（甘肅?。╆P(guān)于酒泉市敦煌市2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
敦煌市2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
——2021年3月5日在敦煌市第十七屆人民代表大會第五次會議上
敦煌市財政局局長 周 東
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將敦煌市2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案提請大會審議，并請政協(xié)委員和列席代表提出意見建議。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，財政部門嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》，積極應(yīng)對新冠疫情和減稅降費(fèi)影響，依法組織財政收入，健全預(yù)算管理體制，全面推進(jìn)財政改革，為全市疫情防控、脫貧攻堅和落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，提供了堅實(shí)的財力保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入3.77億元，占調(diào)整預(yù)算的100.5%，同比下降30.49%；支出17.11億元，占變動預(yù)算的100%，同比下降2.84%。按照權(quán)責(zé)發(fā)生制規(guī)定事項列支6694萬元。
一般公共預(yù)算收入下降的主要原因是：為應(yīng)對疫情影響，落實(shí)惠企利民政策，全市政策性減、免、退稅3.07億元，減少一般公共預(yù)算收入9920萬元；鳴沙山月牙泉、雅丹、玉門關(guān)三大景區(qū)受疫情影響，門票收入減收1.02億元；落實(shí)減免房租1021戶976萬元。以上三項造成一般公共預(yù)算收入減收2.02億元。如剔除以上因素影響，全市財政總收入同口徑增長12.4%，一般公共預(yù)算收入同口徑增長6.8%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入1.99億元，占調(diào)整預(yù)算的97.5%，同比增長58%；支出4.47億元，占變動預(yù)算的100%，同比增長113%。按照權(quán)責(zé)發(fā)生制規(guī)定事項列支222萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會保險基金預(yù)算收入4.92億元，支出5.43億元，當(dāng)年超支5088萬元，累計結(jié)余2.46億元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2506萬元；支出280萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算收入2226萬元。
（五）其他相關(guān)事項說明
1.上級轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。2020年上級下達(dá)各類補(bǔ)助收入13.61億元，較上年增長20%。其中：返還性收入0.93億元，一般性轉(zhuǎn)移支付9.54億元（專項用途3.55億元），專項轉(zhuǎn)移支付3.11億元。一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助統(tǒng)籌安排用于政策性增資、民生保障、義務(wù)教育、社會保障等方面，專項轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助嚴(yán)格按照規(guī)定資金用途撥付使用。
2.政府債務(wù)情況。2020年新增政府債券2.2億元，置換債券0.18億元。其中：新增專項債券1.6億元，用于國際空港基礎(chǔ)設(shè)施、西城區(qū)水源地、中醫(yī)院專業(yè)科室、市醫(yī)院傳染病急救能力提升等建設(shè)項目；一般債券0.6億元，用于“智慧課堂”、農(nóng)村綜合改革等項目。年末政府債務(wù)余額25.95億元，控制在核定限額26.09億元以內(nèi)。
3.預(yù)備費(fèi)支出情況。2020年預(yù)備費(fèi)預(yù)算1800萬元，支出1800萬元，主要用于新冠疫情防控、儲備冷凍豬肉補(bǔ)貼、對口支援舟曲泥石流災(zāi)害重建等28項支出。
4.盤活存量資金情況。2020年累計盤活財政存量資金1.25億元，分別經(jīng)十七屆人大常委會第二十二次、二十六次、二十九次會議批準(zhǔn)，安排用于農(nóng)業(yè)扶貧、教育事業(yè)、科技發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、化解民營企業(yè)中小企業(yè)賬款等方面。
5.政府采購執(zhí)行情況。2020年政府采購預(yù)算3.57億元，采購執(zhí)行2.1億元。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)情況。2020年全市“三公”經(jīng)費(fèi)支出735萬元，同比減少25萬元，下降3.28%。其中：公務(wù)接待費(fèi)290萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)443萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2萬元。
