（云南?。╆P(guān)于西雙版納傣族自治州景洪市2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財政預(yù)算草案報告
關(guān)于景洪市2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財政預(yù)算草案報告
——2021年2月3日在景洪市第六屆人民代表大會第五次會議上
景洪市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將景洪市2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財政預(yù)算草案提請市六屆人大五次會議審查，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年在經(jīng)濟下行和新冠肺炎疫情的影響下，財政減收增支壓力空前加大，呈現(xiàn)出收入增長最難、支出保障壓力最大、預(yù)算執(zhí)行最為嚴峻的復(fù)雜局面。在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，政府財政部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神以及中央經(jīng)濟工作會議精神，深入落實習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，統(tǒng)籌穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生，努力做好疫情防控常態(tài)化下的財政收支管理工作，護航“六穩(wěn)”“六?！?，實現(xiàn)了全年財政平穩(wěn)運行。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入完成150149萬元，完成市六屆人大常委會第三十二次會議批準的調(diào)整預(yù)算數(shù)150000萬元的100.1%，同比增收10520萬元，增長7.5%。其中：稅收收入完成88497萬元（含增值稅留抵退稅金額2444.12萬元），為調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.3%，同比減收18028萬元，下降16.9%；非稅收入完成61652萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.7%，同比增收28548萬元，增長86.2%。一般公共預(yù)算支出完成431278萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，同比減支20215萬元，下降4.5%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入150149萬元，上級轉(zhuǎn)移性收入248309萬元，上年結(jié)余收入0萬元，調(diào)入資金72900萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9250萬元，收入合計480608萬元。一般公共預(yù)算支出431278萬元，上解支出13150萬元，債券還本支出14761萬元，安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出4949萬元，調(diào)出資金0萬元，年終結(jié)余16470萬元，支出合計480608萬元。收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入完成246891萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.1%，同比減收54375萬元，下降18%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入完成235123萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.2%，同比減收39937萬元，下降14.5%。政府性基金預(yù)算支出完成207549萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的163.4%，同比增支55307萬元，增長36.3%。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入246891萬元，上級補助收入5933萬元，抗疫特別國債25963萬元，調(diào)入資金0萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入64000萬元，收入合計342787萬元。政府性基金預(yù)算支出207549萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出15200萬元，調(diào)出資金70052萬元，上解上級支出35050萬元，年終結(jié)余14936萬元，支出合計342787萬元。