（貴州?。╆P(guān)于黔西南州2021年全州和州本級預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全州和州本級預(yù)算草案的報告
黔西南州2021年全州和州本級預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全州和州本級預(yù)算草案的報告
（2022年2月9日在州九屆人大一次會議第一次全體會議上）
州財政局
各位代表：
受州人民政府委托，現(xiàn)將黔西南州2021年全州和州本級預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全州和州本級預(yù)算草案提請州九屆人大一次會議審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年全州和州本級預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全州財政部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹十九屆五中、六中全會和習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神，不斷增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，全面落實中央、省委、州委經(jīng)濟(jì)工作會議決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，圍繞省委“一二三四”工作思路，落實州委“兩大一高”“五個主戰(zhàn)略”以及“十條主路徑”，牢固樹立過“緊日子”思想，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有效發(fā)揮財政在圍繞“四新”主攻“四化”、統(tǒng)籌推進(jìn)“六穩(wěn)”“六?！钡确矫娴闹魏捅Ｕ献饔?，切實兜牢“三保”底線，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險，全州財政運行及預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）全州財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，州八屆人大七次會議批準(zhǔn)的全州預(yù)算是：一般公共預(yù)算收入115.39億元，一般公共預(yù)算支出352.23億元。經(jīng)州八屆人大常委會第46次會議批準(zhǔn)：一般公共預(yù)算收入調(diào)整為113.24億元，一般公共預(yù)算支出調(diào)整為365.66億元。預(yù)算執(zhí)行中，全州財稅部門努力克服新冠肺炎疫情影響，強(qiáng)化溝通，通力合作，認(rèn)真落實減稅降費政策，依法加強(qiáng)收入征管，努力壓降非稅收入，促進(jìn)財政收入高質(zhì)量發(fā)展。
一般公共預(yù)算執(zhí)行情況：全州一般公共預(yù)算收入完成113.56億元（具體分項詳見附件），為調(diào)整預(yù)算的100.28%，比上年決算數(shù)增收0.43億元（下同），增長0.38%。其中：稅收收入47.80億元，增收2.31億元，增長5.08%；非稅收入65.76億元，較2020年壓降1.88億元，非稅占比收窄1.9個百分點。加上上級各項補(bǔ)助收入230.36億元，置換一般債券收入73.50億元，新增一般債券收入8.63億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12.54億元，調(diào)入資金47.32億元，上年滾存結(jié)余15.72億元，當(dāng)年收入合計501.63億元。
全州一般公共預(yù)算支出完成381.80億元（具體分項詳見附件），為調(diào)整預(yù)算的104.41%，比上年決算數(shù)減支26.13億元，下降6.41％（下降的主要原因是2021年上級下達(dá)的一次性特殊轉(zhuǎn)移支付、脫貧攻堅補(bǔ)助和疫情防控等補(bǔ)助收入減少，支出相應(yīng)減少）。加上上解省級支出5.71億元，一般債務(wù)還本支出73.55億元，當(dāng)年支出合計461.06億元。收支相抵后，當(dāng)年收大于支40.57億元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年專款32.08億元后，全州凈結(jié)余8.49億元，按照規(guī)定全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況：全州政府性基金收入151.12億元，上級補(bǔ)助收入3.31億元，上年結(jié)余13.16億元，置換專項債券收入28.71億元，新增專項債券收入43.79億元，抗疫特別國債安排收入1.64億元，調(diào)入資金5.43億元，當(dāng)年收入合計247.16億元。政府性基金支出181.79億元，專項債務(wù)還本支出28.71億元，調(diào)出資金22.96億元，上解上級支出1.14億元，支出合計234.60億元，收支相抵后，年末結(jié)余12.56億元，按基金管理政策結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。
國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況：全州國有資本經(jīng)營預(yù)算收入26.74億元，上年結(jié)余0.35億元，上級補(bǔ)助收入0.01億元，當(dāng)年收入合計27.10億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出18.83億元，調(diào)出資金7.84億元，支出合計26.67億元，收支相抵后，年末結(jié)余0.43億元，按照規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。
