（甘肅?。╆P于慶陽市2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年全市及市級財政預算（草案）的報告
關于慶陽市2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年全市及市級財政預算（草案）的報告
——2021年2月3日在慶陽市第四屆人民代表大會第六次會議上
慶陽市財政局局長 許建宇
各位代表：
受市人民政府委托，現將2020年全市財政預算執(zhí)行情況和2021年全市及市級財政預算（草案）提請市四屆人大六次會議審議，并請政協(xié)委員及列席人員提出意見。
“十三五”時期和2020年全市及市級財政預算執(zhí)行情況
“十三五”時期，是全市經濟社會轉型升級、從高速增長轉為高質量發(fā)展、取得歷史性成就的五年。五年來，全市財政工作緊緊圍繞市委總體部署，聚焦高質量發(fā)展要求，堅持穩(wěn)中求進，改革創(chuàng)新，加快建立現代財政制度，著力打造“陽光財政、法治財政、服務財政”。充分發(fā)揮公共財政保障職能，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定各項工作，較好地完成了市三屆人大六次會議確定的“十三五”財政工作目標任務。
“十三五”時期，由于原油價格斷崖式下跌、煤炭“兩權”價款等一次性收入分文未入以及國家實施大規(guī)模減稅降費政策，全市一般公共預算收入累計完成255.8億元，較“十二五”時期278.1億元下降8.02%，年均下降1.6%，同口徑相比增長10.2%。爭取上級財力性轉移支付和各類專項補助957.3億元，是“十二五”期間補助總量639.2億元的1.5倍，年均增長8.4%。全市一般公共預算支出累計完成1281.3億元，是“十二五”時期870.3億元的1.47倍，年均增長8%。累計化解政府隱性債務97.55億元，消化赤字3.06億元，清欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款30.23億元。累計投入財政扶貧資金165.94億元，其中市縣安排財政專項扶貧資金25.89億元（市級投入9.18億元）。市級財政累計下達專項補助39.53億元，支持縣區(qū)發(fā)展，支出結構進一步優(yōu)化。教育、科技、文化體育與傳媒、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農林水事務、交通運輸和住房保障等各項重點支出保障到位。積極推進國庫集中支付電子化改革和惠民惠農一卡通現代財政管理制度，依法理財水平穩(wěn)步提高，財政質量和效益不斷提升。
2020年，在市委的堅強領導下，在市人大的監(jiān)督指導下，全市各級財稅部門緊緊圍繞市委市政府決策部署，緊盯全面建成小康社會總目標，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，聚焦高質量發(fā)展要求，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，全力支持打贏三大攻堅戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展，較好地完成了市四屆人大五次會議確定的目標任務。
（一）全市財政預算執(zhí)行情況
1. 一般公共預算執(zhí)行情況。全市一般公共預算收入54.5億元，占年初預算61.5億元的88.7%，下降7%。一般公共預算支出300.5億元，同比增支19.4億元，增長6.9%。
2. 政府性基金預算執(zhí)行情況。全市政府性基金預算收入完成12.95億元，較上年23.99億元下降46%，主要是國有土地使用權出讓收入減少。支出38.04億元，較上年下降18%，主要是國有土地出讓收入和專項債券減少對應支出減少。
3. 國有資本經營預算執(zhí)行情況。全市國有資本經營預算收入完成65萬元，為鎮(zhèn)原縣國有企業(yè)上繳利潤。支出安排65萬元，注入國有企業(yè)資本金。
4. 社會保險基金預算執(zhí)行情況。全市社會保險基金預算收入完成71.2億元，占預算的113.4%，增長41%。支出73.79億元，完成預算的118.98%，較上年增長57.3%。當年結余-2.59億元，年末滾存結余24.04億元。
（二）市級財政預算執(zhí)行情況
