（貴州?。╆P(guān)于遵義市余慶縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
余慶縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
余慶縣財(cái)政局 ?
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將余慶縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席同志提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣財(cái)稅部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記在貴州、遵義重要講話及中央、省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和政協(xié)的監(jiān)督下，依法理財(cái)、履職擔(dān)當(dāng)，認(rèn)真執(zhí)行十七屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算，正確審視發(fā)展新形勢(shì)，積極應(yīng)對(duì)疫情等變化復(fù)雜的形勢(shì)，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，量力而行、盡力而為，奮力做好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”及“六穩(wěn)六?！钡让裆I(lǐng)域保障工作，深化完善縣鄉(xiāng)財(cái)政體制，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，全縣預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算
經(jīng)縣十七屆人大二十六次常委會(huì)審議批準(zhǔn)，2020年財(cái)政總收入由年初91670萬元調(diào)整為84400萬元；一般公共預(yù)算收入由年初36650萬元調(diào)整為35100萬元。
2020年全縣財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成84800萬元，為調(diào)整預(yù)算（下同）的100.47%，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成35443萬元，為預(yù)算的100.98%，加上級(jí)補(bǔ)助收入154244萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1000萬元、上年結(jié)余18萬元、調(diào)入資金21500萬元、政府置換債券一般債務(wù)收入44220萬元，收入合計(jì)256425萬元。
2020年全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成204794萬元（不含上解支出7411萬元），為預(yù)算的100%，加上解省市7411萬元、債務(wù)置換債券債務(wù)支出44220萬元，當(dāng)年支出合計(jì)256425萬元，收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成275098萬元，為預(yù)算的100%。其中：縣本級(jí)基金預(yù)算收入完成181500萬元、上年結(jié)余83萬元，專項(xiàng)債務(wù)收入91665萬元，上級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入1850萬元，收入合計(jì)275098萬元。
全縣政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成271098萬元（其中：政府性基金預(yù)算支出179433萬元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出91665元），調(diào)入一般公共預(yù)算2000萬元，上解支出2000萬元，支出總計(jì)275098萬元，當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支總體平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2020年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成22581萬元（其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金6975萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金13180萬元、職業(yè)年金2426萬元）。
全縣2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成21177萬元（其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金5065萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金13923萬元、職業(yè)年金2189萬元）。收支相抵，本年結(jié)余1404萬元，累計(jì)結(jié)余15868萬元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成7621萬元，完成預(yù)算的11.46%，全部作為國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益上繳財(cái)政調(diào)入一般公共預(yù)算平衡財(cái)力缺口。
需要說明的是：2020年財(cái)政決算尚未編制，決算匯編后全縣收支情況預(yù)計(jì)會(huì)有所變動(dòng)，屆時(shí)將在2021年決算報(bào)告中就有關(guān)情況向縣人大常委會(huì)專題報(bào)告。
（五）地方政府債務(wù)情況
2019年底省財(cái)政廳下達(dá)我縣2019年政府債務(wù)限額62.84億元（一般債務(wù)限額38.31億元、專項(xiàng)債務(wù)限額24.53億元），2020省財(cái)政廳新增下達(dá)專項(xiàng)債券資金6.31億元。截止2020年底，政府債務(wù)限額69.15億元（一般債務(wù)限額38.31億元、專項(xiàng)債務(wù)限額30.84億元），政府債務(wù)余額68.92億元（一般債務(wù)余額38.09億元、專項(xiàng)債務(wù)余額30.83億元）。
二、2020年財(cái)政主要工作開展情況
