（云南?。╆P(guān)于楚雄州永仁縣2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和 2022年地方財政預(yù)算草案的報告
永仁縣2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和 2022年地方財政預(yù)算草案的報告
——2022年1月20日在永仁縣第十八屆人民代表大會第一次會議上
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將永仁縣2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財政預(yù)算草案提請縣第十八屆人民代表大會第一次會議審查，并請縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、嚴格執(zhí)行法定預(yù)算，地方財政收支平穩(wěn)運行
2021年，全縣財政工作緊緊圍繞縣第十四次黨代會確定的目標任務(wù)，積極應(yīng)對新冠肺炎疫情沖擊，認真落實征管措施，地方財政收支平穩(wěn)運行。
（一）一般公共預(yù)算
全縣一般公共預(yù)算收入完成38595萬元，為預(yù)算數(shù)的103%，比上年決算數(shù)增加2205萬元，增長6.1%。其中：稅收收入完成23957萬元，比上年決算數(shù)增加2546萬元，增長11.9%；非稅收入完成14638萬元，比上年決算數(shù)減少341萬元，下降2.3%。一般公共預(yù)算支出完成166880萬元，為預(yù)算數(shù)的100.9%，比上年增加6232萬元，增長3.9%。
全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入38595萬元，轉(zhuǎn)移性收入115839萬元，上年結(jié)余收入820萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20萬元，調(diào)入其他資金20864萬元（其中：教育收費調(diào)入78萬元、基金預(yù)算調(diào)入18800萬元、捐贈資金調(diào)入1986萬元），地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入1970萬元，收入總計178108萬元。一般公共預(yù)算支出166880萬元，上解支出4000萬元，地方一般債務(wù)還本支出1970萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1113萬元（超收部分），支出總計173963萬元。收支相抵，年終結(jié)余4145萬元，其中項目結(jié)轉(zhuǎn)3654萬元，凈結(jié)余491萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金收入完成20684萬元，為預(yù)算數(shù)的54.6%，比上年增加2467萬元，增長13.5%。政府性基金支出完成27372萬元，為年初預(yù)算數(shù)的61.2%。
全縣政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入20684萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4773萬元，上年結(jié)余1059萬元，上級補助收入1301萬元，專項政府債券收入19900萬元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入1300萬元，收入總計49017萬元。政府性基金預(yù)算支出27372萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出1700萬元，調(diào)出基金18800萬元，基金支出總計47872萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)1048萬元，凈結(jié)余97萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算
全縣社?；鹗杖胪瓿?5683萬元，為預(yù)算數(shù)的109.9%，比上年決算數(shù)增長26.1%。其中：保費收入13865萬元，財政補貼收入2861萬元，其他收入（利息等）8957萬元。全縣社?；鹬С鐾瓿?4226萬元，為預(yù)算數(shù)的110.5%，比上年決算數(shù)增長25.1%。其中：社會保險待遇支出17435萬元，其他支出（上解等）6791萬元。社會保險基金本年收支結(jié)余1457萬元，年末滾存結(jié)余17979萬元。
以上數(shù)據(jù)為快報數(shù)，待州財政局正式批復(fù)后，部分數(shù)據(jù)會有所變化，屆時再向縣人大常委會 報告相關(guān)情況。
