（云南?。╆P于楚雄州楚雄市2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算草案的報告
楚雄市2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算草案的報告
2022年1月20日
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將楚雄市2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算草案提請會議審查，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年全市地方財政預算執(zhí)行情況
2021年，面對嚴峻的財政經(jīng)濟形勢和艱巨的改革發(fā)展任務，全市財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神和習近平總書記考察云南重要講話精神，認真落實黨中央國務院和省州市黨委政府各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，全面落實積極的財政政策更加積極有為的要求，狠抓穩(wěn)收支保三保防風險守底線專項行動，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿眨y(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，在大戰(zhàn)大考中圓滿實現(xiàn)了年初確定的預期目標。
（一）一般公共預算
2021年，全市完成一般公共預算收入277448萬元，比年初預算數(shù)269539萬元超收7909萬元，增長2.9%，比上年增收15760萬元，增長6%，其中：稅收收入完成156745萬元，比上年下降4.3%，占一般公共預算收入56.5%；非稅收入完成120703萬元，比上年增長23.3%，占一般公共預算收入43.5%。全市完成一般公共預算支出588599萬元，比年初預算數(shù)594996萬元減支6397萬元，下降1.1%，比上年增支10933萬元，增長1.9%。
全市一般公共預算平衡情況是：一般公共預算收入277448萬元，轉(zhuǎn)移性收入235901萬元，上年結余收入15792萬元，調(diào)入資金121830萬元（其中：政府性基金調(diào)入一般公共預算95556萬元，國有資本經(jīng)營預算調(diào)入一般公共預算480萬元，其他資金調(diào)入一般公共預算25794萬元），動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5061萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入9890萬元，收入總計665922萬元。一般公共預算支出588599萬元，轉(zhuǎn)移性支出40547萬元，債務還本支出8538萬元，增設預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17324萬元，支出總計655008萬元。收支兩抵，年末滾存結余10914萬元（結轉(zhuǎn)下年項目支出）。結余資金的形成，主要是部分項目跨年度實施，當年不能形成支出，需結轉(zhuǎn)下年按規(guī)定用途使用。
1﹒市級
市級完成一般公共預算收入198474萬元，比年初預算數(shù)192340萬元超收6134萬元，增長3.2%，比上年增收11739萬元，增長6.3%。市級完成一般公共預算支出501038萬元，比年初預算數(shù)508137萬元減支7099萬元，下降1.4%，比上年增支7639萬元，增長1.5%。
市級一般公共預算平衡情況是：一般公共預算收入198474萬元，轉(zhuǎn)移性收入235901萬元，上年結余收入11775萬元，下級上解收入13761萬元，調(diào)入資金114487萬元（其中：政府性基金調(diào)入一般公共預算91004萬元，國有資本經(jīng)營預算調(diào)入一般公共預算480萬元，其他資金調(diào)入一般公共預算23003萬元），動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4688萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入9890萬元，收入總計588976萬元。一般公共預算支出501038萬元，轉(zhuǎn)移性支出40547萬元，補助下級支出16778萬元，增設預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17324萬元，債務還本支出8538萬元，支出總計584225萬元。收支兩抵，年末滾存結余4751萬元（結轉(zhuǎn)下年項目支出）。結余資金的形成，主要是部分項目跨年度實施，當年不能形成支出，需結轉(zhuǎn)下年按規(guī)定用途使用。
