（甘肅?。╆P于張掖市甘州區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告
關于張掖市甘州區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告
2022年12月18日在張掖市甘州區(qū)第十九屆人民代表大會第二次會議上
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將甘州區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）提請區(qū)第十九屆人民代表大會第二次會議審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)財政工作在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大、政協(xié)的依法監(jiān)督和支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會、黨的二十大精神及習近平總書記對甘肅重要指示要求，全面落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”總要求，以政領財、以財輔政，靠前發(fā)力、提升效能，充分發(fā)揮財政“壓艙石”作用，打好穩(wěn)經(jīng)濟政策“組合拳”，努力對沖經(jīng)濟下行影響，奮力破解財稅工作難局，精準配置有限財政資源，千方百計強化資金統(tǒng)籌調(diào)度，傾心盡力保障改善民生，確保牢牢兜住“三?！边\行底線，縱深推進改革監(jiān)督，全面強化財政績效，確保財政預算執(zhí)行總體基本平穩(wěn)，較好地支撐了全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
——一般公共預算執(zhí)行情況
預計2022年全區(qū)一般公共預算收入完成96827萬元（含增值稅留抵退稅1億元），占年初預算的101.4％，同口徑增長6．5％。其中：稅務系統(tǒng)完成43000萬元，占年初預算的97.8％，同口徑增長3．5％；財政系統(tǒng)完成47863萬元，占年初預算的104.9％，同比增長9.5％；經(jīng)開區(qū)完成5964萬元，占年初預算的101.1％，同口徑增長5.8％。
預計2022年一般公共預算支出415659萬元（含上級轉(zhuǎn)移支付補助支出），同比增支13181萬元，增長3.27％。
預計一般公共預算支出分項目情況：①一般公共服務支出28003萬元，同比增長17.94％；②公共安全支出14403萬元，同比增長0.66％；③教育支出84565萬元，同比增長1.88％；④科學技術支出4157萬元，同比增長2.79％；⑤文化旅游體育與傳媒支出7413萬元，同比下降15.07％；⑥社會保障和就業(yè)支出61165萬元，同比增長1.71％；⑦衛(wèi)生健康支出29069萬元，同比增長2.52％；⑧節(jié)能環(huán)保支出16370萬元，同比下降23.83％；⑨城鄉(xiāng)社區(qū)支出26625萬元，同比增長37.75％；⑩農(nóng)林水支出103625萬元，同比增長0.15％；?交通運輸支出9953萬元，同比增長94.93％；?資源勘探工業(yè)信息等支出1479萬元，同比下降5.56％；?商業(yè)服務業(yè)等支出3044萬元，同比增長186.63％；?自然資源海洋氣象等支出4498萬元，同比增長124.23％；?住房保障支出12054萬元，同比下降37.94％；?糧油物資儲備支出1570萬元，同比下降8.19％；?災害防治及應急管理支出4313萬元，同比增長130.77％；?債務付息支出3233萬元，同比增長6.42％；?債務發(fā)行費用支出100萬元。
——政府性基金預算執(zhí)行情況
預計2022年全區(qū)政府性基金預算收入完成17800萬元，占年初預算56887萬元的31％。其中：土地出讓金本級收入16283萬元，占年初預算53787萬元的30.27％，污水處理費收入1045萬元，車輛通行費收入100萬元，城市基礎設施配套費收入372萬元。
預計2022年政府性基金支出303778萬元（含專項債券及上級轉(zhuǎn)移支付支出），同比增支225561萬元，增長288％。
預計政府性基金預算主要支出項目情況：城鄉(xiāng)社區(qū)支出13609萬元，專項債券支出276143萬元，專項債券付息13026萬元，專項債券還本1000萬元。
——社會保險基金預算執(zhí)行情況
預計2022年區(qū)級社會保險基金當年收入總計41929萬元，支出總計47539萬元。預計年末滾存結(jié)余8672萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入17149萬元，支出15723萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入24780萬元，支出31816萬元（其他基金納入省、市級統(tǒng)籌和預算收支）。
由于2022年財政預算年度尚未結(jié)束，全年財政收支預算執(zhí)行最終結(jié)果須在年度決算后才能確定，屆時再向區(qū)人大常委會專題報告。
2022年，我們始終圍繞區(qū)委總體工作布局，積極應對嚴峻困難的財稅形勢，負重爬坡不松勁，精準發(fā)力不偏移，財政保障服務跟進到位，重點支出得到較好保障，主要財稅指標基本平穩(wěn)。主要開展了以下六個方面的工作：
一、強化財政政策引領，助推全區(qū)經(jīng)濟回穩(wěn)向好