1. 一般公共預算執(zhí)行情況。一般公共預算收入完成23.5億元，占年初預算30.84億元的76.3%，下降19.9%。其中，稅收收入完成18.4億元，下降19.5%；非稅收入完成5.1億元，下降20.4%。一般公共預算支出完成57.3億元，占調整預算64.6億元的88.7%，同比增長59.1%。
2. 政府性基金預算執(zhí)行情況。市級政府性基金預算收入完成4207萬元，增長60.72%。支出5.36億元，增長139.3%，主要是專項債務和抗疫特別國債增加支出。
3. 國有資本經營預算執(zhí)行情況。市級國有資本經營預算收入為入股甘肅銀行股利分紅1000萬元，2020年甘肅銀行未取得分紅。市金控集團上繳入股分紅225萬元納入一般公共預算管理，其余市屬國有企業(yè)均未上繳收益，故市本級2020年國有資本經營收支預算為0。
4. 社會保險基金預算執(zhí)行情況。市級社會保險基金預算收入完成39.34億元，占預算的117.22%，增長38.42%。支出39.95億元，占預算的123.68%，增長48.35%。當年結余-0.61億元，年末滾存結余14.36億元。
（三）市級財政預算調整情況
受疫情和原油價格大幅度下降影響，2020年市級一般公共預算收入短收7.3億元，當年新增財力9.49億元，其中政府債券8.1億元（一般債券2億元，專項債券6.1億元），均衡性轉移支付收入4568萬元（高質量發(fā)展獎勵資金3000萬元，農業(yè)轉移人口市民化獎勵資金1568萬元），結算補助收入1000萬元，抗疫特別國債8280萬元。以上增加一般公共預算支出2.56億元，增加政府性基金支出6.93億元。經市四屆人大常委會第三十一次會議審查批準，市級一般公共預算支出預算由37.32億元調整為31.5億元。其中市本級支出預算調整為27.2億元（不含上級下達專項轉移支付），市對縣區(qū)轉移支付調整為4.3億元，市級政府性基金支出預算由1.08億元調整為6.01億元，對縣區(qū)轉移支付調整為2億元。
（四）政府債務情況
2020年，全市爭取新增債務45.12億元，其中新增債券32.97億元（一般債券7.54億元，專項債券25.43億元），外債轉貸6456萬元，再融資債券11.5億元。年底政府債務余額249.46億元（一般債務140.59億元，專項債務108.87億元），其中市級債務余額27.27億元。
2020年，全市償還政府債務利息7.44億元（市級7589萬元，縣區(qū)6.68億元），支付政府債券發(fā)行費402萬元。
（五）預算穩(wěn)定調節(jié)基金情況
2020年底，按照相關政策規(guī)定，將當年超收收入、政府性基金結余、資源稅及營改增考核結算返還和當年預算結余全部調入補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金，年末余額7.34億元。
各位代表，2020年，是決戰(zhàn)決勝全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃順利收官之年，在預算執(zhí)行過程中，重點做了以下工作：
（一）堅定信心，應對挑戰(zhàn)，多措并舉力保收支平衡。面對突如其來的新冠疫情給經濟社會發(fā)展帶來的前所未有的風險和挑戰(zhàn)，各級財稅部門迎難而上，奮力攻堅，科學研判經濟運行態(tài)勢，研究制定了《關于應對困難挑戰(zhàn)防范和化解財政風險的實施意見》，在非常之年采取超常規(guī)措施，實現了收支平衡。強化收入征管。受新冠疫情、國際能源價格戰(zhàn)和持續(xù)大規(guī)模減稅降費政策影響，全市一般公共預算收入一季度末下降10.96%，二季度末下降15.92%，三季度末下降幅度擴大到17.26%，在財政收入降幅持續(xù)加大、預計全年短收14.5億元的嚴峻形勢下，圍繞全年收入目標任務，密切財稅協(xié)作，強化稅源動態(tài)監(jiān)控，深入重點行業(yè)、重點納稅企業(yè)協(xié)商稅收，緊盯零散稅源，堅持大小齊抓，以小補大，應收盡收。依托非稅收繳電子化管理系統(tǒng)，督促執(zhí)收單位及時足額入庫，努力彌補收入缺口，收入降幅一度從18.05%開始趨穩(wěn)回升，12月底降幅收窄到7%，短收減小到6.97億元。全市一般公共預算收入完成54.53億元，總量居全省第二。全力向上爭取支持。