（四川?。╆P于樂山市沙灣區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告（書面）
關于樂山市沙灣區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告（書面）
——2023年1月12日在樂山市沙灣區(qū)第十屆人民代表大會第三次會議上
樂山市沙灣區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將樂山市沙灣區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案提請區(qū)十屆人大三次會議審查，并請區(qū)政協(xié)委員提出意見。
2022年預算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)上下以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大精神、十九屆歷次全會精神、黨的二十大精神以及習近平總書記對四川工作系列重要指示精神，積極落實省委“九個部署要求”、市委“十個生動實踐”、區(qū)委“五大實際行動”，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，積極爭取上級大力支持，努力克服新冠肺炎疫情影響和減收增支矛盾，嚴格執(zhí)行區(qū)十屆人大二次會議批準的預算，認真落實區(qū)人大常委會的審查意見，堅持積極的財政政策提升效能，更加注重精準、可持續(xù)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，忠誠盡職、奮勇爭先。全區(qū)預算執(zhí)行情況較好。
一、全區(qū)預算執(zhí)行情況
（一）一般公共預算執(zhí)行情況。
2022年，全區(qū)一般公共預算收入完成86230萬元（其中：稅收收入為22159萬元，非稅收入為64071萬元），完成調整預算收入的95.81%，同比降低2.39%。加上上級補助收入66176萬元、債券轉貸收入19442萬元（其中：新增一般債券221萬元、外債1116萬元、再融資債券18105萬元）、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金11345萬元、調入資金12329萬元（其中：政府性基金預算調入12279萬元、國有資本經(jīng)營預算調入50萬元）、上年結余收入10萬元，一般公共預算收入總計195532萬元。全區(qū)一般公共預算支出完成138853萬元。加上上解支出12062萬元、債券轉貸支出18105萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金4508萬元、結轉下年支出22004萬元，一般公共預算支出總計195532萬元。全區(qū)一般公共預算收支實現(xiàn)平衡。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況。
2022年，全區(qū)政府性基金預算收入完成35880萬元，完成調整預算收入的71.76%，同比降低30.27%。加上上級補助收入4610萬元、債券轉貸收入62355萬元（其中：新增專項債券53600萬元、再融資債券8755萬元）、上年結轉收入5459萬元，政府性基金預算收入總計108304萬元。全區(qū)政府性基金預算支出完成73371萬元，同比增長6.69%。加上調出資金12279萬元、債券轉貸支出8755萬元，結轉下年支出13899萬元，政府性基金預算支出總計108304萬元。全區(qū)政府性基金預算收支實現(xiàn)平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。
2022年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入完成50萬元，完成調整預算的100%，同比降低3.85%。加上上級補助收入168萬元，國有資本經(jīng)營預算收入總計218萬元。國有資本經(jīng)營預算支出完成51萬元。加上調出資金50萬元，結轉下年支出117萬元，國有資本經(jīng)營預算支出總計218萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支實現(xiàn)平衡。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況。
