（甘肅省）關(guān)于張掖市2022年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全市及市級財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于張掖市2022年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全市及市級財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年12月12日在張掖市第五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
張掖市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2022年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全市及市級財(cái)政預(yù)算（草案）提請市五屆人大二次會(huì)議審議，并請市政協(xié)委員和列席人員提出意見建議。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和主要工作完成情況
2022年，全市財(cái)政工作在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以喜迎黨的二十大、學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神為主線，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記對甘肅重要指示要求，全面落實(shí)市委各項(xiàng)決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行市人大及其常委會(huì)各項(xiàng)決議，堅(jiān)決貫徹“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”總體要求，迎難而上，擔(dān)當(dāng)作為，全力以赴組織收入、保障支出、加強(qiáng)管理、防范風(fēng)險(xiǎn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，較好完成了市五屆人大一次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）2022年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
截至11月底，全市一般公共預(yù)算收入完成27.24億元，占預(yù)算的90.77％，扣除增值稅留抵退稅因素后（下同），同口徑增長25.06％，其中：稅收收入完成10.97億元，占一般公共預(yù)算收入的40.27％，同口徑增長20.23％。一般公共預(yù)算支出完成163.5億元，占調(diào)整及變動(dòng)預(yù)算的82.02％，同比增長18.35％。政府性基金預(yù)算收入完成4.88億元，占預(yù)算的48.34％，同比下降23.43％。支出完成60.81億元，占調(diào)整及變動(dòng)預(yù)算的94.27％，同比增長106.98％。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成40.29億元，占預(yù)算的90.03％，同比增長6.84％。支出完成49.89億元，占預(yù)算的92.66％，同比增長13.17％。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成103萬元，占預(yù)算的6.63％，同比下降71.31％。支出完成279萬元，占調(diào)整及變動(dòng)預(yù)算的19.68％，同比下降70.69％。
預(yù)計(jì)全年全市一般公共預(yù)算收入完成28.73億元，占預(yù)算的95.7％，同口徑增長12.4％。支出完成177.04億元，占調(diào)整及變動(dòng)預(yù)算的87.22％，同比增長12.69％。政府性基金預(yù)算收入完成5.78億元，占預(yù)算的57.28％，同比下降26.51％。支出完成61.79億元，占調(diào)整及變動(dòng)預(yù)算的95.8％，同比增長75.88％。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成43.96億元，占預(yù)算的98.21％，同比增長6.69％。支出完成54.42億元，占預(yù)算的101.09％，同比增長9.7％。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成743萬元，占預(yù)算的47.84％，同比下降25.4％。支出完成666萬元，占調(diào)整及變動(dòng)預(yù)算的46.97％，同比下降47.68％。
（二）2022年市級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
截至11月底，市級一般公共預(yù)算收入完成4.81億元，占預(yù)算的82.76％，同口徑增長48.4％。支出完成26.22億元，占調(diào)整及變動(dòng)預(yù)算的79.41％，同比增長2％。政府性基金預(yù)算收入完成8530萬元，占預(yù)算的67.17％，同比增長2.62％。支出完成4.82億元，占調(diào)整及變動(dòng)預(yù)算的71.65％，同比下降34.08％。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成28.61億元，占預(yù)算的91.09％，同比增長24.1％。支出完成37.4億元，占預(yù)算的94.36％，同比增長31.31％。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成0萬元，支出完成155萬元，同比下降69.9％。
預(yù)計(jì)全年市級一般公共預(yù)算收入完成5.06億元，占預(yù)算的87.06％，同口徑增長14.63％。支出完成31.02億元，占調(diào)整及變動(dòng)預(yù)算的93.94％，同比增長7.59％。政府性基金預(yù)算收入完成8530萬元，占預(yù)算的67.17％，同比下降12.23％。支出完成6.32億元，占調(diào)整及變動(dòng)預(yù)算的94.03％，同比下降25.49％。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成31.21億元，占預(yù)算的99.37％，同比增長7.27％。支出完成40.8億元，占預(yù)算的102.93％，同比增長13.45％。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成600萬元，占預(yù)算的76.92％，同比下降2.12％。支出完成500萬元，占預(yù)算的64.1％，同比下降9.91％。
