（貴州?。╆P(guān)于六盤水市水城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算（草案）報(bào)告
六盤水市水城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算（草案）報(bào)告
（2021年3月17日在六盤水市水城區(qū)第一屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議通過(guò)）
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算（草案）提請(qǐng)區(qū)一屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
過(guò)去一年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示精神，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)攬經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，守好三條底線，打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)。
（一）一般公共預(yù)算。完成一般公共預(yù)算收入13.00億元，同比增長(zhǎng)1.95%，其中：稅收收入7.79億元，占比為59.93%，非稅收入5.21億元，占比為40.07%；上級(jí)下達(dá)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助52.98億元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.50億元；地方政府一般債券收入10.89億元；調(diào)入資金0.90億元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.49億元；收入共計(jì)80.76億元。完成一般公共預(yù)算支出68.44億元，同比增長(zhǎng)8.38%；上解支出1.27億元；地方政府一般債務(wù)還本支出10.55億元；支出共計(jì)80.26億元。收支相抵，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.50億元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)2021年使用。
（二）政府性基金預(yù)算。完成政府性基金收入12.95億元；上級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入3.82億元；專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入0.69億元；專項(xiàng)債券收入12.32億元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.24億元；基金收入總計(jì)30.02億元。按照“以收定支、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，政府性基金支出27.52億元；上解支出0.41億元；專項(xiàng)債務(wù)還本支出0.69億元；調(diào)出資金0.90億元；支出共計(jì)29.52億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.50億元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)2021年使用。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)上級(jí)補(bǔ)助收入0.14億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0.14億元，收支相抵，年終無(wú)結(jié)余。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金由市級(jí)統(tǒng)籌管理，不列收支平衡情況。
（五）其他事項(xiàng)。
1.政府債務(wù)情況。水城區(qū)2020年地方政府債務(wù)余額82.56億元，其中一般債務(wù)余額62.00億元，專項(xiàng)債務(wù)余額20.56億元，較年初預(yù)算69.90億元增加12.66億元，主要是新增一般債務(wù)0.34億元，專項(xiàng)債務(wù)12.32億元。債務(wù)余額小于債務(wù)限額84.42億元，符合相關(guān)規(guī)定。
一般債券資金情況。新增一般債券轉(zhuǎn)貸資金0.34億元用于清償教育、中小企業(yè)欠款；一般債券再轉(zhuǎn)貸資金10.55億元用于到期一般債券還本支出。
專項(xiàng)債券資金情況。新增專項(xiàng)債券資金12.32億元，用于交通樞紐建設(shè)、醫(yī)療衛(wèi)生、水利、冷鏈物流、棚戶區(qū)改造、教育等14個(gè)項(xiàng)目；專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金0.69億元用于到期專項(xiàng)債券還本支出。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入情況。全區(qū)爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金69.59億元，增長(zhǎng)30.24%，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入43.68億元，增長(zhǎng)41.65%，主要是中央特殊轉(zhuǎn)移支付直達(dá)資金、省脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)短板資金等增加；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入9.09億元，下降54.43%，主要是部分專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付調(diào)整至一般轉(zhuǎn)移支付減少收入；返還性收入0.20億元，與上年同期持平；新增一般債券0.34億元，下降79.24%；政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入16.14億元，增長(zhǎng)1929%，主要是新增抗疫特別國(guó)債和新增專項(xiàng)債券；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入0.14億元，增長(zhǎng)100%，主要是省煤礦瓦斯治理專項(xiàng)資金增加。
二、“十三五”及2020年財(cái)政工作回顧
“十三五”時(shí)期，深入貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨委的決策部署，在復(fù)雜多變的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，堅(jiān)持“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”的原則，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，不斷完善財(cái)政宏觀調(diào)控體系，深化財(cái)政改革，堅(jiān)持依法理財(cái)，提高財(cái)政保障能力，全區(qū)各級(jí)各部門團(tuán)結(jié)一致、砥礪前行、艱苦奮斗，財(cái)政改革和發(fā)展取得了重要成就。??
