)，全面完成了財(cái)政收入調(diào)整目標(biāo)。
二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支出保障有力。1-11月，全市11大類(lèi)民生支出213.65億元，占一般公共預(yù)算支出的82.62%。按照“脫貧不脫政策”的要求，市縣安排鄉(xiāng)村振興銜接資金2.84億元，統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金42.41億元，為實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。本輪新冠疫情發(fā)生以來(lái)，市縣財(cái)政積極籌措安排疫情防控經(jīng)費(fèi)1.2億元，為打贏我市疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障。全力保障省市為民辦實(shí)事，市級(jí)財(cái)政共計(jì)籌集資金0.28億元，確保了省委省政府10件、市委市政府10件為民辦實(shí)事項(xiàng)目順利實(shí)施。
三是把握政策機(jī)遇，爭(zhēng)取資金成效明顯。認(rèn)真研究國(guó)家和省上支持政策導(dǎo)向，加大向上匯報(bào)和溝通工作力度，有的放矢開(kāi)展政策、資金爭(zhēng)取工作，最大限度獲取上級(jí)支持，努力增加地方可用財(cái)力，為全市社會(huì)事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定推進(jìn)提供了有力的資金支持。1-11月，全市爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金268.46億元，有力保障了我市財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行；爭(zhēng)取新增地方政府債券資金33億元（不含化解中小銀行風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)債券26.4億元），有效解決了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金不足的問(wèn)題；爭(zhēng)取再融資債券3.79億元，切實(shí)緩解了到期政府債務(wù)償還壓力。
四是堅(jiān)持底線思維，堅(jiān)決防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)預(yù)算安排和爭(zhēng)取再融資債券等多渠道籌集資金，逐筆落實(shí)化債資金來(lái)源，足額保障到期政府債務(wù)還本付息。嚴(yán)格落實(shí)隱性債務(wù)年度化解計(jì)劃，積極化解存量隱性債務(wù)，全面完成了年度隱性債務(wù)化解目標(biāo)任務(wù)。切實(shí)兜牢市縣“三保”底線，全面開(kāi)展縣級(jí)“三保”預(yù)算審核，確?！叭！鳖A(yù)算不留缺口。持續(xù)深入開(kāi)展財(cái)政資金安全管理風(fēng)險(xiǎn)排查，落實(shí)整改舉措，完善長(zhǎng)效機(jī)制，筑牢財(cái)政資金安全防線，防范化解資金管理風(fēng)險(xiǎn)。
五是深化財(cái)政改革，提升財(cái)政管理水平。制定出臺(tái)《隴南市人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》，明確了改革任務(wù)，細(xì)化了改革舉措。積極推進(jìn)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，制定印發(fā)了應(yīng)急、生態(tài)環(huán)境、自然資源領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案，明確了市與縣區(qū)支出責(zé)任分擔(dān)機(jī)制。持續(xù)深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政和部門(mén)重點(diǎn)評(píng)價(jià)程序，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排相關(guān)資金的參考依據(jù)，有效靠實(shí)部門(mén)單位績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任，不斷提升財(cái)政支出效率和資金使用效益。按照省財(cái)政廳部署要求，加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)聯(lián)調(diào)測(cè)試，為2022年全面上線運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。
六是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，確保財(cái)政運(yùn)行安全。強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)使用管理和處置監(jiān)督，確保國(guó)有資產(chǎn)安全完整；認(rèn)真實(shí)施“七五”普法工作，推動(dòng)財(cái)政法制建設(shè)；強(qiáng)化政府采購(gòu)管理和報(bào)備審批，截至11月底，共完成采購(gòu)項(xiàng)目413個(gè)，完成市級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算金額2.24億元,實(shí)際成交金額2.2億元，節(jié)約資金443.64萬(wàn)元，節(jié)支率為1.98%；穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審，共計(jì)受理評(píng)審項(xiàng)目47個(gè)4.31億元，完成評(píng)審項(xiàng)目33個(gè)2.93億元，審減金額1970.21萬(wàn)元，有效提升了財(cái)政投資項(xiàng)目的精準(zhǔn)度和資金的使用率；深入開(kāi)展財(cái)政系統(tǒng)強(qiáng)化監(jiān)管暨突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治，健全完善制度機(jī)制，著力規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理。
