（云南省）關于大理白族自治州大理市2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算（草案）的報告
關于大理市2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算（草案）的報告
——在大理市第十屆人民代表大會第一次會議上
大理市財政局局長 馬靖云
（2022年1月23日）
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會報告2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算草案，請予審查，并請市政協(xié)委員和列席同志提出意見。
一、2021年地方財政預算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，面對嚴峻復雜的經(jīng)濟形勢和艱巨繁重的發(fā)展任務，在市委的正確領導下，在市人大及其常委會和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，市人民政府全面組織實施市九屆人大六次會議批準的地方財政預算，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務，財政運行總體平穩(wěn)。
（一）全市財政預算執(zhí)行情況
2021年，全市一般公共預算收入完成368,517萬元，為預算調(diào)整數(shù)367,890萬元的100.17%，同比減收6,750萬元，下降1.80%，其中，稅收收入260,070萬元，同比減收19,418萬元，下降6.95%，占一般公共預算收入的70.57%；非稅收入108,447萬元，同比增收12,668萬元，增長13.23%，占一般公共預算收入的29.43%。
全市一般公共預算支出完成450,045萬元，為預算調(diào)整數(shù)564,525萬元的79.72%，同比減支255,282萬元，下降36.19%。支出下降的原因：為貫徹落實《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發(fā)[2021]5號）要求，2021年起統(tǒng)一采用收付實現(xiàn)制核算財政支出，國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責發(fā)生制列支，導致支出下降。若按權(quán)責發(fā)生制核算同口徑對比，全市一般公共預算支出完成628,338萬元，為預算調(diào)整數(shù)564,525萬元的111.30%，同比減支76,989萬元，下降10.92%。
分征管部門收入完成情況：市級稅務部門完成253,223萬元，同比減收20,799萬元，下降7.59%；州稅務局第一分局完成15,892萬元，同比增收1,576萬元，增長11.01%；財政部門完成99,402萬元，同比增收12,473萬元，增長14.35%。
收支平衡情況：全市一般公共預算收入368,517萬元，稅收返還收入46,706萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補助157,673萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補助125,111萬元，政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入150,340萬元，調(diào)入資金41,272萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8,509萬元,收入總計898,128萬元。全市一般公共預算支出450,045萬元，上解支出118,429萬元，政府債券還本支出151,043萬元，支出總計719,517萬元。收支相抵后年終結(jié)余178,611萬元，其中，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用178,263萬元，凈結(jié)余348萬元。
全市政府性基金預算收入完成184,317萬元，為預算調(diào)整數(shù)185,776萬元的99.21%，同比減收119,783萬元，下降39.39%。全市政府性基金預算支出完成299,348萬元，為預算調(diào)整數(shù)351,227萬元的85.23%，同比增支33,065萬元，增長12.42%，按權(quán)責發(fā)生制核算支出完成309,949萬元，同口徑增長16.40%。收支平衡情況：全市政府性基金預算收入184,317萬元，政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入178,810萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補助2,737萬元，調(diào)入資金3,600萬元，上年結(jié)余1,618萬元，收入總計371,082萬元。全市政府性基金預算支出299,348萬元，政府專項債券還本支出21,210萬元，調(diào)出資金39,923萬元，支出總計360,481萬元。收支相抵后年終結(jié)余10,601萬元，其中，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用7,251萬元，凈結(jié)余3,350萬元。
