（云南?。╆P(guān)于玉溪市澄江市2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于澄江市2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
──2023年1月3日在澄江市第二屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
澄江市財(cái)政局局長(zhǎng) 許紹繁
各位代表：
受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告澄江市2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)各位代表和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年澄江市地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是中國(guó)共產(chǎn)黨第二十次全國(guó)代表大會(huì)召開之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下關(guān)鍵之年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，堅(jiān)定落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府及市委、市政府各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，緊扣高質(zhì)量發(fā)展這一主題，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，落實(shí)政府過“緊日子”思想和直達(dá)資金惠企利民機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)市委市政府明確的重要任務(wù)、重點(diǎn)改革的財(cái)力保障，不折不扣加大重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出的保障力度，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，切實(shí)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，全力支持澄江經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展，全市預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，財(cái)政運(yùn)行保持在合理區(qū)間。
（一）2022年預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入完成5.26億元，完成年初預(yù)算數(shù)的56.53%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的89.77%，比上年下降41.74%，（同口徑一般公共預(yù)算收入完成8.78億元，完成年初預(yù)算數(shù)的94.41%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的93.40%，比上年下降4.26%）；一般公共預(yù)算支出完成22.01億元，完成年初預(yù)算數(shù)的91.18%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的91.09%，比上年下降6.08%。
平衡情況是：收入總計(jì)29.84億元，其中：一般公共預(yù)算收入5.26億元，上級(jí)補(bǔ)助收入18.74億元，調(diào)入資金0.58億元，上年結(jié)余2.68億元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.58億元；支出總計(jì)28.01億元，其中：一般公共預(yù)算支出22.01億元，上解上級(jí)支出2.31億元，調(diào)出資金1.11億元，地方政府一般債務(wù)還本支出2.58億元。收支相抵，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)1.83億元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入完成5.86億元，完成年初預(yù)算數(shù)的16.60%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的28.55%，比上年下降81.29%；政府性基金預(yù)算支出完成7.15億元，完成年初預(yù)算數(shù)的28.93%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的33.78%，比上年下降83.56%。
平衡情況是：收入總計(jì)9.78億元，其中：政府性基金收入5.86億元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.63億元，調(diào)入資金1.11億元，上年結(jié)余0.13億元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.05億元；支出總計(jì)9.38億元，其中：政府性基金支出7.15億元，上解上級(jí)支出0.54億元，調(diào)出資金0.25億元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1.44億元。收支相抵，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)0.40億元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成8.11億元，完成年初預(yù)算98.18%，完成預(yù)算調(diào)整93.66%，同比增長(zhǎng)24.58%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成6.78億元，完成年初預(yù)算93.18%，完成預(yù)算調(diào)整94.13%，同比增長(zhǎng)2.37%。
