（陜西?。╆P(guān)于延安市延川縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）報告
延川縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）報告
——2022年3月15日在延川縣第十九屆人民代表大會第一次會議上
延川縣財政局 樊寶寧
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會報告延川縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案，請予審議，并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、過去五年財政工作回顧
過去五年，全縣財稅部門在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹黨的十九大精神和十九屆歷次全會精神，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”，以實績實效做到“兩個維護”。面對新冠肺炎疫情和復(fù)雜嚴峻的宏觀經(jīng)濟形勢，努力發(fā)揮財政職能作用，全力服務(wù)“六保”“六穩(wěn)”工作大局，畢力同心、苦干實干，推動財政工作穩(wěn)中求進，圓滿完成近五年確定的財政目標任務(wù)，為延川新時代高質(zhì)量發(fā)展提供了財政保障。
（一）優(yōu)化財政體制，提升財力保障水平。2013年省財政對延川縣實行省管縣財政體制，將永坪煉油廠收入和省集中市縣“五稅”的50%下放給延川縣，用于支持縣域經(jīng)濟發(fā)展。但由于受永坪煉油廠成品油量價齊跌和2016年“營改增”政策影響，未能推動該舉措在延川落地。對此，縣財政部門主動作為，積極同省市財政部門對接協(xié)調(diào)，調(diào)整了延川縣財政體制，將永坪煉油廠收入調(diào)整為市級固定收入，延川縣也不再上解省管縣共享收入基數(shù)和承擔(dān)中央營改增基數(shù)，每年可增加4000多萬元的財力，同時還繼續(xù)爭取省市財政每年新增對我縣的固定財力補助，有效提高了縣財政的財力保障能力。
（二）狠抓組織收入，提高財政保障能力。2017年至2021年，全縣地方財政收入累計完成219223萬元；2021年重點企業(yè)稅收留縣部分占到全縣稅收收入的36.28%；重點稅源企業(yè)、成長型稅源企業(yè)整體向好，稅收貢獻突出，延川縣新泰煤礦、陜西延長石油豐源有限責(zé)任公司、延川縣泰豐煤礦、延川中石油昆侖能源有限公司、延川華澤能源開發(fā)有限公司等重點企業(yè)五年累計實現(xiàn)稅收收入20727萬元，占稅收收入的15.24%，充分保障地方財力需求和經(jīng)濟發(fā)展。
（三）落實積極財政政策，爭取支持貢獻突出。五年來，我縣共爭取各類上級補助資金54.26億元，爭取特殊轉(zhuǎn)移支付資金2.15億元、抗疫特別國債1.34億元，爭取新增一般債券、置換債券、再融資債券和專項債券15.05億元，爭取直達資金7.76億元，有力保障全縣經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
（四）突出支持社會事業(yè)，民生福祉明顯改善。五年來，按照公共財政要求，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，解決了事關(guān)老百姓切身利益的問題，累計撥付“三農(nóng)”資金27.11億元、教育資金14.71億元、醫(yī)療衛(wèi)生資金7.26億元、城鄉(xiāng)低保等社會救助資金5.6億元。
（五）加強債務(wù)風(fēng)險防控，多措并舉化解債務(wù)。五年來，政府債務(wù)逐年增加，防范債務(wù)風(fēng)險尤為重要，我們成立了延川縣政府債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，先后出臺了《延川縣政府性債務(wù)管理辦法》《延川縣政府性債務(wù)化解實施方案》《延川縣政府隱性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案》，完善了風(fēng)險防控機制，有效遏制了債務(wù)風(fēng)險。特別是2018年8月建立債務(wù)監(jiān)測平臺以來，縣政府通過土地增減掛鉤、土地占補平衡、國有資產(chǎn)出售劃轉(zhuǎn)、借新還舊、壓減支出等方式，累計化解政府隱性債務(wù)35億元。
