（貴州?。╆P于遵義市鳳岡縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
鳳岡縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
各位代表：
受縣人民政府委托，現向大會報告鳳岡縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算，請予審議，并請各位政協委員、列席人員提出寶貴的意見和建議。
一、2022年全縣預算收支執(zhí)行情況
2022年，在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協的指導和監(jiān)督下，在省、市財政部門的關心和指導下，縣財政緊緊圍繞全縣工作大局，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的十九大、十九屆五中全會精神和省市財政工作會議精神，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，對外積極爭取上級政策、項目、資金支持，對內強調依法征管、增收節(jié)支、優(yōu)化支出結構，基本實現了“?；久裆⒈９べY、保運轉、化債務防風險”的既定目標。
根據《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）第十六條“規(guī)范按權責發(fā)生制列支事項，市縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支”之規(guī)定，2022年預算執(zhí)行數按收付實現制列支。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算收入執(zhí)行情況。
（1）財政總收入執(zhí)行情況。完成財政總收入64860萬元，為年初預算（同口徑預算，下同）的85.34%,同比（同口徑，下同）增長0.19%，增收120萬元，分部門完成情況:
①稅務部門完成54171萬元，為年初預算的78.84%,同比增長1.3%,增收696萬元；
②財政部門完成10689萬元,為年初預算的146.63%,同比下降5.11%,減收576萬元。
（2）一般公共預算收入執(zhí)行情況。一般公共預算收入完成32224萬元，為年初預算的87.92%,同比下降8.43%，減收2967萬元，分部門完成情況：
①稅務部門完成21587萬元，為年初預算的72.86%，同比下降15.04%，減收3820萬元；
②財政部門完成10637萬元，為年初預算的151.52%，同比增長8.72%，增收853萬元。
（3）上級補助收入完成情況。
①財力一般轉移支付補助收入116420萬元，較年初預算增加23202萬元，增長24.89%，同比增收16990萬元，增長17.09%。
②專項一般轉移支付補助收入67921萬元，較年初預算增加8172萬元，增長13.68%，同比增收3585萬元，增長5.57%。
③專項補助收入40223萬元，較年初預算數減收6278萬元，下降13.5%，同比減收12412萬元，下降23.58%。
（4）上年結轉2408萬元，為預算調整的100%；
（5）調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金2271萬元，為預算調整的100%；
（6）調入資金131226萬元，其中政府性基金調入30998萬元，國有資本經營預算調入41874萬元，其他資金調入58354萬元。
（7）新增地方債券轉貸收入31375萬元，其中新增一般債券轉貸收入4623萬元，再融資債券轉貸收入26752萬元。
2.一般公共預算支出執(zhí)行情況。全縣完成一般公共預算支出311599萬元,為年初預算的63.73%，同比下降19.65%，減支76224萬元，其中：
（1）一般公共服務支出76014萬元，為年初預算的391.66%，同比下降32.78%，減支37076萬元；