平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成8.11億元，上年結(jié)余2.22億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成6.78億元，年終滾存結(jié)余3.55億元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成3,340.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的167.00%，完成預(yù)算調(diào)整的16.70倍，同比增長(zhǎng)854.29%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成為8.00萬(wàn)元，同比下降46.70%。
平衡情況：收入總計(jì)3,348.00萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3,340.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入8.00萬(wàn)元；支出總計(jì)3,348.00萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出8.00萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算3,340.00萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存為0.00萬(wàn)元。
5.地方政府債務(wù)余額情況
澄江市2022年地方政府法定債務(wù)余額103.19億元，其中：一般債務(wù)24.37億元、專項(xiàng)債務(wù)78.82億元。2023年第三批發(fā)行專項(xiàng)債券1.02億元，為澄江至華寧高速公路（澄江段）建設(shè)項(xiàng)目。
（二）其他需要報(bào)告的情況
1.未撥?？钋闆r
2022年，預(yù)計(jì)全年澄江市收到?？?7.62億元，根據(jù)?？钕逻_(dá)撥付情況，預(yù)計(jì)2022年未撥?？钣囝~9.77億元。未撥?？罴{入以后年度預(yù)算逐年解決。
2.財(cái)政預(yù)撥經(jīng)費(fèi)情況
2022年底，澄江市往來款余額4.67億元，其中：暫存款1.94億元，暫付款2.73億元。預(yù)撥經(jīng)費(fèi)根據(jù)財(cái)力情況在以后年度列支，確保預(yù)算平衡。
需要特別說明的是：受上級(jí)資金調(diào)度和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況等因素影響，上述收支數(shù)據(jù)為預(yù)計(jì)數(shù)，最終結(jié)算情況會(huì)與報(bào)告數(shù)存在差異，最終數(shù)據(jù)以決算數(shù)為準(zhǔn)，屆時(shí)再將最終結(jié)算數(shù)據(jù)向會(huì)議報(bào)告。
二、2022年澄江財(cái)政重點(diǎn)工作和財(cái)政預(yù)算執(zhí)行成效
2022年，減稅降費(fèi)政策力度不斷加大，“三?！北Ｕ稀鶆?wù)還本付息等剛性支出快速增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾日益尖銳，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)加劇。面對(duì)困難和挑戰(zhàn)，我們堅(jiān)定信心、勇毅前行，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，緊緊圍繞市委市政府重大決策部署，加大財(cái)源建設(shè)，盤活資產(chǎn)（資源），積極向上爭(zhēng)取，充分發(fā)揮國(guó)資金融服務(wù)職能，持續(xù)壓減一般性支出，強(qiáng)化預(yù)算約束和預(yù)算績(jī)效管理，重點(diǎn)防風(fēng)險(xiǎn)守底線，著力提升現(xiàn)代財(cái)政治理效能，在危機(jī)中育先機(jī)，于變局中開新局，傾力推進(jìn)改革創(chuàng)新，不斷提高財(cái)政管理能力和服務(wù)水平，全力支持澄江“三個(gè)國(guó)際城市”建設(shè)和“四大戰(zhàn)略”實(shí)施，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
（一）緊盯增收目標(biāo)，統(tǒng)籌財(cái)力保重點(diǎn)成效明顯。一是千方百計(jì)增加財(cái)政收入。建立健全財(cái)政收入聯(lián)動(dòng)機(jī)制，協(xié)調(diào)推進(jìn)全市組織收入，定期召開專題會(huì)議，精準(zhǔn)分析收入動(dòng)態(tài)，合理把握收入節(jié)奏，清單化、項(xiàng)目化壓實(shí)部門挖掘稅源、盤活資產(chǎn)、盤活土地主體責(zé)任，全年完成財(cái)政收入8.75億元（同口徑）。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)政策資金。緊扣上級(jí)重點(diǎn)支持領(lǐng)域和政策調(diào)整動(dòng)向，結(jié)合工作實(shí)際加大政策研究和協(xié)調(diào)力度，堅(jiān)持不懈向上對(duì)接爭(zhēng)取，2022年全市共爭(zhēng)取上級(jí)資金18.42億元，比上年增長(zhǎng)7.78%；獲得專項(xiàng)債券支持項(xiàng)目1個(gè)，資金1.02億元。三是推動(dòng)金融資金支持項(xiàng)目建設(shè)。2022年向金融機(jī)構(gòu)推介政府投資重點(diǎn)項(xiàng)目33個(gè)，取得銀行授信14.21億元，獲得放款9.99億元。四是加強(qiáng)財(cái)政存量資金統(tǒng)籌管理。2022年全市統(tǒng)籌存量資金1.40億元，用于市委市政府重點(diǎn)工作，提高了資金使用效益和資產(chǎn)配置效率。