收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成661萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.8%，同比增收5萬元，增長0.8%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成70萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的81.4%，同比減支330萬元，下降82.5%。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入661萬元，上級補助16萬元，上年結(jié)余94萬元，收入合計771萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出70萬元，調(diào)出資金680萬元，本年結(jié)余21萬元，支出合計771萬元。收支平衡。
4.社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
社會保險基金收入完成122893萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.9%，同比減收23379萬元，下降16%。社會保險基金支出完成166973萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的94.4%，同比增支23412萬元，增長16.3%。
社保基金預(yù)算收支平衡情況：社會保險基金收入完成122893萬元，上級補助收入132498萬元，上年結(jié)余32994萬元，收入合計288385萬元。社會保險基金支出166973萬元，上解上級支出80820萬元，支出合計247793萬元，年末滾存結(jié)余40592萬元。收支平衡。
5.政府性債務(wù)情況
經(jīng)省政府批準下達我市地方政府債券資金73250萬元，其中：再融資債券資金9250萬元、新增債券資金64000萬元。根據(jù)地方政府性債務(wù)管理的要求，再融資債券資金用于償還2020年到期的一般債務(wù)本金。市人大批復(fù)我市2020年的政府債務(wù)限額629900萬元，截止2020年12月31日我市地方政府債務(wù)余額為516167萬元，未超過限額。
以上均為快報數(shù)，省財政廳批復(fù)我市2020年財政決算后，部分數(shù)據(jù)還會有所變化，屆時再及時向市人大常委會報告變化情況。
（二）2020年和“十三五”期間財政主要工作回顧
1.有序有效，穩(wěn)預(yù)期保增長。狠抓財政收入組織，在重重壓力的背景下，財政收入創(chuàng)歷史新高。一是全力暢通財政“進水口”，咬定收入目標不放松，強化稅收征管，力爭“減稅不減收”。稅收收入完成88497萬元，占一般公共預(yù)算收入58.9%；非稅收入完成61652萬元，占一般公共預(yù)算收入的41.1%。協(xié)議轉(zhuǎn)讓部分行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)6023.7萬元，合理盤活閑置低效國有資產(chǎn)，促進資產(chǎn)保值增值。清理盤活財政存量資金3588.9萬元，優(yōu)先保障疫情防控、民生等重點支出需求。精準跟進上級政策動向，因地制宜謀劃項目，最大限度爭取資金支持，全年共爭取抗疫特別國債25963萬元、特殊轉(zhuǎn)移支付14238.6萬元、新增債券資金64000萬元，保障重點項目建設(shè)，有力對沖經(jīng)濟下行壓力。二是從嚴管理財政“出水口”，牢固樹立“過緊日子”思想，全年“三公”經(jīng)費同比下降5%。一般性支出嚴格按照財政部要求比上年壓縮5%以上，同時預(yù)算單位公用經(jīng)費提取10%用于全市精準扶貧，確保有限的財力精準聚焦“六穩(wěn)”“六?！?，過好“緊日子下的好日子”。
2.有保有壓，抓重點惠民生。順應(yīng)群眾對美好生活的向往，“小財政”做實“大民生”，民生賬本暖心窩。全市民生支出330475萬元，占一般公共預(yù)算支出的76.6%，較好地回應(yīng)了百姓的民生期許。一是支持教育事業(yè)發(fā)展。全年教育投入87691萬元，較上年增長5.8%。及時撥付教育公用經(jīng)費5404萬元，落實農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃資金4710萬元、困難學(xué)生補助及助學(xué)金等各項補助3339萬元，足額按時發(fā)放鄉(xiāng)村教師補貼515萬元，有效穩(wěn)定鄉(xiāng)村教師隊伍，推動實現(xiàn)從“有提升”到“均衡發(fā)展”。二是提供更堅實的社會保障。全面兌現(xiàn)提標政策，城市低保人員保障標準提高到月均640元，農(nóng)村低保人員保障標準提高到年均4500元。撥付城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)等特殊群體補助資金5857.9萬元；臨時救助、醫(yī)療救助等救助補助資金2187.4萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等社保補助資金820.3萬元，推動實現(xiàn)從“有人管”到“關(guān)懷到家”。