（2）公共安全支出10099萬元，為年初預算的95.95%，同比增長7.05%，增支665萬元；
（3）教育支出63674萬元，為年初預算的100.33%，同比增長0.33%，增支208萬元；
（4）科學技術支出513萬元，為年初預算的113.25%，同比下降45.43%，減支427萬元；
（5）文化旅游體育與傳媒支出1914萬元，為年初預算的125.1%，同比下降15.16%，減支342萬元；
（6）社會保障和就業(yè)支出46256萬元，為年初預算的91.78%，同比增長7.32%，增支3157萬元；
（7）衛(wèi)生健康支出32252萬元，為年初預算的132.9%，同比下降6.18%，減支2123萬元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出3169萬元，為年初預算的19%，同比下降83.48%，減支16010萬元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6601萬元，為年初預算的124.9%，同比下降77.56%，減支22821萬元；
（10）農林水支出38077萬元，為年初預算的58.78%，同比增長4.94%，增支1792萬元；
（11）交通運輸支出5152萬元，為年初預算的85.27%,同比下降43.72%，減支4003萬元；
（12）資源勘探信息等支出0萬元，同比下降100%，減支1938萬元；
（13）商業(yè)服務業(yè)等支出288萬元，為年初預算的46.75%，同比增長28.57%，增支64萬元；
（14）自然資源海洋氣象等支出2724萬元，為年初預算的251.99%，同比增長43.37%，增支824萬元；
（15）住房保障支出12401萬元，為年初預算的62.17%,同比增長1.7%，增支207萬元；
（16）糧油物資儲備支出625萬元，為年初預算的20.06%，同比增長100%，增支624萬元；
（17）災害防治及應急管理支出1838萬元，為年初預算的32.72%，同比增長6.24%，增支108萬元；
（18）債務付息支出9120萬元，為年初預算的54.32%，同比增長1.02%，增支92萬元；
（19）債務發(fā)行費用支出29萬元，為年初預算的29%，同比下降49.12%，減支28萬元；
（20）其他支出853萬元，為年初預算的0.48%，同比增長2033%，增支813萬元。
3.一般公共預算收支平衡情況?？h本級一般公共預算收入32224萬元，加上級補助收入224564萬元，上年結轉2408萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金2271萬元，調入資金131226萬元，加新增地方債券轉貸收入31375萬元，全縣一般公共預算財力總計424068萬元。一般公共預算支出311599萬元，加上解支出2404萬元，加一般債券還本支出26752萬元，支出合計340755萬元，收支相抵結轉結余83313萬元（全部結轉下年安排支出）。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
1.政府性基金預算收入執(zhí)行情況。
（1）本級政府性基金預算收入完成154505萬元，為年初預算的54.55%，同比增長3.29%，增收4928萬元。其中：國有土地使用權出讓收入152543萬元，為年初預算的54.66%，同比增長2.35%，增收3498萬元；城市基礎設施配套費收入107萬元，為年初預算的53.5%,同比下降30.52%，減收47萬元；污水處理費收入536萬元，為年初預算的153.14%，同比增長41.8%，增收158萬元。
（2）政府性基金轉移性收入3004萬元，其中：省級補助2720萬元，市級補助284萬元。
（3）債務轉貸收入37771萬元。其中：新增專項債務轉貸收入30017萬元，再融資專項債券轉貸收入7252萬元，抗疫特別國債502萬元。
（4）上年結轉185萬元。