（一）強(qiáng)化預(yù)算約束，保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
一是提升預(yù)算編制水平。按“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則，堅(jiān)持量入為出、統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、講求績(jī)效和收支平衡原則，根據(jù)事業(yè)發(fā)展實(shí)際需要和財(cái)力可能科學(xué)編制預(yù)算，推動(dòng)全縣預(yù)算編制“一盤棋”，壓實(shí)預(yù)算部門主體責(zé)任，編細(xì)編準(zhǔn)預(yù)算項(xiàng)目，提高預(yù)算編制的政策科學(xué)性和資金績(jī)效性。二是強(qiáng)化政策提質(zhì)增效。注重財(cái)政政策的“提質(zhì)”要求和“增效”導(dǎo)向，加強(qiáng)支出政策可承受能力評(píng)估論證，預(yù)算執(zhí)行中一般不追加預(yù)算，也不出臺(tái)增加當(dāng)年支出的政策。三是做好財(cái)政增收節(jié)支工作?？茖W(xué)確定收入預(yù)算目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)政收入分析和研判，防止財(cái)政收入增長(zhǎng)大起大落，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)預(yù)期、有質(zhì)量、可持續(xù)。同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)中央要求，帶頭真正過緊日子，通過節(jié)支改善財(cái)政收支緊的平衡狀況，壓減受疫情影響可暫緩實(shí)施和不再開展的項(xiàng)目支出，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出和公用經(jīng)費(fèi)，大力壓縮一切不必要的行政開支。四是用好中央直達(dá)資金。我縣認(rèn)真落實(shí)上級(jí)新增財(cái)政資金特殊支付機(jī)制（直達(dá)資金），上級(jí)下達(dá)我縣2020年直達(dá)資金共5.25億元已全部分配到具體單位具體項(xiàng)目，促進(jìn)了 “六保”“六穩(wěn)”政策有效落實(shí)，減輕了縣級(jí)財(cái)政收支矛盾，有效增加了地方經(jīng)濟(jì)活力，推進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。五是強(qiáng)化財(cái)政支出管理。加強(qiáng)財(cái)力統(tǒng)籌，主動(dòng)應(yīng)對(duì)稅收低位增長(zhǎng)等帶來的財(cái)政支出壓力，清理盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金67548萬元，其中：財(cái)政收回統(tǒng)籌使用1116萬元，繼續(xù)專項(xiàng)使用66432萬元。同時(shí)盡力盤活政府資產(chǎn)資源，運(yùn)用好預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，加大縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算比例。加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，優(yōu)先保障三大攻堅(jiān)戰(zhàn)等重點(diǎn)支出。六是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行約束。堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑事項(xiàng)。從嚴(yán)控制財(cái)政資金支出，嚴(yán)格按照項(xiàng)目進(jìn)度、合同約定和規(guī)定程序撥付。強(qiáng)化預(yù)算硬約束，依法做好預(yù)算調(diào)整。七是加強(qiáng)專項(xiàng)債券管理。堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”，優(yōu)化債券投向結(jié)構(gòu)，落實(shí)好擴(kuò)大專項(xiàng)債券使用范圍等政策，加快建立項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和前期準(zhǔn)備、評(píng)估、遴選等工作機(jī)制，加快專項(xiàng)債券項(xiàng)目收支預(yù)算執(zhí)行，在預(yù)算中足額保障到期專項(xiàng)債券本息償付。獲得省下達(dá)我縣新增地方政府債券資金6.31億元，置換政府性債務(wù)6.8億元，每年節(jié)省利息支出近0.2億元。八是堅(jiān)決做好“三?！辟Y金保障。落實(shí)“三?！必?zé)任，健全財(cái)政“三保”長(zhǎng)效機(jī)制，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金等轉(zhuǎn)移支付力度，全年共獲得上級(jí)各類補(bǔ)助資金154244萬元（其中：爭(zhēng)取專項(xiàng)補(bǔ)助67542萬元、一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助86702萬元）。同時(shí)在預(yù)算安排和庫(kù)款撥付等方面對(duì)“三保支出”優(yōu)先保障。
（二）著力統(tǒng)籌兼顧，民生保障不斷提升
一是全力支持脫貧攻堅(jiān)。2020年，各級(jí)財(cái)政投入專項(xiàng)扶貧資金共計(jì)8631萬元，其中：中央資金4283萬元、縣本級(jí)預(yù)算安排資金2054萬元、整合其他資金2294萬元。同時(shí)加強(qiáng)扶貧資金專戶管理，規(guī)范財(cái)政扶貧資金會(huì)計(jì)核算，開展扶貧資金財(cái)政監(jiān)督檢查，確保扶貧資金安全高效使用。二是持續(xù)加大科技教育投入?？萍纪度胫С?092萬余元，教育投入支出60786萬元，其中：撥付學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中、中職學(xué)生貧困助學(xué)金2205.9萬元，惠及學(xué)生29851人；投入資金259.6萬元，1776名學(xué)生享受教育扶貧政策；撥付資金1748.88萬元，用于學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃；安排專項(xiàng)資金428萬元，支持加快發(fā)展學(xué)前教育；安排農(nóng)村中小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)3018萬元、農(nóng)村中小學(xué)校舍維修資金2272萬元、營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助1748.88萬元，惠及全縣19148名中小學(xué)寄宿生。