三是打造更舒適的環(huán)境。緊盯環(huán)境質(zhì)量短板，堅持問題導(dǎo)向，突出重點環(huán)節(jié)，持續(xù)加大專項資金投入，安排各項生態(tài)環(huán)境支出20948.3萬元，著力解決水、土、大氣、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等領(lǐng)域環(huán)保突出問題，努力讓良好生態(tài)環(huán)境成為人民幸福生活的增長點，推動實現(xiàn)從“要環(huán)?！钡健吧鷳B(tài)宜居”。四是規(guī)劃更幸福的生活。保持財政投入政策力度不減，本級財政扶貧資金投入比上年增長11.3%。全年投入專項扶貧資金5161.1萬元，比上年增長6%。投入15891.6萬元推動鄉(xiāng)村振興，支持脫貧產(chǎn)業(yè)打造，發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，推動實現(xiàn)從“要幫扶”到“幸福生活”。五是推進“平安景洪”建設(shè)。投入2394萬元做好掃黑除惡專項斗爭、綜治維穩(wěn)、打擊走私等經(jīng)費保障工作，維護社會和諧穩(wěn)定；在財力緊張的情況下，化解拖欠民營企業(yè)賬款29079.3萬元，全面完成清欠任務(wù)，推動實現(xiàn)從“要平安”到“安居樂業(yè)”。
3.有攻有守，穩(wěn)經(jīng)濟促發(fā)展。在低迷大環(huán)境下，財政“真金白銀”為經(jīng)濟發(fā)展注入“強心劑”。一是堅定不移做“加法”，嚴格落實應(yīng)對疫情促進經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展10條措施，安排26320.4萬元支持疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)。二是不折不扣做“減法”，全年減稅降費39640.8萬元。落實國有資產(chǎn)類經(jīng)營用房的各類企業(yè)和個體工商戶減免租金惠民政策，減免租金約600萬元，著力減負、減支，千方百計保市場主體。三是多措并舉做“乘法”，發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，兌現(xiàn)各類財政補助及貼息資金4112萬元，受益企業(yè)達90戶。加大信貸支持力度，降低融資成本，疫情期間為企業(yè)辦理展期、續(xù)貸、延期還本付息業(yè)務(wù)9100萬元，新增授信5344萬元，助力企業(yè)渡過難關(guān)。四是持之以恒做“除法”，全面提升政府采購效率，優(yōu)化營商環(huán)境。推廣應(yīng)用“政采云”平臺，節(jié)約采購資金率約3%，推動行政審批“減事項、減時限、減流程、降費用、提效能”，讓“少跑腿”成為常態(tài)。
4.有破有立，強監(jiān)管推改革。持續(xù)鞏固部門預(yù)決算編制、財政府信息公開、國庫集中支付以及動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)等工作階段性成果。一是預(yù)算管理改革不斷破冰。推進財政核心業(yè)務(wù)一體化進程全線升級，按照全省建立的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理標準，實現(xiàn)預(yù)算編制標準化業(yè)務(wù)管理流程，提升預(yù)算管理水平。在預(yù)算編制上注重依據(jù)審核，建立退出機制，落實“零基預(yù)算”；強化效率意識，在資金分配上注重輕重緩急，逐步杜絕“低小散”，資金投向大穩(wěn)定、大民生、大發(fā)展；樹立直達意識，推動57842.4萬元直達資金“快、準、嚴”精確出擊，實現(xiàn)惠企利民“有速度、有力度、有溫度”。二是績效管理改革不斷突圍。制定《景洪市部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》《景洪市預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）》，規(guī)范各部門預(yù)算績效管理工作。評價項目支出630個、部門整體支出76個，實現(xiàn)市級項目和部門整體支出績效自評工作全覆蓋。首次使用“云南省地方財政預(yù)算標準化管理平臺”對績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，2020年評價送審金額297832萬元，最終納入預(yù)算金額177872萬元，績效審減資金119959萬元，審減率達40.3%，推進績效評價結(jié)果與下年度預(yù)算掛鉤。三是國庫集中支付改革不斷提質(zhì)。