（甘肅省）關(guān)于張掖市?2021年全市財政預算執(zhí)行情況和2022年全市及市級財政預算（草案）的報告
關(guān)于張掖市2021年全市財政預算執(zhí)行情況和2022年全市及市級財政預算（草案）的報告
——2021年12月8日在張掖市第五屆人民代表大會第一次會議上
張掖市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2021年全市財政預算執(zhí)行情況和2022年全市及市級財政預算（草案）提請市五屆人大一次會議審議，并請市政協(xié)委員和列席人員提出意見建議。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年，在市委堅強領(lǐng)導和市人大、市政協(xié)監(jiān)督指導下，全市財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，全面貫徹落實習近平總書記對甘肅重要講話和指示精神，牢牢把握“三新一高”主題，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全力組織財政收入，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿眨y(tǒng)籌支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、社會事業(yè)和疫情防控等重點工作，防范化解債務風險，穩(wěn)步推進財政改革，財政預算執(zhí)行總體平穩(wěn)，有力保障了全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）2021年1－11月全市財政預算執(zhí)行情況
1．一般公共預算收入完成24.21億元，占預算27.92億元的86.72％，同比增長3.98％。一般公共預算支出完成138.15億元，占變動預算168.71億元的81.89％，同比下降11.83％，主要是去年爭取到位車購稅補助資金22.7億元，拉高了支出基數(shù)。
2．政府性基金預算收入完成6.37億元，占預算11.43億元的55.77％，同比增長7.12％。政府性基金預算支出完成29.38億元，占變動預算41.98億元的69.99％，同比下降51.34％，主要是去年爭取到地方政府專項債券49.99億元、抗疫特別國債6.04億元，拉高了支出基數(shù)。
3．社會保險基金預算收入完成37.71億元，占預算41.76億元的90.31％，同比增長5.58％。社會保險基金預算支出完成44.08億元，占預算50.32億元的87.61％，同比增長5.59％。
4．國有資本經(jīng)營預算收入完成359萬元，占預算1643萬元的21.85％，同比增長3.54倍，主要是臨澤縣國有資本經(jīng)營收入同比增加217萬元。國有資本經(jīng)營預算支出完成952萬元，占變動預算1528萬元的62.3％，同比增長1.13倍，主要是新增省級“三供一業(yè)”補助資金349萬元。
（二）2021年1－11月市級財政預算執(zhí)行情況
1．一般公共預算收入完成3.87億元，占預算5.57億元的69.45％，同比下降12.32％。一般公共預算支出完成25.71億元，占調(diào)整預算31.5億元的81.6％，同比下降21.78％，主要是去年爭取到位張扁高速公路項目車購稅補助資金17.76億元，拉高了支出基數(shù)。
2．政府性基金預算收入完成8312萬元，占預算7950萬元的104.55％，同比增長2.43倍，主要是新增車輛通行費收入和經(jīng)開區(qū)上劃土地出讓收入。政府性基金預算支出完成7.31億元，占調(diào)整預算8.82億元的82.87％，同比下降73.17％，主要是去年爭取到地方政府專項債券24.71億元、抗疫特別國債資金7627萬元，拉高了支出基數(shù)。
3．社會保險基金預算收入完成23.05億元，占預算24.47億元的94.22％，同比增長8.88％。社會保險基金預算支出完成28.48億元，占預算32.81億元的86.79％，同比增長6.36％。
4．國有資本經(jīng)營預算支出完成515萬元，占預算750萬元的68.67％，同比增長24.7％。
（三）2021年1－11月張掖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政預算執(zhí)行情況
1．一般公共預算收入完成5343萬元，占預算5502萬元的97.11％，同比增長8.66％。一般公共預算支出完成7105萬元，占變動預算1.01億元的70.63％，同比增長43.94％。
2．政府性基金預算收入完成5881萬元，占預算1021萬元的576％，同比增長50倍，主要是土地出讓收入增加。政府性基金預算支出完成1.16億元，占調(diào)整預算的85.3％，同比增長43.32％。
（四）2021年財政收支預計完成情況