三是持續(xù)提升社會(huì)保障能力。為確保社會(huì)保障及民生項(xiàng)目資金需求，通過涉農(nóng)補(bǔ)貼系統(tǒng)完成集中統(tǒng)發(fā)15項(xiàng)，涉及金額6691.5萬元；非集中統(tǒng)發(fā)8項(xiàng)，涉及1303.97萬元。四是有力推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。圍繞全縣“63211”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全面落實(shí)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命、發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)扶持政策，投入農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金2250萬元。持續(xù)做好村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)基本保障工作，撥付村級(jí)保障經(jīng)費(fèi)340余萬元；同時(shí)爭(zhēng)取普惠金融發(fā)展及保險(xiǎn)資金942萬元；爭(zhēng)取革命老區(qū)專項(xiàng)資金653萬元，改善了基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境；爭(zhēng)取農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金836萬元，實(shí)施項(xiàng)目27個(gè)，主要涉及人行步道硬化36公里，路燈安裝90盞，庭院硬化57918平方米， 垃圾處理4個(gè)，建公廁1個(gè)，宣傳欄1個(gè)。涉及3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、11個(gè)行政村、208個(gè)自然村寨（其中涉及貧困村5個(gè)），惠及受益農(nóng)戶1153戶，農(nóng)業(yè)人口3762人；投入資金1000萬元，扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目10個(gè)。五是重點(diǎn)支出持續(xù)保障。加強(qiáng)政府投資工程建設(shè)項(xiàng)目資金監(jiān)督管理，及時(shí)辦理竣工財(cái)務(wù)決算批復(fù)，在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)39008.07萬元，清理政府拖欠企業(yè)工程款50010.93萬元。爭(zhēng)取新增地方政府債券資金2億元，有效保障了公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共服務(wù)項(xiàng)目等政府性重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
（三）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，積極推進(jìn)財(cái)政改革?
一是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)估，強(qiáng)化資金監(jiān)管。牽頭制定了《余慶縣關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見的通知》（余黨發(fā)﹝2020﹞5號(hào)）《余慶縣績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》《余慶縣預(yù)算支出事前績(jī)效評(píng)估管理實(shí)施辦法》《余慶縣預(yù)算績(jī)效管理考核方案》《余慶縣關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范投資評(píng)審工作的通知》等文件。完成了各預(yù)算單位2019年度預(yù)算支出進(jìn)行績(jī)效自評(píng)工作,共涉及項(xiàng)目51個(gè)，金額25750萬元。開展財(cái)政重點(diǎn)支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及項(xiàng)目9個(gè)，部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)2個(gè)，發(fā)現(xiàn)問題12個(gè)，提出建議21條。深化放管服改革，優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境，強(qiáng)化市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，不再建立項(xiàng)目評(píng)審中介機(jī)構(gòu)庫(kù)，積極推進(jìn)項(xiàng)目投資評(píng)審工作。二是積極開展扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作。周密部署，建立上下聯(lián)動(dòng)監(jiān)督推進(jìn)的工作機(jī)制，緊盯扶貧資金分配和使用，對(duì)民生專項(xiàng)資金使用全程監(jiān)控，查找存在“最后一公里”推進(jìn)緩慢影響群眾利益等突出問題。實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)警，突出時(shí)效管理，實(shí)現(xiàn)兩直達(dá)全程動(dòng)態(tài)監(jiān)控，全年及時(shí)處置紅燈預(yù)警37條、黃燈預(yù)警181條。三是深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。加大審核監(jiān)督力度。重點(diǎn)對(duì)預(yù)算單位大額現(xiàn)金支出、資金使用方向、收款人信息、政府采購(gòu)支出執(zhí)行情況等方面進(jìn)行日常監(jiān)督。全年累計(jì)支付203420萬元，其中：直接支付8350筆196496萬元、授權(quán)支付16900筆6924萬元。實(shí)現(xiàn)了“先審查、后花錢”的管理目標(biāo)，確保財(cái)政資金支付安全高效。