社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況：全州社?；鸨ｋU費收入35.71億元，財政補(bǔ)貼收入26.83億元，利息等其他收入3.11億元，當(dāng)年收入合計65.65億元。社會保險待遇支出53.86億元，轉(zhuǎn)移性等其他支出2.06億元，支出合計55.92億元，收支相抵后，當(dāng)年結(jié)余9.73億元，全部轉(zhuǎn)入社保基金積累，為以后年度落實社會保險待遇支出提供保障，增強(qiáng)社會保險抗風(fēng)險能力。
政府債務(wù)情況：經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)，核準(zhǔn)全州2021年末政府債務(wù)限額為692.49億元，全州政府債務(wù)余額為684.83億元，未超過核定限額。
（二）州本級預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，州八屆人大七次會議批準(zhǔn)的州本級預(yù)算是：一般公共預(yù)算收入16.95億元，一般公共預(yù)算支出55.15億元。經(jīng)州八屆人大常委會第46次會議批準(zhǔn)：一般公共預(yù)算收入為16.95億元，一般公共預(yù)算支出調(diào)整為56.51億元。
一般公共預(yù)算執(zhí)行情況：州本級一般公共預(yù)算收入完成16.98億元，為預(yù)算的100.20%，比上年決算數(shù)減收13.63億元，下降44.53％（下降的主要原因是2020年省金控集團(tuán)收購州級資產(chǎn)入庫非稅收入14億元，2020年實際完成16.61億元。2021年執(zhí)行數(shù)比2020年實際完成數(shù)增長2.23%）。其中，稅收收入10.85億元，增收0.94億元，增長9.50%；非稅收入6.13億元，較2020年壓降14.57億元，非稅占比收窄31.5個百分點。加上上級各項補(bǔ)助收入44.61億元，調(diào)入資金0.71億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8.66億元，置換一般債券收入11.49億元，上年滾存結(jié)余10.06億元，當(dāng)年收入合計92.51億元。
州本級一般公共預(yù)算支出完成57.29億元，為調(diào)整預(yù)算的101.39%，比上年決算數(shù)減支10.90億元，下降15.98%（下降的主要原因是2020年省金控公司收購州級資產(chǎn)入庫的14億元安排注資州國有企業(yè)，扣除該項支出實際完成54.19億元。2021年執(zhí)行數(shù)比2020年實際完成數(shù)增長5.72%），加上一般債務(wù)還本支出11.49億元，州對下補(bǔ)助支出7.33億元，上解省級支出0.32億元，當(dāng)年支出合計76.43億元。收支相抵后，當(dāng)年收大于支16.08億元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)到下年的專款10.53億元，州本級凈結(jié)余5.55億元，按照規(guī)定全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況：州本級政府性基金收入1.62億元，上級補(bǔ)助收入0.79億元，下級上解收入0.12億元，上年結(jié)余2.01億元，新增專項債券收入0.50億元，抗疫特別國債安排的收入0.28億元，調(diào)入資金0.43億元，當(dāng)年收入合計5.75億元。政府性基金支出1.67億元，州對下補(bǔ)助支出0.26億元，支出合計1.93億元，收支相抵后，年末結(jié)余3.82億元，按基金管理政策結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。
國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況：州本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入18.51億元，上年結(jié)余0.35億元，當(dāng)年收入合計18.86億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2.23億元，補(bǔ)助下級支出16.13億元，調(diào)出資金0.20億元，支出合計18.56億元，收支相抵后，年末結(jié)余0.30億元，按照規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。
社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況：州本級社?；鸨ｋU費收入23.40億元，財政補(bǔ)貼收入25.34億元，利息等其他收入2.84億元，當(dāng)年收入合計51.58億元。社會保險待遇支出40.77億元，轉(zhuǎn)移性等其他支出2.05億元，支出合計42.82億元，收支相抵后，當(dāng)年結(jié)余8.76億元，全部轉(zhuǎn)入社?；鸱e累，為以后年度落實社會保險待遇支出提供保障，增強(qiáng)社會保險抗風(fēng)險能力。
政府債務(wù)情況：經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)，核準(zhǔn)州本級2021年末政府債務(wù)限額為71.88億元，州本級政府債務(wù)余額為71.86億元，未超過核定限額。