（六）強化管理體制改革，財政管理規(guī)范高效。一是采購環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。充分利用陜西省政府采購平臺，執(zhí)行全省政府集中采購目錄和采購限額標準，簡化工作要求和程序，全面公開采購信息，逐步完善采購操作規(guī)范性，不斷提升政府采購?fù)该鞫群凸叫?，政府采購環(huán)境得到了持續(xù)優(yōu)化。二是績效管理更加科學(xué)。全面實行財政支出項目績效目標管理，明確財政支出績效管理實施范圍、管理內(nèi)容、實施單位和評價程序，將績效評價的結(jié)果與完善政策、項目安排和資金撥付有機銜接。三是國有資產(chǎn)管理規(guī)范。按照“科學(xué)配置、合理使用、依規(guī)處置、監(jiān)督檢查”的原則，堅持體制和機制創(chuàng)新，進一步優(yōu)化了行政事業(yè)性國有資產(chǎn)配置，有效監(jiān)管了全縣經(jīng)營性國有資產(chǎn)。四是鎮(zhèn)街財政管理體制改革成效顯著。調(diào)整和完善我縣鎮(zhèn)街財政管理體制機構(gòu)，組建了8個財政所，實現(xiàn)了鎮(zhèn)街財政所組織機構(gòu)健全、管理體制順暢、人員力量配備到位的工作目標，為更好的服務(wù)“三農(nóng)”奠定了堅實基礎(chǔ)。
（七）積極推進國庫集中支付改革，資金使用效率明顯提高。積極推進國庫集中支付改革，將縣會計結(jié)算中心改制為縣國庫支付中心，全面實行國庫集中支付，建立健全國庫單一賬戶的公共財政管理體系，對財政資金從預(yù)算分配、預(yù)算撥付及收款人賬戶實行全過程監(jiān)督、控制。積極推行項目申報預(yù)算編制-預(yù)算執(zhí)行-會計核算等核心業(yè)務(wù)流程閉環(huán)管理，依托電子簽名、電子簽章、分級授權(quán)等信息安全技術(shù)和動態(tài)校驗、自動對賬、全程跟蹤模式，全面通過“云支付”實現(xiàn)財政資金“無紙化”運行，資金撥付渠道更加規(guī)范高效，財政資金使用效益實現(xiàn)最大化。
過去的五年，我們負重前行，扎實工作，較好地完成了縣人大審定的各項工作任務(wù)。這些成績的取得，得益于縣委、縣政府統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、關(guān)心支持，得益于全縣各部門密切配合、相互協(xié)作。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到工作中存在的一些不足和短板：財源基礎(chǔ)薄弱，財政收入總量較小，財政收支矛盾突出；可用財力有限，公共財政保障能力不強；負債沉重，存在較大財政風(fēng)險；預(yù)算管理一體化改革從業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標準方面對預(yù)算管理提出了更高要求；支出標準體系建設(shè)等配套措施有待跟進，支出管控有待進一步規(guī)范等。對于這些問題和不足，我們要堅定信心，正確面對，認真加以解決。
二、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入情況。2021年地方財政收入完成31557萬元，完成年初預(yù)算的104.33%，同比下降37.14%，減少18642萬元。其中:稅收收入完成15889萬元，完成年初預(yù)算的85.21%，同比下降6.27%，減少1063萬元；非稅收入完成15668萬元，完成年初預(yù)算的135.07%，同比下降52.87%，減少17579萬元。上級補助收入完成191769萬元（其中，返還性收入2536萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入99736萬元；專項轉(zhuǎn)移支付收入89497萬元）；債券轉(zhuǎn)貸收入29237萬元；一般債券收入10000萬元。
2.支出情況。2021年一般公共預(yù)算支出完成230157萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.99%，同比下降15.43%，減少41977萬元。按功能科目分類：一般公共服務(wù)支出31361萬元，下降5.37%；國防支出7萬元，下降84.44%；公共安全支出7728萬元，增長14.17%；教育支出27251萬元，下降1.45%；科學(xué)技術(shù)支出110萬元，增長266.67%；文化體育與傳媒支出8718萬元，增長106.25%；社會保障和就業(yè)支出46217萬元，增長52.11%；衛(wèi)生健康支出14246萬元，下降9.22%；節(jié)能環(huán)保支出9494萬元，下降43.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出18454萬元，下降44.44%；農(nóng)林水事務(wù)支出34347萬元，下降24.43%；交通運輸支出4969萬元，下降78.22%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出2805萬元，下降7.06%；金融支出56萬元，增長300%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1296萬元，增長500%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出3778萬元，下降72.75%；住房保障支出13021萬元，增長15.76%；糧油物資儲備事務(wù)支出763萬元，下降13.79%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出916萬元，增長23.12%；國債還本付息支出4551萬元，增長2.75；債務(wù)發(fā)行費用支出43萬元；其他支出26萬元。
