（陜西?。╆P(guān)于延安市2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于延安市2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
2022年3月27日在延安市第六屆人民代表大會第一次會議上
延安市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將延安市2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案報告如下，請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是中國共產(chǎn)黨百年華誕，全市各級財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記來陜考察重要講話重要指示，在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，統(tǒng)籌推進(jìn)“收、支、管、調(diào)、防”各項(xiàng)工作，精準(zhǔn)實(shí)施積極的財政政策，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，財政預(yù)算執(zhí)行總體健康平穩(wěn)，完成全年目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局。
（一）全市財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
2021年，全市財政總收入完成4400112萬元，占年初預(yù)算的107.1%，增長10.7%。
2021年，全市地方財政收入完成1500558萬元，占年初預(yù)算的108.4%；同比增長13.1%，增收173729萬元。其中：稅收收入1197685萬元，占年初預(yù)算的110.1%，增長23.3%，增收226247萬元；非稅收入302873萬元，占年初預(yù)算的102.3%，下降14.8%，減收52518萬元。
2021年，全市財政支出完成4168249萬元，下降8.8%，減支399835萬元，下降主要原因是中央疫情期間特殊轉(zhuǎn)移支付政策取消及會計核算制度調(diào)整形成的。主要支出情況是：農(nóng)林水支出578285萬元，同比增長0.2%；社會保障和就業(yè)支出567692萬元，增長21.2%；教育支出578784萬元，同比增長1.4%；衛(wèi)生健康支出374408萬元，增長9.1%；科學(xué)技術(shù)支出13418萬元，同比增長1%；節(jié)能環(huán)保支出140759萬元，同比增長1.4%；文化旅游體育與傳媒支出105356萬元，同比增長1.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出346126萬元，下降46%；一般公共服務(wù)支出465902萬元，下降3.9%；國防與公共安全支出179462萬元，下降12.8%；交通運(yùn)輸支出222466萬元，下降20.2%。
2.政府性基金預(yù)算
2021年，全市政府性基金收入完成881815萬元，占調(diào)整預(yù)算的98.5%；下降33.4%，減收443096萬元。全市政府性基金支出完成1216782萬元，下降14.7%，減支210321萬元。政府性基金收支下降主要是延安新區(qū)土地出讓收入減少形成的。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年，全市國有資本經(jīng)營收入完成505291萬元，占年初預(yù)算的112.7%；同比增長18%，增收76923萬元。全市國有資本經(jīng)營支出完成46萬元，下降96.6%，減支1309萬元。
4.社會保險基金預(yù)算
2021年，全市社會保險基金收入完成738821萬元，占年初預(yù)算的110.7%；增長5.8%，增收40500萬元。全市社會保險基金支出完成673894萬元，增長2.7%，增支17517萬元。
（二）市級財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
2021年，市級（含高新區(qū)、新區(qū)、南泥灣開發(fā)區(qū)，下同）地方財政收入完成525876萬元，占年初預(yù)算的97.7%；同比增長0.4%，增收1901萬元。其中：稅收收入383883萬元，占年初預(yù)算的103.2%，增長15.6%，增收51762萬元；非稅收入141993萬元，占年初預(yù)算的85.3%，下降26%，減收49861萬元。
2021年，市級財政支出完成1095974萬元，下降29.5%，減支458587萬元。主要支出情況是：農(nóng)林水支出60956萬元，同比增長4.1%；社會保障和就業(yè)支出127094萬元，增長18.1%；教育支出65166萬元，同比增長0.4%；衛(wèi)生健康支出146252萬元，增長8.6%；科學(xué)技術(shù)支出5896萬元，同比增長3.9%；節(jié)能環(huán)保支出48751萬元，同比增長4.9%；文化旅游體育與傳媒支出43145萬元，同比增長0.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出107357萬元，下降71.4%；一般公共服務(wù)支出80909萬元，下降26.2%；國防與公共安全支出67611萬元，下降33.4%；交通運(yùn)輸支出87885萬元，下降35.6%。
