（陜西?。╆P(guān)于寶雞市金臺區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于金臺區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
——2021年1月20日在區(qū)第十八屆人民代表大會第六次會議上
各位代表：
現(xiàn)將金臺區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告提交大會，請審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席會議的人員提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，也是我區(qū)財政工作極不平凡的一年。在區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)財政緊緊圍繞建設(shè)“一帶一路”上的國際化城市核心區(qū)總目標(biāo)，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神、深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記來陜考察重要講話精神和區(qū)委全會要求，牢固樹立過“緊日子”的思想，堅持危中求機(jī)、迎難而上，積極應(yīng)對新冠肺炎疫情等諸多減收因素的影響，全力穩(wěn)控收入下行趨勢，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，有力保障了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會大局穩(wěn)定。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，區(qū)十八屆人大五次會議批準(zhǔn)的全區(qū)一般公共預(yù)算收入為47972萬元，經(jīng)區(qū)十八屆人大常委會第二十九次會議批準(zhǔn)，將收入預(yù)算調(diào)整為36800萬元，實際完成40787萬元，完成調(diào)整預(yù)算的110.83%。
主要收入項目完成情況：
——增值稅12934萬元，比上年下降30.21%；
——企業(yè)所得稅1427萬元，比上年下降24.5%；
——個人所得稅695萬元，比上年增長7.25%；
——房產(chǎn)稅1644萬元，比上年增長1.36%；
——印花稅1719萬元，比上年增長1.24%；
——城鎮(zhèn)土地使用稅1785萬元，比上年增長4.32%；
——土地增值稅1975萬元，比上年下降19.75%；
——車船稅1804萬元，比上年增長43.17%；
——耕地占用稅3870萬元，比上年下降17.41%；
——專項收入6328萬元，比上年減少1256萬元；
——行政事業(yè)性收費(fèi)收入1736萬元，比上年增加662萬元；
——罰沒收入3601萬元，比上年增加1070萬元；
——國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1084萬元，比上年減少603萬元。
按區(qū)財政收入情況計算，區(qū)級可用財力為區(qū)級一般公共預(yù)算收入40787萬元，加上級財政返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入等82582萬元，再加上級下達(dá)專款71088萬元、地方債券轉(zhuǎn)貸收入2479萬元，減上解上級支出4837萬元，全區(qū)財政結(jié)算總財力為196936萬元。
2020年，區(qū)十八屆人大五次會議批準(zhǔn)的我區(qū)一般公共預(yù)算支出為146214萬元。根據(jù)預(yù)算執(zhí)行變化情況，經(jīng)區(qū)十八屆人大常委會第二十九次會議批準(zhǔn)，將支出預(yù)算調(diào)整為189133萬元。實際完成196936萬元，較調(diào)整預(yù)算增長4.13%，增支7803萬元，較上年實際支出192089萬元增長2.52%，增支4847萬元。
目前，市、區(qū)財政決算還在進(jìn)行之中，主要支出初步完成情況如下：
——一般公共服務(wù)支出17820萬元，比上年增長42.58%；
——公共安全支出573萬元，比上年下降3.7%；
——教育支出53754萬元，比上年增長3.42%；
——科學(xué)技術(shù)支出451萬元，比上年下降90.97%；
——文化旅游體育與傳媒支出4177萬元，比上年增長143.41%；
——社會保障和就業(yè)支出40115萬元，比上年下降15.95%
——衛(wèi)生健康支出13261萬元，比上年下降22.64%；
——節(jié)能環(huán)保支出4955萬元，比上年增長103.24%；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出14704萬元，比上年下降39.68%；
——農(nóng)林水支出13695萬元，與上年基本持平；
——交通運(yùn)輸支出11626萬元，比上年增長145.9%；