四是推進(jìn)縣鄉(xiāng)財(cái)政體制改革。按照構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)的公共財(cái)政體系，制定出臺(tái)了《余慶縣人民政府關(guān)于調(diào)整縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制的通知》（余府辦發(fā)﹝2020﹞15號(hào)），進(jìn)一步修訂完善了縣鄉(xiāng)財(cái)政體制，建立健全財(cái)力與事權(quán)相匹配、以事權(quán)定財(cái)力、以責(zé)任定財(cái)力的財(cái)政管理體制，加強(qiáng)了縣鄉(xiāng)財(cái)政管理，提高了基層公共服務(wù)保障水平。五是加快推進(jìn)非稅收入收繳電子化改革。按照統(tǒng)一部署，啟動(dòng)了非稅收入收繳電子化管理，核銷歷年紙質(zhì)票據(jù)330余萬份。制作非稅電子UKey201枚，完善系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)，促進(jìn)便民服務(wù)。六是統(tǒng)籌規(guī)劃持續(xù)推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督工作。強(qiáng)化監(jiān)督意識(shí)，健全工作機(jī)制。全面履行監(jiān)督職能，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督“檢測(cè)器”和“警示器”的作用，將日常監(jiān)督和專職監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來，建立完善“大監(jiān)督”格局，形成監(jiān)督合力。在實(shí)施全面監(jiān)督的基礎(chǔ)上著力，兜牢底線思維，落實(shí)六保任務(wù)，做好六穩(wěn)工作。2020年充分依托省“雙隨機(jī)一公開”平臺(tái)，隨機(jī)抽取檢查了4家單位（含3家縣直預(yù)算部門和1家縣屬國(guó)有企業(yè)），發(fā)現(xiàn)違規(guī)資金13.17萬元，下達(dá)財(cái)政監(jiān)督檢查處理意見4份，累計(jì)提出工作建議21條。七是抓好干部隊(duì)伍建設(shè)，激發(fā)干部干事活力。充分發(fā)揮傳幫帶作用，讓工作經(jīng)驗(yàn)豐富的同志和年輕干部結(jié)對(duì)開展工作，傳授交流工作經(jīng)驗(yàn)和技巧方法，同時(shí)吸取年輕干部的創(chuàng)新思維和活潑氣氛。理論聯(lián)系實(shí)際進(jìn)行學(xué)習(xí)，不但重視周一例會(huì)學(xué)習(xí)，而且也重視業(yè)務(wù)知識(shí)的積累，將理論知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合，多崗鍛煉積累學(xué)習(xí)以及走出去學(xué)習(xí)。2020年組織全縣60名財(cái)務(wù)人員到廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院開展了業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)，切實(shí)提高履職能力和服務(wù)水平。
各位代表，過去一年，我們?cè)谌〉贸煽?jī)的同時(shí)，也應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中仍然存在著一些困難和問題，主要是全縣經(jīng)濟(jì)總量偏小，財(cái)政增收后勁不強(qiáng)；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化，龍頭企業(yè)少、無支柱產(chǎn)業(yè)，稅收貢獻(xiàn)不高；收支矛盾突出，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控壓力大，縣級(jí)可支配財(cái)力有限，用于民生保障的剛性配套資金量大，用于推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的財(cái)力欠缺；預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)不足，預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度仍然偏慢，財(cái)政管理和監(jiān)督還需進(jìn)一步加強(qiáng)；干部依法行政意識(shí)和能力有待進(jìn)一步提升。針對(duì)這些困難和問題，我們將在以后工作中采取有效措施逐一加以解決。
2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想: 以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和省市縣黨代會(huì)、全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府決策部署，加強(qiáng)黨對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定”，強(qiáng)化資金管理，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，牢固樹立過緊日子思想，做好增收節(jié)支工作；主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)新要求，充分履職盡責(zé)，積極主動(dòng)作為，扎實(shí)落實(shí)積極的財(cái)政政策，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性；全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出，持續(xù)支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)；完善預(yù)算管理制度，全面實(shí)施績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益；深入推進(jìn)零基預(yù)算，增強(qiáng)財(cái)政保障能力；強(qiáng)化政府債務(wù)管理，積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。根據(jù)2021年全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)，綜合考慮國(guó)家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，本著盡力而為、量力而行，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)、與財(cái)政改革政策相銜接的原則，按照收入預(yù)期增長(zhǎng)水平和重大支出需求，綜合測(cè)算財(cái)政支出規(guī)模編制當(dāng)年預(yù)算。