2.政府性基金預算支出執(zhí)行情況。2022年完成政府性基金預算本級支出151183萬元，同比增支88238萬元，增長140.18%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出114060萬元；債務付息支出6467萬元；債務發(fā)行費用支出37萬元；社會保障和就業(yè)支出119萬元；農林水支出1萬元；抗疫特別國債安排的支出352萬元；新增專項債券安排的項目支出30017萬元；其他支出130萬元。
3.政府性基金預算收支平衡情況。本級政府性基金收入154505萬元，政府性基金轉移收入3004萬元，債務轉貸收入37771萬元，上年結轉185萬元，政府性基金預算收入總額195465萬元。政府性基金預算本級支出151183萬元，加債務還本支出7252萬元，加調出資金30998萬元，支出總計189433萬元，收支相抵結余6032萬元（全部結轉下年安排支出）。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
1.社會保險基金收入執(zhí)行情況。社會保險基金預算收入完成23696萬元，為年初預算81.88%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入4694萬元，為年初預算43.25%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入19002萬元，為年初預算105.05%。
2.社會保險基金支出執(zhí)行情況。社會保險基金預算支出完成25319萬元，為年初預算97.67%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出5967萬元，為年初預算89.47%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出19352萬元，為年初預算100.5%。
3.社會保險基金預算收支平衡情況。收支相抵當年超支1623萬元，累計滾存結余21761萬元。
（四）國有資本經營預算執(zhí)行情況。國有資本經營預算收入累計完成62209萬元，為年初預算的91倍；國有資本經營預算支出20324萬元，為年初預算的30倍，調出資金41874萬元，支出總計62198萬元，收支相抵結余11萬元（全部結轉下年安排支出）。
二、政府性債務情況
我縣政府存量債務年初余額425901.90萬元，其中一般債券258287.90萬元，專項債券167614萬元。2022年年末，政府存量債務余額460541.7萬元，其中一般債券262910.90萬元，專項債券197630.80萬元。較年初增加34640萬元，其中：新增一般債券4623萬元，專項債券30017萬元。2022年存量專項債券資金減少0.2萬元（用預算資金償還專項債券本金0.2萬元）。
（一）2022年一般債券新增使用情況
1.根據《省財政廳關于下達2022年轉貸市縣地方政府新增一般債券資金的通知》（黔財預〔2022〕11號）文件，我縣獲得新增一般債券轉貸收入2781萬元，主要用于農村“組組通”公路建設項目300萬元，S205新田至鳳岡縣城公路改擴建工程（一標段）500萬元，天網工程四期項目500萬元，天網工程三期項目200萬元，天網工程二期項目500萬元，交警大隊紅綠燈維護費74萬元，2020年貴州“廣電云”戶戶用工程14萬元，“云智能”數字應急廣播項目（二期）224萬元，“云智能”數字應急廣播項目（一期）469萬元。
2.根據《省財政廳關于下達2022年轉貸市縣地方政府第二批新增一般債券資金的通知》（黔財預〔2022〕81號）文件，我縣獲得新增一般債券轉貸收入1842萬元，主要用于S205新田至鳳岡縣城公路改擴建工程（二標段）600萬元，鳳岡縣學校綜合樓及附屬項目342萬元，鳳岡境柳家堰至大樹灣段改擴建工程400萬元，天網工程項目500萬元。
3.新增一般債券還本支出通過申請再融資債券進行置換，債券利息納入縣級財政預算。
（二）2022年專項債券新增使用情況