（二）恪守厲行節(jié)約，統(tǒng)籌優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)效果顯著。一是以更大力度優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三?！敝С?，2022年，共撥付“三保”支出9.80億元，執(zhí)行率95.40%。二是從嚴(yán)安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2022年全市所屬行政、事業(yè)單位全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出418.53萬(wàn)元，比上年同期441.73萬(wàn)元減少23.20萬(wàn)元，下降5.20%，“三公”經(jīng)費(fèi)持續(xù)下降，政府機(jī)關(guān)過緊日子成為常態(tài)。三是硬化預(yù)算支出管理，堅(jiān)決杜絕超預(yù)算、無預(yù)算安排支出的情況，嚴(yán)格控制預(yù)算追加，堅(jiān)守住了2022年新增預(yù)算0.00萬(wàn)元的底線，節(jié)省資金統(tǒng)籌用于改善民生和支持市場(chǎng)主體發(fā)展等急需領(lǐng)域。
（三）落實(shí)財(cái)政政策，統(tǒng)籌社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。一是堅(jiān)決落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，累計(jì)“退、減、免、緩”各項(xiàng)稅費(fèi)9.57億元。二是擴(kuò)大實(shí)施社保費(fèi)緩繳政策。在對(duì)五個(gè)特困行業(yè)實(shí)施階段性緩繳養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)政策的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大實(shí)施符合條件的其他特困行業(yè)緩繳政策，養(yǎng)老保險(xiǎn)緩繳期限階段性延長(zhǎng)至2022年年底。三是加大穩(wěn)崗保就業(yè)力度。始終把“穩(wěn)就業(yè)作為重中之重”、“穩(wěn)增長(zhǎng)首要是保就業(yè)”作為“基線”，多舉措擴(kuò)大就業(yè)、促進(jìn)就業(yè)，確保各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)惠民利民政策落地見效。2022年第一批企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)助183.81萬(wàn)元，惠及企業(yè)243戶、4,344人；撥付“創(chuàng)業(yè)促就業(yè)”小額擔(dān)保貸款和“貸免扶補(bǔ)”小額貸款財(cái)政貼息資金656.15萬(wàn)元。四是落實(shí)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策33條措施，助企紓困解難。結(jié)合澄江實(shí)際情況，對(duì)承租國(guó)有經(jīng)營(yíng)性房屋的服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免6個(gè)月租金，實(shí)際惠及主體戶數(shù)108戶，實(shí)際減免金額231.45萬(wàn)元；積極引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大力度支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，梳理收集16個(gè)企業(yè)項(xiàng)目向金融機(jī)構(gòu)推介，組織相關(guān)銀行、融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)召開政銀擔(dān)對(duì)接座談會(huì)，搭建合作平臺(tái)，協(xié)調(diào)各銀行積極貸款幫助企業(yè)解決農(nóng)民工工資問題、幫扶受災(zāi)貸款戶渡過難關(guān)。五是加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度。嚴(yán)格落實(shí)面向小微企業(yè)的價(jià)格扣除比例提高至10.00%—20.00%的價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠政策，降低中小企業(yè)參加政府采購(gòu)門檻，提高中小企業(yè)在政府采購(gòu)中的合同規(guī)模。
（四）堅(jiān)持人民至上，統(tǒng)籌民生保障有力有效。一是聚焦民生福祉，持續(xù)加大民生投入，2022年民生支出預(yù)計(jì)達(dá)18.48億元，占一般公共預(yù)算比重保持在84.02%。二是撥付社會(huì)保障方面資金3,437.98萬(wàn)元，進(jìn)一步提高低收入群體、孤兒、特困人員等特殊群體的生活水平。三是統(tǒng)籌安排財(cái)政資金1,679.29萬(wàn)元用于疫情防控，支持打贏防控阻擊戰(zhàn)。四是加大撫仙湖保護(hù)治理資金投入力度，各級(jí)財(cái)政投入撫仙湖保護(hù)治理資金8.48億元，全面加強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，為打好“湖泊革命”攻堅(jiān)戰(zhàn)提供經(jīng)費(fèi)保障。五是及時(shí)撥付各類涉農(nóng)項(xiàng)目資金5,278.00萬(wàn)元，全面助力鄉(xiāng)村振興；重點(diǎn)推進(jìn)“一卡通”治理工作，整改完成兌付資金2,072.73萬(wàn)元，上線項(xiàng)目33個(gè)，“一卡通”惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金集中統(tǒng)一線上平臺(tái)發(fā)放，確保各項(xiàng)財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼資金不折不扣地兌付到群眾手中。六是全力保障糧食生產(chǎn)和供給安全，持續(xù)筑牢糧食安全“生命線”。安排糧食風(fēng)險(xiǎn)基金374.71萬(wàn)元，新增本級(jí)應(yīng)急儲(chǔ)備糧利費(fèi)補(bǔ)貼79.45萬(wàn)元。糧食風(fēng)險(xiǎn)基金實(shí)行專戶管理，封閉運(yùn)行，嚴(yán)格資金審核，確保?？顚Ｓ茫行Х乐菇亓?、擠占、挪用、貪污糧食風(fēng)險(xiǎn)基金等違規(guī)違紀(jì)情況的發(fā)生。