二、五年來(lái)財(cái)政工作回顧
市四屆人大一次會(huì)議以來(lái)的五年，面對(duì)多重任務(wù)疊加、多種挑戰(zhàn)并存的嚴(yán)峻形勢(shì)，堅(jiān)持財(cái)隨政走、政令財(cái)行，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，著力保障重點(diǎn)支出，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。
一是財(cái)政綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)。五年來(lái)，全市一般公共預(yù)算收入由2016年的26.69億元增加到27.59億元，年均增長(zhǎng)0.67%。上級(jí)轉(zhuǎn)移支付規(guī)模逐年增加，市縣財(cái)政保障能力不斷提高，上級(jí)補(bǔ)助由2016年的173.5億元增加到268.46億元，年均增長(zhǎng)9.12%。全市一般公共預(yù)算財(cái)力由2016年末的210億元增加到2021年末的308億元，全市人均財(cái)力由2016年8007元增加到12795元，年均增長(zhǎng)9.66%，為全市改革發(fā)展穩(wěn)定提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
二是脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。五年來(lái)，全市累計(jì)安排財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金和鄉(xiāng)村振興銜接資金121.9億元，其中市縣級(jí)投入12.8億元，全市整合其他財(cái)政涉農(nóng)資金64.3億元,同時(shí)，通過(guò)政府債券、土地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)省域調(diào)劑收入、東西協(xié)作等資金，為全市脫貧攻堅(jiān)取得決定性勝利提供了堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。全市9個(gè)縣（區(qū)）全部摘帽，1707個(gè)貧困村全部退出，現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下農(nóng)村貧困人口全部脫貧。
三是污染防治攻堅(jiān)成效明顯。認(rèn)真踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，持續(xù)加大生態(tài)環(huán)保投入，五年來(lái)，全市節(jié)能環(huán)保投入35.78億元，安排城鎮(zhèn)污水垃圾處理專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目20個(gè) 4.3億元，嚴(yán)格落實(shí)河湖長(zhǎng)制，統(tǒng)籌推進(jìn)“兩江一水”綜合治理，空氣質(zhì)量、水環(huán)境指數(shù)穩(wěn)居全省前列。深入開(kāi)展生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治，全面整改環(huán)保督查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確保生態(tài)環(huán)保投入取得實(shí)實(shí)在在的效果。
四是疫情防控取得戰(zhàn)略成果。自2020年新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，市縣財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持人民至上、生命至上的原則，切實(shí)強(qiáng)化了疫情防控經(jīng)費(fèi)保障，在資金撥付和政府采購(gòu)等環(huán)節(jié)建立綠色通道，實(shí)行特事特辦。全市累計(jì)投入疫情防控資金2.87億元，支持健全完善疫情防控保障體系，常態(tài)化推進(jìn)疫情防控，實(shí)施大規(guī)模疫苗接種，從嚴(yán)從快落實(shí)各項(xiàng)防控措施，有效阻斷了新冠肺炎疫情傳播，保障了人民群眾生命安全和身體健康。
五是民生保障政策全面落實(shí)。貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，做好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生保障。五年來(lái)，全市民生支出1129億元，占一般公共預(yù)算支出的82.9%，各項(xiàng)民生政策資金及時(shí)足額落實(shí)到位。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，財(cái)政教育投入持續(xù)增長(zhǎng)。全面落實(shí)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策，各階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生應(yīng)助盡助。支持推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，公立醫(yī)院綜合改革初見(jiàn)成效，公共衛(wèi)生服務(wù)體系逐步健全，基層醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力進(jìn)一步提升。機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)政策改革穩(wěn)步實(shí)施，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保全覆蓋、待遇全享受。
