（貴州省）關(guān)于黔南州福泉市2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
福泉市2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
（2022年1月7日在市第七屆人民代表大會第一次會議上）
福泉市財政局局長 楊利娟
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)向大會報告2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案），請予審議，并請政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出寶貴意見和建議。
2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，貫徹落實中央、省、州經(jīng)濟工作會議和財政會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，堅持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，牢牢守好發(fā)展和生態(tài)兩條底線，深入實施鄉(xiāng)村振興、大數(shù)據(jù)、大生態(tài)“三大戰(zhàn)略行動”，大力推動新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、旅游產(chǎn)業(yè)化，牢固樹立過“緊日子”的思想，勤儉辦事，厲行節(jié)約，大力壓減部門一般性支出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。強化地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)控隱性債務(wù)增量，逐步化解隱性債務(wù)存量，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，確?！笆奈濉遍_好局，財政可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，較好完成了市人大批準(zhǔn)的預(yù)算和各項財政工作任務(wù)。
（一）2021年財政總收入完成情況
財政總收入完成279,750萬元，比上年增加76,865萬元，增長37.89%。
（二）2021年一般公共預(yù)算收支及平衡情況
2021年一般公共預(yù)算收支情況：
一般公共預(yù)算收入完成130,089萬元，完成調(diào)整預(yù)算130,058萬元的100.02%，比上年增加29,712萬元，增長29.6%。其中：稅收收入完成80,885萬元，比上年增加15,973萬元，增長24.61%；非稅收入完成49,204萬元，比上年增加13,793萬元，增長38.74%。
一般公共預(yù)算支出完成337,001萬元，完成調(diào)整預(yù)算303,768萬元的110.94%，比上年增加697萬元，增長0.21%。
2021年一般公共預(yù)算收支平衡情況：
財力合計420,985萬元。其中：一般公共預(yù)算收入130,089萬元，上級補助收入199,749萬元（含一般性轉(zhuǎn)移支付和返還性收入163,247萬元，專項轉(zhuǎn)移支付36,502萬元），動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金400萬元，調(diào)入資金35,000萬元，地方政府新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入55,747萬元（含再融資一般債券資金49,329萬元）。
支出合計391,667萬元。其中：一般公共預(yù)算支出337,001萬元（含一般債券資金6,418萬元），預(yù)留上解省對縣一般公共預(yù)算收入增量集中支出及負擔(dān)直管部門上劃經(jīng)費等支出5,337萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出49,329萬元。
收支相抵，一般公共預(yù)算年終結(jié)余29,318萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11,484萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17,834萬元。
（三）2021年政府性基金預(yù)算收支及平衡情況
2021年政府性基金預(yù)算收支情況：
政府性基金收入完成125,503萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)81,000萬元的154.94%，比上年增加43,502萬元，增長53.05%。其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入完成124,192萬元。
政府性基金支出完成137,072萬元（含地方政府專項債務(wù)還本支出50,037萬元），完成調(diào)整預(yù)算數(shù)101,885萬元的134.54%，比上年減少20,052萬元，下降12.76%。
2021年政府性基金預(yù)算收支平衡情況：
財力合計205,896萬元。其中：政府性基金預(yù)算收入125,503萬元，上級補助收入1,710萬元，地方政府新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入78,677萬元（含再融資專項債券資金28,640萬元），政府性基金上年結(jié)余6萬元。
支出合計200,712萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出137,072萬元（含地方政府專項債務(wù)還本支出50,037萬元），再融資專項債券資金28,640萬元，調(diào)出資金35,000萬元。
收支相抵，政府性基金年終結(jié)余5,184萬元。
（四）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支及平衡情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況：
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2,878萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)2,800萬元的102.79%，比上年增加633萬元，增長28.2%。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成2,749萬元，比上年增加2,617萬元，增長1982.58%。
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：
財力合計2,922萬元。其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2,878萬元，上級補助收入44萬元。
支出合計2,749萬元。其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2,749萬元。
收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)余173萬元。
（五）2021年社會保險基金收支及平衡情況
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入總計16,806萬元，其中：本年收入15,273萬元，上年結(jié)余1,533萬元。 ???