1．全市。到年底，全市一般公共預算收入完成28.25億元，占預算的101.17％，同比增長4.82％；一般公共預算支出完成161億元，占變動預算的95.43％，同比下降10.35％。政府性基金預算收入完成8.32億元，占預算的72.79％，同比下降14.4％；政府性基金支出完成41.98億元，占變動預算的100％，同比下降37.24％。社會保險基金預算收入完成41.2億元，占預算的98.66％，同比增長15.38％；社會保險基金預算支出完成49.61億元，占預算的98.59％，同比增長8.43％。國有資本經(jīng)營預算收入完成1103萬元，占預算的67.13％，同比下降19.13％；國有資本經(jīng)營預算支出完成1528萬元，占預算的100％，同比增長1.62倍。
2．市級。到年底，市級一般公共預算收入完成5.57億元，占預算的100％，同比增長3.6％；一般公共預算支出完成31億元，占變動預算的98.41％，同比下降18.07％。政府性基金預算收入完成8312萬元，占預算的104.55％，同比增長2.43倍；政府性基金支出完成8.82億元，占變動預算的100％，同比下降67.53％。社會保險基金預算收入完成29.09億元，占預算的118.92％，同比增長46.79％；社會保險基金預算支出完成35.96億元，占預算的109.59％，同比增長22％。國有資本經(jīng)營預算收入完成814萬元，占預算的108.53％，同比下降36.65％；國有資本經(jīng)營預算支出完成750萬元，占預算的100％，同比增長58.23％。
3．張掖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。到年底，張掖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預算收入完成5562萬元，占預算的101.09％，同比增長4.71％；一般公共預算支出完成1.01億元，占變動預算的100％，同比增長57.14％。政府性基金預算收入完成5881萬元，占預算的576％，同比增長23倍；政府性基金支出完成1.36億元，占變動預算的100％，同比增長68.01％。
目前，預算尚在執(zhí)行，待年度結(jié)束省財政廳批復2021年度財政決算后，再向市人大常委會報告決算數(shù)據(jù)。
（五）2021年財政主要工作完成情況
1．努力增收促支，增強財政保障能力。各級財稅部門認真貫徹落實減稅降費政策，積極應對疫情防控對財政收入不利影響，依法組織收入，加快支出進度，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供財力支撐。一是收入任務全面完成。緊盯年初目標任務，堅持“大中小結(jié)合、喬灌草并茂”，深入研判收入形勢，加強部門協(xié)作配合，采取經(jīng)濟形勢調(diào)度、領(lǐng)導包抓縣區(qū)、現(xiàn)場調(diào)研督導、旬月通報制度等行之有效措施，瞄準重點稅源、重點企業(yè)、重點項目，深入挖掘各縣區(qū)、各執(zhí)收部門單位增收潛力，千方百計組織收入，確保完成目標任務。二是支出措施更加精準。進一步完善限時辦結(jié)、旬報告、月通報等制度，督促部門單位及縣區(qū)加快資金支出。充分發(fā)揮財政一體化平臺、甘肅財政數(shù)據(jù)平臺及直達資金監(jiān)控平臺作用，優(yōu)化預算指標分配、下達、撥付流程，強化資金監(jiān)管，確保項目資金保障有力、直達資金惠企利民。三是支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。堅決貫徹落實政府過緊日子要求，大力壓減一般性和非剛性支出，會議費、培訓費、“三公”經(jīng)費持續(xù)壓減，截至11月底，全市“三公”經(jīng)費支出3157萬元，同比下降7.14％。建立完善清理盤活財政存量資金常態(tài)化機制，發(fā)現(xiàn)一筆、收回一筆，騰出財力統(tǒng)籌用于落實“三?！焙椭卮竺裆椖俊?span style="display:none">工程資料_工作報告_報告模板
2．主動爭取資金，支持經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。緊盯國家和省上政策導向，靠實縣區(qū)和市直部門單位爭取項目資金主體責任，千方百計爭取各類資金支持經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。一是積極爭取財力性轉(zhuǎn)移支付資金。精準研判中央省上財力性轉(zhuǎn)移支付補助政策，及時跟進匯報溝通，爭取到位財力性轉(zhuǎn)移支付補助資金61.8億元，保障了基本民生政策落實、人員工資發(fā)放和機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)。二是大力爭取中央和省級專項資金。