六是支持發(fā)展能力明顯提升。五年來(lái)，持續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度，累計(jì)爭(zhēng)取中央省級(jí)預(yù)算內(nèi)基建投資資金55億元、新增地方政府債券178億元，實(shí)施了一批重大工程項(xiàng)目，基礎(chǔ)設(shè)施條件發(fā)生了翻天覆地的變化，“鐵公機(jī)”立體交通網(wǎng)絡(luò)基本形成，一批重大水利工程項(xiàng)目建成投用，“一帶一路”美麗鄉(xiāng)村論壇主會(huì)館落戶(hù)隴南，建成了一批項(xiàng)目集聚、資源集合、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的重要戰(zhàn)略平臺(tái)，全市發(fā)展基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。
各位代表，五年來(lái)，全市財(cái)政工作成效明顯，財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)步提升。但是，我們也清醒的認(rèn)識(shí)到，財(cái)政收支矛盾依然突出，民生保障、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展等都需要財(cái)政資金全力保障，財(cái)政收支平衡壓力很大；同時(shí)，支出進(jìn)度較慢、資金使用效率不高的問(wèn)題仍然存在。對(duì)此，我們將積極面對(duì)并高度重視，在今后工作中創(chuàng)新機(jī)制、強(qiáng)化措施，切實(shí)加以解決。
三、2022年全市及市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案編制情況
2022年是中國(guó)共產(chǎn)黨總結(jié)百年奮斗重大成就和歷史經(jīng)驗(yàn)、在新的起點(diǎn)上朝著第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)邁進(jìn)的啟航之年，是落實(shí)市第五次黨代會(huì)各項(xiàng)決策部署的開(kāi)局之年，財(cái)政工作面臨的形勢(shì)更加復(fù)雜、肩負(fù)的責(zé)任更加重大、承擔(dān)的使命更加光榮。從宏觀大勢(shì)看，國(guó)家深入實(shí)施“一帶一路”、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、推進(jìn)新時(shí)代西部大開(kāi)發(fā)、西部陸海新通道建設(shè)、黃河流域高質(zhì)量發(fā)展等重大戰(zhàn)略，為我市帶來(lái)政策疊加的發(fā)展機(jī)遇。市委、市政府審時(shí)度勢(shì)，謀劃布局，打造百億產(chǎn)業(yè)園區(qū)、培育百億產(chǎn)業(yè)集群、壯大優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，通過(guò)大抓項(xiàng)目、大抓產(chǎn)業(yè)、大抓生態(tài)，實(shí)現(xiàn)全市經(jīng)濟(jì)總量與增速雙提升。從財(cái)政自身看，隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)向好，2022年財(cái)政收入有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，財(cái)政運(yùn)行環(huán)境漸趨平穩(wěn)。但全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展任務(wù)艱巨，重點(diǎn)領(lǐng)域和民生兜底等剛性支出需求不斷加大，加之債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，財(cái)政收支矛盾依然十分突出。
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)甘肅重要講話和指示精神，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央重大決策和省、市部署要求，把握新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，按照市第五次黨代會(huì)確定的目標(biāo)和提出的要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，大力支持大項(xiàng)目、大產(chǎn)業(yè)、大生態(tài)，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展；牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，大力壓減一般性支出，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，不斷增強(qiáng)財(cái)政持續(xù)發(fā)展能力；加強(qiáng)政府債務(wù)管理，穩(wěn)妥有序化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線；繼續(xù)深化預(yù)算管理改革，健全預(yù)算評(píng)審制度，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，著力推進(jìn)現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)。
2022年預(yù)算編制的原則：一是零基預(yù)算原則。對(duì)所有預(yù)算支出均以零為基礎(chǔ)，從實(shí)際需要與可能出發(fā)，打破支出基數(shù)概念和固化格局。先定政策，后定預(yù)算，逐項(xiàng)審核支出的必要性、合理性，綜合平衡，合理確定。二是厲行節(jié)約原則。堅(jiān)決落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)格控制一般性支出，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，年初預(yù)算能壓則壓、應(yīng)壓盡壓。預(yù)算安排優(yōu)先保障“三?！焙驼畟鶆?wù)還本付息等剛性支出，非重點(diǎn)、非剛性支出一律不得安排。三是保障重點(diǎn)原則。在優(yōu)先保障“三?！敝С龅幕A(chǔ)上，將落實(shí)中央、省級(jí)重大決策和市第五次黨代會(huì)工作部署作為財(cái)政保障的重點(diǎn)，優(yōu)化整合削減部門(mén)零星專(zhuān)項(xiàng)，堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障市委市政府辦成一批大事要事。四是預(yù)算績(jī)效原則。將預(yù)算績(jī)效管理理念貫穿資金、資產(chǎn)、資源配置全過(guò)程，堅(jiān)持花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤。加大績(jī)效信息公開(kāi)力度，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)。