2﹒高新區(qū)
高新區(qū)完成一般公共預算收入78974萬元，比年初預算數(shù)77199萬元超收1775萬元，增長2.3%，比上年增收4021萬元，增長5.4%。高新區(qū)完成一般公共預算支出87561萬元，比年初預算數(shù)86859萬元增支702萬元，增長0.8%，比上年增支3294萬元，增長3.9%。
高新區(qū)一般公共預算平衡情況是：一般公共預算收入78974萬元，轉(zhuǎn)移性收入16778萬元，上年結余收入4017萬元，調(diào)入資金7343萬元（其中：從政府性基金調(diào)入一般公共預算4552萬元，從其他資金調(diào)入一般公共預算2791萬元），動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金373萬元，收入總計107485萬元。一般公共預算支出87561萬元，轉(zhuǎn)移性支出13761萬元，支出總計101322萬元。收支兩抵，年末滾存結余6163萬元。
（二）政府性基金預算
2021年，全市完成政府性基金預算收入228700萬元，比年初預算數(shù)190000萬元增收38700萬元，增長20.4%，比上年增收3291萬元，增長1.5%；全市完成政府性基金預算支出165742萬元，比年初預算數(shù)125567萬元超支40175萬元，增長32%，比上年減支20748萬元，下降11.1%。
全市政府性基金預算平衡情況是：政府性基金預算收入228700萬元，轉(zhuǎn)移性收入3256萬元，上年結余收入7347萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入63960萬元，收入總計303263萬元。政府性基金預算支出165742萬元，債務還本支出37260萬元，調(diào)出資金95556萬元，支出總計298558萬元。收支兩抵，年末滾存結余4705萬元。
1﹒市級
市級完成政府性基金預算收入165323萬元，比年初預算數(shù)150000萬元增收15323萬元，增長10.2%，比上年增收14415萬元，增長9.6%。市級完成政府性基金預算支出106778萬元，比年初預算數(shù)92327萬元增支14451萬元，增長15.7%，比上年減支3164萬元，下降2.9%。
市級政府性基金預算平衡情況是：政府性基金預算收入165323萬元，轉(zhuǎn)移性收入3256萬元，上年結余收入7307萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入63960萬元，收入總計239846萬元。政府性基金預算支出106778萬元，補助下級支出99萬元，調(diào)出資金91004萬元，債務還本支出37260萬元，支出總計235141萬元。收支兩抵，年終滾存結余4705萬元。結余資金主要是上級補助的專項基金項目結余。
2﹒高新區(qū)
高新區(qū)完成政府性基金預算收入63377萬元，比年初預算數(shù)40000萬元增收23377萬元，增長58.4%，比上年減收11124萬元，下降14.9%。高新區(qū)完成政府性基金預算支出58964萬元，比年初預算數(shù)33240萬元增支25724萬元，增長77.4%，比上年減支17584萬元，下降23%。
高新區(qū)政府性基金預算平衡情況是：政府性基金預算收入63377萬元，轉(zhuǎn)移性收入99萬元，上年結余40萬元，收入總計63516萬元。政府性基金預算支出58964萬元，調(diào)出資金4552萬元，支出總計63516萬元，收支平衡。
（三）社會保險基金預算
2021年，全市完成社會保險基金收入119436萬元，比年初預算數(shù)97186萬元超收22250萬元，增長22.9%，其中：社會保險基金保險費收入66166萬元，財政補貼收入10402萬元，利息收入777萬元，其他收入42091萬元。全市完成社會保險基金支出108798萬元，比年初預算數(shù)93557萬元增支15241萬元，增長16.3%，其中：社會保險待遇支出61770萬元，其他支出47028萬元。收支兩抵，本年收支結余10638萬元，加上年結余66870萬元，年末滾存結余77508萬元。結余資金包括按政策屬個人賬戶的資金余額以及按規(guī)定夠下年度一定月份支付的基金。
