（云南?。╆P(guān)于紅河州河口縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
河口瑤族自治縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
（2022年1月16日在河口瑤族自治縣第十五屆人民代表大會第一次會議上）
河口瑤族自治縣財(cái)政局局長 熊森
各位代表：
受縣人民政府的委托，現(xiàn)將河口瑤族自治縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）提請縣第十五屆人大一次會議審查，并請各位代表及列席會議的同志提出意見。
一、2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
?。ㄒ唬?021年財(cái)政預(yù)算收支完成情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，全縣財(cái)政總收入完成70,261萬元，為年初預(yù)算數(shù)的126.7%，同比增加19,577萬元，增長38.6%。地方一般公共預(yù)算收入完成36,780萬元，為年初預(yù)算數(shù)的102.3%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100 .4%，同比增收1,884萬元，增長5.4%。其中：稅收收入完成29,205萬元，同比增加13,644萬元，增長87.7%；非稅收入完成7,575萬元，同比減少11,760萬元，下降60.8%。
全縣一般公共預(yù)算支出完成220,469萬元，為年初預(yù)算數(shù)的85.2%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的113.3%，同比減少38,297萬元，下降14.8%。
全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入完成 36,780萬元，上級補(bǔ)助收入150,254萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,156萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入10,500萬元，上年結(jié)余577萬元，調(diào)入資金39,300萬元，收入方總計(jì)239,567萬元。一般公共預(yù)算支出完成220,469萬元，上解上級支出4,770萬元，地方政府性債券轉(zhuǎn)貸還本10,580萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金428萬元，年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)3,320萬元，支出方總計(jì)239,567萬元。收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。全縣政府性基金預(yù)算收入完成53,535萬元，為年初預(yù)算數(shù)的172.3%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的146.7%，同比增收33,696萬元，增長170%。政府性基金預(yù)算支出完成200,290萬元，為年初預(yù)算數(shù)的2062.1%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的96.5%，同比增加102,631萬元，增長105.1%。增長的主要原因是2021年新增地方政府專項(xiàng)債券及再融資債券195,526萬元。
全縣政府性基金預(yù)算平衡情況：政府性基金預(yù)算收入53,535萬元，上級補(bǔ)助收入1,165萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入195,526萬元，上年結(jié)余1,732萬元，收入方總計(jì)251,958萬元；政府性基金支出完成200,290萬元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出10,984萬元，調(diào)出資金39,300萬元，年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1,384萬元，支出方總計(jì)251,958萬元。收支相抵，政府性基金收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入年初預(yù)算安排0萬元，今年本級國有資本經(jīng)營預(yù)算無收入，但收到省級補(bǔ)助國有企業(yè)退休人員社會化管理資金10萬元，2019年“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出由于上級評估不合格被上級收回1,250萬元，收入方總計(jì)-1,240萬元，支出方總計(jì)-1240萬元，收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
4.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。2021年全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)77,053萬元，為年初預(yù)算數(shù)的101.2%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.3%，同比增加12,139萬元，增長18.7%。收入增長的主要原因：一是2020年為應(yīng)對新冠肺炎疫情，對企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和職工醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)施階段性減免，2021年1月起社會保險(xiǎn)繳費(fèi)恢復(fù)正常征收，社會保險(xiǎn)費(fèi)收入同比增加1,898萬元。二是職工醫(yī)保申請上級補(bǔ)助720萬元用于彌補(bǔ)職工醫(yī)保基金缺口。為推進(jìn)醫(yī)共體改革，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保申請上級補(bǔ)助877萬元，用于清算2021年度及以前發(fā)生的暫扣超定額扣款。