2022年，全區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入6003萬元，加上轉移性收入5萬元，上年結余收入21024萬元，全區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金總收入為27032萬元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出3053萬元。加上轉移性支出8萬元，上解上級支出16567萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出19628萬元，年末滾存結余7404萬元。
（五）地方政府債務情況。
1.政府債務限額。我區(qū)2022年政府債務限額為247393萬元。其中：一般債務限額108093萬元，專項債務限額139300萬元。
2.政府債務余額。截至2022年底，全區(qū)地方政府債務余額243306萬元。其中：一般債務余額104006萬元，專項債務余額139300萬元。全區(qū)政府債務余額控制在政府債務限額以內。
3.政府債券轉貸情況。2022年我區(qū)轉貸政府債券81797萬元。其中：新增一般債券221萬元，政府外債1116萬元，新增專項債券53600萬元，再融資債券26860萬元。
4.政府債務還本情況。2022年全區(qū)政府債務還本26860萬元，付息7699萬元。
二、全區(qū)主要財稅政策落實情況和重點支出情況
2022年，財政部門認真貫徹落實黨中央、省委、市委、區(qū)委決策部署，牢固樹立“以政領財、以財輔政”理念，推動沙灣區(qū)經(jīng)濟高質量發(fā)展。
（一）狠抓組織收入，突出向上爭取。一是密切關注經(jīng)濟形勢走向，深入開展財源稅源調研分析，突出重點挖潛增收，力促“顆粒歸倉”，做到總量與質量并重。二是加大與上對接力度，緊盯中、省、市政策動向、資金投向，加強政策研讀，及時印發(fā)爭資信息，增強與各部門聯(lián)動，提前策劃包裝優(yōu)質項目；2022年向上爭取轉移支付資金70786萬元；專項債方面，我區(qū)2022年專項債券已發(fā)行項目5個，全年累計爭取新增專項債券資金53600萬元，為支持重點項目建設，以及民生領域項目補短板起到極為重要的作用；三是盤活存量資金，加強財政資金動態(tài)監(jiān)控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”長效機制，通過對結轉結余資金、實有賬戶資金清理，共盤活財政存量資金53572萬元，清理回收的資金主要用于為民生、城市建設和區(qū)內重點項目建設，進一步彌補公共預算財力缺口，不斷增強財政保障能力。年底收回44255萬元預算結余指標，安排用于急需的項目支出，如隱性債務償還、民生項目、上解支出、彌補收入缺口等。
（二）保障重點支出，惠及民生福祉。一是支持疫情防控，安排各類疫情防控資金600余萬元；二是支持教育發(fā)展，統(tǒng)籌投入教育部門相關經(jīng)費18549萬元，服務區(qū)內學校布局調整、改善辦學條件、優(yōu)化教育資源，突出均衡發(fā)展；三是支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，統(tǒng)籌安排就業(yè)補助資金847萬元，發(fā)放公益性社保補貼和崗位補貼397萬元；四是支持城市建設，統(tǒng)籌投入資金15382萬元，推進老舊小區(qū)改造、市政基礎建設。
（三）推動鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧成果。全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，促進農民增收，農業(yè)增效、農村美麗。全年農業(yè)投入11780萬元，其中：投入4275萬元，用于支持就業(yè)扶貧、住房安全保障扶貧、金口河對口幫扶等，有效鞏固脫貧成果；投入2086萬元，主要用于耕地地力保護、農機購置補貼、高標準農田建設等，確保糧食供應和市場穩(wěn)定；投入5419萬元，主要用于農村綜合環(huán)境整治、農村基礎設施建設，不斷改善農村生產生活條件，打造宜居美麗新農村。