（四）國有資本經(jīng)營預算
2021年，全市完成國有資本經(jīng)營預算收入480萬元，比年初預算增收480萬元；全市完成國有資本經(jīng)營預算支出72萬元，比年初預算數(shù)增支54萬元。
國有資本經(jīng)營預算收入預算平衡情況是：國有資本經(jīng)營預算收入480萬元，轉(zhuǎn)移性收入480萬元，上年結余18萬元，收入總計978萬元。轉(zhuǎn)移支付支出72萬元，調(diào)出資金480萬元，支出總計552萬元。收支兩抵，年終滾存結余426萬元。結余資金主要是上級補助的專項資金結余。
1﹒市級
市級完成國有資本經(jīng)營預算收入480萬元，比年初預算數(shù)超收480萬元，比上年增收479萬元。市級完成國有資本經(jīng)營預算支出52萬元，比年初預算數(shù)增支34萬元。
市級國有資本經(jīng)營預算平衡情況是：國有資本經(jīng)營預算收入480萬元，轉(zhuǎn)移性收入480萬元，上年結余18萬元，收入總計978萬元。轉(zhuǎn)移支付支出52萬元，補助下級25萬元，調(diào)出資金480萬元，支出總計557萬元。收支兩抵，年終滾存結余421萬元。結余資金主要是上級補助的專項資金結余。
2﹒高新區(qū)
高新區(qū)國有資本經(jīng)營預算平衡情況是：轉(zhuǎn)移性收入25萬元，收入總計25萬元。轉(zhuǎn)移支付支出20萬元，支出總計20萬元。年終滾存結余5萬元。結余資金主要是上級補助的專項資金結余。
以上數(shù)據(jù)已上報州財政局，待州財政局批復我市2021年財政決算后，部分數(shù)據(jù)如有變化，屆時再向市人大常委會 報告。
二、2021年財政重點工作情況
2021年，為了實現(xiàn)預期目標，全市財政部門認真貫徹落實市九屆人大五次會議有關決議，嚴格執(zhí)行預算，緊抓重點工作，自覺接受監(jiān)督，不斷提升依法理財水平，主要做了以下工作。
（一）堅定信心，力促財政收入穩(wěn)增長。有效應對復雜多變的財政經(jīng)濟環(huán)境，克服經(jīng)濟下行、增長乏力困難，全市財政部門堅定信心、緊盯目標，財政經(jīng)濟運行態(tài)勢總體平穩(wěn)，結構不斷優(yōu)化。全市財政收入完成27.74億元，增長6%，其中：稅收收入完成15.67億元，占一般公共預算。
（二）主動作為，服務經(jīng)濟發(fā)展促轉(zhuǎn)型。深入貫徹落實省政府關于促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展22條措施的部署要求和市委、市政府工作安排，服務經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，爭取上級專項轉(zhuǎn)移支付資金23.59億元，支持重點領域重點項目建設，打好“綠色能源牌”，實施創(chuàng)新驅(qū)動，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。落實各項金融政策，幫助企業(yè)進一步獲得貸款支持，普惠型小微企業(yè)貸款余額持續(xù)增長，達169.43億元，較2020年增加14.5億元；安排現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展資金2000萬元，助推農(nóng)業(yè)規(guī)?；l(fā)展水平整體升級。
（三）統(tǒng)籌兼顧，促進民生工作優(yōu)保障。全年完成民生支出40.88億元，占地方一般公共預算支出的69.5%。投入8.68億元，支持義務教育、職業(yè)教育、學前教育均衡發(fā)展。投入5.82億元，完善社會保障體系。投入6.04億元，支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，持續(xù)加大公共衛(wèi)生投入，穩(wěn)步提高群眾醫(yī)療健康保障水平，安排下達3541萬元，支持就業(yè)困難群體、高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)。城鄉(xiāng)低保標準和五保供養(yǎng)標準得到明顯提高。落實糧食風險基金 400萬元，確保糧油市場價格穩(wěn)定。2021年，財政部門積極發(fā)揮職能作用，切實加強防疫經(jīng)費保障，共安排疫情防控資金1194.13萬元，疫情防控工作有序開展，堅決遏制疫情擴散蔓延勢頭。