3.收支平衡情況。地方財政收入31557萬元，上級補助收入191769萬元，上年結(jié)余8559萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金1641萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入39237萬元，收入總計272763萬元。一般公共預(yù)算支出230157萬元，加上上解支出8536萬元，再融資債券還本支出29237萬元，支出總計267930萬元。年終結(jié)余4833萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
1.收入情況。2021年本級政府性基金預(yù)算收入完成15153萬元，完成年初預(yù)算的71.6%，下降63.7%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入完成15150萬元，完成年初預(yù)算的72.1%，下降63.2%。上級補助基金收入477萬元；轉(zhuǎn)貸新增專項債券收入20300萬元；上年結(jié)余5470萬元，基金預(yù)算收入總計41400萬元；
2.支出情況。2021年政府性基金預(yù)算支出完成19768萬元，完成年初預(yù)算的85.33%。
3.收支平衡情況。本級政府性基金預(yù)算收入15153萬元，上級補助收入477萬元，上年結(jié)余5470萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入20300萬元，收入總計41400萬元。政府性基金預(yù)算支出19768萬元。年終結(jié)余21632萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
由于省政府今年取消了石油開發(fā)費收繳政策，將原繳入一般公共預(yù)算石油開發(fā)費收入科目調(diào)整至國有資本經(jīng)營預(yù)算“石油石化企業(yè)利潤收入”科目，2021年國有資本經(jīng)營收入完成1641萬元。調(diào)入一般公共預(yù)算中統(tǒng)籌安排。
（四）社會保險基金預(yù)算
因我縣各類社會保險基金全部由市級統(tǒng)籌，年初預(yù)算由市級統(tǒng)一編制，縣級不編制，所需資金在一般公共預(yù)算中安排。
（五）“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況
延川縣政府“三公”經(jīng)費按照上級要求，從緊從嚴預(yù)算編制及執(zhí)行，2021年財政決算“三公”經(jīng)費575萬元，其中因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)接待費12萬元，公務(wù)用車運行維護費563萬元，公務(wù)用車購置費0萬元。
（六）地方政府債務(wù)情況
2021年，全縣地方政府債務(wù)限額207983.72萬元，其中：一般債務(wù)限額182483.72萬元，專項債務(wù)限額25500萬元。
截止2021年底，全縣政府性債務(wù)總額552970.4萬元，其中：政府債務(wù)余額189047.41萬元，占比34.19%；政府隱性債務(wù)余額363922.99萬元，占比65.81%。
根據(jù)我縣制定的2021-2025年分年度化解計劃，2021年，我縣政府隱性債務(wù)化解任務(wù)為50400萬元，經(jīng)多方籌集資金，截至年末，已化解54257.72萬元,超額完成了2021年市委市政府與縣委縣政府簽訂的防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險目標任務(wù)。
三、2021年財政重點工作開展情況
