（貴州?。╆P(guān)于貴陽(yáng)市南明區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算(草案)報(bào)告
南明區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算(草案)報(bào)告
——2021年3月3日在貴陽(yáng)市南明區(qū)十七屆人大五次會(huì)議上
貴陽(yáng)市南明區(qū)財(cái)政局???袁??芳
各位代表：
受區(qū)政府委托，向大會(huì)報(bào)告我區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算(草案)報(bào)告，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”收官之年，我區(qū)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，落實(shí)積極的財(cái)政政策，有保有壓，多措并舉，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，主動(dòng)作為，迎難而上，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，確保財(cái)政預(yù)算平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)十七屆人大四次會(huì)議審議通過(guò)的2020年一般公共預(yù)算收入為235,000萬(wàn)元，一般公共預(yù)算區(qū)級(jí)支出為339,923萬(wàn)元。執(zhí)行中，根據(jù)我區(qū)2020年經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、新冠肺炎疫情及減稅降費(fèi)政策影響，報(bào)經(jīng)區(qū)十七屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議通過(guò)，對(duì)2020年一般公共預(yù)算做出調(diào)整：一般公共預(yù)算區(qū)級(jí)收入年初預(yù)算數(shù)235,000萬(wàn)元，其中稅收收入由204,000萬(wàn)元調(diào)整為197,000萬(wàn)元（調(diào)減7,000萬(wàn)元），非稅收入由31,000萬(wàn)元調(diào)整為38,000萬(wàn)元（調(diào)增7,000萬(wàn)元），一般公共預(yù)算收入總數(shù)不做調(diào)整；一般公共預(yù)算區(qū)級(jí)支出由339,923萬(wàn)元調(diào)整為368,326萬(wàn)元。
2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成256,008萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算235,000萬(wàn)元的108.94%，為上年同期284,366萬(wàn)元的90.03%；一般公共預(yù)算支出完成466,997萬(wàn)元，為上年同期517,075萬(wàn)元的90.32%（其中：區(qū)級(jí)支出367,094萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算368,326萬(wàn)元的99.67%；為上年同期區(qū)級(jí)支出413,975萬(wàn)元的88.68%）。
1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2020年一般公共預(yù)算收入完成256,008萬(wàn)元。
（1）稅收收入完成209,524萬(wàn)元，其中：
增值稅完成83,624萬(wàn)元；
企業(yè)所得稅完成22,755萬(wàn)元；
個(gè)人所得稅完成14,835萬(wàn)元；
城市維護(hù)建設(shè)稅完成18,040萬(wàn)元；
房產(chǎn)稅完成23,152萬(wàn)元；
印花稅完成13,092萬(wàn)元；
城鎮(zhèn)土地使用稅完成2,892萬(wàn)元；
土地增值稅完成4,382萬(wàn)元；
耕地占用稅完成193萬(wàn)元；
契稅完成26,524萬(wàn)元；
環(huán)境保護(hù)稅完成7萬(wàn)元；
其他稅收收入完成28萬(wàn)元。
（2）非稅收入完成46,484萬(wàn)元，其中：
專項(xiàng)收入完成23,364萬(wàn)元；
行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成10,925萬(wàn)元；
罰沒(méi)收入完成5,211萬(wàn)元；
國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成5,319萬(wàn)元；
其他收入完成1,665萬(wàn)元。
附表：2020年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表（附表一）
2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2020年一般公共預(yù)算支出完成466,997萬(wàn)元，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出64,157萬(wàn)元；
（2）公共安全支出50,072萬(wàn)元；
（3）教育支出131,072萬(wàn)元；
（4）科學(xué)技術(shù)支出15,643萬(wàn)元；
（5）文化體育與傳媒支出7,877萬(wàn)元；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出75,198萬(wàn)元；
（7）衛(wèi)生健康支出36,243萬(wàn)元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出11,865萬(wàn)元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出28,251萬(wàn)元；
（10）農(nóng)林水支出6,326萬(wàn)元；
（11）資源勘探信息等支出4,081萬(wàn)元； ?