社會保險基金支出15,987萬元。
收支相抵，基金年終結(jié)余819萬元。
（六）地方政府債務(wù)限額及債務(wù)收支情況
2021年新增地方政府債務(wù)50,455萬元，其中：一般債務(wù)6,418萬元，專項債務(wù)44,037萬元。截止2021年12月底，我市地方政府債務(wù)余額472,555.84萬元，其中：一般債務(wù)余額252,891.84萬元，專項債務(wù)余額219,664萬元，全部為地方政府債券債務(wù)。
由于2021年我市獲得福泉市老舊小區(qū)改造建設(shè)項目專項債資金6,000萬元由州級統(tǒng)借統(tǒng)還，州級轉(zhuǎn)借給我市用于實施福泉市老舊小區(qū)改造建設(shè)項目，新增該項目6,000萬元專項債務(wù)列入州級統(tǒng)計，未在我市2021年新增地方政府債務(wù)及地方政府債務(wù)余額內(nèi)統(tǒng)計。
（七）2021年部門預(yù)算績效目標(biāo)申報和評價情況
2021年，全市預(yù)算單位的預(yù)算項目全部納入績效評價，組織完成了整體支出績效目標(biāo)申報及自評工作、項目支出績效目標(biāo)申報及自評工作、部份重大民生項目重點績效評價工作。
全市59家單位部門整體支出績效自評資金97,066萬元，其中：項目支出績效自評共358個，涉及資金35,900萬元。
需要說明的問題：因上級財政未正式下達決算批復(fù)，以上數(shù)據(jù)暫以批復(fù)草表數(shù)據(jù)列報，最終以省財政廳批復(fù)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。?
二、落實市人大預(yù)算決議和重點財政工作情況
（一）以財源建設(shè)為中心，全力做好壯大財源文章
一是強化組織保障。成立以市政府主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的財源建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，細化財源建設(shè)措施，通過做強產(chǎn)業(yè)支撐、優(yōu)化征管手段、做大爭資引項規(guī)模、高質(zhì)量招商引資、高效經(jīng)營國有資源資產(chǎn)等重點措施，不斷完善統(tǒng)籌協(xié)調(diào)度機制，對財源建設(shè)工作實行定期通報，并與部門考核掛鉤，每周對財源建設(shè)開展情況進行通報，全年對財源建設(shè)工作通報28期，全市上下對財源建設(shè)工作重要性認(rèn)識更加深化，合力進一步增強。二是全面抓實組織收入工作。完善收入?yún)f(xié)調(diào)機制，推動信息共享，加強預(yù)測分析，合理把握好收入節(jié)奏，促進財政收入與地方經(jīng)濟協(xié)調(diào)增長。依托新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，我市磷化工行業(yè)迎來發(fā)展黃金期，市場和產(chǎn)品量價齊升，稅收收入增收較上年增長24.6%，加強對陳欠稅的清理，全年共清理欠稅3,144.09萬元；加強非稅收入組織工作，全年開展非稅收入全面清理工作兩次，并不定期非稅收入清查，非稅收入較上年增長38.74%。全年一般公共預(yù)算收入完成13億元，比上年增加2.97億元，增長29.6%，扭轉(zhuǎn)了近三年來收入一直下降的局面，財政總收入創(chuàng)歷史新高。三是抓項目投資促產(chǎn)業(yè)發(fā)展。制定出臺《福泉市推進重大項目分級亮星管理辦法》，對重大項目推進實行縣級領(lǐng)導(dǎo)帶頭包保，落實包手續(xù)辦理、包建設(shè)進度、包問題協(xié)調(diào)解決、包優(yōu)惠政策落實“四包”責(zé)任制，對項目推進情況進行亮星公示，在全市興起人人抓項目、人人推項目、人人爭相解決項目問題的熱潮，為項目建設(shè)按下“快進鍵”。重點實施的150個項目，年度計劃投資162.06億元，全年完成投資163.42億元；黨政主要負責(zé)同志帶隊外出招商27次，成功引進年產(chǎn)30萬噸磷酸鐵、年產(chǎn)30萬噸磷酸鐵鋰、配套黃磷制酸生產(chǎn)線、福泉市新能源等項目。圍繞建鏈、延鏈、補鏈、強鏈，優(yōu)化組建新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、旅游產(chǎn)業(yè)化（含生活性服務(wù)業(yè)）、科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)（含生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)）5個行動專班，開展精準(zhǔn)靶向招商、專業(yè)化招商。全年引進優(yōu)強企業(yè)32家，總投資249.28億元；引進省外重點產(chǎn)業(yè)項目到位資金73.63億元。