緊緊圍繞國家西部生態(tài)安全屏障、黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展、鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域，爭取到位上級專項轉(zhuǎn)移支付資金75.1億元，保障了黨委、政府確定的重點工程、重大項目資金需求。三是努力爭取地方政府專項債券資金。搶抓國家擴大發(fā)行地方政府專項債券規(guī)模政策機遇，加強與縣區(qū)和部門間協(xié)作配合，提前謀劃儲備專項債券項目151個，協(xié)調(diào)爭取地方政府專項債券資金30.9億元，重點用于S18張肅一級收費公路、培黎職業(yè)學院二期、張掖LNG儲備中心、黑河流域生態(tài)修復治理、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等一批重點項目建設(shè)。
3．服務全市大局，統(tǒng)籌保障重點任務落實。不斷完善制度機制，加大補短板、強弱項力度，財政政策落實加力提效。一是全力保障疫情防控。面對10月中下旬突發(fā)的新冠肺炎疫情，各級財政部門堅決落實市委、市政府疫情防控部署要求，多渠道籌集資金1.62億元，按照“特事特辦、急事急辦”的原則，強化庫款調(diào)度，開辟資金撥付“快速通道”和政府采購“綠色通道”，支持定點救治康復醫(yī)院改造、核酸檢測、流調(diào)溯源及疫情防控物資設(shè)備購置，落實一線醫(yī)務人員補助，為打贏疫情防控遭遇戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)、殲滅戰(zhàn)提供資金保障。二是支持打好碧水藍天凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。緊緊圍繞筑牢國家西部重要生態(tài)安全屏障，積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全市安排環(huán)保支出3.64億元，重點支持祁連山自然生態(tài)修復和水源涵養(yǎng)、黑河流域綜合治理、規(guī)?；郎持紊?、國土綠化試點、“一園四帶”造林綠化等項目建設(shè)，堅決守牢環(huán)境質(zhì)量底線、資源利用上線、生態(tài)保護紅線。三是支持鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。堅持集中財力辦大事原則，扎實開展涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，落實到位銜接補助資金7.19億元，以產(chǎn)業(yè)振興為重點，保障各項任務落實。四是加強政府債務管理。實時監(jiān)控政府債務，制止違法違規(guī)融資擔保和變相舉債行為?？繉崈攤黧w責任，多渠道籌措資金，積極化解存量債務，償還到期政府債務本息13.2億元，全市政府債務風險總體可控。同時，積極支持糧食安全、食品藥品安全、應急消防、公共安全等領(lǐng)域保障工作，促進了社會和諧穩(wěn)定。
4．堅持人民至上，不斷加大民生投入。聚焦群眾期盼，持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入力度。截至11月底，全市民生支出116.77億元，占財政支出的84.5％。一是教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展政策全面落實。統(tǒng)籌安排資金23.46億元，薄弱學校辦學條件持續(xù)改善，培黎職業(yè)學院二期工程、張掖市職教中心新校區(qū)等重點項目加快建設(shè)，義務教育階段困難學生生活補助、營養(yǎng)改善計劃、普通高中及職業(yè)教育免學費助學金、鄉(xiāng)村教師生活補助、特殊教育補助等政策落實到位，學前教育“入園難”問題有效緩解，教育均衡發(fā)展水平明顯提高。二是公共衛(wèi)生服務體系有效保障。統(tǒng)籌資金16.33億元，支持河西走廊（張掖）公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心、河西區(qū)域醫(yī)療中心等重點項目建設(shè)，全力保障全民免費接種新冠肺炎疫苗，財政對公共衛(wèi)生人均補助標準提高到79元，財政城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險人均補助標準提高到580元。全面完成基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌和國家醫(yī)保基金監(jiān)管方式創(chuàng)新試點工作。三是文化旅游體育融合發(fā)展。落實資金3.1億元，支持公共文體場館免費低收費開放和文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護。加快景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持航線培育完善、旅游宣傳推介和大型體育品牌賽事，進一步提升城市知名度。四是社會保障政策落實到位。統(tǒng)籌資金21億元，全面保障高校畢業(yè)生到基層就業(yè)、“三支一扶”、退役軍人安置、臨時救助、城鄉(xiāng)特殊群體關(guān)愛等補助政策落實。參保人員保險待遇按時足額發(fā)放，部分退役士兵養(yǎng)老保險接續(xù)完成，城鄉(xiāng)低保補助標準分別達到7476元和4788元。