2021年，全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)80,277萬元，為年初預(yù)算數(shù)的108.6%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的104.3%，同比增支10,678萬元，增長15.3%。支出增長的原因：一是工傷保險(xiǎn)自2020年10月起實(shí)行省級統(tǒng)籌，收入需全額上繳，上解上級支出同比增多；二是人口老齡化、社會平均工資的提高，致使養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支出增長。
上年年末滾存結(jié)余15,868萬元，本年收支結(jié)余-3,224萬元，年終滾存結(jié)余12,644萬元。
以上均為快報(bào)數(shù)，待與上級結(jié)算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)會有所變化。
?。ǘ┑胤秸詡鶆?wù)情況
1.地方政府債務(wù)限額
根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于收回2020年部分政府債務(wù)限額和提前下達(dá)部分2021年地方政府新增債務(wù)限額的通知》（紅財(cái)債發(fā)〔2021〕13號）、《紅河州財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2021年新增高速公路專項(xiàng)債限額的通知》（紅財(cái)發(fā)〔2021〕33號）、《紅河州財(cái)政局關(guān)于下達(dá)紅河州2021年第二批新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)額度的通知》（紅財(cái)債發(fā)〔2021〕29號）、《紅河州財(cái)政局關(guān)于下達(dá)紅河州2021年第三批新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)額度的通知》（紅財(cái)債發(fā)〔2021〕34號）等相關(guān)文件規(guī)定，地方政府債務(wù)余額實(shí)行限額管理。
2020年我縣政府債務(wù)限額為145,945萬元，2021年7月，收回我縣政府債務(wù)限額4,300萬元，2021年全年新增專項(xiàng)債券額度194,626萬元，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，年度地方政府債務(wù)限額等于上年地方政府債務(wù)限額加上當(dāng)年新增債務(wù)限額減去收回債務(wù)限額。擬定河口縣2021年政府債務(wù)限額為336,271萬元，其中：一般債務(wù)限額41,050萬元、專項(xiàng)債務(wù)限額295,221萬元。
2.地方政府債務(wù)余額
2021年，河口縣政府債務(wù)余額309,673萬元，其中：一般債務(wù)余額34,055萬元；專項(xiàng)債務(wù)余額275,618萬元。政府債務(wù)余額增加的主要原因是新增河馬高速公路專項(xiàng)債券122,826萬元，根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2021年新增高速公路專項(xiàng)債限額的通知》（紅財(cái)發(fā)﹝2021﹞33號）文件精神，該項(xiàng)目資金由州級承擔(dān)本息償還責(zé)任。
3.債務(wù)還本付息工作情況
2021年，河口縣到期債務(wù)本息27,515萬元。其中：到期一般債務(wù)本金10,605萬元，分別是：一般債券本金10,580萬元，世行貸款一般存量債務(wù)25萬元；專項(xiàng)債務(wù)本金12,954萬元，分別是：普通專項(xiàng)債券本金984萬元，土地儲備專項(xiàng)債券本金1億元，專項(xiàng)存量債務(wù)1,970萬元；一般債券利息1,131萬元、專項(xiàng)債券到期利息2,825萬元。2021年，已償還到期本息28,066萬元，其中，到期債務(wù)本金23,559萬元，通過申請?jiān)偃谫Y債券資金償還11,400萬元，通過預(yù)算安排償還11,373萬元，通過盤活資產(chǎn)進(jìn)行償還786萬元；通過預(yù)算資金安排償還到期利息4,507萬元，包含2022年1月份到期利息551萬元。
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2021年，我縣在預(yù)算執(zhí)行過程中，優(yōu)先保障 “三?！敝С?。“三?！敝С瞿瓿躅A(yù)算77,295萬元，其中，保工資61,110萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)3,683萬元、保基本民生12,502萬元。今年全年實(shí)際保障87,593萬元，其中，保工資支出61,121萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出3,844萬元、?；久裆С?2,628萬元，支出進(jìn)度達(dá)113.32%。
