（四川省）關于遂寧市射洪市2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告（書面）
關于射洪市2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告（書面）
——2021年2月26日在射洪市第一屆人民代表大會第二次會議上
射洪市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將射洪市2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案提請市第一屆人民代表大會第二次會議審議。
第一部分 2020年預算執(zhí)行情況
2020年，在市委的堅強領導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市各級各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實上級決策部署，認真落實市一屆人大一次會議通過的預算決議要求，嚴格執(zhí)行審查批準的預算，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，落實積極的財政政策更加積極有為和各項減稅降費政策，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，認真落實“六?！比蝿?，堅持依法理財，強化收入征管，深化財稅體制改革，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障“三?！敝С龊拓斦L險防控，不斷提升財政資金績效，有效促進了全市經(jīng)濟和社會各項事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。本市預算執(zhí)行情況良好。
一、預算執(zhí)行情況
（一）一般公共預算
市一屆人大一次會議審議通過的一般公共預算總收入年初預算為397195萬元，因上級補助收入、債券轉(zhuǎn)貸收入和調(diào)入資金增加；新增特殊轉(zhuǎn)移支付資金收入等因素，經(jīng)市一屆人大常委會十三次會議批準，調(diào)整為588924萬元。全市一般公共預算總支出調(diào)整為588924萬元，其中：一般公共預算支出523605萬元、上解支出29019萬元、地方政府一般債務還本支出36300萬元。
2020年預算執(zhí)行結(jié)果，全市一般公共預算總收入實現(xiàn)610858萬元，完成預算588924萬元的103.7%，同比增加60705萬元、增長11%；全市一般公共預算總支出實現(xiàn)603058萬元，完成預算588924萬元的102.4%，同比增加60460萬元、增長11.1%。
1.收入執(zhí)行情況。我市一般公共預算收入實現(xiàn)150932萬元，完成預算132200萬元的114.2%，同比增加25634萬元、增長20.5%。其中：稅收收入78339萬元，完成預算86742萬元的90.3%，同比減少6854萬元、下降8%，稅收占比為51.9%；非稅收入72593萬元，完成預算45458萬元的159.7%，同比增加32488萬元、增長81%。稅收收入下滑主要是房產(chǎn)交易市場受疫情和國家宏觀政策雙重影響，土地市場蕭條、商品房銷售遇冷，交易環(huán)節(jié)所涉及的契稅、土地增值稅、增值稅下滑明顯；非稅收入增幅較大主要是對砂石開采、銷售實施統(tǒng)一管理，首次將砂石有償使用收入納入非稅收入管理，帶動非稅收入大幅增長。
全市一般公共預算收入加上上級補助收入349365萬元（其中：返還性收入15951萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入286267萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入47147萬元）、一般債券轉(zhuǎn)貸收入36300萬元、上年結(jié)余7555萬元、調(diào)入資金66006萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金700萬元等收入后，可供安排的一般公共預算收入總量為610858萬元。
2.支出執(zhí)行情況。一般公共預算總支出603058萬元。其中：一般公共預算支出530625萬元，完成預算的101.3%，同比增加52300萬元；上解支出16873萬元；地方政府債務還本支出36300萬元；安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19260萬元。
3.平衡情況?？偸杖霚p總支出，結(jié)余7800萬元（項目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出），當年收支平衡，略有結(jié)余。
（二）政府性基金預算
市一屆人大一次會議審議通過的政府性基金預算總收入年初預算為225550萬元，因預計國有土地出讓金和城市基礎設施配套費減收、地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入增加、新增抗疫特別國債收入等因素，經(jīng)市一屆人大常委會十三次會議批準，政府性基金預算總收入調(diào)整為391035萬元。全市政府性基金預算總支出調(diào)整為391035萬元，其中：政府性基金預算支出317435萬元、地方政府專項債券還本支出23600萬元、調(diào)出資金50000萬元。