（三）2022年張掖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
截至11月底，張掖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入完成3698萬元，占預(yù)算的67.25％，同口徑增長7.3％。支出完成8525萬元，占調(diào)整及變動(dòng)預(yù)算的63.65％，同比增長19.99％。政府性基金預(yù)算收入完成5425萬元，占預(yù)算的160.5％，同比下降7.75％。支出完成1.13億元，占調(diào)整及變動(dòng)預(yù)算的97.46％，同比下降2.62％。
預(yù)計(jì)全年張掖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入完成4235萬元，占預(yù)算的71.78％，同口徑增長7.16％。支出完成1.34億元，占調(diào)整及變動(dòng)預(yù)算的100％，同比增長44.11％。政府性基金預(yù)算收入完成5425萬元，占預(yù)算的160.5％，同比下降7.75％。支出完成1.16億元，占調(diào)整及變動(dòng)預(yù)算的100％，同比下降14.76％。
需要說明的是：目前年度預(yù)算尚在執(zhí)行中，待年度結(jié)束省財(cái)政廳批復(fù)2022年度財(cái)政決算后，再向市人大常委會(huì)報(bào)告決算情況。
（四）2022年財(cái)政主要工作完成情況
1．全力推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行。科學(xué)研判收入形勢，完善協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，加強(qiáng)非稅收入征管，財(cái)政收入穩(wěn)中有增，止11月底全市一般公共預(yù)算收入完成27.24億元，扣除增值稅留抵退稅因素后，同口徑增長25.06％。圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目、重要任務(wù)加強(qiáng)財(cái)力保障，全市一般公共預(yù)算支出完成163.5億元，同比增支25.35億元，增長18.35％。認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，精打細(xì)算，厲行節(jié)約，把有限的財(cái)政資金用在“刀刃”上。止11月底全市“三公”經(jīng)費(fèi)支出3050萬元，比上年同期減少107萬元，下降3.2％。落實(shí)常態(tài)化盤活存量資金制度，結(jié)余資金及連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金全部清理收回，全市盤活存量資金2.43億元，統(tǒng)籌使用1.16億元，重點(diǎn)用于民生領(lǐng)域及重要任務(wù)落實(shí)。堅(jiān)決守牢債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線，全年預(yù)計(jì)化解存量債務(wù)14.6億元，市縣區(qū)未發(fā)生逾期償還債務(wù)問題。
2．竭力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。深入把握國家和省上政策導(dǎo)向，找準(zhǔn)與我市發(fā)展需求的契合點(diǎn)，主動(dòng)匯報(bào)銜接，不失時(shí)機(jī)抓項(xiàng)目、爭資金，爭取到位各類資金217.76億元，其中：財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付85.04億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付77.37億元，地方政府債券55.35億元，有力保障了高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)決扛起穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤的政治責(zé)任，市縣區(qū)統(tǒng)籌資金1.2億元，支持中央和省市穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施落地見效。全市累計(jì)落實(shí)增值稅留抵退稅9.2億元、辦理緩稅7840萬元、減免“六稅兩費(fèi)”6050萬元，發(fā)放穩(wěn)崗返還、留工培訓(xùn)、一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助等4266萬元，有力保障了實(shí)體經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。加大財(cái)政科技投入，安排資金1.32億元，積極支持科技創(chuàng)新、基礎(chǔ)研究、科學(xué)普及，加速科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化應(yīng)用。