2.政府性基金預(yù)算
2021年，市級政府性基金收入完成642852萬元，占調(diào)整預(yù)算的97.3%；下降41.1%，減收449492萬元。市級政府性基金支出完成785655萬元，下降18.1%，減支173501萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年，市級國有資本經(jīng)營收入完成160196萬元，占年初預(yù)算的151.3%；同比增長77.8%，增收70115萬元。全部調(diào)入一般公共預(yù)算，安排用于國企改革、“三大攻堅戰(zhàn)”支出。
4.社會保險基金預(yù)算
2021年，市級社會保險基金收入完成513422萬元，占年初預(yù)算的107.5%；增長1.2%，增收6252萬元。市級社會保險基金支出完成455972萬元，增長0.1%，增支240萬元。
以上數(shù)據(jù)為決算初步匯總結(jié)果，按程序報省財政廳批復(fù)后，報請市人大常委會審查批準(zhǔn)。
（三）中省轉(zhuǎn)移支付下達(dá)情況
2021年，中省共下達(dá)我市轉(zhuǎn)移支付資金2253499萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付1025610萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1227889萬元。
（四）政府債務(wù)情況
2021年，省財政廳代我市發(fā)行新增政府債券639814萬元，其中：一般債券148214萬元，分配市級67417萬元，轉(zhuǎn)貸縣（市、區(qū)）級80797萬元；專項(xiàng)債券491600萬元，分配市級222200萬元，轉(zhuǎn)貸縣（市、區(qū)）級269400萬元。
截至2021年底，全市地方政府債務(wù)余額5839246萬元，其中：一般債務(wù)2906184萬元，專項(xiàng)債務(wù)2933062萬元。市級政府債務(wù)余額4116381萬元，其中：一般債務(wù)1928064萬元，專項(xiàng)債務(wù)2188317萬元。
（一）多措并舉，有效提升保障能力。一是竭力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。面對2021年底突如其來的疫情，財政部門第一時間啟動資金應(yīng)急保障機(jī)制，累計投入17465萬元，其中市級投入5318萬元，全力支持防控救治、核酸檢測、設(shè)備物資采購、重點(diǎn)人員轉(zhuǎn)運(yùn)等工作順利開展。從醫(yī)?；饟芨?.05億元保障疫苗購置及免費(fèi)接種，支持構(gòu)建全民免疫防線。二是加強(qiáng)收入組織。認(rèn)真研判財政經(jīng)濟(jì)形勢，堅持逐月份、逐科目細(xì)化收入預(yù)期目標(biāo)，跟進(jìn)工作措施，挖掘稅源潛力，促進(jìn)財政收入高開穩(wěn)走。推進(jìn)非稅收入收繳電子化管理改革，實(shí)現(xiàn)非稅收入全流程線上繳款和智能監(jiān)控，著力提升非稅征管便民化數(shù)字化水平。按月協(xié)調(diào)延長石油集團(tuán)，征繳石油開發(fā)費(fèi)和收益47.37億元，收回油田公司拖欠城鎮(zhèn)土地使用稅2.16億元，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。三是全力向上爭取。圍繞市委、市政府“大抓項(xiàng)目、抓大項(xiàng)目”戰(zhàn)略，深入研究中省政策，出臺鼓勵各級各部門爭取項(xiàng)目爭取資金工作考核辦法，積極向上爭政策、爭資金、爭試點(diǎn)，為高質(zhì)量發(fā)展集聚更多資源支持。促成財政部來延調(diào)研，推動建立了中省階段性財力補(bǔ)助置換石油開發(fā)費(fèi)新機(jī)制，歷史性解決了石油開發(fā)費(fèi)征繳難題，為支柱企業(yè)輕裝上陣和涉油市縣財力保障提供了有力支持。同時，多次赴省進(jìn)京反映困難、爭取項(xiàng)目，2021年共爭取中省轉(zhuǎn)移支付資金225.35億元，較好地保障了重點(diǎn)領(lǐng)域支出需求，為統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了堅實(shí)的財力保障。
（二）精準(zhǔn)施策，支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是拓展減稅降費(fèi)成效。會同稅務(wù)部門開展評估調(diào)研，延續(xù)階段性政策執(zhí)行，實(shí)施新的結(jié)構(gòu)性減稅，支持制造業(yè)和科技創(chuàng)新，確保政策的普惠性和精準(zhǔn)性。2021年，全市累計減稅降費(fèi)13.69億元，有力紓解企業(yè)困難、穩(wěn)定市場主體、增強(qiáng)發(fā)展?jié)摿?。二是全力支持穩(wěn)投資?？朔罩埽訌?qiáng)資金統(tǒng)籌，預(yù)算安排基本建設(shè)資金8.11億元，支持延安革命紀(jì)念館提升改造等市級重點(diǎn)項(xiàng)目。