四是堅決落實國家減稅降費政策，為市場主體減負，貫徹落實中央關(guān)于對制造業(yè)中小微企業(yè)等實施階段性稅收緩繳措施，全年預(yù)計緩繳稅收8,000萬元。五是積極爭取上級政策資金，補充本級財力不足。把爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金作為工作重點，緊盯中央、省、市對下轉(zhuǎn)移支付方面的政策動向，認(rèn)真研究，積極銜接，爭取上級轉(zhuǎn)移支付、債券資金和直達資金等支持，全年共爭取上級轉(zhuǎn)移支付20.15億元，主要新增了中央車購稅恢復(fù)返還11,392萬元，獲批全省農(nóng)田水利示范縣（市）并獲得專項資金14,250萬元；積極向上申報地方政府新增債券，獲得地方政府新增一般債券資金0.64億元，獲得地方政府新增專項債券5億元；用好省級政府投資基金支持我市“四化”及大生態(tài)建設(shè)，在基金信息管理平臺中申報“四化”及生態(tài)環(huán)?；痦椖?2個，涉及金額24.29億元。
（二）以保障民生為基本優(yōu)先任務(wù)，全力增強全社會獲得感
始終把?；久裆鷶[在優(yōu)先位置，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)向民生領(lǐng)域傾斜，切實兜牢兜實“三?！钡拙€。壓縮一般性支出，嚴(yán)格預(yù)算約束。年初部門預(yù)算公用經(jīng)費和業(yè)務(wù)費不低于15%的幅度壓減，2021年省外培訓(xùn)相關(guān)支出比上年壓減20%以上，嚴(yán)禁無資金安排的采購事項。嚴(yán)格項目審批，未納入部門預(yù)算的經(jīng)費支出需經(jīng)市政府常務(wù)會議研究審定，非緊急、非必要項目一律暫緩實施，全年共壓縮一般性支出4,992.9萬元，全部用于保障基本民生。就業(yè)保障有效落實。堅持把“穩(wěn)就業(yè)”作為民生之本，以促進高校畢業(yè)生、農(nóng)村富余勞動力、就業(yè)困難人員等就業(yè)創(chuàng)業(yè)為重點，實施更加積極的就業(yè)政策和幫扶措施，提升就業(yè)質(zhì)量。2021年，實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)7697人，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)8098人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在5%以下，發(fā)放一次性創(chuàng)業(yè)補貼56萬元，場租補貼81.09萬元。教育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。實施教育類項目19個，完成投資3億元，福泉四幼、仙橋二幼、仙橋小學(xué)、羊老小學(xué)、職業(yè)教育培訓(xùn)基地等17個項目建成投用，金雞山學(xué)校、市五中項目穩(wěn)步推進。新增學(xué)前教育學(xué)位810個，學(xué)前三年毛入園率提高到92%。引進深圳百合、索爾思公學(xué)等優(yōu)質(zhì)民辦教育，撤并整合“邊、散、小”教學(xué)點，深化教育管理體制改革，教育水平整體得到提升。醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)加快發(fā)展。新冠肺炎疫情防控有力有序。市健康體檢（管理）中心、市中醫(yī)醫(yī)院救治能力提升工程建成投用，醫(yī)療服務(wù)水平不斷提升。實施全民參保計劃，全面落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療和大病保險制度，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險實現(xiàn)應(yīng)保盡保。社會保障持續(xù)增強。進一步完善社會保障體系建設(shè)，穩(wěn)步提升保障標(biāo)準(zhǔn)。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險保障水平從117.18元/人.月提高到127.18元/人.月；城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險待遇人均月增加123.83元；發(fā)放失業(yè)金和失業(yè)補助金1,367萬元、工傷保險1,541萬元。農(nóng)村低保保障標(biāo)準(zhǔn)提高到4,332元/年.人，城市低保保障標(biāo)準(zhǔn)提高到675元/月.人。發(fā)放臨時救助資金154.42萬元、殘疾人生活補助和護理補貼309.73萬元、孤兒保障金183.22萬元、高齡補助47.6萬元。財政支農(nóng)力度不減。推動脫貧攻堅向全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略平穩(wěn)過渡，全年累計撥付各項支農(nóng)資金4.99億元，確保支農(nóng)支出只增不減。全市民生類支出22.12億元，占一般公共預(yù)算支出的65.6%。