（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3,536萬(wàn)元；
（13）金融支出163萬(wàn)元；
（14）自然資源海洋氣象等支出1,153萬(wàn)元；
（15）住房保障支出14,736萬(wàn)元；
（16）糧油物資儲(chǔ)備支出3,404萬(wàn)元；
（17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,932萬(wàn)元；
（18）債務(wù)付息支出5,619萬(wàn)元；
（19）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出26萬(wàn)元；
（20）其他支出4,643萬(wàn)元。
附表：2020年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表及明細(xì)表（附表二、附表十三）
3、結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況
2019年結(jié)轉(zhuǎn)資金3,112萬(wàn)元，全部為專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)，2020年已按規(guī)定用途結(jié)轉(zhuǎn)使用。
4、資金結(jié)余情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成256,008萬(wàn)元，加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助267,511萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3,112萬(wàn)元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入一般預(yù)算收入23,900萬(wàn)元，政府性基金收入調(diào)入一般公共預(yù)算12,412萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入調(diào)入一般公共預(yù)算458萬(wàn)元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入22,703萬(wàn)元，收入總計(jì)586,104萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出466,997萬(wàn)元,上解上級(jí)支出49,353萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出22,703萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金41,572萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)5,479萬(wàn)元（均為上級(jí)專項(xiàng)），全年財(cái)政收支平衡。
5、上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付情況
年初預(yù)算中含有固定的上級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助126,514萬(wàn)元，已計(jì)入當(dāng)年財(cái)力統(tǒng)一安排支出，年終上級(jí)實(shí)際下達(dá)我區(qū)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付163,409萬(wàn)元，其中特殊轉(zhuǎn)移支付18,380萬(wàn)元已列入2020年調(diào)整預(yù)算安排支出，其余超過(guò)年初預(yù)算的部分補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，在2021年編制財(cái)政預(yù)算時(shí)統(tǒng)籌安排使用。
6、本級(jí)預(yù)備費(fèi)使用情況
2020年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1億元，動(dòng)用情況已報(bào)區(qū)十七屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議批準(zhǔn)。具體情況如下：
（1）新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)3,807萬(wàn)元；
（2）核酸檢測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)581萬(wàn)元；
（3）疫情期間企業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)1,146萬(wàn)元；
（4）糧油儲(chǔ)備及穩(wěn)供保價(jià)經(jīng)費(fèi)1,095萬(wàn)元；
（5）創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)3,308萬(wàn)元；
（6）防汛物資儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)63萬(wàn)元。
7、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金設(shè)立情況
按照《預(yù)算法》規(guī)定，本年繼續(xù)設(shè)立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。我區(qū)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金在2020年年初預(yù)算中調(diào)出23,900萬(wàn)元安排使用后余額為21,611萬(wàn)元。2020年預(yù)算調(diào)整后超收收入以及后續(xù)下達(dá)財(cái)力補(bǔ)助全部調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為63,183萬(wàn)元，在2021年安排預(yù)算時(shí)統(tǒng)籌使用。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1、政府性基金預(yù)算情況
區(qū)十七屆人大四次會(huì)議審議通過(guò)的2020年政府性基金預(yù)算收入為156,624萬(wàn)元，基金預(yù)算支出為185,624萬(wàn)元。執(zhí)行中，根據(jù)我區(qū)2020年土地掛牌出讓及新增政府專項(xiàng)債券、新增抗疫特別國(guó)債支出情況，經(jīng)區(qū)十七屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議通過(guò)，對(duì)2020年政府性基金預(yù)算做出調(diào)整：基金收入由156,624萬(wàn)元調(diào)整為528,837萬(wàn)元，基金預(yù)算支出由185,624萬(wàn)元調(diào)整為627,249萬(wàn)元。