1.根據《省財政廳關于報送2022年第一批新增專項債券發(fā)行項目的通知》（黔財債〔2022〕5號）和《省財政廳 省發(fā)展改革委關于報送2022年第二批新增專項債券發(fā)行項目的通知》（黔財債〔2022〕19號）文件，省財政廳、發(fā)改委下達我縣2022年專項債券額度30017萬元，鳳岡縣高標準農田建設項目（一期）5069萬元，鳳岡縣穿家坪水庫工程4000萬元，鳳岡縣人民醫(yī)院第三住院部建設項目3000萬元，鳳岡縣糧油儲備中心建設項目1500萬元，四期標準化廠房建設項目工程6000萬元，鳳岡縣精神病醫(yī)院建設項目2600萬元，鳳岡縣2021年公共租賃住房項目4000萬元，鳳岡縣國家儲備林建設項目（一期）3848萬元。
2.根據專項債券的使用要求，嚴格按照債券項目申請時的實施方案，已將債券資金全部撥付到項目單位。
3.按照專項債券發(fā)行要求，債券利息應由項目的自身收益來償還，目前專項債券項目全部在實施階段，不能產生項目收益，所有的債券利息由財政資金償還。
三、2022年財政主要工作
2022年，全縣財政認真貫徹落實縣委、縣政府決策部署,著力落實縣十七屆人代會第一次會議有關決議和縣人大常委會有關財政工作要求，扎實推進各項財政工作，較好服務了全縣經濟社會發(fā)展大局。
（一）堅持開源增收，做大財政蛋糕。拓寬財政增收來源，瞄準薄弱環(huán)節(jié)，創(chuàng)新征管手段，著力推動收入穩(wěn)定增長。一是發(fā)展產業(yè)培財源。圍繞縣委推動縣域經濟高質量發(fā)展規(guī)劃，整合資金支持茶葉、肉牛、蠶桑等五大產業(yè)，支持招商引資、新興產業(yè)發(fā)展，加快推進一二三產業(yè)融合發(fā)展，助推企業(yè)發(fā)展壯大。嚴格執(zhí)行留抵退稅和減稅降費系列政策，減輕企業(yè)稅費負擔，為培育壯大財源增添動能。二是應征盡征抓稅收。建立完善財政、稅務聯系會商機制，定期研判收入形勢，按序時進度實施調度，確保應收盡收。運用大數據手段，加強房地產、建筑業(yè)和煙酒等主要行業(yè)稅收征管，進一步堵塞征收漏洞，防止稅收流失。三是多措并舉管非稅。加強非稅執(zhí)收部門配合，做到非稅收入應收盡收、依法繳庫、依法退庫。通過先優(yōu)后劣、調整控規(guī)等加快土地出讓，加大欠繳土地出讓金催收，確保收入及時入庫。加強罰沒財物管理，將依法處置的資產收入全部繳入財政專戶，最大化增加政府可用財力。四是強化對接爭財力。加大與省、市財政部門的對接，積極向上爭取財力性補助資金，2022年多爭取財力性補助資金23202萬元。
（二）堅持聚焦重點，精準支出投向。樹牢以人民為中心的發(fā)展理念，優(yōu)先支持保障中央、省、市和縣委縣政府重要決策、重大工程、重點項目，統(tǒng)籌資源、集中財力辦大事。一是支持鄉(xiāng)村振興。按照力度不減弱、總量有增加、結構更優(yōu)化要求，縣級安排銜接資金1331萬元用于防貧監(jiān)測幫扶、鄉(xiāng)村振興指導員工作等，助力鞏固脫貧成果、推動鄉(xiāng)村振興。整合涉農資金17315萬元助力農村基礎設施建設和農業(yè)生產發(fā)展。管好用好3750萬元東西部協作幫扶資金，推動產銷對接和消費幫扶。二是支持疫情防控。通過爭取中央和省市支持、加大縣級配套等方式，全縣投入資金1782萬元用于保障疫苗接種等疫情防控工作。全流程優(yōu)化簡化物資采購、報備審批、資金撥付等程序，確保防疫物資及時到位。積極應對突發(fā)疫情沖擊，扎實做好防疫工作臨時補助、防控設備、試劑等經費保障，確保物資儲備市場平穩(wěn)，助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。