（四）深化改革，完善財稅體制增活力。按照市委全面深化改革總體部署，確定重點任務，細化工作臺賬，加快建立現(xiàn)代財政制度。深化國庫集中支付制度，推進政府會計核算管理改革，健全政府預算體系。組建國有資本投資運營公司，打造功能定位清晰、運作機制規(guī)范的國有資本運營平臺。深化金融體制改革，全面完成農(nóng)村金融機構改組成銀行金融機構。推廣政府和社會資本合作（PPP）模式。財政預決算信息公開工作全面實施，政府采購制度改革深入推進。
（五）重視監(jiān)管，加強財政管理提績效。以專項檢查為抓手，圍繞部門預算管理、財政收入、財政支出、會計管理、內(nèi)部監(jiān)督等開展專項檢查。204家預算單位開展了項目財政績效自評，部門整體及項目績效目標實現(xiàn)程度、預算執(zhí)行情況實現(xiàn)雙監(jiān)控，覆蓋所有財政資金，并對3個重點項目4789.9萬元資金開展第三方績效評價。“橫向到邊、縱向到底”的預算績效管理格局初步形成。加強“三公”經(jīng)費監(jiān)管，嚴格執(zhí)行公務接待費、培訓費、會議費等管理辦法，全市“三公”經(jīng)費支出下降1.06%。盤活存量資金34221萬元，清理收回專戶結余1910萬元。推行村級財務鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理工作，開展涉農(nóng)資金專項整治。認真執(zhí)行政府采購制度，資金節(jié)約率達8.9%。
（六）規(guī)范管理，提升風險防控強能力。堅決遏制違規(guī)違法舉債融資，守住國家法律和政策規(guī)定“紅線”，加強PPP項目財政支出責任管理，建立健全財政支出責任臺賬，確保PPP項目支出責任不突破當年一般公共預算支出的10%。牢牢守住債務風險底線，始終把防范和化解債務風險，切實作為重中之重工作來抓，認真梳理和分析到期債務及償債資金來源，做到提前研判預警、提前籌集資金和提前制訂預案，為債務按期償還打下堅實基礎。嚴格落實《楚雄市金融放貸領域?qū)ｍ椪螌嵤┓桨浮罚㈤L效機制，強化小貸公司日常監(jiān)管，開展金融領域排查整治和打擊非法集資工作，防范金融風險。
三、過去五年全市財政工作回顧
過去五年，是楚雄市財政經(jīng)濟發(fā)展極不平凡的五年。全市財政部門緊緊圍繞市委、市政府中心工作，堅定信心，知難而進，堅持“為民理財、促進發(fā)展，為民服務、促進和諧”的基本理念，促進改革，保障重點，實施積極的財政政策，財政工作有了新的發(fā)展。
（一）五年來，財政運行態(tài)勢總體平穩(wěn)。過去五年，全市一般公共預算收入從2016年的21.61億元增長到2021年的27.74億元，年均增長5.1%；全市一般公共預算支出從2016年的39.84億元增長到2021年的58.86億元，年均增長8.1%。累計爭取上級補助資金121.9億元，新增政府債券資金35.75億元，財政收入結構得到進一步優(yōu)化。
（二）五年來，支持經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)加力。投入項目前期工作經(jīng)費1.25億元，支持重點項目建設。強化招商引領，累計投入招商引資工作經(jīng)費2652.52萬元，落實各類稅費減免政策，累計減免稅費33.98億元。完善政策性融資擔保體系，為433戶中小微企業(yè)緩解了融資難題。安排重點產(chǎn)業(yè)和扶持企業(yè)發(fā)展資金5.39億元，科技創(chuàng)新資金4800萬元，產(chǎn)業(yè)結構更趨合理，產(chǎn)業(yè)效益逐漸顯現(xiàn)，經(jīng)濟循環(huán)發(fā)展成效初顯。
（三）五年來，基礎設施支出持續(xù)增加?；I措統(tǒng)籌資金安排“五網(wǎng)”基礎設施建設，財政累計投入交通基礎設施建設及農(nóng)村公路維修維護資金7.8億元、水利設施建設資金7.94億元、投入城市維護建設費3.4億元，交通、水利等基礎設施實現(xiàn)歷史性突破。安排資金8.06億元，推進棚戶區(qū)、老舊小區(qū)改造及農(nóng)村危房改造。安排資金3526萬元，支持創(chuàng)建全國文明城市。爭取到預算內(nèi)基礎設施建設資金3.76億元，有力支持了我市教育、公共體育、公共衛(wèi)生、天然林保護、農(nóng)村安全飲水等項目建設。
