（甘肅?。╆P(guān)于蘭州市城關(guān)區(qū)2021年全區(qū)財政預(yù)算安排情況的報告（草案）
關(guān)于蘭州市城關(guān)區(qū)2021年全區(qū)財政預(yù)算安排情況的報告（草案）
——在2021年3月31日蘭州市城關(guān)區(qū)第十八屆人大常委會第三十二次會議上
城關(guān)區(qū)財政局
主任，各位副主任、委員：
2021年全區(qū)財政收支預(yù)算，經(jīng)區(qū)政府第114次常務(wù)會、區(qū)委第130次常委會研究并通過，現(xiàn)我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)十八屆人大常委會第三十二次會議報告我區(qū)2021年財政收支預(yù)算安排情況，請審議。
一、一般公共預(yù)算收支情況
（一）收支預(yù)算調(diào)整情況
2020年區(qū)級一般公共預(yù)算收入完成373293萬元，按照今年區(qū)定3%的收入增長目標，2021年區(qū)級收入預(yù)算為384492萬元，與人代會報告的收入預(yù)算數(shù)一致。今年上級財政對我區(qū)的結(jié)算補助14108萬元，區(qū)級收入加上級結(jié)算補助，構(gòu)成區(qū)級財力，2021年區(qū)級財力為398600萬元。另外2020年收支相抵后，財政凈結(jié)余6000萬元，全部安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，今年調(diào)入預(yù)算使用，因此2021年區(qū)級可用財力較人代會報告的財力增加6000萬元。
建議2021年區(qū)級收入預(yù)算不做調(diào)整，區(qū)級支出預(yù)算由398600萬元調(diào)整為404600萬元。
（二）預(yù)算安排思路
首先確保人員工資和全區(qū)基本運轉(zhuǎn)支出，部分預(yù)留改革性個人補貼資金；二是保證教育、科技、衛(wèi)生防疫等支出及社保民生類支出；三是保障政策性配套和上解上級資金；四是力爭保障今年重點事項和政府實事。
（三）一般公共預(yù)算支出安排情況
現(xiàn)提出2021年區(qū)級支出預(yù)算初步安排意見，具體如下：
1.經(jīng)常性支出327726萬元，占財力的81%，比上年增加18026萬元，主要是工資公用及各類民生剛性支出。
2.專項支出47622萬元，占財力的11.78%，比上年減少15978萬元，主要項目是：
（1）教育費附加安排20040萬元。
（2）殘疾人專項2456萬元，基本與上年持平。
（3）文體旅專項400萬元，基本與上年持平。
（4）衛(wèi)生及計生專項7216萬元，比上年減少655萬元，主要安排項目：防疫專項，計生專項，全區(qū)干部體檢，從業(yè)人員免費體檢補助，美沙酮經(jīng)費，社區(qū)公共衛(wèi)生補助等。
（5）建設(shè)“全省城鄉(xiāng)社區(qū)治理創(chuàng)新實驗區(qū)”工作經(jīng)費30萬元。
（6）“三社聯(lián)動”試點項目工作經(jīng)費90萬元。
（7）門樓號牌設(shè)置配套資金100萬元。
（8）政法系統(tǒng)專項4531萬元，比上年減少671萬元，主要安排項目：政法委相關(guān)經(jīng)費（反邪教、維穩(wěn)工作經(jīng)費、司法救助、嚴重精神障礙患者監(jiān)護人以獎代補及救助、掃黑除惡專項斗爭經(jīng)費），公安經(jīng)費（房租、反恐專項經(jīng)費、禁毒專項），消防經(jīng)費。
（9）城市建管類支出3206萬元，比上年增加879萬元，主要項目有：2021年氛圍營造、精致蘭州、項目辦項目評審費、城區(qū)綠化基礎(chǔ)設(shè)施改造、伏直公路照明工程等。
（10）農(nóng)業(yè)專項4683萬元，比上年增加1412萬元，主要項目有：洪道綜合整治、黃河排污及沿河五村農(nóng)村污水收集處理、共管共享人員工資及管護資金、美麗鄉(xiāng)村和小康村建設(shè)配套資金、駐西和縣幫扶工作生活補助及其他經(jīng)費、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)、羅九公路項目、土地流轉(zhuǎn)費等。
（11）工程項目類支出2026萬元，比上年減少10154萬元，主要項目有：城關(guān)公安分局業(yè)務(wù)技術(shù)用房廣武門、雁園路派出所建設(shè)、平?jīng)雎肥值瘸鞘泄芾硪惑w化示范街改造、發(fā)改局2021年第一、二批擬建項目可研編制等前期費。
（12）街道專項1714萬元，基本與上年持平。
（13）糧食和物資儲備工作經(jīng)費70萬元。
（14）人口與社會公共服務(wù)研究經(jīng)費10萬元。
（15）高層建筑消防安全治理保障經(jīng)費200萬元。
（16）融媒體中心改造項目采購部分300萬元。
（17）城投公司房租500萬元。
（18）違建別墅拆除經(jīng)費50萬元。
3.科技支出安排4783萬元，占財力的1.2%，其中用于安排政府類項目涉及15個部門，資金合計2683萬元。
4.預(yù)備費安排3986萬元，預(yù)算法規(guī)定，按照當年財力的1%—3%安排預(yù)備費，鑒于今年財力緊張，暫按1%安排。
5.其他支出20483萬元，占財力的5.06%，主要是預(yù)留稅務(wù)部門經(jīng)費、軍事單位經(jīng)費、政府債券還本付息、消化暫付款和清理欠款、網(wǎng)易項目軌道公司房租補貼等。