圍繞穩(wěn)經(jīng)濟一攬子及接續(xù)政策，堅持同頻共振、精準高效，跑出政策落實“加速度”，下好助企紓困“先手棋”，多管齊下保市場主體、保民生、保就業(yè)。全面落實留抵退稅政策。按照“不來即享”相關規(guī)定，優(yōu)化增值稅留抵退稅服務，統(tǒng)籌加強國庫資金調(diào)度，確保退稅及時足額、應退盡退、退稅資金直達相關企業(yè)、減免政策不折不扣落實到位，預計全年累計退稅5.7億元（其中區(qū)級1億元），為企業(yè)增加真金白銀的“現(xiàn)金流”，極大緩解了企業(yè)資金與經(jīng)營壓力。持續(xù)提升支出時效進度。將加快支出作為提升政策落實力和工作執(zhí)行力的重要抓手，積極督促單位加快辦理項目前期手續(xù)，全面梳理上級及本級未支出資金，加快支出進度，促進財政支出成果轉(zhuǎn)化、財政政策落地見效。實行盤活財政存量資金常態(tài)化管理，組織各單位對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進行全面清查，預計全年盤活資金8000萬元。借力債券資金拉動投資。爭取專項債券7.84億元，重點支持生態(tài)治理修復、農(nóng)林水利、公共衛(wèi)生、教育事業(yè)、文化旅游等方面的21個項目，撥付2021年未支付的專項債券3.5億元，充分發(fā)揮債券擴大有效投資的帶動作用。引導金融機構為國儲林、奧體中心、河東水廠、河西走廊公共衛(wèi)生醫(yī)療中心等專債項目提供配套融資，確保債券項目加快建設，形成更多實物量、投資量。優(yōu)化中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境。結(jié)合打造最優(yōu)政府采購營商環(huán)境，認真執(zhí)行采購支持企業(yè)最新政策，組織單位將預留面向中小微企業(yè)份額由30％提高至40％以上，對小微企業(yè)報價扣除提高到10％－20％，切實增加中小微企業(yè)的中標機會。組織區(qū)屬國企和單位嚴格落實減免國有房屋租金政策，為203戶租戶減免房租203萬元，幫助中小微企業(yè)降低經(jīng)營成本、渡過難關。落實擴大社保費緩繳政策。延續(xù)實施階段性降低失業(yè)保險、工傷保險費率政策，共為2063戶企業(yè)減少繳費1525萬元。全面執(zhí)行階段性緩繳養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險繳費政策，落實企業(yè)吸納高校畢業(yè)生就業(yè)補貼和擴崗補助，積極引導企業(yè)增加崗位、個人穩(wěn)崗就業(yè)，有效減少經(jīng)濟下行和疫情沖擊影響。
二、深耕財源建設培育，推動主導產(chǎn)業(yè)提速發(fā)展
緊盯財源建設的現(xiàn)實短板靶向發(fā)力，圍繞破解產(chǎn)業(yè)和企業(yè)發(fā)展瓶頸，創(chuàng)新集成各項政策措施，充分發(fā)揮財政資金引導放大效應，涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)財源，做大經(jīng)濟總量，不斷增強財政發(fā)展后勁。大力支持工業(yè)突破發(fā)展。積極落實工業(yè)突破三年行動部署，統(tǒng)籌安排3000萬元工業(yè)發(fā)展基金，實施8大類17條具體扶持政策，對推進工業(yè)突破成績突出、指標任務完成較好的企業(yè)進行獎補。落實平山湖煤炭開發(fā)項目資本金1.16億元，支持黑河水電公司加快啟動平山湖煤炭開發(fā)項目，對新能源投資項目給予政策性金融工具等扶持，推動構建鏈條完整、集群發(fā)展的清潔能源產(chǎn)業(yè)體系。爭取工業(yè)信息化各類專項資金800萬元，對“小升規(guī)”和數(shù)據(jù)信息等企業(yè)進行扶持，促進“專精特新”、“小巨人”培育，有效引導社會資本參與工業(yè)投資。賦能文旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。爭取債券資金7000萬元用于奧體中心建設，借助世行貸款9257萬元加快推進明糧倉、高總兵府提升改造和屋蘭古鎮(zhèn)民俗村修復項目，安排資金1771萬元用于免開場館運轉(zhuǎn)、文物保護及創(chuàng)建全國文明城市工作，進一步配套完善文化旅游基礎設施，有效拓展文化旅游關聯(lián)要素，為打造全域旅游示范城市提供了保障。助力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。聚合各類農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及資金，扶持設施農(nóng)業(yè)、奶肉牛、玉米制種、綠色蔬菜、特色種養(yǎng)五大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展、延伸鏈條。投入銜接鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)資金1.2億元、奶肉牛增量提質(zhì)等資金7000萬元，支持黨寨陳寨、梁家墩六號、甘浚高家莊等6個示范村、靖安現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)等設施蔬菜產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，建成22個農(nóng)產(chǎn)品冷鏈保鮮庫，做大做強前進牧業(yè)、祁連牧歌、神農(nóng)菇業(yè)等產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)。投入制種大縣獎勵資金5000萬元，支持制種小鎮(zhèn)完成基地及監(jiān)測系統(tǒng)建設。投入資金1000萬元，參與設立張掖市鄉(xiāng)村振興子基金，爭取鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)子基金8000萬元，支持傳祁乳業(yè)乳制品生產(chǎn)線建設。推動科技創(chuàng)新戰(zhàn)略實施。緊緊圍繞“強科技”系列政策，爭取到位上級專項資金1432萬元，統(tǒng)籌安排本級科技資金2235萬元，重點扶持高新技術企業(yè)，支持實施59個科技創(chuàng)新項目，發(fā)揮財政科技支出引導作用，大力撬動企業(yè)及全社會研發(fā)投入，促進全區(qū)科技創(chuàng)新再提速、上臺階。