圍繞中省投資導(dǎo)向，做好債券項(xiàng)目審核把關(guān)，成功爭取新增地方政府債券63.98億元，主要投向社會事業(yè)、生態(tài)環(huán)保、市政及交通基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，帶動投資效應(yīng)明顯。三是推進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。市級安排1.17億元資金，重點(diǎn)支持非公經(jīng)濟(jì)和企業(yè)掛牌、入庫、上市等獎補(bǔ)政策兌現(xiàn)。積極爭取省級中小企業(yè)發(fā)展獎補(bǔ)資金7502萬元，兌現(xiàn)企業(yè)穩(wěn)崗返還資金2058萬元、就業(yè)補(bǔ)助資金1.71億元，清理民營企業(yè)欠款664萬元，支持企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、做大做強(qiáng)。四是促進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。多渠道加大科技、人才投入，安排人才工程專項(xiàng)資金1480萬元，下達(dá)1300萬元支持企業(yè)科技創(chuàng)新，落實(shí)360萬元獎勵全市“十三五”突出貢獻(xiàn)創(chuàng)新成果。與高新區(qū)管委會分別出資500萬元建立“政策兌現(xiàn)資金池”，支持秦創(chuàng)原（延安）創(chuàng)新促進(jìn)中心發(fā)展。五是放大財政金融政策效應(yīng)。發(fā)揮鼎源集團(tuán)龍頭作用，與寶塔區(qū)、延安能源化工集團(tuán)共同出資設(shè)立延安市寶塔股權(quán)投資基金，重點(diǎn)支持寶塔區(qū)項(xiàng)目建設(shè)。深化鼎源基金管理公司混合所有制改革，完善類金融牌照體系建設(shè)，支撐鼎源集團(tuán)做大做優(yōu)做強(qiáng)，更好服務(wù)延安市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。推出小額貸款擔(dān)保產(chǎn)品“鼎易?！焙汀皣鴵?dān)快貸”線上批量業(yè)務(wù)，為中小微企業(yè)和農(nóng)戶提供22.6億元擔(dān)保。加強(qiáng)金融資本引進(jìn)，與光大集團(tuán)多次洽談，完成總規(guī)模10億元產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金設(shè)立的前期工作。
（三）突出重點(diǎn)，全力保障和改善民生。一是接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。全市投入財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金10.28億元，其中市級安排4.52億元，持續(xù)鞏固脫貧攻堅成果。出臺財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法，整合脫貧縣涉農(nóng)資金7.13億元，強(qiáng)化資金管理，提高統(tǒng)籌能力。二是支持生態(tài)綠色發(fā)展。安排污染防治專項(xiàng)資金2.99億元。爭取并下達(dá)黃河流域山水林田湖草沙生態(tài)保護(hù)修復(fù)資金1.79億元，成功申報北方地區(qū)冬季清潔取暖項(xiàng)目，獲得3年9億元中央資金支持，促進(jìn)減污降碳、綠色發(fā)展。三是加大公益事業(yè)補(bǔ)貼力度。進(jìn)一步完善補(bǔ)貼機(jī)制，累計投入2.71億元，集中用于公共交通、污水治理以及供暖、供水等民生領(lǐng)域補(bǔ)貼，提升群眾生產(chǎn)生活質(zhì)量。四是持續(xù)加大民生投入。加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生事業(yè)投入，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，撥付困難群眾救助資金7.11億元，下達(dá)老舊小區(qū)改造和低收入群體租賃補(bǔ)貼5.96億元，安排義務(wù)教育及職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金33.04億元，撥付1230萬元用于棗園至蘭家坪綠道和城市公共服務(wù)融合平臺建設(shè)，支持辦好民生十件實(shí)事，夯實(shí)民生之本。五是全力支持抗災(zāi)減災(zāi)。面對自然災(zāi)害，市財政不等不靠，緊急調(diào)撥資金1923萬元，支持防汛救災(zāi)工作。同時，強(qiáng)化部門聯(lián)動和信息共享，合力爭取上級救災(zāi)資金3.39億元，全部用于受災(zāi)群眾救助、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)搶救和災(zāi)后恢復(fù)重建。充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)保險作用，及時下達(dá)保費(fèi)補(bǔ)貼資金1.11億元，保險機(jī)構(gòu)累計賠付支出3.99億元，幫助受災(zāi)農(nóng)戶降低損失、渡過難關(guān)。