（五）聚焦產(chǎn)城融合，統(tǒng)籌優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境持續(xù)發(fā)力。一是加快城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，提升人居環(huán)境和城市旅游形象。撥付重點(diǎn)項(xiàng)目前期費(fèi)705.00萬(wàn)元；撥付交通領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金5,834.00萬(wàn)元；加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐，撥付城市發(fā)展專項(xiàng)資金和市政道路建設(shè)資金1,614.51萬(wàn)元。二是助力“工業(yè)強(qiáng)市”戰(zhàn)略發(fā)展。充分發(fā)揮財(cái)稅政策措施的引導(dǎo)和財(cái)政資金支持作用，結(jié)合現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)體系和園區(qū)發(fā)展實(shí)際，聚焦重點(diǎn)、補(bǔ)短強(qiáng)弱，推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。撥付產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1,000.90萬(wàn)元，落實(shí)對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)扶持政策，兌現(xiàn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金47.90萬(wàn)元，內(nèi)貿(mào)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金203.00萬(wàn)元，重點(diǎn)支持工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)資金750.00萬(wàn)元。三是維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)。強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)管，重點(diǎn)清理和糾正與政府采購(gòu)法律法規(guī)不符、不利于市場(chǎng)主體公平競(jìng)爭(zhēng)的政策措施和做法，推進(jìn)全流程電子化采購(gòu)活動(dòng)，運(yùn)用云南省政府采購(gòu)網(wǎng)和“政采云”平臺(tái)，提高政府采購(gòu)?fù)该鞫?，提升政府采?gòu)效率。共完成采購(gòu)預(yù)算3,512.62萬(wàn)元，采購(gòu)中標(biāo)價(jià)3,299.38萬(wàn)元，節(jié)約采購(gòu)資金213.24萬(wàn)元，采購(gòu)節(jié)約率6.07%；采購(gòu)意向公開率100.00%。四是強(qiáng)化金融服務(wù)監(jiān)管。對(duì)地方金融組織實(shí)行分級(jí)分類動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理，確保監(jiān)管企業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)，健康發(fā)展。澄江市小貸公司首次獲得省地方監(jiān)管局A類A級(jí)監(jiān)管分類評(píng)級(jí)。持續(xù)保持對(duì)非法集資的高壓態(tài)勢(shì)，建立聯(lián)合工作機(jī)制，加大對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)處置，打早打小，持續(xù)廣泛開展宣傳教育，努力提高人民群眾對(duì)非法集資的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，努力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（六）勇于突破創(chuàng)新，統(tǒng)籌財(cái)政各項(xiàng)改革扎實(shí)推進(jìn)。一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算編制改革。改革預(yù)算編制方式，全面實(shí)施“零基預(yù)算”，打破以往編制常態(tài)，從嚴(yán)從實(shí)編制年初預(yù)算，足額保障“三?！薄⒄畟鶆?wù)支出后，項(xiàng)目編制一切從零開始；改進(jìn)預(yù)算編制載體，實(shí)行預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革，將預(yù)算管理系統(tǒng)做到統(tǒng)一門戶、業(yè)務(wù)庫(kù)，方便單位一個(gè)平臺(tái)處理各項(xiàng)事務(wù)，減少人工審批辦理流程，降低辦公成本。二是持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制改革。按照《澄江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制實(shí)施辦法（試行）》，做到“核定收支基數(shù)，合理劃分收支；制定獎(jiǎng)懲機(jī)制，促進(jìn)財(cái)政增收；強(qiáng)化債務(wù)管控，防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)”，充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增收創(chuàng)收的積極性和主動(dòng)性。三是全面提升預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷效率。2022年澄江市差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷改革參與單位134家，注冊(cè)人數(shù)5,751人，激活人數(shù)5,743人，激活率99.90%。實(shí)現(xiàn)了出差申請(qǐng)、差旅費(fèi)審批、報(bào)銷等工作更加規(guī)范、快捷和高效。四是積極推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)管理改革和非稅收入收繳電子化。2022年完成醫(yī)療、教育、不動(dòng)產(chǎn)收費(fèi)和罰沒等涉及民生領(lǐng)域的財(cái)政電子票據(jù)改革，實(shí)現(xiàn)政府非稅收入、醫(yī)療收費(fèi)、社會(huì)團(tuán)體、公益捐贈(zèng)、資金往來結(jié)算全領(lǐng)域全票種覆蓋，群眾享受到了財(cái)政電子票據(jù)改革帶來的便利，真正實(shí)現(xiàn)“讓信息多跑路、群眾少跑腿”的目標(biāo)。