（三）堅持保壓有度，規(guī)范精細管財。統(tǒng)籌支出需求，以收定支、平衡收支，集中財力?！叭！?，推動建立涵蓋目標、指標、審核、評價全過程預算管理機制。一是優(yōu)先保障“三?！?。把?；久裆?、保工資、保運轉作為保障群眾切身利益的基本要求，作為政府履職和各項政策實施的基礎條件，優(yōu)先保障“?；久裆?、保工資、保運轉、防范化解債務風險”需要，全力抓好社會穩(wěn)、財政穩(wěn)、基本盤穩(wěn)、民生穩(wěn)各項工作。二是嚴把項目入口。嚴格落實政府投資條例、辦法、細則，結合經濟社會發(fā)展需要和財政中期規(guī)劃上項目，做到規(guī)劃跟著需求走、項目跟著規(guī)劃走、資金跟著項目走。完善項目儲備和前期準備、評估、遴選等工作機制，嚴禁把投向不精準、要素不完整項目納入項目庫。建立健全項目滾動管理機制，實施項目全生命周期管理，分輕重緩急安排財政資金，平衡以項目庫為基礎的跨年度預算。三是精準預算編制。按照定額管理要求編制部門基本支出預算，據實打足人員經費，分類分檔定額安排運轉經費，一般公用支出按照21%比例壓減。根據實際需求和財力狀況，兼顧需要和可能，運用零基預算理念編制項目預算，合理確定支出規(guī)模，項目能取消則取消、能削減則削減，必須安排的項目支出實行分類排序、先急后緩、科學統(tǒng)籌。四是嚴格執(zhí)行約束。堅持“先預算后支出，無預算不支出”，嚴格按照規(guī)定項目和用途撥付使用財政資金，提升年初預算執(zhí)行率。對確需追加的重大緊急增支事項開展項目評審論證和財政承受能力評估，嚴禁超出財政承受能力出臺民生、項目等增支政策。嚴格執(zhí)行《財政專項資金管理辦法》細化資金審批程序，確保大額資金使用規(guī)范。
（四）強化債務管理，守牢風險底線。把防風險、保穩(wěn)定納入黨委政府年度中心工作，推動全縣債務風險防范化解工作責任清晰、管理規(guī)范、風險可控。一是全面加強債務管理，牢牢守住“不爆雷”的底線。我縣通過進一步夯實地方債務管理基礎，有效提升防范化解債務風險研判力和處置力，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性債務風險的底線。指導全縣各債務單位年初建立債務到期應對處置工作臺帳，定期更新完善債務到期應對處置措施，每月動態(tài)更新已逾期債務、未來3個月到期應對處置計劃，實時監(jiān)測債務風險狀況，對可能引發(fā)償債風險的債務提前預警，實施跟蹤各項償債措施落地見效情況，制定切實可行的償債措施,扎實有序推進債務風險防范工作，2022年我縣未發(fā)生因債務引發(fā)的輿情事件。二是全面壓實責任，狠抓落實。在國企黨工委、財政局、縣金融辦、自然資源局、發(fā)改局等單位抽調業(yè)務強、協調強、溝通強、談判強的專職化債人員，組建融資化債工作專班。按照“一手抓收入，一手抓化債”要求，精心謀劃融資項目，認真制定化債方案，全面摸清我縣每筆隱債、每宗土地、每個項目的基本情況和內外聯系，堅持層層傳導壓力，層層壓實責任，明確每筆債務的責任領導和責任人，并對化債工作落實不力的單位和個人進行嚴肅追責問責，高強度、高效率推進我縣防范化解債務風險工作。三是全力統(tǒng)籌資產，用好“以資抵債”化債手段。通過統(tǒng)籌全縣存量資產，充分發(fā)揮資產效益。結合我縣資產實際情況制定“以資抵債”工作方案，指導全縣各債務單位通過“以資抵債”方式化解一批債務?？h經開區(qū)、交通局、城建指揮部等部門積極與債權人協商談判，全年通過以資抵債方式化解隱性債務1987萬元。
各位代表，2022年與以前年度相比，財政資金異常困難，受新冠疫情、留抵退稅和經濟下行等因素影響，在組織收入、支出保障、債務化解、財政管理等領域面臨諸多問題和困難，如：縣域經濟依然比較薄弱，財源單一，財政收入增長乏力仍是存在的主要問題；上級財政體制發(fā)生變化以及財政事權與支出責任劃分改革工作的推進，財政剛性支出需求不斷增多，債務風險向財政集聚，財政收支矛盾十分突出。我局認真分析和把握當前形勢，對外積極爭取上級政策、項目、資金支持，對內強調依法征管、增收節(jié)支、優(yōu)化支出結構，有序推進?；久裆⒈９べY、保運轉、保債券利息和財政風險防范工作。