（四）防范風(fēng)險，牢牢守住安全底線。一是堅決兜住“三?！钡拙€。制定延安市市級“三保”支出清單，健全縣級“三保”執(zhí)行監(jiān)控機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算安排、執(zhí)行、預(yù)警各環(huán)節(jié)監(jiān)管，確保“三?！辈怀鰡栴}。全年“三?！敝С?26.91億元，支出進(jìn)度達(dá)到100%。二是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。開展全市政府性債務(wù)實(shí)地排查，專項(xiàng)調(diào)研志丹、延川及三個開發(fā)區(qū)財政運(yùn)行情況，吃清債務(wù)底數(shù)，夯實(shí)化債基礎(chǔ)。全市全年共籌集還本付息資金65.34億元，并成功爭取再融資債券23.19億元，圓滿完成債務(wù)化解任務(wù)，債務(wù)規(guī)模得到有效控制。夯實(shí)地方政府主體責(zé)任，簽訂債務(wù)化解目標(biāo)責(zé)任書，加大年度目標(biāo)責(zé)任考核權(quán)重，綜合應(yīng)用債務(wù)率、償債率、逾期率等指標(biāo)研判債務(wù)風(fēng)險，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線。三是紓解國有企業(yè)風(fēng)險。集中對延安城投集團(tuán)、旅游集團(tuán)、水務(wù)集團(tuán)、新投集團(tuán)實(shí)施的204個項(xiàng)目進(jìn)行研判，厘清政企邊界，明晰投資責(zé)任，合理紓解企業(yè)資金流動性壓力，降低企業(yè)運(yùn)行風(fēng)險。四是強(qiáng)化財會監(jiān)督職能。立足財政職責(zé)，扎實(shí)開展扶貧資金、惠民惠農(nóng)“一卡通”資金、中央直達(dá)資金、預(yù)決算公開、涉企違規(guī)收費(fèi)、財政票據(jù)使用、重點(diǎn)行業(yè)會計信息質(zhì)量等專項(xiàng)檢查。貫通協(xié)同財會監(jiān)督與紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督、審計監(jiān)督，開展糧食購銷領(lǐng)域腐敗專項(xiàng)整治、停車收費(fèi)腐敗問題專項(xiàng)治理、打擊欺詐騙保專項(xiàng)行動等工作，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，保障資金安全。
（五）銳意改革，持續(xù)提升財政管理水平。一是預(yù)算管理改革取得新成效。認(rèn)真落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見》，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財政資源統(tǒng)籌，形成以項(xiàng)目為源頭的預(yù)算管理機(jī)制，全面提升財政治理能力。同時，優(yōu)化延長石油LNG板塊繳納稅費(fèi)市縣分享機(jī)制，充分激發(fā)縣（市、區(qū)）抓產(chǎn)業(yè)、抓項(xiàng)目的積極性。二是財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革穩(wěn)步推進(jìn)。按照中省財政改革部署，先后出臺國防、教育、科技、文化、生態(tài)環(huán)境、自然資源、應(yīng)急救援、交通運(yùn)輸?shù)?個領(lǐng)域財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分方案，明晰支出責(zé)任，優(yōu)化市級統(tǒng)籌，著力解決區(qū)域發(fā)展不均衡問題。三是提升預(yù)算績效管理水平。嚴(yán)格預(yù)算績效指標(biāo)審核，大力壓減一般性支出，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算支出。開展預(yù)算績效事中監(jiān)控，清理盤活存量資金2.77億元，統(tǒng)籌用于重點(diǎn)支出。實(shí)施專項(xiàng)資金重點(diǎn)績效評價，清理整合30項(xiàng)，節(jié)約資金10.81億元，實(shí)現(xiàn)預(yù)算與績效一體化管理。四是加強(qiáng)國有資產(chǎn)和政府采購管理。認(rèn)真落實(shí)向人大報告國有資產(chǎn)管理情況制度，扎實(shí)開展資產(chǎn)清查后續(xù)整改工作。出臺市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置管理辦法，建立新增資產(chǎn)配置預(yù)算編報審核機(jī)制，強(qiáng)化資產(chǎn)配置與預(yù)算編制、政府采購的閉環(huán)管理。有效盤活存量資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)收益2408萬元。深化政府采購“放管服”改革，完成公開政府采購意向2624項(xiàng)，引導(dǎo)100余家供應(yīng)商入駐政府采購電子賣場，簡化和規(guī)范政府采購備案管理程序，推進(jìn)中小企業(yè)政府采購信用融資工作，持續(xù)優(yōu)化政府采購領(lǐng)域營商環(huán)境。