（四）助力污染治理，改善生態(tài)環(huán)境。踐行綠色發(fā)展理念，深入貫徹習近平總書記生態(tài)文明思想，堅持資金投入同污染防治攻堅任務相匹配，全力打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。全年財政投入11800萬元，重點支持揚塵治理、水環(huán)境綜合治理、生態(tài)環(huán)境植被修復、土地污染治理等重點環(huán)保項目，推進全域綠化美化；重點支持城區(qū)污水處理廠污水處理、農村生活污水處理等項目，提高城鄉(xiāng)污水處理能力；重點支持環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾焚燒處理及分類、公廁提升改造等項目，打造整潔城鄉(xiāng)環(huán)境。
（五）聚焦風險防控，防范化解債務。認真貫徹落實債務管理有關規(guī)定，嚴格控制政府債務規(guī)模，堅決遏制隱性債務增量，穩(wěn)妥推進政府新增債券發(fā)行。按照專項債券資金使用要求，根據(jù)項目進度和年內資金實際需求情況合理安排發(fā)債項目，確保債券資金下達后能立即投入項目建設，盡快形成實物工作量，有效發(fā)揮專項債券資金的重要作用。
（六）嚴格規(guī)范管理，強化提質增效。以增強政府采購意識、規(guī)范采購行為、落實采購主體責任為抓手，強化政府采購監(jiān)管。2022年實施政府采購項目93個，采購預算金額8252萬元，實際采購金額6915萬元，節(jié)約資金1337萬元，節(jié)約率16.2%。持續(xù)加大財政投資評審力度，強化對重大項目、重大產業(yè)資金的評審和跟蹤問效，嚴控項目隨意變更、增加投資。
（七）推動國企發(fā)展，服務經(jīng)濟社會。
2022年以來，認真落實中央和省、市關于國有企業(yè)改革的決策部署，抓重點、補短板、強弱項，全面推動區(qū)屬國企做大、做實、做強。一是建章立制，完善制度體系。先后制定《區(qū)屬國有企業(yè)領導人員管理辦法（試行）》《區(qū)屬國有企業(yè)人事管理與薪酬績效管理制度（試行）》《區(qū)屬國有企業(yè)監(jiān)督管理實施細則（試行）》等制度5個，為區(qū)屬國有企業(yè)改革和監(jiān)督管理提供了有力的制度保障；二是重組整合，搭建運營體系。將原有12家區(qū)屬國有企業(yè)重組整合，打造新的“1+3+n”運營體系，完成國企集團轉型發(fā)展；三是統(tǒng)籌監(jiān)管，健全監(jiān)督體系。成立區(qū)國企服務中心，專職區(qū)屬國有企業(yè)的監(jiān)督和管理。制定企業(yè)績效考核評分表和企業(yè)人員目標責任書，通過建立健全責任清單、權力清單，有效推進區(qū)屬國有企業(yè)發(fā)展。
需要說明：以上重點方面的財政投入統(tǒng)計，部分項目存在歸類口徑交叉。同時由于年終決算尚未全部編制完成，現(xiàn)在向各位代表報告的是2022年預算執(zhí)行的快報數(shù)據(jù)，待我區(qū)2022年決算工作完成并報經(jīng)上級財政批復后，再按有關規(guī)定向區(qū)人大常委會報告。
各位代表：雖然一年來財政工作取得了一定的成績，但我區(qū)財政經(jīng)濟運行仍然存在著一些困難和問題：一是受新冠肺炎疫情和減稅降費疊加影響，財政收入增長乏力，特別是我區(qū)國有土地出讓收入不及預期，彌補一般公共預算財力有限；二是“三?！敝С?、債務還本付息支出以及區(qū)委、區(qū)政府重點項目等支出需求不斷增大，收支矛盾仍然突出，預算平衡壓力大；三是財政管理能力仍需提升，預算執(zhí)行剛性約束不強、預算調整調劑較多等問題不同程度存在；四是行政事業(yè)單位資產管理基礎仍較薄弱，資產管理水平和配置使用效益有待進一步提高。對此，我們將高度重視，認真研究，切實采取針對性的有效措施，努力加以解決。
2023年預算草案
2023年，高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，黨的二十大精神，堅持市委“345”、區(qū)委“1145”工作思路，堅持穩(wěn)中求進總基調，堅持新發(fā)展理念，推動積極的財政政策落實落細，兜牢“三保”底線，鞏固經(jīng)濟社會發(fā)展成果；加強財政資源統(tǒng)籌，科學合理安排預算收支計劃，增強對區(qū)委區(qū)政府重點工作財力保障；全面落實政府過緊日子要求，持續(xù)深化預算管理制度改革，強化預算約束和績效管理，防范化解財政運行風險，為我區(qū)經(jīng)濟高質量發(fā)展保駕護航。