規(guī)范財政專戶和預(yù)算單位賬戶管理，建立財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制和推進公務(wù)卡強制結(jié)算管理，運用財政國庫業(yè)務(wù)支付電子化網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)，實現(xiàn)財政國庫支付業(yè)務(wù)的“全閉環(huán)”流轉(zhuǎn)和監(jiān)控，確保財政資金安全、高效運行，從源頭上遏制了腐敗行為的發(fā)生。四是國資監(jiān)管效能不斷提升。認真落實向市人大常委會報告國有資產(chǎn)管理制度，完善國有資產(chǎn)報告監(jiān)督體系。建立運行“行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)”，夯實資產(chǎn)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的全口徑、全覆蓋。制定《市屬國有企業(yè)管理者薪酬管理暫行辦法（試行）》和《市屬企業(yè)管理者經(jīng)營業(yè)績考核暫行辦法（試行）》，完成國有企業(yè)年度考核工作，引導(dǎo)企業(yè)提質(zhì)增效、健康發(fā)展。穩(wěn)妥推進國有企業(yè)改革。圍繞以推進政企、社企分開為方向，全面完成勐養(yǎng)農(nóng)場企業(yè)化改革，五大農(nóng)場社區(qū)管理委員會全部掛牌。
5.有所為有所不為，防風(fēng)險守底線。強化債務(wù)管控，切實防范和化解財政金融風(fēng)險。一是強約束、促規(guī)范。進行常態(tài)化監(jiān)測、臺賬化管控和限額化管理，2020年財政安排償還債務(wù)本息59728萬元，完成年度償還任務(wù)，政府債務(wù)風(fēng)險可控。二是強措施、勤排查。出臺《景洪市打好防范化解重大金融風(fēng)險實施方案》和《景洪市金融突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，堅決打擊轄區(qū)內(nèi)非法金融活動，全市金融風(fēng)險可控。三是強業(yè)務(wù)、抓培訓(xùn)。采取“線上+線下”“送學(xué)上門”方式，抓實全市財政業(yè)務(wù)全覆蓋提能培訓(xùn)，進一步強化財務(wù)人員財經(jīng)紀律意識，規(guī)范財務(wù)管理，為全市財務(wù)管理規(guī)范性建設(shè)奠定扎實基礎(chǔ)。
2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年。過去的五年，政府財政部門積極發(fā)揮職能作用，真抓實干，主動適應(yīng)新形勢、新任務(wù)、新要求，為“十三五”經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力保障。
財政實力更加增強?！笆濉逼陂g，在全面貫徹落實國家“營改增”等一系列減稅降費措施的情況下，財政收入整體保持高質(zhì)量增長態(tài)勢，一般公共預(yù)算收入累計完成638065萬元，較“十二五”時期增收97275萬元；一般公共預(yù)算收入由2015年的120953萬元增加到2020年的150149萬元，年均增長4.4%。
民生保障更加有力?！笆濉逼陂g，始終堅持民生導(dǎo)向不動搖，堅持“三?！倍档撞凰尚?，聚焦解決群眾“急難愁盼”民生難題，民生支出達到1598372萬元，占財政支出比重均達75%以上。一般公共預(yù)算支出累計完成2067328萬元，較“十二五”時期增支529726萬元；一般公共預(yù)算支出由2015年的339383萬元增加到2020年的431278萬元，年均增長4.9%。著力支持教育、醫(yī)療、社會保障、“三農(nóng)”、“三大攻堅戰(zhàn)”、科技創(chuàng)新等重點領(lǐng)域支出，經(jīng)濟發(fā)展成果惠及民生。
債務(wù)管控更加有效。“十三五”期間，按照黨中央、國務(wù)院和上級的決策部署，妥善處理穩(wěn)投資與防風(fēng)險的關(guān)系，采取“開前門、堵后門、優(yōu)結(jié)構(gòu)、降成本”模式，逐步建立了規(guī)范的地方政府舉債融資機制，對地方政府債務(wù)實行限額控制和預(yù)算管理，堅決遏制隱性債務(wù)增量，積極化解存量，降低了發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險的系數(shù)。
財稅改革更加深化?！笆濉逼陂g，逐步建立與現(xiàn)代國家治理體系和治理能力相適應(yīng)的現(xiàn)代財政制度。全口徑預(yù)算體系不斷完善，國庫集中支付電子化改革全面覆蓋，預(yù)算績效管理改革持續(xù)擴圍加速，非稅收入收繳電子化暨電子票據(jù)一體化改革全面實施，國有企業(yè)改革順利推進。預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控、政府采購管理、政府債務(wù)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管更加科學(xué)精細，財政管理法治化水平不斷提升，財政資金使用更加規(guī)范透明高效，現(xiàn)代財政體制建設(shè)不斷開創(chuàng)新局面。