?。ㄋ模?021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要工作情況
2021年，是實(shí)現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)的收官之年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、州、縣重大決策部署，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持和上級財(cái)政部門的關(guān)心幫助下，緊緊圍繞“區(qū)縣融合”發(fā)展主題，嚴(yán)格按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆薄ⅰ胺婪痘庵卮箫L(fēng)險(xiǎn)”的要求，千方百計(jì)狠抓財(cái)政收入，切實(shí)守牢財(cái)政支出底線，深入推進(jìn)財(cái)政改革，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，為全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力的財(cái)政保障。
1.強(qiáng)化措施穩(wěn)收入。一是立足優(yōu)勢抓稅源。用好國門口岸的區(qū)位優(yōu)勢和中國（云南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)紅河片區(qū)的政策優(yōu)勢，加大招商引資力度，引進(jìn)云南硅云工貿(mào)有限公司、云南紅河合創(chuàng)軟件開發(fā)科技有限公司等企業(yè)，2021年實(shí)現(xiàn)稅收入庫29,205萬元，同比增加13,644萬元，增長87.7%，為河口稅收帶來新的增長點(diǎn)。二是明確責(zé)任抓爭取。切實(shí)加強(qiáng)部門爭取上級項(xiàng)目資金的責(zé)任感和主動性，樹立“資金跟著項(xiàng)目走”的理念，各單位要高度重視爭取上級資金工作，做細(xì)做實(shí)項(xiàng)目前期工作，認(rèn)真研判中央、省、州對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的決策部署，加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)，通過勤匯報(bào)、多溝通等有效方法爭取上級資金。三是強(qiáng)化管理盤資產(chǎn)。全面盤活全縣國有資產(chǎn)，摸清家底，優(yōu)化資產(chǎn)配置管理，全年實(shí)現(xiàn)土地出讓收入52,783萬元、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成2,201萬元、清理存量資金9,862萬元。
2.強(qiáng)化責(zé)任?！叭！?。一是科學(xué)統(tǒng)籌保障財(cái)政支出，集中財(cái)力優(yōu)先安排“三?！敝С?，切實(shí)保障基本民生落實(shí)到位，工資按時足額發(fā)放，機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，全年“三?！敝С鲞_(dá)87,593萬元。二是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，要求各可開可不開的會堅(jiān)決不開、可辦可不辦的培訓(xùn)堅(jiān)決不辦；超三個月不開工的項(xiàng)目資金，及時繳回財(cái)政；可統(tǒng)籌整合的預(yù)算資金，及時調(diào)整支出用途，全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出643萬元，同比下降1.4%，切實(shí)做到壓減“三公”經(jīng)費(fèi)用于保障“三?！敝С?。三是多方協(xié)調(diào)爭取資金，積極協(xié)調(diào)匯報(bào)，爭取上級資金，增加可用財(cái)力，確?！叭！敝С霰Ｕ系轿?。
3.強(qiáng)化統(tǒng)籌“保民生”。一是大力推進(jìn)社會保障體系建設(shè)。累計(jì)發(fā)放城鄉(xiāng)低保3,458萬元，惠及群眾4478戶7471人；投入城鄉(xiāng)困難群眾補(bǔ)助資金3,634萬元，發(fā)放困難群眾生活救助資金3,780萬元；建立健全救助制度，投入臨時救助282戶763人，發(fā)放資金98萬元，特困供養(yǎng)人員106戶108人，供養(yǎng)資金131萬元；發(fā)放孤兒事實(shí)無人撫養(yǎng)人員生活補(bǔ)助64人86萬元；發(fā)放流浪乞討人員資金36萬元；投入城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金990萬元，主要用于高齡老人補(bǔ)助（或）老年人福利補(bǔ)貼116萬元，困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼207萬元，殘疾人事業(yè)專項(xiàng)資金129萬元，“兩參”烈屬老紅軍老黨員等部分優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助、臨時價格補(bǔ)貼等資金558萬元。二是扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)療保障體系建設(shè)。