全市國有資本經(jīng)營預算收入完成1,313萬元，為預算調(diào)整數(shù)1,313萬元的100.00%，同比減收896萬元，下降40.56%。全市國有資本經(jīng)營預算支出完成520萬元，為預算調(diào)整數(shù)1,189萬元的43.73%，同比減支798萬元，下降60.55%，按權(quán)責發(fā)生制核算支出完成1,191萬元，同口徑下降9.64%。收支平衡情況：全市國有資本經(jīng)營預算收入1,313萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補助338萬元，收入總計1,651萬元。全市國有資本經(jīng)營預算支出520萬元，調(diào)出資金460萬元，支出總計980萬元。收支相抵后年終結(jié)余671萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
全市社會保險基金預算收入完成464,308萬元，為年初預算數(shù)446,744萬元的103.93%，同比增收139,547萬元，增長42.97%，其中：保險費收入245,455萬元，利息收入1,589萬元，財政補貼收入39,456萬元，上級補助收入171,502萬元，轉(zhuǎn)移收入2,738萬元，其他收入1,641萬元，委托投資收益1,927萬元。全市社會保險基金預算支出完成456,570萬元，為年初預算數(shù)458,744萬元的99.53%，同比增支100,390萬元，增長28.19%，其中：社會保險待遇支出252,172萬元，上解上級支出197,940萬元，轉(zhuǎn)移支出851萬元，其他支出5,607萬元。社會保險基金滾存結(jié)余186,410萬元。
（二）市本級財政預算執(zhí)行情況
一般公共預算收入完成227,698萬元，同比減收2,737萬元，下降1.19%。其中：市本級完成204,092萬元，同比增收3,620萬元，增長1.81%；原度假區(qū)完成23,606萬元，同比減收6,357萬元，下降21.22%。一般公共預算支出完成372,351萬元，同比減支143,480萬元，下降27.82%。其中：市本級完成351,434萬元，同比減支132,833萬元，下降27.43%；原度假區(qū)完成20,917萬元，同比減支10,647萬元，下降33.73%。
收支平衡情況：一般公共預算收入227,698萬元，稅收返還收入31,147萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補助157,373萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補助122,921萬元，政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入15,959萬元，調(diào)入資金33,419萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8,000萬元，收入總計596,517萬元。一般公共預算支出372,351萬元，上解支出36,995萬元，政府一般債券還本支出16,062萬元，支出總計425,408萬元。收支相抵后年終結(jié)余171,109萬元，其中，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用170,969萬元，凈結(jié)余140萬元。
政府性基金預算收入114,256萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補助2,722萬元，調(diào)入資金600萬元，政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入39,450萬元，上年結(jié)余216萬元，收入總計157,244萬元。政府性基金預算支出108,771萬元，政府專項債券還本支出8,850萬元，調(diào)出資金32,950萬元，支出總計150，571萬元。收支相抵后年終結(jié)余6,673萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
國有資本經(jīng)營預算收入513萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補助338萬元，收入總計851萬元。調(diào)出資金180萬元，支出總計180萬元。收支相抵后年終結(jié)余671萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（三）大理經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政預算執(zhí)行情況
一般公共預算收入完成128,067萬元，同比減收9,605萬元，下降6.98%。一般公共預算支出完成59,993萬元，同比減支121,171萬元，下降66.88%。
收支平衡情況：一般公共預算收入128,067萬元，稅收返還收入10,766萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補助296萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補助2,170萬元，政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入20,220萬元，調(diào)入資金880萬元，收入總計162,399萬元。一般公共預算支出59,993萬元，上解支出74,084萬元，政府債券還本支出20,820萬元，支出總計154,897萬元。收支相抵后年終結(jié)余7,502萬元，其中，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用7,294萬元，凈結(jié)余208萬元。