7.教育收費(fèi)收支情況。實(shí)行財政專戶管理的教育收費(fèi)，上年結(jié)余311萬元，當(dāng)年收入1210萬元，當(dāng)年支出1300萬元，累計結(jié)余221萬元。
8.水費(fèi)收支情況。實(shí)行財政專戶管理的水費(fèi)，上年結(jié)余81萬元，當(dāng)年收入1754萬元，當(dāng)年支出1825萬元，累計結(jié)余10萬元。
9.景區(qū)管理機(jī)構(gòu)收支情況。鳴沙山月牙泉景區(qū)服務(wù)中心，上年結(jié)余10724萬元，當(dāng)年收入5780萬元，當(dāng)年支出15750萬元，累計結(jié)余754萬元；雅丹景區(qū)服務(wù)中心，上年累計超支1835萬元，當(dāng)年收入1620萬元，當(dāng)年支出1465萬元，累計超支1680萬元；玉門關(guān)景區(qū)服務(wù)中心，上年結(jié)余533萬元，當(dāng)年收入416萬元，當(dāng)年支出465萬元，累計結(jié)余484萬元。
以上數(shù)據(jù)中結(jié)算補(bǔ)助、上解支出等金額在決算審核時會有調(diào)整，待省財政廳正式批復(fù)2020年度決算后，再向市人大常委會報告年度財政決算數(shù)據(jù)。
二、2020年財政重點(diǎn)工作
（一）突出重點(diǎn)，全力保障新冠疫情防控。突如其來的新冠疫情，阻斷了經(jīng)濟(jì)回暖向好的趨勢，景區(qū)閉園、游客銳減，以旅游業(yè)為主的各項稅收斷崖式下跌，財政收入降至5年來最低點(diǎn)。面對經(jīng)濟(jì)下行和政策性減收的不利影響，財政部門積極爭取、合理調(diào)度抗疫資金1.26億元，支持建立疫情防控網(wǎng)絡(luò)，保障“八類”重點(diǎn)人群核酸檢測，安排5000人新冠疫苗接種資金，推進(jìn)市醫(yī)院傳染病救治能力提升、中醫(yī)院專業(yè)科室、郭家堡衛(wèi)生院、醫(yī)療應(yīng)急物資保障等一批基礎(chǔ)醫(yī)療項目，全市公共衛(wèi)生安全與應(yīng)急保障能力得到全面增強(qiáng)。
（二）統(tǒng)籌財力，落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！被萜罄?。提前預(yù)判分析收入形勢，跟蹤監(jiān)控主體稅源和重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢，出臺稅收、非稅征管激勵措施，確保各項收入應(yīng)收盡收。全力以赴謀劃項目，爭取上級各類政策性補(bǔ)助資金13.6億元，有效緩解了財政收支壓力。全面落實(shí)政策性減免稅、增值稅留抵退稅、階段性社保繳費(fèi)減免、房租減免等政策，涉及金額3.53億元；發(fā)放企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)財政貼息、成品油價格補(bǔ)貼1104萬元；統(tǒng)籌資金償還政府債務(wù)、化解民營企業(yè)中小企業(yè)賬款3.41億元；安排促消費(fèi)資金1700萬元支持市場消費(fèi)和旅游復(fù)蘇等。加強(qiáng)管控財政支出，精打細(xì)算過“緊日子”，全年壓減一般性支出20%，從嚴(yán)盤活存量資金1.25億元，用于支持脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興和重點(diǎn)建設(shè)項目。
（三）優(yōu)化支出，促進(jìn)社會民生和諧發(fā)展。2020年，全市安排社會保障等13類民生支出13.99億元，占一般公共預(yù)算支出的82%。其中：投入教育資金2.57億元，足額保障城鄉(xiāng)學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)，落實(shí)4941名農(nóng)村中小學(xué)學(xué)生營養(yǎng)改善計劃、3732名學(xué)前幼兒保教費(fèi)、267名民辦教師養(yǎng)老補(bǔ)助和班主任津貼等；投入社會保障和就業(yè)資金2.06億元，落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、低保五保、困難群體救助等民生政策；投入醫(yī)療衛(wèi)生資金1.45億元，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本藥物制度改革等政策，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生條件；投入生態(tài)環(huán)保資金1.04億元，實(shí)施污染治理、造林綠化和生態(tài)修復(fù)等項目；投入建設(shè)資金3.3億元，實(shí)施棚戶區(qū)和老舊小區(qū)改造、城市道路及管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施項目，提升城市綜合承載能力。