（四）五年來，助推“三大攻堅戰(zhàn)”持續(xù)發(fā)力。累計投入各類財政扶貧資金5.04億元，保障9295戶3.56萬農(nóng)村原建檔立卡貧困人口全面脫貧。51個脫貧村、2個脫貧鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部脫貧。累計投入節(jié)能環(huán)保資金4.86億元，全力支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，生態(tài)環(huán)境明顯改善，成功創(chuàng)建省級生態(tài)文明市。累計爭取置換債券資金61.89億元，爭取再融資債券22.68億元，堅決遏制違規(guī)違法舉債融資，守住國家法律和政策規(guī)定“紅線”，累計爭取到新增債券資金35.75億元，支持重點項目建設，化解隱性債務87億元，牢牢守住債務風險防控底線。
（五）五年來，民生福祉持續(xù)改善。公共財政預算累計投入民生支出207.4億元，占一般公共預算支出的77.9%，年均增長5.7%。支出41.36億元，切實落實教育支出責任，支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。支出27.55億元，社會保障和就業(yè)體系不斷完善，保障水平穩(wěn)步提升。支出7.16億元，支持住房保障和棚戶區(qū)改造，城鎮(zhèn)居民居住條件明顯改善。支出26.16億元，支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，醫(yī)療衛(wèi)生水平不斷提高。支出20.19億元，農(nóng)林水協(xié)同發(fā)力，有效促進農(nóng)村發(fā)展農(nóng)民增收。
（六）五年來，財政改革持續(xù)深入。深化部門預算改革，加大預算信息公開力度，全面落實政府預決算、部門預決算及“三公”經(jīng)費預決算信息公開。繼續(xù)深化推進國庫管理制度改革工作，加強結余結轉(zhuǎn)資金管理，開展往來款清理消化工作。加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。促進財政資金保值增值。落實“兩個責任”，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育、黨史學習教育，改進工作作風，主動接受監(jiān)督。
各位代表，回顧過去的五年，成績來之不易，這是習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引的結果，是以習近平同志為核心的黨中央正確領導的結果，是市委堅強領導的結果，是市人大、市政協(xié)和人大代表、政協(xié)委員們監(jiān)督指導的結果，是各級各部門和全市各族人民共同努力的結果。在肯定成績的同時，我們也應看到全市財政改革發(fā)展還存在一些突出問題和挑戰(zhàn)：過去五年，受經(jīng)濟下行和結構性產(chǎn)能過剩影響，收支矛盾加劇，財政運行處于“緊平衡”狀態(tài)。一是穩(wěn)收支、保三保壓力較大，財政收支平衡壓力明顯加大，財政收入增速回落和財政支出剛性增長的矛盾日益突出。二是財政收入質(zhì)量還需進一步提高，非稅收入占比較高，稅源結構不盡合理，財政增收后勁不足，主體稅種增收乏力，收入保持穩(wěn)定增長難度更加突出。三是防風險壓力較大。如何平衡好發(fā)展與安全的關系，成為急需研究解決的問題。等等這些，我們將高度重視，采取有效措施努力加以解決。
四、未來五年全市財政目標和2022年財政預算草案
未來五年，全市財政工作總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局。堅持把習近平總書記考察云南重要講話精神作為做好財政改革發(fā)展工作的“綱”和“魂”，深入貫徹落實省委省政府楚雄現(xiàn)場辦公會、州第十次黨代會、市第十次黨代會精神，緊緊圍繞“黨建引領、經(jīng)濟提質(zhì)、城市升級、鄉(xiāng)村出彩、人民幸?！蔽迤恼拢茖W統(tǒng)籌財政資源，多渠道籌措資金，集中財力辦大事，補短板強弱項抓重點，確保中央和省州市黨委政府各項決策部署落實到位；健全標準科學、規(guī)范透明、約束有力的預算制度，基本形成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，不斷提高財政資金資源使用效益；有效防范化解地方政府債務風險，高質(zhì)量可持續(xù)財政體系基本建立，財政治理體系和治理能力基本實現(xiàn)現(xiàn)代化，服務和保障全面建設社會主義現(xiàn)代化楚雄行動的能力明顯提升，財政在社會治理中的基礎和重要支柱作用更加充分發(fā)揮。