3．奮力做到保重解難。建立財(cái)政庫款常態(tài)化管理和階段性監(jiān)測機(jī)制，健全“三?！鳖A(yù)算事前審核和事中監(jiān)控機(jī)制，堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，止11月底全市“三保”支出74.42億元，基本民生政策落實(shí)到位，機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資按時(shí)足額發(fā)放，機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，市縣區(qū)未發(fā)生“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。深入推進(jìn)“一屏四城五區(qū)”建設(shè)，投入資金13.17億元，支持實(shí)施國土綠化試點(diǎn)示范、國家儲備林、甘州區(qū)和臨澤縣EOD項(xiàng)目等重大生態(tài)項(xiàng)目，推動(dòng)建設(shè)“一屏一帶一廊一城”生態(tài)功能區(qū)。建立健全鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接穩(wěn)定增長機(jī)制，啟動(dòng)實(shí)施首期規(guī)模1.6億元的張掖市鄉(xiāng)村發(fā)展投資基金，落實(shí)12.4億元，支持全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展、種業(yè)振興行動(dòng)，加快建設(shè)全省鄉(xiāng)村振興示范區(qū)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化先行地。爭取資金14億元，重點(diǎn)實(shí)施生態(tài)和地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷，全力保障國家“應(yīng)急使命·2022”高原高寒地區(qū)抗震救災(zāi)實(shí)戰(zhàn)化演習(xí)及地震、洪澇等自然災(zāi)害處置。
4．傾力增進(jìn)民生福祉。始終把民生支出作為財(cái)政保障的重中之重，全力推動(dòng)各項(xiàng)民生政策落地落實(shí)，預(yù)計(jì)全年民生支出占一般公共預(yù)算支出的比例達(dá)到80％，人民群眾的獲得感、幸福感、安全感持續(xù)增強(qiáng)?？v深推進(jìn)優(yōu)質(zhì)均衡教育，支出25.78億元，全面落實(shí)“雙減”等各項(xiàng)教育政策，支持張掖第三中學(xué)、培黎職業(yè)學(xué)院二期、公辦幼兒園等教育基礎(chǔ)設(shè)施盡快建成使用。統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，安排15.63億元，落實(shí)常態(tài)化疫情防控政策，加快建設(shè)河西走廊（張掖）公共衛(wèi)生醫(yī)療中心、河西區(qū)域醫(yī)療救治中心等重點(diǎn)公共衛(wèi)生項(xiàng)目，著力提高醫(yī)療保障能力。推動(dòng)實(shí)施全域旅游業(yè)提質(zhì)增效行動(dòng)，支出4.08億元，支持公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)、旅游宣傳營銷、融媒體建設(shè)、航線培育等，全國文明城市創(chuàng)建順利推進(jìn)，彩虹城市建設(shè)特色彰顯。全面落實(shí)穩(wěn)就業(yè)政策，支出1.48億元，支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)及職業(yè)技能培訓(xùn)等。健全養(yǎng)老托幼等社會(huì)保障體系，持續(xù)提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，累計(jì)發(fā)放救助、優(yōu)撫資金6.4億元。安排資金2.75億元，重點(diǎn)支持棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、加裝電梯等保障性安居工程建設(shè)。
5．著力深化財(cái)政改革。穩(wěn)步推進(jìn)省以下財(cái)政體制改革，全面落實(shí)市與縣區(qū)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，推動(dòng)形成權(quán)責(zé)清晰、依法規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的市縣區(qū)政府間財(cái)政體制。加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，建立共性指標(biāo)框架及分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，對預(yù)算部門實(shí)施整體支出、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)定、運(yùn)行監(jiān)控及結(jié)果自評，開展財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)，不斷提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。推進(jìn)政府采購全流程電子化交易，加快政府采購網(wǎng)上商城建設(shè)，強(qiáng)化政府采購監(jiān)管，預(yù)計(jì)全年采購金額3.78億元，節(jié)約資金1700萬元，平均節(jié)約率4.5％。創(chuàng)新政府投資項(xiàng)目財(cái)政評審方式，累計(jì)核減投資額878.77萬元，核減率4.91％。深入開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)等財(cái)政資金專項(xiàng)監(jiān)督檢查，及時(shí)公開預(yù)決算信息，加快預(yù)算管理一體化2.0系統(tǒng)使用，完善國庫集中支付、公務(wù)卡管理制度，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，全力構(gòu)建依法依規(guī)、公開透明的“陽光財(cái)政”。
在肯定成績的同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識到，全市財(cái)政運(yùn)行還面臨一些不容忽視的問題，主要表現(xiàn)在：骨干財(cái)源薄弱，收入質(zhì)量不高；剛性支出較大，緊平衡特征明顯；全過程預(yù)算績效管理仍需強(qiáng)化，資金使用效益有待提高等。對此，我們將堅(jiān)持問題導(dǎo)向，采取有力措施認(rèn)真加以解決。
二、2023年全市及市級財(cái)政預(yù)算草案
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。編制好2023年預(yù)算，對深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，不折不扣落實(shí)黨中央各項(xiàng)方針政策和省市委工作部署要求，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。