各位代表，過去的五年財政工作經(jīng)受住了前所未有的嚴峻考驗和挑戰(zhàn)，取得的成績來之不易，這是市委科學(xué)決策、堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大依法監(jiān)督和市政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是各部門共同努力的結(jié)果。在經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大的形勢下，我們也清醒地認識到，當(dāng)前財政運行還面臨一些突出的困難和問題：
財政工作面臨著既要保減稅降費政策、疫情防控工作的落實，又要保年初預(yù)算收支任務(wù)完成；既要保急劇增長的剛性支出需求，又要保年度財政收支平衡；既要保財政收入預(yù)期目標，又要保收入質(zhì)量；既要防范化解重大風(fēng)險，又要依法依規(guī)拓展多元化融資渠道等諸多矛盾。財政運行中還存在一些亟待破解的難題，主要表現(xiàn)在：收入邁入乏力期，支出進入高壓期，償債步入高峰期，土地滑入回落期等“四期疊加”的嚴峻形勢；外部環(huán)境以及疫情影響的情況下，縣域優(yōu)質(zhì)稅源增長亮點不多，增收不增財，局面依然嚴峻；急劇增長的剛性支出需求和可用財力增長有限形成的缺口難以平衡，財政赤字風(fēng)險凸顯；牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險和“三?！敝С霾粩噫湹牡拙€不容突破；部分單位績效意識不強，財務(wù)管理較為粗放，預(yù)算績效剛性約束作用尚未有效發(fā)揮。對此，我們將高度重視這些問題，進一步強化問題導(dǎo)向，認真聽取各位代表、委員的意見和建議，切實采取有效措施，積極應(yīng)對，推動財政工作持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。
二、“十四五”時期目標任務(wù)和2021年財政預(yù)算（草案）
“十四五”時期是我國全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標之后，乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年。財政工作將深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，全面落實《景洪市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二O三五年遠景目標》要求，確保到2025年全市財政收入突破20億元，使公共財政保障能力進一步增強，財政調(diào)控更加精準有效，現(xiàn)代財稅體制穩(wěn)步建立。
（一）2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入落實習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，圍繞市委重大決策部署，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，在服務(wù)發(fā)展上妥善處理好“穩(wěn)”與“防”的關(guān)系，在財政政策上妥善處理好“進”與“退”的關(guān)系，在收入組織上妥善處理好“量”與“質(zhì)”的關(guān)系，在財稅改革上妥善處理好“破”與“立”的關(guān)系，確保財政經(jīng)濟實現(xiàn)量的合理增長和質(zhì)的穩(wěn)步提升，以財政高質(zhì)量發(fā)展為全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。
圍繞上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制堅持以下原則：一是切實保障重點支出。預(yù)算安排緊緊圍繞市委確定的中心工作和重點項目建設(shè)，落實法定支出、債務(wù)還本付息等剛性支出，兜牢“三?！钡拙€。二是牢固樹立過“緊日子”思想。進一步壓減一般性支出和非剛性、非重點項目支出，取消低效和無效支出；繼續(xù)加強“三公”經(jīng)費管理，從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費預(yù)算。三是強化零基預(yù)算理念。打破基數(shù)概念和支出固化格局，建立完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機制；進一步規(guī)范項目支出預(yù)算管理，完善項目滾動清理機制，對到期項目進行甄別清理，歸并或撤銷小散項目，改變部門預(yù)算長期固化、只增不減的分配格局。四是嚴格預(yù)算剛性約束。嚴格執(zhí)行人大批準的預(yù)算，堅持“先預(yù)算后支出、無預(yù)算不支出”，部門新增支出需求原則上通過調(diào)整支出結(jié)構(gòu)解決，一般不再追加預(yù)算。五是實施預(yù)算績效管理。牢固樹立績效理念，將績效管理貫穿預(yù)算管理全過程；強化績效評價結(jié)果應(yīng)用，將績效評價結(jié)果同預(yù)算安排有機結(jié)合，充分發(fā)揮績效目標的導(dǎo)向作用。