2、政府性基金收入執(zhí)行情況
2020年，政府性基金收入完成560,718萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算528,837萬(wàn)元的106.03%。
3、政府性基金支出執(zhí)行情況
政府性基金支出完成610,821萬(wàn)元。其中：
（1）區(qū)級(jí)支出494,357萬(wàn)元：調(diào)整預(yù)算時(shí)安排的基金支出517,624萬(wàn)元，完成支出494,357萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的95.51%，具體支出為：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出455,908萬(wàn)元，債務(wù)付息和發(fā)行費(fèi)用支出10,407萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金收入安排的支出28,042萬(wàn)元。
（2）抗疫特別國(guó)債資金支出20,812萬(wàn)元。
（3）其他上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出10,763萬(wàn)元。
（4）新增專項(xiàng)債券支出84,889萬(wàn)元。
4、政府性基金結(jié)余情況
政府性基金收入完成560,718萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,536萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助資金39,551萬(wàn)元，加新增專項(xiàng)債券收入84,889萬(wàn)元，加專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入244,147萬(wàn)元，收入合計(jì)959,841萬(wàn)元。政府性基金支出610,821萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出244,149萬(wàn)元，將12,412萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算，上解支出6,588萬(wàn)元，政府性基金余額85,871萬(wàn)元（其中：上級(jí)專款結(jié)轉(zhuǎn)資金29,988萬(wàn)元，本級(jí)資金55,883萬(wàn)元）。
附表：?2020年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表（附表三）
2020年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表（附表四）
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)十七屆人大四次會(huì)議審議通過(guò)的2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為9,741萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為6,819萬(wàn)元。執(zhí)行中，因扣除未實(shí)質(zhì)性發(fā)生的國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收益、財(cái)政補(bǔ)貼和相關(guān)稅費(fèi)后，經(jīng)區(qū)十七屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議通過(guò)，對(duì)2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算做出調(diào)整：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)整為1,524萬(wàn)元；收入部分的30%即457萬(wàn)元按規(guī)定調(diào)入一般公共預(yù)算，剩余70%即1,067萬(wàn)元用于安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出。
2020年，我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入實(shí)際完成1,525萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.07%；根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于做好2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制工作的通知》（黔財(cái)預(yù)〔2019〕4號(hào)）的要求，將上述收入的30%（即458萬(wàn)元）調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出實(shí)際完成1,067萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100% 。
附表：?2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入執(zhí)行情況表（附表五）
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行情況表（附表六）
（四）債務(wù)情況
1、債務(wù)限額情況
省人民政府批準(zhǔn)南明區(qū)2020年末政府債務(wù)限額為1,217,893.75 萬(wàn)元（其中一般債務(wù)168,257.74 萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)1,049,636.01 萬(wàn)元）。
2、政府債務(wù)置換、新增、償還情況
2020年我區(qū)共獲得再融資債券資金266,850萬(wàn)元，其中一般債券22,703萬(wàn)元，專項(xiàng)債券244,147萬(wàn)元，已全部用于置換到期的置換債券；2020年我區(qū)新增地方政府專項(xiàng)債券84,889萬(wàn)元；2020年使用自有資金償還政府一般債務(wù)2,704.54萬(wàn)元,償還專項(xiàng)債務(wù)1.55萬(wàn)元。
3、債務(wù)余額情況