一是財(cái)政收支規(guī)模不斷擴(kuò)大?！笆濉逼陂g，累計(jì)完成一般公共預(yù)算收入91.20億元，較“十二五”期間增收4.82億元，年均收入18.24億元；累計(jì)完成一般公共預(yù)算支出326.14億元，較“十二五”期間增支127.37億元，年均支出65.23億元。二是民生保障更加有力?！笆濉睍r(shí)期，財(cái)政投入九項(xiàng)民生領(lǐng)域242.99億元，為財(cái)政支出的75%，較“十二五”期間增支98.72億元，增長(zhǎng)68.43%，年均支出48.60億元，其中：社會(huì)保障支出達(dá)30.48億元，年均支出6.10億元；支農(nóng)惠農(nóng)支出達(dá)53.36億元，年均支出10.67億元；教育支出達(dá)78.25億元，年均支出15.65億元；醫(yī)療衛(wèi)生支出達(dá)29.30億元，年均支出5.86億元；文化體育支出達(dá)4.87億元，年均支出0.97億元。三是扶貧成效更加顯著?！笆濉逼陂g，統(tǒng)籌資金投入扶貧領(lǐng)域78.98億元，年均支出15.80億元。其中積極整合涉農(nóng)資金28.03億元投入扶貧領(lǐng)域，年均支出5.60億元，主要用于交通、水利建設(shè)、危房改造、透風(fēng)漏雨專項(xiàng)整治、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目，有效改善農(nóng)村面貌；及時(shí)安排扶貧專項(xiàng)資金22.75億元，年均支出4.55億元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目、金融扶貧及住房保障等項(xiàng)目，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)貧困群眾早日脫貧致富。四是財(cái)政撬動(dòng)作用更加明顯。充分利用財(cái)政資金撬動(dòng)金融資本投入28.20億元，其中極貧鄉(xiāng)鎮(zhèn)子基金7.71億元，產(chǎn)業(yè)扶貧子基金6.81億元，綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展投貸聯(lián)動(dòng)資金13.68億元。實(shí)現(xiàn)了水城提前一年于2019年摘帽退出，2020年剩余貧困人口實(shí)現(xiàn)如期清零，182個(gè)貧困村全部出列，24.93萬(wàn)貧困人口全部脫貧，徹底撕下了絕對(duì)貧困的標(biāo)簽，譜寫了貴州減貧奇跡的水城精彩篇章。五是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控更加有效。“十三五”期間，深入貫徹中央關(guān)于政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解重大決策部署，嚴(yán)格落實(shí)省委、省政府“七嚴(yán)禁”“1+N”制度措施，堅(jiān)定不移地采取“八個(gè)一批”“黃金十條”等措施化解債務(wù)，踐行地方黨委政府管控債務(wù)規(guī)模、規(guī)范債務(wù)管理、防范化解風(fēng)險(xiǎn)的主體責(zé)任，制定了36條化債措施等穩(wěn)妥推進(jìn)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，千方百計(jì)籌措償債資金，全力爭(zhēng)取上級(jí)支持，通過(guò)展期、調(diào)整還款計(jì)劃、債券置換、債券發(fā)行、借新還舊等途徑緩釋風(fēng)險(xiǎn)，守住了不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。
2020年，突如其來(lái)的新冠肺炎疫情給全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)極大沖擊，全區(qū)上下奮力攻堅(jiān)克難，統(tǒng)籌疫情防控、脫貧攻堅(jiān)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，有力有序做好民生保障，深入推進(jìn)預(yù)算管理改革，牢牢守住不發(fā)生地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)政促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的支撐作用。
（一）強(qiáng)化財(cái)政收支管理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是加強(qiáng)稅收征管。認(rèn)真履行工作職責(zé)，堅(jiān)持組織收入和減稅降費(fèi)“兩手抓、兩手硬”，努力做大財(cái)政收入“蛋糕”。全年完成一般公共預(yù)算收入13.00億元，同比增長(zhǎng)1.95%。二是繼續(xù)清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。及時(shí)收回結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，按照規(guī)定盤活存量資金1.28億元，統(tǒng)籌用于保障民生和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需資金支持的領(lǐng)域，緩解財(cái)政支出壓力。三是積極盤活資產(chǎn)。通過(guò)轉(zhuǎn)讓停車場(chǎng)、車位經(jīng)營(yíng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)收入3.20億元。四是積極向上爭(zhēng)取資金支持。加強(qiáng)政策研究和趨勢(shì)判斷，2020年?duì)幦〉缴霞?jí)資金69.59億元，較上年增加16.16億元，增長(zhǎng)30.24%。五是強(qiáng)化支出預(yù)算執(zhí)行約束。嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑追加，嚴(yán)禁“大手大腳”花錢、敞開口子亂花錢，從嚴(yán)控制財(cái)政資金撥付，按照項(xiàng)目進(jìn)度、合同約定和規(guī)定程序撥付。