2022年全市財政部門要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，弘揚偉大建黨精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側結構性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鳎掷m(xù)改善民生，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，保持社會大局穩(wěn)定，迎接黨的二十大勝利召開。
在預算編制過程中遵循以下原則：一是突出以收定支和“零基預算”原則。充分考慮財政收支平衡壓力進一步增加的實際，按照量入為出、收支平衡的原則，實事求是、科學編制2022年收支預算。二是完善縣級保“三?！鳖A算編制、審核和監(jiān)測。通過預算管理一體化平臺對“三?！边M行編制、審核和監(jiān)督，調(diào)整支出結構，全力“保工資、保民生、保運轉(zhuǎn)”。將保基本作為全局性、政治性任務。堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先地位，切實兜牢“三保”底線，堅決防范“三?！憋L險。三是牢固樹立過“緊日子”思想，堅決落實黨中央、國務院決策部署，堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點、艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿眨罅簻p非剛性、非重點支出。四是突出保障重點的原則，全力保障市委市人民政府確定的重點支出，落實積極的財政政策，重點保障“三?！?、債務付息、脫貧攻堅成果與推進鄉(xiāng)村振興、污染防治和重大風險攻堅戰(zhàn)、教育衛(wèi)生科技補短板、重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展和全面建設社會主義現(xiàn)代化楚雄行動、新冠肺炎疫情防控防治等方面重大決策部署等重點支出，集中財力不折不扣保障和服務市委市人民政府重大決策部署落實落地。五是全面實施預算績效管理。按照“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理要求，完善預算績效管理流程，按照“花錢必問效、無效必問責”的績效管理機制，建立項目入庫評審機制。
按照上述指導思想和原則，在綜合考慮財政承載能力和加快全市經(jīng)濟社會發(fā)展客觀需要的基礎上，建議2022年全市一般公共預算收入計劃285778萬元，比上年增加8330萬元，增長3%安排；全市一般公共預算支出計劃606257萬元，比上年增支17658萬元，增長3%安排。
（一）2022年收支預算安排情況
1﹒一般公共預算
全市一般公共預算收入計劃285778萬元，比上年增加8330萬元，增長3%。全市一般公共預算支出安排606257萬元，比上年增支17658萬元，增長3%。
全市一般公共預算平衡情況是：一般公共預算收入285778萬元，轉(zhuǎn)移性收入253023萬元，上年結余收入10914萬元（項目結轉(zhuǎn)），從政府性基金調(diào)入一般公共預算100609萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17324萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入34970萬元，收入總計702618萬元。一般公共預算支出606257萬元，轉(zhuǎn)移性支出44468萬元，債務還本支出51893萬元，支出總計702618萬元，收支平衡。
（1）市級
市級一般公共預算收入計劃204428萬元，比上年增加5954萬元，增長3%。市級一般公共預算支出安排516069萬元，比上年增支15031萬元，增長3%。
市級一般公共預算平衡情況是：一般公共預算收入204428萬元，轉(zhuǎn)移性收入253023萬元，上年結余4751萬元（項目結轉(zhuǎn)），從政府性基金調(diào)入一般公共預算93583萬元，下級上解收入14057萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17324萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入28434萬元，收入總計615600萬元。一般公共預算支出516069萬元，轉(zhuǎn)移性支出44468萬元，補助下級支出14836萬元，債務還本支出40227萬元，支出總計615600萬元。收支平衡。