三、聚焦用力挖潛增收，努力穩(wěn)定財政收入規(guī)模
面對經(jīng)濟下行、減稅降費、新冠疫情反復等疊加影響，財稅部門深入梳理盤點增收路徑，加強重點稅源監(jiān)控，聚力重點行業(yè)征管，千方百計以增補欠，努力穩(wěn)住財政收入“基本盤”。強化稅收評估監(jiān)控。組織專業(yè)團隊深入核查，評估稅收征管中存在的風險盲點，強化涉稅大數(shù)據(jù)分析應用，把握風險案件的典型性、普遍性規(guī)律，集中開展專題風險化解，實現(xiàn)以評促收。健全綜合治稅機制。加強同發(fā)改、住建、自然資源等部門的協(xié)調(diào)溝通，完善政府綜合治稅平臺信息共享機制，集思廣益挖掘更多增收潛力，提升跨部門信息通達和數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)效率，分析比對查找涉稅疑點數(shù)據(jù)，進一步提高征管效能，確保稅收應收盡收。加大欠稅清收力度。強化對建筑、房地產(chǎn)和餐飲等行業(yè)的監(jiān)管，通過項目管家平臺及時取得企業(yè)中標和網(wǎng)簽信息，對項目進度、付款和稅款繳納實施動態(tài)管控，跟蹤落實應繳未繳稅種稅款，大力消化存量欠稅。加強非稅收入管控。進行耕地指標異地交易和國有礦產(chǎn)出讓，清理國有資產(chǎn)有償使用及出租出借收入，著力增加資源資產(chǎn)性收入。及時清理盤活土地，加快招商引資項目供地，開展國有未利用地和新能源項目土地出租，努力縮小土地出讓金收入缺口。
四、立足強基多補短板，持續(xù)推動鄉(xiāng)村全面振興
大力推進鄉(xiāng)村建設行動。統(tǒng)籌銜接鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村綜合改革、廁所革命等獎補資金7818萬元，支持黨寨、甘浚、沙井等6個集鎮(zhèn)和甘浚村、靖安村等59個村，實施村級公益事業(yè)、村集體經(jīng)濟、美麗村莊和戶廁改造等項目，加強農(nóng)村水、電、路、污水管網(wǎng)及文體、綠化等基礎設施建設，不斷改善農(nóng)村人居環(huán)境；爭取農(nóng)房抗震加固專項資金1793萬元、生態(tài)及地質(zhì)災害避險搬遷專項資金3552萬元，幫助1714戶農(nóng)戶完成住房新建；爭取交通類專項資金4826萬元，支持建成300公里農(nóng)村“四好”路；安排債券資金1.03億元，有力支持河東水廠、河西片區(qū)供水管網(wǎng)建設、酥油口下庫工程項目建設。協(xié)同發(fā)力保障糧食安全。投入農(nóng)田補助資金1.9億元，支持實施農(nóng)田水利、土地整理、高標準農(nóng)田項目15萬畝；及時兌付耕地地力保護補貼1億元，落實制種玉米、馬鈴薯等農(nóng)業(yè)保險補貼5100萬元，保護農(nóng)民種糧積極性，增強農(nóng)業(yè)抗御風險能力；安排債券資金2000萬元，支持西北糧食進出口倉儲物流配送項目建設；安排糧食風險基金1049萬元，支持糧食儲備及流通體系運行，全力保障糧食安全“國之大者”。抓好惠農(nóng)政策直通落地。發(fā)揮惠農(nóng)資金直發(fā)系統(tǒng)功能，累計發(fā)放耕地地力保護、農(nóng)機具購置、草原生態(tài)獎補等10類補貼資金1.84億元，補貼到位更加快捷、高效、透明，資金監(jiān)管體系進一步完善，有效調(diào)動了農(nóng)民生產(chǎn)積極性。
五、加強社會事業(yè)保障，堅定不移增進民生福祉
支持辦好人民滿意教育。安排義務教育“兩免一補”、學前教育免保教費、高中及職教免學費、營養(yǎng)餐改善及校車安全資金7315萬元，全方位加強教育資助；落實農(nóng)村教師生活及交通補助、城鄉(xiāng)學校班主任津貼等資金1114萬元，切實保障好教師生活待遇；安排資金1777萬元，落實義教階段學校課后服務補助，推動“雙減”政策落地；投入資金10115萬元，支持七幼、八幼、九幼、十幼、三中、西街小學、北街小學、農(nóng)村薄弱學校、二中智慧校園等33個項目建設，推動各級各類學校改善辦學條件，持續(xù)優(yōu)化教育資源配置?？椕苌绫＞蜆I(yè)保障網(wǎng)絡。全面落實城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、基本醫(yī)療和大病保險醫(yī)療救助政策，投入城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇及調(diào)標待遇資金9376萬元，保障5.4萬名居民養(yǎng)老保險參保人員待遇；啟動行政事業(yè)單位補充醫(yī)療保險；保障建成運營甘浚綜合養(yǎng)老服務中心；落實社會保險、社會救助、殘疾人補貼等民生保障資金4.9億元，投入資金1389萬元，支持建成城南殯儀服務中心，推進社會救助和福利體系建設；安排資金7321萬元，落實老年人和現(xiàn)役軍人免費乘公交車補助及退役士兵安置、優(yōu)撫補助等政策；落實職業(yè)技能培訓、公益性崗位、就業(yè)見習等就業(yè)補助資金4478萬元，推進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。推動衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。