（貴州?。╆P(guān)于黔西南州望謨縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算報(bào)告
望謨縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算報(bào)告
各位代表：
根據(jù)會議安排，現(xiàn)將2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請縣第十八屆人大一次會議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見和建議。
一、2021年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，縣人民政府切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政工作的責(zé)任感和使命感，著力在縣域經(jīng)濟(jì)、財(cái)稅征管、“三?！比蝿?wù)、財(cái)政改革、防范風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)方面下足功夫、攻堅(jiān)克難，較好地完成了全年目標(biāo)任務(wù)。有力兜住基層“三?！钡拙€，有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，全縣預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
2021年，經(jīng)縣十七屆人大常委會第四十五次會議批準(zhǔn)，全縣財(cái)政收支調(diào)整預(yù)算為：一般公共預(yù)算收入45,141萬元，一般公共預(yù)算支出364,876萬元。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年財(cái)政總收入合計(jì)422,473萬元，其中：稅收收入13,426萬元，非稅收入31,739萬元；上級補(bǔ)助收入260,051萬元；新增一般債券收入8,024萬元；再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入19,725萬元；接受其他地區(qū)援助收入5,555萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14,808萬元；調(diào)入資金69,145萬元。
2021年財(cái)政總支出合計(jì)422,473萬元，其中：一般公共預(yù)算支出391,904萬元；上解支出4,524萬元；一般債券還本支出19,725萬元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,039萬元；年終結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,281萬元。實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年政府性基金收入合計(jì)99,403萬元，其中：2021年縣級政府性基金收入42,374萬元；上級補(bǔ)助收入3,959萬元；新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入44,426萬元；再融資專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入135萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8,509萬元。
本年基金支出合計(jì)99,403萬元，其中：政府性基金支出79,080萬元（社會保障和就業(yè)支出723萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,969萬元，農(nóng)林水支出1,323萬元，新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出44,426萬元，彩票公益金安排的支出926萬元，其他支出238萬元，債務(wù)付息支出2,020萬元，債券發(fā)行費(fèi)用支出47萬元，抗疫特別國債支出1,408萬元）；上解支出11萬元，再融資專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出135萬元；調(diào)出資金3,170萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出17,007萬元。年終實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年國有資本經(jīng)營收入合計(jì)8,253萬元，其中：本年收入8,247萬元；上級補(bǔ)助收入4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2萬元。
2021年國有資本經(jīng)營支出合計(jì)8,253萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出90萬元，國有企業(yè)資本金注入3,534萬元，扶持企業(yè)發(fā)展資金1,092萬元；調(diào)出資金2,420萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,117萬元。年終實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（四）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2021年社會保險(xiǎn)基金收入合計(jì)24,530萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)保費(fèi)收入14,737萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9,793萬元。
社會保險(xiǎn)基金本年支出合計(jì)24,530萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13,760萬元，；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10,770萬元。年終實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（五）政府債務(wù)情況
1、債務(wù)限額情況：經(jīng)省人民政府核準(zhǔn)，我縣2021年政府債務(wù)限額299,338.63萬元(其中：一般債務(wù)限額201,104.63萬元,專項(xiàng)債務(wù)限額98,234萬元)。
2、債務(wù)期初余額情況：2021年全縣政府性債務(wù)期初余額為246,331.1萬元（其中：一般債務(wù)期初余額192,523.1萬元，專項(xiàng)債務(wù)期初余額53,808萬元）。
3、債務(wù)變動(dòng)情況：2021年共收到債券資金72,310萬元，其中：①新增一般債券8,024萬元；②新增專項(xiàng)債券44,426萬元；③再融資債券19,860萬元（再融資一般債券19,725萬元，再融資專項(xiàng)債券135萬元）。2021年共化解地方政府性債務(wù)19,880.4萬元，其中：①預(yù)算安排償還一般債券0.4萬元，預(yù)算安排償還專項(xiàng)債券20萬元；②再融資債券償還到期一般債券本金19725萬元，再融資債券償還到期專項(xiàng)債券本金135萬元；