（一）2023年財(cái)政收支形勢分析
從有利因素看，國家穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)政策紅利還在持續(xù)釋放，擴(kuò)大農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資、加快推進(jìn)種業(yè)基地現(xiàn)代化建設(shè)、推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)等重大政策集成落地，為我們推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展帶來新的更大機(jī)遇。深入落實(shí)“一帶一路”倡議，新時(shí)代推進(jìn)西部大開發(fā)形成新格局、建設(shè)全國統(tǒng)一大市場等重大國家戰(zhàn)略深入實(shí)施，生產(chǎn)力布局和政策扶持向中西部地區(qū)傾斜力度加大，為我們對接承接溢出產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了更多條件。省第十四次黨代會(huì)提出實(shí)施“四強(qiáng)”行動(dòng)，構(gòu)建“一核三帶”區(qū)域發(fā)展格局，為我們做大做強(qiáng)清潔能源、新材料和特色高效農(nóng)業(yè)賦予更加強(qiáng)勁的動(dòng)能。近年來我市發(fā)展的基礎(chǔ)、環(huán)境和條件正在發(fā)生深刻變化，生態(tài)屏障、能源基地、戰(zhàn)略通道、種子安全的功能地位更加彰顯，加之實(shí)施“六大行動(dòng)”，全市產(chǎn)業(yè)升級步伐加快，特別是抽水蓄能電站、新能源、新材料及裝備制造等一大批產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目落地，必將為經(jīng)濟(jì)增長注入強(qiáng)勁動(dòng)能，也為財(cái)政收入增長奠定了重要基礎(chǔ)。
從面臨挑戰(zhàn)看，當(dāng)前國內(nèi)外環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，新冠肺炎疫情沖擊較大，經(jīng)濟(jì)發(fā)展還面臨不少不確定因素，財(cái)政收入保持持續(xù)增長的基礎(chǔ)尚不牢固，落實(shí)國家重大戰(zhàn)略、實(shí)施鄉(xiāng)村振興、保障改善民生、債務(wù)還本付息等支出需求進(jìn)一步增加，市級及部分縣區(qū)政府法定債務(wù)率逐年攀升，舉債空間相應(yīng)減小，財(cái)政籌資壓力進(jìn)一步加大。總體看，2023年財(cái)政收支矛盾依然突出，呈現(xiàn)緊平衡狀態(tài)。
（二）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大及二十屆一中全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對甘肅重要指示要求，緊緊圍繞黨中央決策部署和省、市委工作安排，深入推進(jìn)“一屏四城五區(qū)”建設(shè)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、以收定支，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)、保障重點(diǎn)，堅(jiān)持結(jié)果導(dǎo)向、注重績效，堅(jiān)持系統(tǒng)思維、防范風(fēng)險(xiǎn)，著力強(qiáng)化財(cái)源培育，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快支出進(jìn)度，確保財(cái)政穩(wěn)健可持續(xù)運(yùn)行。
（三）2023年全市財(cái)政預(yù)算（草案）
1．一般公共預(yù)算。建議2023年全市一般公共預(yù)算收入增長6％，預(yù)計(jì)完成30.5億元。加上級財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付、返還收入和結(jié)算補(bǔ)助等，減去上解支出后，全市一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)可安排財(cái)力95.06億元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排支出95.06億元，其中：人員支出59.01億元，公用經(jīng)費(fèi)4.19億元，還本付息及事業(yè)發(fā)展31.86億元。
2．政府性基金預(yù)算。預(yù)計(jì)收入7.17億元，增長24％。按照收支平衡的原則，支出相應(yīng)安排7.17億元。
3．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。預(yù)計(jì)收入48.57億元，增長10.51％。支出59.12億元，增長8.62％。
4．國有資本經(jīng)營預(yù)算。預(yù)計(jì)收入1500萬元，增長101.88％。按照收支平衡的原則，支出相應(yīng)安排1500萬元。
（四）2023年市級財(cái)政預(yù)算（草案）
1．一般公共預(yù)算。建議市級一般公共預(yù)算收入增長6％，預(yù)計(jì)完成 5.36億元，加上級財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等9.22億元、甘州區(qū)上解收入4427萬元、上年預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)1.32億元，預(yù)計(jì)可安排財(cái)力16.34億元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排支出16.34億元。
（1）基本支出10.67億元，占65.29％。主要是安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)等工資福利支出9.22億元；安排離休人員工資、取暖費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)、遺屬生活費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4067萬元；安排機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.05億元。