（一）2022年全市代編財(cái)政預(yù)算情況
1.全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)29.25億元，同比增長(zhǎng)6%，加上省級(jí)補(bǔ)助、調(diào)入資金、一般債券轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等，全市一般公共預(yù)算財(cái)力177.09億元，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出159.69億元，上解上級(jí)支出3.35億元，債務(wù)還本支出14.05億元。
2.全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)17.31億元，加上專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入，收入總計(jì)18.86億元；安排政府性基金預(yù)算支出11.29億元，調(diào)入一般公共預(yù)算4.57億元，地方政府債務(wù)還本支出3億元。
3.全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)0.32億元，加上省級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助0.02億元，收入總計(jì)0.34億元；安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.31億元，調(diào)入一般公共預(yù)算0.03億元。
4.全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)76.09億元，相應(yīng)安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出71.3億元，年末滾存結(jié)余49.04億元。
需要說(shuō)明的是：全市預(yù)算由市級(jí)預(yù)算和縣區(qū)預(yù)算匯總形成，縣區(qū)預(yù)算由縣區(qū)人民政府編制，報(bào)同級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)，本報(bào)告中全市收入預(yù)計(jì)數(shù)和支出安排數(shù)均為市級(jí)財(cái)政代編。
（二）市級(jí)預(yù)算草案編制情況
1.市級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)4.16億元,同比增長(zhǎng)6%；加上省級(jí)補(bǔ)助收入、一般債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、市縣上解收入等，總財(cái)力23.28億元。相應(yīng)安排支出23.28億元，比上年預(yù)算減少12.05億元，下降34.11%，主要是上級(jí)提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)減少14.39億元。分市本級(jí)支出、對(duì)縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付和上解省級(jí)支出反映，其中：市本級(jí)一般公共預(yù)算支出17.41億元，對(duì)縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付1.09億元，上解省級(jí)支出0.5億元，一般債券還本支出4.28億元。
市本級(jí)支出中，基本支出預(yù)算安排10.35億元，比上年預(yù)算增加0.83億元，增長(zhǎng)8.75%。（1）工資福利支出8.53億元，比上年預(yù)算增加0.19億元，增長(zhǎng)2.3%。（2）商品和服務(wù)支出1.78億元，比上年預(yù)算增加0.72億元，增長(zhǎng)68.26%。（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.03億元，比上年預(yù)算減少0.08億元。項(xiàng)目支出預(yù)算安排6.2億元，比上年預(yù)算減少1.46億元，下降19.07%，主要是受財(cái)力限制，部分項(xiàng)目支出需求無(wú)法保障。
市級(jí)部門(mén)一般性支出0.27億元，比上年增長(zhǎng)4.05%,剔除公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)因素，同比下降5.02%；市級(jí)部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款匯總預(yù)算0.15億元，比上年增長(zhǎng)13.58%,剔除公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)因素，同比下降4.29%；市級(jí)部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.54億元。