（二）強(qiáng)化社會(huì)保障兜底，促進(jìn)民生領(lǐng)域發(fā)展。一是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)改善民生水平。堅(jiān)持“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的底線，有序安排支出，全年完成一般公共預(yù)算支出68.44億元。其中九項(xiàng)民生支出達(dá)54.80億元，占一般公共預(yù)算支出80%。二是全力保障教育經(jīng)費(fèi)。全年安排教育經(jīng)費(fèi)17.66億元，支持農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造，認(rèn)真落實(shí)農(nóng)村特（轉(zhuǎn)）崗教師工資性補(bǔ)助、國(guó)家獎(jiǎng)（助）學(xué)金、免費(fèi)教科書、寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃等政策，保障教育公平和質(zhì)量。三是全力保障社會(huì)保障資金，強(qiáng)化社會(huì)保障兜底能力。全年撥付農(nóng)村低保、城市低保、重度殘疾人生活救助、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、就業(yè)資金共計(jì)7.56億元，切實(shí)做好兜底保障，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。四是全力保障醫(yī)療衛(wèi)生資金。全年撥付醫(yī)療衛(wèi)生資金5.04億元，確?；舅幬镏贫?、基本公共衛(wèi)生服務(wù)得到全面落實(shí)，有效加快推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村衛(wèi)生院的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全民醫(yī)療體系不斷完善。
（三）強(qiáng)化涉農(nóng)資金整合，助力脫貧攻堅(jiān)。一是積極整合涉農(nóng)資金投入扶貧。全年整合使用財(cái)政資金7.00億元，主要用于交通，水利建設(shè)、危房改造、透風(fēng)漏雨專項(xiàng)整治、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目，不斷完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，有效改善農(nóng)村面貌，逐步補(bǔ)齊全區(qū)脫貧攻堅(jiān)中基礎(chǔ)設(shè)施短板。二是努力加大區(qū)級(jí)投入。進(jìn)一步加大扶貧資金區(qū)級(jí)投入，貫徹落實(shí)“一達(dá)標(biāo)、兩不愁、三保障”，足額撥付區(qū)級(jí)扶貧專項(xiàng)資金0.80億元，增長(zhǎng)11.69%。三是及時(shí)安排專項(xiàng)扶貧資金。及時(shí)安排2020年上級(jí)扶貧資金10.22億元，實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施及其他扶貧項(xiàng)目等脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)貧困群眾早日脫貧致富。四是加大產(chǎn)業(yè)基金投入脫貧。結(jié)合“1+12”產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，共謀劃儲(chǔ)備了“獼猴桃、玄武巖、刺梨、茶葉、農(nóng)旅一體”等綠色產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目61個(gè)，獲銀行審批通過(guò)項(xiàng)目15個(gè)，涉及總投資43.38億元，大力支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等快速發(fā)展，有效助力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。
（四）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是強(qiáng)化培訓(xùn)，進(jìn)一步提升債務(wù)管理水平。全年多種方式組織培訓(xùn)9次，涉及234人次。二是力爭(zhēng)地方政府債券資金。爭(zhēng)取地方政府債券資金12.66億元，其中專項(xiàng)債券12.32億元、一般債券0.34億元。主要投向水利、鐵路、教育、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施、公共衛(wèi)生、棚戶區(qū)改造等領(lǐng)域，為全區(qū)保增長(zhǎng)、促發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。三是有效管控政府債務(wù)。政府債務(wù)限額控制在法定范圍內(nèi)，合法舉債有效支持政府投資項(xiàng)目建設(shè)。四是深入開展政府和社會(huì)資本合作PPP模式工作。年末累計(jì)入庫(kù)項(xiàng)目9個(gè)，涉及總投資141.54億元，主要投向教育、生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政工程、城鎮(zhèn)綜合開發(fā)、旅游、林業(yè)等領(lǐng)域，進(jìn)一步補(bǔ)齊短板，有力提升公共服務(wù)水平。