投入債券及專項資金7600萬元，支持實施河西走廊公共衛(wèi)生醫(yī)療中心、區(qū)中醫(yī)院、孕產(chǎn)保健大樓、疾病防控與衛(wèi)生應急處置中心等項目；落實公共衛(wèi)生補助資金4967萬元、基層醫(yī)療機構等專項資金1783萬元，基本公共衛(wèi)生人均補助提高到84元，“健康甘州”建設邁上更高水平。改善群眾宜居生活條件。爭取上級專項資金7527萬元，重點支持燃氣管道改造、污水管網(wǎng)等項目建設，投入環(huán)衛(wèi)經(jīng)費5000萬元用于城鄉(xiāng)衛(wèi)生保潔，推動城市更新煥發(fā)更大活力；爭取上級專項資金5693萬元，支持完成72個小區(qū)105棟老舊住宅樓改造，實施保障性安居住房改造3243套，為1200戶低收入家庭發(fā)放租賃補貼，改善困難群眾居住條件；安排階段性購房補助資金4500萬元，有效撬動群眾住房消費。助力推進生態(tài)環(huán)保建設。爭取債券1.65億元，實施畜牧產(chǎn)業(yè)園及西浚灌區(qū)地下水超采區(qū)治理等生態(tài)項目；爭取債券2.88億元，實施張肅、張民公路林業(yè)生態(tài)修復、黑河生態(tài)治理修復、國儲林建設等項目，有力地推動了生態(tài)文明城市建設；爭取上級專項資金1227萬元，繼續(xù)實施城區(qū)道路雨水管網(wǎng)改造項目，投入債券資金2100萬元，實施市政污泥資源化處置工程、污水資源化回用項目（一期），極大改善了城市水環(huán)境質(zhì)量；安排資金2000萬元，大力實施城市園林綠化精品工程建設。支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。建立疫情防控經(jīng)費優(yōu)先到位機制，投入防控各類資金6179萬元，保障集中隔離、物資采購、核酸檢測、值班值守等資金需求，協(xié)調(diào)開通資金撥付綠色通道，支撐全區(qū)疫情防控工作有序推進。推進社會事業(yè)共建共享。落實黨建引領社區(qū)治理各項經(jīng)費保障政策1308萬元，推動街道、社區(qū)完善社會治理體系；支持安全生產(chǎn)、防災減災和應急管理，爭取3540萬元保障高標準完成“應急使命·2022”高原高寒地區(qū)抗震救災實戰(zhàn)化演習；統(tǒng)籌財力支持推進全國文明城市、民族團結(jié)進步示范區(qū)、“平安中國”建設示范區(qū)等創(chuàng)建工作，群眾安全感、獲得感更加充實。
六、強化改革監(jiān)督抓手，穩(wěn)步提升財政管理績效
增強預算執(zhí)行剛性約束。增強各單位預算法定意識，強化支出動態(tài)監(jiān)控過濾，繼續(xù)從嚴控制“三公”經(jīng)費，進一步壓減會議費、差旅費等一般性支出，堅持“三?！敝С鲈陬A算編制和執(zhí)行中的優(yōu)先順序，確保人員工資和基本民生政策及時足額到位，將“過緊日子”的要求落實落細落小，將緊張的財力保障到緊要處、關鍵處。強化資金使用監(jiān)督檢查。按照財政部統(tǒng)一部署，開展財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪危瑖@減稅降費、“過緊日子”等八個方面，整治執(zhí)行財經(jīng)紀律有令不行、有禁不止的現(xiàn)象。開展供銷系統(tǒng)腐敗和作風、涉糧問題專項整治，對重點單位會計信息質(zhì)量及惠農(nóng)資金、政府投資項目等進行專項檢查15次，對查出的問題依規(guī)處理并及時糾正，確保了財政資金的安全規(guī)范運行。繼續(xù)實施直達資金管理，確保各項財政政策有效傳導、直達基層。加強全過程績效管理。持續(xù)提高績效管理覆蓋面，對績效目標實行執(zhí)行進度和實現(xiàn)程度“雙監(jiān)控”，對老城區(qū)環(huán)衛(wèi)二期項目資金3200萬元開展事前績效評價，對本級安排專項涉及24個單位的27個重點項目進行績效評價，評價資金3.09億元。創(chuàng)優(yōu)政府采購營商環(huán)境。持續(xù)深化政府采購制度改革，改進采購監(jiān)督管理方式，建成運行“網(wǎng)上商城”，企業(yè)參與采購更加便利快捷、公平有序，政府采購領域營商環(huán)境進一步優(yōu)化，預計全年采購金額達到2億元，節(jié)約資金600萬元。有效防范財金領域風險。切實充實化債資金來源，統(tǒng)籌財政預算、盤活資產(chǎn)等渠道，落實國有投資公司責任，及時歸集項目經(jīng)營收益，穩(wěn)妥化解年度債務。爭取中小銀行專項債券支持農(nóng)商銀行補足資本金、化解不良資產(chǎn)，堅決守住了不發(fā)生系統(tǒng)性風險的紅線。深入實施國資國企改革。建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，進一步健全公司法人治理結(jié)構。加大國有資產(chǎn)整合力度，組建國有資產(chǎn)經(jīng)營、人才發(fā)展、水務和城建等4家國有集團公司，做大做強資產(chǎn)規(guī)模，增強資本運作、項目融資及運營能力。有效盤活金張掖大廈資產(chǎn)，及時移交處置罰沒資產(chǎn)，絲路春酒廠改制取得突破性進展。
盡管全區(qū)2022年度財政預算運行基本平穩(wěn)，但仍存在一些突出矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：一是新興產(chǎn)業(yè)培育處于蓄勢階段，財源基礎仍然較為薄弱，完成財政收入主要由一次性非稅拉動，應作為主體的稅收收入占比持續(xù)下降，財源總量不足與結(jié)構不合理并存；二是受土地出讓金大幅下降、減稅降費等因素影響，加上剛性支出及暫付款較大，財政穩(wěn)定運行的基礎不牢固，支出保障還存在不少欠賬；三是部分單位績效管理意識薄弱，財經(jīng)紀律執(zhí)行不夠嚴格，財政資金規(guī)范績效運行存在一些隱患。對于這些問題，我們將認真分析把脈，找準癥結(jié)，綜合施策，逐步加以改進解決。
2023年財政預算（草案）