一、一般公共預(yù)算
（一）一般公共預(yù)算收支總體情況
2021年，全縣財(cái)政總收入預(yù)期目標(biāo)89100萬元，比上年增長(zhǎng)5.07%；一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)36550萬元，增長(zhǎng)3.13%；一般公共預(yù)算支出安排247818萬元，較上年增加43024萬元，增長(zhǎng)21.01%。
（二）一般公共預(yù)算平衡情況
2021年一般公共預(yù)算收入36550萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入140230萬元、調(diào)入資金78700萬元（其中：政府性基金調(diào)入35000萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入35600萬元、盤活存量8100萬元）、政府債務(wù)置換債券轉(zhuǎn)貸收入32875萬元，收入總計(jì)288355萬元。一般公共預(yù)算支出247818萬元、上解支出7662萬元、政府債務(wù)置換債券轉(zhuǎn)貸支出32875萬元，支出總計(jì)288355萬元，預(yù)算收支總體平衡。
二、政府性基金預(yù)算收支編制情況
2021年政府性基金收入預(yù)算167315萬元。其中：本級(jí)政府性基金收入151170萬元（含國(guó)有土地讓收入），比上年減少107783萬元，下降39%、轉(zhuǎn)移性收入1560萬元。全縣政府性基金支出預(yù)算安排117730萬元，比上年174933萬元減少57203萬元，下降33%；調(diào)出資金預(yù)算安排35000萬元轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算彌補(bǔ)收支缺口。
三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算24176萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金7986萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金14274萬元、職業(yè)年金1916萬元。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排19602萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金安排5248萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金安排14268萬元、職業(yè)年金86萬元。本年結(jié)余4574萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余27214萬元。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算根據(jù)《預(yù)算法》和關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制有關(guān)規(guī)定，按照收支平衡的原則編制，不列赤字。
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入43000萬元，支出7400萬元，其中：資本性支出和費(fèi)用性支出7400萬元，調(diào)出資金35600萬元。
以上四本預(yù)算收支情況詳見《2021年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算（草案）》，鄉(xiāng)鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府編制報(bào)同級(jí)人民代表大會(huì)審議批準(zhǔn)。
五、地方政府性債務(wù)安排
根據(jù)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》和《地方政府一般債務(wù)預(yù)算管理辦法》《地方政府專項(xiàng)債務(wù)預(yù)算管理辦法》有關(guān)規(guī)定，2021年計(jì)劃爭(zhēng)取省級(jí)轉(zhuǎn)貸政府債券資金10億元，用于置換到期債務(wù)和部分以后年度到期債務(wù)。待省級(jí)政府債券轉(zhuǎn)貸資金正式安排后根據(jù)實(shí)際到位情況列入調(diào)整預(yù)算方案報(bào)人大常委會(huì)審批。
六、2021年工作安排
（一）加強(qiáng)財(cái)政收入管理，著力穩(wěn)增長(zhǎng)、提質(zhì)量。一是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家減稅降費(fèi)政策，規(guī)范非稅收入管理，抓好稅收征管，確保應(yīng)收盡收。二是切實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)、資源及稅源管理,全面清理盤活國(guó)有資產(chǎn)資源,緩解“三保”和重點(diǎn)支出保障壓力。三是努力向上爭(zhēng)取資金。全縣各部門共同加大向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金的力度，增加我縣財(cái)力性轉(zhuǎn)移性支付及專項(xiàng)補(bǔ)助，彌補(bǔ)我縣財(cái)政支出缺口，緩解財(cái)力壓力。
（二）樹立過緊日子思想，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、保民生。要堅(jiān)持政府過緊日子，堅(jiān)決壓減一般性支出，加大盤活存量統(tǒng)籌力度等，將節(jié)省下來的資金重點(diǎn)用于民生特別是解決民生難事、加大困難群眾兜底保障，切實(shí)讓人民群眾的日子逐步向好。只有讓群眾過穩(wěn)日子，保住了基本民生，才穩(wěn)定了民心。