（五）強(qiáng)化資金績(jī)效管理，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革。一是制度體系建設(shè)不斷健全。出臺(tái)了《水城縣全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施方案》《水城縣預(yù)算績(jī)效管理辦法》《水城縣預(yù)算部門事前績(jī)效評(píng)估管理實(shí)施細(xì)則》等，有序指導(dǎo)各項(xiàng)工作開展。二是績(jī)效目標(biāo)管理實(shí)現(xiàn)“全覆蓋”。全年完成328個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制，涉及資金49.12億元，覆蓋一般公共預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和政府性基金預(yù)算。三是全力部署預(yù)算績(jī)效系統(tǒng)上線，對(duì)全區(qū)所有預(yù)算單位開展預(yù)算績(jī)效系統(tǒng)操作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，涉及400余人，使預(yù)算績(jī)效管理更科學(xué)、更有效地開展。四是完成重點(diǎn)績(jī)效考核。對(duì)區(qū)民政局、區(qū)水務(wù)局、區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)教育局、區(qū)自然資源局等5個(gè)預(yù)算單位15個(gè)項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效監(jiān)控；委托第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)2家區(qū)直部門3個(gè)項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果掛網(wǎng)公開；對(duì)4家區(qū)直部門5個(gè)項(xiàng)目開展復(fù)核評(píng)價(jià)；開展績(jī)效自評(píng)單位92個(gè)，涉及項(xiàng)目273個(gè)。五是加強(qiáng)財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理力度。2020年扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)下達(dá)扶貧資金12.52億元、直達(dá)資金16.16萬(wàn)元，資金分配進(jìn)度100%，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)填報(bào)審核通過(guò)率為100%，直達(dá)資金撥付率100%，到人到戶項(xiàng)目填報(bào)率100%，自評(píng)率為100%，有力推進(jìn)各項(xiàng)工作開展。六是完成預(yù)算績(jī)效公開。順利完成2020年預(yù)算績(jī)效掛網(wǎng)公開工作，應(yīng)公開88家，已公開88家，公開率達(dá)100%。
（六）強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管，切實(shí)保障財(cái)政資金安全。一是以查促管規(guī)范資金使用，對(duì)全區(qū)所有鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）財(cái)務(wù)工作進(jìn)行交叉檢查，并對(duì)存在問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)提出要求和限時(shí)整改。二是繼續(xù)貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》，全年申報(bào)政府采購(gòu)288筆，涉及金額13.49億元，構(gòu)建公開、公平、公正、和諧的政府采購(gòu)環(huán)境；三是繼續(xù)加大項(xiàng)目評(píng)審工作力度，全年完成評(píng)審項(xiàng)目145個(gè)，涉及金額7.19億元，審減資金0.67億元，審減率為9.4%。四是嚴(yán)把結(jié)算審核關(guān)，全年審核結(jié)算項(xiàng)目44個(gè)，送審總額為4.16億元，審減金額0.70億元，審減率為16.92%，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省市級(jí)政府部門的有關(guān)政策、技術(shù)規(guī)定，把好投資評(píng)審結(jié)算關(guān)。
五年來(lái)，我們積極踐行新發(fā)展理念，努力增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，探索開展績(jī)效管理，著力補(bǔ)齊短板、做強(qiáng)長(zhǎng)板，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、增進(jìn)投資、改善民生等方面發(fā)揮了重要作用。但也要看到，當(dāng)前財(cái)政工作還面臨一些困難和問(wèn)題，主要是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力較大，稅源結(jié)構(gòu)仍較為單一，財(cái)源基礎(chǔ)不夠穩(wěn)固，財(cái)政增長(zhǎng)乏力，民生需求及社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展需求等剛性支出呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，財(cái)政收支矛盾加??；地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解壓力較大；預(yù)算績(jī)效管理還需進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)稅體制改革還需進(jìn)一步深化等。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將高度重視，強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向，加大改革力度，切實(shí)采取有效措施，努力加以解決。
三、2021年預(yù)算（草案）