總結(jié)2021年財政工作，還需關(guān)注我市財政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的一些突出問題。一是財政收支矛盾加劇。經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的不確定因素較多，加之受減稅降費(fèi)、需求收縮、收入結(jié)構(gòu)不優(yōu)等影響，財政收入穩(wěn)增長面臨較大壓力。同時，實(shí)施積極的財政政策，防范化解債務(wù)風(fēng)險，做好“六穩(wěn)”“六保”工作、統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展以及鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、民生保障等領(lǐng)域均需要持續(xù)加大投入，收支矛盾突出問題將會在一定時期顯現(xiàn)。二是防范化解債務(wù)壓力較大。近幾年，我市進(jìn)入還債高峰期，政府債務(wù)還本付息資金逐年增加，預(yù)算盤子安排捉襟見肘。同時，部分縣（市、區(qū)）政府債務(wù)及國企債務(wù)風(fēng)險等級較高，需要高度關(guān)注財政運(yùn)行潛在風(fēng)險。三是向上向外爭取力度仍然不足。在政策、項(xiàng)目、資金爭取方面，存在提前研究謀劃不深，相關(guān)準(zhǔn)備工作不充分，項(xiàng)目儲備不足、質(zhì)量不高等問題。對于這些問題，需要進(jìn)一步強(qiáng)化措施，切實(shí)加以改進(jìn)。
三、2022年財政預(yù)算安排草案
2022年，全市財政預(yù)算安排的總體思路是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，貫通落實(shí)習(xí)近平總書記來陜考察重要講話重要指示，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約思想，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，積極的財政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，做好重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障。緊緊圍繞市委第六次黨代會部署，深化預(yù)算管理制度改革，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，集中財力辦大事；深化財稅體制改革，創(chuàng)新財政投入方式，充分發(fā)揮財政資金杠桿作用；多措并舉化解政府債務(wù)風(fēng)險，全力保障經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）全市財政預(yù)算安排草案
1.一般公共預(yù)算
綜合考慮2022年全市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計劃、中省稅費(fèi)改革政策等因素，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為1576000萬元，增長5%。
按照收入計劃和財政體制匡算，2022年，全市一般公共預(yù)算支出安排3564689萬元（含省上提前下達(dá)的專項(xiàng)補(bǔ)助收入688306萬元）。
2.政府性基金預(yù)算
2022年，全市政府性基金收入預(yù)算498159萬元，下降43.5%，加上上年結(jié)余149884萬元、省上提前下達(dá)的專項(xiàng)補(bǔ)助收入1237萬元，收入總計649280萬元。全市政府性基金支出安排588855萬元，加上調(diào)入一般公共預(yù)算15994萬元，專項(xiàng)債券還本44431萬元，支出總計649280萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年，全市國有資本經(jīng)營收入預(yù)算408938萬元，加上上年結(jié)余51萬元，收入總計408989萬元。全市國有資本經(jīng)營支出安排101081萬元，加上調(diào)入一般公共預(yù)算307908萬元，支出總計408989萬元。
4.社會保險基金預(yù)算
2022年，全市社會保險基金收入預(yù)算756428萬元，加上上年結(jié)余791633萬元，收入總計1548061萬元。全市社會保險基金支出安排726130萬元，滾存結(jié)余821931萬元。
（二）市級財政預(yù)算安排草案
1.一般公共預(yù)算
2022年，市級一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為544000萬元，增長3.4%，其中：稅收收入397000萬元，增長3.4%；非稅收入147000萬元，增長3.5%。市級一般公共預(yù)算收入加上稅收返還、中省各類補(bǔ)助、新增政府債券、調(diào)入資金、體制結(jié)算等，減去專項(xiàng)上解，收入總計1083745萬元。