（四）務(wù)實(shí)創(chuàng)新，深化財政領(lǐng)域重點(diǎn)改革。全面推行預(yù)算績效管理，細(xì)化績效評價指標(biāo)體系，完成了2020年度部門整體和項目支出績效評價，重點(diǎn)對“智慧課堂”、扶貧專項、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)等28個項目、1.2億元資金開展再評價工作。加強(qiáng)財政預(yù)算動態(tài)監(jiān)控，對60項2.27億元中央直達(dá)資金開展常態(tài)化監(jiān)控管理。探索試行預(yù)算單位財務(wù)集中核算，組建了財務(wù)集中核算管理團(tuán)隊和11個財務(wù)組，對69個單位財務(wù)核算實(shí)行分片區(qū)集中管理。全面清查盤點(diǎn)國有資產(chǎn)，分類建立數(shù)據(jù)臺賬，提高資產(chǎn)利用效率。加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管和績效考評力度，推進(jìn)扶持村集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)等農(nóng)村綜合改革工作。優(yōu)化政府投資項目預(yù)算評審機(jī)制，全年評審項目125個，審減工程預(yù)算0.39億元。深化政府采購放管服改革，搭建政府采購電子化監(jiān)管平臺，進(jìn)一步簡化流程提高效率。加強(qiáng)財政監(jiān)督檢查，全面整改專項檢查、各類審計發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題，提升財政管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平。
（五）著眼發(fā)展，全面啟動國企戰(zhàn)役布局。以管資本為主推進(jìn)國有資產(chǎn)監(jiān)管職能轉(zhuǎn)變，整合優(yōu)化現(xiàn)有國企，組建成立了莫高鴻杰研學(xué)、效谷綠源農(nóng)業(yè)、廣至傳媒會展、龍勒建設(shè)投資4家公司，并梳理全市經(jīng)營性資產(chǎn)和項目，分階段注入國有企業(yè)。啟動實(shí)施南關(guān)糧倉清算、自來水公司改制、國際大酒店和金地釩業(yè)國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓、旅游股份公司退資轉(zhuǎn)股工作；完成了供熱公司分立重組，協(xié)調(diào)化解清潔能源公司債務(wù)；實(shí)施了市屬國有企業(yè)財務(wù)人員委派制。全市國企布局架構(gòu)初步搭建完成，國企改革按照市場化方向穩(wěn)步推進(jìn)。
在總結(jié)成績的同時，我們也清醒認(rèn)識到，財政運(yùn)行和管理中還存在一些困難和挑戰(zhàn)。主要是：受新冠疫情和減稅降費(fèi)政策的影響，財政收入大幅下降，預(yù)算財力缺口較大；財源稅源結(jié)構(gòu)單一，缺少骨干稅源，非稅收入比重過高，財政收入存在可持續(xù)性風(fēng)險；基層運(yùn)轉(zhuǎn)、民生保障等剛性支出持續(xù)增長，債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰，財政收支平衡壓力增大；財政資金監(jiān)管和預(yù)算績效評價還不夠規(guī)范，財政資金使用效益和效率需進(jìn)一步提高。這些問題，我們將認(rèn)真研究分析，進(jìn)一步深化財政改革，采取積極有力的措施加以解決。
三、“十三五”財政工作成效及“十四五”預(yù)期目標(biāo)
2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年。五年來，我市財政工作主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，在提升綜合財力、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、維護(hù)社會穩(wěn)定、推進(jìn)改革創(chuàng)新、改善民生保障等方面取得了較好的成效。
一是財政運(yùn)行總體穩(wěn)定。“十三五”期間，全市財政總收入累計完成62.28億元，較“十二五”期間增加23.65億元，增長61%；財政總支出累計完成117.83億元，較“十二五”期間增加39.19億元，增長62%。財政運(yùn)行始終堅持政策扶持和資金引導(dǎo)協(xié)同發(fā)力，分年度精準(zhǔn)編制政策性資金爭取計劃，五年累計爭取中央、省市專項資金62.8億元，有效提升了對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的財政保障能力。
二是民生投入只增不減?！笆濉逼陂g，公共財政的民生取向更加顯明，全市社會事業(yè)和民生投入比重達(dá)到70%以上。五年來，全市教育支出13.08億元，比“十二五”期間增加3億元，義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制、教育布局調(diào)整等改革任務(wù)全面落實(shí)；社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生支出19.46億元，比“十二五”期間總量增加6.66億元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險報銷比例達(dá)75%，最高報銷限額提高到8萬元，60歲以上城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金達(dá)到183元/月，城市和農(nóng)村低保最高標(biāo)準(zhǔn)提高到589元/月、369元/月，基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到74元。投入資金24.95億元，支持住房保障、環(huán)境治理、城市綠化、道路建設(shè)等，持續(xù)改善城鄉(xiāng)居民生活環(huán)境。