落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)2,187萬元，其中：基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)950萬元，醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金652萬元，推動了公共衛(wèi)生體系的建設(shè)和全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展；落實(shí)“健康扶貧”及社會保障兜底政策，投入脫貧人口家庭醫(yī)生簽約個人繳費(fèi)補(bǔ)助17萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼4,122萬元，資助脫貧人口參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)個人繳費(fèi)資金123萬元。三是扎實(shí)做好就業(yè)保障工作，投入就業(yè)資金共計(jì)1,322萬元，其中，靈活就業(yè)人員社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼支出570人341萬元；城鎮(zhèn)公益性崗位補(bǔ)貼支出147人139萬元；鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼支出1228人649萬元；外出務(wù)工獎補(bǔ)支出11萬元，補(bǔ)貼人數(shù)109人；貧困勞動力培訓(xùn)生活費(fèi)和交通費(fèi)補(bǔ)貼支出33萬元，補(bǔ)貼392人；“三支一扶”大學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)貼支出28萬元，補(bǔ)貼人數(shù)27人；為助力大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款176筆，帶動就業(yè)713人，補(bǔ)貼創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息資金372萬元。四是加大對文化教育事業(yè)投入。投入農(nóng)村義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金963萬元，享受人數(shù)10975人﹔投入農(nóng)村義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金696萬元，享受人數(shù)7188人；投入教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與能力提升補(bǔ)助資金3,308萬元，主要用于河口三中、橋頭老汪山小學(xué)、竹林寨小學(xué)、北山幼兒園及青少年活動中心、南溪鎮(zhèn)螞蝗堡小學(xué)教學(xué)樓、宿舍樓維修改造、高級中學(xué)風(fēng)雨籃球場項(xiàng)目建設(shè)、及河口一中電力電纜等項(xiàng)目建設(shè)等。五是加大興邊富民投入。全年投入沿邊居民補(bǔ)助4,197萬元，惠及邊民9203戶32090人；投入彩票公益金570萬元，用于建設(shè)居家養(yǎng)老服務(wù)中心、老年活動室及文化體育場地建設(shè)。六是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)補(bǔ)貼政策。發(fā)放補(bǔ)貼資金1,430萬元，其中：全年共發(fā)放農(nóng)業(yè)保護(hù)補(bǔ)貼484萬元，補(bǔ)貼面積42萬畝，涉及農(nóng)戶10944戶，補(bǔ)貼發(fā)放率100%；農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼8萬元，草原生態(tài)補(bǔ)貼143萬元；保障性住房租賃補(bǔ)貼160萬元，涉及616戶835人；退耕還林補(bǔ)貼資金到位796萬元，兌現(xiàn)合格面積補(bǔ)助資金745萬元，未兌現(xiàn)補(bǔ)助資金51萬元，兌現(xiàn)率93.1%，部分資金未兌現(xiàn)的原因是驗(yàn)收不合格。七是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和人居環(huán)境提升改造投入力度。用于城區(qū)照明節(jié)能提升改造、市政道路、檳榔寨至火車北站一級公路（二期）工程項(xiàng)目等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入11,872萬元，用于廁所改造資金757萬元，用于農(nóng)村公路建設(shè)108萬元，用于棚戶區(qū)改造資金10,618萬元。八是進(jìn)一步加強(qiáng)城市環(huán)境衛(wèi)生管理，維護(hù)清潔、優(yōu)美、文明、和諧的城市環(huán)境，提高群眾居住、生活環(huán)境質(zhì)量，提升城市形象，提高基本公共服務(wù)保障能力。人居環(huán)境提升整治、“七個專項(xiàng)行動”、生態(tài)環(huán)境保護(hù)治理投入資金7,777萬元，其中：人居環(huán)境整治及“七個專項(xiàng)行動”投入資金4,212萬元；生態(tài)環(huán)境保護(hù)治理資金投入3,385萬元。九是加強(qiáng)公共安全保障，維護(hù)社會安定和秩序。公共安全保障方面投入資金308萬元，主要用于掃黑除惡、禁毒、反恐、見義勇為、平安建設(shè)、打擊跨境違法行動、安全生產(chǎn)、消防安全、防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、打擊非法集資活動等相關(guān)工作，凈化社會治安環(huán)境，增強(qiáng)群眾安全感。