——資源勘探工業(yè)信息等支出2415萬元，比上年增長300.5%；
——自然資源海洋氣象等支出870萬元，比上年增長1481.82%；
——住房保障支出13627萬元，比上年增長83.18%；
——糧油物資儲備支出401萬元，比上年增長4912.5%；
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出801萬元，比上年增長35.3%；
——其他支出2185萬元，比上年增長821.94%；
——債務(wù)付息支出1142萬元，與上年基本持平。
經(jīng)初步?jīng)Q算，財政結(jié)算總財力196936萬元，減支出196936萬元后，實現(xiàn)了財政當(dāng)年收支平衡。由于上下級財政決算還在進(jìn)行中，總財力和支出數(shù)據(jù)還會有所變化，待決算結(jié)束后，具體數(shù)據(jù)再報區(qū)人大常委會審查。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年政府性基金收入全部為上級補(bǔ)助收入，全年收到蟠龍新區(qū)土地儲備專項債券項目土地凈收益、中央下達(dá)2020年抗疫特別國債補(bǔ)助、福彩公益金資助、殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助等各項基金收入54894萬元，減支出51402萬元，當(dāng)年基金結(jié)余（轉(zhuǎn)）3492萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、支出各完成1萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年社會保險基金收入完成35818萬元；社會保險基金支出完成29045萬元，主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支。
（五）政府債務(wù)限額和債務(wù)余額情況
2020年，省市核定我區(qū)政府債務(wù)限額為80543萬元。截止年底，實際債務(wù)余額74842萬元，其中：一般債券23122萬元、專項債券32000萬元、外國政府及組織貸款17365萬元、基金會股金會再貸款2355萬元。
一年來，我們把爭取資金作為彌補(bǔ)短收缺口、提高可用財力的重要抓手，爭取抗疫特別國債資金10231萬元、特殊轉(zhuǎn)移支付資金8226萬元、新增一般債券2479萬元。同時緊緊把握中省產(chǎn)業(yè)政策和投資導(dǎo)向，圍繞全區(qū)重點(diǎn)工作和重大項目，牽頭開展了“項目資金爭取年”活動，配合各鎮(zhèn)街、區(qū)級部門做實做細(xì)項目謀劃、申報對接等工作，經(jīng)過全區(qū)上下的共同努力，全年累計爭取中省市財政資金149868萬元，其中中省資金較上年同比增長10.4%，增加12926萬元。
一年來，我們牢固樹立過“緊日子”的思想，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理壓縮一般性支出，盤活財政存量資金，把錢花在刀刃上。全年一般性支出較上年減少21.5%，“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年減少38%。民生支出達(dá)171689萬元，占一般公共預(yù)算支出的87.18%。全年投入53754萬元全面保障教育經(jīng)費(fèi)和教師待遇；投入3205萬元助力脫貧攻堅收官之戰(zhàn)；投入6619萬元全面落實城鄉(xiāng)低保、特困等困難群眾救助政策；投入2362萬元全力保障疫情防控；投入4701萬元支持S222、長樂塬抗戰(zhàn)工業(yè)遺址、太極源、金河工業(yè)園、九藝節(jié)、農(nóng)民豐收節(jié)等重大項目建設(shè)、重大活動開展。
一年來，我們認(rèn)真落實規(guī)模性助企紓困政策，建立了復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策落實臺賬，逐條對照落實中省市出臺的“免、減、緩、補(bǔ)、退”等政策，全年新增減稅降費(fèi)1.1億元，為轄區(qū)85戶中小微企業(yè)減免房租93萬元。全年累計下達(dá)復(fù)工復(fù)產(chǎn)補(bǔ)助資金456萬元，有效推動了企業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
一年來，我們深化財政改革，積極實施“財政云”運(yùn)用推廣，推進(jìn)非稅收入收繳及電子化票據(jù)管理改革，累計組織專項培訓(xùn)12次，培訓(xùn)千余人次，153個預(yù)算單位全部啟用財政云賬務(wù)核算，全區(qū)61個非稅執(zhí)收單位的基礎(chǔ)資料采集和審核全部完成，區(qū)屬7個社會團(tuán)體會費(fèi)票據(jù)全部納入“陜西省財政電子票據(jù)管理系統(tǒng)”，票據(jù)使用環(huán)節(jié)全部實行電子化管理。
