（貴州省）關于畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣2020年財政預算執(zhí)行情況與2021年財政預算報告
威寧彝族回族苗族自治縣2020年財政預算執(zhí)行情況與2021年財政預算報告
——2021年2月 日在自治縣第十七屆人民代表大會第五次會議上
各位代表：
受自治縣人民政府委托，現我向大會報告全縣2020年財政預算執(zhí)行情況與2021年財政預算（草案），請予審議。并請各位政協委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年，我縣財政工作在自治縣委的堅強領導下，在縣人大、政協的監(jiān)督和支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹落實習近平總書記對貴州、對畢節(jié)重要指示批示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，牢牢守好發(fā)展和生態(tài)兩條底線，緊緊圍繞自治縣委、政府工作目標任務，不忘初心、牢記使命，統籌做好疫情防控、脫貧攻堅全面工作，嚴格執(zhí)行《預算法》，認真執(zhí)行自治縣第十七屆人民代表大會第四次會議批準的年度財政預算，加大財政資金統籌力度，優(yōu)化財政支出，充分發(fā)揮財政職能作用, 全力做好新時期財政工作，為決勝脫貧攻堅和促進經濟社會各項事業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了財力保障。
（一）財政預算執(zhí)行情況
1．一般公共預算收支執(zhí)行情況
①收入完成情況。全年一般公共預算財政收入完成134,848萬元，為年初預算的 99.17%，同比增長4.13%，其中：稅收收入完成77,418萬元，同比下降17.45%，占一般公共預算收入的57.41%；非稅收入完成57,430萬元，同比增長60.78%，占一般公共預算收入的42.59%。
②支出完成情況。全年一般公共預算支出總量1,184,051萬元，其中一般公共預算支出完成1,125,093萬元，為預算數的131.53%；上解支出16,584萬元、置換一般債券支出42,374萬元。
③收支平衡情況。全年一般公共預算收入總量完成1,223,843萬元，其中：一般公共預算收入134,848萬元，上級財力性補助收入310,119萬元，專項轉移支付692,983萬元，上年結轉29,519萬元，新增政府一般債務轉貸收入14,000萬元，置換一般債券收入42,374萬元。一般公共預算支出總量完成1,184,051萬元；收支相抵，結轉39,792萬元。
2.政府性基金收支執(zhí)行情況
①收入完成情況。全年完成政府性基金收入89,008萬元，為預算數的59.54%，同比下降37.48%。
②支出完成情況。全年政府性基金支出總量完成306,097萬元，其中，政府性基金支出完成243,598萬元，為預算數的159.76%；置換專項債券支出62,499萬元。
③收支平衡情況。政府性基金收入總量323,354萬元，其中：政府性基金收入89,008萬元，上級補助收入62,018萬元( 其中：抗疫國債收入50,641萬元)，專項債券收入93,762萬元，置換專項債券收入62,499萬元，上年結轉16,067萬元；政府性基金支出總量306,097萬元；收支相抵，結轉17,257萬元。
3.社?；鹗罩?zhí)行情況
2020年社會保險基金收入71,373萬元，上年結余34,839萬元，收入合計106,212萬元；社會保險基金支出67,115萬元；收支相抵，結余39,097萬元。
4.國有資本經營收支執(zhí)行情況
國有資本經營收入完成61萬元, 國有資本經營支出完成61萬元，收支相抵，預算平衡。
（二）2020年財政工作開展情況
2020年，我縣財政工作認真貫徹落實縣人大預算決議，嚴格執(zhí)行《預算法》，積極發(fā)揮財政職能作用，開源節(jié)流，強化資金統籌使用，強化風險防控，強化財政監(jiān)管，統籌做好疫情防控、脫貧攻堅資金保障工作，有效促進了全縣經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