5．深化財政改革，不斷提升管理績效。落實積極財政政策更加提質(zhì)增效要求，全面落實各項改革任務。一是穩(wěn)步推進財政管理改革。突出直達資金“擴圍”，納入直達范圍的資金項目達28項，基本民生領(lǐng)域資金全部納入直達監(jiān)控管理，直達資金常態(tài)化管理機制不斷完善。出臺了公共文化、自然資源、生態(tài)環(huán)境、國防、應急管理等領(lǐng)域市與縣區(qū)財政事權(quán)和支出責任劃分改革細化方案，進一步理順了市縣區(qū)政府間財政關(guān)系。預算管理一體化2.0系統(tǒng)建設(shè)、醫(yī)療電子票據(jù)、政府采購改革全面推進，國庫集中支付、公務卡改革進一步完善。二是全面加強預算績效管理。修訂完善預算績效管理“1＋9”配套制度，強化預算單位績效管理主體責任，預算績效目標設(shè)置進一步優(yōu)化，績效運行監(jiān)控進一步規(guī)范，結(jié)果應用進一步提升，全過程績效管理機制初步建立。三是持續(xù)開展財政監(jiān)督檢查。重點實施預決算信息公開、直達資金、政府專項債券、市級單位財務管理、會計質(zhì)量信息等檢查，促進財政資金規(guī)范安全運行。扎實開展“兩清理”專項行動，清理單位賬戶535個，盤活財政存量資金1.84億元。充分發(fā)揮財政投資評審的“過濾器”作用，全市完成評審項目252項，核減4413萬元，核減率達3.13％。四是進一步規(guī)范政府采購和國有資產(chǎn)管理。優(yōu)化政府采購審批流程，加快政府采購管理交易平臺建設(shè)，政府采購監(jiān)管效率不斷提高。積極推進行政事業(yè)性資產(chǎn)配置標準化體系建設(shè)，規(guī)范資產(chǎn)管理，落實向人大常委會報告國有資產(chǎn)管理情況制度，資產(chǎn)管理水平和使用效益進一步提升。
在取得成績的同時，全市財政運行還存在一些不容忽視的問題：一是地方財源基礎(chǔ)薄弱，骨干財源企業(yè)缺乏，稅收增長乏力，財政收入更多靠非稅收入拉動，非稅收入占一般公共預算收入的比例高達53％，結(jié)構(gòu)不合理。二是可用財力少和剛性支出多的矛盾十分突出，“三保”、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、債務還本付息等剛性支出只增不減，各級財政平衡壓力很大。三是財政收入規(guī)模小、自給率僅15％，財政支持經(jīng)濟社會發(fā)展的能力有限。對此，我們將采取務實有效措施，竭盡全力加以解決。
二、2022年全市及市級財政預算（草案）
2022年是新一屆政府依法履職的第一年，編制好2022年預算，對全面貫徹落實黨中央各項方針政策和省委、市委工作部署要求，推動全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。
（一）2022年財政收支形勢分析
從積極的因素看，一是隨著國家推進“一帶一路”建設(shè)、構(gòu)建西部大開發(fā)新格局、推動黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展，省上構(gòu)建河西走廊經(jīng)濟帶、打造河西走廊城市群、建設(shè)河西走廊新能源基地等一系列重大戰(zhàn)略，以及“十四五”規(guī)劃深入實施，為全市更深層次融入全國全省發(fā)展格局、更廣泛聚集市內(nèi)市外資源要素、更高水平推動對內(nèi)對外開放創(chuàng)造了有利條件。二是經(jīng)過多年發(fā)展，全市高鐵高速、國道省道、民用航空立體交通網(wǎng)絡進一步優(yōu)化，國家經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、省級高新區(qū)、市縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)等各類平臺更加完善，國家生態(tài)文明建設(shè)示范市、全國旅游標準化示范市、全省鄉(xiāng)村建設(shè)示范市等“金”字招牌成色更足，積蓄了未來發(fā)展的巨大潛力。三是新一屆市委相繼出臺支持構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系“六大行動”、促進城鄉(xiāng)融合發(fā)展、推動縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展等若干政策措施，一批打基礎(chǔ)、利長遠的重大產(chǎn)業(yè)項目落地實施，必將帶動相關(guān)行業(yè)稅收大幅增長。