認真研究國家財稅政策，列出清單，全力爭取支持，全年爭取上級各類補助246.77億元，其中一般性轉移支付219.28億元，專項轉移支付27.49億元；爭取政府債券32.97億元，再融資債券11.5億元，抗疫特別國債9.2億元，特殊轉移支付8.71億元。大力壓縮行政運行成本。嚴格落實政府帶頭過“緊日子”、“苦日子”要求，堅持勤儉辦一切事業(yè)，從嚴從緊控制非急需、非剛性支出，公用經費實行定額標準零增長，其他項目按不低于10%和“三公”經費預算不低于3%的幅度進行壓減，全市“三公”經費下降13.73%。全力保障重點支出。全市一般公共預算支出300.5億元，首次突破300億元大關，同比增支19.4億元，增長6.9%；“八項支出”完成183.1億元，同比增支6億元，增長3.4%。市級清理盤活財政資金5234萬元，統(tǒng)籌用于重大項目和亟需支出。
（二）提高站位，堅守底線，支持重大政策落地落實。認真落實黨中央“六穩(wěn)”“六保”重大決策部署，統(tǒng)籌推進重點工作任務落實。全力保障疫情防控。按照特事特辦要求，制定疫情防控資金保障政策，全市統(tǒng)籌疫情防控資金2.79億元，開通資金撥付和物資采購綠色通道，確保疫情防控工作需要。支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。市縣財政投入專項扶貧資金6.15億元（市級投入2.02億元，總量居全省市州第一），增長8.56%，增加4845萬元，全面完成了省定標準；統(tǒng)籌整合各類扶貧資金43.12億元，傾斜支持未摘帽縣和28個貧困村、1.51萬貧困人口。積極防范化解風險。加強政府債務風險防控，全市安排債務還本付息資金17.99億元，其中市級安排3.73億元，重點用于外貸項目、政府專項債券和農村公路通暢工程貸款還本付息；安排3193萬元，解決北師大慶陽附校、工業(yè)園區(qū)污水處理及再生利用、電信普遍服務等項目欠款。加大污染防治支持力度。深入貫徹習近平生態(tài)文明思想，健全生態(tài)保護投入長效機制，市級投入1.26億元，支持打好“藍天、碧水、凈土”污染防治保衛(wèi)戰(zhàn)，重點支持城區(qū)供排水管網改造、全域無垃圾、固溝保塬及生態(tài)治理等項目。全面落實減稅降費政策。嚴格落實國家更大規(guī)模減稅降費政策，在上年減稅降費7.9億元的基礎上，預計全年新增減稅降費5.8億元，進一步激發(fā)了實體經濟發(fā)展活力。
（三）均衡普惠，改善民生，支持社會事業(yè)健康發(fā)展。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展理念，全力構筑社會保障安全網。兜牢“三?！钡拙€。認真落實 “三保”工作要求，堅決守住不發(fā)生保障性風險底線，全市行政事業(yè)單位在職人員、離退休人員工資按時發(fā)放到位，機構運轉正常，基本民生保障到位。支持教育優(yōu)先發(fā)展。重點保障教育扶貧政策落實，著力解決上學難、大班額等熱點民生問題，安排7160萬元，支持實驗學校遷建、慶陽一中改擴建、北師大慶陽附校擴容擴班等教育重點項目建設。支持公共文化事業(yè)均衡發(fā)展。市級安排9584萬元，支持傳媒大廈聲學工藝等公共文化建設項目順利推進，落實“三館一站”及體育館等公共活動場所免費或低收費開放。通過政府購買公共文化服務，支持開展文化下鄉(xiāng)等系列文化惠民活動。推動創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略。支持保障基層科技人才獎勵、知識產權保護、科技創(chuàng)新及重大科技項目建設；支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。落實基本公共衛(wèi)生均等化市級配套、農村婦女“兩癌”免費檢查和鄉(xiāng)村醫(yī)師補助，支持重大疾病和傳染病防治體系建設、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、市人民醫(yī)院、市中醫(yī)院床位補貼和市屬公立醫(yī)院藥品差額銷售財政補貼7722萬元。支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)。安排1450萬元，支持高校畢業(yè)生到非公經濟組織就業(yè)，落實生活補貼；爭取中省就業(yè)補助4179萬元，落實職業(yè)培訓、技能鑒定、公益性崗位等補貼政策。支持扶危濟困。安排1848萬元，落實城鄉(xiāng)低保和農村特困人員補助提標、西峰區(qū)城鄉(xiāng)困難群眾生活救助、城鄉(xiāng)大病醫(yī)療救助及殘疾人救助等政策，支持社會福利機構開展老年人護理和孤殘兒童幫扶工作。