4.深化改革強(qiáng)管理。一是推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，持續(xù)完成政府預(yù)算管理，科學(xué)編制“四本預(yù)算”，實(shí)現(xiàn)“全口徑”編制預(yù)算、項(xiàng)目全生命周期管理、建立財(cái)政支出政策庫，完善財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。二是加強(qiáng)預(yù)算績效管理，推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，組織召開預(yù)算績效管理視頻培訓(xùn)會，參會人員涉及全縣100多個單位，人數(shù)達(dá)150余人；建立以績效結(jié)果為導(dǎo)向的資金分配機(jī)制，評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，推動績效工作經(jīng)費(fèi)、部門整體績效目標(biāo)納入部門預(yù)算；通過部門自評與“第三方”指導(dǎo)的方式提高預(yù)算績效管理水平，對全縣各預(yù)算單位部門整體績效跟蹤、績效工作經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行績效評價，隨機(jī)抽查10個縣級部門進(jìn)行部門整體績效評價，對項(xiàng)目進(jìn)行績效評價打分，進(jìn)一步強(qiáng)化績效評價與績效結(jié)果運(yùn)用。三是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，全縣年初采購預(yù)算金額為15,870萬元，實(shí)際采購金額為15,444萬元，節(jié)約資金426萬元，資金節(jié)約率2.7%，在“云南省政府采購網(wǎng)”、“云南省公共資源交易信息網(wǎng)”等指定媒體網(wǎng)站上，發(fā)布政府采購需求信息公告85次，中標(biāo)、成交結(jié)果信息公告85次。抽取專家的項(xiàng)目數(shù)為85個，抽取專家774人（次），參評專家242人（次）。通過政府采購，有效提高財(cái)政資金使用效益，提升了社會服務(wù)水平。四是拓展國庫管理改革，全面實(shí)施財(cái)政資金預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理，全年監(jiān)控規(guī)范直達(dá)資金22,904萬元。
5.科學(xué)精準(zhǔn)控疫情。全年河口縣疫情防控財(cái)政資金共支出12,126萬元，其中：疫情防控人員補(bǔ)助4,127萬元，卡點(diǎn)保障補(bǔ)助827萬元，疫情防護(hù)、診斷、治療專用設(shè)備及物資2,668萬元，核酸檢測費(fèi)用1,083萬元，非法入境舉報(bào)獎勵65萬元，疫苗接種及儲備費(fèi)用16萬元，隔離點(diǎn)建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)1,211萬元，邊境立體化防控技防設(shè)施、國門安全屋、消殺物資、展板宣傳費(fèi)、印刷宣傳費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出2,129萬元。投入強(qiáng)邊固防資金共計(jì)12,974萬元。
6.千方百計(jì)防風(fēng)險(xiǎn)。一是摸清底數(shù)，做到心中有數(shù)。將把防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為首要工作來抓，堅(jiān)決落實(shí)中央、省、州會議精神，提高防范應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)能力，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，將債務(wù)率控制在200%黃色預(yù)警區(qū)域內(nèi)，目前我縣的債務(wù)率為173%。二是進(jìn)一步盤活存量資金、資產(chǎn)化解債務(wù)，全年償還到期債務(wù)本息27,515萬元。三是嚴(yán)格按照“誰使用、誰償還”的原則，強(qiáng)化各部門償債主體意識，督促各部門認(rèn)真分析本單位債務(wù)情況，共同籌措資金確保按時還本付息，切實(shí)維護(hù)政府信譽(yù)。
這些工作的圓滿完成，得益于縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大、縣政協(xié)的有效監(jiān)督指導(dǎo)，得益于各級各部門的密切配合和大力支持。同時，我們也清醒認(rèn)識到當(dāng)前財(cái)政工作仍面臨一些突出問題：一是財(cái)政預(yù)算執(zhí)行難。我縣地處邊境，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，財(cái)政體量小，財(cái)政自給率低，屬于“吃飯”型財(cái)政，每年支出都是依靠上級補(bǔ)助，2020年收到界河治理資金6.6億元、國防交通項(xiàng)目7,969萬元，特殊轉(zhuǎn)移支付1.3億元等，今年已無這些資金支持，完成年初預(yù)算既定的一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)難度較大；二是財(cái)政收支矛盾巨大。因剛性支出、到期債務(wù)還本付息支出等需求巨大，從而導(dǎo)致財(cái)政收支平衡風(fēng)險(xiǎn)壓力較大。對此，我們一定高度重視，通過稅源培植、深化改革、進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理工作，在今后工作中加以妥善解決。
二、2022年地方財(cái)政預(yù)算
2022年，全縣財(cái)政工作將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持社會大局穩(wěn)定，繼續(xù)堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”的原則，抓緊抓細(xì)抓實(shí)財(cái)政各項(xiàng)工作，迎接黨的二十大勝利召開。
（一）一般公共預(yù)算