二、堅持中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，地方財政改革發(fā)展穩(wěn)步推進
忠誠擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”，牢牢把握財政工作的政治方向。主動接受縣人大的依法監(jiān)督、縣政協(xié)的民主監(jiān)督和各界群眾的社會監(jiān)督，地方財政支持“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)，保障經(jīng)濟社會發(fā)展的水平進一步提高。
（一）財政穩(wěn)增長成效明顯。圍繞縣十七屆人大五次會議確定的目標任務(wù)，制定實施穩(wěn)收支保三保防風(fēng)險守底線、穩(wěn)金融強實體、“四加大”強保障專項行動方案，為全縣“穩(wěn)增長”提供財政政策保障。牢牢兜住“三?！钡拙€，全年完成“三?！敝С?4809萬元，職工工資按時發(fā)放，縣鄉(xiāng)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，基本民生支出及時足額保障。積極推進金融支持實體經(jīng)濟，促進金融穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)工作，年末縣域金融機構(gòu)各項貸款余額366820萬元，同比增長10.3%。切實抓好“加大爭取上級支持、加大招商引資和招才引智、加大爭取金融支持、加大撬動社會資本”工作，努力擴大有效投資，全年共計爭取一般公共預(yù)算上級補助資金113684萬元，增長5.2%。
（二）保障疫情防控持續(xù)發(fā)力。深入落實疫情防控財政保障政策，全年籌措投入疫情防控資金1153.49萬元，完成支出906.72萬元，縣域疫情防控體系建設(shè)進一步完善。發(fā)揮金融協(xié)調(diào)服務(wù)職能，財金聯(lián)動開通新冠病毒疫情防控金融服務(wù)“綠色通道”，綜合運用再貸款、再貼現(xiàn)、降準、普惠小微企業(yè)貸款延期支持及信用貸款支持等政策工具，支持1戶企業(yè)獲得新冠肺炎疫情防控1年期省級財政貼息29.5萬元，全年兌現(xiàn)財政扶持企業(yè)獎勵資金694.68萬元。持續(xù)推進減稅降費政策落實，積極為市場主體降本減負、有效應(yīng)對疫情沖擊提供政策支持，全年共計減稅降費1851萬元。
（三）防范重大風(fēng)險穩(wěn)步推進。堅決遏制隱性債務(wù)增量，有效防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，成功發(fā)行專項債券項目4個1.99億元，爭取再融資債券資金2970萬元，全年共計償還政府債務(wù)本息25480.71萬元。嚴厲整治非法金融活動，加大非法集資等金融風(fēng)險防范宣傳教育力度，積極穩(wěn)妥做好P2P網(wǎng)貸風(fēng)險應(yīng)對處置工作，深化金融領(lǐng)域掃黑除惡、風(fēng)險隱患排查化解，金融風(fēng)險得到有效防控。
（四）重點項目支出提質(zhì)增效。堅持盡力而為、量力而行，多方籌措資金保障和改善民生，全年財政民生投入增長2.1%達124740萬元。全力支持鞏固脫貧成效推進鄉(xiāng)村振興，全年整合投入銜接資金15230.63萬元。大力支持創(chuàng)建全國“兩山”理論實踐創(chuàng)新基地，積極籌措資金保障污染治理、城鄉(xiāng)環(huán)境整治、“一城三創(chuàng)”等資金需求，全年投入生態(tài)環(huán)保資金4937萬元，增長92.9%。全面落實生態(tài)補償、耕地保護等惠農(nóng)政策，兌付耕地地力保護補貼資金1329萬元，農(nóng)機購置補貼資金155萬元，草原禁牧補貼和草蓄平衡獎勵資金388.2萬元。緊緊圍繞縣委重大決策部署，預(yù)算安排重點項目前期經(jīng)費1500萬元、重點項目經(jīng)費1000萬元，全年爭取上級項目前期經(jīng)費984.5萬元，為“美麗縣城”建設(shè)、長箐?。ㄒ唬┬退畮臁⒋笱獜S水庫等重點項目前期工作提供了資金保障。
（五）深化財政改革加力提速。依法編制2021—2023年中期財政規(guī)劃和2021年全口徑財政預(yù)算，提請縣人民代表大會審議通過執(zhí)行。全面落實預(yù)決算信息公開要求，在法定時限內(nèi)完成財政預(yù)決算和部門預(yù)決算信息公開工作，公開覆蓋率100%。推進中央財政資金直達基層、直接利企惠民，有力支持“六穩(wěn)”“六保”，全年共計下達直達資金23091.67萬元。持續(xù)推進財政領(lǐng)域“放管服”改革，積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”，全面實施政府采購網(wǎng)上審批，全年共完成政府采購226項，采購預(yù)算5870.84萬元，實際采購5343.24萬元，節(jié)約資金527.6萬元，節(jié)約率8.9%。積極推進縣屬國有企業(yè)改革，完成永仁縣國有資本投資運營集團公司組建、縣屬國有企業(yè)資產(chǎn)清查等相關(guān)工作，縣級投融資平臺基本建立。