四、2023年財政工作的指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大、十九大、十九屆歷次全會、中央及省市經濟工作會議、省第十三次黨代會、市第六次黨代會等會議精神，按照“一二三四”發(fā)展思路，圍繞“四新”抓“四化”，為貫徹落實《國務院關于支持貴州在新時代西部大開發(fā)上闖新路的意見》（國發(fā)〔2022〕2號）和縣委縣政府重大決策部署提供強有力的財政保障。樹牢“資金服務項目、項目支撐目標”的理念，不折不扣落實過“緊日子”“苦日子”要求，進一步強化財政資源統(tǒng)籌，深化預算管理制度改革，完善部門預算約束機制，推進支出標準體系建設，全面實施預算績效管理，促進預算管理提質增效。
五、2023年一般公共預算草案
（一）財政收入預算情況
2023年預計全縣財政總收入68109萬元，同比增長5％；預計一般公共預算收入33835萬元，同比增長5％。財政收入分部門預算情況:
1.稅務部門預計完成總收入59544萬元，同比增長9.92%，增收5373萬元，其中一般公共預算收入25315萬元，同比增長17.27%，增收3728萬元。
2.財政部門預計完成總收入8565萬元，同比下降19.87%，減收2124萬元，其中一般公共預算收入8520萬元，同比下降19.9%，減收2117萬元。
（二）一般公共預算財力情況
2023年一般公共預算收入33835萬元，加上級財力補助收入112069萬元，上年結轉3245萬元，調入資金73925萬元，縣級財力為223074萬元，加上級專項轉移支付收入104992萬元，一般公共預算收入共計328066萬元。
（三）一般公共預算支出安排情況
1.人員經費133514萬元。
（1）在職人員經費116371萬元（工資78113萬元，公務員年終一次性獎金512萬元，基本養(yǎng)老保險11029萬元，職業(yè)年金5180萬元，差額撥款單位財政補助職業(yè)年金334萬元，基本醫(yī)療保險4659萬元，補充醫(yī)療保險1374萬元，失業(yè)保險359萬元，工傷保險296萬元，住房公積金9947萬元，基礎績效獎4568萬元）。
（2）離退休人員經費休費9411萬元（離休費121萬元，退休人員統(tǒng)籌外工資部分8934萬元，財政統(tǒng)發(fā)退休人員工資356萬元）。
（3）中央和省級出臺政策的臨聘人員6848萬元。
（4）其他臨聘人員支出884萬元。
2.公用經費14869萬元。
（1）日常公用經費定額3598萬元。
（2）車輛運費定額614萬元。
（3）工會費695萬元。
（4）其他彌補運轉的項目9962萬元。
3.基本民生支出縣級配套資金16719萬元。
（1）中央出臺的“保民生”政策25項共計13709萬元。
（2）省級出臺的“保民生”政策16項共計3010萬元。
4.其他民生支出2501萬元。
（1）直接補貼到人的民生支出1542萬元。
（2）補貼到產業(yè)的民生支出295萬元。
（3）其他民生支出664萬元。
5.縣級預留項目28750萬元。
6.預備費3400萬元，為一般公共預算支出的1.06%。
7.一般債券付息支出9446萬元（含兌付費54萬元）。
8.其他項目7630萬元。其中產業(yè)類項目375萬元；其他類項目7255萬元。
9.專項轉移支付補助支出104992萬元。
10.上年結轉3245萬元。其中2022年年終考核績效獎2690萬元，鎮(zhèn)（街）體制算賬經費555萬元。
（四）一般公共預算收支平衡情況。2023年一般公共預算收入33835萬元，加上級財力補助收入112069萬元，加調入資金73925萬元，加上年結轉3245萬元，加上級專項轉移支付資金104992萬元，收入總計328066萬元。減一般公共預算支出325066萬元，減上解支出3000萬元，余額0萬元。
六、2023年政府性基金預算草案
（一）政府性基金預算收入175988萬元。本級政府性基金收入175988萬元。其中：國有土地使用權出讓收入175353萬元（土地出讓價款收入25834萬元，補繳的土地價款30000萬元，劃撥土地收入81834萬元，其他土地出讓收入37685萬元），城市基礎設施配套費收入100萬元，污水處理費收入535萬元。