五是全面深化國(guó)企改革。積極推動(dòng)國(guó)有企業(yè)整合重組，搭建了以市國(guó)資委—集團(tuán)公司—下屬企業(yè)三級(jí)國(guó)資監(jiān)管和集團(tuán)母子公司管理架構(gòu)，不斷推進(jìn)市屬國(guó)有企業(yè)向?qū)嶓w化、市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型；優(yōu)化國(guó)企用工、薪酬、考評(píng)等制度體系建設(shè)，提升治理能力；優(yōu)化資源資產(chǎn)配置，累計(jì)注資5.98億元，通過市場(chǎng)化方式取得價(jià)值23.24億元的鳳麓農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、污水處理廠、苗木資產(chǎn)、廣告牌位、公共停車位等可經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)以及價(jià)值12.11億元的18宗優(yōu)質(zhì)土地，累計(jì)撬動(dòng)銀行融資授信20.04億元。
（七）嚴(yán)格依法理財(cái)，統(tǒng)籌財(cái)政治理能力提質(zhì)增效。一是深入推進(jìn)預(yù)算公開，將預(yù)算公開作為一項(xiàng)利器，提升政府預(yù)算、部門預(yù)算管理水平，更好地保障公民的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，完成2022年度政府和部門預(yù)算公開工作，公開部門61家、二級(jí)單位80家，公開率100.00%。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，提高資金效益。積極推行各領(lǐng)域資金監(jiān)督檢查及績(jī)效評(píng)價(jià)，把績(jī)效管理與財(cái)政預(yù)算編制工作緊密結(jié)合起來，出臺(tái)績(jī)效管理各項(xiàng)辦法，推進(jìn)預(yù)算支出事前、事中、事后全過程監(jiān)督。2022年全市共計(jì)69個(gè)預(yù)算部門（單位）建立了績(jī)效指標(biāo)體系，共納入指標(biāo)庫(kù)2,496條績(jī)效指標(biāo)；選取2個(gè)新增重大項(xiàng)目委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)估；開展績(jī)效目標(biāo)管理的部門總數(shù)、項(xiàng)目總數(shù)、項(xiàng)目金額覆蓋率100.00%，項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控覆蓋率100.00%，績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目覆蓋率100.00%，并選取4個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目、1個(gè)部門整體委托第三方中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果用于指導(dǎo)預(yù)算管理、改進(jìn)工作。三是全面實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付制度。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，除法律法規(guī)和國(guó)務(wù)院、財(cái)政部規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的資金以外，所有預(yù)算安排的財(cái)政資金須納入國(guó)庫(kù)單一賬戶體系核算管理，按照預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)中自動(dòng)預(yù)警與人工排查相結(jié)合的方式對(duì)財(cái)政資金活動(dòng)進(jìn)行事前、事中、事后的反映和監(jiān)督。2022年預(yù)警動(dòng)態(tài)監(jiān)控已辦結(jié)4.13萬(wàn)筆業(yè)務(wù)，金額合計(jì)19.80億元，通過預(yù)警動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。四是加大直達(dá)資金監(jiān)管力度，推動(dòng)直達(dá)資金迅速惠企利民。采取“線上監(jiān)測(cè)、線下督導(dǎo)”有機(jī)結(jié)合方式，推動(dòng)直達(dá)資金使用一竿子插到底、一個(gè)系統(tǒng)管到底，實(shí)現(xiàn)資金運(yùn)行過程可記錄、風(fēng)險(xiǎn)可預(yù)警、責(zé)任可追溯。澄江市直達(dá)資金總量3.95億元，分配進(jìn)度100.00%，預(yù)計(jì)支出進(jìn)度84.57%；參照直達(dá)資金總量50.00萬(wàn)元，分配進(jìn)度100.00%，預(yù)計(jì)支出進(jìn)度100.00%。五是加大往來款清理力度，財(cái)政暫付款余額為2.73億元，實(shí)現(xiàn)了往來款“只減不增”的目標(biāo)。六是加大財(cái)政改革和財(cái)政業(yè)務(wù)宣傳培訓(xùn)，在全市范圍內(nèi)組織開展預(yù)算編制、采購(gòu)管理、績(jī)效體系建設(shè)、金融風(fēng)險(xiǎn)防范、國(guó)企合規(guī)管理等專題培訓(xùn)6次，覆蓋800余人次，全市各級(jí)黨政干部對(duì)財(cái)政治理能力思想認(rèn)識(shí)得到提升，依法理財(cái)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律得到進(jìn)一步的提高。