截止2020年12月，南明區(qū)政府性債務(wù)余額1,228,855.22萬(wàn)元，包含政府債務(wù)1,210,141.39 萬(wàn)元（其中一般債務(wù)161,878.94萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)1,048,262.45萬(wàn)元），及政府或有債務(wù)18,713.83 萬(wàn)元（其中政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)62.25萬(wàn)元，政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)18,651.58萬(wàn)元）。政府債務(wù)1,210,141.39萬(wàn)元中實(shí)際應(yīng)歸屬于雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)的債務(wù)為700,997.25萬(wàn)元，應(yīng)歸屬于南明區(qū)本級(jí)的為509,144.14萬(wàn)元。政府或有債務(wù)中，政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)62.25萬(wàn)元應(yīng)歸屬于南明區(qū)本級(jí)，政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)18,651.58萬(wàn)元應(yīng)屬于雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)。
2020年政府債務(wù)余額未突破批準(zhǔn)的債務(wù)限額。
（五）2020年財(cái)政主要工作
1、優(yōu)化支出，保障民生民利。全區(qū)民生支出349,032萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的74.74% 。
一是保障對(duì)教育的投入，撥付教育資金131,072萬(wàn)元，占民生支出的37.55%。師資隊(duì)伍規(guī)模、質(zhì)量不斷提升，學(xué)前教育普惠覆蓋面繼續(xù)擴(kuò)大，義務(wù)教育承載能力進(jìn)一步增強(qiáng),持續(xù)推進(jìn)信息化建設(shè)項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，提高教育現(xiàn)代化水平，全區(qū)教育事業(yè)向優(yōu)質(zhì)均衡、高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。
二是保障對(duì)社會(huì)保障和就業(yè)的投入，撥付社會(huì)保障和就業(yè)資金75,198萬(wàn)元，占民生支出的21.54%。保障離退休人員生活費(fèi)、城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村特困戶供養(yǎng)金發(fā)放，建立健全社會(huì)救助、養(yǎng)老服務(wù)體系；持續(xù)優(yōu)化公共就業(yè)服務(wù)，支持穩(wěn)崗培訓(xùn)，全力穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)，統(tǒng)籌落實(shí)階段性社保“減、免、緩”政策，有效降低企業(yè)用工成本，減輕企業(yè)經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)。
三是保障對(duì)衛(wèi)生事業(yè)的投入，撥付醫(yī)療衛(wèi)生資金36,243萬(wàn)元，占民生支出的10.38%。全力做好疫情防控工作，推進(jìn)發(fā)熱門(mén)診規(guī)范設(shè)置、核酸檢測(cè)能力和檢測(cè)物資儲(chǔ)備、基層哨點(diǎn)設(shè)置、冷鏈能力提升等疫情防控“九大能力”建設(shè)任務(wù)，補(bǔ)齊疫情防控能力短板。深化“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”建設(shè)，進(jìn)一步拓展智能化便民惠民服務(wù)，全面落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，提升群眾醫(yī)療健康獲得感，不斷豐富醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式滿足群眾需求。
四是保障對(duì)公共安全的投入，撥付公共安全資金50,072萬(wàn)元，占民生支出的14.35%。持續(xù)做好疫情防控和維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定工作，嚴(yán)格落實(shí)恢復(fù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的各項(xiàng)保障措施，堅(jiān)決打贏疫情防控的人民戰(zhàn)爭(zhēng)、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)；打造南明區(qū)治安防控應(yīng)用平臺(tái)，開(kāi)展“智慧安防社區(qū)”項(xiàng)目建設(shè)，切實(shí)提升動(dòng)態(tài)環(huán)境下社會(huì)治安管控能力。
五是保障對(duì)農(nóng)林水事務(wù)的投入，撥付資金6,326萬(wàn)元，占民生支出的1.81%。深化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)安全監(jiān)管力度，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，有效維護(hù)農(nóng)村河道安全環(huán)境，全面解決南明區(qū)農(nóng)村飲水安全問(wèn)題，持續(xù)做好水庫(kù)移民安置后續(xù)工作。
六是加大對(duì)口幫扶貧困縣扶貧資金投入，撥付對(duì)口幫扶資金1,050萬(wàn)元。其中：撥付普安縣500萬(wàn)元，用于建設(shè)小米精深加工廠項(xiàng)目資金200萬(wàn)元；建設(shè)茶葉加工廠項(xiàng)目300萬(wàn)元。撥付長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)200萬(wàn)元，用于格道村集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目。撥付修文縣100萬(wàn)元，用于教育扶貧項(xiàng)目、通組路硬化項(xiàng)目。撥付望謨縣350萬(wàn)元，用于望謨縣石屯鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)調(diào)整及補(bǔ)齊“兩不愁三保障”等項(xiàng)目。撥付羅甸縣龍坪鎮(zhèn)100萬(wàn)元，用于公益崗位開(kāi)發(fā)、“一達(dá)標(biāo)兩不愁三保障”補(bǔ)短板等項(xiàng)目。
2、籌措資金，保障項(xiàng)目實(shí)施。