1.一般公共預(yù)算收入安排。2022年，全縣地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成37,883萬元，比上年同期增加1,103萬元，增長3%，其中：稅收收入預(yù)計(jì)完成29,205萬元，與上年持平；非稅收入預(yù)計(jì)完成8,678萬元，比上年同期增加1,103萬元，增長14.6%。
收入安排主要考慮：一方面依托中國（云南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)紅河片區(qū)的發(fā)展預(yù)計(jì)可能帶來稅收收入增加；另一方面繼續(xù)推進(jìn)邊民互市落地加工，使之實(shí)際形成稅收收入。
2.一般公共預(yù)算支出安排。2022年，全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成220,050萬元，與上年同期持平。支出安排主要考慮：按照一般公共預(yù)算支出有保有壓的基本原則，優(yōu)先保障“三?！保h政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過緊日子，統(tǒng)籌將資金投入到教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房等人民群眾最關(guān)心的領(lǐng)域。
3.一般公共預(yù)算平衡情況。全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成37,883萬元，上級補(bǔ)助收入168,352萬元，調(diào)入資金15,000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3,320萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金428萬元，收入方總計(jì)224,983萬元；一般公共預(yù)算支出220,050萬元，上解支出安排4,770萬元，政府一般債券轉(zhuǎn)貸還本支出163萬元，支出方總計(jì)224,983萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)預(yù)算平衡。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算
2022年，全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成21,379萬元，比上年同期減少32,156萬元，下降60.1%。政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成8,363萬元，比上年同期減少191,927萬元，下降95.8%，主要是2021年地方政府專項(xiàng)債券支出195,526萬元。
全縣政府性基金預(yù)算平衡情況：政府性基金收入預(yù)計(jì)完成21,379萬元，上級補(bǔ)助收入1,000萬元，上年結(jié)余1,384萬元，收入方總計(jì)23,763萬元；政府性基金支出預(yù)計(jì)完成8,363萬元，調(diào)出資金15,000萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出400萬元，支出方總計(jì)23,763萬元。收支相抵，政府性基金收支平衡。
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算
2022年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成50萬元，國有資本經(jīng)營支出預(yù)計(jì)完成50萬元，收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
?。ㄋ模┥鐣ｋU(xiǎn)基金預(yù)算
2022年，全縣社?；痤A(yù)算收入預(yù)計(jì)完成80,572萬元，同比增加2,970萬元，增長4%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入30,065萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入6,492萬元，上級補(bǔ)助收入42,995萬元。
2022年，社?；痤A(yù)算支出預(yù)計(jì)完成79,439萬元，同比增加2,452萬元，增長3%。其中：社會保險(xiǎn)待遇支出62,892萬元，上解上級支出15,837萬元。
上年年末滾存結(jié)余12,644萬元，本年收支結(jié)余1,132萬元，年終滾存結(jié)余13,776萬元。
（五）地方政府債務(wù)情況
2022年，河口縣到期債務(wù)18,655萬元。其中：一般債券本金7,563萬元，專項(xiàng)債券本金400萬元，一般債券利息1,150萬元，專項(xiàng)債券到期利息9,542萬元。
2022年，河口縣預(yù)計(jì)新增100,000萬元專項(xiàng)債券，其發(fā)行費(fèi)用為110萬元；預(yù)計(jì)到期本金進(jìn)行再融資7,400萬元，其發(fā)行費(fèi)用為8.4萬元。
2022年末，預(yù)計(jì)河口縣債務(wù)余額409,111萬元，其中一般債務(wù)余額33,893萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額375,218萬元。
?。叭！鳖A(yù)算編制情況
2022年，按照中央和省級規(guī)定的“三保”保障范圍和保障標(biāo)準(zhǔn)，足額安排“三?！敝С鲱A(yù)算82,196萬元。其中：“?；久裆卑才?6,881萬元，“保工資”安排62,663萬元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”安排2,652萬元。我縣“三保”預(yù)算編制已按程序報(bào)州財(cái)政局、省財(cái)政廳審核，“三?！鳖A(yù)算安排符合相關(guān)政策規(guī)定。