（二）2021年地方財政預(yù)算收支草案
1.一般公共預(yù)算收支情況
一般公共預(yù)算收入154600萬元，同比增收4451萬元，增長3%。其中：稅收收入118000萬元（含增值稅留抵退稅金額預(yù)計2500萬元），同比增收29504萬元，增長33.3%；非稅收入36600萬元，同比減收25053萬元，下降40.6%。一般公共預(yù)算支出436431萬元，同比增支5153萬元，增長1.2%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入154600萬元，上級補助收入231247萬元，調(diào)入資金52189萬元，上年結(jié)余16470萬元，收入合計454506萬元。一般公共預(yù)算支出436431萬元，上解支出10747萬元，債券還本支出7328萬元，調(diào)出資金0萬元，支出合計454506萬元。收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支情況
政府性基金預(yù)算收入361293萬元，同比增收114402萬元，增長46.3%；政府性基金預(yù)算支出237506萬元，同比增支29957萬元，增長14.4%。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入361293萬元，上級補助收入4000萬元，上年結(jié)余14936萬元，收入合計380229萬元。政府性基金預(yù)算支出237506萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出74300萬元，調(diào)出資金51711萬元，上解上級支出16712萬元，支出合計380229萬元。收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入656萬元，同比減收5萬元，下降0.8%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出210萬元，同比增支140萬元，增長200%。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入656萬元，上級補助收入11萬元，上年結(jié)余21萬元，收入合計688萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出210萬元，調(diào)出資金478萬元，支出合計688萬元。收支平衡。
4.社會保險基金預(yù)算收支情況
社會保險基金預(yù)算收入132881萬元，同比增收13486萬元，增長11.3%；社會保險基金預(yù)算支出194860萬元，同比增支17975萬元，增長10.2%。
社會保險基金預(yù)算收支平衡情況：社會保險基金預(yù)算收入132881萬元，上級補助收入153915萬元，上年結(jié)余39707萬元，收入合計326503萬元。社會保險基金預(yù)算支出194860萬元，上解上級支出89041萬元，年末滾存結(jié)余42602萬元，支出合計326503萬元。收支平衡。
三、2021年財政重點工作
（一）厚植財源，找到收入增長“著眼點”。用足用好各項財稅、金融政策，推動市場主體的活力和發(fā)展后勁。一是壯大稅源基礎(chǔ)。以優(yōu)化營商環(huán)境為抓手，持續(xù)投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)打造，吸引更多招商引資項目落地。豐富財稅政策手段，更大力度支持企業(yè)轉(zhuǎn)型改造和提檔升級，激發(fā)市場主體活力。二是強化稅收征管。堅持算大賬、算遠賬，將該減的稅費不折不扣減到位，該收的稅費依法依規(guī)征收好。應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析，暢通協(xié)作溝通，加強收入征管，密切跟蹤分析重點稅源，查補漏稅欠稅，確保“顆粒歸倉”。三是做好“三資”統(tǒng)籌。堅持“邊清理、邊整合、邊盤活”思路，“化零為整”，加強全市各部門“資金、資源、資產(chǎn)”統(tǒng)一管理使用，優(yōu)先投入保民生、建基層等領(lǐng)域，其次用于穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)等項目，發(fā)揮更大效益，服務(wù)我市經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。四是積極向上爭資。多研究，吃透上級財稅政策，做好項目儲備、包裝和申報；多跑路，加強與上級部門溝通，爭取資金傾斜，全力推動更多試點、項目落地，為本級財政解壓松綁。五是加強資金撬動。創(chuàng)新財政扶持方式，加強財政政策與金融政策、產(chǎn)業(yè)政策協(xié)同聯(lián)動，進一步發(fā)揮引導(dǎo)撬動作用，引導(dǎo)金融機構(gòu)和社會資本加大對實體經(jīng)濟和重點項目投入，推動經(jīng)濟發(fā)展。