1.聚焦脫貧攻堅，強化資金統籌使用
多渠道籌集資金，強化資金統籌調度力度，全力保障脫貧攻堅投入。一是全年安全飲水投入14,810萬元，全面解決了農村貧困人口飲水安全問題。二是醫(yī)療保障投入72,888萬元，進一步促進了醫(yī)療健康保障、公共衛(wèi)生防御能力的有效提升。三是教育保障投入344,354萬元，威寧五小、八小、十小，三幼、五幼、六幼，十一中全面建成投用，教育保障能力得到全面提升。四是住房保障投入30,475萬元，全面完成了農村危房改造任務。五是民政兜底投入69,589萬元，按照“應保盡保、應救盡救、應補盡補、應幫盡幫”要求，全力兜穩(wěn)兜牢困難群眾基本生活底線。六是產業(yè)發(fā)展投入87,034萬元，在傳統特色產業(yè)持續(xù)穩(wěn)步推進的基礎上，建成蔬菜基地40萬畝，111個產業(yè)供水工程、17萬畝噴滴灌設施。七是其他脫貧攻堅投入4,822萬元，全力保障了脫貧攻堅一線干部的生活補助、食堂運轉等。
2.聚焦疫情防控，全力做好資金保障工作
一是面對突如其來的新冠疫情，全縣各級各部門聞令而動，聽令即行，眾志成城抗擊疫情，財政部門認真落實自治縣委、政府疫情防控工作安排部署，把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來抓，全力籌集資金，加強資金調度，做好疫情防控資金保障工作，共計投入新冠病毒疫情防控經費8,841萬元。二是按照“特事特辦、急事急辦”原則，建立資金支付“綠色通道”，加強協調配合，對疫情防控資金即到即辦，確保疫情防控資金第一時間支付到位。三是強化疫情防控經費的監(jiān)督管理，確保資金直接用于與疫情相關的方面。四是全面落實疫情期間減稅降費政策，減免稅收5,956萬元，全力為企業(yè)抒困解難，助推復工復產。
3.聚焦財政收入組織，著力增強財政綜合保障能力
一是強化稅源監(jiān)管，對縣內重點稅源、一次性稅源和成長稅源進行全面摸排，做到稅源監(jiān)管有目標，稅收征管可持續(xù)。二是積極應對疫情影響及經濟形勢下行對財政收入的影響，加強經濟運行科學預測，做好收入測算，加強工作調度。三是加大稅費清欠力度，做到“顆?！比霂欤辶汴惽?。四是充分發(fā)揮綜合治稅作用，堵塞稅收漏洞，防止稅收流失。五是規(guī)范非稅收入征管，加強土地出讓金收繳，做到應收盡收，應繳盡繳。六是認真落實減稅降費政策，把減稅降費的“減法”做成培植財源擴大稅基的“加法”，全年減免稅費37,589萬元，通過幫助企業(yè)有效應對疫情，有序復工復產，進一步激發(fā)市場主體活力和發(fā)展后勁。
4.加強資金爭取力度，做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?span style="display:none">大牛工程師
深入研究國家政策支持方向，積極爭取上級資金支持，全年爭取直達資金170,900萬元、財政專項扶貧資金105,720萬元、中央脫貧攻堅補短板資金47,766萬元、專項債券資金93,762萬元，全力做好“六?！?、“六穩(wěn)”工作。
5.加強債務管控，防范化解債務風險
一是牢固樹立“風險無時不有，風險無處不在”的底線思維和風險意識，按照債務管理的相關要求，全力做好債務管控工作。二是積極主動與上級部門溝通對接，扎實做好地方政府新增債券爭取和管理使用工作。三是按照全省“紅轉橙”安排部署，根據“新十條”化債措施,結合我縣實際，多措并舉化解債務，降低債務風險，綜合債務率由年初157.67％降至140.67％（黃色）。
6.加強財政監(jiān)督管理，積極推進依法理財