2023年財政預算（草案）編制原則：以《中華人民共和國預算法》及其實施條例為根本遵循，深化預算管理制度改革，強化預算約束和績效管理，增強財政收支可持續(xù)性，按照“量力而行、盡力而為、統(tǒng)籌兼顧、注重平衡”的原則進行編制。深入分析測算稅收及非稅政策影響，科學合理確定財政收入預期指標。加強財政資源統(tǒng)籌，推進財政支出標準化，牢固樹立過“緊日子”思想，堅持精打細算、勤儉節(jié)約，嚴控一般性支出，大力壓減非剛性、非重點項目支出，優(yōu)先安排“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆敝С?，統(tǒng)籌財力支持重點項目建設，確保重大政策和決策部署落地，為全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供較好的財政保障。
一、一般公共預算
（一）一般公共預算收入預算
按照市、區(qū)經(jīng)濟工作預期目標，建議2023年全區(qū)一般公共預算收入增長6％（上年完成數(shù)基數(shù)按扣除留抵退稅1億元后的實際入庫數(shù)86747萬元計算），預計完成91952萬元（其中區(qū)本級87372萬元，經(jīng)開區(qū)4580萬元）。
（二）一般公共預算支出預算
2023年一般公共預算收入87372萬元（區(qū)本級，不含經(jīng)開區(qū)），加上區(qū)本級預計上級財力性補助161548萬元、調(diào)入資金4740萬元，減去上解支出9120萬元，區(qū)級可用財力預計為244540萬元。2023年一般公共預算支出相應安排244540萬元。
一般公共預算支出分項目情況：①一般公共服務支出38447萬元，占本級支出的15.72％；②公共安全支出13220萬元，占本級支出的5.41％；③教育支出59937萬元，占本級支出的24.51％；④科學技術支出3237萬元，占本級支出的1.32％；⑤文化旅游體育與傳媒支出6165萬元，占本級支出的2.52％；⑥社會保障和就業(yè)支出34723萬元，占本級支出的14.2％；⑦衛(wèi)生健康支出17446萬元，占本級支出的7.13％；⑧節(jié)能環(huán)保支出8731萬元，占本級支出的3.57％；⑨城鄉(xiāng)社區(qū)支出15798萬元，占本級支出的6.46％；⑩農(nóng)林水支出24033萬元，占本級支出的9.83％；?交通運輸支出533萬元，占本級支出的0.22％；?資源勘探工業(yè)信息等支出413萬元，占本級支出的0.17％；?商業(yè)服務業(yè)等支出92萬元，占本級支出的0.04％；?自然資源海洋氣象等支出1240萬元，占本級支出的0.51％；?住房保障支出8736萬元，占本級支出的3.57％；?糧油物資儲備支出1201萬元，占本級支出的0.49％；?預備費1000萬元，占本級支出的0.41％；?債務付息支出8127萬元，占本級支出的3.32％；?債務發(fā)行費用支出100萬元，占本級支出的0.04％。
事業(yè)發(fā)展重點專項支出安排：生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付10607萬元；文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項1000萬元；工業(yè)發(fā)展和財源建設基金3000萬元；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項3000萬元、銜接推進鄉(xiāng)村振興區(qū)級配套3900萬元；教育事業(yè)區(qū)級配套5296萬元，主要用于教育建設項目、營養(yǎng)餐改善、鄉(xiāng)村教師扶持、義教生均公用經(jīng)費、高中及職業(yè)教育發(fā)展、學前教育補助等；社保就業(yè)和醫(yī)療衛(wèi)生區(qū)級配套4681萬元，主要用于城鄉(xiāng)低保、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、藥品零差率補助、退役士兵安置和再就業(yè)等；環(huán)境衛(wèi)生專項支出5000萬元，用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生保潔。
二、政府性基金預算
2023年政府性基金本級收入預算為55095萬元，支出預算相應安排55095萬元。其中：土地出讓金總收入計劃為7億元，剔除上級分成及納入公共預算的教育、水利資金后，本級收入預算為52395萬元。支出預算相應安排52395萬元，用于鄉(xiāng)村振興、征地和拆遷補償、被征地農(nóng)民生活補助、繳納新增建設用地有償使用費及耕地開墾費等支出。污水處理費收、支預算均為1700萬元，用于污水處理事業(yè)運行管理。車輛通行費收、支預算均為1000萬元，用于張阿公路收費站運行及償還道路建設貸款。
三、國有資本經(jīng)營預算
2023年國有資本經(jīng)營收入預算150萬元，調(diào)出至一般公共預算統(tǒng)籌使用150萬元，無結(jié)余。
四、社會保險基金預算
2023年區(qū)級社會保險基金當年收入總預算52841萬元，支出總預算51149萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入預算17844萬元，支出預算16424萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入預算34997萬元，支出預算34725萬元。
2023年財政重點工作