（二）保障重點，抓住優(yōu)化結(jié)構(gòu)“關(guān)鍵點”。聚焦“六穩(wěn)”“六?！?，維護社會大局穩(wěn)定。一是大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。堅持精打細算、勤儉辦一切事業(yè)，繼續(xù)對一般性支出進行壓縮，強化和規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，加強和規(guī)范財政賬戶管理，加大存量資金清理盤活力度，強化國庫資金動態(tài)監(jiān)控。嚴格財政資金支出順序，按照“兜底線、織密網(wǎng)、建機制”的要求，堅持把保障和改善民生作為出發(fā)點和落腳點，確保重點支出力度不減。二是加大資金整合力度。以農(nóng)業(yè)領(lǐng)域為切入點，加強財政涉農(nóng)資金整合，重點圍繞農(nóng)村產(chǎn)業(yè)開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境改造等方面，全面推進鄉(xiāng)村振興。同時加強對資金流向、支付進度、存量結(jié)轉(zhuǎn)的跟蹤監(jiān)控。三是加強可承受能力評估。認真研判宏觀政策的調(diào)節(jié)作用，不斷探索更清晰合理的財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分框架，及時清理到期項目，規(guī)范過高承諾和過度保障的支出政策，做到當(dāng)期可承受，未來可持續(xù)，把寶貴的資金更多用于為民生雪中送炭。
（三）深化改革，尋求提質(zhì)增效“突破點”。不斷深化財稅體制改革，持續(xù)推進財政領(lǐng)域治理能力現(xiàn)代化。一是用制度管錢。進一步健全制度“籬笆”，嚴守《預(yù)算法》、《預(yù)算法實施條例》，落實財政資金直達機制等一系列現(xiàn)代財政制度，用制度管錢，靠制度用錢。同時依托大數(shù)據(jù)信息技術(shù)，積極配合推進預(yù)算管理一體化改革，推動“數(shù)字財政”、“智慧財政”建設(shè)。二是用標準管錢。遵循“需求導(dǎo)向、厲行節(jié)約、規(guī)范管理、注重績效”的原則，制定規(guī)劃編制、會展活動、招商引資、設(shè)備采購等經(jīng)費標準，逐步推進我市項目支出標準體系建設(shè)，讓“花錢”更規(guī)范，“管錢”更高效。三是用績效管錢。下“繡花之功”，健全預(yù)算績效管理制度體系，為規(guī)范開展預(yù)算績效管理提供制度保障；以“工匠之心”，提高預(yù)算績效目標編制質(zhì)量，扎實開展績效運行“雙監(jiān)控”，著力推動財政重點績效評價擴面升級；堅持陽光操作，不斷擴大績效信息公開范圍，重視績效評價結(jié)果運用，強化監(jiān)督考核約束，將績效理念傳導(dǎo)到各個層面。
（四）堅守底線，防控財政安全“風(fēng)險點”。平衡好穩(wěn)增長和防風(fēng)險的關(guān)系，在穩(wěn)中求進中推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是加強財政資金監(jiān)管。強化內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強政府采購、國有資產(chǎn)、政府投資項目評審管理，深入開展財政財務(wù)專項檢查，進一步規(guī)范預(yù)算單位財政資金使用行為，提高資金使用效益。二是持續(xù)防控債務(wù)風(fēng)險。壓實責(zé)任，完善政府債務(wù)預(yù)警機制和問責(zé)機制，采取多種方式確保政府債務(wù)本息及時償還和年度隱性債務(wù)化解任務(wù)完成；用足用好政策，通過債務(wù)置換等方式實現(xiàn)債務(wù)成本降低；合理爭取新增債券額度，與一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算統(tǒng)籌使用，保障在建項目和補短板重大項目資金需求；積極探索新的投融資模式，減少政府資源和資金的消耗，合理做好資源配置，推動政府主導(dǎo)、市場運作、社會參與、規(guī)范有序的PPP投融資格局，撬動社會資本投入重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。三是切實防范金融風(fēng)險。積極開展打擊非法金融工作，有效實施風(fēng)險排查和專項整治，堅決遏制轄區(qū)內(nèi)非法金融活動；強化日常監(jiān)管，增強地方金融機構(gòu)合規(guī)經(jīng)營意識，維護地方金融穩(wěn)定。
各位代表，風(fēng)正時濟，自當(dāng)破浪前行；征途漫漫，更需砥礪奮進?！笆奈濉彼{圖已經(jīng)繪就，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大的監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取市政協(xié)的意見建議，把初心落在行動上、把使命擔(dān)在肩膀上，為推動縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年！
以上報告，請予審議。