各位代表，過去一年取得的成績(jī)十分不易、成之惟艱，是市委、市政府統(tǒng)攬全局、協(xié)調(diào)各方的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)和社會(huì)各界有效監(jiān)督、大力支持的結(jié)果，是廣大干部群眾擔(dān)當(dāng)實(shí)干、奮發(fā)有為的結(jié)果。在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理還存在一些不容忽視的問題，主要是財(cái)政收入質(zhì)量不高，支出結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步優(yōu)化；部分領(lǐng)域財(cái)政資金使用效率不高，預(yù)算績(jī)效管理結(jié)果運(yùn)用有待加強(qiáng)；地方“三?！眽毫^大，基層財(cái)政保障基礎(chǔ)較為薄弱；政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范任務(wù)艱巨，生態(tài)環(huán)保壓力與日俱增。對(duì)于這些問題，我們高度重視，認(rèn)真聽取各位代表的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。
三、2023年澄江市地方財(cái)政預(yù)算草案
大道如砥，大勢(shì)如潮，黨的二十大報(bào)告指出，從現(xiàn)在起中國(guó)共產(chǎn)黨的中心任務(wù)就是團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全國(guó)各族人民全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)、實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)，以中國(guó)式現(xiàn)代化全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興。面對(duì)新征程新起點(diǎn)，謀劃好2023年財(cái)政重點(diǎn)工作，科學(xué)精準(zhǔn)編制2023年財(cái)政預(yù)算對(duì)支持澄江譜寫高質(zhì)量發(fā)展新篇章有著十分重要的意義。
2023年財(cái)政預(yù)算安排的總體思路：一是穩(wěn)妥有序抓好收入安排。全面統(tǒng)籌財(cái)政資源，充分考慮疫情防控常態(tài)化和減稅降費(fèi)政策的影響，科學(xué)預(yù)測(cè)、積極穩(wěn)妥編制收入預(yù)算，確保財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)，符合市情，穩(wěn)中有進(jìn)。二是適度合理做好支出保障。精準(zhǔn)分析，合理調(diào)配，積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，保障基本民生支出，兜牢“三?！钡拙€，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上，做到量力而行，收支平衡。三是實(shí)事求是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行。堅(jiān)持“花錢必問效、無效必問責(zé)”,突出績(jī)效導(dǎo)向，加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果運(yùn)用，將預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤，做好預(yù)算及指標(biāo)管理工作，完善“橫向到邊、縱向到底”覆蓋各級(jí)各部門的預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)，確保全年預(yù)算執(zhí)行到位。四是安全有效強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范。堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，依法合規(guī)舉債融資，穩(wěn)妥處置和化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格預(yù)算編制和執(zhí)行管理，防范虛列收支、脫離監(jiān)管。
（一）一般公共預(yù)算安排。一般公共預(yù)算收入安排9.00億元，同比增長(zhǎng)3.00%（同口徑），其中：稅收收入安排6.35億元，同比增長(zhǎng)35.85%（同口徑）；非稅收入安排2.65億元，同比下降34.77%。一般公共預(yù)算支出安排22.70億元，同比增長(zhǎng)3.00%。
需要特別說明的是：根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》文件要求，下級(jí)政府應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照上級(jí)轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)數(shù)如實(shí)編制預(yù)算，2022年，澄江市僅收到提前下達(dá)上級(jí)補(bǔ)助資金2.75億元，如實(shí)編制預(yù)算后，一般公共預(yù)算支出僅達(dá)到13.83億元，為確保完成全年一般公共預(yù)算支出真實(shí)性，2023年預(yù)算編制一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助資金11.62億元，支出按照增長(zhǎng)3.00%，安排22.70億元。
（二）政府性基金預(yù)算安排。2023年澄江市政府性基金預(yù)算收入安排20.08億元，同比增長(zhǎng)177.34%，其中：土地出讓價(jià)款收入19.99億元，污水處理費(fèi)948.00萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出安排14.42億元，同比增長(zhǎng)118.51%。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排。2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排8.46億元，同比增長(zhǎng)2.40%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排7.90億元，同比增長(zhǎng)8.64%。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排。2023年澄江市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排200.00萬(wàn)元，同比下降94.01%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排10.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.00%。