政府性基金預算收入54,911萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補助15萬元，政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入130,000萬元，上年結(jié)余1,402萬元，收入總計186,328萬元。政府性基金預算支出182,410萬元。支出總計182,410萬元。收支相抵后年終結(jié)余3,918萬元，其中，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用568萬元，凈結(jié)余3,350萬元。
國有資本經(jīng)營預算收入800萬元。國有資本經(jīng)營預算支出520萬元，調(diào)出資金280萬元，支出總計800萬元。收支平衡。
（四）大理海東開發(fā)管理委員會財政預算執(zhí)行情況
一般公共預算收入完成12,752萬元，同比增收5,592萬元，增長78.10%。一般公共預算支出完成17,701萬元，同比增支9,369萬元，增長112.45%。
收支平衡情況：一般公共預算收入12,752萬元，稅收返還收入4,793萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補助4萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補助20萬元，政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入114,161萬元，調(diào)入資金6,973萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金509萬元，收入總計139，212萬元。一般公共預算支出17,701萬元，上解支出7,350萬元，政府一般債券還本支出114,161萬元，支出總計139，212萬元。收支平衡。
政府性基金預算收入15,150萬元，調(diào)入資金3,000萬元，政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入9,360萬元，收入總計27,510萬元。政府性基金預算支出8,167萬元，調(diào)出資金6,973萬元，政府專項債券還本支出12,360萬元，支出總計27,500萬元。收支相抵后年終結(jié)余10萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
國有資本經(jīng)營預算收支未發(fā)生。主要原因：海東新區(qū)停建，大理海東開發(fā)投資集團有限公司存在較大虧損，無利潤上繳，經(jīng)報請市九屆人大第四十六次會議審議通過，調(diào)減海開委國有資本經(jīng)營預算收支200萬元。
以上數(shù)據(jù)為按現(xiàn)行州對市財政體制初步結(jié)算數(shù)，待州財政局批復后，再向市人大常委會報告決算情況。
（四）其他需要報告的事項
1.度假區(qū)管理機構(gòu)撤銷。根據(jù)州市黨委、政府撤銷大理省級旅游度假區(qū)管理機構(gòu)的相關要求，從2021年6月1日起撤銷度假區(qū)管理機構(gòu)，財政事權(quán)和支出責任劃入市本級財政。經(jīng)報請市九屆人大第四十六次會議審議通過，原度假區(qū)一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算均全額調(diào)整至市本級執(zhí)行。
2.“三?！鳖A算執(zhí)行情況。2021年，全市始終堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先地位，嚴格執(zhí)行國家和省級明確的保障范圍和標準，落實財政事權(quán)和支出責任劃分比例，按照實有財政供養(yǎng)人員和基本民生保障人數(shù)足額保障“三?！敝С觥Ｈ辍叭！敝С鐾瓿?5.77億元，為年初預算數(shù)24.98億元的103.16%，其中：?；久裆С?.26億元，保工資支出16.13億元，保運轉(zhuǎn)支出1.38億元。
3.政府債務情況。2021年末，大理市政府債務余額199.44億元，其中：一般債務97.38億元，專項債務102.06億元。截止2021年12月31日，市本級和“一區(qū)一委”納入預算管理的政府債務均未突破限額。
4.預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況。2021年全市預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額11,461萬元，預算執(zhí)行中動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8,509萬元。經(jīng)與州財政初步結(jié)算，全市一般公共預算年末凈結(jié)余為318萬元，待州財政局批復后，將按規(guī)定補充到預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
5.預算調(diào)整情況。2021年市人民政府向市人大常委會提請《大理市2021年財政預算調(diào)整方案》并獲通過，完整反映“四本預算”調(diào)整事項和預備費安排使用情況。2021年全市未動用預算周轉(zhuǎn)金。