各位代表，十七屆縣人民政府任期的五年，是經(jīng)濟形勢最為復(fù)雜困難、財政收支矛盾異常突出、各種風(fēng)險隱患疊加累積的五年。五年來，全縣財政工作在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，克難奮進、勇毅前行，為經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。一是縣級財力不斷壯大，一般公共預(yù)算收支年均分別增長5.9%和4.6%。二是財政運行管理更加規(guī)范高效，預(yù)算績效評價體系基本建立，地方財政收支均衡性和效率進一步提高。三是財政法治建設(shè)不斷加強，預(yù)算管理配套制度逐步完善，預(yù)算信息公開實現(xiàn)全覆蓋，國家大規(guī)模減稅降費政策全面落實，財政改革發(fā)展政策紅利進一步釋放。四是民生支出保障有力有效，五年間共投入財政民生資金53.7億元。
行百里者半九十。站在新的歷史起點上，我們必須時刻保持清醒的頭腦，牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，認真研究解決稅收增長支撐不足，財源培植緩慢；償債化債壓力較大，融資能力不足；收支矛盾尖銳，預(yù)算平衡困難；向上爭取項目資金任務(wù)落實率低等困難問題，始終堅持用發(fā)展的眼光和思維破解發(fā)展瓶頸。
三、2022—2024年中期財政規(guī)劃目標建議
根據(jù)《永仁縣中期財政規(guī)劃編制工作方案》，全縣2022—2024年地方財政收支目標建議如下：
2022年，地方一般公共預(yù)算收入增長3%達39753萬元以上；地方一般公共預(yù)算支出增長3%達171886萬元以上。
2023年，地方一般公共預(yù)算收入增長3%達40946萬元以上；地方一般公共預(yù)算支出增長2%達175324萬元以上。
2024年，地方一般公共預(yù)算收入增長3%達42174萬元以上；地方一般公共預(yù)算支出增長2%達178830萬元以上。
四、2022年地方財政預(yù)算草案
2022年全縣財政工作的思路是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，深入學(xué)習(xí)黨的十九屆六中全會精神，全面貫徹中央經(jīng)濟工作會議“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”的工作要求，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，認真落實縣第十四次黨代會和縣委十四屆二次、三次全會確定的目標思路，全面統(tǒng)籌安全與發(fā)展，厚植財源基礎(chǔ)，突出穩(wěn)收支、保三保、防風(fēng)險、促發(fā)展等工作重點，保障縣委重大決策部署落地落實，確保圓滿完成年度收支目標任務(wù)，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開。
綜合考慮全縣經(jīng)濟發(fā)展水平、財稅能力，建議2022年全縣地方一般公共預(yù)算收入按2021年完成數(shù)增長3%安排，一般公共預(yù)算支出按2021年完成數(shù)增長3%安排。
（一）一般公共預(yù)算
1.一般公共預(yù)算收入方總計181016萬元。其中：一般公共預(yù)算收入39753萬元，增長3%；轉(zhuǎn)移性收入（上級補助）130797萬元，增長12.9%；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（置換債券）5130萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4145萬元；調(diào)入資金1191萬元（調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1113萬元，調(diào)入教育收費78萬元）。
2.一般公共預(yù)算支出方總計181016萬元。其中：一般公共預(yù)算支出171886萬元，增長3%〔基本支出預(yù)算（三保）69746萬元；縣本級財力安排項目支出7531萬元；轉(zhuǎn)移性收入（上級補助）項目支出89886萬元；安排預(yù)備費500萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)支出4145萬元；教育收費調(diào)入安排支出78萬元〕；轉(zhuǎn)移性支出（上解支出）4000萬元；債務(wù)還本支出5130萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