（四）量力而行，保主保重，助推地方經濟高質量發(fā)展。認真貫徹新發(fā)展理念，加快新舊動能轉換。支持重大項目建設。全市爭取政府債券20.42億元，支持重大項目建設，其中市級爭取6.8億元，推進慶陽火車站站前廣場、甜水堡調蓄飲水工程、市級應急水源工程、北區(qū)熱源廠改擴建等重大項目建設；安排4000萬元，支持華為大數據中心一期、人防司法大廈、傳媒業(yè)務技術用房等項目收尾。保障交通事業(yè)發(fā)展。爭取中央車購稅17.96億元，支持G244線打慶高速PPP項目建設，市級安排航線補貼6000萬元，保障6條航線正常運營。助推企業(yè)復工復產。統(tǒng)籌整合專項資金，采取獎勵激勵、經費補助、貸款貼息等辦法助推復工復產、復商復市。加大中小企業(yè)政府采購領域和稅費優(yōu)惠政策支持力度，新增減稅降費4387萬元，有效對沖疫情沖擊；清欠民營企業(yè)和中小企業(yè)賬款14.4億元，實現無分歧賬款全部清零；爭取專項資金6620萬元，支持開展“大美慶陽·全民樂購”系列活動，撬動消費 15.8 億元。支持鄉(xiāng)村振興。市級安排3200萬元，支持推進“四區(qū)四帶”產業(yè)布局，助推畜禽、蘋果、飼草、中藥材、瓜菜等支柱產業(yè)發(fā)展；安排1756萬元，支持農村“廁所革命”、馬蓮河葫蘆河綠色長廊生態(tài)項目建設、自然保護地勘界立標、第四屆蘋果產業(yè)大會、脫貧攻堅普查和氣象事業(yè)發(fā)展。
（五）深化改革，守正出新，現代財政制度初步建立。以深化改革為抓手，著力構建現代財政制度，不斷提升財政管理科學化、規(guī)范化、精細化水平。深化預算管理制度改革。強化“零基預算”理念，打破“基數+增長”的預算編制方式和支出固化僵化、預算安排只增不減的格局，不斷健全支出標準體系，在綜合平衡的基礎上妥善安排支出，提高財政資源統(tǒng)籌能力。推進市與縣財政事權劃分。按照省級財政事權和支出責任劃分改革方案，在教育、醫(yī)療衛(wèi)生、科技等基本公共服務領域制定出臺了市對縣區(qū)財政事權和支出責任劃分實施意見，進一步厘清了市與縣區(qū)權責邊界。全面實施預算績效管理改革。按照黨中央、國務院和省委、省政府關于全面實施績效管理的要求，提請市委市政府出臺《慶陽市全面實施預算績效管理實施意見》，建立“花錢必問效、無效必問責”的硬性約束機制，進一步壓實部門預算績效管理主體責任和財政部門監(jiān)管責任，財政資源配置效率和資金使用效益全面提升。
（六）注重績效，強化約束，依法理財水平穩(wěn)步提升。嚴格執(zhí)行《預算法》，將預算法定原則貫穿于預算編制、審查、執(zhí)行、決算、監(jiān)督各個環(huán)節(jié)，堅決做到先有預算后有支出，無預算不得支出。強化預算績效管理，完善評價體系，采取單位自評與財政再評價相結合方式，對2019年度市級財政整體支出、政府債券資金和市級預算部門資金使用情況開展績效評價和再評價，倒逼預算單位落實主體責任，提高資金使用績效；加強內控制度建設，加大會計及財務管理、扶貧資金監(jiān)管、落實重大政策等專項監(jiān)督檢查力度，發(fā)現問題，及時督促整改落實；建立財政直達資金臺賬，實行專項庫款保障，確保資金直達基層、惠企利民；在全省率先建成惠農資金發(fā)放管理系統(tǒng)并上線運行，65項惠農補貼資金8.12億元全部通過線上發(fā)放，受益群眾114.7萬人次，減輕了基層負擔，方便了廣大群眾；加大信息公開力度，及時準確向社會公開政府預決算、部門預決算、“三公”經費預決算、政府債務信息和政府采購信息，主動接受社會監(jiān)督；加強采購預算編制和執(zhí)行，全市編制政府采購預算20.77億元，實際執(zhí)行20.33億元，節(jié)約率2.1%；積極拓展財政投資評審范圍，市級評審項目183個，造價7.5億元，核減1.01億元，核減率13.46%；加強市級行政事業(yè)單位國有資產管理，處置公務車輛136輛、廢舊資產126筆，處置收入258萬元，及時向市人大常委會專題報告了全市及市級國有資產和資源管理情況。