此外，我們扎實推進(jìn)國有企業(yè)退休人員社會化管理，率先制定了移交總體方案、社保醫(yī)保接續(xù)、檔案接收等辦法，累計接收123戶國有企業(yè)32593名退休人員，接收職工活動場地（所）6820平方米，移交工作走在全市前列。穩(wěn)妥推進(jìn)鎮(zhèn)街財政所管理體制改革，11個基層財政所掛牌成立。全面落實“總部十條”政策,牽頭成立了區(qū)總部經(jīng)濟(jì)辦，印發(fā)了《關(guān)于切實做好總部企業(yè)服務(wù)保障工作的通知》，明確了各部門服務(wù)保障責(zé)任，全年簽約總部企業(yè)89戶、注冊65戶、提供辦公用房9550平方米。
各位代表，過去的一年，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)政策翹尾、新冠疫情、部分稅源企業(yè)外遷等疊加影響，我區(qū)財政工作面臨的困境前所未有。但是在收入出現(xiàn)下滑、收支矛盾突出的情況下，我們最大限度爭取上級的理解與支持，積極爭取中省市專項資金和一般轉(zhuǎn)移支付資金，爭資總額創(chuàng)歷史新高。“六?！比蝿?wù)全面落實，全區(qū)重點(diǎn)項目、重大活動全面保障，收支預(yù)算實現(xiàn)平衡，財政工作經(jīng)受住了最嚴(yán)峻的考驗。這是區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策、堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)以及各位代表委員們監(jiān)督支持的結(jié)果，也是各鎮(zhèn)街、各部門凝心聚力、共同努力的結(jié)果。在看到成績的同時，我們也清醒認(rèn)識到，我區(qū)財政運(yùn)行和管理工作中還面臨一些困難和挑戰(zhàn)。一是受多重因素影響，財政增收壓力空前。一方面稅源結(jié)構(gòu)相對單一，收入增長的渠道不多；另一方面部分稅源企業(yè)退城入園，收入基礎(chǔ)動搖，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還不合理。加之新冠肺炎疫情沖擊和國家大規(guī)模減稅降費(fèi)影響，財政增收乏力，收入穩(wěn)增長異常困難。二是因收支矛盾激增，財政運(yùn)行非常艱難。稅收規(guī)模小、總量少，可用財力增長十分有限，而財政剛性支出持續(xù)攀升，收支結(jié)構(gòu)性矛盾愈加凸顯。對此，我們將高度重視，采取有力措施妥善應(yīng)對。
二、2021年財政收支預(yù)算草案
2021年是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是實現(xiàn)金臺高質(zhì)量發(fā)展具有特殊重要性的一年。全區(qū)財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會和全國財政工作會議精神，全面落實省委、市委和區(qū)委的部署要求，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，貫通落實“五項要求”“五個扎實”，圍繞建設(shè)“一帶一路”上的國際化城市核心區(qū)總目標(biāo)，全面落實“八個西瓜、九條底線、一副硬骨”總要求，堅持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，確?！笆奈濉遍_好局，奮力譜寫金臺新時代追趕超越新篇章，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
（一）一般公共預(yù)算安排草案
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為41603萬元，較上年增長2%。
主要收入安排是：各項稅收收入30463萬元，較上年實際增加2444萬元；專項收入和行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入等11140萬元，較上年實際減少1628萬元。
2021年，區(qū)級一般公共預(yù)算收入41603萬元加上級財政返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入79937萬元，減上解上級支出4837萬元，區(qū)級一般公共預(yù)算財力116703萬元。2021年，我區(qū)一般公共預(yù)算支出安排為116703萬元。
今年，本級財政支出將重點(diǎn)圍繞“六穩(wěn)、六保”，落實就業(yè)優(yōu)先政策，促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展，穩(wěn)步提高社會保障水平，充分保障好疫情防控、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、鄉(xiāng)村振興等民生支出。
主要支出科目（區(qū)級財力）安排是：
——一般公共服務(wù)支出13569萬元，較上年預(yù)算增加1732萬元；
——公共安全支出1268萬元，較上年預(yù)算增加848萬元；
——教育支出43015萬元，較上年預(yù)算增加1003萬元；
——科學(xué)技術(shù)支出597萬元，較上年預(yù)算增加48萬元；