1.政府性基金收入方總計25625萬元。其中：地方政府性基金預(yù)算收入20000萬元，上級政府性基金補助收入1000萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入（置換債券）3480萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1145萬元。
2.政府性基金預(yù)算支出方總計25625萬元。其中：縣本級基金安排支出20000萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出1145萬元；上級補助安排支出1000萬元；專項債券還本支出3480萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算
2022年社?；痤A(yù)算按照統(tǒng)籌兼顧、保障有力、收支平衡、留有余地的總體要求進行編制。全縣社?；痤A(yù)算收入安排25385萬元，比上年完成數(shù)25683萬元下降1.2%。其中：保費收入13618萬元，財政補貼收入3170萬元，其他收入8597萬元。社會保險基金支出預(yù)算24217萬元，比2021年完成數(shù)24226萬元下降0.4%。其中：社會保險待遇支出18347萬元，其他支出（上解支出）5870萬元。當年收支結(jié)余1168萬元，年末滾存結(jié)余19237萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
根據(jù)永仁縣國有企業(yè)經(jīng)營情況及州財政局統(tǒng)一安排，2022年暫不編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定及中央經(jīng)濟工作會議“財政政策發(fā)力適度前置”的要求，為確保工資按時發(fā)放和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，縣財政已提前下達上年度結(jié)轉(zhuǎn)支出及2022年必須安排的基本支出。
五、鎖定目標，苦干實干，確保完成全年財政工作任務(wù)
2022年財政經(jīng)濟形勢充滿變數(shù)和挑戰(zhàn)，全縣財政工作要認真落實“積極的財政政策要提高效能，更加精準、可持續(xù)”的要求，堅持黨對財政工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決落實縣委決策部署，繼續(xù)深化“小縣要有大作為、小縣要有大發(fā)展”解放思想大討論，著力解決思想落后、行動滯后等問題，進一步激發(fā)踐初心、擔(dān)使命的昂揚斗志，緊盯目標任務(wù)，提高保障水平，更好服務(wù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局。
（一）穩(wěn)收入，壯大縣級財力。積極應(yīng)對“需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱”三重壓力，強化收入組織管理，做到依法征管、應(yīng)收盡收。加強常規(guī)稅源征管，完善財稅、執(zhí)收單位聯(lián)動機制和收入征管激勵措施，壓實項目主管部門協(xié)稅護稅責(zé)任，不留“失管空間”。發(fā)揮陽光資源優(yōu)勢，大力支持“中國光伏之都”永仁示范基地建設(shè)，依托現(xiàn)有光伏企業(yè)，積極培育光伏材料、設(shè)備制造等上下游產(chǎn)業(yè)，拓展光伏產(chǎn)業(yè)鏈，形成光伏產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢和稅收優(yōu)勢。全力推進財源產(chǎn)業(yè)和縣域經(jīng)濟發(fā)展，向產(chǎn)業(yè)要稅收、向項目要稅收、向縣域經(jīng)濟發(fā)展要稅收，統(tǒng)籌處理好財政收入量和質(zhì)的關(guān)系，持續(xù)提高稅收占比。加大土地開發(fā)整理、耕地占補平衡等工作力度，推進棚改征收地塊分類處置工作，認真清理低效、無效國有資產(chǎn)（資源），盤活資產(chǎn)（資源）促增收。
（二）擴增量，保持支出強度。認真貫徹“積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)”的要求，落細落實新的減稅降費政策，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ魈貏e是加大保就業(yè)保民生保市場主體的投入，保證財政支出強度，加快支出進度。認真落實財政直達資金管理機制和專項資金管理要求，進一步提高財政資金績效。統(tǒng)籌謀劃2022年項目工作計劃和向上爭取資金任務(wù)，抓實項目規(guī)劃、儲備、申報和前期工作，主動對接協(xié)調(diào)，爭取實施一批骨干型、支撐型項目，著力提高向上爭取資金任務(wù)落實率，力爭全年一般公共預(yù)算上級補助資金增長10%以上。保持“陽光能源產(chǎn)業(yè)園、陽光生態(tài)花果園、陽光四季康養(yǎng)園”和鞏固脫貧成效推進鄉(xiāng)村振興財政投入強度，積極籌措資金推進精致秀美縣城、“四美”鄉(xiāng)村建設(shè)，進一步提高縣域經(jīng)濟競爭力。加快支出預(yù)算執(zhí)行進度，完善預(yù)算項目庫，壓實部門支出主體責(zé)任，嚴格落實上級專項資金管理要求，確保實現(xiàn)“開門紅”“雙過半”“功九成”等進度目標，不斷提高支出預(yù)算執(zhí)行效率。