4、債務(wù)期末余額情況：2021年全縣政府性債務(wù)期末余額為298,760.7萬元（其中：一般債務(wù)期末余額200,546.7萬元，專項(xiàng)債務(wù)期末余額98,214萬元），債務(wù)余額未突破法定政府債務(wù)限額。
當(dāng)前2021年度財(cái)政決算尚在與省、州結(jié)算辦理過程中，相關(guān)數(shù)據(jù)會發(fā)生部分變化。年度決算待省財(cái)政廳批復(fù)后，我們將按規(guī)定及時(shí)向縣人大常委會報(bào)告。
二、2021年的重點(diǎn)工作
2021年是脫貧攻堅(jiān)鞏固與鄉(xiāng)村振興銜接之年，望謨縣以黨的十九大精神、以習(xí)近平總書記視察貴州時(shí)重要講話為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅(jiān)持依法、科學(xué)理財(cái)，狠抓增收節(jié)支，以服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和滿足人民美好生活向往為目標(biāo)，有力保障了全縣經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
（一）全力支持“鄉(xiāng)村振興”和“疫情防控”工作。一是多渠道籌集資金支持脫貧攻堅(jiān)鞏固與鄉(xiāng)村振興工作。財(cái)政投入銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金40,787萬元，其中：中央補(bǔ)助資金26,560萬元，省級補(bǔ)助資金2,497萬元，州級補(bǔ)助資金900萬元，縣級投入資金10,830萬元；二是足額保障疫情防控所需經(jīng)費(fèi)。全年投入疫情防控資金1,848.3萬元，用于設(shè)備和防控物資采購、公共衛(wèi)生體系建設(shè)及重大疫情防控救治體系建設(shè)等方面支出。
（二）著力保障基本民生。一是2021年全縣教育補(bǔ)助類投入21,000萬元，推進(jìn)各類教育全面協(xié)調(diào)發(fā)展。二是2021年社會保障補(bǔ)助類投入20,899萬元，保障困難群眾、優(yōu)撫對象、殘疾人等救助。三是2021年全縣醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)助類投入9,400萬元，支持醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。四是2021年住房保障投入1,714萬元，支持保障性安居工程建設(shè)。五是全年體育與文化投入444萬元，進(jìn)一步構(gòu)建起現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系。六是全縣公共安全投入1,314萬元，全力支持掃黑除惡專項(xiàng)斗爭、禁毒工作開展。
（三）有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。構(gòu)建政府債務(wù)“管理責(zé)任、性質(zhì)識別、隱患預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)化解、應(yīng)急處置、輿情管控、評價(jià)銀行、追責(zé)問責(zé)”八大機(jī)制，設(shè)立應(yīng)急資金池，積極消除隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隱患的“燃點(diǎn)”“爆點(diǎn)”，促進(jìn)全縣社會經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。
2021年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，但我們也清醒地認(rèn)識到，全縣財(cái)政工作還存在一些不容忽視的問題和短板。如：支柱稅源缺乏、財(cái)政收支形勢嚴(yán)峻，“三?！眽毫^大，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨等問題，下步工作中我們將高度重視，強(qiáng)化問題導(dǎo)向，采取有效措施，加以解決。
三、2022年全縣財(cái)政預(yù)算草案
（一）編制2022年預(yù)算的指導(dǎo)思想
2022年全縣預(yù)算編制堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹立過“緊日子”思想，遵循“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的編制原則，將零基預(yù)算和預(yù)算績效的理念貫穿整個(gè)預(yù)算編制過程，為全縣做好“六保”工作，落實(shí)“六穩(wěn)”任務(wù)、防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、全面建成小康社會等方面提供有力支持。
（二）2022年全縣財(cái)政收支預(yù)算情況
1、一般公共預(yù)算平衡情況
2022年財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成401,779萬元，其中：稅收收入預(yù)計(jì)完成12,796萬元，非稅收入預(yù)計(jì)完成33,724萬元；上級補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)完成270,792萬元；再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計(jì)完成56,767萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,746萬元；調(diào)入資金20,954萬元。
2022年財(cái)政總支出預(yù)計(jì)完成401,779萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成339,236萬元；上解支出預(yù)計(jì)完成5,776萬元；再融資一般債券轉(zhuǎn)貸支出預(yù)計(jì)完成56,767萬元。年終無結(jié)余，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
鑒于年度預(yù)算執(zhí)行中上級轉(zhuǎn)移支付收入下達(dá)調(diào)整等因素，實(shí)際執(zhí)行數(shù)可能會有所變化，我們將按規(guī)定及時(shí)將預(yù)算執(zhí)行情況向縣人大常委會報(bào)告。
2、政府性基金預(yù)算平衡情況
2022年政府性基金收入預(yù)計(jì)完成67,636萬元，其中：縣級政府性基金收入預(yù)計(jì)完成5,900萬元（其中：國有土地使用權(quán)出讓收入5,000萬元）；上級補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)完成3,729萬元；新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計(jì)完成40,000萬元；再融資專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計(jì)完成1,000萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17,007萬元。