二、政府性基金預(yù)算收支情況
2021年我區(qū)政府性基金收入計劃1000萬元，全部為城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入，加上年結(jié)余收入19518萬元。2021年，政府性基金收入預(yù)算為20518萬元。政府性基金支出預(yù)算為20518萬元，具體安排情況是：
（一）區(qū)級財力安排情況
1.2020年市財政下達我區(qū)的國有土地使用權(quán)出讓支出安排13828萬元，主要用于蘭園小學(xué)征地拆遷和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的工程欠款。
2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出安排1213萬元，主要用于九州開發(fā)區(qū)的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中：當年收入安排支出1000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排支出213萬元。
（二）專項轉(zhuǎn)移支付安排情況
1.上年結(jié)轉(zhuǎn)的國有土地使用權(quán)出讓支出安排3288萬元，專項用于地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急工程等。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出安排77萬元，專項用于老舊住宅建筑節(jié)能改造。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)的彩票公益金安排的支出2112萬元，其中：福彩金1371萬元專項用于養(yǎng)老、殘疾人福利等方面支出；體彩金741萬元專項用于全區(qū)健身步道建設(shè)等。
三、社會保險基金預(yù)算收支情況
2021年納入社會保險基金預(yù)算的項目包括機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金等2項（企業(yè)職工養(yǎng)老保險2021年開始全市統(tǒng)籌）。社會保險基金本年收入47399萬元，上年結(jié)余3704萬元，本年支出51020萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年83萬元。具體分項目情況是：機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金，本年收入45537萬元，上年結(jié)余3704萬元，本年支出49241萬元；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金，本年收入1862萬元，本年支出安排1779萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年83萬元。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
區(qū)屬國有企業(yè)總體虧損，尚未形成國有資本經(jīng)營收益，暫未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。
五、預(yù)算績效目標編審情況
2021年，我區(qū)221家預(yù)算單位均編制了部門（單位）整體支出績效目標，同時申報項目支出績效目標140個，為深入推進我區(qū)全面實施預(yù)算績效管理工作，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性和規(guī)范性，財政部門嚴格將預(yù)算績效目標編制與預(yù)算安排掛鉤，在預(yù)算編制過程中同步對所有績效目標進行審核。
在組織內(nèi)部審核的基礎(chǔ)上，聘請第三方專業(yè)機構(gòu)對全區(qū)140個項目績效目標進行獨立打分，按照“優(yōu)”、“良”、“中”、“差”四個等級進行綜合評定等級，其中評定等級為“差”的項目43個，涉及部門25個，金額20458萬元。在綜合考慮部門職責(zé)、上級資金配套要求和考核需要的基礎(chǔ)上，對評定等級為“差”的項目不安排預(yù)算、進行項目調(diào)整或壓減預(yù)算，共壓減金額12344萬元。通過堅持先有績效后有預(yù)算這一原則，真正發(fā)揮了績效管理的核心引領(lǐng)作用，大幅提升各預(yù)算單位預(yù)算編制的規(guī)范性和精準性，從源頭上對大力提高財政資金的使用效益發(fā)揮了重要作用。
六、地方政府債務(wù)情況
截止2020年底，我區(qū)地方政府債務(wù)限額141306萬元，其中：一般債務(wù)限額99697萬元，專項債務(wù)限額41609萬元。我區(qū)地方政府債務(wù)余額78371萬元，其中：一般債務(wù)余額54030萬元，專項債務(wù)余額24341萬元。
七、三公經(jīng)費增加變化情況
2020年，我區(qū)“三公經(jīng)費”支出257萬元，全部為公務(wù)用車運行維護費。2021年，全年“三公經(jīng)費”支出預(yù)算233萬元，全部為公務(wù)用車運行維護費，較上年減少24萬元，降低9.34%。