（三）保三保，兜牢民生底線。認真落實過“緊日子”的要求，嚴格按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆⒈＿€本付息、保配套、保應(yīng)急”的順序安排財政預(yù)算，嚴控非剛性、非重點支出及“三公經(jīng)費”，精簡會議、差旅、培訓(xùn)、調(diào)研等公務(wù)活動，壓減行政運行支出。積極籌措資金，統(tǒng)籌調(diào)配財力，確保人員工資每月10日前發(fā)放，縣、鄉(xiāng)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，鞏固脫貧成果銜接鄉(xiāng)村振興、教育、醫(yī)療、社保等民生支出足額保障，財政民生投入不低于一般公共預(yù)算支出的75%，堅決兜住兜牢民生底線。
（四）防風(fēng)險，統(tǒng)籌安全與發(fā)展。按照穩(wěn)定大局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、分類施策、精準拆彈的方針，抓好重大風(fēng)險處置工作。一是堅決遏制新增隱性債務(wù)，規(guī)范債務(wù)舉借、管理、使用、償還等行為，嚴控債務(wù)增量。二是積極籌措資金償債，認真落實政府性債務(wù)風(fēng)險防控工作方案和應(yīng)急預(yù)案，牢牢把握國家“適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資”的重要政策窗口期、機遇期，謀劃、爭取、實施一批重大基礎(chǔ)建設(shè)項目，確保全年爭取專項債券項目資金不低于2021年水平，到期限額內(nèi)政府性債務(wù)本息資金及時清償。三是創(chuàng)新償債化債渠道和途徑，積極對接協(xié)調(diào)，爭取政策支持，為償債化債、防范債務(wù)風(fēng)險預(yù)留空間。四是持續(xù)加大違法金融活動打擊力度，緊盯P2P網(wǎng)貸、非法集資等安全風(fēng)險隱患，深入開展宣傳預(yù)警和大排查、大整治，依法做好止險止損工作。妥善處置P2P網(wǎng)貸風(fēng)險及非法集資風(fēng)險事件，依法、謹慎、有效回應(yīng)利益受損群體的信訪訴求，堅決防止金融風(fēng)險擴散蔓延，努力維護社會和諧穩(wěn)定大局。
（五）促改革，激發(fā)投融資活力。全面落實更加積極有為的財政政策和更大力度的減稅降費政策，積極推進預(yù)算管理一體化改革，充分發(fā)揮財政調(diào)控作用，科學(xué)引導(dǎo)經(jīng)濟增長預(yù)期。持續(xù)深化零基預(yù)算改革，清理規(guī)范過度保障的支出政策和支出掛鉤事項，穩(wěn)步推進預(yù)算和績效管理一體化，發(fā)揮財政資金撬動作用，提振社會投資信心。持續(xù)深化縣屬國有企業(yè)改革，積極推進國有資產(chǎn)（資源）權(quán)屬劃轉(zhuǎn)，充實永仁縣國有資本投資運營集團公司實有資本，落實《永仁縣政府投資工程項目集中組織建設(shè)實施辦法》《永仁縣過橋?qū)ｍ椯Y金管理辦法》，支持永仁縣國有資本投資運營集團公司主動承接項目，參與光伏產(chǎn)業(yè)建設(shè)用地集中流轉(zhuǎn)和一水兩污、租賃住房、物業(yè)服務(wù)、物流倉儲、智慧城市、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、幸?？叼B(yǎng)等基礎(chǔ)建設(shè)，實現(xiàn)實體化、市場化經(jīng)營，成為拉動縣域經(jīng)濟新的增長點。深化縣級投融資體制改革，主動尋求合作，積極開展融資、引資活動，主動對接落實城市基礎(chǔ)設(shè)施提升項目貸、分布式光伏發(fā)電項目貸、土地開發(fā)整理項目貸等融資項目，力爭實現(xiàn)新增融資4億元以上。積極盤活存量資產(chǎn)，引進社會資本對方山閑置土地資產(chǎn)、棚改地塊進行投資開發(fā)，整合提高政府資源配置效益，進一步提高投融資水平。
各位代表，“大發(fā)展小困難，小發(fā)展大困難，不發(fā)展最困難，不發(fā)展最危險”，唯有苦干實干，方能不負使命。讓我們緊密團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，認真貫徹縣委重大決策部署，全面落實本次會議確定的各項目標任務(wù)，厚植發(fā)展之基，匯聚發(fā)展之智，融合發(fā)展之力，為推動永仁經(jīng)濟社會綠色崛起、后發(fā)趕超而不懈奮斗。