（2）項(xiàng)目支出4.35億元，占26.64％。重點(diǎn)用于生態(tài)建設(shè)、“六大行動(dòng)”、鄉(xiāng)村振興、保障和改善民生、償還政府債務(wù)本息及安排預(yù)備費(fèi)等方面。
（3）上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)支出1.32億元。
2．政府性基金預(yù)算。預(yù)計(jì)收入1.1億元，增長28.96％。加調(diào)入資金1.45億元后，可用財(cái)力2.55億元。按收支平衡的原則，相應(yīng)安排支出2.55億元，主要用于棚戶區(qū)改造、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、還本付息、福利彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。
3．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。預(yù)計(jì)收入33.24億元，增長6.49％。安排支出44.29億元，增長8.58％。
4．國有資本經(jīng)營預(yù)算。預(yù)計(jì)收入700萬元，增長16.67％。支出相應(yīng)安排700萬元，主要用于補(bǔ)充社保基金、解決改制企業(yè)歷年遺留問題等支出。
5．其它專門類別預(yù)算安排情況。
（1）納入財(cái)政專戶管理的收費(fèi)收入預(yù)算安排情況。2023年納入財(cái)政專戶管理的收費(fèi)收入預(yù)算2800萬元，增長7.9％。支出相應(yīng)安排2800萬元。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。2023年市級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1660萬元，減少55萬元，下降3.21％。其中：公務(wù)接待費(fèi)450萬元，下降2.17％；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1210萬元，下降0.82％。
（五）2023年張掖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政預(yù)算（草案）
1．一般公共預(yù)算。建議經(jīng)開區(qū)一般公共預(yù)算收入增長8.15％，預(yù)計(jì)完成4580萬元，加調(diào)入4000萬元、穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金98萬元、盤活存量250萬元，預(yù)計(jì)可安排財(cái)力8928萬元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排支出8928萬元，分別是：人員支出1137萬元，公用支出123萬元，項(xiàng)目支出7518萬元，預(yù)備費(fèi)150萬元。項(xiàng)目支出主要用于企業(yè)科技創(chuàng)新、生態(tài)環(huán)保及污染治理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及園區(qū)提升改造等。
2．政府性基金預(yù)算。預(yù)計(jì)收入6218萬元，加穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1357萬元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算收入4000萬元后，政府性基金預(yù)算可安排支出3575萬元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排支出3575萬元，主要用于支付地方政府專項(xiàng)債券利息、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及征地補(bǔ)償?shù)取?span style="display:none">大牛工程師
三、2023年財(cái)政工作的主要措施
（一）強(qiáng)化政策落實(shí)，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。打好政策“組合拳”，下好“先手棋”，切實(shí)提升財(cái)政政策效能。緊盯中央減稅降費(fèi)政策信息趨向，跟進(jìn)落實(shí)新的組合式稅費(fèi)政策，與現(xiàn)有稅收減免、社保降費(fèi)、公積金緩繳等惠企紓困政策相銜接，大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。圍繞市第五次黨代會(huì)部署及我市“十四五”規(guī)劃安排，加強(qiáng)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目謀劃儲備，積極做好先期入庫196個(gè)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備、評估遴選、審核申報(bào)等基礎(chǔ)工作，加大爭取力度，確保資金到位即可形成實(shí)物工作量，滾動(dòng)做好后續(xù)符合條件項(xiàng)目入庫申報(bào)工作，切實(shí)發(fā)揮債券資金拉動(dòng)有效投資作用。深入實(shí)施強(qiáng)科技行動(dòng)，持續(xù)增加科技投入，確保市、縣區(qū)財(cái)政科技投入占一般公共預(yù)算支出的比例達(dá)到規(guī)定要求。建立完善財(cái)政直達(dá)資金常態(tài)化管理機(jī)制，強(qiáng)化直達(dá)資金特別是民生領(lǐng)域資金分配、下達(dá)、撥付、預(yù)警處理全過程管理，確保資金直達(dá)基層、惠企利民。