當(dāng)前年度決算尚在辦理過程中，相關(guān)數(shù)據(jù)會發(fā)生部分變化。年度決算待省財政廳批復(fù)后，我們將按規(guī)定及時向州人大常委會報告。
二、2021年的主要工作
2021年，全州財政部門堅持省委“一二三四”發(fā)展思路，圍繞“四新”主攻“四化”，聚焦州委重大戰(zhàn)略，認(rèn)真落實州人大決議要求，以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，實施積極的財政政策，著力促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，持續(xù)改善和保障民生，深化財稅體制改革，抓牢債務(wù)風(fēng)險防控，為全州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)提供了有力支撐。
（一）做大財政蛋糕，增強(qiáng)可用財力。面對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，堅持把培育壯大財政實力作為保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的首要任務(wù)抓緊抓牢。落實各類惠企政策。全年爭取到中央和省級涉煤獎補(bǔ)資金1.56億元、工業(yè)發(fā)展資金0.38億元，用于支持煤礦企業(yè)“兩化”改造、電煤保供獎勵、其他工業(yè)企業(yè)改擴(kuò)建以及融資擔(dān)保獎勵等；爭取省級政府投資基金12.34億元，撬動銀行資金34.9億元，社會資本27.92億元，支持全州“四化”建設(shè)，培育壯大市場主體，不斷夯實財源、稅源基礎(chǔ)，提升“造血”功能。奮力支持項目建設(shè)。州本級安排項目建設(shè)前期經(jīng)費和建設(shè)資金1.14億元，爭取中央和省級基本建設(shè)轉(zhuǎn)移支付資金11.33億元、新增一般債券資金8.63億元、專項債券資金43.79億元，用于市政基礎(chǔ)設(shè)施、公共衛(wèi)生設(shè)施、文化旅游、社會事業(yè)、教育事業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)及城鄉(xiāng)冷鏈物流、農(nóng)林水等公益項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。扎實開展政策性擔(dān)保。發(fā)揮政策性融資擔(dān)保橋梁杠桿作用，全面推進(jìn)“442”政銀擔(dān)保業(yè)務(wù)，引導(dǎo)更多金融資源流向民營企業(yè)、小微企業(yè)、“三農(nóng)”領(lǐng)域，支持全州企業(yè)發(fā)展。州級擔(dān)保機(jī)構(gòu)累計辦理各項擔(dān)保業(yè)務(wù)43.52億元，其中：2021年新增擔(dān)保3.6億元，解保2.43億元，期末在保余額43.9億元。嚴(yán)格落實減稅降費政策。加大減稅降費政策的宣傳力度，嚴(yán)格執(zhí)行貴州省行政事業(yè)性收費、政府性基金項目目錄清單，優(yōu)化導(dǎo)稅服務(wù)，確保減稅降費政策應(yīng)享盡享。全年減免稅費32.6億元，社會和企業(yè)稅費負(fù)擔(dān)明顯減輕，獲得感明顯提升。
（二）強(qiáng)化資源統(tǒng)籌，保障重大戰(zhàn)略。始終堅持過“緊日子”思想，深入挖掘節(jié)支潛力，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把有限的資金用在刀刃上，集中財力保障全州重大戰(zhàn)略。全力支持工業(yè)強(qiáng)州。圍繞全州六大工業(yè)產(chǎn)業(yè)，安排工業(yè)發(fā)展資金1.03億元，采取以獎代補(bǔ)、資本金注入等方式支持企業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的戰(zhàn)略支撐能力；安排大數(shù)據(jù)發(fā)展資金0.78億元，推動大數(shù)據(jù)與實體經(jīng)濟(jì)深度融合，著力培育高質(zhì)量發(fā)展新動能。全力支持鄉(xiāng)村振興。全州安排鞏固脫貧攻堅暨鄉(xiāng)村振興銜接資金7.93億元，整合涉農(nóng)資金18.45億元，用于鞏固脫貧攻堅成果和推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。發(fā)揮政策性農(nóng)業(yè)保險在穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、防范化解農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和市場風(fēng)險、促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的重要作用，州級安排配套保費補(bǔ)貼0.17億元，全州政策性農(nóng)業(yè)保險和“興農(nóng)險”穩(wěn)步推進(jìn)。全力支持教育立州。圍繞“1+12”政策體系，嚴(yán)格落實“兩個只增不減”，統(tǒng)籌教育附加、融資貸款等籌資渠道，全州對教育的投入經(jīng)費呈逐年增長趨勢。2021年全州教育支出97.51億元，增長3.76%；全州壓縮黨政機(jī)關(guān)行政經(jīng)費0.24億元用于教育支出；全年統(tǒng)籌安排營養(yǎng)餐資金3.41億元、學(xué)生資助資金5.32億元，減輕群眾教育支出壓力。全力支持文旅興州。