三、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
?。ㄒ唬﹫?jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭強(qiáng)保障。
一是繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)。要保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度。二是嚴(yán)格落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、黨和政府帶頭過緊日子”的要求，更加突出以收定支、有保有壓，嚴(yán)格壓減非急需、非剛性支出，大力壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。三是積極向上爭取財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金，緩解縣級收支矛盾壓力，清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌管理，清理盤活存量資產(chǎn)資源。
?。ǘ┳?shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展強(qiáng)基礎(chǔ)。
一是依托自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)紅河片區(qū)精準(zhǔn)招商和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打牢產(chǎn)業(yè)培育基礎(chǔ)，加快建設(shè)西片區(qū)路網(wǎng)、標(biāo)準(zhǔn)廠房、壩灑監(jiān)管區(qū)、跨境電商產(chǎn)業(yè)園（二期）、中小企業(yè)孵化園、紡織加工園區(qū)（一期）等重點(diǎn)項(xiàng)目，形成有效投資。二是進(jìn)一步加快邊民互市落地加工區(qū)建設(shè)，抓實(shí)邊民互市落地加工工作推進(jìn)，切實(shí)將落地加工產(chǎn)業(yè)做實(shí)。三是大力發(fā)展物流產(chǎn)業(yè)，規(guī)范管理行業(yè)運(yùn)營，進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量，協(xié)調(diào)物流運(yùn)輸公司注冊在河口，將物流行業(yè)稅收收入留在當(dāng)?shù)亍?nbsp;
?。ㄈ﹦?chuàng)新舉措全力兜“三?！?。
一是持續(xù)調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“三?！痹谪?cái)政支出的優(yōu)先順序。進(jìn)一步盤活存量，激活增量，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌整合力度，按照“急事急辦、特事特辦”的原則，精準(zhǔn)發(fā)力，補(bǔ)齊短板，確保“三?！闭邔?biāo)對表落到實(shí)處。二是壓實(shí)疫情防控政治責(zé)任，確保疫情防控常態(tài)化經(jīng)費(fèi)保障落實(shí)到位。三是完善公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系、應(yīng)急管理機(jī)制，全方面全周期保障人民健康。四是注重普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性政策執(zhí)行，著力提升民生工程質(zhì)量和效益。
?。ㄋ模┓e極探索強(qiáng)力推改革。
一是全面實(shí)施預(yù)算一體化管理，建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算支出。二是全面實(shí)施預(yù)算績效管理，著力構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系，加強(qiáng)績效評價結(jié)果運(yùn)用。三是全面深化政府采購管理制度改革，提升政府采購專業(yè)化水平。四是持續(xù)深化國企改革，健全國有資產(chǎn)監(jiān)管體制，推進(jìn)國有投資公司改革。
?。ㄎ澹┩晟茩C(jī)制有效防風(fēng)險(xiǎn)。
一是樹立防范意識。始終樹立風(fēng)險(xiǎn)意識和底線思維，更加有力有效防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，主動防范，將“集中力量辦大事”與“市場機(jī)制效率”有機(jī)結(jié)合起來，加強(qiáng)對各類風(fēng)險(xiǎn)的評估，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，制定系統(tǒng)的防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)施方案，明確每個階段風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)。二是強(qiáng)化系統(tǒng)應(yīng)對。對債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有系統(tǒng)性戰(zhàn)略謀劃，完善金融監(jiān)管框架，修復(fù)資產(chǎn)負(fù)債表，建立新型風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力建設(shè)等系統(tǒng)性視角來制定防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的方案和實(shí)施路徑。