（2）高新區(qū)
高新區(qū)一般公共預算收入計劃81350萬元，比上年增加2376萬元，增長3%。高新區(qū)一般公共預算支出安排90188萬元，比上年增支2627萬元，增長3%。
高新區(qū)一般公共預算平衡情況是：一般公共預算收入81350萬元，轉(zhuǎn)移性收入14836萬元，上年結余收入6163萬元，從政府性基金調(diào)入一般公共預算7026萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入6536萬元，收入總計115911萬元。一般公共預算支出90188萬元，轉(zhuǎn)移性支出14057萬元，債務還本支出11666萬元，支出總計115911萬元。收支平衡。
2﹒政府性基金預算
全市政府性基金預算收入計劃240000萬元，比上年增收11300萬元，增長4.9%。全市政府性基金預算支出安排126593萬元，比上年減支39149萬元，下降23.6%。
全市政府性基金預算平衡情況是：政府性基金預算收入240000萬元，轉(zhuǎn)移性收入3289萬元，上年結余收入4705萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入212023萬元，收入總計460017萬元。政府性基金預算支出126593萬元，轉(zhuǎn)移性支出9775萬元，債券還本支出223040萬元，調(diào)出資金100609萬元，支出總計460017萬元。收支平衡。
（1）市級
市級政府性基金預算收入計劃200000萬元，比上年增收34677萬元，增長21%。市級政府性基金預算支出安排95729萬元，比上年減支11049萬元，下降10.3%。
市級政府性基金預算平衡情況是：政府性基金預算收入200000萬元，轉(zhuǎn)移性收入3289萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入172393萬元，下級上解收入2110萬元，上年結余收入4705萬元，收入總計382497萬元。政府性基金預算支出95729萬元，債券還本支出183410萬元，轉(zhuǎn)移性支出9775萬元，調(diào)出資金93583萬元，支出總計382497萬元，收支平衡。
（2）高新區(qū)
高新區(qū)政府性基金預算收入計劃40000萬元，比上年減少23377萬元，下降36.9%。高新區(qū)政府性基金預算支出安排30864萬元，比上年減支28100萬元，下降47.7%。
高新區(qū)政府性基金預算平衡情況是：政府性基金預算收入40000萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入39630萬元，收入總計79630萬元。政府性基金預算支出30864萬元，債券還本支出39630萬元，轉(zhuǎn)移性支出2110萬元，調(diào)出資金7026萬元，支出總計79630萬元，收支平衡。
3﹒國有資本經(jīng)營預算
全市國有資本經(jīng)營預算收入計劃40萬元。
全市國有資本經(jīng)營預算收入預算平衡情況是：國有資本經(jīng)營預算收入40萬元，上年結余426萬元，收入總計466萬元。國有資本經(jīng)營預算支出426萬元，調(diào)出資金40萬元，支出總計466萬元，收支平衡。
（1）市級
市級國有資本經(jīng)營預算收入計劃40萬元。
市級國有資本經(jīng)營預算平衡情況是：國有資本經(jīng)營預算收入40萬元，上年結余421萬元，收入總計461萬元。國有資本經(jīng)營預算支出421萬元，調(diào)出資金40萬元，支出總計461萬元，收支平衡。
（2）高新區(qū)
高新區(qū)國有資本經(jīng)營預算平衡情況是：上年結余5萬元，收入總計5萬元。國有資本經(jīng)營預算支出5萬元，支出總計5萬元。收支平衡。
4﹒社會保險基金預算
全市社會保險基金收入預算113438萬元，其中：社會保險基金保險費收入預算63778萬元，財政補貼收入預算10856萬元，其他收入預算31200萬元，利息收入預算1550萬元，委托投資收益預算1621萬元，轉(zhuǎn)移收入預算4433萬元。全市社會保險基金支出預算105882萬元，其中：社會保險待遇支出預算67014萬元，其他支出預算38642萬元，轉(zhuǎn)移性支出預算226萬元。收支兩抵，本年收支結余預算7556萬元，加上年結余77508萬元，年末滾存結余預算85064萬元。