2021年全市及市級財政預算（草案）編制情況
“十四五”時期，是我國全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標之后，乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年。確定全市 “十四五”財政工作發(fā)展思路，編制好2021年財政預算，扎實做好財政各項工作，對 “十四五”規(guī)劃開好局、起好步和貫徹新發(fā)展理念、推動高質量發(fā)展、建設幸福美好新慶陽具有十分重要的意義。全市各級財政部門將深入貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府重大決策部署，按照市委部署和人大決議，堅持“財”服于“政”，以“政”領“財”，把準財政工作著力方向，提高公共財政保障水平，支持各項重大政策落實。但從“十三五”時期財政經濟總體運行形勢來看，我市財政發(fā)展仍然面臨一些不容忽視的困難和問題：一是財源結構單一，收入增長趨緩，總量仍然偏小，收入主要依靠油田稅收，財政抗風險能力較弱，增收基礎不穩(wěn)固；二是鞏固脫貧攻堅成果、深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、落實“三?！闭摺⒋龠M各項社會事業(yè)發(fā)展、支持重大項目建設、重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革等方面剛性支出持續(xù)增長，財政收支矛盾更加突出；三是部分縣區(qū)政府債務和隱性債務已超過警戒線，長撥款和暫付款數額巨大，加之隨著債務還本付息高峰期的到來，財政風險防控任務非常艱巨；四是預算管理制度改革、財政監(jiān)督檢查水平、績效管理工作有待進一步加強。
綜合分析國際國內經濟運行態(tài)勢和財政工作面臨的形勢及任務要求，2021年及今后一個時期，全市財政工作的總體思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入落實習近平總書記視察甘肅重要講話和指示精神，認真貫徹中央、省市經濟工作會議和全國財政工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，以全面落實提質增效和更可持續(xù)的積極財政政策為主線，堅決兜牢“三保”底線，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，加強財政資源統(tǒng)籌，增強國家重大戰(zhàn)略任務和省市重點工作財力保障，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算和全面落實政府過緊日子要求，加快建立現代財稅體制，推進財政支出標準化，強化預算約束和績效管理，努力提高財政支出效率，加強政府債務管理，積極防范化解政府隱性債務風險，圍繞支持打造“五區(qū)一中心”和實施“十大行動”，全力助推全市經濟社會高質量發(fā)展，為建設幸福美好新慶陽提供優(yōu)質的財政服務和堅實的財力保障。
（一）2021年全市財政預算編制情況
收支形勢分析：確定2021年全市財政收支預期目標，主要是綜合分析經濟運行形勢并兼顧保障支出需要。從全球看，國際國內經濟形勢依然嚴峻，受貿易保護、地緣政治、新冠疫情等因素影響, 國際能源價格劇烈波動，全球性油氣供大于求，通過產業(yè)鏈、循環(huán)鏈傳導影響區(qū)域產業(yè)發(fā)展，經濟復蘇進程緩慢且充滿風險挑戰(zhàn)。從國內看，因疫情變化和宏觀經濟存在諸多不確定性，國內經濟恢復基礎尚不牢固，石油等能源價格在較低水平持續(xù)徘徊，國家大規(guī)模減稅降費政策延續(xù)，中心城市虹吸效應影響突顯，將對我市經濟發(fā)展帶來較大影響。從收入看，受國際國內不確定性因素疊加影響，全市經濟基礎薄弱，地方工業(yè)弱小，財政收入增長乏力。市級稅源結構單一，收入來源主要依賴中央能化企業(yè)。目前，慶陽石化已滿負荷運行，成品油價低滯銷，稅收增長空間狹小；長慶油田產能增長有限，原油價格極不穩(wěn)定，增值稅預征率、資源稅稅率下調，增收潛力不大。同時，國家實施積極的財政政策、支持新基建、擴大政府專項債券發(fā)行使用范圍、推進西部大開發(fā)、黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展等重大戰(zhàn)略，以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局逐步形成，將加快我市經濟轉型升級，促使財政收入恢復性增長，特別是核桃峪等煤礦投入生產，成為全市財政收入新的增長點。從支出看，人員經費、民生配套等剛性支出迅猛增加，鞏固脫貧攻堅成果、銜接推進鄉(xiāng)村振興、污染防治、風險防控和消化暫付款、政府債務還本付息、化解隱性債務等支出壓力進一步加大，在建項目和已經投入使用的工程欠賬較多，收支矛盾進一步加劇。