圍繞構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系，推動文化產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展，提升旅游核心品牌形象，安排5.06億元支持旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全力支持城市帶動。爭取上級資金12.37億元，重點支持以人為核心的新型城鎮(zhèn)化，提升城鎮(zhèn)品質(zhì)，加快補(bǔ)齊城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施短板，助推新型城鎮(zhèn)化。全力支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，全州安排大生態(tài)資金3.68億元，專項用于中小河流治理、地方公益林森林生態(tài)效益項目等支出。
（三）堅持人民至上，全力保障民生。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，以就業(yè)、養(yǎng)老、醫(yī)療為重點持續(xù)推進(jìn)民生事業(yè)發(fā)展。兜牢兜實“三?！钡拙€。始終把“三?！惫ぷ鳟?dāng)成重大政治任務(wù)來抓，逐級壓實“三保”支出責(zé)任，做到預(yù)算安排優(yōu)先、資金撥付優(yōu)先、庫款保障優(yōu)先、國家標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先、民生保障優(yōu)先，兜牢“三?！钡拙€。全年完成“三?！敝С?00.16億元，其中：保基本民生支出116.48億元，保工資支出168.19億元，保運轉(zhuǎn)支出15.49億元。加強(qiáng)社會保障體系建設(shè)。繼續(xù)落實建檔立卡貧困人口參加基本養(yǎng)老保險代繳費補(bǔ)助政策，實現(xiàn)全州建檔立卡貧困人口100%參加基本養(yǎng)老保險；城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到580元，全民參保計劃落實到位。全年統(tǒng)籌投入城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補(bǔ)助資金5.16億元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助資金15.63億元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險脫貧人口參保個人繳費定額資助0.80億元、醫(yī)療救助補(bǔ)助資金2.46億元、困難群眾救助補(bǔ)助資金9.1億元，兜牢基本民生保障底線。全面落實就業(yè)扶持政策。加大農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力、城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員就業(yè)補(bǔ)助力度，全年統(tǒng)籌投入各類就業(yè)補(bǔ)助資金3.24億元；落實易地扶貧搬遷新市民中建檔立卡脫貧人員“安居險”299萬元、“就業(yè)險”357萬元。加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)。全州籌集疫情防控資金3.76億元，保障常態(tài)化疫情防控正常開展；統(tǒng)籌安排資金4.2億元，用于全州新冠疫苗全民免費接種，加快構(gòu)筑全民免疫屏障；基本公共衛(wèi)生財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到人均79元，全年統(tǒng)籌投入基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金1.87億元。統(tǒng)籌投入公立醫(yī)院改革補(bǔ)助資金0.31億元，保障公立醫(yī)院綜合改革穩(wěn)步推進(jìn)，進(jìn)一步優(yōu)化醫(yī)療資源布局。
（四）加強(qiáng)債務(wù)管理，防范化解風(fēng)險。牢固樹立底線思維，將債務(wù)風(fēng)險防范化解作為財政工作的重中之重，按照“看得到、拿得準(zhǔn)、防得住、化得了、搞得定”總體思路，始終堅持“處小、處早、處快”，做到“有心、有方、有為”，對全州政府性債務(wù)實行動態(tài)監(jiān)控、定期調(diào)度和實時調(diào)度相結(jié)合，排查風(fēng)險隱患提前預(yù)警的管理機(jī)制，壓緊壓實“誰用誰還”的借、用、管、還相統(tǒng)一的債務(wù)管理主體責(zé)任。按月調(diào)度全州償債安排情況，做到責(zé)任落實、措施落細(xì)、資金落地，切實防控債務(wù)風(fēng)險。爭取再融資債券資金102.21億元，用于置換到期政府債券和試點建制縣防范化解債務(wù)風(fēng)險。持續(xù)保持債務(wù)管控“零風(fēng)險”“零爆雷”，打贏“守橙”保衛(wèi)戰(zhàn)，全州未出現(xiàn)債務(wù)風(fēng)險等級上升或“翻紅”的情況。