（二）孵化培育財(cái)源，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)。最大限度統(tǒng)籌財(cái)力落實(shí)市委建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系決策部署，支持強(qiáng)龍頭、補(bǔ)鏈條、聚集群，著力構(gòu)建具有比較優(yōu)勢的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。支持發(fā)展清潔能源基地、氫能零碳產(chǎn)業(yè)園、特高壓直流輸電工程等項(xiàng)目建設(shè)，聚力發(fā)展綜合能源。加快推進(jìn)國家級凹凸棒石、硅系、碳纖維等新材料產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)突破發(fā)展。堅(jiān)決扛牢糧食安全責(zé)任，按照“接二連三、農(nóng)頭食尾”方向，積極推進(jìn)玉米制種、中藥材、蔬菜等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品精深加工業(yè)提質(zhì)增效。加快七彩丹霞世界級旅游景區(qū)建設(shè)，推進(jìn)國家4A、5A級景區(qū)和全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建，支持彩虹城市建設(shè)，持續(xù)推動(dòng)全域旅游產(chǎn)業(yè)夯實(shí)基礎(chǔ)、豐富業(yè)態(tài)、擴(kuò)容升級。加強(qiáng)財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)，綜合運(yùn)用融資擔(dān)保、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、貸款貼息等方式，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)聚力發(fā)展，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，壯大市場主體，以產(chǎn)業(yè)培塑升級發(fā)展促進(jìn)財(cái)源建設(shè)良性循環(huán)。實(shí)施強(qiáng)縣域行動(dòng)，支持縣區(qū)謀劃儲備一批新能源、新基建及園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，采取貸款貼息、政策獎(jiǎng)補(bǔ)、升規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)等方式培育壯大一批縣域骨干企業(yè)，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)提檔升級。
（三）硬化預(yù)算約束，增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力。堅(jiān)持把增收節(jié)支作為財(cái)政收支管理的核心內(nèi)容，科學(xué)把握工作節(jié)奏和力度，努力做大收入盤子，保障發(fā)展財(cái)力需求。緊盯重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)項(xiàng)目，在全面落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策的基礎(chǔ)上，深挖稅收增長潛力，依法依規(guī)加強(qiáng)收入征管，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入“量”“質(zhì)”齊升。緊盯國家和省上政策導(dǎo)向，加強(qiáng)匯報(bào)銜接，千方百計(jì)爭取各類轉(zhuǎn)移支付、新增債券、改革試點(diǎn)，力爭爭取資金規(guī)模再提升，保障市委重大決策部署的財(cái)力持續(xù)增強(qiáng)。規(guī)范有序用好產(chǎn)業(yè)基金、政策性開發(fā)性金融工具、PPP等政策工具，吸引更多金融資本、社會(huì)資本參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。認(rèn)真貫徹黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，加大對同一領(lǐng)域不同渠道資金、財(cái)政撥款資金與非財(cái)政撥款資金、不同年度間財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，提高集中財(cái)力辦大事的能力。落實(shí)常態(tài)化盤活存量資金制度，按規(guī)定將難以支出的沉淀資金一律收回，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的急需領(lǐng)域。
（四）優(yōu)化投入結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出需求。貫徹全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興決策部署，推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。落實(shí)土地出讓收入支持鄉(xiāng)村振興政策，確保全市土地出讓收益支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例不低于40％。大力支持“一區(qū)一地”創(chuàng)建，推動(dòng)現(xiàn)代種業(yè)、戈壁農(nóng)業(yè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。繼續(xù)支持推進(jìn)生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷和農(nóng)村人居環(huán)境整治。堅(jiān)持山水林田湖草沙一體化保護(hù)和系統(tǒng)治理，加快推進(jìn)國家森林城市、零碳城市創(chuàng)建，支持抓好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，推進(jìn)建設(shè)“一屏一帶一廊一城”生態(tài)功能區(qū)。聚焦民生短板弱項(xiàng)，加大民生領(lǐng)域投入力度，確保民生支出占一般公共預(yù)算支出的比例達(dá)到80％以上，增強(qiáng)民生政策可持續(xù)性。支持實(shí)施公共就業(yè)服務(wù)能力提升行動(dòng)，落實(shí)落細(xì)普惠性穩(wěn)就業(yè)促就業(yè)政策，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)更加充分、更高質(zhì)量的就業(yè)。