三是推進(jìn)標(biāo)本兼治，發(fā)揮政府職能作用，深化國有企業(yè)、財(cái)稅、金融、社會保障等基礎(chǔ)性領(lǐng)域和關(guān)鍵性環(huán)節(jié)改革，建立和完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所必需的內(nèi)部約束和外部監(jiān)管機(jī)制，堅(jiān)持市場化改革取向，避免風(fēng)險(xiǎn)向政府集中和政府兜底的預(yù)期，堅(jiān)持“花錢買機(jī)制”，充分發(fā)揮市場機(jī)制在風(fēng)險(xiǎn)管理、處置和分擔(dān)上的作用。
各位代表，2022年的財(cái)政工作形勢依然嚴(yán)峻，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，以高昂的斗志、飽滿的激情、創(chuàng)新的思維、克難的勇氣、務(wù)實(shí)的擔(dān)當(dāng)，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，助推河口經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，為建設(shè)新時代開放安寧美麗自貿(mào)城貢獻(xiàn)一份力量。
2022年河口縣“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
根據(jù)國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)政府預(yù)算信息公開的決策部署、省政府和州政府工作安排，經(jīng)河口縣財(cái)政局匯總，河口縣各行政事業(yè)單位2022年使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況如下：
2022年全縣“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額為2,144萬元，比上年同期減少166.07萬元，下降7.19%，其中：因公出國（境）費(fèi)為5萬元，比上年同期減少19.7萬元，下降79.76%；公務(wù)接待費(fèi)908萬元，比上年同期減少59.9萬元，下降6.19%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1231萬元，比上年同期減少86.47萬元，下降6.56%。
一、因公出國（境）費(fèi)及增減變化原因
因公出國（境）費(fèi)為5萬元，比上年同期減少19.7萬元，下降79.76%，主要是受疫情影響減少外事活動，減少對外交流和考察學(xué)習(xí)。
二、公務(wù)接待費(fèi)及增減變化原因
公務(wù)接待908萬元，比上年同期減少59.9萬元，下降6.19%，主要是堅(jiān)持厲行節(jié)約，在保障各單位正常開支的基礎(chǔ)上，進(jìn)行適當(dāng)壓縮公務(wù)接待，用于執(zhí)行內(nèi)外公務(wù)和開展業(yè)務(wù)活動接待所發(fā)生的住宿費(fèi)和用餐費(fèi)等費(fèi)用。
三、公務(wù)用車費(fèi)及增減變化原因
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1231萬元，比上年同期減少86.47萬元，下降6.56%，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)970萬元，比上年同期減少95.47萬元，下降8.96%，主要用于各部門執(zhí)行公務(wù)和各項(xiàng)檢查，開展基礎(chǔ)工作調(diào)研，實(shí)施監(jiān)督檢查等工作所發(fā)生的公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)261萬元，比上年同期增加9萬元，增長3.57%，主要是壩灑農(nóng)場管委會公務(wù)用車更換購置車輛預(yù)算26萬元，公安局執(zhí)法辦案公務(wù)用車更換購置車輛預(yù)算141萬元，交警大隊(duì)執(zhí)法辦案公務(wù)用車更換購置車輛預(yù)算94萬元。
2022年在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，河口縣高度重視強(qiáng)化政府自身節(jié)約、降低行政成本，通過各單位的控制和管理，“三公”經(jīng)費(fèi)較上年下降7.19%。各部門責(zé)任主體意識不斷加強(qiáng)，公務(wù)接待從簡，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用減少，因公出國（境）管理嚴(yán)格，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)得到進(jìn)一步下降。按照中央《關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)精神和國務(wù)院“約法三章”的要求，以及省委十項(xiàng)規(guī)定、省政府、州委和州政府關(guān)于做好預(yù)算信息公開工作的安排部署，河口縣財(cái)政局進(jìn)一步完善“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度，細(xì)化縣級部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模，確保本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總規(guī)模比去年只減不增。