三是重點(diǎn)任務(wù)保障有力。“十三五”期間，共爭取政府債券16.56億元，化解政府債務(wù)25.3億元；累計投入脫貧攻堅財政專項資金3845萬元，改善貧困戶生活條件，扶持設(shè)施農(nóng)業(yè)、規(guī)模養(yǎng)殖等扶貧產(chǎn)業(yè)；投入資金2135萬元，扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；累計投放精準(zhǔn)扶貧小額貸款2674萬元、再就業(yè)小額擔(dān)保貸款1.25億元，撥付財政貼息資金2023萬元，助力全市貧困戶和創(chuàng)業(yè)者增收致富；投入生態(tài)環(huán)保資金5.58億元，推進(jìn)大氣、水、土壤污染防治工作，加快“廁所革命”，“三無”改造、污水處理等環(huán)保項目建設(shè)。
四是財稅改革持續(xù)推進(jìn)?！笆濉逼陂g，以“四本預(yù)算”為主體，政府采購預(yù)算、項目投資預(yù)算、債務(wù)預(yù)算為補(bǔ)充的政府預(yù)算體系初步形成，部門預(yù)算和財政中期規(guī)劃編制信息系統(tǒng)啟動運(yùn)行，財政預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)管更加科學(xué)規(guī)范。完成金財一體化系統(tǒng)改造升級，動態(tài)監(jiān)控、財政專戶、非稅收繳、財務(wù)云平臺全部實(shí)現(xiàn)上線運(yùn)行。財政預(yù)決算信息依法常態(tài)化公開，政府投資項目“雙評審”機(jī)制全面落實(shí)，財政預(yù)算績效管理制度體系基本建立，績效評價實(shí)現(xiàn)財政資金全覆蓋。持續(xù)深化國企改革，優(yōu)化國有資本投資方向和領(lǐng)域，國企布局結(jié)構(gòu)逐步完善，資本監(jiān)管更加規(guī)范。
“十四五”時期，全市財政工作將嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》，堅持穩(wěn)中求進(jìn)、提質(zhì)增效，堅定“兩突破兩提升”發(fā)展思路，以保基層運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生為底線，保持定力、補(bǔ)齊短板、加快節(jié)奏，健全財政管理機(jī)制，用足用活資源資金，做好“六穩(wěn)”“六?！?，深化現(xiàn)代財稅體制改革，全力推進(jìn)敦煌經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)和收入形勢預(yù)測，“十四五”期間，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)年均增長6%。
四、2021年財政預(yù)算草案
2021年是“十四五”開局之年，也是實(shí)現(xiàn)第一個百年目標(biāo)、邁向第二個百年目標(biāo)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，做好財政工作意義重大。中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出：2021年堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，推動高質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)。中央財政將進(jìn)一步擴(kuò)大財政直達(dá)資金范圍，中央基建投資、地方政府債券資金重點(diǎn)支持補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)保、物資儲備、防災(zāi)減災(zāi)、民生保障等領(lǐng)域短板，推進(jìn)“兩新一重”等重大工程建設(shè)。我市推動敦煌文化服務(wù)共建“一帶一路”、“兩突破兩提升”、“三區(qū)一基地”建設(shè)的發(fā)展思路和謀劃的重點(diǎn)項目，符合經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展導(dǎo)向和中央財政支持范圍。2021年，市財政將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞疫情防控、文化旅游、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)保護(hù)、民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域，主動謀劃對接，爭取政策支持，深挖節(jié)支潛力，突出績效管理，不斷強(qiáng)化財政綜合保障能力。
全市財政預(yù)算編制堅持“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、零基預(yù)算、績效優(yōu)先、有保有壓、量力而行”的原則，科學(xué)預(yù)測稅收收入和非稅收入，優(yōu)先保障“三?！敝С龊蛡鶆?wù)償還，統(tǒng)籌財力支持“三區(qū)一基地”建設(shè)，打造敦煌藝術(shù)生態(tài)文明城市。按照《預(yù)算法》要求，一般公共預(yù)算支出按功能分類編列到項，基本支出按經(jīng)濟(jì)分類編列到款；政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算支出，按功能分類編列到項。