分支出科目安排情況：一般公共服務(wù)支出3.37億元，國(guó)防支出0.33億元，公共安全支出1.22億元，教育支出2.32億元，科學(xué)技術(shù)支出0.23億元，文化旅游體育與傳媒支出0.78億元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1.72億元，衛(wèi)生健康支出1.2億元，節(jié)能環(huán)保支出0.71億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.17億元，農(nóng)林水支出1.15億元，交通運(yùn)輸支出0.93億元，資源勘探信息等支出0.11億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.03億元，自然資源海洋氣象等支出0.16億元，住房保障支出0.85億元，糧油物資儲(chǔ)備支出0.12億元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.27億元，預(yù)備費(fèi)0.1億元，債務(wù)付息支出0.48億元，其他支出1.18億元。
2.市級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)4.71億元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入3.75億元，彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)0.03億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)0.2億元，專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目收益0.38億元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入0.35億元。按照有關(guān)政策規(guī)定和收支平衡的原則，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出4.71億元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出0.53億元，土地出讓金收入安排的專(zhuān)項(xiàng)債券利息支出0.32億元，專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目收益安排的利息支出0.38億元，彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)支出0.03億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)0.1億元，專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出0.5億元，調(diào)入一般公共預(yù)算2.85億元。
3.市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)0.11億元，按照有關(guān)政策規(guī)定和收支平衡的原則，相應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.08億元，調(diào)入一般公共預(yù)算0.03億元。
4.市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)49.77億元，安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出44.3億元，年末滾存結(jié)余32.95億元。
（三）市級(jí)重點(diǎn)支出安排情況
2022年，市級(jí)一般公共預(yù)算支出安排，在保障工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，突出補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，集中財(cái)力辦大事，持續(xù)加大重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，著力保障市委市政府決策部署，市級(jí)財(cái)力安排重點(diǎn)支出項(xiàng)目資金達(dá)6.5億元，主要包括：
一是設(shè)立引導(dǎo)發(fā)展資金，支持現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。市級(jí)財(cái)政安排資金0.6億元，支持構(gòu)建更具競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。設(shè)立山地特色農(nóng)業(yè)引導(dǎo)發(fā)展資金0.3億元，助力推動(dòng)特色山地農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效；設(shè)立文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)發(fā)展資金0.2億元，引導(dǎo)和推進(jìn)文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)；安排工業(yè)入規(guī)和商流企業(yè)上限獎(jiǎng)勵(lì)資金500萬(wàn)元，推動(dòng)傳統(tǒng)工業(yè)和商貿(mào)流通企業(yè)提級(jí)轉(zhuǎn)型；設(shè)立數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金500萬(wàn)元，推動(dòng)新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)提速崛起。
二是突出項(xiàng)目前期投入，支持項(xiàng)目建設(shè)攻堅(jiān)行動(dòng)。堅(jiān)決落實(shí)項(xiàng)目攻堅(jiān)年活動(dòng)有關(guān)要求，把項(xiàng)目建設(shè)作為高質(zhì)量發(fā)展的第一支撐。為做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目前期工作，市級(jí)財(cái)政安排縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和工業(yè)園區(qū)重大項(xiàng)目前期費(fèi)0.5億元，比上年增加0.42億元，支持謀劃實(shí)施一批重大項(xiàng)目，補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，增強(qiáng)帶動(dòng)效應(yīng)，全力保障項(xiàng)目建設(shè)攻堅(jiān)行動(dòng)，不斷夯實(shí)工業(yè)園區(qū)和縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)。