（五）深化財稅改革，提升資金效率。增強(qiáng)制度剛性約束，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法和預(yù)算法實施條例，堅持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出。加快預(yù)算管理體制改革。實施預(yù)算管理一體化建設(shè)，發(fā)揮好項目庫的基礎(chǔ)作用、支出標(biāo)準(zhǔn)的約束作用、部門職責(zé)的引導(dǎo)作用和信息平臺支撐作用，以財政系統(tǒng)信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平和預(yù)算透明度。強(qiáng)化零基預(yù)算理念。繼續(xù)實施零基預(yù)算編制管理，結(jié)合財力狀況、緊急重要程度、預(yù)算執(zhí)行情況、績效評價結(jié)果、年度工作任務(wù)、支出標(biāo)準(zhǔn)及項目準(zhǔn)備情況等逐項審核確定項目支出預(yù)算，打破部門預(yù)算支出結(jié)構(gòu)長期固化、項目支出只增不減格局，不斷提高財政資源配置效率。實施預(yù)算績效管理。強(qiáng)化“花錢必問效，無效必問責(zé)”理念，聚焦重點領(lǐng)域、重點項目扎實開展績效評價，做實評價結(jié)果反饋、通報、報告和監(jiān)督機(jī)制。州級部門預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社?；痤A(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算全覆蓋，涉及資金147.42億元；開展專項資金績效自評項目229個、涉及資金110.39億元；選取9個部門開展整體績效評價、4個項目開展重點績效評價，涉及資金1.59億元，對上一年度評價結(jié)果為“中”的兩個單位預(yù)算調(diào)減工作經(jīng)費。
三、2022年全州和州本級預(yù)算草案
2022年全州和州本級預(yù)算編制堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，衷心擁護(hù)“兩個確立”、忠誠踐行“兩個維護(hù)”，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神和習(xí)近平總書記“七一”重要講話、視察貴州重要講話精神，認(rèn)真貫徹《國務(wù)院關(guān)于支持貴州在新時代西部大開發(fā)上闖新路的意見》（國發(fā)〔2022〕2號），全面落實省委十二屆十次全會、省委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，弘揚偉大建黨精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快融入新發(fā)展格局，按照“一二三四”工作思路，圍繞“四新”主攻“四化”，系統(tǒng)落實州第八次黨代會和州委七屆十六次全會決策部署，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬財政工作全局，牢固樹立過“緊日子”思想，遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”的原則，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，集中財力支持州委“兩大一高”主基調(diào)和“五個主戰(zhàn)略”“十條主路徑”落地生根，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，助推經(jīng)濟(jì)運行在合理區(qū)間，以高質(zhì)量發(fā)展的優(yōu)異成績迎接黨的二十大和省第十三次黨代會勝利召開！
（一）全州收支預(yù)算情況
一般公共預(yù)算：統(tǒng)籌考慮全州經(jīng)濟(jì)運行延續(xù)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)良好態(tài)勢的有利因素，以及落實減稅降費政策的影響，全州一般公共預(yù)算收入按116.97億元安排，比上年執(zhí)行數(shù)增長3%。全州一般公共預(yù)算支出按363.65億元安排，比上年年初預(yù)算數(shù)增加11.42億元，增長3.24%。鑒于年度內(nèi)中央、省非固定專項補(bǔ)助下達(dá)等因素，實際支出數(shù)還將增大。年度中的預(yù)算執(zhí)行情況，我們將按規(guī)定及時向州人大常委會報告。
政府性基金預(yù)算：匯總代編全州政府性基金預(yù)算收入110.46億元，上級補(bǔ)助收入1.95億元，上年結(jié)余12.56億元，調(diào)入資金3.39億元，收入合計128.36億元；政府性基金預(yù)算支出116.55億元，調(diào)出資金8.89億元，上解上級支出2.92億元，支出合計128.36億元，預(yù)算收支平衡。
國有資本經(jīng)營預(yù)算：匯總代編全州國有資本經(jīng)營預(yù)算收入12.08億元，上年結(jié)余0.43億元，收入合計12.51億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.24億元，調(diào)出資金11.27億元，支出合計12.51億元，預(yù)算收支平衡。
社會保險基金預(yù)算：匯總代編全州社?；鸨ｋU費收入38.46億元、財政補(bǔ)貼收入28.78億元，利息等其他收入9.13億元，當(dāng)年收入合計76.37億元。社會保險待遇支出60.31億元，轉(zhuǎn)移性等其他支出3.28億元，當(dāng)年支出合計63.59億元，收支相抵后，當(dāng)年結(jié)余12.78億元，全部轉(zhuǎn)入社保基金積累。
（二）州本級收支預(yù)算情況
一般公共預(yù)算安排情況：州本級一般公共預(yù)算收入按增長3%安排，為17.49億元。其中，稅收收入12.18億元，非稅收入5.31億元。州本級安排的一般公共預(yù)算支出為63.19億元，比上年預(yù)算數(shù)增加8.04億元，增長14.58%（增長的主要原因是2022年上級提前下達(dá)的專項補(bǔ)助收入增加5.83億元，剔除該項因素實際比2021年年初預(yù)算增加2.21億元，增長4%）。