2023年財政工作的總體思路：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神和習近平總書記對甘肅重要指示要求，全面落實省、市、區(qū)各項工作部署，聚焦省委構建“一核三帶”區(qū)域發(fā)展格局，緊盯市委“一屏四城五區(qū)”發(fā)展定位，按照區(qū)委立足“五大定位”、堅持“四業(yè)并舉”、強化“雙輪驅(qū)動”總體思路，全面提升財政保障服務質(zhì)效，遵循“更加精準、更可持續(xù)”的方針，不遺余力擴財源、增強保障能力，精細理財保重點、彰顯民生理念，改革創(chuàng)新激活力、提升資金績效，以政府“苦日子”保老百姓“好日子”，始終兜牢兜實“三?！钡拙€，防范化解財政運行風險，推動全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
重點做好以下五個方面的工作：
一、培植產(chǎn)業(yè)發(fā)展沃土，逐步夯實財源擴容基礎
以財源視角謀劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展主攻方向，加快實施新一輪財源建設計劃，推動財源引入增量、增強能量、做大總量。深入實施工業(yè)突破行動。以工業(yè)突破發(fā)展三年行動為契機，統(tǒng)籌工業(yè)發(fā)展和財源建設資金3000萬元，集中支持市、區(qū)確定的帶動能力強、財稅貢獻大的重點工業(yè)財源企業(yè)；統(tǒng)籌債券和政策性金融工具等資金，集中支持平山湖綜合能源基地、盤道山抽水蓄能電站等加快建設，推進我區(qū)“風光水火氫醇”清潔能源集聚發(fā)展；綜合運用以獎代補、財政貼息、產(chǎn)業(yè)基金等政策手段，支持發(fā)展新材料及冶金產(chǎn)業(yè)鏈、農(nóng)畜產(chǎn)品精深加工鏈、先進制造產(chǎn)業(yè)鏈，推動全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟大突破、大發(fā)展。護航文旅三產(chǎn)提級發(fā)展。傾力支持實施全域旅游業(yè)提質(zhì)增效三年行動，投入本級專項資金1000萬元以上，爭取公共文化服務、文物保護、旅游發(fā)展等專項及債券資金，推進平山湖大峽谷、張掖國家沙漠體育公園及弱水灣休閑旅游度假區(qū)、北部灣生態(tài)谷建設；安排航空航線培育整合資金1200萬元，促進全域旅游提檔升級；助力發(fā)展會展經(jīng)濟、夜間經(jīng)濟，引導撬動社會資本投入，大力支持發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，培育城市配送、電商物流等新業(yè)態(tài)。加大招引財源企業(yè)力度。將招商引資作為培育財源的“關鍵一招”，將引進財源型企業(yè)作為財稅增收的現(xiàn)實支撐，將財稅貢獻作為招引的重點要素來考量，內(nèi)引外聯(lián)、誠邀客商，積極為投資項目牽線搭橋，加快招商項目特別是省外招商項目的引進落地，重點引進精深加工強、創(chuàng)稅能力好的產(chǎn)業(yè)鏈主導型企業(yè)，在享受省上新引進企業(yè)增值稅省、市分成全留縣區(qū)的政策紅利的同時，不斷培育形成梯隊型的后續(xù)跟進財源體系。
二、突出抓好收入征管，努力壯大地方財政實力
進一步提升稅收征管質(zhì)效，深挖細掘稅收潛力，不斷創(chuàng)新征管方式，完善稅收監(jiān)測機制，充分發(fā)揮綜合治稅平臺“利劍”作用，健全各行業(yè)涉稅信息通達機制，時刻織密織牢綜合治稅網(wǎng)絡。切實加強對重點行業(yè)、領域、稅種的管理，緊密跟進新上項目和企業(yè)的稅收征管，嚴厲打擊偷、逃、騙稅行為，堅持抓大不放小、以小補大，確保各項稅收應收盡收，力爭稅收占比有較大提升；全面落實新的組合式稅費政策，聚合稅收減免、社保降費、公積金緩繳等紓困政策，進一步激發(fā)市場主體發(fā)展活力；把準非稅收入征繳主線，強化日常監(jiān)管，拓寬收入渠道，足額征收企業(yè)國有資本經(jīng)營收入，大力清繳城市基礎設施配套費，積極盤活存量閑置國有資產(chǎn)，著力增加耕地占補、碳匯交易、特許經(jīng)營權等資產(chǎn)資源性收益，深入挖掘新的收入增長點；加大招商引資項目供地，合理調(diào)控土地供應規(guī)模，全面清繳國有未利用地收入，力爭土地出讓金收入穩(wěn)中有增。
三、聚焦“一區(qū)一地”建設，深入推進鄉(xiāng)村加快振興
對標區(qū)委1號文件和鄉(xiāng)村建設行動目標任務，鼎力保障“鄉(xiāng)村振興示范區(qū)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化先行地”創(chuàng)建。圍繞農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效三年倍增行動，完善財政政策支持體系，多元化籌集整合資金，統(tǒng)籌高標準農(nóng)田、蔬菜產(chǎn)業(yè)集群、綠色種養(yǎng)、肉牛提質(zhì)增量、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、制種大縣等資金8億元以上，支持設施農(nóng)業(yè)、綠色蔬菜、奶肉牛、特色種養(yǎng)、玉米制種等五大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)競先做優(yōu)，助推農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)六大園區(qū)齊頭并進建設；投入財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金1.6億元以上，重點支持實施聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，推進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)基礎設施建設，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果；整合農(nóng)村綜合改革、道路交通等資金7000萬元以上，實施村級公益事業(yè)、美麗村莊、農(nóng)村公路、人居環(huán)境整治等項目，配套完善道路、管網(wǎng)、環(huán)衛(wèi)、文體等設施，支持創(chuàng)建上秦鎮(zhèn)、長安鎮(zhèn)省級森林小鎮(zhèn)和馬站村、元豐村鄉(xiāng)村綠化示范村，不斷提升農(nóng)村宜居環(huán)境；爭取水利發(fā)展專項和債券資金2億元，支持實施大型人飲和水利工程建設，改善農(nóng)村飲水安全和農(nóng)業(yè)灌溉條件；全面落實各項強農(nóng)惠農(nóng)補貼政策，引導經(jīng)營主體擴大糧食生產(chǎn)，守牢糧食安全底線。