從面臨的挑戰(zhàn)看，國際國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境復雜多變的局面仍未改變，經(jīng)濟持續(xù)增長依然面臨諸多困難和挑戰(zhàn)，受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、工業(yè)短板、農(nóng)業(yè)效益不高、服務業(yè)體系不健全等影響，稅收增長空間有限，非稅增收難以為繼，財政收入持續(xù)增長的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)定，財政保障壓力不斷加大，面臨可用財力少和剛性支出多的“雙重考驗”，財政運行短期內(nèi)仍處于緊平衡、硬平衡、難平衡狀態(tài)。
綜合研判，全市財政工作既面臨重大機遇，也面臨嚴峻挑戰(zhàn)，總體看機遇大于挑戰(zhàn)。我們將在戰(zhàn)略上謀深謀實、保持定力，在戰(zhàn)術(shù)上善作善成、精準高效，在危機中育先機、于變局中開新局，努力完成本次會議確定的各項目標任務。
（二）2022年預算編制的指導思想和編制原則
1．指導思想。全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，全面落實習近平總書記對甘肅重要講話和指示精神，按照黨中央決策部署和省市委安排要求，以“三新一高”為主題，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要和共同富裕為根本目的，以“一屏四城五區(qū)”為目標，緊盯“兩個突破、兩個高于、三個大幅提升”，認真落實提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財政政策，確保各項政策落地生效；貫徹政府過緊日子要求，加強財政資源統(tǒng)籌，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化預算管理制度改革，加強政府債務管理，為全面落實市第五次黨代會確定的目標任務提供財力支撐。
2．編制原則
——堅持唯實唯先，科學預測。收入預算與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應，與積極的財政政策相銜接，充分考慮疫情防控、減稅降費等因素影響。
——優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點。支出預算堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，堅持零基預算，堅持政府過緊日子，勤儉節(jié)約、精打細算，加大重點領(lǐng)域和剛性支出保障力度。
——盤活存量資金，強化統(tǒng)籌。盤活存量，用好增量，加強同一領(lǐng)域不同渠道資金、財政撥款資金與非財政撥款資金、不同年度間財政資金的統(tǒng)籌使用。
——突出績效導向，效益優(yōu)先。將績效管理嵌入預算管理全流程，加強績效評價結(jié)果應用，大力削減或取消低效無效支出。
——堅持量力而行，防范風險。加強重大建設(shè)項目財政承受能力評估，依法依規(guī)使用政府債券資金，積極穩(wěn)妥防范和化解政府債務風險。
（三）2022年全市財政預算（草案）
1．一般公共預算。建議2022年全市一般公共預算收入增長6.3％，預計完成30.02億元。加上級財力性轉(zhuǎn)移支付補助、稅收返還補助和結(jié)算補助，減去上解支出后，全市一般公共預算預計可安排財力87.62億元。按照量入為出、收支平衡的原則，相應安排支出87.62億元，其中：人員支出53.75億元，公用經(jīng)費5.78億元，還本付息及事業(yè)發(fā)展28.09億元。
2．政府性基金預算。預計收入10.09億元，增長21.4％。按照收支平衡原則，支出相應安排10.09億元。
3．社會保險基金預算。預計收入44.76億元，增長8.63％。支出53.84億元，增長8.52％。
4．國有資本經(jīng)營預算。預計收入1553萬元，增長40.8％。按照收支平衡原則，支出相應安排1553萬元。
（四）2022年市級財政預算（草案）
1．一般公共預算。建議市級一般公共預算收入5.81億元，加上級財力性轉(zhuǎn)移支付補助等7.66億元、單位上下劃及結(jié)算補助收入4946萬元、甘州區(qū)上解收入4427萬元，預計可安排財力14.41億元。按照收支平衡原則，相應安排支出14.41億元。