6.“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行情況。2021年，全市認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費審核備案制度，大幅壓減行政成本。全市“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算2,033.37萬元，比上年預算減少62.89萬元，下降3.00%。全年“三公”經(jīng)費支出完成1,368.21萬元，比上年決算數(shù)減少9.62萬元，下降0.70%。
二、攻堅克難，奮力拼搏，“十四五”規(guī)劃開局良好
2017年以來，我市緊緊圍繞全面建成小康社會的目標，以洱海保護治理統(tǒng)領全市經(jīng)濟社會發(fā)展全局，生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好，脫貧攻堅目標如期實現(xiàn)，民生福祉持續(xù)改善，財政保障能力不斷加強，五年間，全市一般公共預算收入年均遞增4.15%，一般公共預算支出年均遞增6.15%?！笆奈濉币?guī)劃開局良好。
（一）全力以赴，支持生態(tài)文明建設。我們始終牢記囑托，深入踐行習近平生態(tài)文明思想，創(chuàng)新機制、加大投入，全力推進蒼山洱海一體化保護治理，生態(tài)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。一是切實加大資金投入力度，五年間籌集安排財政資金264.51億元，圍繞“保水質(zhì)、防藍藻”兩大任務，推進“八大攻堅戰(zhàn)”、“六個兩年行動”和“六項重點工作”，洱海水質(zhì)連續(xù)5年綜合評價為優(yōu)。二是全力向上爭取資金補助，五年間爭取轉(zhuǎn)移支付和上級專款176.3億元，爭取政府置換債券資金67.67億元、再融資債券資金43.06億元、專項債券資金48.92億元，有力支持了洱海保護治理和重點項目建設。三是建立多元化、可持續(xù)的資金投入渠道，充分運用PPP模式撬動177.7億元社會資本參與洱海保護治理，爭取國家綠色發(fā)展基金支持生態(tài)廊道建設，國內(nèi)首個項目類投資落地我市。四是深入推進“三清潔”和洱海保護網(wǎng)格化管理，重點保障環(huán)湖截污治污體系運行、垃圾收集清運處理、入湖河道治理和灘地管理等經(jīng)費，進一步完善洱海保護治理資金常態(tài)化保障機制。
（二）穩(wěn)字當頭，推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展。堅持綠色引領，以打造“洱海綠色食品牌”為主線，貫徹落實高質(zhì)量發(fā)展要求，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提質(zhì)增效。一是全面貫徹落實減稅降費各項政策措施，堅決把該減的稅減到位，該降的費降到位，切實降低實體經(jīng)濟企業(yè)成本，優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場主體活力，2019年以來累計減稅降費23.64億元。二是以項目建設為抓手，充實項目前期工作經(jīng)費“資金池”，強化土地、用能等要素保障，成功發(fā)行土地儲備專項債券8.16億元、洱海保護專項債券18億元，重點支持洱海保護、五網(wǎng)建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作。三是加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，籌集產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金13.56億元，支持14個重點工業(yè)項目，推進云糧集團萬畝綠色種植園、嘉士伯易拉罐智能化生產(chǎn)線等項目建設，促進歐亞乳業(yè)、來思爾乳業(yè)、下關沱茶、順豐環(huán)保等企業(yè)實施技改和轉(zhuǎn)型升級。四是加大企業(yè)融資幫扶力度，加強銀企信息交流和融資對接，籌辦融資推進會5場，向金融機構(gòu)推介融資需求312項648.5億元。全力做好中小微企業(yè)紓困工作，促成創(chuàng)業(yè)擔保貸款41.75億元，撥付財政貼息資金0.35億元。
（三）統(tǒng)籌兼顧，全力保障民生福祉。充分發(fā)揮公共財政職能作用，持續(xù)加大民生投入，強化民生兜底保障。五年來全市民生支出完成247.10億元，占一般公共預算支出的75.67%。一是抓實抓細疫情常態(tài)化防控，暢通財政資金撥付“綠色通道”，做好新冠疫苗接種經(jīng)費保障，2020年以來累計安排財政專項資金0.95億元用于常態(tài)化疫情防控。二是著力鞏固脫貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，五年來共投入扶貧資金10.03億元，全面推進危房改造、飲水安全、農(nóng)村公路等項目建設，1個貧困鄉(xiāng)、11個貧困村脫貧出列，脫貧攻堅圓滿收官。2021年投入銜接資金0.61億元，有序推進鄉(xiāng)村建設。三是持續(xù)提高基本民生保障水平。全面推進義務教育均衡發(fā)展，教育支出累計完成64.92億元，退休人員基本養(yǎng)老保險待遇支出累計完成87.13億元，城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老保險金支出累計完成5.83億元，農(nóng)村和城市低保支出累計完成1.35億元。四是深入推進城市品質(zhì)提升。全力支持城市品質(zhì)提升“五大攻堅戰(zhàn)”，常態(tài)化開展“廁所革命”、愛國衛(wèi)生“七個專項行動”、“三清潔”等工作，統(tǒng)籌推進城改、棚改和老舊小區(qū)改造，五年來完成老舊小區(qū)改擴翻286萬平方米，全市城鄉(xiāng)社區(qū)和住房保障支出累計完成66.74億元，城鄉(xiāng)面貌明顯改善。