四、加大社會保障投入，全力厚植民生福祉底色
支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌資金1.2億元，推進學前教育普及普惠、義務教育優(yōu)質(zhì)均衡、高中教育特色發(fā)展、職業(yè)教育提質(zhì)增效，加快優(yōu)質(zhì)教育資源提質(zhì)擴容，持續(xù)改善辦學軟硬件條件，重點保障張掖二中教學提升改造、職教中心體育館和民族幼兒園擴建項目，支持辦好更高質(zhì)量的人民滿意教育。完善社保就業(yè)托底體系。持續(xù)提高各類生活困難補助標準，進一步健全城鄉(xiāng)社會救助體系，支持殘疾人撫養(yǎng)中心、智慧養(yǎng)老服務云平臺等項目建設，推動社會化養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展。保障實施更加積極的就業(yè)政策，及時落實退役軍人安置等各項補助，支持高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、疫情影響行業(yè)失業(yè)人員就業(yè)，幫助更多群眾實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)和充分就業(yè)。加力助推健康甘州建設。保障疫情防控資金需求，支持科學優(yōu)化精準防控措施，大力推動河西走廊公共衛(wèi)生醫(yī)療中心、區(qū)中醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心改擴建等項目建設。全力推進中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，保障基層中醫(yī)藥服務能力提升工程實施，促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展，讓群眾享受到更多優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務。強力支撐生態(tài)文明建設。投入生態(tài)功能區(qū)資金1億元，積極爭取上級專項及債券資金，重點支持黑河流域經(jīng)濟林科技示范產(chǎn)業(yè)園、玉米種子產(chǎn)業(yè)園綠化、農(nóng)田林網(wǎng)、彩虹林海、元寶楓國家儲備林、高原生態(tài)苗木儲備基地等項目建設，不斷增進群眾綠色福祉。加大污染防治投入力度，深入開展空氣和水質(zhì)量提升改善行動，支持中水再利用、農(nóng)村生活污水治理等建設，積極推進農(nóng)村污水改造提升工程，筑牢守好國家西部生態(tài)安全屏障。助力打造美好宜居城市。加大各類資金統(tǒng)籌整合力度，爭取專項債券實施老城區(qū)供水管網(wǎng)改造、公共停車場建設等項目，協(xié)同加快推進城市更新PPP項目，助力城市精細化管理“十大專項整治”行動深入開展。爭取上級專項資金5000萬元以上，推動老舊小區(qū)和背街小巷連片改造及保障性住房建設，讓群眾住有宜居、安居樂業(yè)。
五、強化財政改革監(jiān)管，持續(xù)提升精準理財水平
深化預算管理改革。進一步改進預算編制方式，上線運行全省預算管理一體化3.0系統(tǒng)，加強全口徑預算管理，完善支出標準體系，健全項目庫動態(tài)滾動管理，加強各類支出的統(tǒng)籌銜接和政策對接，著力增強預算的精準性和科學性。配合實施省以下財政體制改革，完善財政事權和支出責任劃分改革，努力爭取區(qū)級財力最大格局。守牢“三?！边\行底線?？茖W進行資金統(tǒng)籌調(diào)度，開展庫款運行情況監(jiān)測，按財政部統(tǒng)一要求實施“三?！敝С鲆惑w化、嵌入式管理，加強“三公”經(jīng)費使用流向等監(jiān)控，持續(xù)落實好“過緊日子”常態(tài)化要求。采取有效措施加大清理力度，逐步消化財政暫付款，有效防止財政運行風險，堅決守穩(wěn)“三保”底線。提速推進績效管理。上線運行績效監(jiān)控系統(tǒng)，全面開展預算績效目標管理，實行績效指標前置式嵌入，推行項目事前績效評估，加強績效評價結(jié)果掛鉤應用，進一步健全績效激勵和約束機制，加快構建全鏈條全方位績效管理體系。切實加強財政投資項目評審，從預算和決算兩個環(huán)節(jié)分別進行審核，從源頭上把關并節(jié)約財政項目資金。提升財政監(jiān)管效能。圍繞財稅政策提質(zhì)增效，進一步完善直達資金管理機制，確保資金精準快速直達基層、安全高效使用。常態(tài)化開展財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪?，持續(xù)推進財政及單位內(nèi)控體系建設，加強單位和企業(yè)會計信息質(zhì)量監(jiān)管，配好日常監(jiān)管“顯微鏡”和“放大鏡”，扎緊財經(jīng)紀律的籠子，防范財政業(yè)務與廉政風險。抓牢債務風險管控。嚴控債務規(guī)模，積極化解債務存量，努力緩解償債壓力。穩(wěn)步推進融資平臺市場化轉(zhuǎn)型，切實強化債券項目的后續(xù)運營，增強項目經(jīng)營和收益能力，及時歸集項目收益，建立償債準備金制度，積極盤活閑置資產(chǎn)，努力拓寬償債資金來源渠道，確保完成年度化解計劃任務。完善國資管理機制。強化行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理，實行資產(chǎn)配置、使用、處置全過程監(jiān)管，提高國有資產(chǎn)使用效益。深化國資國企改革，健全完善現(xiàn)代企業(yè)制度，推動水務、城建、農(nóng)林、醫(yī)藥、人力、文旅等領域國有資本、資產(chǎn)整合運營，優(yōu)化市場化經(jīng)營機制，健全考核約束制度體系，推動區(qū)屬國有企業(yè)做大做優(yōu)做強。