（1）基本支出9.99億元，占69.38％。主要是安排機關(guān)事業(yè)單位人員工資、地方性津補貼、社會保險繳費、公務員醫(yī)療補助等工資福利支出8.53億元；安排離休人員工資、取暖費、活動費、遺屬生活費、醫(yī)療保險繳費等對個人和家庭補助支出3731萬元；安排機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費1.09億元。
（2）項目支出4.42億元，占30.62％。主要是：
一是支持筑牢國家西部生態(tài)安全屏障。安排資金4050萬元，重點用于生態(tài)保護、污染防治、環(huán)境監(jiān)測、垃圾處置、國家森林城市和“零碳”城市創(chuàng)建、黑河城區(qū)段治理、山丹馬場生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助等支出。
二是支持構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。安排資金1.13億元，重點用于生態(tài)工業(yè)突破發(fā)展、全域旅游業(yè)提質(zhì)增效、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)升級、數(shù)字經(jīng)濟賦能、會展產(chǎn)業(yè)培育和現(xiàn)代服務業(yè)壯大“六大行動”支出。
三是支持鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。安排資金5600萬元，重點用于鄉(xiāng)村振興、銜接推進鄉(xiāng)村振興補助、鄉(xiāng)村建設(shè)等支出。
四是支持保障改善民生和公共服務能力建設(shè)。安排資金1.02億元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險兜底、為民辦實事、社會保障、教育、衛(wèi)生、公共安全、社會治理、公共服務以及全國文明城市和“彩虹城市”創(chuàng)建等支出。
五是償還政府債務本息。安排資金1.15億元，主要用于地方政府一般債券還本付息支出。
六是安排預備費1500萬元。
2．政府性基金預算。預計收入1.27億元，增長80.55％。加調(diào)入資金1.37億元后，可用財力2.64億元。按收支平衡的原則，相應安排支出2.64億元，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、還本付息、福利彩票發(fā)行機構(gòu)業(yè)務費等支出。
3．社會保險基金預算。預計收入31.41億元，增長7.95％。安排支出39.63億元，增長10.21％。
4．國有資本經(jīng)營預算。預計收入780萬元，下降4.17％；支出相應安排780萬元，主要用于補充社?；?、解決改制企業(yè)遺留問題等支出。
5．其他專門類別預算安排情況。
（1）納入財政專戶管理的收費收入預算安排情況。2022年納入財政專戶管理的收費收入預算2595萬元，支出相應安排2595萬元，增長2.53％。
（2）“三公”經(jīng)費支出預算安排情況。2022年市級“三公”經(jīng)費預算安排1715萬元，減少54萬元，下降3.03％。其中：因公出國（境）費35萬元，下降12.5％；公務接待費460萬元，下降4.88％；公務用車購置及運行維護費1220萬元，下降2.01％。
（五）2022年張掖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政預算（草案）
1．一般公共預算。建議經(jīng)開區(qū)一般公共預算收入增長6.1％，預計完成5900萬元，加調(diào)入政府性基金預算收入2280萬元，預計可安排財力8180萬元。按照收支平衡的原則，相應安排支出8180萬元，分別是：人員支出963萬元，公用支出115萬元，項目支出7102萬元。項目支出主要用于：企業(yè)科技創(chuàng)新等各類補助1090萬元，生態(tài)環(huán)保及污染治理1232萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及園區(qū)提升改造2148萬元，招商引資及項目前期、規(guī)劃650萬元，園林綠化管理155萬元，應急管理127萬元，稅收事業(yè)費250萬元，償債資金900萬元，教育費附加支出350萬元，殘疾人保障金支出50萬元，預備費150萬元。
2．政府性基金預算。預計收入3380萬元，減調(diào)入一般公共預算收入2280萬元后，政府性基金預算可安排支出1100萬元。按照收支平衡的原則，相應安排支出1100萬元，主要用于支付地方政府專項債券利息及征地拆遷補償。
三、2022年財政主要工作