2022年，市級一般公共預(yù)算支出安排953234萬元，補(bǔ)助縣（市、區(qū)）級130511萬元，支出總計1083745萬元。市級一般公共預(yù)算主要支出安排情況是：農(nóng)林水支出47246萬元，社會保障和就業(yè)支出119834萬元，教育支出61906萬元，衛(wèi)生健康支出54062萬元，科學(xué)技術(shù)支出5829萬元，節(jié)能環(huán)保支出40790萬元，住房保障支出119788萬元，文化旅游體育與傳媒支出27104萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出91451萬元，一般公共服務(wù)支出92598萬元，國防與公共安全支出85059萬元，交通運(yùn)輸支出65026萬元。需要說明的是，預(yù)算執(zhí)行中隨著中省轉(zhuǎn)移支付陸續(xù)下達(dá)及上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目的執(zhí)行，年底實(shí)際支出將超過年初預(yù)算安排水平。
2022年，市級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4176萬元，與上年年初預(yù)算持平，其中：因公出國（境）費(fèi)115萬元，與上年年初預(yù)算持平；公務(wù)用車購置費(fèi)400萬元，與上年年初預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3030萬元，與上年年初預(yù)算持平；公務(wù)接待費(fèi)631萬元，與上年年初預(yù)算持平。
2.政府性基金預(yù)算
2022年，市級政府性基金收入預(yù)算342643萬元，下降46.7%，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)期減少形成的。市級政府性基金收入加上上年結(jié)余38738萬元，收入總計381381萬元。市級政府性基金支出安排302248萬元，補(bǔ)助縣（市、區(qū)）級55401萬元，加上調(diào)入一般公共預(yù)算2994萬元，專項(xiàng)債券還本20738萬元，支出總計381381萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年，市級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算308748萬元，加上上年結(jié)余9萬元，收入總計308757萬元。國有資本經(jīng)營支出安排100009萬元，加上調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排的208748萬元，支出總計308757萬元。
4.社會保險基金預(yù)算
2022年，市級社會保險基金收入預(yù)算541461萬元，加上上年結(jié)余634218萬元，收入總計1175679萬元。市級社會保險基金支出安排504233萬元，年末滾存結(jié)余671446萬元。
根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，預(yù)算年度開始后，在全國人民代表大會批準(zhǔn)本預(yù)算草案前，可安排下列支出：上年度結(jié)轉(zhuǎn)支出；參照上年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項(xiàng)目支出，以及對下級政府的轉(zhuǎn)移性支出；法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出。根據(jù)上述規(guī)定，2022年預(yù)算正式批復(fù)前，市級一般公共預(yù)算支出28.75億元。
四、2022年財政重點(diǎn)工作
（一）強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)，助推經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。一是全力以赴抓收入。聚焦收入預(yù)算落實(shí)，細(xì)化收入計劃，夯實(shí)征管責(zé)任，做到依法征收、應(yīng)收盡收。完善稅源動態(tài)監(jiān)測機(jī)制，加快完成票據(jù)電子化改革，進(jìn)一步規(guī)范非稅收入征管。持續(xù)跟進(jìn)石油開發(fā)費(fèi)改革后續(xù)工作，有序回收歷年尾欠。二是加大政策資金爭取力度。搶抓國家加大對地方轉(zhuǎn)移支付的政策機(jī)遇，爭取中省更大支持，提升財政保障水平，更好支撐高質(zhì)量發(fā)展。全面落實(shí)向上爭取考核工作機(jī)制，激勵縣(市、區(qū)）和部門提高項(xiàng)目申報成功率，同心協(xié)力把向上爭取工作抓實(shí)抓細(xì)抓出成效。三是加強(qiáng)對市場主體支持。實(shí)施更大力度、更加精準(zhǔn)的退稅減稅政策，在全市范圍內(nèi)免征一季度房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅，擴(kuò)大政府性融資擔(dān)保對小微企業(yè)的覆蓋面，助力企業(yè)煥發(fā)生機(jī)，壯大財源基礎(chǔ)，做大財政“蛋糕”，穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)“放水養(yǎng)魚”“水多魚多”的良性循環(huán)。