面對嚴峻的財政收支形勢，全市各級各部門要嚴格落實過“緊日子”、“苦日子”的要求，堅持刀刃向內，努力壓減會議費、節(jié)會經費、“三公”經費和經費類專項等一般性支出，清理取消超過時限和低效無效的政策性等支出。預算安排堅持零基預算和有保有壓原則，確?！叭！敝С霾涣羧笨?，千方百計保證國家重大方針政策和市委市政府決策部署落實。
1. 一般公共預算草案。2021年，按照全市經濟社會發(fā)展總體目標和戰(zhàn)略部署，結合經濟運行形勢和重點稅源變化情況，本著積極穩(wěn)妥的原則，建議2021年全市一般公共預算收入預期同口徑增長5%，達到57.23億元，一般公共預算支出安排310億元。
2. 政府性基金預算草案。全市政府性基金收入預算23.9億元，支出預算23.96億元。
3. 國有資本經營預算草案。全市國有資本經營預算收入160萬元，支出預算160萬元。
4. 社會保障基金預算草案。全市社會保險基金總收入預算54.76億元，支出預算53.13億元。
（二）市級財政預算草案編制情況
1. 一般公共預算草案。建議2021年市級一般公共預算收入預期增長5%，達到24.72億元，加上盤活處置國有資產和重大案件執(zhí)法收入2.5億元，總量達到27.22億元；上級補助收入6.76億元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金2.89億元，上解9833萬元，市級可用財力35.89億元；一般公共預算支出相應安排35.89億元。按照預算法規(guī)定，將上級提前下達專項9.22億元和上年結轉7.49億元一同列入年初預算，市級一般公共預算總支出達到52.6億元，其中可用財力安排市本級支出31.46億元，對縣區(qū)轉移支付4.43億元。
為保障人員工資按時發(fā)放、部門單位機構正常運轉和重大項目有序推進，將1月份人員工資、兩節(jié)慰問經費和零星公用經費等預算指標7617萬元提前下達執(zhí)行。
2. 政府性基金預算草案。按照“以收定支、?？顚Ｓ谩⑹罩胶?、結余結轉下年安排使用”的原則，2021年市級政府性基金總收入16.74億元，主要由三部分構成。一是市級政府性基金收入預算16.39億元。其中污水處理費收入1200萬元，國有土地使用權出讓收入16.24億元（含市人民醫(yī)院分院片區(qū)和地毯廠片區(qū)棚改土地出讓收入13.29億元），福利彩票銷售機構業(yè)務費收入300萬元。二是預計上級補助1000萬元。其中省級體育彩票公益金700萬元，福利彩票公益金300萬元。三是2020年結轉結余2526萬元。其中國有土地使用權出讓收入1637.5萬元，福利彩票銷售機構業(yè)務費收入277萬元，福利彩票公益金137萬元，體育彩票公益金466萬元，污水處理費8.5萬元。市級政府性基金支出預算相應安排16.74億元。
3. 國有資本經營預算草案。市經投公司認購甘肅銀行股本收益這兩年用于增股，未取得分紅；其余市屬國有企業(yè)均無收益，故市本級無國有資本經營收支預算。
4. 社會保險基金預算草案。2021年，市級社會保險基金總收入預算27.11億元，其中機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金4.61億元，職工基本醫(yī)療保險基金2.07億元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金19.26億元，工傷保險基金0.57億元，失業(yè)保險基金0.61億元?？傊С鲱A算26.17億元，其中機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金4.77億元，職工基本醫(yī)療保險基金1.77億元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金18.53億元，工傷保險基金0.51億元，失業(yè)保險基金0.59億元。當年收支結余0.94億元。