（四）深化改革，提升財政管理水平。全面貫徹落實國務院《關于進一步深化預算管理制度改革的意見》，進一步加強財政資源統(tǒng)籌、規(guī)范預算收支管理、強化預算控制約束和風險防范。一是全面實施預算績效管理，深入推進預算公開，加快績效管理和預算管理的深度融合，進一步提高財政資源配置使用效率。持續(xù)盤活財政存量資金，五年來共收回存量資金7.32億元，統(tǒng)籌用于事關民生福祉的各項重點支出。二是強化直達資金常態(tài)化管理，堅持資金使用和監(jiān)管“一桿子插到底”，不斷提升使用規(guī)范性和有效性，確保直達資金直接惠企利民。三是做好度假區(qū)管理機構(gòu)撤銷后的經(jīng)費保障工作，落實相關資產(chǎn)、資金、債務管理和劃轉(zhuǎn)事宜，確保撤銷后各項工作有效銜接。結(jié)合經(jīng)濟發(fā)達鎮(zhèn)行政體制管理改革相關要求，調(diào)整大理鎮(zhèn)財政管理體制，以鎮(zhèn)域經(jīng)濟激發(fā)縣域經(jīng)濟發(fā)展活力。四是深化國有企業(yè)改革，組建市國有資本投資開發(fā)集團有限公司，全面完成清產(chǎn)核資，加快企業(yè)股權(quán)劃轉(zhuǎn)，著力開展集團AA信用評級授信，全力推動重點項目建設，不斷提升企業(yè)核心競爭力。
（五）依法理財，防范財政金融風險。堅持法治思維，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險和區(qū)域性風險的底線，做好重點領域風險防范化解工作，確保財政經(jīng)濟穩(wěn)健運行。一是堅決防范“三?！憋L險，將“三?！敝С鰞?yōu)先納入預算足額保障，堅決杜絕出現(xiàn)拖欠教師工資等問題，確保“三?！辈怀霈F(xiàn)風險。二是加強政府債務管理，嚴格按照市人大常委會批準的政府債務限額控制規(guī)模，不斷強化責任意識和償還意識，做好存量債務的緩釋工作，確保債務規(guī)模與國民經(jīng)濟發(fā)展及政府財力相適應。三是加強政府債券資金管理，對專項債券項目實行穿透式監(jiān)管，督促單位加快項目建設，確保債券資金安全高效。四是推進地方金融業(yè)態(tài)規(guī)范發(fā)展，深入開展互聯(lián)網(wǎng)金融風險、非法金融活動專項整治工作，五年來累計排查檢查企業(yè)400余戶，30戶企業(yè)轉(zhuǎn)型或退出市場，47戶企業(yè)風險線索移送公安機關，有效遏制非法集資蔓延勢頭，維護社會和諧穩(wěn)定。
各位代表：2017年以來，我市財政工作取得了一些成績，但我們也清醒認識到，財政運行中還存在一些困難和問題。一是保護與發(fā)展矛盾交織，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不優(yōu)，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、推動綠色發(fā)展缺少大產(chǎn)業(yè)大項目支撐，財政增收困難。二是財政收支矛盾突出，經(jīng)濟下行和制度性減稅降費效應疊加，支出結(jié)構(gòu)調(diào)整空間有限，債務進入還本付息高峰期，可用財力增量難抵支出增量，財政運轉(zhuǎn)舉步維艱、困難重重。三是資金短缺問題凸顯，庫款長期低位運行，財政可用于生態(tài)保護、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟建設的資金十分有限，資金短缺已成為制約我市加快發(fā)展的瓶頸。四是部分單位過緊日子思想樹得不牢，厲行節(jié)約意識不強，“重分配、輕管理、重支出、輕績效”的現(xiàn)象仍然存在。針對這些困難和問題，我們將堅持問題導向，強化責任擔當，認真加以克服。
三、2022年地方財政預算草案
2022年財政工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議和全國財政工作會議精神，穩(wěn)字當頭，穩(wěn)中求進，以深化供給側(cè)改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，持續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鳌?span style="display:none">（云南?。╆P于大理白族自治州大理市2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算（草案）的報告
按照《預算法》規(guī)定，經(jīng)預算單位和財政部門共同編制、市人民政府審定、市九屆人大常委會第四十六次會議初步審查，建議對2022年地方財政預算作如下安排。
（一）全市一般公共預算草案
2022年，全市一般公共預算收入安排372,200萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長1.00%。全市一般公共預算支出安排459,060萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長2.00%。需要特別說明的是,2022年繼續(xù)采用收付實現(xiàn)制核算財政支出，年終結(jié)余資金不再列支，需結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用，受項目進度、財政庫款等因素影響，財政支出和年終結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模變化較大。