2021年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真貫徹省委十二屆八次全會(huì)、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和市委七屆十二次全會(huì)、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、縣委七屆十四次全會(huì)、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、區(qū)一屆一次黨代會(huì)會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，堅(jiān)持新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，聚焦“一二三四五”發(fā)展思路，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全面實(shí)施零基預(yù)算改革，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新財(cái)政投入方式，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)、疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果。按照“注重質(zhì)量、實(shí)事求是”的原則安排收入預(yù)算，按照“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效、收支平衡”的理念安排支出預(yù)算，牢固樹立過(guò)“緊日子、苦日子”的思想，扎實(shí)做好財(cái)政工作。
（一）一般公共預(yù)算。預(yù)計(jì)完成一般公共財(cái)政預(yù)算收入13.20億元（稅收收入10.56億元，占比80%），同比增長(zhǎng)1.5%左右；上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入24.98億元；債券轉(zhuǎn)貸收入9.26億元；調(diào)入資金9.58億元；上年結(jié)余0.50億元；收入共計(jì)57.52億元。一般公共預(yù)算支出46.28億元；上解支出1.97億元；一般債券還本支出9.26億元；支出共計(jì)57.51億元。收支相抵，年終結(jié)余0.01億元。
（二）政府性基金預(yù)算。預(yù)計(jì)完成政府性基金收入10.63億元；專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.72億元；調(diào)入資金0.69億元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.50億元；收入合計(jì)13.54億元。按照“以收定支、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，政府性基金支出8.98億元；專項(xiàng)債務(wù)還本支出1.72億元；調(diào)出資金2.35億元；支出共計(jì)13.05億元。收支相抵，年終結(jié)余0.49億元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。預(yù)計(jì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1.80億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0.80億元，調(diào)出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1.00億元到一般公共預(yù)算中，收支相抵，年終無(wú)結(jié)余。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金由市級(jí)統(tǒng)籌管理，不列收支平衡情況。
需要報(bào)告的是，在預(yù)算草案提請(qǐng)會(huì)議審議前，為確保各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，我們已按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，預(yù)安排了部分基本支出和項(xiàng)目支出。
四、2021年重點(diǎn)工作
2021年是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程開啟之年，也是“十四五”開局之年和建黨100周年，做好財(cái)政工作意義重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，不斷強(qiáng)化“財(cái)”服務(wù)于“政”的基礎(chǔ)作用，切實(shí)強(qiáng)化財(cái)政管理，重點(diǎn)抓好以下工作。
（一）著力“培源”，充分發(fā)揮積極財(cái)政政策效應(yīng)。一是支持新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和旅游產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，努力培植財(cái)源，壯大財(cái)政實(shí)力，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。二是強(qiáng)化財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)的意識(shí)，創(chuàng)新和完善財(cái)政調(diào)控機(jī)制，實(shí)現(xiàn)培植財(cái)源與增加收入的有機(jī)統(tǒng)一、減稅降費(fèi)與穩(wěn)定財(cái)源的有機(jī)統(tǒng)一，保障財(cái)政穩(wěn)健發(fā)展，努力做大財(cái)政收入“蛋糕”。三是鞏固拓展減稅降費(fèi)成效，堅(jiān)持算大賬、算長(zhǎng)遠(yuǎn)賬，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，持續(xù)發(fā)揮減稅降費(fèi)穩(wěn)定和引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期的政策效應(yīng)，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力和培育內(nèi)生動(dòng)力。四是強(qiáng)化征管形成協(xié)稅護(hù)稅合力，把握收入主動(dòng)權(quán)。進(jìn)一步強(qiáng)化稅收預(yù)測(cè)和分析，深入稅源分析，全區(qū)上下一致、齊抓共管、多措并舉堵塞征管漏洞，增強(qiáng)組織收入的預(yù)見性、計(jì)劃性和針對(duì)性；五是做活土地“文章”。加大土地掛牌出讓力度，有效形成“真金白銀”入庫(kù)。把養(yǎng)稅源、穩(wěn)增長(zhǎng)、盤資產(chǎn)、可持續(xù)結(jié)合起來(lái)，實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量稅源管理。