（一）一般公共預(yù)算
2021年，一般公共預(yù)算本級收入預(yù)計5.68億元，較2020年完成數(shù)增長50.7%，加省級補(bǔ)助收入5.73億元，減上解支出4529萬元，預(yù)計可用財力為10.96億元。相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出10.96億元，其中基本支出8.58億元，項目支出2.38億元。
1.一般公共預(yù)算支出功能分類
一般公共服務(wù)支出19475萬元。其中：基本支出18149萬元，包括：工資福利支出13073萬元，商品和服務(wù)支出4706萬元（專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2277萬元），對個人和家庭補(bǔ)助370萬元；項目支出1326萬元。
國防支出108萬元。其中：基本支出60萬元，包括：商品和服務(wù)支出60萬元（專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)60萬元）；項目支出48萬元。
公共安全支出5775萬元。其中：基本支出5643萬元，包括：工資福利支出4276萬元，商品和服務(wù)支出1276萬元（專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)407萬元），對個人和家庭補(bǔ)助91萬元；項目支出132萬元。
教育支出26125萬元。其中：基本支出24355萬元，包括：工資福利支出22228萬元，商品和服務(wù)支出1519萬元（專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)572萬元），對個人和家庭補(bǔ)助608萬元；項目支出1770萬元。
科學(xué)技術(shù)支出224萬元。其中：基本支出124萬元，包括：工資福利支出100萬元，商品和服務(wù)支出18萬元，對個人和家庭補(bǔ)助6萬元；項目支出100萬元。
文化旅游體育與傳媒支出3028萬元。其中：基本支出2780萬元，包括：工資福利支出2073萬元，商品和服務(wù)支出627萬元（專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)381萬元），對個人和家庭補(bǔ)助80萬元；項目支出248萬元。
社會保障和就業(yè)支出12744萬元。其中：基本支出9606萬元，包括：工資福利支出8016萬元，商品和服務(wù)支出712萬元（專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)443萬元），對個人和家庭補(bǔ)助878萬元；項目支出3138萬元。
衛(wèi)生健康支出10724萬元。其中：基本支出8265萬元，包括：工資福利支出7637萬元，商品和服務(wù)支出533萬元（專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)383萬元），對個人和家庭補(bǔ)助95萬元；項目支出2459萬元。
節(jié)能環(huán)保支出7247萬元。其中：基本支出7萬元，包括：商品和服務(wù)支出7萬元（專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)7萬元）；項目支出7240萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出3502萬元。其中：基本支出2670萬元，包括：工資福利支出1992萬元，商品和服務(wù)支出643萬元（專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)475萬元），對個人和家庭補(bǔ)助35萬元；項目支出832萬元。
農(nóng)林水支出6694萬元。其中：基本支出5833萬元，包括：工資福利支出5184萬元，商品和服務(wù)支出557萬元（專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)361萬元），對個人和家庭補(bǔ)助92萬元；項目支出861萬元。
交通運(yùn)輸支出1433萬元。其中：基本支出638萬元，包括：工資福利支出556萬元，商品和服務(wù)支出65萬元（專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1萬元），對個人和家庭補(bǔ)助17萬元；項目支出795萬元。
資源勘探工業(yè)信息等支出668萬元。其中：基本支出487萬元，包括：工資福利支出389萬元，商品和服務(wù)支出78萬元（專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)12萬元），對個人和家庭補(bǔ)助20萬元；項目支出181萬元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出125萬元。其中：基本支出125萬元，包括：工資福利支出102萬元，商品和服務(wù)支出13萬元，對個人和家庭補(bǔ)助10萬元。
援助其他地區(qū)支出170萬元。項目支出170萬元，為援藏經(jīng)費(fèi)。
自然資源海洋氣象等支出1378萬元。其中：基本支出1268萬元，包括：工資福利支出1095萬元，商品和服務(wù)支出146萬元（專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)17萬元），對個人和家庭補(bǔ)助27萬元；項目支出110萬元。