——文化旅游體育與傳媒支出1503萬元，較上年預(yù)算減少313萬元；
——社會保障和就業(yè)支出24616萬元，較上年預(yù)算增加438萬元；
——衛(wèi)生健康支出9574萬元，較上年預(yù)算減少190萬元；
——節(jié)能環(huán)保支出853萬元，較上年預(yù)算減少397萬元；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出6839萬元，較上年預(yù)算減少778萬元；
——農(nóng)林水支出5393萬元，較上年預(yù)算減少101萬元；
——交通運(yùn)輸支出678萬元，較上年預(yù)算減少84萬元；
——資源勘探工業(yè)信息等支出411萬元，較上年預(yù)算增加144萬元；
——自然資源海洋氣象等支出5萬元，較上年預(yù)算減少100萬元；
——住房保障支出3620萬元，較上年預(yù)算增加44萬元；
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出555萬元，較上年預(yù)算增加224萬元；
——預(yù)備費(fèi)支出2011萬元，較上年預(yù)算減少466萬元；
——債務(wù)還本付息支出2000萬元，較上年預(yù)算增加970萬元。
（二）政府性基金預(yù)算安排草案
2021年，政府性基金預(yù)算收入3492萬元，為上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）資金，對應(yīng)安排相應(yīng)支出。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排草案
2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、支出各安排1萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算安排草案
2021年，社會保險基金收入預(yù)算安排35231萬元；社會保險基金支出預(yù)算安排31001萬元，主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支。
三、咬定目標(biāo)，化危為機(jī)，確保完成年度預(yù)算目標(biāo)
2021年，我們既要充分估計和重視面臨的困難，又要認(rèn)清當(dāng)前我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的有利條件和積極因素，做到堅定信心、化危為機(jī)，完成好年度預(yù)算目標(biāo)。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的安排部署，重點(diǎn)抓好以下幾個方面：
圍繞年度目標(biāo)，牢牢把握組織收入主線，抓實抓牢稅收征管。一是加強(qiáng)與征收部門的協(xié)作配合和分析研判，強(qiáng)化收入分析和預(yù)期管理，著力做好重點(diǎn)財源稅源的增收挖潛工作，形成征管合力。二是落實好減稅降費(fèi)政策，培植稅源財源。搶抓后疫情時代發(fā)展機(jī)遇，繼續(xù)加大招商引資力度，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，支持“1543”戰(zhàn)略，加快發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)、樓宇經(jīng)濟(jì)，落實好企業(yè)技改擴(kuò)能、轉(zhuǎn)型升級等資金，優(yōu)先扶持園區(qū)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。三是加強(qiáng)非稅收入管理，依法依規(guī)做好非稅收入入庫催繳。四是繼續(xù)開展好“項目資金爭取年”活動，瞄準(zhǔn)債券和上級轉(zhuǎn)移支付資金兩個方向，進(jìn)一步加大與各鎮(zhèn)街、部門的信息溝通和政策指導(dǎo)力度，全年爭取中省市資金不少于15億元。
圍繞“六?！敝С觯卫伟盐彰裆Ｕ系拙€，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是樹牢過“緊日子”的思想，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位，嚴(yán)格控制預(yù)算追加，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓緊壓實預(yù)算單位的支出主體責(zé)任，強(qiáng)化預(yù)算支出進(jìn)度管理，確保預(yù)算剛性約束。二是按照盡力而為、量力而行的原則，加大各類資金整合力度，盤活各類存量資金，優(yōu)先保障“十件實事”等民生工程配套資金。結(jié)合重點(diǎn)支出時間節(jié)點(diǎn)，科學(xué)調(diào)度、統(tǒng)籌安排，提升財政保障能力。三是完善財政支農(nóng)政策，支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。