三是突出鞏固脫貧成果，支持推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興。嚴(yán)格落實(shí)中央“五年過(guò)渡期”和“四個(gè)不摘”要求，保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定。在財(cái)力極度匱乏的情況下，繼續(xù)安排鄉(xiāng)村振興銜接資金0.71億元，支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。安排駐村幫扶工作隊(duì)員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)520萬(wàn)元，更好發(fā)揮駐村幫扶工作力量，助力推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興。
四是突出生態(tài)環(huán)境保護(hù)，支持推進(jìn)生態(tài)質(zhì)量提升。加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)治理，加強(qiáng)環(huán)境污染防治與監(jiān)測(cè)監(jiān)管，持續(xù)加大環(huán)保投入力度，安排環(huán)境保護(hù)類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金0.29億元。支持大氣、水、土壤污染防治，支持南北兩山生態(tài)綠化和沿江濕地修復(fù)，支持河湖管理范圍及基線保護(hù)規(guī)劃編制，完善河長(zhǎng)制、湖長(zhǎng)制管理，努力實(shí)現(xiàn)防治護(hù)綠保存量，生態(tài)添綠擴(kuò)增量，助力生態(tài)環(huán)境提質(zhì)行動(dòng)。
五是突出改善保障民生，繼續(xù)加大民生領(lǐng)域投入。安排教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等重點(diǎn)民生項(xiàng)目支出0.91億元。其中：安排教育專(zhuān)項(xiàng)資金0.25億元，努力改善辦學(xué)條件，提升教育教學(xué)質(zhì)量，同時(shí)，進(jìn)一步提高了隴南師專(zhuān)和隴南一中生均經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)；安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口資金0.18億元，職業(yè)年金配套資金675萬(wàn)元，確保退休人員養(yǎng)老待遇足額落實(shí)；安排公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助280萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生均等化配套120萬(wàn)元，城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)配套120萬(wàn)元，著力提升醫(yī)療保障能力。
六是突出化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，全力保障還本付息需求。安排債券還本付息、化解隱性債務(wù)、消化暫付款等2.88億元，其中：2022年到期一般債券4.78億元（其中：一般債券4.28億元、專(zhuān)項(xiàng)債券還本0.5億元），爭(zhēng)取再融資債券70%，安排自有財(cái)力還本1.43億元；一般債券利息0.48億元，專(zhuān)項(xiàng)債券利息0.7億元；化解隱性債務(wù)0.2億元；按政策應(yīng)消化的暫付款項(xiàng)560萬(wàn)元。將化解地方政府債務(wù)和消化暫付款列入預(yù)算，確保不出現(xiàn)系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
另外，市級(jí)預(yù)算對(duì)部隊(duì)保障、公共安全、糧食風(fēng)險(xiǎn)基金等支出都相應(yīng)做了安排。
四、2022年及今后五年財(cái)政重點(diǎn)工作
我們將認(rèn)真落實(shí)市委各項(xiàng)決策部署和市人大有關(guān)決議，圍繞抓項(xiàng)目、興產(chǎn)業(yè)、促招商，推動(dòng)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系統(tǒng)籌分配財(cái)政資源，深謀細(xì)算抓管理，擔(dān)當(dāng)有為守底線，確保圓滿(mǎn)完成年度各項(xiàng)工作任務(wù)。
（一）培育新型財(cái)源，著力夯實(shí)增收基礎(chǔ)。積極支持經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)和百億產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，吸引頭部企業(yè)、高新產(chǎn)業(yè)入駐園區(qū)，引領(lǐng)全市產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化發(fā)展，使產(chǎn)業(yè)園和產(chǎn)業(yè)集群成為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的重要增長(zhǎng)極。著力支持培育發(fā)展壯大支柱產(chǎn)業(yè)，加快推動(dòng)特色山地農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效、傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)工業(yè)提級(jí)轉(zhuǎn)型、文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)、新型數(shù)字產(chǎn)業(yè)提速崛起，加快形成具有隴南特色的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系和新型財(cái)源體系，為全市財(cái)政可持續(xù)發(fā)展提供支撐。