（二）著力“節(jié)支”，促進(jìn)支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。一是繼續(xù)牢固樹立“過(guò)緊日子、過(guò)苦日子”的理念，切實(shí)筑牢“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”底線，做到聚焦重點(diǎn)、有保有壓，繼續(xù)壓縮行政公用經(jīng)費(fèi)12%，壓縮非重點(diǎn)、非剛性項(xiàng)目支出20%左右用于保障重點(diǎn)領(lǐng)域需求。二是繼續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，從嚴(yán)從緊管好財(cái)政支出，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，取消低效無(wú)效支出，把更多的財(cái)力投入到民生等重點(diǎn)領(lǐng)域。三是加大支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，做到重點(diǎn)突出、有保有壓，集中財(cái)力解決好當(dāng)前社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的急事、難事，確保有限的資金發(fā)揮最大效益。四是加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，通過(guò)調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、盤活變現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)、清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等方式籌集資金，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
（三）著力“保重”，確保財(cái)政平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展。一是重點(diǎn)保障中央、省、市、區(qū)重大決策部署落實(shí)，全力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。二是加大力度保障和改善民生。緊扣“六穩(wěn)”關(guān)鍵環(huán)節(jié)，落實(shí)“六?！敝攸c(diǎn)任務(wù)，在民生大事、急事、難事上持續(xù)用力。三是統(tǒng)籌保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)。堅(jiān)持全區(qū)一盤棋，增強(qiáng)保障能力，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。四是做好教育、社保和就業(yè)等重點(diǎn)民生領(lǐng)域資金保障，確保各項(xiàng)民生政策應(yīng)保盡保、全面落實(shí)。五是全力以赴統(tǒng)籌保障疫情防控、應(yīng)急救災(zāi)等支出，著力補(bǔ)齊防控短板，增強(qiáng)突發(fā)重大事件應(yīng)對(duì)處置能力。
（四）著力“爭(zhēng)取”，全力保障重點(diǎn)支出需求。一是吃透政策精神，跟蹤掌握政策動(dòng)向，加大對(duì)上級(jí)的匯報(bào)爭(zhēng)取力度，有效保障重大項(xiàng)目和在建工程資金需求。二是強(qiáng)化項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究中央、省重大政策、重點(diǎn)資金、重大項(xiàng)目支持領(lǐng)域，積極爭(zhēng)取省新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、旅游產(chǎn)業(yè)化等“四化”產(chǎn)業(yè)基金，以及地方政府專項(xiàng)債券和鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等方面資金支持。三是用好用實(shí)土地紓困資金，切實(shí)發(fā)揮土地出讓紓困作用，為積極爭(zhēng)取融資資金、投轉(zhuǎn)固、資產(chǎn)良性循環(huán)等奠定良好基礎(chǔ)。
（五）著力“增效”，創(chuàng)新資金投入使用方式。一是實(shí)施零基預(yù)算管理，促進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理提質(zhì)增效，牽引帶動(dòng)政府治理效能持續(xù)提升。二是實(shí)施財(cái)政支出績(jī)效管理，預(yù)算資金與績(jī)效目標(biāo)同研究、同規(guī)劃、同下達(dá)，推進(jìn)績(jī)效管理和預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督有機(jī)融合。三是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為政策調(diào)整、改進(jìn)管理和預(yù)算安排的重要依據(jù)，低效無(wú)效的資金一律縮減，長(zhǎng)期沉淀的資金一律收回，堅(jiān)決制止資金在賬上“趴窩睡覺(jué)”。四是逐步建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理，增強(qiáng)預(yù)算單位責(zé)任意識(shí)和效率意識(shí)，將績(jī)效責(zé)任傳導(dǎo)至基層單位和資金終端，要“花盡量少的錢、辦盡量多的事”，實(shí)現(xiàn)從“花得多”向“花得好”轉(zhuǎn)變。