一是做好扶貧資金監(jiān)督管理工作，強化扶貧資金動態(tài)監(jiān)控，充分發(fā)揮資金效率。二是深入開展財政資金績效管理工作，提高財政資金使用效益。三是加強國有資產監(jiān)督管理，防止資產流失。四是切實履行監(jiān)督職能，做好內控管理工作，加大監(jiān)督檢查力度，全年開展監(jiān)督檢查16次，涉及21個縣直部門，覆蓋所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），充分發(fā)揮財政監(jiān)督作用，確保資金安全。五是切實開展“小金庫”專項治理工作，從源頭上建立和完善防治“小金庫”的長效機制。六是進一步加強干部職工借款清核力度，全年清核干部職工借款14,116萬元。七是加強財政投資項目評審工作，完成107個工程項目評審，審減金額19,356萬元，審減率9.21%。八是做好政府采購工作，實施政府集中采購48宗，節(jié)約采購資金1,115萬元，資金節(jié)約率7.9%。
各位代表，2020年，在新冠疫情和經濟下行的雙重壓力下，我們緊緊圍繞財政工作目標，依法理財、依法治財，財政運行逐季好轉，預算執(zhí)行情況總體良好。成績的取得，得益于自治縣委的堅強領導和科學決策，得益于中央、省、市的關心支持，得益于自治縣人大的監(jiān)督指導，得益于社會各界的鼎力支持，是全縣人民共同奮斗的結果。但財政工作中仍存在不少困難和挑戰(zhàn)：一是受新冠疫情、減稅降費政策等因素的影響，財政收入增長乏力，甚至呈下降趨勢。二是保工資、保運轉、?；久裆葎傂孕枨笈c財政可安排財力的矛盾仍然突出。三是財政管理制度執(zhí)行力度還有待加強，財政資金使用效益有待進一步提高。面對這些問題，下一步，我們將高度重視，進一步強化問題導向，認真聽取各位代表、委員意見建議，完善管理制度，采取有力措施，努力加以改進和解決。
二、2021年財政預算（草案）
2021年是實施“十四五”規(guī)劃開局之年，也是向第二個百年奮斗目標進軍之年，全面做好財政工作，責任重大，意義深遠。2021年財政預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大精神和十九屆五中全會精神，深入貫徹落實習近平總書記對貴州對畢節(jié)的重要指示批示精神，認真貫徹落實中央、省、市、縣經濟工作會議決策部署，緊緊圍繞省委“一、二、三、四”總體發(fā)展思路，堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，堅持厲行節(jié)約、量入為出、量力而行原則，嚴格執(zhí)行《預算法》，全力保障工資發(fā)放、機構運轉及基本民生項目支出，不忘初心、牢記使命，進一步加大財政資金統籌力度，優(yōu)化支出結構，統籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險工作，實現鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，促進縣域經濟持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。
（一）2021年財政預算
1.一般公共收支預算
①收入預算。一般公共預算收入136,871萬元，同比增長1.5%。其中：稅收收入預算78,579萬元，同比增長1.5%；非稅收入預算58,292萬元，同比增長1.5%。
②支出預算。一般公共預算支出總量1,060,572萬元，其中一般公共預算支出987,350萬元、上解支出16,584萬元、置換一般債券56,638萬元。
③收支平衡情況。收入總量預算為987,350萬元，其中：一般公共預算收入136,871萬元、稅收返還收入10,252萬元、財力性轉移支付補助258,029萬元、專項性轉移支付補助收入542,406萬元，上年結轉39,792萬元，置換一般債券收入56,638萬元；支出總量預算為1,060,572萬元，預算收支平衡。
2.政府性基金收支預算
①收入預算。政府性基金收入預算182,000萬元，同比增長104.48%。
②支出預算。全年政府性基金支出總量303,080萬元，其中政府性基金支出預算204,257萬元，置換專項債券支出98,823萬元。
③收支平衡情況。收入總量為303,080萬元，其中：政府性基金收入182,000萬元、上級補助收入5,000萬元、上年結轉17,257萬元，置換專項債券收入98,823萬元；政府性基金支出總量為303,080萬元，預算收支平衡。
3.社會保險基金收支預算