堅(jiān)持教育優(yōu)先，落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)“兩個(gè)只增不減”要求，不斷加大教育投入，支持新增公立幼兒園、卓越高中、培黎職業(yè)學(xué)院、張掖市職教中心等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。支持建立常態(tài)化防控和應(yīng)急處置轉(zhuǎn)換機(jī)制，加快重大突發(fā)事件的監(jiān)測預(yù)警、預(yù)防控制、醫(yī)療救治、物資保障體系建設(shè)。健全社會(huì)保障體系，足額落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保障待遇支出，加強(qiáng)國防后備力量建設(shè)和退役軍人服務(wù)保障，著力解決好群眾急難愁盼問題。支持老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造及保障性租賃住房建設(shè)。支持挖掘、傳承、保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和紅色文化，加快數(shù)字檔案館、數(shù)字圖書館、張掖奧體中心等項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)城市文化軟實(shí)力。支持平安張掖建設(shè)，穩(wěn)步提升社會(huì)綜合治理工作水平。
（五）細(xì)化監(jiān)管措施，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出、預(yù)算執(zhí)行中的優(yōu)先順序，進(jìn)一步健全財(cái)力保障、審核監(jiān)控、庫款調(diào)度、應(yīng)急處置、責(zé)任追究等機(jī)制，強(qiáng)化“三保”支出預(yù)警監(jiān)測，逐步建立“三?！敝С鲩L效保障機(jī)制，兜牢兜實(shí)“三?！敝С龅拙€。強(qiáng)化財(cái)政可承受能力評估，審慎出臺各類增支政策，把好財(cái)政支出關(guān)口。加強(qiáng)庫款運(yùn)行監(jiān)測和科學(xué)調(diào)度，確保庫款規(guī)模保持在合理區(qū)間。健全政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告和分級響應(yīng)制度，動(dòng)態(tài)監(jiān)測債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，形成“制度預(yù)防、源頭管控、預(yù)警監(jiān)測、應(yīng)急處置”的全過程政府債務(wù)閉環(huán)管理鏈條。強(qiáng)化專項(xiàng)債券“借、用、管、還”全過程管理，多措并舉化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，推動(dòng)PPP項(xiàng)目規(guī)范運(yùn)行，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。
（六）深化財(cái)政改革，提升財(cái)政治理效能。堅(jiān)持全局觀念和系統(tǒng)思維，深化零基預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束，加大預(yù)算決算公開力度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。加快推進(jìn)省以下財(cái)政體制改革，進(jìn)一步理清市縣政府間財(cái)政事權(quán)關(guān)系。完善市對縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付制度，支持肅南縣各民族共同富裕先行區(qū)建設(shè)。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，強(qiáng)化績效運(yùn)行監(jiān)控和評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效。加強(qiáng)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)規(guī)范化管理，加快推進(jìn)行政事業(yè)單位各類國有資產(chǎn)盤活利用，建立健全資產(chǎn)盤活工作機(jī)制，通過自用、共享、調(diào)劑和市場化等多種方式，提升資產(chǎn)利用效率和使用效益。充分發(fā)揮政府采購政策功能，全面落實(shí)政府采購惠企政策，推廣使用政府采購網(wǎng)上商城，持續(xù)提升政府采購監(jiān)管水平，著力營造公平競爭的政府采購環(huán)境。推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督和各類監(jiān)督融合貫通，圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域強(qiáng)化監(jiān)督檢查，維護(hù)良好財(cái)經(jīng)秩序。全面推行預(yù)算管理一體化系統(tǒng)應(yīng)用，加快推動(dòng)財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化、資金支付無紙化、資金運(yùn)行透明化、財(cái)政管理信息化的“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作責(zé)任重大，任務(wù)十分艱巨。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，自覺接受人大監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)意見建議，不忘初心、牢記使命，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，全面完成本次大會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)，為加快建設(shè)幸福美好新張掖提供財(cái)力支撐。
主要名詞解釋