住房保障支出4689萬元?；局С?689萬元，為全市行政事業(yè)單位住房公積金單位繳納部分。
糧油物資儲備支出124萬元。項目支出124萬元，為縣級儲備糧油利費(fèi)補(bǔ)貼。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1151萬元。其中：基本支出1075萬元，包括：工資福利支出262萬元，商品和服務(wù)支出809萬元（專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)785萬元），對個人和家庭補(bǔ)助4萬元；項目支出76萬元。
預(yù)備費(fèi)1800萬元。占一般公共預(yù)算支出的1.3%，符合《預(yù)算法》規(guī)定1%－3%要求。主要用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件處置支出及其他不可預(yù)見支出。
債務(wù)付息支出2400萬元。用于一般債券付息支出。
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出16萬元。用于支付一般債券發(fā)行費(fèi)用。
2.一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類
工資福利支出71672萬元。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、年終獎金、社保繳費(fèi)及預(yù)留科學(xué)發(fā)展業(yè)績考核獎、晉級增資和公車改革補(bǔ)貼支出。
商品和服務(wù)支出11768萬元。主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公用取暖費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和對企事業(yè)單位補(bǔ)貼支出。
對個人和家庭補(bǔ)助支出2334萬元。主要包括撫恤金、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、退休人員采暖補(bǔ)貼和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
3.提前下達(dá)專項資金
根據(jù)《預(yù)算法》要求，提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付資金1.94億元一并編入2021年本級預(yù)算，嚴(yán)格按照功能科目及指定用途安排支出。分別是：
一般公共服務(wù)支出103萬元；公共安全支出596萬元；教育支出1872萬元；文化旅游體育與傳媒支出1042萬元；社會保障和就業(yè)支出7790萬元；衛(wèi)生健康支出2086萬元；節(jié)能環(huán)保支出451萬元；農(nóng)林水支出3521萬元；交通運(yùn)輸支出1772萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出58萬元；住房保障支出89萬元；糧油物資儲備支出20萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
2021年，全市地方政府性基金收入預(yù)計3.45億元。按照《預(yù)算法》基金預(yù)算編制“以收定支”的原則，相應(yīng)安排地方政府性基金預(yù)算支出3.45億元。
1.地方政府性基金支出功能分類
城鄉(xiāng)社區(qū)支出30604萬元。重點(diǎn)安排抗疫應(yīng)急專項、政府債務(wù)還本付息、人防地面應(yīng)急指揮中心信息系統(tǒng)建設(shè)項目、敦煌藝術(shù)城市建設(shè)項目、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金、城市管網(wǎng)及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升、公共視頻租賃費(fèi)、職業(yè)教育發(fā)展專項資金、污水處理廠運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、公共租賃住房提升改造工程等項目。
債務(wù)付息支出3869萬元。重點(diǎn)安排地方政府專項債務(wù)付息支出等項目。
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出27萬元。重點(diǎn)安排地方政府專項債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等項目。
2.提前下達(dá)專項資金
根據(jù)《預(yù)算法》要求，提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付資金68萬元一并編入2021年本級預(yù)算，嚴(yán)格按照功能科目及指定用途安排支出。分別是：
社會保障和就業(yè)支出51萬元；其他支出17萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算
2021年，預(yù)計社會保險基金收入2.87億元，支出3.12億元，當(dāng)年超支0.25億元，年末滾存結(jié)余1.93億元。
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。預(yù)計收入1.12億元，支出1.51億元，當(dāng)年超支3873萬元，年末滾存結(jié)余175萬元。