2020年撥付重點(diǎn)項(xiàng)目資金95,706萬(wàn)元，主要用于：人民大道周邊棚戶區(qū)改造項(xiàng)目及啤酒廠周邊棚戶區(qū)改造項(xiàng)目政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)費(fèi)9,646萬(wàn)元；南明區(qū)市政道路路網(wǎng)建設(shè)、立面整治項(xiàng)目等政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)費(fèi)16,436萬(wàn)元；貴陽(yáng)鐵路樞紐工程拆遷安置房賴頭沖安置點(diǎn)工程項(xiàng)目政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)費(fèi)1,344萬(wàn)元；四個(gè)再生水廠PPP項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)助13,487萬(wàn)元；南明區(qū)河濱污水處理廠等污水管網(wǎng)改造工程款8,264萬(wàn)元；三個(gè)消防站、區(qū)應(yīng)急指揮中心和應(yīng)急物資調(diào)控中心“一體化”建設(shè)項(xiàng)目前期項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7,000萬(wàn)元；南明區(qū)黑臭水體整治工程及鞏固提升項(xiàng)目4,975萬(wàn)元；2020年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目4,638萬(wàn)元；區(qū)婦幼保健院門(mén)診、住院、急診等基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目進(jìn)度款（總院、花果園分院）4,079萬(wàn)元；麻堤河水環(huán)境整治工程款3,567萬(wàn)元；南明區(qū)甲秀高級(jí)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目3,000萬(wàn)元，南明區(qū)政府應(yīng)急指揮中心建設(shè)款3,400萬(wàn)元；車(chē)水路二期項(xiàng)目建設(shè)款2,000萬(wàn)元；貴黃高速公路收費(fèi)權(quán)提前收回需屬地政府承擔(dān)的回購(gòu)資金1,670萬(wàn)元；其他單位建設(shè)項(xiàng)目及以往年度建設(shè)項(xiàng)目工程尾款支出12,200萬(wàn)元。
3、強(qiáng)化監(jiān)管，用好直達(dá)資金。
為應(yīng)對(duì)疫情沖擊導(dǎo)致的地方財(cái)政收入下降，中央通過(guò)特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制下達(dá)直達(dá)資金9.73億元，主要用于加強(qiáng) “三?！?、公共衛(wèi)生體系建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保市場(chǎng)主體、保居民就業(yè)和補(bǔ)助困難群眾等方面。按照相關(guān)管理要求，財(cái)政部門(mén)依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)資金使用情況和使用進(jìn)度的監(jiān)管，確保資金直達(dá)基層、直接惠企利民，切實(shí)發(fā)揮直達(dá)資金使用效益。
4、加大統(tǒng)籌，盤(pán)活存量資金。
根據(jù)國(guó)辦發(fā)〔2014〕70號(hào)、財(cái)預(yù)〔2015〕15號(hào)文件精神，按規(guī)定對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收回財(cái)政統(tǒng)籌安排使用。2020年統(tǒng)籌存量資金5.49億元，用于彌補(bǔ)因減稅降費(fèi)產(chǎn)生的支出缺口及年度新增工作等亟需資金的領(lǐng)域。
5、深化改革，完善體制機(jī)制。
繼續(xù)推行部門(mén)預(yù)算改革，強(qiáng)化預(yù)算編制，細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，全年預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”繼續(xù)實(shí)行零增長(zhǎng)。繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，加強(qiáng)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作持續(xù)推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理全覆蓋，保障財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)和政府非稅收入收繳電子化改革工作，拓寬非稅收入收繳渠道，有效提高非稅收入收繳管理效率。
6、評(píng)價(jià)績(jī)效，提高資金效益。
按照全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，我區(qū)對(duì)2020年部門(mén)預(yù)算中606個(gè)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)編制管理工作，涉及預(yù)算資金3.79億元。選取區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、區(qū)統(tǒng)計(jì)局、區(qū)政務(wù)中心3家預(yù)算單位試點(diǎn)開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制，涉及預(yù)算資金4,578萬(wàn)元。對(duì)惠民生鮮超市補(bǔ)助項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)扶持項(xiàng)目、陽(yáng)光工程項(xiàng)目、南明區(qū)對(duì)口幫扶項(xiàng)目及教育精準(zhǔn)扶貧補(bǔ)助專項(xiàng)資金開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，穩(wěn)步推進(jìn)我區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效。
7、嚴(yán)肅紀(jì)律，提升監(jiān)管水平。