（六）著力“風(fēng)控”，守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。一是切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。緊扣區(qū)委、區(qū)政府經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神“4+1”驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，全力做好防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，打好高質(zhì)量發(fā)展的“第五套組合拳”。二是以抓大產(chǎn)業(yè)、抓大招商，抓大發(fā)展、抓服務(wù)企業(yè)、抓營(yíng)商環(huán)境為主，推進(jìn)主城區(qū)、經(jīng)開區(qū)、野玉海協(xié)同發(fā)展，統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)籌資源，同步推進(jìn)，加快發(fā)展，提升償債能力。三是多渠道多方式化解防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金、市場(chǎng)化融資、土地出讓金等多渠道多方式化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四是全力盤活有效資產(chǎn)，緊盯全區(qū)范圍內(nèi)各行政事業(yè)單位、區(qū)屬國(guó)有企業(yè)的各類資產(chǎn)，通過(guò)注入、拍賣、剝離等方式積極盤活。五是全力做好專項(xiàng)債工作。做好已發(fā)行債券資金管理使用及監(jiān)管工作，持續(xù)跟蹤對(duì)接已儲(chǔ)備2021年新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目，提升項(xiàng)目成熟度，爭(zhēng)取2021年更多專項(xiàng)債券資金；六是全力助推國(guó)有企業(yè)實(shí)體化轉(zhuǎn)型。緊盯各大產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、土地開發(fā)利用、城市物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、全域景區(qū)等資源的開發(fā)和利用，助推國(guó)有企業(yè)實(shí)體化轉(zhuǎn)型；七是通過(guò)人才引進(jìn)和加大培訓(xùn)等方式，建設(shè)一支具有專業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能力的企業(yè)人才隊(duì)伍。
（七）著力“監(jiān)管”，不斷提高依法理財(cái)水平。一是嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》。建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，把各項(xiàng)規(guī)定作為財(cái)政管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，堅(jiān)持以法治思維和法治方式推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，增強(qiáng)預(yù)算的法治性和約束力；二是完善財(cái)政監(jiān)督檢查機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)社會(huì)關(guān)注的教育、農(nóng)業(yè)、社保等資金檢查，逐步建立財(cái)政預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政監(jiān)督、績(jī)效評(píng)價(jià)有機(jī)結(jié)合的財(cái)政資金管理體系；三是加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作培訓(xùn)指導(dǎo)。切實(shí)抓好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)，充分利用金財(cái)工程信息平臺(tái)，發(fā)揮現(xiàn)代技術(shù)和信息手段對(duì)強(qiáng)化財(cái)政管理的作用，提高會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性；四是繼續(xù)完善聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作。發(fā)揮人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺(tái)的作用，建立多層次合作監(jiān)督模式，合力推進(jìn)“人大監(jiān)督機(jī)制”，提高各方面執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律的自覺(jué)性。
各位代表，2021年，財(cái)政發(fā)展改革任務(wù)艱巨、使命光榮，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，主動(dòng)作為、凝聚智慧、攻堅(jiān)克難、砥礪奮進(jìn)，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)增進(jìn)民生福祉，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力保障，為“十四五”開好局、起好步和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供更加強(qiáng)有力的財(cái)力保障，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年！