（三）市級政府債務還本付息情況
2021年，市級無到期政府債券還本，預算安排一般債券付息6287萬元，比上年增加623萬元；安排專項債券付息4650萬元，比上年增加2155萬元。
圍繞落實2021年目標任務，重點做好以下工作：
（一）堅持開源節(jié)流，切實增強公共財政保障能力。積極應對常態(tài)下疫情防控和經濟下行壓力，科學研判和預測稅源結構變化，健全財稅聯席共商機制，加大重點稅源監(jiān)控和稅收稽查清繳力度，切實做到應收盡收，足額入庫。全面落實減稅降費政策，激發(fā)地方中小企業(yè)和非公經濟發(fā)展活力，培植涵養(yǎng)財源，優(yōu)化稅收結構；加大閑置國有資產盤活處置和重大案件執(zhí)法收入，依法依規(guī)盤活處置變現；積極匯報爭取省政府批準我市向轄區(qū)內企事業(yè)單位和個體經營者征收水利建設基金，劃定城鎮(zhèn)土地使用稅征收工礦區(qū)，對境內石油天然氣生產企業(yè)開征土地使用稅，增加財政收入。堅持保主保重和從嚴從緊原則，加強源頭管控，壓減一般性支出，全力保障“三保”支出和重大政策落實。深入研究和梳理國家財稅政策，緊盯國家實施新時代推進西部大開發(fā)形成新格局、新一輪陜甘寧革命老區(qū)振興發(fā)展、黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展等重大戰(zhàn)略扶持政策和投資導向，全力向上爭取支持。
（二）聚焦改善民生，著力提升人民群眾幸福指數。堅持民生優(yōu)先，注重節(jié)用裕民，突出重點，落實“三?！币?，牢牢守住不發(fā)生保障性風險底線。全力支持和保障教育優(yōu)先、文化體育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等重點支出，全面落實省、市確定的為民辦實事項目，切實增強民生福祉。支持落實基礎教育高質量發(fā)展三年行動年度任務，保障文化惠民行動，積極推進“兩館”項目“健康慶陽”建設，保障城鎮(zhèn)困難群眾脫困解困三年行動、高校畢業(yè)生等青年群體、農民工就業(yè)創(chuàng)業(yè)，落實提高技術工人待遇、特殊群體、退役軍人關愛政策，支持加快智慧城市建設、城市更新行動，統(tǒng)籌推進城市道路、公交和老舊小區(qū)改造、供氣、供暖、綠地等市政設施建設，提升社會事業(yè)服務均等化水平。
（三）培育發(fā)展動能，全力助推地方經濟提檔升級。貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，支持重大項目落地，培育新的經濟增長點，積蓄發(fā)展新動能，帶動地方經濟轉型升級。主攻數字經濟，支持華為大數據中心有序運營、金山云“東數西算”試點項目、天壤智能、觀安信息西北總部等項目建設，研究制定更加優(yōu)惠的稅收和支持政策，吸引更多的“東數西算”聯盟企業(yè)落戶慶陽；支持民營經濟發(fā)展，實施地方工業(yè)發(fā)展行動，招引培植地方工業(yè)企業(yè)；融合發(fā)展文旅康養(yǎng)產業(yè)，支持打造“一園三區(qū)”和5A景區(qū)、省級鄉(xiāng)村旅游示范村、紅色旅游樣板村創(chuàng)建；支持巴家咀水庫除險加固及清淤擴容、揚黃工程寧夏段甘肅專用工程提質擴容改造、城區(qū)供水管網、農村供水保障等工程和污染防治攻堅戰(zhàn)，加快全市重大基礎設施項目建設。
（四）注重強基固本，統(tǒng)籌財力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。始終堅持把支持 “三農”作為財政工作的重中之重，持續(xù)加大投入力度，不斷夯實“三農”工作基礎。