（二）依法規(guī)范征管，全力組織財(cái)政收入。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策措施，做到應(yīng)免盡免、應(yīng)減盡減、應(yīng)緩盡緩，降低企業(yè)負(fù)擔(dān)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、特色產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的稅源監(jiān)控，依法依規(guī)組織收入、確保收入足額入庫(kù)。清理盤(pán)活國(guó)有資源資產(chǎn)，充分發(fā)揮閑置資產(chǎn)作用，積極組織國(guó)有資產(chǎn)出租出讓收入。按照土地儲(chǔ)備和整合供應(yīng)計(jì)劃，確保土地出讓收入足額繳庫(kù)，及時(shí)兌付土地成本，推動(dòng)土地整理、儲(chǔ)備、開(kāi)發(fā)利用等工作良性運(yùn)行。
（三）搶抓政策機(jī)遇，大力爭(zhēng)取上級(jí)支持。認(rèn)真研究國(guó)家和省上財(cái)政政策導(dǎo)向和支持重點(diǎn)，主動(dòng)配合各項(xiàng)目主管部門(mén)向上匯報(bào)爭(zhēng)取，搶抓政策機(jī)遇，多方爭(zhēng)取項(xiàng)目、資金支持，保持財(cái)政支出規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定，不斷提升財(cái)政保障能力。積極向上匯報(bào)我市困難境況，爭(zhēng)取財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付傾斜照顧，緩解財(cái)政收支平衡壓力。加大新增債券額度爭(zhēng)取力度，將前期工作完善、符合債券發(fā)行條件的重點(diǎn)項(xiàng)目，納入新增債券支持范圍，有效解決財(cái)力短缺與重大項(xiàng)目建設(shè)投入不足的問(wèn)題。
（四）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事。堅(jiān)決落實(shí)黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持“過(guò)緊日子”的部署要求，堅(jiān)持有保有壓，進(jìn)一步持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)支出；集中財(cái)力落實(shí)重大項(xiàng)目、特色產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境、教育科技、文化旅游、衛(wèi)生健康等市委重大決策部署需要，真正把有限的資金用在“刀刃”上，在保障改善民生、促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展上持續(xù)取得新進(jìn)展，讓改革發(fā)展成果更多更公平的惠及廣大人民群眾。
（五）切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)財(cái)政健康運(yùn)行。堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，著力強(qiáng)化“三?！边\(yùn)行監(jiān)測(cè)機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序。積極防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，依法規(guī)范政府舉債融資行為，積極化解存量隱性債務(wù)，有效防范新增隱性債務(wù)。積極配合做好脫貧小額信貸清收續(xù)貸工作，確保逾期率保持在警戒線以下。加強(qiáng)財(cái)政管理薄弱環(huán)節(jié)管控，進(jìn)一步規(guī)范資金支付方式，有效防范各單位違規(guī)向市縣預(yù)算單位實(shí)有賬戶(hù)轉(zhuǎn)撥資金。積極推進(jìn)公務(wù)卡制度改革，對(duì)人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督等方面指出的問(wèn)題逐項(xiàng)研究對(duì)策措施，逐條狠抓整改落實(shí)。健全完善內(nèi)控制度機(jī)制，堅(jiān)決防范業(yè)務(wù)與廉政風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政健康平穩(wěn)運(yùn)行。
（六）深化改革管理，努力提高財(cái)政管理水平。深入貫徹落實(shí)黨的十九大“全面實(shí)施績(jī)效管理”決策部署，加快構(gòu)建以績(jī)效為核心的預(yù)算績(jī)效管理新機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，基本形成政府預(yù)算、部門(mén)和單位預(yù)算、政策和項(xiàng)目預(yù)算全方位的預(yù)算績(jī)效管理格局。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果同預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，硬化責(zé)任約束，使有限的財(cái)政資金發(fā)揮更大的效益。持續(xù)深入推進(jìn)市以下財(cái)政事權(quán)劃分改革，初步建立依法規(guī)范、權(quán)責(zé)匹配、協(xié)調(diào)配合、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分體系，進(jìn)一步提高基本公共服務(wù)保障水平。
各位代表，砥礪奮進(jìn)正當(dāng)時(shí)，揚(yáng)鞭奮蹄自發(fā)力。2022年，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，堅(jiān)定信心、埋頭苦干，迎難而上、勇毅前行，努力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面，為推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