一、全區(qū)預算
（一）一般公共預算。
2023年全區(qū)地方一般公共預算收入為93000萬元（其中：稅收收入為30000萬元，非稅收入為63000萬元），加上上級對我區(qū)的稅收返還-1652萬元、一般性轉移支付補助收入33840萬元、政府性基金預算調入13348萬元、上年結轉資金22004萬元，全區(qū)一般公共預算收入總計為160540萬元。2023年全區(qū)一般公共預算支出為150040萬元，上解上級支出10000萬元，債券還本支出500萬元，全區(qū)一般公共預算支出總計為160540萬元。全區(qū)一般公共預算收支實現(xiàn)平衡。
（二）政府性基金預算。
2023年，全區(qū)政府性基金預算收入為45000萬元，上年結余收入13899萬元，全區(qū)政府性基金收入總計為58899萬元。2023年全區(qū)政府性基金預算支出為45551萬元，政府性基金預算調入一般公共預算13348萬元，全區(qū)政府性基金預算支出總計為58899萬元。全區(qū)政府性基金預算收支實現(xiàn)平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預算。
2023年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入為100萬元，加上上年結轉收入117萬元，國有資本經(jīng)營預算總收入為217萬元。國有資本經(jīng)營預算支出217萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支實現(xiàn)平衡。
（四）社會保險基金預算。
2023年，由于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預算從1月1日起由市級統(tǒng)籌，故不再安排區(qū)級預算。
（五）政府債務還本付息計劃。
2023年，沙灣區(qū)政府債務到期還本付息10000萬元，其中：地方政府一般債券還本付息支出4500萬元，在一般公共預算中安排支付；地方政府專項債券還本付息支出5500萬元，在政府性基金預算中安排支付。
二、一般公共預算支出安排
按照“保工資、保運轉、?；久裆⒎里L險”的財政工作方針和支出安排序列，合理安排區(qū)級一般公共預算支出150040萬元，保障各項重點支出資金需要。
（一）一般公共服務和社會管理投入：安排資金34220萬元，主要用于保障機關事業(yè)單位運轉、民兵、維護公共安全、增強政法經(jīng)費保障、加強社會管理等方面。
（二）教育科技投入：安排資金19048萬元，主要用于學前教育、義務教育、高中教育、職業(yè)教育、科技投入等方面。
（三）文化旅游體育與傳媒事業(yè)投入：安排資金2620萬元，主要用于文化和旅游、文物、體育、廣播電視等方面。
（四）社會保障投入：安排資金14333萬元，主要安排用于城鄉(xiāng)最低生活保障、養(yǎng)老保險補助資金、行政單位事業(yè)離退休、就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金、殘疾人事業(yè)支出、社會救助等方面。
（五）加強醫(yī)療衛(wèi)生健康保障投入：安排資金11206萬元，主要用于公立及基層醫(yī)院運行、公共衛(wèi)生服務、醫(yī)療保障以及計生事務等方面。
（六）節(jié)能環(huán)保建設投入：安排資金958萬元，主要用于環(huán)境保護管理、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、天然林保護、退耕還林還草等方面。
（七）交通、城建基礎設施投入：安排資金31843萬元，主要用于城鄉(xiāng)基礎設施建設、改善城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、交通、城鎮(zhèn)保障性安居工程及農村危舊房改造工程等方面。
（八）農林水事業(yè)投入：安排資金23380萬元，主要用于扶貧、農業(yè)、林業(yè)、水利、農村綜合改革、農業(yè)生產能力建設、現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展及支持農村金融。