（一）依法挖潛增收，切實做大地方財政收入規(guī)模。堅持稅收和非稅一起抓，在認真落實減稅降費政策的基礎(chǔ)上，緊盯重點行業(yè)、重點稅源，深挖稅收增長潛力，做到該免則免，應收盡收。充分發(fā)揮綜合治稅平臺作用，加強對增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等重點稅種的預警分析和核查，做到以稅補稅、以小補大。抓好省內(nèi)跨市縣土地指標交易、國有資源（資產(chǎn)）有償使用、公積金增值收益、人防易地建設(shè)費等重點收入征繳入庫，多渠道增加財政收入，力爭全年一般公共預算收入突破30億元。
（二）強化資金統(tǒng)籌，支持構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。圍繞“一屏四城五區(qū)”目標，統(tǒng)籌各類資金資產(chǎn)資源，全力支持“六大行動”加快實施。一是積極爭取各類專項資金。深入研究中央和省上政策導向和投入方向，緊緊圍繞生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)工業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、數(shù)字政府、全域旅游業(yè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點領(lǐng)域，精準謀劃項目儲備，加大中央省級預算內(nèi)投資和地方政府專項債券資金爭取力度，為重大項目、重點工程建設(shè)提供財力保障。二是統(tǒng)籌整合各領(lǐng)域資金。加大對同一領(lǐng)域不同渠道資金、財政撥款資金與非財政撥款資金、不同年度間財政資金統(tǒng)籌力度，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化保障順序，各類資金優(yōu)先保障“六大行動”支出需求。三是持續(xù)盤活財政存量資金。對結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的財政資金，上級下達和本級預算安排的工作經(jīng)費和業(yè)務費在年底前仍未形成支出的，項目已取消、完工或不具備實施條件的，一律調(diào)整或清理收回，統(tǒng)籌用于鄉(xiāng)村振興、民生保障等急需資金的重點領(lǐng)域。四是有效利用存量資產(chǎn)資源。全面清理盤活行政事業(yè)單位和國有企業(yè)閑置辦公用房、商鋪門面、土地、森林、草地、水域等資產(chǎn)資源，推廣碳匯交易成功模式，力促存量資產(chǎn)資源轉(zhuǎn)換為資金。五是引導撬動社會資本。發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，通過貸款貼息、獎勵補助、股權(quán)投資、融資擔保、運營補貼、使用者付費等多種方式，吸引金融資本、民間資本和社會資本助推全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（三）加大投入力度，持續(xù)保障改善民生。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，量力而行，盡力而為，不斷增進民生福祉。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。提高公辦和普惠性民辦幼兒園比例，推進義務教育學校薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升，實施優(yōu)質(zhì)普通高中再提升計劃，加快職業(yè)教育產(chǎn)教融合發(fā)展。二是加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度。支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)提升行動三年計劃，持續(xù)開展職業(yè)技能提升提質(zhì)擴面行動，鼓勵支持創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)、多渠道靈活就業(yè)、重點群體充分就業(yè)。三是加快醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)。支持常態(tài)化疫情防控示范市建設(shè)，進一步完善公共衛(wèi)生服務體系，全面實行醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌，加快河西走廊（張掖）公共衛(wèi)生救治中心、河西區(qū)域醫(yī)療中心等項目建設(shè)，實施市中醫(yī)院門急診康養(yǎng)綜合樓、市婦幼保健院婦女兒童保健醫(yī)療綜合樓、第二階段縣級醫(yī)院、疾控機構(gòu)綜合能力建設(shè)項目。四是提升社會保障水平。嚴格落實各項社保政策，確保城鄉(xiāng)低保、困難群眾、臨時救助、殘疾人兩項補貼、城鎮(zhèn)60歲以上老人免費乘坐公交車補助等足額到位。深入實施全民參保計劃，加大基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌力度，穩(wěn)步提高各項社會保險待遇水平，進一步健全完善社會保障體系。