1．一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2．政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是對社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。
5．零基預(yù)算：是指不受以前年度預(yù)算安排情況的影響，以零為起點(diǎn)，逐項(xiàng)審核各項(xiàng)支出的必要性和實(shí)際資金需要，區(qū)分輕重緩急和優(yōu)先次序，進(jìn)而確定預(yù)算項(xiàng)目和支出規(guī)模，實(shí)現(xiàn)綜合平衡的一種預(yù)算編制辦法。
6．專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：是指上級政府為了實(shí)現(xiàn)特定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)給予下級政府，并由下級政府按照上級政府規(guī)定的用途安排使用的預(yù)算資金。
7．增值稅留抵退稅：是指將增值稅期末未抵扣完的稅額退還納稅人。2019年以來，我國逐步建立了增值稅增量留抵退稅制度，2022年進(jìn)一步完善增值稅留抵退稅制度，對留抵稅額實(shí)行大規(guī)模退稅，把納稅人今后才可繼續(xù)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額予以提前返還。具體在實(shí)施范圍上，4月1日起，對“制造業(yè)”“科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)”“電力、熱力、燃?xì)鈾C(jī)水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”“生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)”“交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)”等6大行業(yè)和小微企業(yè)實(shí)行退稅；7月1日起，將全額退還增值稅留抵稅額政策的行業(yè)范圍擴(kuò)大至“批發(fā)和零售業(yè)”“農(nóng)、林、牧、漁業(yè)”“住宿和餐飲業(yè)”“居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)”“教育”“衛(wèi)生和社會(huì)工作”“文化、體育和娛樂業(yè)”等7大行業(yè)。
8．政府債務(wù)：是指由各級政府承擔(dān)直接償還責(zé)任的債務(wù)。新預(yù)算法實(shí)施后，地方政府舉借債務(wù)主要通過發(fā)行地方政府債券方式籌措。
9．三保：是指基層“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”，是財(cái)政資金優(yōu)先保障的領(lǐng)域，也是政府必須堅(jiān)守的底線。
10．盤活存量資金：是指通過清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、規(guī)范權(quán)責(zé)發(fā)生制核算、嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政專戶管理、加強(qiáng)收入繳庫管理、加強(qiáng)預(yù)算周轉(zhuǎn)金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和償債準(zhǔn)備金管理等多項(xiàng)措施整合財(cái)政存量資金，利用好現(xiàn)有資金，避免財(cái)政資金的浪費(fèi)。
11．財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制：是指財(cái)政資金直達(dá)基層民生的特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，是黨中央、國務(wù)院為應(yīng)對疫情影響作出的重大決策部署，是支持地方扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)的創(chuàng)新舉措。
12．預(yù)算績效管理：是指以預(yù)算為對象開展的績效管理，是將績效管理理念和績效管理方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程的一種管理模式，通過促使預(yù)算部門和資金使用單位在預(yù)算額度內(nèi)更多更好提供符合需求的公共產(chǎn)品和服務(wù)，以優(yōu)化預(yù)算資源配置，提升預(yù)算支出績效。
13．三公經(jīng)費(fèi)：是指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)支出。
14．國庫集中支付：是指以國庫單一帳戶體系為基礎(chǔ)，以健全的財(cái)政支付信息系統(tǒng)和銀行間實(shí)時(shí)清算系統(tǒng)為依托，支付款項(xiàng)時(shí)，由預(yù)算單位提出申請，經(jīng)規(guī)定審核機(jī)構(gòu)（國庫集中支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)）審核后，將資金通過單一賬戶體系支付給收款人的制度。
15．政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
16．財(cái)政投資評審：是指財(cái)政部門對財(cái)政投資的基建項(xiàng)目概算、預(yù)算、結(jié)算、決算進(jìn)行審核，以加強(qiáng)財(cái)政支出管理、提高財(cái)政資金有效性的財(cái)政監(jiān)督行為。
17．預(yù)算管理一體化：是指以統(tǒng)一預(yù)算管理規(guī)則為核心，以預(yù)算管理一體化系統(tǒng)為主要載體，將統(tǒng)一的管理規(guī)則嵌入信息系統(tǒng)，提高項(xiàng)目儲備、預(yù)算編審、預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑、資金支付、會(huì)計(jì)核算、決算和報(bào)告等工作的標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平，實(shí)現(xiàn)對預(yù)算管理全流程的動(dòng)態(tài)反映和有效控制，保證各級預(yù)算管理規(guī)范高效。