預算收支平衡情況：一般公共預算收入372,200萬元，稅收返還收入46,706萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付151,658萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補助123,860萬元，調(diào)入資金506萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入178,263萬元，收入總計873,193萬元；一般公共預算支出459,060萬元，上解支出120,990萬元，支出總計580,050萬元。收支相抵后預計年終結(jié)余293,143萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
1.市本級一般公共預算草案
市本級一般公共預算收入安排229,920萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長1.00%。一般公共預算支出安排383,600萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長3.00%。
預算收支平衡情況：一般公共預算收入229,920萬元，稅收返還收入31,147萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付151,358萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補助119,100萬元，調(diào)入資金198萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入170,969萬元，收入總計702,692萬元。一般公共預算支出383,600萬元，上解支出40,543萬元，支出總計424,143萬元。收支相抵后預計年終結(jié)余278,549萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
2.大理經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預算草案
一般公共預算收入安排129,400萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長1.00%。一般公共預算支出安排63,600萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長6.00%。
預算收支平衡情況：一般公共預算收入129,400萬元，稅收返還收入10,766萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付296萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補助4,760萬元，調(diào)入資金308萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7,294萬元，收入總計152,824萬元。一般公共預算支出63,600萬元,上解支出74,630萬元，支出總計138,230萬元。收支相抵后預計年終結(jié)余14,594萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
3.大理海東開發(fā)管理委員會一般公共預算草案
一般公共預算收入安排12,880萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長1.00%。一般公共預算支出安排11,860萬元，較上年執(zhí)行數(shù)下降33.00%。
預算收支平衡情況：一般公共預算收入12,880萬元,稅收返還收入4,793萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付4萬元，收入總計17,677萬元。一般公共預算支出11,860萬元，上解支出5,817萬元，支出總計17,677萬元。收支平衡。
（二）全市政府性基金預算草案
2022年，全市政府性基金預算收入安排219,500萬元，其中：市本級131,000萬元，經(jīng)開區(qū)80,200萬元，海開委8,300萬元；專項轉(zhuǎn)移支付補助2,600萬元，其中：市本級2,600萬元；調(diào)入資金14,377萬元，其中：市本級11,377萬元，經(jīng)開區(qū)3,000萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10,601萬元，其中：市本級6,673萬元，經(jīng)開區(qū)3,918萬元，海開委10萬元；收入總計247,078萬元。全市政府性基金預算支出安排232,701萬元，其中：市本級140,273萬元，經(jīng)開區(qū)84,118萬元，海開委8,310萬元；政府專項債券還本支出14,377萬元，其中：市本級11,377萬元，經(jīng)開區(qū)3,000萬元；支出總計247,078萬元。收支平衡。
（三）全市國有資本經(jīng)營預算草案