需要特別報(bào)告的事項(xiàng)：
按照《云南省縣級(jí)“三?！鳖A(yù)算編制審核辦法》、《云南省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部“三?！敝С鲱A(yù)算管理一體化實(shí)施方案的通知》等文件要求，澄江市嚴(yán)格落實(shí)“三?！敝黧w責(zé)任，足額安排“三?！鳖A(yù)算支出。
1.安排“三?！敝С?.33億元，比上年的9.16億元增加0.17億元，增長(zhǎng)1.86%。其中：保工資8.14億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)9,351.00萬(wàn)元，保民生5,609.00萬(wàn)元。
2.“三?！币酝鈩傂灾С霭才?.52億元，比上年3.16億元減少0.64億元，下降20.25%，其中：工資類支出1.51億元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出6,878.00萬(wàn)元；民生類支出3,226.00萬(wàn)元，同比下降21.16%。
四、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
2023年，我們將高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，學(xué)習(xí)貫徹云南省委十一屆三次全會(huì)、玉溪市委六屆五次全會(huì)以及澄江市委二屆四次全會(huì)精神。堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，加力提效。保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。加大對(duì)轉(zhuǎn)移支付的爭(zhēng)取力度，做好“三?！惫ぷ鳎愿哔|(zhì)量可持續(xù)財(cái)政服務(wù)保障澄江“三個(gè)國(guó)際城市”建設(shè)邁上新臺(tái)階。
（一）抓實(shí)收入舉措，強(qiáng)化財(cái)政保障能力。一是強(qiáng)化開源力度，充分挖掘現(xiàn)有稅源潛力，抓實(shí)執(zhí)收單位責(zé)任，抓好稅收收入，全力做好土地文章，確保在處置現(xiàn)有土地和存量資產(chǎn)上取得突破；加大國(guó)有資產(chǎn)資源盤活力度，增加有效財(cái)政收入。二是加強(qiáng)對(duì)上爭(zhēng)取，緊盯上級(jí)政策調(diào)整動(dòng)向，積極向上對(duì)接，綜合研判政府債券支持領(lǐng)域和發(fā)行趨勢(shì)，做好2023年專項(xiàng)債申報(bào)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、包裝和申報(bào)工作，落實(shí)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目前期要素保障，采取更大力度向上爭(zhēng)取基本財(cái)力保障資金、中央直達(dá)資金、專項(xiàng)債券額度，為市委、市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目提供資金支持。三是積極拓寬融資渠道。加強(qiáng)投融資管理，穩(wěn)步開展政府和社會(huì)資本合作，引導(dǎo)社會(huì)資本投資經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，努力優(yōu)化融資服務(wù)工作，積極探索更加有效的融資服務(wù)方式，不斷拓展服務(wù)范圍，更好地促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
（二）抓嚴(yán)支出重點(diǎn)，提高資金使用效益。一是堅(jiān)持牢固樹立過緊日子的思想，落實(shí)壓減一般性支出和壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出的要求，緊緊圍繞市委提出的“三個(gè)轉(zhuǎn)變”，反復(fù)思考，統(tǒng)籌好財(cái)政資金，充分發(fā)揮資金使用效益，節(jié)省資金優(yōu)先安排用于“三?！敝С觥⑧l(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、公共衛(wèi)生等重點(diǎn)領(lǐng)域和重要民生支出，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。將“花錢必問效、無效必問責(zé)”理念貫穿到財(cái)政資金分配、使用和監(jiān)管全過程。加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)街接，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。深入推行債券資金、直達(dá)資金等重點(diǎn)資金的政府月調(diào)度和通報(bào)機(jī)制，發(fā)揮重點(diǎn)資金的使用效益。三是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，硬化預(yù)算約束，從嚴(yán)控制預(yù)算追加范圍，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算列支，預(yù)算執(zhí)行中原則上不出臺(tái)新的增支政策。