社會保險基金收入30,430萬元，上年結余39,097萬元，收入合計69,527萬元。社會保險基金支出預算38,397萬元。預算收支相抵，結余31,130萬元。
4.國有資本經營預算
國有資本經營收入預算100萬元,同比增長63.94%。國有資本經營支出預算100萬元。收支相抵，預算平衡。
（二）2021年財政工作要點
2021年，我們將進一步加強財源建設，開源節(jié)流，多渠道統籌資金，全力做好鞏固脫貧攻堅成果與實施鄉(xiāng)村振興資金保障工作。
1.狠抓財政收入，增強財政綜合實力
一是不遺余力地加強財源建設，厚植傳統財源，厚積零星財源，厚養(yǎng)新興財源，努力培植新的經濟增長點。二是進一步強化收入調度，堵塞稅收漏洞，防止稅收流失，加強土地出讓金收繳，做到應收盡收，應繳盡繳。三是認真研究相關政策，搶抓機遇，積極爭取上級資金支持，提升資金保障能力。四是繼續(xù)加大政府與社會資本的合作力度，充分調動社會資本參與經濟建設的積極性，不斷提高財政資金的投入效益。
2.狠抓支出結構優(yōu)化，強化財政資金統籌使用力度
一是嚴格執(zhí)行《預算法》，推進全口徑預算管理，實現收支安排統籌協調。二是全面落實過緊日子要求， 嚴控“三公”經費支出，壓減非重點剛性資金安排，扎緊“錢袋子”。三是緊盯“三?！鳖A算執(zhí)行，全力做好“三保”資金保障工作，兜牢“三?！钡拙€。四是扎實做好疫情防控資金保障工作，堅決守住疫情風險底線。五是繼續(xù)深入開展涉農資金整合，放大財政涉農資金參與鞏固脫貧攻堅成果和推進鄉(xiāng)村振興效應。
3.狠抓債務管理，全力化解債務風險
一是完善債務管理機制，夯實債務管理基礎，壓實工作責任，進一步抓實債務管理工作各個環(huán)節(jié)。二是建立健全債務風險評估預警體系，定期評估債務風險情況，并作出預警。三是結合我縣實際積極拓寬化債渠道，多措并舉化債，依法依規(guī)化債，用好債務化解“新十條措施”，實行縣分管領導“一周一調度”，主要領導“一月一調度”，精準調度落實每筆債務到期還本付息、資金籌集、資金到位等情況，嚴格控制增量，妥善處置存量，分類處置債務風險，確保不“爆雷”。
4.狠抓預算績效管理，全力提高資金使用效益
一是牢固樹立“花錢必問效、無效必問責”思想意識，各單位編制預算時，按要求同步編制績效目標，實現績效自評全覆蓋。二是選擇重大政策和項目實施績效運行重點監(jiān)控和開展財政重點績效評價，將績效評價結果作為改進管理和以后年度預算安排、政策調整的重要參考依據。三是加強監(jiān)督檢查，積極推進績效目標實現程度和預算執(zhí)行進度“雙監(jiān)控”工作，切實提升財政資金使用效益。四是加大績效信息公開力度。
5.狠抓財政職能發(fā)揮，不斷提升財政管理水平
一是強化財政制度建設，建立健全財政管理制度體系和管理機制，規(guī)范財政運行，確保工作開展有章可依，有據可循。二是依法履行監(jiān)督職能，嚴密監(jiān)控資金運行，進一步規(guī)范資金管理使用，依法加強監(jiān)督檢查，嚴肅查處財經違法違紀。三是強化國有資產管理，依法監(jiān)管國有資產處置運營，著力盤活存量資產，嚴防資產流失，優(yōu)化資源配置，實現國有資產保值增效。四是大力推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政標準化建設，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政考核體系，促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理規(guī)范化、標準化。五是強化財政隊伍建設，加大財政隊伍人員學習培訓力度，不斷提高財政人員科學理財、依法理財的能力。
各位代表，全面完成2021年財政工作任務，實現財政收支目標，任務繁重而艱巨。在新的一年里，我們將在習近平新時代中國特色社會主義思想的指導下，在自治縣委的堅強領導下，認真落實本次大會決議，充分發(fā)揮財政職能職責，立足當下團結拼搏、銳意進取，全力做好財政各項工作，自覺接受人大代表的監(jiān)督和指導，以優(yōu)異的成績迎接建黨100周年，為促進我縣經濟社會事業(yè)的全面發(fā)展做出新的貢獻！