2022年，全市國有資本經(jīng)營預算收入安排1,447萬元，其中：市本級567萬元，經(jīng)開區(qū)880萬元；專項轉(zhuǎn)移支付補助205萬元，其中：市本級205萬元；年結(jié)轉(zhuǎn)收入671萬元，其中：市本級671萬元；收入合計2,323萬元。全市國有資本經(jīng)營預算支出安排1,817萬元，其中：市本級1,245萬元，經(jīng)開區(qū)572萬元；調(diào)出資金506萬元，其中：市本級198萬元，經(jīng)開區(qū)308萬元；支出合計2,323萬元。收支平衡。
（四）全市社會保險基金預算草案
2022年，全市社會保險基金預算收入安排464,364萬元，其中：保險費收入237,142萬元，利息收入4,561萬元，委托投資收益5,290萬元，財政補貼收入18,319萬元，轉(zhuǎn)移收入2,375萬元，上級補助收入196,596萬元，其他收入81萬元；上年結(jié)余186,410萬元；收入總計650,774萬元。全市社會保險基金預算支出安排474,929萬元，其中：社會保險待遇支出292,709萬元，轉(zhuǎn)移支出771萬元，上解上級支出180,224萬元，其他支出1,225萬元。社會保險基金滾存結(jié)余175,845萬元。
四、開拓創(chuàng)新，砥礪奮進，確保完成財政預算任務
2022年是新一屆政府的開局之年，我們將統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，落實積極的財政政策提質(zhì)增效，推動構(gòu)建新發(fā)展格局邁出新步伐，加強財政資源統(tǒng)籌，著力提升財政保障能力，推動全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
（一）以洱海保護為統(tǒng)領，踐行綠色發(fā)展理念。樹牢“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，堅持“山水林田湖草沙”系統(tǒng)治理，讓綠色成為高質(zhì)量發(fā)展的底色。一是切實加大資金籌措力度，圍繞建設“兩城一區(qū)”樣板田、“漫步蒼洱”核心區(qū)、“美麗湖區(qū)、公園城市”目標，通過爭取上級資金支持、創(chuàng)新籌融資模式、發(fā)行專項債券等方式，全力做好蒼山洱海一體化保護治理的資金保障工作，構(gòu)建流域健康水循環(huán)體系，優(yōu)化保護治理新格局。二是完善綠色發(fā)展保障機制，落實碳達峰碳中和各項要求，抓住洱海流域納入全國第二批流域水環(huán)境綜合治理與可持續(xù)發(fā)展試點機遇，積極爭取生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付、中央污染防治、省級環(huán)境保護專項資金和長江經(jīng)濟帶洱海流域生態(tài)補償資金，為高水平洱海保護治理提供資金保障。三是嚴格落實河長制、林長制，持續(xù)鞏固“三禁四推”成果，加大“一水兩污”費用征管力度，完善環(huán)湖截污工程市場化運營管理模式，實現(xiàn)截污治污體系穩(wěn)定運行。四是加強農(nóng)業(yè)環(huán)保一體化綜合治理，積極申報國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、國家級田園綜合體、水系連通及水美鄉(xiāng)村國家級試點項目，爭取財政部試點項目資金支持。
（二）加大財源培植力度，激發(fā)市場主體活力。深入開展“大理之問”大討論活動，深刻認識我市產(chǎn)業(yè)培植、工業(yè)發(fā)展的突出短板，著力打造名副其實的歷史文化名城、國際旅游名城、國際一流“綠色食品牌”示范區(qū)，精準有效實施更加積極有為的財政政策，堅定不移推動綠色高質(zhì)量發(fā)展。一是落實更大力度減稅降費和常態(tài)化財政資金直達機制等規(guī)模性助企紓困政策，加強對中小微企業(yè)和個體工商戶紓困幫扶，支持企業(yè)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。二是強化財稅政策引導和支持，設立市級產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，爭創(chuàng)普惠金融發(fā)展示范區(qū)，落實創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息政策，促進中小微企業(yè)、“三農(nóng)”融資增量、擴面、降價，增強金融普惠性，激發(fā)市場活力和內(nèi)生發(fā)展動力。三是強化重大戰(zhàn)略和重點項目財力保障，統(tǒng)籌財政資源，強化要素保障，加快推進綠色工廠、綠色供應鏈等綠色制造示范項目建設，培育壯大新型工業(yè)，支持農(nóng)文旅融合發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。四是大力推動數(shù)字大理建設，全面貫徹落實數(shù)字經(jīng)濟三年行動計劃，積極參與數(shù)據(jù)治理試點，推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，把數(shù)字經(jīng)濟打造成推動高質(zhì)量發(fā)展的強大引擎。五是深化國資國企改革，優(yōu)化市國投集團資本布局和組織架構(gòu)，加快AA評級授信工作，推動國投集團由管資產(chǎn)向管資本轉(zhuǎn)變，增強國有資本投融資和產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動能力。扎實推進國企改革三年行動，健全現(xiàn)代企業(yè)制度，完善國資監(jiān)管機制，切實提升國企市場核心競爭力，把市國投集團打造成為我市城市更新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等領域的主力軍。