（三）以嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)管控政府性債務(wù)，全力有效防范和化解債務(wù)風(fēng)險
一是嚴(yán)禁以任何方式違法違規(guī)舉借政府債務(wù)及違法違規(guī)擔(dān)保，把握好防范債務(wù)風(fēng)險與經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展的關(guān)系，嚴(yán)格項目審批，控制項目規(guī)模，堅決把防范化解政府債務(wù)風(fēng)險作為一項重要的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，牢固樹立正確的政績觀和發(fā)展觀，堅決做好令行禁止，嚴(yán)控債務(wù)增量。二是多舉措籌集資金化解政府性債務(wù)。2021年通過財政預(yù)算資金償還政府債務(wù)債券利息及發(fā)行費用1.53億元。三是積極申請地方政府新增債券，有效減輕政府投資壓力，緩釋債務(wù)風(fēng)險。全年獲得新增政府債券資金5.65億元，其中：新增一般債券資金0.64億元，新增專項債券資金5.01億元。四是加大到期政府性債務(wù)展期重組力度。通過與債權(quán)人協(xié)商，對到期無法償還的債務(wù)通過協(xié)商展期、續(xù)貸、借新還舊等方式緩釋債務(wù)風(fēng)險。五是對到期債務(wù)實行動態(tài)監(jiān)控，實時監(jiān)測政府債務(wù)風(fēng)險狀況，提前調(diào)度到期債務(wù)償債資金來源，做好輿情監(jiān)測平臺建設(shè)，提高網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測發(fā)現(xiàn)能力，針對全市涉?zhèn)鶆?wù)網(wǎng)絡(luò)輿情風(fēng)險點設(shè)置關(guān)鍵字做好輿情監(jiān)測。
（四）以加強財政管理為抓手，全力提升財政管理水平
一是預(yù)算績效管理工作穩(wěn)步推進。制定了《福泉市2021年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政預(yù)算績效管理指標(biāo)考核細則》、《福泉市2021年度部門（單位）財政預(yù)算績效管理指標(biāo)考核細則》，將預(yù)算績效管理工作納入2021年全市綜合目標(biāo)考核任務(wù)，組織開展了2021年上半年預(yù)算績效管理考核工作（涉及財政預(yù)算績效管理考核共55家部門（單位），共8家鄉(xiāng)鎮(zhèn)）。二是貫徹落實財政廳關(guān)于推進預(yù)算管理一體化建設(shè)的決策部署，加快推進“財政預(yù)算一體化”建設(shè)，實時記錄和動態(tài)反映預(yù)算資金的分配、撥付和使用情況，建立全覆蓋、全鏈條的資金監(jiān)控機制。三是做細做實財政日常業(yè)務(wù)管理。盤活沉淀資金方面，清收單位各類資金結(jié)余、各類專戶資金結(jié)余共3.9億元；暫付款清理方面，共清收歸還財政暫付款4.2億元。財政庫款管理方面，面對省財政廳調(diào)撥資金大幅減少的情況下，統(tǒng)籌資金兜牢“三?！钡拙€。在省政府落實有關(guān)重大政策措施推進高質(zhì)量發(fā)展真抓實干成效考核中，我市在財政預(yù)算執(zhí)行、盤活財政存量資金、國庫庫款管理、“兩直達”資金使用方面得到省政府通報表揚，獲財政管理績效綜合評價考核獎勵300萬元。四是強化監(jiān)督檢查。開展扶貧資金專項監(jiān)督檢查工作，完成對全市“五改五化”項目資金及2021年種、養(yǎng)殖先建后補項目財政專項扶貧資金的檢查，結(jié)合實際針對重點領(lǐng)域和環(huán)節(jié)組織開展進村入戶檢查，加強了專項扶貧資金的管理，及時把強農(nóng)惠農(nóng)政策和資金真正落到實處，看好百姓“錢袋子”。五是加大財政業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，不斷提升財政經(jīng)濟管理水平。進一步規(guī)范教育系統(tǒng)政府采購活動行為，組織對全市教育進行系統(tǒng)政府采購業(yè)務(wù)培訓(xùn)；在全市財政系統(tǒng)開展縣及縣以下財政監(jiān)管專項整治工作，印發(fā)《福泉市財政監(jiān)管專項整治工作實施方案》開展從制度建設(shè)、崗位管理、財務(wù)用具管理、預(yù)算一體化管理、賬戶管理、財政資金收付管理、會計核算管理、示范創(chuàng)建推進實施及成效鞏固、干部教育管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理權(quán)限等12個細項進行自查自糾，并經(jīng)省財政廳安排交叉檢查共發(fā)現(xiàn)問題103個，目前已完成整改88個。