（二）政府性基金安排的支出115063萬元。本級政府性基金收入安排的支出115063萬元。其中：征地拆遷與補償支出12000萬元，城市建設支出36708萬元，農業(yè)生產發(fā)展支出9347萬元，農村社會事業(yè)支出2034萬元，農業(yè)農村生態(tài)環(huán)境支出2869萬元，其他國有土地使用權出讓收入安排的支出33935萬元，補助被征地農民保險支出2300萬元，批次用地預存征地費6700萬元，污水處理費收入安排的支出521萬元，新增建設用地有償使用費945萬元，專項債務付息支出7644萬元，專項債務發(fā)行費用支出60萬元。
（三）調出資金60925萬元。根據政府性基金預算及一般公共預算情況，安排政府性基金調出資金60925萬元，主要為土地出讓金收入調出60925萬元。
（四）政府性基金預算收支平衡情況。政府性基金預算收入175988萬元，政府性基金預算支出115063萬元，調出資金60925萬元，本年收支相抵結余0萬元。
七、2023年社會保險基金預算草案
（一）社會保險基金本年收入預算26098萬元
1.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入4571萬元，其中：保險費收入3415萬元，利息收入6萬元，財政補貼收入1145萬元，其他收入1萬元，轉移收入4萬元。
2.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入21527萬元，其中：保險費收入16044萬元，利息收入4萬元，財政補貼收入4829萬元，轉移收入650萬元。
（二）社會保險基金本年支出預算30244萬元
1.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出8972萬元，其中：社會保險待遇支出8968萬元，轉移性支出4萬元。
2.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出21272萬元，社會保險待遇支出21252萬元，轉移性支出20萬元。
（三）社會保險基金收支平衡情況。社會保險基金收入預算26098萬元，支出預算30244萬元，當年超支4146萬元，年末滾存結余17615萬元。
八、2023年國有資本經營預算草案
（一）國有資本經營預算收入33000萬元，其中利潤收入3000萬元，其他國有資本經營預算收入30000萬元。
（二）國有資本經營預算支出33000萬元，其中國有企業(yè)資本金注入30000萬元，其他國有資本經營預算支出3000萬元。
（三）國有資本經營預算收支平衡情況。本年國有資本經營預算收入33000萬元，安排國有資本經營預算支出33000萬元，本年收支平衡，無預算結余。
九、2023年財政主要工作
（一）積極支持財源培育。幫助骨干企業(yè)、納稅大戶做大做強，確保工業(yè)經濟平穩(wěn)較快增長，實現稅收穩(wěn)步增加，培育骨干財源，壯大財源支柱。加快“茶葉、肉牛、蠶桑、水暖衛(wèi)浴、康旅”五大產業(yè)發(fā)展，加快推進一二三產業(yè)融合發(fā)展，強化資金保障。不斷提高糧、油、煙的水平和質量，加快農村產業(yè)結構調整，走產業(yè)化經營道路，促進農副產品深加工，鞏固基礎財源。促進有機茶產業(yè)發(fā)展，做大做強茶產葉精深加工，加快“茶旅一體化”進程，真正使茶產業(yè)成為富民、興財的陽光產業(yè)。加快經開區(qū)招商引資步伐，引鳳入巢。加快國有企業(yè)轉型升級，培植后續(xù)財源。
（二）規(guī)范管理財政收支。認真落實《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）要求，規(guī)范財政收支管理，挖掘潛力提高效率。加強重點行業(yè)、企業(yè)、稅種征管，強化非稅收入信息統(tǒng)計分析，建立財稅聯動、部門定期會商機制，依法足額組織收入，確保完成人代會批復的收入目標。加大一般公共預算收入、政府性基金收入、國有資本經營預算收入統(tǒng)籌力度，強化結余結轉資金管理，加快暫存暫付款消化。堅持“三保”優(yōu)先順序，堅決兜住“三?！钡拙€，不留硬缺口。嚴格落實過緊日子、苦日子要求，繼續(xù)壓減“三公”和運轉經費，分輕重緩急安排項目支出。加快支出標準體系建設，優(yōu)化支出流程，加快支出進度，嚴禁超預算、無預算安排支出，提高支出透明度。