（九）資源勘探工業(yè)信息事務投入：安排資金2175萬元，主要用于對資源勘探開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理等方面。
（十）商業(yè)服務業(yè)及金融投入：安排資金418萬元，主要用于商業(yè)服務業(yè)發(fā)展等方面。
（十一）自然資源海洋氣象事務投入：安排資金1480萬元，主要用于自然資源、氣象等方面。
（十二）糧油物資儲備支出：安排資金238萬元，主要用于糧油物資儲備支出等方面。
（十三）災害防治及應急管理支出：安排資金2616萬元，主要用于應急管理、消防、煤礦安全、自然災害防治等方面。
（十四）預備費：安排1505萬元，主要用于預算執(zhí)行中的自然災害救助救濟及其他難以預見的特殊開支。
（十五）債務付息支出：安排資金4000萬元，主要用于償還政府債務付息支出。
特別說明:預算年度開始后，預算草案在本級人民代表大會批準前，按照《預算法》規(guī)定，提前安排1月份基本支出（工資、運轉及慰問費支出）、政府債務支出及春節(jié)前急需支付的項目支出。
三、2023年財政工作
（一）做大財政“蛋糕”，提高保障能力。一是在土地收儲和出讓方面，強化部門配合、區(qū)域聯(lián)動，做到應收盡收、應儲盡儲，有序推進土地開發(fā)整理項目實施；二是推進重點項目實施，努力夯實新的稅源增長點；三是緊密跟蹤、研判、吃透、中央、省、市政策機遇，謀劃一批具有戰(zhàn)略性的好項目，加大向上爭取政策和資金補助力度，全力緩解財政平衡壓力。特別是要加大向上積極爭取專項債券資金的力度，按照國家“資金跟著項目走”的原則，做準做實項目儲備，主動做好項目申報對接，全力爭取專項債券資金。四是進一步加大財政資金整合力度，盤活財政結余資金結轉資金，清理各類沉淀資金，提升財政資金使用效益。
（二）加強厲行節(jié)約，確保財政平衡。堅持“有保有壓，以收定支”原則，持續(xù)壓減非重點、非剛性、非必需資金，嚴格控制一般性支出，進一步壓減“三公”經(jīng)費，精確保障重點剛性支出。堅持“先預算，后支出，無預算，不支出”的要求，嚴控新增項目支出，充分開展項目論證評審和財政可承受能力評估，嚴禁隨意擴大政策范圍，提高補助標準，增加財政負擔，確需安排的項目，分年度、分批次納入預算安排，有序緩解財政負擔壓力。
（三）強化財政監(jiān)督，突出績效管理。健全以績效為導向的預算分配體系，建立預算安排與績效結果掛鉤的激勵約束機制。深入推進事前績效評估和績效目標評審相結合的預算源頭管理，開展部門重點項目績效運行監(jiān)控，對重大政策、重大項目開展全生命周期跟蹤評價，深化監(jiān)控和評價結果運用，以最小化的財政投入實現(xiàn)最優(yōu)化的社會資源配置。加大績效信息公開力度，推動績效目標、績效評價結果向社會公開。強化財政監(jiān)督，建立健全以政府財會監(jiān)督為主導的體系框架，推動財會監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計監(jiān)督有機貫通、相互協(xié)調。
（四）樹立底線思維，防范重大風險。牢固樹立憂患意識和底線思維，認真抓好債務管理工作，著力防控債務風險，嚴格遏制隱性債務增量，積極穩(wěn)妥化解隱性債務，多措并舉化解存量債務；進一步完善預警機制和責任追究機制，切實規(guī)范政府舉債及融資行為；同時，提高債券資金使用效益，不斷降低融資成本，調整優(yōu)化融資結構。
（五）狠抓改革成果，謀劃國企發(fā)展。逐步形成以“管資本”為主監(jiān)管方式，加強對區(qū)屬國有企業(yè)的監(jiān)督與管理，切實加強對國有企業(yè)的領導，以特色黨建引領國企高質量發(fā)展；不斷加強國有資產管理，以專項整治為契機抓實“回頭看”，健全制度體系，開展資產清查，保障資產安全完整，確保資產發(fā)揮效益。
各位代表：2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神和省委十二屆二次全會精神的開局之年，全區(qū)上下將緊緊貫徹區(qū)委的決策部署，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，不負使命、主動作為，創(chuàng)新做好各項財政工作，為建設美麗新沙灣做好財力保障！