通過以查代訓(xùn)的方式，財政隊伍從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)得到提升，制度建設(shè)進一步健全，財政財務(wù)管理質(zhì)量進一步提高；圍繞福泉市政府采購政策、網(wǎng)上商城操作、政府投資類項目預(yù)算編制、預(yù)算評審、結(jié)算評審、結(jié)算復(fù)核、項目績效目標(biāo)申報、項目事前事中事后績效評價、銜接資金報賬資料等相關(guān)內(nèi)容，開展鄉(xiāng)村振興銜接資金項目報賬工作培訓(xùn)會；舉辦福泉市學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會精神暨經(jīng)濟發(fā)展與項目管理培訓(xùn)班，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中、六中全會精神和習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神，增強全市經(jīng)濟部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）領(lǐng)導(dǎo)干部對中央和省、州、市經(jīng)濟社會發(fā)展的指導(dǎo)方針、主要目標(biāo)、重點任務(wù)、重大舉措的理解和掌握，圍繞“四新”主攻“四化”，全面推進福泉經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
三、2021年財政收支運行情況分析
一是財政收支緊平衡困難的情況突出。收入方面，雖然我市今年一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)恢復(fù)性增長，但是受庫款調(diào)度減少的影響，財政保障能力仍然不足，非稅收入占比仍然偏高。庫款方面，省財政廳今年對我市工資調(diào)度資金進行了調(diào)減，?！叭！敝С鰤毫哟?。支出方面，財政保障范圍越來越廣，支出標(biāo)準(zhǔn)越來越高，剛性支出需求快速增長，加大了財政支出，財政難以承擔(dān)不斷增加的支出責(zé)任。
二是債務(wù)風(fēng)險突出。政府性債務(wù)仍處于償還高峰期，財政在保剛性支出后基本沒有剩余財力償債，財政償債能力減弱，政府性債務(wù)風(fēng)險防范化解壓力仍然較大，債務(wù)風(fēng)險突出。
三是財政管理方面?！叭?jīng)費”未按規(guī)定科目使用現(xiàn)象頻發(fā)、應(yīng)繳未繳非稅收入現(xiàn)象時有發(fā)生、績效預(yù)算向縱深推進還不夠深入、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政會計工作管理不規(guī)范等問題還不同程度的存在。
2022年財政預(yù)算（草案）安排建議
一、2022年財政工作的指導(dǎo)思想
2022年是“十四五”規(guī)劃承上啟下之年，也是市鄉(xiāng)完成換屆后新開局之年，全市財政工作的總體思路是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年大會上的重要講話和視察貴州重要講話精神，貫徹落實黨的十九大及十九屆歷次全會精神以及省、州、市委和上級財政部門決策部署，圍繞“四新”主攻“四化”，鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，狠抓財源建設(shè)，狠抓保障和改善民生，狠抓化解債務(wù)風(fēng)險，狠抓財政管理，確保為建成強富美新福泉提供堅強的財力保障。
二、2022年本級預(yù)算（草案）安排建議
（一）一般公共預(yù)算收支安排及平衡情況
一般公共預(yù)算收入安排136,800萬元，比上年增加6,711萬元，增長5.16%。其中：稅收收入89,294萬元，比上年增加8,409萬元，增長10.4%；非稅收入47,506萬元，比上年減少1,698萬元，下降3.45%。
一般公共預(yù)算支出安排373,898萬元，比上年增加36,897萬元，增長10.95%。
一般公共財政預(yù)算平衡情況：按照上述收支預(yù)算，2022年全市一般公共預(yù)算財力總計387,651萬元，其中：一般公共預(yù)算收入136,800萬元，上級補助收入199,367萬元（含一般性轉(zhuǎn)移支付和返還性收入164,246萬元，專項轉(zhuǎn)移支付35,121萬元），調(diào)入資金22,000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18,000萬元，上年結(jié)余11,484萬元。
支出合計387,079萬元，其中：一般公共預(yù)算支出373,898萬元，預(yù)留上解省和州支出13,181萬元。
收支相抵，一般公共預(yù)算年終結(jié)余572萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排及平衡情況