2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險。預(yù)計收入6770萬元，支出7322萬元，當(dāng)年超支553萬元，年末滾存結(jié)余2634萬元。
3.城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）。預(yù)計收入1.07億元，支出8800萬元，當(dāng)年結(jié)余1913萬元，年末滾存結(jié)余1.65億元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年，國有資本經(jīng)營收入預(yù)計500萬元，主要是市屬國有企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。安排國有資本經(jīng)營支出500萬元。當(dāng)年收支平衡。
五、其他預(yù)算情況說明
（一）非稅收入預(yù)算。非稅收入預(yù)計2.18億元，支出全部納入財政預(yù)算統(tǒng)籌安排。
（二）地方政府性債務(wù)。全市政府性債務(wù)系統(tǒng)中存量債務(wù)25.95億元，其中：一般債務(wù)15.75億元（包括置換債券8.61億元）、專項債務(wù)10.2億元。2021年如下達(dá)新增地方政府債券，按規(guī)定程序調(diào)整預(yù)算。
（三）政府采購預(yù)算。2021年政府采購預(yù)算為3.95億元。按資金來源分：財政性資金2.89億元、自籌及上級補(bǔ)助等其他資金1.06億元。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算715萬元，較上年預(yù)算數(shù)下降3%。其中：公務(wù)接待費(fèi)266萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)443萬元，因公出國（境）費(fèi)6萬元。會議費(fèi)為109萬元。培訓(xùn)費(fèi)為297萬元。
（五）教育收費(fèi)收支預(yù)算。實(shí)行財政專戶管理的教育收費(fèi)收入預(yù)計893萬元，支出相應(yīng)安排893萬元。其中：基本支出632萬元，項目支出261萬元。
（六）生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付提前告知數(shù)。按照預(yù)下達(dá)金額7218萬元安排支出項目。其中：城市主要路段綠化項目400萬元，城區(qū)再生水回用管網(wǎng)建設(shè)工程300萬元，城市園林綠化管護(hù)費(fèi)700萬元，黃斑星天牛防治經(jīng)費(fèi)110萬元，綠化帶管護(hù)項目246萬元，農(nóng)村污水處理站運(yùn)行費(fèi)用40萬元，生活垃圾收集處理項目2450萬元，工業(yè)園區(qū)污水處理廠運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25萬元，生活垃圾填埋場環(huán)境監(jiān)測服務(wù)項目18萬元，陽關(guān)鎮(zhèn)垃圾處理站基礎(chǔ)設(shè)施配套項目14萬元，醫(yī)療廢棄物處理項目運(yùn)營補(bǔ)貼231萬元，陽關(guān)林場生態(tài)保護(hù)與發(fā)展項目1500萬元，其他生態(tài)環(huán)保項目1184萬元。
（七）景區(qū)管理機(jī)構(gòu)收支預(yù)算。
1.鳴沙山月牙泉景區(qū)服務(wù)中心。本年收入預(yù)算20000萬元；本年支出預(yù)算20000萬元。其中：基本支出869萬元，包括工資福利支出603萬元，商品服務(wù)支出266萬元；項目支出19131萬元。
2.雅丹景區(qū)服務(wù)中心。本年收入預(yù)算3200萬元；本年支出預(yù)算3200萬元。其中：基本支出435萬元，包括工資福利支出339萬元，商品服務(wù)支出96萬元；項目支出2765萬元。
3.玉門關(guān)景區(qū)服務(wù)中心。本年收入預(yù)算800萬元；本年支出預(yù)算800萬元。其中：基本支出94萬元，包括工資福利支出69萬元，商品服務(wù)支出25萬元；項目支出706萬元。
（八）水費(fèi)收支預(yù)算。水費(fèi)收入預(yù)算1700萬元。支出預(yù)算1700萬元。其中：基本支出1425萬元，包括工資福利支出1347萬元，商品服務(wù)支出78萬元；項目支出275萬元，主要是渠道維修和末級渠系水費(fèi)及智能水表維修養(yǎng)護(hù)。
六、2021年財政工作重點(diǎn)
（一）努力開源節(jié)流，提升財政保障能力。適時研究分析稅制改革、減稅降費(fèi)對地方收入的影響，加強(qiáng)稅收收入和非稅收入管理，落實(shí)征收激勵政策，優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)。及時研究分析中央、省、市財政支持政策，結(jié)合敦煌產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和重點(diǎn)項目，梳理確定申報爭取重點(diǎn)，圍繞中央基建投資、地方政府債券資金和各行業(yè)專項補(bǔ)助資金，協(xié)同爭取農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)保、物資儲備、民生保障等領(lǐng)域資金。堅持把預(yù)算管理作為過“緊日子”的重要抓手，科學(xué)核定預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束，除疫情防控、應(yīng)急救災(zāi)外，嚴(yán)控預(yù)算追加事項。壓實(shí)預(yù)算單位過“緊日子”的主體責(zé)任，監(jiān)督各單位在預(yù)算編制、執(zhí)行、政府采購、資產(chǎn)配置使用等方面做到厲行節(jié)約。