各位代表，新時代展現(xiàn)新氣象，新征程呼喚新作為。2023年財政工作充滿諸多挑戰(zhàn)，我們將在區(qū)委的堅強領導、人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督下，全面貫徹區(qū)委決策部署，以破局突圍的決心、事不避難的擔當、篤行實干的作風，狠抓各項工作落實，確保完成本次人代會批準的財政預算任務，為建設幸福美好新甘州而努力奮斗！
名 詞 解 釋
1．一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。一般公共預算收入，即以往所指的“地方財政收入”、“公共財政收入”，是指財政收入地方留成部分，由稅收收入和非稅收入兩部分組成。
2．政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
3．國有資本經(jīng)營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。
4．社會保險基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。
5．調(diào)入資金：是指從政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算以及財政專戶等按照規(guī)定調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌使用的資金。
6．非稅收入：是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。主要包括行政事業(yè)性收費收入、政府性基金收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國有資本收益、政府收入的利息收入等。
7．綜合治稅：是一項創(chuàng)新性的稅收征管方式，主要內(nèi)容是通過相關部門和社會各界“上下左右”全方位的聯(lián)系，建立完善的稅源控管立體交叉網(wǎng)絡，實現(xiàn)治稅信息的及時傳遞與交換。其目的是進一步加強地方稅源控管，提高稅收管理質(zhì)量，實現(xiàn)稅款征收工作的法制化、規(guī)范化，最大限度地減少各種稅收流失，確保地方財政收入穩(wěn)步增長。
8．增值稅留抵退稅：是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中購買原輔材料、銷售產(chǎn)品后，在計算應納稅額時，應當從銷項稅額中扣除的進項稅額，是對現(xiàn)在還不能抵扣、留著將來才能抵扣的“進項”增值稅，予以提前全額退還。
9．專項債券：是指為有一定收益的公益性項目發(fā)行的，以公益性項目對應的政府性基金收入或?qū)ｍ検杖胱鳛檫€本付息資金來源的政府債券。
10．“三公”經(jīng)費：指政府部門人員因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費。
11．財政投資項目評審：是財政部門通過對財政性資金投資項目預（概）算和竣工決（結(jié)）算進行評價與審查，對財政性資金投資項目資金使用情況，以及其他財政專項資金使用情況進行專項核查及追蹤問效，是財政資金規(guī)范、安全、有效運行的基本保證。
12．政府債務：是指由各級政府承擔直接償還責任的債務。新預算法實施后，地方政府舉借債務主要通過發(fā)行地方政府債券方式籌措。
13．民生支出：是指一般公共預算中用于教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水、公共文化和體育服務、住房保障、生態(tài)環(huán)境保護等民生社會事業(yè)方面的支出。
14．財政資金直達機制：是指財政資金直達基層民生的特殊轉(zhuǎn)移支付機制，是黨中央、國務院為應對疫情影響作出的重大決策部署，是支持地方扎實做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿盏膭?chuàng)新舉措。
15．“三?！保菏侵富鶎印氨；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”，是財政資金優(yōu)先保障的領域，也是政府必須堅守的底線。
16．存量資金：是指收入已經(jīng)發(fā)生、尚未安排預算，或者預算已經(jīng)安排、尚未形成實際支出的財政資金，包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金以及預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、其他財政專戶資金等。
17．預算績效管理：是指以預算為對象開展的績效管理，是將績效管理理念和績效管理方法貫穿于預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程的一種管理模式，通過促使預算部門和資金使用單位在預算額度內(nèi)更多更好提供符合需求的公共產(chǎn)品和服務（數(shù)量、質(zhì)量），以優(yōu)化預算資源配置，提升預算支出績效。