（1）落實(shí)預(yù)算透明化，持續(xù)推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作。按照新《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，我區(qū)在人代會(huì)批準(zhǔn)《南明區(qū)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2020年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》后20日內(nèi)公開(kāi)了我區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算；在區(qū)財(cái)政局批復(fù)各部門(mén)2020年預(yù)算后的20日內(nèi)公開(kāi)了全區(qū)77家部門(mén)的2020年部門(mén)預(yù)算（涉密單位除外）。
（2）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，保障資金安全規(guī)范運(yùn)行。一是繼續(xù)規(guī)范區(qū)屬黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的政府采購(gòu)行為，并加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)工作的事前、事中、事后的監(jiān)督管理；二是對(duì)區(qū)屬20家單位開(kāi)展了部門(mén)決算賬表一致性核查工作。三是對(duì)區(qū)屬2家行政事業(yè)單位、1家地方金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展了2020年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作。
（3）健全內(nèi)控制度，規(guī)范單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)行為。組織開(kāi)展2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
二、2021年財(cái)政預(yù)算（草案）
（一）指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，將政府帶頭過(guò)“緊日子”的思想要求落實(shí)落細(xì)，堅(jiān)持量入為出、精打細(xì)算，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)支出，兜牢“三?！钡拙€，切實(shí)盤(pán)活財(cái)政存量資金，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌能力，重點(diǎn)保障民生及重要領(lǐng)域支出。充分發(fā)揮財(cái)政資金在穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定等方面的重要作用。
（二）一般公共預(yù)算
根據(jù)2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想，安排一般公共收支預(yù)算如下：
2021年一般公共預(yù)算收入安排263,600萬(wàn)元，加上級(jí)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付130,967萬(wàn)元，加政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算16,834萬(wàn)元，加國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算435萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金44,433萬(wàn)元（動(dòng)用后預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為18,750萬(wàn)元），減上解上級(jí)支出49,233萬(wàn)元，可用財(cái)力407,036萬(wàn)元，按照保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保債務(wù)的原則，全部安排區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出407,036萬(wàn)元，為上年同期區(qū)級(jí)支出的110.88%，同比增加支出39,942萬(wàn)元；另外，將上級(jí)財(cái)政部門(mén)提前下達(dá)的2021年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金19,175萬(wàn)元及上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金5,479萬(wàn)元列入年初預(yù)算，故此，2021年我區(qū)一般公共預(yù)算支出安排431,690萬(wàn)元。
1、收入方面
一般公共預(yù)算收入安排263,600萬(wàn)元，為上年同期的102.97%，其中：
（1）稅收收入安排213,750萬(wàn)元，為上年同期的102.02% 。
（2）非稅收入安排49,850萬(wàn)元，為上年同期的107.24% 。
2、支出方面
一般公共預(yù)算支出安排431,690萬(wàn)元（其中：區(qū)級(jí)支出安排407,036萬(wàn)元，為上年同期區(qū)級(jí)支出367,094萬(wàn)元的110.88%；上級(jí)專項(xiàng)資金支出24,654萬(wàn)元）。
附表：2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)算表（附表七）
2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表及明細(xì)表（附表八、
附表十四）
（三）政府性基金預(yù)算
2021年政府性基金區(qū)級(jí)收入預(yù)算安排1,453,669萬(wàn)元，加上年基金結(jié)余85,871萬(wàn)元，合計(jì)1,539,540萬(wàn)元；政府性基金區(qū)級(jí)支出預(yù)算安排1,516,823萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算16,834萬(wàn)元，基金結(jié)余5,883萬(wàn)元。
1、政府性基金區(qū)級(jí)收入1,453,669萬(wàn)元為：國(guó)有土地收益基金收入45,718萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入576萬(wàn)元；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入1,407,375萬(wàn)元。
2、政府性基金區(qū)級(jí)支出1,486,835萬(wàn)元為：專項(xiàng)債券付息及兌付費(fèi)支出14,139萬(wàn)元，土地成本支出1,286,430萬(wàn)元，征地費(fèi)支出1,942萬(wàn)元，上繳輕軌基金28,681萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出109,925萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金收入安排的支出45,718萬(wàn)元。