（二）提升效能，精準(zhǔn)實(shí)施積極的財政政策。一是保持適度支出強(qiáng)度。抓早動快爭取中省預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目，加大基礎(chǔ)設(shè)施投資，支持推進(jìn)民生、交通、能源、水利等領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)。積極發(fā)揮政府投資引導(dǎo)帶動作用，鼓勵社會資本參與基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營，增強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)生動力。二是堅持打好政策組合拳。聚焦市委、市政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局和高質(zhì)量發(fā)展舉措，精準(zhǔn)跟進(jìn)財政政策，建立土地出讓收入按比例計提產(chǎn)業(yè)資金機(jī)制，加強(qiáng)財力統(tǒng)籌支持高質(zhì)量發(fā)展。實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展三年行動，改革完善財政科研經(jīng)費(fèi)管理政策，支持秦創(chuàng)原（延安）創(chuàng)新促進(jìn)中心建設(shè)，培育壯大創(chuàng)新科技型、“專精特新”企業(yè)，著力構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。三是提升專項(xiàng)債券投資帶動效應(yīng)。緊盯中央政策取向，按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，做深做細(xì)做實(shí)項(xiàng)目儲備。優(yōu)化債券使用方向，重點(diǎn)支持在建項(xiàng)目后續(xù)融資。加大債券支出通報約談力度，確保債券資金盡快形成實(shí)物工作量，更好發(fā)揮對投資的拉動作用。實(shí)施專項(xiàng)債券項(xiàng)目穿透式監(jiān)測，確保資金依法合規(guī)使用。四是提升財政金融服務(wù)能力。加快光大產(chǎn)業(yè)基金落地生根，做好投資布局和項(xiàng)目儲備，夯實(shí)合作基礎(chǔ)，提高合作層面，撬動更多資源要素集聚。完善政府性融資擔(dān)保體系，加大普惠金融政策協(xié)同力度，用好央行再貸款貼息等金融工具，為中小微企業(yè)提供良好的融資環(huán)境。
（三）統(tǒng)籌發(fā)力，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。一是深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，保持政策銜接，確保不發(fā)生規(guī)模性返貧。多渠道保障“三農(nóng)”支出力度，全面落實(shí)種糧補(bǔ)貼政策，提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，充分利用政府債券支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目，加快發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)。支持鄉(xiāng)村建設(shè)行動，推動農(nóng)村人居環(huán)境整治和鄉(xiāng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。二是支持綠色生態(tài)發(fā)展。健全多元化生態(tài)環(huán)境保護(hù)投入機(jī)制，支持降碳、減污、擴(kuò)綠、增長協(xié)同推進(jìn)，倒逼能源結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有序調(diào)整。認(rèn)真做好北方地區(qū)冬季清潔取暖試點(diǎn)工作，扎實(shí)推進(jìn)黃河流域山水林田湖草沙綜合治理，構(gòu)筑高質(zhì)量發(fā)展生態(tài)屏障。三是推進(jìn)健全社會保障體系。延續(xù)實(shí)施失業(yè)保險穩(wěn)崗返還政策，著力支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。適時上調(diào)退休人員基本養(yǎng)老金，強(qiáng)化基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險與醫(yī)療救助三重保障功能，落實(shí)國家提高優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)政策。堅決分好“蛋糕”，盡力而為、量力而行，落實(shí)收入分配制度改革任務(wù)，多渠道增加城鄉(xiāng)居民收入。四是推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化優(yōu)質(zhì)化。深化教育改革，優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，加大普惠性幼兒園投入力度，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，補(bǔ)齊高中階段教育辦學(xué)條件短板，支持辦好特殊教育和職業(yè)教育。強(qiáng)化重大疫情預(yù)防控制、醫(yī)療救治、應(yīng)急物資財政保障，進(jìn)一步提升突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)對能力。支持優(yōu)質(zhì)文化資源向基層傾斜和延伸，不斷滿足人民群眾日益增長的美好生活需要。