政府性基金預(yù)算按照“以收定支、專款專用、收支平衡”的原則安排。政府性基金預(yù)算收入合計66,672萬元，其中：政府性基金預(yù)算收入61,488萬元，上年結(jié)余5,184萬元。
政府性基金預(yù)算支出合計66,569萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出46,569萬元，調(diào)出資金20,000萬元。
收支相抵，政府性基金預(yù)算年終結(jié)余103萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排及平衡情況
按照“以收定支、收支平衡”的原則，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2,100萬元，上年結(jié)余收入173萬元。
安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出273萬元，調(diào)出2,000萬元到一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排支出。
收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算無結(jié)余。
（四）社會保險基金預(yù)算收支安排及平衡情況
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算收入總計19,236萬元，其中：本年收入18,417萬元，上年結(jié)余819萬元。
社會保險基金預(yù)算支出17,809萬元。
收支相抵，社會保險基金結(jié)余1,427萬元。
（五）財政部門整體支出績效目標(biāo)申報情況
2022年的部門預(yù)算將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，采取績效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達的方式強化績效目標(biāo)管理。全市57家市屬單位填報了部門整體支出績效目標(biāo)，項目支出績效目標(biāo)申報690個，涉及金額52,743.16萬元。
三、2022年財政工作計劃
（一）圍繞年度目標(biāo)狠抓組織收入。繼續(xù)深化財源建設(shè)攻堅，不斷增強全市上下共抓財源建設(shè)的合力；充分發(fā)揮綜合治稅領(lǐng)導(dǎo)小組職能作用，堅持財政收入定期會商制度，實行精準(zhǔn)調(diào)度，充分運用稅收專項評估、稅務(wù)稽查等手段，尤其加大對房地產(chǎn)企業(yè)、重點企業(yè)的稽查力度，加強對重點企業(yè)、重點行業(yè)的稅收征管；充分利用大數(shù)據(jù)，以綜合治稅信息系統(tǒng)為支撐，堵塞稅收征管漏洞。
（二）圍繞“四新”狠抓“四化”發(fā)展。一是立足福泉資源稟賦，強化財政要素保障，支持實體經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化，支持新型工業(yè)化發(fā)展，加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，提升經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展水平，培育壯大稅源增長新引擎；推動新型城鎮(zhèn)化發(fā)展，按照“兩減一增一控”城鎮(zhèn)空間發(fā)展規(guī)劃，不斷完善城鎮(zhèn)配套設(shè)施；持續(xù)推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，深化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命，及時撥付農(nóng)業(yè)保險、耕地地力補貼、退耕還林資金等補貼資金。繼續(xù)實施農(nóng)村人居環(huán)境整治專項行動，深入推進農(nóng)村“廁所革命”，實施好高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造，確保脫貧攻堅向全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略平穩(wěn)過渡；推進旅游產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，提升全市服務(wù)業(yè)發(fā)展水平。二是做好“四化”及生態(tài)環(huán)?；鹕陥?。對照基金申報指南對我市項目再梳理、再謀劃，篩選出一批優(yōu)質(zhì)項目上報，并跟蹤做好項目審核、推薦、遴選等工作，確保我市項目通過審核后順利推薦到基金公司，形成一批布局合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群，助推全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。