（三）著力保障重點(diǎn)，提高支出進(jìn)度、促落實(shí)。按照標(biāo)準(zhǔn)，按月完成支出進(jìn)度。一是要繼續(xù)加強(qiáng)支出管理，確保重點(diǎn)支出及民生支出需求，及時(shí)、足額安排落實(shí)已確定的重大項(xiàng)目、重點(diǎn)支出和民生支出。二是要加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行效率。進(jìn)一步落實(shí)預(yù)算支出責(zé)任，提高預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性、均衡性和有效性，切實(shí)發(fā)揮資金使用效益。三是要不斷提升財(cái)政保障能力。建立?；局С觥⒈Ｃ裆ㄔO(shè)、保財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)為主要內(nèi)容的財(cái)政保障機(jī)制，努力推動(dòng)可用財(cái)力再上新臺(tái)階。
（四）加大資金籌措力度，做好風(fēng)險(xiǎn)防范、守底線。嚴(yán)格政府購(gòu)買服務(wù)，遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥有序防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)用好政府債務(wù)限額，積極包裝、發(fā)起、落地規(guī)范的PPP項(xiàng)目；持續(xù)增加縣本級(jí)財(cái)政扶貧資金投入，積極統(tǒng)籌整合財(cái)政存量資金，全力保障脫貧攻堅(jiān)資金。加強(qiáng)扶貧資金績(jī)效管理，提高扶貧項(xiàng)目資金效益；積極推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，增加大氣污染治理經(jīng)費(fèi)投入，支持打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。推進(jìn)城市黑臭水體治理和污水處理提質(zhì)增效，支持做好農(nóng)村垃圾污水處理、農(nóng)村戶用廁所改造等農(nóng)村環(huán)境整治重點(diǎn)工作。
（五）管好用好涉農(nóng)資金，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、促增收。緊緊圍繞“63211”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，多方統(tǒng)籌資金，用好管好涉農(nóng)資金，優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)支出結(jié)構(gòu)，支持全面落實(shí)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命、農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)扶持政策，建立健全多元化投入保障機(jī)制，全力助推鄉(xiāng)村振興，真正促進(jìn)農(nóng)民增收、財(cái)政增長(zhǎng)、農(nóng)業(yè)增效。
（六）推進(jìn)深化財(cái)政改革，著力規(guī)范管理、重績(jī)效。一是狠抓預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化資金監(jiān)管。全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理和財(cái)政監(jiān)督管理，嚴(yán)格執(zhí)行《余慶縣關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》等文件規(guī)定，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)督，加快預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)，引導(dǎo)預(yù)算單位樹立績(jī)效財(cái)政理念，努力做到“用錢必問效、無效必問責(zé)”，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。二是深入推進(jìn)零基預(yù)算改革，增強(qiáng)預(yù)算約束，強(qiáng)化預(yù)算剛性，增強(qiáng)財(cái)政預(yù)算保障能力。三是繼續(xù)深化和完善國(guó)庫(kù)集中支付制度改革規(guī)定，推進(jìn)非稅收入收繳電子化改革，完善國(guó)庫(kù)集中支付軟件，全面推進(jìn)預(yù)算一體化改革，提高財(cái)政資金的使用效率。四是強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理，進(jìn)一步清查行政事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)，多渠道盤活政府資產(chǎn)，避免資產(chǎn)閑置浪費(fèi)和流失，建全國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告常態(tài)機(jī)制。五是建立健全財(cái)政監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制。強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督力度，進(jìn)一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理機(jī)制，提高財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平和資金使用效率。
各位代表，2021年是 “十四五”規(guī)劃開局之年，各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)交織疊加，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)面臨更大挑戰(zhàn)，財(cái)政收支平衡難度增加，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，我縣財(cái)政面臨更大壓力，要做好2021年財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，使命光榮，責(zé)任重大。我們要在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大、縣政協(xié)和社會(huì)各界監(jiān)督指導(dǎo)，堅(jiān)定信心，不忘初心、感恩奮進(jìn)，同向發(fā)力，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，千方百計(jì)做好 “六穩(wěn)”“六?！保瑸殚_創(chuàng)百姓富生態(tài)美的大美余慶新未來作出新貢獻(xiàn)。