（四）堅持底線思維，著力防范化解風險。強化風險意識，把兜牢縣級“三?！钡拙€和政府債務風險底線作為財政工作的硬任務，確保財政運行安全和經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。一是兜牢兜實“三?！钡拙€。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，堅持國家“三?！痹凇叭！敝С鲋械膬?yōu)先順序，各級財政在年初預算時，嚴格按照國家規(guī)定的“三?！敝С鰳藴?，足額安排“三?！鳖A算，不留硬缺口。加大對縣區(qū)“三保”預算支出審核，督促做好庫款調(diào)度，優(yōu)先確保國家和省上統(tǒng)一民生政策落到實處，保證行政事業(yè)單位人員工資按時發(fā)放，機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)。二是持續(xù)加強政府債務管理。嚴格執(zhí)行政府債務限額管理和預算管理制度，完善債券項目安排協(xié)調(diào)機制，提高項目儲備質(zhì)量，優(yōu)化新增債券資金投向，加快政府債券資金使用進度，加大對國家重大發(fā)展戰(zhàn)略、省委、省政府決策部署和市委確定的重點項目支持力度。完善政府債務常態(tài)化監(jiān)測和風險評估預警機制，健全各級政府債務風險等級評定制度，加強風險評估預警結(jié)果應用。大力推行政府債務信息公開制度，規(guī)范隱性債務數(shù)據(jù)變動程序和報備手續(xù)，堅決遏制隱性債務增量。三是積極化解存量債務。督促各縣區(qū)及債務單位采取預算安排、爭取再融資債券、融資平臺公司自籌、協(xié)調(diào)金融機構(gòu)置換展期等多種方式籌措資金，落實債務化解計劃，及時足額還本付息，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性債務風險的底線。
（五）深化財政改革，不斷提升監(jiān)管績效水平。積極應對財政收支困難，更加注重向內(nèi)挖潛，以全局觀念和系統(tǒng)思維不斷深化財稅體制改革，著力提升財政管理科學化、規(guī)范化水平。一是嚴格預算約束。認真貫徹落實《預算法》及《預算法實施條例》，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，堅持先有預算后有支出，嚴禁超預算、無預算支出。除疫情防控、應急救災外，嚴控預算追加事項，執(zhí)行中不自行出臺增支政策，確需新增支出的，通過部門預算現(xiàn)有資金調(diào)劑解決。二是積極穩(wěn)妥推進財政體制改革。明晰基本公共服務領(lǐng)域市與縣區(qū)財政事權(quán)和支出責任劃分，進一步理順市縣區(qū)政府間事權(quán)關(guān)系。加快推進預算管理一體化2.0系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)全市部門單位一體化全覆蓋，切實提高財政管理信息化水平。強化財政直達資金管理，嚴格落實日常監(jiān)督，做好預警信息處理，確保直達資金“一竿子插到底”。三是全面推行預算績效管理。按照“全方位、全過程、全覆蓋”預算績效管理要求，開展新增項目事前績效及財政承受能力評估，優(yōu)化績效目標設(shè)置，強化績效運行監(jiān)控，加強評價結(jié)果應用，全面提升預算績效管理水平。四是加大財政監(jiān)管力度。強化對預算執(zhí)行、民生政策落實、重點項目建設(shè)、預決算信息公開等領(lǐng)域的監(jiān)督檢查，維護財政經(jīng)濟運行秩序。落實預算單位資金管理主體責任，推廣“兩清理”成功經(jīng)驗，持續(xù)加強對預算單位財務管理、政府采購、國有資產(chǎn)等監(jiān)督檢查，重視加強行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)，著力提高財政資金管理水平和使用效益。
各位代表，做好2022年財政工作責任重大，任務十分艱巨。我們將在市委的堅強領(lǐng)導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，認真落實本次會議決議，自覺接受人大監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)意見建議，不忘初心、牢記使命，埋頭苦干、攻堅克難，千方百計完成本次大會確定的目標任務，為加快建設(shè)幸福美好新張掖提供財力支撐。