（二）2022年財政工作思路
實現(xiàn)本屆政府良好開局，全市財政部門要認真學習貫徹市委十屆一次會議精神，明大勢、務大局、重擔當，主動克服經(jīng)濟下行壓力，積極應對疫情和減稅降費等多重因素影響帶來的財政收入減少的影響，知難而進，迎難而上，充分發(fā)揮財政的導向和撬動作用，服務調(diào)結構轉(zhuǎn)方式促升級，保障改善民生，進一步提升新常態(tài)下服務大局的能力和水平。
1﹒堅持穩(wěn)中求進，支持經(jīng)濟可持續(xù)增長。繼續(xù)實施積極的財政政策，狠抓增收提質(zhì)，密切關注財政經(jīng)濟形勢，及時解決組織收入中遇到的困難和問題，牢牢把握住組織收入的主動權。降低實體企業(yè)成本，激發(fā)市場主體活力，努力培植稅源。狠抓向上爭取，努力完成向上爭取資金計劃；用好用活積極財政政策，做好專項債券申報爭取工作。深化政銀企合作，引導企業(yè)合法合規(guī)融資，加大中小企業(yè)信貸支持、創(chuàng)業(yè)融資支持，為穩(wěn)增長、調(diào)結構、惠民生提供有力的財力支撐。
2﹒堅持鞏固基礎，大力服務鄉(xiāng)村振興。持續(xù)增加農(nóng)業(yè)投入，全面貫徹落實2022年中央經(jīng)濟工作會精神，重點支持發(fā)展糧食生產(chǎn)和重要農(nóng)產(chǎn)品供給。著力提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，突出農(nóng)村人居環(huán)境改善，促進城鄉(xiāng)基本公共服務均等化，持續(xù)鞏固脫貧攻堅成果，全面推進鄉(xiāng)村振興，提升新型城鎮(zhèn)化建設質(zhì)量。加強農(nóng)村“三資”管理，促進村級集體經(jīng)濟發(fā)展。推進農(nóng)民技能、就業(yè)培訓，支持農(nóng)業(yè)標準化和信息化建設，促進農(nóng)民增收。
3﹒堅持和諧共享，提高人民群眾生活質(zhì)量。立足?；尽⒍档拙€、促公平，堅持盡力而為、量力而行，圍繞打造成為滇中崛起增長極核心引擎、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)標桿、民族團結進步示范區(qū)樣板目標，持續(xù)推進民生工程實施。進一步鞏固創(chuàng)文成果，保障愛國衛(wèi)生“七大專項”行動，助力打造“健康生活目的地”。支持生態(tài)文明建設，整合資金加大污染防治工作力度。深化醫(yī)療衛(wèi)生體制綜合改革，支持建立和完善疾病預防控制體系、衛(wèi)生監(jiān)督體系和農(nóng)村衛(wèi)生保障機制，推進健康楚雄建設。
4﹒聚焦重點任務，加強風險防控能力。做好常態(tài)化疫情防控資金保障和政策落實工作，進一步履行疫情防控資金保障職能職責，加強資金監(jiān)管及績效管理，提高資金使用效益。做好重點領域風險防范化解工作。防范化解財政金融風險，完善防范和處置非法集資工作機制，推廣非法集資網(wǎng)格化管理模式。兜牢基層“三?！钡拙€，提高政治站位，把做好“三保”工作作為財政工作的重中之重來抓，履行職能職責，統(tǒng)籌好發(fā)展與安全的關系，在繼續(xù)嚴格執(zhí)行債務限額和債務預算管理，加強風險預警和防控的基礎上，推動融資平臺轉(zhuǎn)型發(fā)展。
5﹒堅持依法理財，提升財政管理水平。貫徹落實預算法，嚴格收支管理，強化預算剛性約束。嚴格遵守財經(jīng)紀律，執(zhí)行各項規(guī)章制度。認真貫徹“八項”規(guī)定，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，深化公務用車、公務接待、會議經(jīng)費和差旅費等制度改革，降低行政運行成本。加強陽光財政建設，健全內(nèi)控制度，依法接受人大監(jiān)督，自覺接受審計和社會監(jiān)督，推進黨務、政務、事務和財務公開。
各位代表，做好2022年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在市委的堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，按照市十屆人民代表大會第一次會議的有關決議要求，不忘初心、牢記使命，勇于擔當、真抓實干，改革創(chuàng)新、攻堅克難，努力完成財政發(fā)展各項任務，為貫徹落實省委省政府楚雄現(xiàn)場辦公會議精神奮力譜寫楚雄市高質(zhì)量發(fā)展新篇章貢獻財政的力量。
以上報告，請予審查。