三是安排“四化”產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，帶動金融和社會資本投入，釋放市場主體的活力，有力支持實體經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（三）圍繞保民生優(yōu)先要務(wù)狠抓節(jié)約一般性支出。一是注重優(yōu)化結(jié)構(gòu)，分好財政“蛋糕”，用好增量、激活存量，著力保障扶貧、農(nóng)業(yè)、教育、社保、醫(yī)療等關(guān)系群眾切身利益的民生方面剛性支出。二是嚴(yán)格落實預(yù)算法，強化預(yù)算約束，認(rèn)真執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅持把過“緊日子、苦日子”的要求落實落細，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，進一步壓減無實際意義的非剛性、非急需等一般性支出。三是強化中期財政規(guī)劃，健全預(yù)算管理制度，嚴(yán)格預(yù)算編制程序，落實部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任。加強預(yù)算支出與各類存量資源的有機銜接，提高預(yù)算完整性和財政統(tǒng)籌能力。四是加大對重大項目開展成本效益分析和投入產(chǎn)出分析，強化事前評估、事中監(jiān)督和事后評價結(jié)果應(yīng)用，發(fā)揮績效管理激勵約束和導(dǎo)向作用，推動績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果向社會公開。
（四）圍繞化債目標(biāo)精準(zhǔn)發(fā)力。
一是控制增量，妥善化解存量。認(rèn)真貫徹落實中央、省、州政府性債務(wù)管理要求，充分考慮地方經(jīng)濟發(fā)展實際，嚴(yán)格項目審批，控制項目規(guī)模，嚴(yán)禁違法違規(guī)舉借債務(wù)，遏制地方政府隱性債務(wù)增量。根據(jù)政府隱性債務(wù)化解計劃目標(biāo)，統(tǒng)籌好財力，按照一債一策的要求，結(jié)合我市實際制定政府隱性債務(wù)化解方案，通過財政安排資金、企事業(yè)單位經(jīng)營收入、盤活資產(chǎn)資源等方式多渠道化解存量債務(wù)，努力降低綜合債務(wù)率。二是強化日常管理，做好分析研判。繼續(xù)對政府性債務(wù)實行動態(tài)管理機制，建立全市政府性債務(wù)臺賬，每月對債務(wù)借、用、還情況進行統(tǒng)計分析，全面掌握每個債務(wù)項目基本情況，切實做到底數(shù)清、情況明。對每月到期債務(wù)統(tǒng)籌調(diào)度，提前謀劃化解措施，做到早安排、早落實。三是加強風(fēng)險化解，做好輿情監(jiān)測。對存在風(fēng)險隱患的債務(wù)，積極與債權(quán)人溝通協(xié)商，采取展期、重組、借新還舊等方式及時化解債務(wù)風(fēng)險，確保不發(fā)生債務(wù)輿情。同時，提高債務(wù)網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測能力，做好債務(wù)網(wǎng)絡(luò)輿情發(fā)現(xiàn)、引導(dǎo)、處置工作，第一時間消除債務(wù)網(wǎng)絡(luò)輿情的影響。
（五）圍繞財政運行薄弱環(huán)節(jié)加強財政管理。一是落實“雙隨機、一公開”制度要求，加強財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行、財政內(nèi)控制度建設(shè)、財政專項資金使用等督導(dǎo)檢查，進一步規(guī)范部門預(yù)算編制、預(yù)算公開、預(yù)算執(zhí)行、政府采購、賬務(wù)處理，提升財政管理綜合水平。二是充分運用扶貧動態(tài)監(jiān)控等平臺，加強扶貧資金使用的跟蹤問效，重點加強專項扶貧、涉農(nóng)、民生補貼等資金管理。三是開展財政內(nèi)部業(yè)務(wù)運行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理專項檢查工作，堵塞財政管理漏洞，筑牢資金安全屏障。
各位代表！2021年，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)和社會各界的監(jiān)督支持下，財政工作各項任務(wù)圓滿完成。新的一年，我們將在2021年打下堅實基礎(chǔ)的良性態(tài)勢下，以飽滿的熱情，更加注重財源建設(shè)的基礎(chǔ)性工作，更加注重保障和改善民生，更加注重財政支持經(jīng)濟社會發(fā)展大局，奮力爭先，勇攀高峰，為高質(zhì)量建設(shè)強富美的新福泉努力奮斗！