（一）強化財力保障，全面保障發(fā)展。一是抓實組織收入。充分發(fā)揮協(xié)稅護稅領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室作用，加強與稅務(wù)部門溝通聯(lián)系，完善收入?yún)f(xié)調(diào)機制，合理把握好收入節(jié)奏，深擴收入范圍，嚴格征收措施，提高財政收入質(zhì)量。二是抓實非稅收入增效。積極推動陜西省非稅暨票據(jù)管理一體化平臺上線，全年完成非稅收入15668萬元。三是全力以赴抓實爭資爭項。財政部門加大溝通銜接力度，積極向上爭取轉(zhuǎn)移性補助收入和政府債券資金，全年爭取專項轉(zhuǎn)移支付89497萬元（其中：中央直達資金31712萬元），爭取政府債券資金30300萬元。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點領(lǐng)域。一是“三保”底線持續(xù)兜牢。強化“三?！鳖A(yù)算編制剛性，確保從源頭防范和降低財政運行風(fēng)險，保證各項政策落到實處，做到應(yīng)保盡保。2021年“三?！敝С觯ū；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)）122000萬元，占一般公共預(yù)算支出的53%。二是義務(wù)教育、學(xué)前教育經(jīng)費保障機制穩(wěn)步落實。撥付義務(wù)教育公用經(jīng)費及貧困生補助1207萬元，受益學(xué)生人數(shù)16150人；撥付學(xué)前教育免學(xué)費補助及貧困幼兒家庭補助資金300萬元，受益學(xué)生人數(shù)2106人；撥付營養(yǎng)餐補助資金679萬元，受益學(xué)生人數(shù)8758人。三是養(yǎng)老保障和醫(yī)療水平不斷提高。安排資金4670.52萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險財政補助，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金標準提高到每人每月159.5元；安排資金10997萬元，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、城市“三無”人員、農(nóng)村五保、城鄉(xiāng)重度殘疾人員護理等補助，城鄉(xiāng)最低生活保障標準人均每月分別達到550元、365元；安排資金940.6萬元，為755名優(yōu)撫對象發(fā)放撫恤金和生活補助；安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)療參保補貼資金745萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助標準提高到每人每年580元；安排資金666萬元對城鄉(xiāng)困難群眾開展醫(yī)療救助；安排資金649.66萬元向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補貼標準提高到每人每年79元；安排資金99.37萬元落實計劃生育獎勵等扶持政策；安排資金165.7萬元用于保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施基本藥物制度改革。四是大力支持鄉(xiāng)村振興。全年整合涉農(nóng)資金共21152萬元，用于鞏固拓展脫貧攻堅成效和鄉(xiāng)村振興有效銜接。2021年支付資金20324萬元，支付率達到96%。五是積極保障疫情防控。累計投入抗疫資金335萬元，全力保障全縣疫情防控資金需求，助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。
（三）深化體制改革，增強財政統(tǒng)籌。一是深化預(yù)算管理制度改革。依托陜西“財政云”一體化系統(tǒng)，堅持“以收定支”原則，持續(xù)加強預(yù)算績效管理，全面實行零基預(yù)算，強化預(yù)算執(zhí)行約束。牢固樹立過“緊日子”思想，繼續(xù)壓減一般性、非重點、非剛性支出，從嚴從緊編制部門預(yù)算。二是加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管。利用財政云預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控功能，強化預(yù)警機制，降低支付風(fēng)險，保障資金安全。三是持續(xù)強化財政業(yè)務(wù)管理。深化政府采購改革，全力改善政府采購營商環(huán)境，不斷提高政府采購質(zhì)量和效益，全年完成招標采購項目132個，預(yù)算金額11557萬元，結(jié)算金額10577萬元，節(jié)約資金980萬元，節(jié)約率8.48%。深化國有金融資本管理，認真履行國有金融資本出資人職責(zé)，強化金融資本風(fēng)險管理，確保國有金融資本保值增值。深化投資評審改革，全年評審政府投資項目453個，評審項目資金95730萬元，審減資金15269萬元，審減率15.95%，評審效率和服務(wù)效能進一步提升。