3、政府性基金上級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金支出29,988萬(wàn)元：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出22,000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出4,003萬(wàn)元，彩票公益金安排的支出74萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債安排的支出3,911萬(wàn)元。
附表：2021年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表（附表九）
2021年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（附表十）
（四）社?；痤A(yù)算
南明區(qū)社保基金收支預(yù)算納入貴陽(yáng)市社?；鹗罩ьA(yù)算統(tǒng)一編制。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2021年我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排1,450萬(wàn)元，根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于做好2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制工作的通知》（黔財(cái)預(yù)〔2019〕4號(hào)）的要求，將上述收入的30%（即435萬(wàn)元）調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排1,015萬(wàn)元。
附表：?2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算表（附表十一）
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（附表十二）
（六）2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
1、圍繞財(cái)政收支，做好財(cái)政核心工作。
一是繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)，落實(shí)各項(xiàng)援企穩(wěn)崗政策，確保企業(yè)切實(shí)享受政策紅利，激發(fā)市場(chǎng)活力，增強(qiáng)發(fā)展新動(dòng)能。同時(shí)依法組織收入，做好存量稅源的稅收征管，努力發(fā)掘新增稅源，突出抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的征收管理工作，運(yùn)用“大數(shù)據(jù)”等科技手段加強(qiáng)綜合治稅工作，加強(qiáng)稅源監(jiān)控，確保應(yīng)收盡收。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌保障好教育、公共衛(wèi)生、社保就業(yè)等民生工作，全力做好“六?！薄傲€(wěn)”工作任務(wù)、兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，把更多財(cái)政資金支出到最急、最重的有效供給上。三是多舉措籌集資金，提高財(cái)政保障能力。積極清理，盤(pán)活存量資金。加大土地出讓力度，實(shí)現(xiàn)土地交易價(jià)款及相關(guān)稅收入庫(kù)。謀劃2021年新增債券資金支持的公益性建設(shè)項(xiàng)目，做好新增債券發(fā)行工作，補(bǔ)充項(xiàng)目建設(shè)資金需求。
2、加強(qiáng)債務(wù)管理,堅(jiān)決防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
一是根據(jù)上級(jí)部署，積極申請(qǐng)發(fā)行新增債券籌集資金，發(fā)揮規(guī)范舉債對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極作用。二是加強(qiáng)對(duì)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)控，多方位籌集資金，做好政府性債務(wù)還本付息工作，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，做好風(fēng)險(xiǎn)防控。
3、推進(jìn)績(jī)效管理，提高資金使用效益。
加快完善預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)，提升預(yù)算管理水平，將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等全過(guò)程，突出導(dǎo)向，強(qiáng)化責(zé)任，堅(jiān)持質(zhì)量效益優(yōu)先，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。
4、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政監(jiān)管水平。
不斷創(chuàng)新監(jiān)督模式，加大財(cái)政監(jiān)督力度，排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，堵塞管理漏洞，有效防范各類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作，確保財(cái)政資金運(yùn)行安全規(guī)范。強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理，努力做大做優(yōu)，保障國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
各位代表，展望2021年，面對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大的監(jiān)督，虛心聽(tīng)取區(qū)政協(xié)的意見(jiàn)和建議，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、積極主動(dòng)作為，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，努力為保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定作出新的更大貢獻(xiàn)!