以鞏固和拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接為主線，按照“四個不摘”要求，持續(xù)落實相關保障政策；支持鄉(xiāng)村特色產業(yè)發(fā)展，補齊技術、設施、營銷短板，讓農民分享產業(yè)增值收益；支持實施鄉(xiāng)村建設行動，加快水、電、氣、通信、物流、鄉(xiāng)村道路等基礎設施和數字鄉(xiāng)村服務平臺建設；實施農村人居環(huán)境整治提升行動、改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部工作生活條件、行政村帶頭人千人培養(yǎng)計劃和高素質農民培育工程；支持農村綜合改革，深入開展扶貧資金資產規(guī)范管理示范創(chuàng)建，圍繞實施現代農業(yè)發(fā)展行動和 “四區(qū)四帶”產業(yè)布局，支持培育八大主導產業(yè)，打造五大產業(yè)集群；推進“再造一個子午嶺”提質增效行動、“一村萬樹”工程、三北防護林和天然林保護等重點項目；支持糧食安全、高標準農田、坡耕地水土流失綜合治理及病險淤地壩除險加固等項目。
（五）堅持改革創(chuàng)新，不斷推動財政工作提質增效。以建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標，加快建立現代財政制度。深化預算管理改革。全面實行“零基預算”管理，完善基本支出標準體系，推進項目支出定額標準，改進預算管理和控制方式，加強人員編制、資產管理與預算管理有效銜接，實行中長期財政規(guī)劃管理，全面建立跨年度預算平衡機制。扎實推進預算績效管理改革。加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，實現預算與績效一體化，建立績效評估機制，強化績效目標管理，做好績效運行監(jiān)控，加強績效評價和結果運用，探索建立績效評價結果反饋制度和績效問題整改責任制，著力提高財政資源配置效率和資金使用效益。加快推進財政事權和支出責任劃分改革。嚴格遵循“依法規(guī)范、權責匹配、協(xié)調配合、運轉高效”原則，調整和完善市對縣區(qū)財政管理體制，加快推進市與縣（區(qū)）城鄉(xiāng)建設、居民生活、社會治理、公共設施管理等領域的事權與支出責任劃分，厘清事權邊界，明晰支出責任，提高縣區(qū)基本公共服務保障能力和供給效率。深化政府采購改革。嚴格落實政府采購預算編制和執(zhí)行，上線運行政府采購網上商城監(jiān)管系統(tǒng)，壓實采購人主體責任，推進采購代理機構和專家從程序合規(guī)服務向專業(yè)化服務轉型，加強績效評價，強化全程監(jiān)管，提高采購效率，降低采購成本。
（六）完善體制機制，全面提升財政監(jiān)督檢查水平。圍繞提升財政監(jiān)督效能，加快財政監(jiān)督工作轉型，推進監(jiān)督流程再造，著力構建覆蓋政府財政活動全過程的“大監(jiān)督”格局。以預算編制、預算執(zhí)行和績效管理為嵌入點，對績效目標實現程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，及時糾偏止損，實現財政資金撥付到哪里，績效監(jiān)督就跟進到哪里，杜絕財政資金閑置沉淀、低效無效、損失浪費；加強政府債務管控，將政府債務分類納入預算管理，控制總量、化解存量，切實做到政府隱性債務只減不增，定期向人大報告政府債務情況，主動接受監(jiān)督；加強會計工作日常監(jiān)督，規(guī)范預算單位財務管理，健全完善內控機制，防范財務管理漏洞；強化國有資產管控，實現保值增值；加大政府采購、政府購買服務和財政投資評審監(jiān)督檢查力度，最大限度節(jié)約財政資金；深入開展重大政策落實、重大項目建設、會計中介機構執(zhí)業(yè)質量等專項監(jiān)督檢查，實現財政監(jiān)督全方位、多角度、動態(tài)化監(jiān)管，確保財政資金安全規(guī)范高效運行。深入貫徹《預算法》，自覺接受人大監(jiān)督，保障財政信息系統(tǒng)與人大監(jiān)督系統(tǒng)無縫對接、數據共享，實現人大審查監(jiān)督全覆蓋。依法及時公開政府預決算、部門預決算、“三公”經費預決算、政府債務、國有資產、重大政策落實情況等信息，廣泛接受社會各界監(jiān)督，切實提高財政工作透明度。
各位代表，做好今年的財政工作任務艱巨，意義重大。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委的堅強領導下，在市人大及其常委會的有力指導和監(jiān)督下，圍繞中心，服務大局，迎難而上，奮發(fā)有為，全面完成全年目標任務，以優(yōu)異成績向建黨100周年獻禮！