（三）全力以赴保障民生，兜住兜牢民生底線。始終堅持以人民為中心的發(fā)展思想，把保障和改善民生建立在經(jīng)濟發(fā)展和財力可持續(xù)的基礎上，突出?；径档拙€，持續(xù)增進民生福祉。一是兜牢兜實“三?！敝С龅拙€，優(yōu)先保障國家和省級政策明確的基本民生、人員工資和機構(gòu)運轉(zhuǎn)支出。堅持盡力而為、量力而行，確保民生支出與經(jīng)濟發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財力狀況相匹配，切實增強民生政策的可持續(xù)性。二是科學精準做好疫情防控工作，落實“外防輸入，內(nèi)防反彈”措施，全力保障疫情防控、設備物資采購、人員補助等經(jīng)費需求。支持滇西醫(yī)療中心、市婦幼保健院遷建等項目建設，提高突發(fā)公共衛(wèi)生事件指揮調(diào)度能力，提升人民群眾健康保障水平。三是堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，推動脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，扶持壯大村集體經(jīng)濟，持續(xù)開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升和風貌改造，強化農(nóng)村建房管控，積極申報海西國家級鄉(xiāng)村振興示范園。加快海西片區(qū)土地經(jīng)營權(quán)規(guī)模化流轉(zhuǎn)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設。四是著力保障和改善民生，健全基本公共服務體系，提升基本公共服務均等化水平，解決好教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、就業(yè)等群眾最關心最直接最現(xiàn)實的利益問題，扎實做好基本民生資金保障工作。
（四）持續(xù)深化財稅改革，提升財政治理水平。強化預算約束和績效管理，持續(xù)推動內(nèi)控建設，進一步規(guī)范支出管理，加快預算管理一體化進程，建立現(xiàn)代化財稅體制。一是全面加強預算管理，推進項目庫建設和加強預算評審，完善能增能減、有保有壓的預算分配機制。深入落實零基預算理念，健全財政支出標準體系，實現(xiàn)預算編制、執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績效、監(jiān)督等一體化全流程管理。二是進一步完善經(jīng)濟發(fā)達鎮(zhèn)財政管理體制，對大理鎮(zhèn)實行“劃分收支范圍、核定收支基數(shù)、超收分成、自求平衡”的體制，促進經(jīng)濟發(fā)展和財政收入增長的良性循環(huán)，以鎮(zhèn)域經(jīng)濟增長激發(fā)縣域經(jīng)濟發(fā)展活力。三是統(tǒng)籌整合各類資源，著力化解資金難題。強化部門配合、區(qū)域聯(lián)動，做到土地收儲和出讓應收盡收、應儲盡儲。謀劃一批具有戰(zhàn)略性和事關全市振興發(fā)展的好項目大項目，努力夯實新的稅源增長點。常態(tài)化盤活財政存量資金，清理各領域“沉睡”資金，進一步提高財政資金使用效益。四是加強財政監(jiān)督和績效管理，健全以績效為導向的預算分配體系，對重大政策、重大項目開展全生命周期跟蹤評價,以最小化的財政投入實現(xiàn)最優(yōu)化的社會資源配置，推動財政監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計監(jiān)督有機貫通、相互協(xié)調(diào)。
（五）增強財政保障能力，著力防范化解風險。加強經(jīng)濟形勢分析研判，妥善處理經(jīng)濟發(fā)展與防范化解財政金融風險的關系，提高風險防控能力。一是強化預算約束，認真落實預算法及其實施條例，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，堅持先有預算后有支出，強化預算對執(zhí)行的控制。確保“三?！敝С鲈陬A算安排中的優(yōu)先地位，著力防范“三?！憋L險。二是加強政府債務管理，堅持“疏堵結(jié)合、開好前門、嚴堵后門”的原則，強化政府債務風險管控和專項債券全生命周期管理。完善政府債務動態(tài)監(jiān)測和風險評估預警機制，著力化解存量債務，確保政府債券資金使用高效、風險總體可控。三是堅決落實過緊日子要求，開源節(jié)流并重，增收節(jié)支并舉，通過培植財源做大財政收入、壓縮一般性支出、盤活存量資金、爭取再融資債券和新增債券額度等方式，籌集資金按期償還債務，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性和區(qū)域性風險的底線。四是加大非法金融活動風險防范和處置力度，嚴厲打擊非法集資、擾亂金融秩序等非法活動，抓好互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作，全面排查金融風險隱患問題，營造良好的金融生態(tài)環(huán)境。
各位代表：做好財政工作使命光榮、責任重大，我們將在市委的正確領導下，全面落實本次會議確定的目標任務和要求，自覺接受市人大及其常委會的監(jiān)督，廣泛聽取、吸收和采納各方面的意見和建議，以更加飽滿的熱情，更加昂揚的斗志，不斷開創(chuàng)財政工作新局面，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開。