（四）嚴格規(guī)范管理，防范化解風(fēng)險。一是嚴格政府債務(wù)管理。按照《延川縣政府隱性債務(wù)化解實施方案》，通過建立償債基金、做大分母做小分子等方式，確保全縣政府綜合債務(wù)率不上升，風(fēng)險事件不發(fā)生，“三?！辟Y金不斷鏈。全年共償還地方政府債券本息33789萬元，化解政府隱性債務(wù)54257.72萬元，超額完成了市委市政府年度目標考核任務(wù)。二是嚴格預(yù)算績效管理。本著“花錢必問效，無效必問責(zé)”的預(yù)算績效管理原則，全方位推進預(yù)算績效管理工作，建立健全以績效結(jié)果為導(dǎo)向的資金分配機制，持續(xù)提高財政資金使用效果。2021年度對126個單位項目支出進行重點績效評價和部門整體支出績效評價，涉及資金16.55億元。三是嚴格財政監(jiān)督管理。創(chuàng)新財政監(jiān)管手段，健全財政監(jiān)督法制機制，強化預(yù)算監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律，加強中央直達資金、財政涉農(nóng)資金及“三?！辟Y金執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，確保不發(fā)生財政運行風(fēng)險。扎實推進惠農(nóng)惠民財政補助資金“一卡通”專項治理，及時發(fā)放惠農(nóng)惠民項目資金853萬元；新納入惠農(nóng)惠民項目4項，涉及資金82萬元，全部發(fā)放到位。認真開展“全縣糧食購銷領(lǐng)域腐敗問題專項整治工作”，對最近十年來撥付的糧食購銷領(lǐng)域資金進行了自查自糾，明確了監(jiān)管職責(zé)，強化了資金管理，落實了資金保障。
四、2022年財政預(yù)算草案
2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅決落實習(xí)近平總書記來陜考察重要講話精神、中央經(jīng)濟工作會議精神和縣二十次黨代會精神，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，為延川新時代高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障。
2022年預(yù)算編制的基本原則是：以完善綜合預(yù)算管理體系，推進一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算等政府“四本預(yù)算”統(tǒng)編、統(tǒng)批、統(tǒng)管，實現(xiàn)收入“一個盤子”管理，支出“一個口子”統(tǒng)籌使用為主。堅決貫徹“以收定支、量入為出”的預(yù)算編制原則，以全縣實際情況為基礎(chǔ)，綜合考慮上級考核的收入任務(wù)及“三?！钡葎傂灾С龅男枰?，確定符合實際、能夠執(zhí)行的收入任務(wù)數(shù)。堅決貫徹“零基預(yù)算”理念，建立節(jié)約型財政保障機制，從預(yù)算源頭持續(xù)壓減一般性支出和非重點、非剛性、非急需支出，騰出財力用于“三?！敝С觥?span style="display:none">工作報告_縣域經(jīng)濟_模版下載
根據(jù)上述要求，提出如下預(yù)算草案：
（一）一般公共預(yù)算
1.地方財政收入情況。2022年全縣地方財政收入計劃安排30711萬元，下降2.7%（剔除上年一次性收入因素后較上年增長5%），減收846萬元。其中：稅收收入16653萬元，增長4.8%；非稅收入14058萬元，下降10.3%。
2.上級補助收入情況。2022年，上級補助收入預(yù)計完成200686萬元。其中，返還性收入預(yù)計完成2536萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計完成101650萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計完成96500萬元。
3.財政支出預(yù)計情況。2022年，全縣地方財政一般預(yù)算支出計劃安排239139萬元。
按項目內(nèi)容分類：工資福利及對個人家庭補助支出90496萬元;商品和服務(wù)支出3774萬元；縣級專項事業(yè)費支出16336萬元；債務(wù)還本付息支出44736萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出38萬元；脫貧攻堅縣級配套2300萬元；重點項目縣級配套5000萬元；稅務(wù)系統(tǒng)人員經(jīng)費及稅收征收經(jīng)費1000萬元；工會會費100萬元；政府公務(wù)接待費800萬元；供熱補貼800萬元；文化旅游示范縣創(chuàng)建和宣傳費500萬元；鄉(xiāng)村級道路維修500萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水站運行經(jīng)費240萬元；招商引資等大型活動經(jīng)費500萬元；信訪經(jīng)費150