（三）全力防范債務風險。嚴格落實債務管理法律法規(guī)和政策要求，規(guī)范債務“借、用、還”一體化管理。通過統(tǒng)籌安排預算、盤活存量資產資源等措施，進一步化解隱性債務。嚴格規(guī)范政府債券資金使用，加大對重點領域、工程和項目支持，避免“錢等項目”，落實債券利息償付約束規(guī)定，依法將債券利息納入預算管理。強化向上爭取力度，積極爭取政策支持。深化國有企業(yè)改革，推動資源、資產、資本向優(yōu)勢企業(yè)和產業(yè)集中，提升企業(yè)防風險、促發(fā)展能力。嚴禁新增隱性債務，嚴禁財政資金用于樓堂館所，加強風險評估預警結果應用，切實守住債務風險底線。
（四）扎實做好民生保障。以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，完善民生支出清單管理，增強民生政策可持續(xù)性，更加有效保障和改善民生。積極爭取中央、省財力補助資金，最大限度降低縣級財政投入民生領域資金，為縣級財政松綁減負、增加騰挪調控空間。深化鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。完善種糧利益補償機制，足額安排和及時撥付生態(tài)環(huán)保資金，加快生態(tài)環(huán)保問題整改。強化教育、醫(yī)療、應急、疫情防控、救災救濟、平安建設等重點領域資金保障，大力支持基礎設施資金投入，提升群眾獲得感。
（五）加強政府采購管理。一是嚴格執(zhí)行“無預算不采購”政策。嚴肅政府采購預算的剛性約束，按照“先預算、后計劃、再采購”的工作程序開展采購相關工作，采購限額標準以上或集中采購目錄以內的采購項目必須編制政府采購預算，否則不得備案采購計劃，不得開展采購活動，不得支付采購資金。在編制政府采購預算時，若涉及政府購買服務或資產配置，應按相關要求同時編制政府購買服務預算或資產配置預算，不能相互取代。二是編實編細政府采購預算。部門應根據同類項目歷史成交結果和實際工作職責任務需要，提前做好需求論證和市場調研，按照科學合理、厲行節(jié)約的原則編制政府采購預算，政府采購預算應細化編制到貨物、工程、服務類別和面向中小企業(yè)預留份額，并細化到具體品目、單價、數量、規(guī)格等。
（六）提質強化資金監(jiān)管。加快構建財會監(jiān)督長效機制，促進財會監(jiān)督與各類監(jiān)督有機貫通、相互協調。建立完善全覆蓋、全鏈條預算資金支付監(jiān)控機制，實時記錄和動態(tài)反映資金分配、撥付、使用情況，筑牢資金安全屏障。加強專項債券資金撥付和支出規(guī)范管理，優(yōu)化資金使用流程，支持重點項目和重大民生工程建設。圍繞財經紀律執(zhí)行、直達資金使用、預算決算公開等開展監(jiān)督檢查和專項督導，對嚴重違反財稅法規(guī)的行為嚴肅追責問責。扎實抓好審計、巡視巡察等反饋問題整改，推動依法行政、依法理財。
各位代表，目前我縣財政所面臨的困難前所未有，形勢異常嚴峻，可用財力與社會經濟發(fā)展支出需求極不匹配，可用財力十分緊張，加之償還債務本息達高峰期，在2023年預算執(zhí)行過程中，按照“盡力而為、量力而行，注重順序、收支平衡”的原則，優(yōu)先安排“三?！焙偷胤秸畟断⒅С?，堅決做到在可安排財力預算范圍內執(zhí)行支出。我們將按照本次會議審議意見加強收入征管，強化支出預算執(zhí)行，兜牢兜實“三?！钡拙€，夯實基礎工作，積極進取、主動作為、科學安排，通過積極組織財政收入、加快土地出讓金入庫進度、壓縮支出等多種方式努力實現收支平衡，為我縣經濟健康、穩(wěn)定發(fā)展做出新的貢獻。