（三）抓快改革進(jìn)程，構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度。一是推行預(yù)算管理一體化改革，構(gòu)建“制度+技術(shù)”管理機(jī)制，全過程管理預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整、決算等事項(xiàng)，著力構(gòu)建單位、部門、財(cái)政“三級(jí)預(yù)算管理模式”。二是加快推廣非稅收入電子票據(jù)應(yīng)用，推動(dòng)非稅系統(tǒng)與部門業(yè)務(wù)系統(tǒng)融合，繼續(xù)拓展非稅收入電子化繳款渠道，積極運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)掃碼付、手機(jī)APP、自助繳費(fèi)一體機(jī)等多種渠道為執(zhí)收單位和繳款人提供高效便捷的繳款服務(wù)，助力公共服務(wù)便民利企，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。三是深入推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好2023年預(yù)算編制工作，從源頭上加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算工作的管理，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政人員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，切實(shí)提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所人才隊(duì)伍建設(shè)質(zhì)量，確保改革工作穩(wěn)步推進(jìn)。四是全面深化國(guó)企改革，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大。加快推進(jìn)整合重組，確保國(guó)有企業(yè)改革涉及的劃轉(zhuǎn)重組、清理注銷、破產(chǎn)清算工作各項(xiàng)任務(wù)基本完成，理順企業(yè)管理層級(jí)；加快完善現(xiàn)代企業(yè)制度，建立市管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬管理和績(jī)效考核；落實(shí)國(guó)有企業(yè)黨組織前置研究事項(xiàng)制度，體現(xiàn)黨在國(guó)有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，突出黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)。
（四）抓牢底線思維，提高防范風(fēng)險(xiǎn)能力。一是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。按照《澄江市財(cái)政資金審批管理辦法》要求，加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，進(jìn)一步提高資金使用績(jī)效，提高財(cái)政監(jiān)督的針對(duì)性。二是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，把防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為一項(xiàng)重要的政治任務(wù)，落實(shí)主體責(zé)任，堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)舉借、誰(shuí)償還”的原則，按照“量力而行、盡力而為、風(fēng)險(xiǎn)可控”的要求，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，完成債務(wù)化解目標(biāo)。三是強(qiáng)化“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)防范，在疫情防控、減稅降費(fèi)、政府償債、重點(diǎn)支出等多方壓力下，堅(jiān)持“三?！痹谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，扛實(shí)“三?！敝黧w責(zé)任，努力兜住“三?！钡拙€。四是全面整治金融亂象，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)“回歸本源”，優(yōu)化金融資源配置，完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和舉報(bào)制度，嚴(yán)厲打擊非法金融活動(dòng)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。
（五）抓強(qiáng)黨建引領(lǐng)，提升全面從嚴(yán)治黨水平。一是加強(qiáng)新時(shí)代黨的建設(shè)工作，夯實(shí)黨建基礎(chǔ)，站在“以政領(lǐng)財(cái)”、“以財(cái)輔政”的大局來謀劃財(cái)政工作，確保財(cái)政各項(xiàng)工作始終沿著正確的政治方向推進(jìn)。二是落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，確保中央省市各項(xiàng)決策部署有力落地落實(shí)，堅(jiān)定不移推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，始終把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，營(yíng)造風(fēng)淸氣正的良好政治生態(tài)。三是推進(jìn)作風(fēng)效能革命，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識(shí)，大力推行項(xiàng)目工作法、一線工作法、典型引路法，堅(jiān)持任務(wù)項(xiàng)目化、項(xiàng)目清單化、清單具體化，讓“踏石留印、抓鐵有痕”成為財(cái)政干部的鮮明特質(zhì)，著力培養(yǎng)真抓實(shí)干、善作善成、敢于擔(dān)當(dāng)、有所作為的財(cái)政干部隊(duì)伍。
各位代表，奮起新征程，揚(yáng)帆再出發(fā)，財(cái)政部門將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，深刻領(lǐng)會(huì)黨的二十大精神實(shí)質(zhì)，保持不進(jìn)則退的緊迫感，以堅(jiān)韌不拔的意志、拼搏奮進(jìn)的精神，進(jìn)一步堅(jiān)定信心決心，保持戰(zhàn)略定力，革故鼎新，全力以赴謀發(fā)展、抓發(fā)展、促發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，勠力同心、勇毅前行，創(chuàng)造無愧于黨、無愧于人民、無愧于時(shí)代的新業(yè)績(jī)。
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