按上述收支預(yù)算，一般公共預(yù)算收入17.49億元，加上上級下達(dá)相對固定補(bǔ)助收入37.24億元，上年滾存結(jié)余10.53億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.00億元，調(diào)入資金0.37億元，預(yù)算財力合計70.63億元。州本級一般公共預(yù)算支出63.19億元，州對下補(bǔ)助支出6.06億元，上解省級支出1.38億元，預(yù)算支出合計70.63億元，預(yù)算收支平衡。
政府性基金預(yù)算安排情況：州本級剔除政策性因素影響，政府性基金預(yù)算收入1.15億元，上年結(jié)余3.82億元，收入合計4.97億元；政府性基金預(yù)算支出4.97億元，支出合計4.97億元，預(yù)算收支平衡。
國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況：州本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.15億元，上年結(jié)余0.30億元，收入合計0.45億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.15億元，調(diào)出資金0.30億元，支出合計0.45億元，預(yù)算收支平衡。
社會保險基金預(yù)算安排情況：州本級社保基金保險費收入25.40億元、財政補(bǔ)貼收入26.98億元，利息等其他收入8.90億元，當(dāng)年收入合計61.28億元。社會保險待遇支出46.35億元，轉(zhuǎn)移性等其他支出3.26億元，當(dāng)年支出合計49.61億元，收支相抵后，當(dāng)年結(jié)余11.67億元，全部轉(zhuǎn)入社保基金積累。
需要報告的是，在將預(yù)算草案提請會議審查前，為保障州本級行政事業(yè)單位的人員工資正常發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，我們已按照相關(guān)規(guī)定，預(yù)安排了部分基本支出、上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費以及急需安排的民生類項目經(jīng)費和項目建設(shè)進(jìn)度經(jīng)費。
四、2022年財政主要任務(wù)
2022年，我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實中央和省委經(jīng)濟(jì)工作會議、州委七屆十六次會議精神，緊扣政府工作報告明確的目標(biāo)任務(wù)，按照“一防兩不停、喜迎黨代會”工作主旋律，強(qiáng)化“穩(wěn)、干、進(jìn)”，奮力“轉(zhuǎn)、趕、超”，用好“三抓三強(qiáng)”工作方法，重點抓好以下工作。
（一）迅速搶抓政策紅利。牢牢把握《國務(wù)院關(guān)于支持貴州在新時代西部大開發(fā)上闖新路的意見》出臺的重大歷史機(jī)遇，吃深悟透政策精神，按照“條上要專、塊上要實，條上要精、塊上要強(qiáng)”的要求，同頻共振、協(xié)同發(fā)力，找準(zhǔn)切入點，抓好項目謀劃儲備，爭取更多中央均衡性轉(zhuǎn)移支付和國家重點生態(tài)功能區(qū)、縣級基本財力保障、民族地區(qū)、革命老區(qū)等轉(zhuǎn)移支付的支持力度。
（二）堅持抓牢財稅收入。嚴(yán)格落實國家出臺的更大規(guī)模減稅降費政策，確保政策紅利落地。加強(qiáng)對中小微企業(yè)紓困幫扶，不折不扣落實普惠金融獎補(bǔ)政策。發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，及時兌現(xiàn)各類獎補(bǔ)資金，培育新的稅源增長點，夯實可持續(xù)稅源基礎(chǔ)。加強(qiáng)橫向聯(lián)系、縱向?qū)?，堅持抓大不放小，精?zhǔn)、務(wù)實調(diào)度財稅增收工作，實現(xiàn)依法依規(guī)、應(yīng)收盡收，推動財政收入實現(xiàn)穩(wěn)定可持續(xù)、高質(zhì)量增長。
（三）著力支持重大戰(zhàn)略。牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓減非重點、非剛性一般性支出，優(yōu)化支出重點和結(jié)構(gòu)，集中有限財力支持新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、旅游產(chǎn)業(yè)化等重大戰(zhàn)略。結(jié)合鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的需要和財力狀況，合理安排財政投入規(guī)模，確保財政投入與鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)相適應(yīng)。發(fā)揮財政資金的撬動引領(lǐng)作用，不斷優(yōu)化項目投資結(jié)構(gòu)，加快資金撥付進(jìn)度，強(qiáng)化資金績效管理，提高資金使用效益。
（四）堅決保障基本民生。堅持盡力而為、量力而行，加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，穩(wěn)步提升社會保障水平，繼續(xù)支持教育、醫(yī)療、住房、養(yǎng)老等基本公共服務(wù)；嚴(yán)格按規(guī)定優(yōu)先保障、重點支持國家和省級統(tǒng)一出臺的民生政策，做到應(yīng)保盡保、全面落實。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位，足額編列“三保”預(yù)算，嚴(yán)防基層“三?！憋L(fēng)險。