（四）守住底線，防范化解重大風(fēng)險。一是保基本兜底線。優(yōu)先安排“三保”支出,確保足額落實(shí)“三?！敝С鲱A(yù)算。每月測算“三保”支出需要，提前籌集調(diào)度庫款資金，足額保障“三?！眲傂詢陡丁?yán)格管理財政庫款，加大暫付性款項(xiàng)清收力度，嚴(yán)防占用庫款造成財政運(yùn)轉(zhuǎn)困難。管好用好直達(dá)資金，確保資金規(guī)范高效安全使用。二是嚴(yán)格債務(wù)管理。落實(shí)政府債務(wù)化解年度目標(biāo)考核要求，夯實(shí)地方政府主體責(zé)任。進(jìn)一步厘清政府與企業(yè)債務(wù)邊界，明晰還債主體，穩(wěn)妥化解債務(wù)存量。抓好法定債務(wù)、隱性債務(wù)動態(tài)監(jiān)測，加強(qiáng)國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債約束，完善長效機(jī)制，加強(qiáng)執(zhí)紀(jì)問責(zé)，堅決遏制新增隱性債務(wù)。三是建立國企紓困機(jī)制。針對國有企業(yè)負(fù)債偏高、資金周轉(zhuǎn)困難實(shí)際，堅持市場化法治化原則，建立國有企業(yè)紓困基金，完善多渠道資本金補(bǔ)充機(jī)制，著力優(yōu)化企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu)，持續(xù)增強(qiáng)企業(yè)競爭力和抗風(fēng)險能力，推動國有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大。
（五）深化改革，著力提升財政治理能力。一是深化預(yù)算管理改革。落實(shí)中省深化預(yù)算管理改革的實(shí)施意見，提高預(yù)算收支完整性，加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。堅持量入為出、以收定支，統(tǒng)籌需要和可能安排財政支出，堅持在發(fā)展中保障和改善民生，不好高騖遠(yuǎn)、吊高胃口，增強(qiáng)財政可持續(xù)性。實(shí)施項(xiàng)目全生命周期管理，推動跨年度預(yù)算平衡。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。堅持有保有壓，從嚴(yán)從緊控制各類活動、培訓(xùn)、維修維護(hù)、規(guī)劃方案等相關(guān)支出，提升財政資源盤活和配置效率，集中財力保重點(diǎn)、重點(diǎn)保。市級帶頭“過緊日子”，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算支出，為落實(shí)國家戰(zhàn)略和市委、市政府決策部署提供財力保障。從嚴(yán)管控新增資產(chǎn)配置，厲行節(jié)約，合理配備，避免閑置浪費(fèi)。扎實(shí)開展財經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治，加強(qiáng)財會監(jiān)督，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，管好用好各項(xiàng)財政資金。三是深化預(yù)算績效管理改革。突出績效導(dǎo)向，提升績效目標(biāo)和指標(biāo)質(zhì)量，強(qiáng)化績效評價、結(jié)果應(yīng)用和信息公開，推進(jìn)績效結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)銜接，加快完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。四是深化財政體制改革。落實(shí)已出臺的相關(guān)領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案，規(guī)范收入歸屬級次和分享方式，優(yōu)化區(qū)域間財力配置，增強(qiáng)基層公共服務(wù)保障能力。按照中央統(tǒng)一部署推進(jìn)相關(guān)稅收制度改革。
各位代表，2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的重要一年，做好財政工作意義重大。我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大、政協(xié)的指導(dǎo)監(jiān)督，埋頭苦干，勇毅前行，持續(xù)強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，不斷開創(chuàng)財政工作新局面，奮力譜寫高質(zhì)量發(fā)展新篇章，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