萬元；高層次人才引進100萬元；審計、評審、采購等委托業(yè)務(wù)費1000萬元；項目前期費1000萬元；城市維護費1000萬元；各項環(huán)保監(jiān)測100萬元；污水拉運169萬元；水景觀運維、河道日常管理、土地出讓、退耕還林、政策性農(nóng)業(yè)保險、土地確權(quán)、動物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品檢測、人工影響天氣等三農(nóng)專項事業(yè)費350萬元；疫情防控經(jīng)費300萬元；防汛、防火等安全應(yīng)急及消防隊人員經(jīng)費等417萬元；爭取項目專項業(yè)務(wù)費1000萬元；預(yù)備費3000萬元；工程類、采購類資金40345萬元；消化暫付款23088萬元。
按照功能科目分類：一般公共服務(wù)支出28912萬元；公共安全支出6905萬元；教育支出34705萬元；科學(xué)技術(shù)支出95萬元；文化旅游體育與傳媒支出9219萬元；社會保障和就業(yè)支出36251萬元；衛(wèi)生健康支出13817萬元；節(jié)能環(huán)保支出9629萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出34111萬元；農(nóng)林水支出30137萬元；交通運輸支出4089萬元；資源勘探信息等支出6092萬元；金融支出55萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1300萬元；自然資源海洋氣象等支出2066萬元；住房保障支出11782萬元；糧油物資儲備支出595萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1431萬元；債券還本付息支出4910萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出38萬元；預(yù)備費3000萬元。
4.財政收支平衡情況。2022年，地方財政一般預(yù)算收入計劃安排30711萬元，上級補助收入預(yù)計完成200686萬元，上年結(jié)余4833萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算1409萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入22594萬元（新增一般債券收入10000萬元），收入總計260233萬元；地方財政一般預(yù)算支出239139萬元，上解上級支出8500萬元，債務(wù)還本支出12594萬元，支出總計260233萬元，年終實現(xiàn)收支平衡。
（二）政府基金預(yù)算收支安排情況。2022年，政府基金本級收入計劃安排10050萬元，上級補助收入計劃500萬元，上年結(jié)余21632萬元，地方政府專項債務(wù)收入20000萬元，基金預(yù)算收入總計52182萬元；基金預(yù)算支出計劃安排52182萬元，年終實現(xiàn)收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支計劃安排。根據(jù)省政府政策安排，從2021年開始，將石油開發(fā)費繳入國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，2022年我縣預(yù)計繳入國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1409萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排。
（四）社會保險基金預(yù)算。因我縣各類社會保險基金全部由市級統(tǒng)籌，由市級統(tǒng)一編制，縣級不編制，所需資金在一般公共預(yù)算中安排。
（五）“三公”經(jīng)費安排情況。延川縣政府“三公”經(jīng)費按照上級要求，2022年財政預(yù)算575萬元，其中因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)接待費12萬元，公務(wù)用車運行維護及購置費563萬元。
五、2022年財政重點工作
2022年，我們要主動作為、積極努力，適應(yīng)新時代對財政工作的新要求，重點做好以下幾個方面工作：
（一）堅定信心、加強征管，全面完成年度收入任務(wù)。加強收入征管，創(chuàng)新征管方式，堅決依法治稅，夯實稅費征收保障單位責(zé)任，強化財稅聯(lián)動，利用大數(shù)據(jù)等手段，從行業(yè)走勢、稅種申報情況、財源企業(yè)運行狀況等方面，科學(xué)研判并持續(xù)跟蹤分析運行態(tài)勢，培植大企業(yè)、瞅準大行業(yè)，通過開展“智慧辦稅”業(yè)務(wù)，多渠道挖掘稅源，確保收入達到預(yù)期目標。