（五）持續(xù)加強(qiáng)債務(wù)管理。以《國務(wù)院關(guān)于支持貴州在新時代西部大開發(fā)上闖新路的意見》中“防范化解債務(wù)風(fēng)險”政策為依據(jù)，用好“一防兩不?！比照{(diào)度機(jī)制，壓緊壓實債務(wù)管理主體責(zé)任，依法從嚴(yán)遏制新增隱性債務(wù)，有序化解存量債務(wù)風(fēng)險，加強(qiáng)對債務(wù)隱患的預(yù)警監(jiān)控管理，增強(qiáng)應(yīng)急處置能力，支持融資平臺公司對符合條件的存量隱性債務(wù)與金融機(jī)構(gòu)協(xié)商采取適當(dāng)?shù)恼蛊凇鶆?wù)重組等方式維持資金周轉(zhuǎn)，支持幫助債務(wù)高風(fēng)險縣市爭取降低債務(wù)風(fēng)險等級試點，確保全州政府性債務(wù)風(fēng)險可防可控，實現(xiàn)政府性債務(wù)“零輿情”“零爆雷”。
（六）不斷深化財政改革。以推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)和預(yù)算管理一體化建設(shè)為契機(jī)，推動零基預(yù)算與績效管理相融合，將績效管理實質(zhì)性嵌入預(yù)算管理流程，按照“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的原則，加強(qiáng)事前、事中、事后績效管理，實施單位績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實行“雙監(jiān)控”，提高財政資金使用效率。完善預(yù)算績效管理考核，引導(dǎo)和規(guī)范第三方機(jī)構(gòu)參與績效管理，確保2022年底建成“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系。
各位代表，2022年將召開黨的二十大，是黨和國家政治生活中的一件大事，做好財政工作意義重大。我們將全面貫徹落實中央、省委和州委各項決策部署，自覺接受人大的監(jiān)督、指導(dǎo)，虛心聽取政協(xié)的意見、建議，堅定信心，迎難而上，全力闖新路、開新局、搶新機(jī)、出新績，奮力完成全年各項財政工作任務(wù)，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大和省第十三次黨代會勝利召開！
名 ?詞 ?解 ?釋
一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
國有資本經(jīng)營預(yù)算：指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。國有資本經(jīng)營預(yù)算按年度單獨編制，納入本級人民政府預(yù)算，報本級人民代表大會批準(zhǔn)。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出按照當(dāng)年預(yù)算收入規(guī)模安排，不列赤字。??
社會保險基金預(yù)算：指對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。社會保險基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。
稅收收入：指國家按照預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)，向經(jīng)濟(jì)組織和居民無償?shù)卣魇諏嵨锘蜇泿湃〉玫呢斦杖?，是政府取得財政收入的主要形式?span style="display:none">大牛工程師
非稅收入：是指除稅收以外，由各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用國家權(quán)力、政府信譽、國有資源（資產(chǎn)）所有者權(quán)益等取得的各項收入。具體包括：行政事業(yè)性收費收入、政府性基金收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國有資本收益、彩票公益金收入、特許經(jīng)營收入、以政府名義接受的捐贈收入、主管部門集中收入、政府收入的利息收入和其他非稅收入。
國有土地使用權(quán)出讓收入（以下簡稱土地出讓收入）：指政府以出讓等方式配置國有土地使用權(quán)取得的全部土地價款，包括受讓人支付的征地和拆遷補(bǔ)償費用、土地前期開發(fā)費用和土地出讓收益等。土地價款的具體范圍包括：以招標(biāo)、拍賣、掛牌和協(xié)議方式出讓國有土地使用權(quán)所取得的總成交價款；轉(zhuǎn)讓劃撥國有土地使用權(quán)或依法利用原劃撥土地進(jìn)行經(jīng)營性建設(shè)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳的土地價款；轉(zhuǎn)讓房改房、經(jīng)濟(jì)適用住房按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳的土地價款；改變出讓國有土地使用權(quán)的土地用途、容積率等土地使用條件應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳的土地價款以及其他和國有土地使用權(quán)出讓或變更有關(guān)的收入等。按照土地出讓合同規(guī)定依法向受讓人收取的定金、保證金和預(yù)付款，在土地出讓合同生效后可以抵作土地價款。