2022年政府性基金支出預(yù)計(jì)完成67,636萬元，其中：縣級政府性基金支出52,133萬元（社會保障和就業(yè)支出469萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,634萬元，農(nóng)林水支出1,320萬元，新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出40,000萬元，彩票公益金安排的支出1,085萬元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出3,580萬元，抗疫特別國債支出2,045萬元）；再融資專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出1,000萬元；調(diào)出資金2,323萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12,180萬元。實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算平衡情況
2022年國有資本經(jīng)營收入預(yù)計(jì)完成15,007萬元，其中：國有企業(yè)利潤收入預(yù)計(jì)完成13,890萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,117萬元。
2022年國有資本經(jīng)營支出預(yù)計(jì)完成15,007萬元，其中：扶持企業(yè)發(fā)展資金預(yù)計(jì)完成7,399萬元，調(diào)出資金4,167萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3,441萬元。實(shí)現(xiàn)收支平衡。
4、社保基金預(yù)算平衡情況
2022年全縣社?；鹗杖腩A(yù)計(jì)完成26,315萬元，其中：本年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)保費(fèi)收入15,545萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10,770萬元。
2022年社?；鹬С鲱A(yù)計(jì)完成26,315萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14,727萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11,588萬元。實(shí)現(xiàn)收支平衡。
5、預(yù)備費(fèi)
2022年預(yù)備費(fèi)提取3,392萬元,按本級一般公共預(yù)算支出總額的1%設(shè)置，主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)支出或其他難以預(yù)見的特殊支出。
6、2022年政府債務(wù)預(yù)算情況
省人民政府2022年預(yù)計(jì)下達(dá)我縣政府債務(wù)預(yù)計(jì)限額339,338.63萬元，全縣政府債務(wù)余額預(yù)計(jì)338,760.7萬元，預(yù)計(jì)債務(wù)余額不超過法定政府債務(wù)限額。
2022年還本付息支出預(yù)計(jì)完成10,696.58萬元，其中：償還一般債券到期本金0.2萬元，一般債務(wù)付息及兌付服務(wù)費(fèi)7,116.38萬元，專項(xiàng)債務(wù)付息及兌付服務(wù)費(fèi)3,580萬元。
四、2022年財(cái)政主要工作
2022年我們將繼續(xù)全力支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)，牢固樹立過“緊日子”的思想，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化政府性債務(wù)管理，確保我縣財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政支撐。
（一）樹牢過緊日子思想。全縣黨政機(jī)關(guān)將厲行勤儉節(jié)約，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，同時(shí)加大存量資金盤活力度，集中財(cái)力兜住“三?！保瑥?qiáng)化對困難群眾的兜底保障。
（二）強(qiáng)化預(yù)算管理能力。始終堅(jiān)持“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則，做好“六?！惫ぷ?，落實(shí)“六穩(wěn)”任務(wù)，合理安排財(cái)政支出，持續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算改革和預(yù)算績效評價(jià)改革，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控力度。
（三）全力支持鄉(xiāng)村振興。積極培植財(cái)源增創(chuàng)收入，多渠道籌措資金，全力支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)。一是繼續(xù)開展全稅種聯(lián)動(dòng)管理。加強(qiáng)日常征管質(zhì)效，對有關(guān)聯(lián)的稅種在申報(bào)期結(jié)束后開展事后核實(shí)工作，減少納稅人風(fēng)險(xiǎn)、提高日常征管的同時(shí)，確保稅款及時(shí)入庫。二是加強(qiáng)非稅收入征管入庫。著力抓好非稅收入征管和入庫工作，做到應(yīng)收盡收，提質(zhì)增量，扎實(shí)推進(jìn)我縣財(cái)政工作持續(xù)健康發(fā)展。
（四）著力防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模，堅(jiān)持“化小、化優(yōu)、化轉(zhuǎn)、化長”工作要求，有針對性地制定重點(diǎn)關(guān)注臺賬，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警聯(lián)合處置機(jī)制，實(shí)時(shí)管控好到期債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)，不斷化解債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（五）嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)工作紀(jì)律。切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，不定期開展資金安全檢查，有效防范各類風(fēng)險(xiǎn)。積極推進(jìn)財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)建設(shè)，完善國庫集中支付系統(tǒng)和財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)警監(jiān)控規(guī)程，優(yōu)化工作流程，建立健全財(cái)政資金分配使用全程留痕、責(zé)任可追溯的監(jiān)管機(jī)制。
各位代表，2022年我們面臨的形勢將更加嚴(yán)峻，我們將在縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，合理統(tǒng)籌各項(xiàng)財(cái)力，圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)。