（二）堅持盡力而為，兜牢基本民生底線。持續(xù)加大扶貧資金投入，鞏固脫貧攻堅成果。健全完善突發(fā)公共事件財政應(yīng)急保障機(jī)制，按照“特事特辦、急事急辦”原則，對應(yīng)急物資采購開通“綠色通道”。積極推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化與鄉(xiāng)村振興統(tǒng)籌發(fā)展，補(bǔ)齊高質(zhì)量發(fā)展短板，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收。堅持生態(tài)保護(hù)和污染治理統(tǒng)籌推進(jìn)，堅決打好藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)。強(qiáng)化教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、養(yǎng)老等各項民生事業(yè)的財政兜底保障功能，全面落實(shí)城鄉(xiāng)醫(yī)保、社會救助、撫恤優(yōu)待等發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，提高城鄉(xiāng)群眾的獲得感和幸福感。
（三）防范化解風(fēng)險，確保財政可持續(xù)運(yùn)行。牢固樹立底線思維，將“三保”作為財政運(yùn)行的重要政治任務(wù)，突出“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位，將“三?！弊鳛槟甓阮A(yù)算安排的重點(diǎn)，足額編列、不留缺口，確保“三?！辈怀鲲L(fēng)險。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理，健全政府債務(wù)監(jiān)管體系，壓實(shí)債務(wù)管理主體責(zé)任，穩(wěn)妥有序化解存量。進(jìn)一步規(guī)范政府舉債擔(dān)保行為，依法依規(guī)管理好、使用好債券資金，堅決遏制新增隱性債務(wù)。
（四）統(tǒng)籌財政資源，支持敦煌高質(zhì)量發(fā)展。加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，集中財力辦好大事，是財政支持高質(zhì)量發(fā)展的有效措施。要進(jìn)一步增強(qiáng)財政資源配置的完整性，把政府各類收入全面納入預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)全市政策集成和資金協(xié)同。提高財政資源跨期配置效率，從更長周期、更廣范圍謀劃政策和預(yù)算安排，加強(qiáng)中期財政規(guī)劃管理，完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，統(tǒng)籌保障民生政策、項目建設(shè)、債務(wù)償還等中長期任務(wù)，實(shí)現(xiàn)以豐補(bǔ)歉、削峰填谷。健全完善國資國企監(jiān)管機(jī)制，積極盤活整合存量資產(chǎn)資源，實(shí)現(xiàn)國有資本合理流動和保值增值，支持國有企業(yè)做大做強(qiáng)，充分發(fā)揮國企在產(chǎn)業(yè)培育、城市建設(shè)中的主力軍作用。
（五）注重提質(zhì)增效，強(qiáng)化財政管理和監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》及其實(shí)施條例，強(qiáng)化預(yù)算對執(zhí)行的控制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控。加快預(yù)算管理一體化建設(shè)，按要求盡快完成系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)與全國預(yù)算管理匯總系統(tǒng)對接。加強(qiáng)財政資金運(yùn)行監(jiān)督，加大對直達(dá)資金、民生政策落實(shí)、重點(diǎn)項目建設(shè)等領(lǐng)域的監(jiān)督檢查力度，強(qiáng)化對預(yù)算單位財務(wù)管理、政府采購、國有資產(chǎn)、會計核算的監(jiān)督檢查，推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)，努力提高財政資金管理水平。全面實(shí)施績效管理，健全完善預(yù)算項目庫，實(shí)現(xiàn)預(yù)算安排與績效管理的深度融合，著力改變政策碎片化、資金零散化現(xiàn)象。
各位代表，2021年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受市人大監(jiān)督，認(rèn)真聽取市政協(xié)意見，堅定信心，奮力前行，力爭完成年度預(yù)算目標(biāo)，為開啟“十四五”發(fā)展新征程，推動敦煌文化服務(wù)共建“一帶一路”努力奮斗！