轉(zhuǎn)移支付：指上級政府通過預(yù)算安排的對下級政府無償?shù)馁Y金補(bǔ)助。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：指為實現(xiàn)宏觀調(diào)控目標(biāo)，保持年度間政府預(yù)算的銜接和穩(wěn)定，經(jīng)各級人民政府批準(zhǔn)設(shè)置的一般公共預(yù)算儲備性資金。
調(diào)入資金：反映不同預(yù)算資金之間的調(diào)入收入。
調(diào)出資金：反映不同預(yù)算資金之間的調(diào)出支出。
上解省級支出：反映州縣級對省的上解支出。
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出：是指針對預(yù)算安排項目的支出年終尚未執(zhí)行完畢，但下一年度需要按原用途繼續(xù)使用的資金所安排的支出。
地方政府債務(wù)：指地方政府負(fù)有償還責(zé)任，需由地方政府財政資金償還的債務(wù)，分為一般債務(wù)和專項債務(wù)兩類。
一般債務(wù)：指政府為沒有收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉借的，以一般公共預(yù)算收入作為償債資金來源的債務(wù)。
專項債務(wù)：指政府為有一定收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉借的，以對應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ検杖胱鳛閮攤Y金來源的債務(wù)。
地方政府債券：分為一般債券和專項債券。其中，一般債券指省一級政府為沒有收益的公益性項目發(fā)行的，約定一定期限內(nèi)以一般公共預(yù)算收入還本付息的政府債券；專項債券指省一級政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的，約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ検杖脒€本付息的政府債券。
新增債券：指地方政府在上級政府下達(dá)的新增債務(wù)限額內(nèi)，為沒有收益的公益性或有一定收益的準(zhǔn)公益性事業(yè)發(fā)展舉借債務(wù)而發(fā)行的政府債券。分為新增一般債券和新增專項債券。
政府債務(wù)限額：指政府債務(wù)的規(guī)模上限，地方政府舉債不得突破批準(zhǔn)的限額。其中全國地方政府總限額由國務(wù)院根據(jù)國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢等因素確定，并報全國人民代表大會批準(zhǔn)。各省、自治區(qū)、直轄市政府債務(wù)限額，由財政部在全國人大或其常委會批準(zhǔn)的總限額內(nèi)，根據(jù)債務(wù)風(fēng)險、財力狀況等因素確定后報國務(wù)院批準(zhǔn)下達(dá)各級財政部門。省級財政部門依照財政部下達(dá)的限額，提出本地區(qū)政府債務(wù)安排建議，編制預(yù)算調(diào)整方案，經(jīng)省級政府報本級人大常委會批準(zhǔn)；省級財政根據(jù)市、縣債務(wù)風(fēng)險、財力狀況等因素統(tǒng)籌本地區(qū)建設(shè)投資需求提出本級及所屬各市縣當(dāng)年政府債務(wù)限額，報省政府批準(zhǔn)后下達(dá)各市縣級政府。
民生類重點支出：指公共財政支出中與維護(hù)社會秩序和社會公平、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展、保障和改善民生息息相關(guān)的9項重點支出，包括公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出，是衡量公共財政為社會提供公共產(chǎn)品和公共服務(wù)能力的重要指標(biāo)。
“三?！保罕；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)。
預(yù)算績效管理：指以結(jié)果為導(dǎo)向，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，以預(yù)算收入和支出為對象，在一定時期內(nèi)所達(dá)到的產(chǎn)出和效果，本質(zhì)上反映各級政府、各部門的工作績效，著重解決財政資源配置和使用中的低效無效問題，推動政府效能提升，以促進(jìn)政府透明、責(zé)任、高效履職為目的所開展的績效管理活動。
零基預(yù)算：指不受以前年度預(yù)算安排情況影響，以零為基點，一切從實際出發(fā)，逐項審議預(yù)算年度內(nèi)各項費用的內(nèi)容及其開支標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合財力狀況、預(yù)算執(zhí)行情況、績效評價結(jié)果、年度工作任務(wù)及項目準(zhǔn)備情況等編制的預(yù)算。
預(yù)算管理一體化：指為全面深化預(yù)算制度改革，按照財政部統(tǒng)一部署，以統(tǒng)一預(yù)算管理規(guī)則為核心，預(yù)算管理一體化系統(tǒng)為主要載體，借鑒系統(tǒng)科學(xué)的原理和方法，將預(yù)算管理全流程作為一個完整的系統(tǒng)，整合完善預(yù)算管理流程和規(guī)則，并實現(xiàn)業(yè)務(wù)管理與信息系統(tǒng)緊密結(jié)合，達(dá)到政府預(yù)算、各部門預(yù)算、預(yù)算全過程、項目全生命周期、預(yù)算數(shù)據(jù)五位一體的規(guī)范管理要求。