支持農(nóng)村人居環(huán)境“五大戰(zhàn)役”，抓好惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放，做好年度“一事一議”財政獎補(bǔ)項目規(guī)劃。重點(diǎn)支持培育專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社等經(jīng)營主體，帶動農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。四是支持教育高質(zhì)量發(fā)展。落實好“兩免一補(bǔ)”、困難學(xué)生救助等資金，支持寶平路小學(xué)綜合樓、龍泉中學(xué)遷建等教育基礎(chǔ)設(shè)施項目。五是落實就業(yè)優(yōu)先政策，穩(wěn)步提高社會保障水平，完善社保基金管理，推進(jìn)健康中國建設(shè)。落實好疫情防控、城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫安置等資金。六是支持重點(diǎn)項目建設(shè)。全面推進(jìn)全域旅游，支持北首嶺、勝利塬開發(fā)和長樂塬4A級景區(qū)創(chuàng)建，保障好S222、金河工業(yè)園等重點(diǎn)項目建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)城市生活垃圾分類示范區(qū)建設(shè)。
圍繞財政改革，牢牢把握資金安全紅線，持續(xù)深化財政內(nèi)控建設(shè)。一是以科學(xué)化精細(xì)化管理為目標(biāo)，創(chuàng)新建立財政資金直達(dá)機(jī)制，深入推進(jìn)預(yù)算績效管理、“財政云”、非稅收入收繳及電子化票據(jù)管理改革，提升預(yù)算管理一體化規(guī)范建設(shè)水平，嚴(yán)格規(guī)范資金支付和清算管理。二是抓好存量債務(wù)化解。嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，堅決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥有序化解隱性債務(wù)。三是統(tǒng)籌推進(jìn)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開，落實財政內(nèi)部風(fēng)險控制和行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系常態(tài)化建設(shè)。四是持續(xù)推進(jìn)政府采購管理、資產(chǎn)管理和財政監(jiān)督等工作。強(qiáng)化政府采購預(yù)算管理，加大政府采購政策法規(guī)普法宣傳力度，執(zhí)行全省統(tǒng)一的政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)。健全國有資產(chǎn)管理監(jiān)督檢查機(jī)制，開展好績效評價、三公經(jīng)費(fèi)、會計信息質(zhì)量檢查等工作。五是落實減稅降費(fèi)政策，繼續(xù)推進(jìn)“放管服”改革，加強(qiáng)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金和罰沒收入管理。
圍繞隊伍建設(shè)，牢牢把握全面從嚴(yán)治黨高壓線，持續(xù)轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)。一是堅持和加強(qiáng)黨對財政工作的領(lǐng)導(dǎo)，全面提高財政系統(tǒng)黨的建設(shè)質(zhì)量。二是落實“勤快嚴(yán)實精細(xì)廉”要求，深化“四去、三整治”、“掃浮去虛”專項整治活動，對照“五種現(xiàn)象”，深挖財政干部作風(fēng)頑疾，切實轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)。三是繼續(xù)加大對干部職工財政改革、政策法規(guī)的培訓(xùn)力度，組織好各類政策和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，切實增強(qiáng)財政干部依法理財、科學(xué)理財?shù)哪芰?，努力打造團(tuán)結(jié)奮斗、實干擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷犖椤?span style="display:none">（陜西?。╆P(guān)于寶雞市金臺區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
各位代表、各位委員，做好2021年財政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，咬定目標(biāo)不放松，以實干開路，靠攻堅闖關(guān)，確保完成全年財政預(yù)算目標(biāo)，為奮力推動高質(zhì)量發(fā)展，譜寫金臺新時代追趕超越新篇章作出新的更大貢獻(xiàn)！