（二）強化統(tǒng)籌、規(guī)范管理，提高財政資金使用效益。依托陜西“財政云”穩(wěn)步推進財政預(yù)算管理一體化改革，完成預(yù)算管理一體化對標改造建設(shè)工作，扎實做好2022年部門預(yù)算編制工作。同時，加大對預(yù)算單位財務(wù)核算的指導(dǎo)服務(wù)和監(jiān)督檢查力度，提高財務(wù)管理水平。落實好向同級人大常委會報告國有資產(chǎn)管理情況制度，進一步加強國有資產(chǎn)日常管理，規(guī)范國有資產(chǎn)配置秩序，提高資產(chǎn)配置科學(xué)性與合理性，加快對閑置資產(chǎn)的處置，提升資產(chǎn)效益，嚴防資產(chǎn)流失。強化零基預(yù)算約束，打破各部門原有的支出基數(shù)，以零為基數(shù)重新核定預(yù)算支出。全面實施績效管理，健全“用錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理機制，將績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。加大專項資金清理盤活力度，制定存量資金逐年清理消化方案,通過科學(xué)調(diào)度、依規(guī)盤活。
（三）厲行節(jié)約、嚴控支出，確保財政收支平衡。貫徹落實“過緊日子”要求，堅持勤儉節(jié)約、精打細算原則，從嚴從緊控制預(yù)算支出，加大財政資源統(tǒng)籌力度，科學(xué)核定預(yù)算，對一些項目和政策性補貼按照從嚴從緊、能壓則壓的原則審核安排，確保每筆資金都用在保民生、促發(fā)展的刀刃上。推動部門在預(yù)算編制、執(zhí)行、政府采購、資產(chǎn)配置使用等方面，做到厲行節(jié)約，建立長效機制。做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同推動鄉(xiāng)村振興有效銜接，按照不低于上年投入落實縣級配套資金。全力以赴支持保障就業(yè)，統(tǒng)籌用好就業(yè)補助資金、職業(yè)技能提升行動資金、失業(yè)保險基金等。加強對掃黑除惡、安全生產(chǎn)、疫情防控等經(jīng)費保障。加大生態(tài)保護、環(huán)境治理和綠色低碳發(fā)展的資金投入力度，為打造黃河中游生態(tài)保護治理樣板區(qū)提供有力保障。
（四）統(tǒng)籌謀劃、健全機制，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。嚴格落實化債方案，做到全縣債務(wù)只減不增，牢牢守住不新增隱性債務(wù)和不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。按程序?qū)鶆?wù)收支納入預(yù)算管理，嚴格將地方政府債務(wù)還本付息資金列入預(yù)算，強化預(yù)算約束。建立健全地方政府債券項目庫，管好用好專項債券資金，堅持“資金跟項目走”，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，提高使用效益。堅決遏制隱性債務(wù)增量，嚴禁違法違規(guī)舉債融資行為。
（五）研究政策、主動出擊，加大向上爭取資金力度。積極與省財政廳對接，將我縣實際困難向上級反映，爭取在基本財力、區(qū)域發(fā)展和其他補助等方面有所增長，全力實現(xiàn)“六保”“六穩(wěn)”。協(xié)調(diào)各部門做好項目前期準備工作，加大申報力度，爭取更多項目資金。主動適應(yīng)新常態(tài)，密切跟蹤財政政策調(diào)整動向，加強政策研究，努力爭取穩(wěn)投資、促消費、惠民生、補短板的重大項目在我縣落地。
（六）堅持原則、敢于擔(dān)當(dāng)，自覺接受各方監(jiān)督。全面落實全面從嚴治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，嚴守財經(jīng)紀律，主動服務(wù)大局。完善內(nèi)控機制，強化權(quán)力制約。深入貫徹落實人大審查監(jiān)督要求，自覺接受預(yù)算、決算監(jiān)督，切實落實人大預(yù)算決議和決算決議，積極配合推進人大、審計、巡視巡察，形成監(jiān)督合力。認真聽取人大代表和社會各界的意見和建議，更好地服務(wù)人大代表依法履職。
各位代表，道阻且長、行則將至，行而不輟、未來可期。站在新發(fā)展階段的歷史起點，做好2022年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，主動服務(wù)縣委、縣政府中心工作，自覺接受縣人大和社會各界的監(jiān)督，虛心聽取縣政協(xié)的意見和建議，解放思想、改革創(chuàng)新，畢力同心、苦干實干，奮力譜寫延川新時代高質(zhì)量發(fā)展的財政篇章，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