2020年預算執(zhí)行結(jié)果，全市政府性基金預算總收入實現(xiàn)427626萬元，完成預算391035萬元的109.4%，同比增加98700萬元、增長30%；全市政府性基金預算總支出實現(xiàn)391586萬元，完成預算391035萬元的100.1%，同比增加62910萬元、增長19.1%。
1.收入執(zhí)行情況。全市政府性基金預算收入實現(xiàn)240157萬元，完成預算204200萬元的117.6%，同比增加13714萬元、增長6.1%，加上政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入3719萬元、抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入19900萬元、上年結(jié)余收入250萬元、專項債券轉(zhuǎn)貸收入163600萬元等收入后，可供安排的收入總量為427626萬元。
2.支出執(zhí)行情況。政府性基金預算總支出391586萬元。其中：政府性基金預算支出304980萬元，完成預算317435萬元的96.1%，同比增加65749萬元、增長27.5%；地方政府專項債券還本支出23600萬元；調(diào)出資金63006萬元（調(diào)入一般公共預算）。
3.平衡情況。總收入減總支出，結(jié)余36040萬元（項目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出83萬元和基金超收收入結(jié)轉(zhuǎn)下年安排35957萬元），當年收支平衡，略有結(jié)余?；鸪帐杖虢Y(jié)轉(zhuǎn)下年安排明細：城市基礎設施配套費839萬元、污水處理費100萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入35018萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算
1.收入執(zhí)行情況。全市國有資本經(jīng)營預算總收入實現(xiàn)10000萬元，完成預算的100%，同比增加4000萬元、增長66.7%，其中：企業(yè)利潤收入4500萬元、股利股息收入1300萬元、其他收入4200萬元（主要是其他國有資本經(jīng)營預算企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入及國有砂石經(jīng)營部分收入等）。
2.支出執(zhí)行情況。全市國有資本經(jīng)營預算總支出實現(xiàn)10000萬元，完成預算的100%。其中：其他國有資本經(jīng)營預算支出7000萬元，主要用于國資集團公司瞿河大橋建設、裝配式建筑公司和教育（太和四小、七小、射洪中學）維修改造等方面2807萬元，城投公司城市環(huán)境治理和花果山風景區(qū)改建等方面1568萬元，農(nóng)投公司砂石加工廠基礎設施等方面1645萬元，欣誠公司城市基礎設施建設980萬元等方面；調(diào)出資金3000萬元（調(diào)入一般公共預算）。
3.平衡情況?？偸杖霚p總支出，當年收支平衡無結(jié)余。
（四）社會保險基金預算
市一屆人大一次會議審議通過的社會保險基金預算總收入年初預算為90881萬元，因受疫情影響，選擇低檔次繳費人數(shù)較多；財政補貼收入和利息收入增加等因素，經(jīng)市一屆人大常委會十三次會議批準，全市社會保險基金預算總收入調(diào)整為90729萬元，減少152萬元。全市社會保險基金預算總支出調(diào)整為17788萬元，增加33萬元。
1.收入執(zhí)行情況。全市社會保險基金總收入實現(xiàn)93723萬元（為城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入），完成預算90729萬元的103.3%。其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入34459萬元；上年結(jié)余收入59264萬元。
2.支出執(zhí)行情況。全市社會保險基金總支出實現(xiàn)17686萬元（為城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出），完成預算17788萬元的99.4%。
3.平衡情況。總收入減總支出，年終結(jié)余76037萬元。
（五）地方政府債務
2020年，全市地方政府債務限額為786607萬元；截止12月底，債務余額為737704萬元，債務余額控制在省政府核定的債務限額內(nèi)，債務風險總體可控。其中：一般債務限額為303449萬元，余額為277275萬元；專項債務限額為483158萬元，余額為460429萬元。
2020年共爭取各類政府債券資金21.98億元。爭取新增政府債券資金17億元（其中：新增專項債券資金15.01億元、抗疫特別國債資金1.99億元），比2019年新增債券資金7.56億元增加9.44億元、增長124.87%；爭取再融資債券資金4.98億元。全年新增債券資金主要用于經(jīng)開區(qū)基礎設施、棚戶區(qū)改造、鄉(xiāng)村振興、公立醫(yī)院、城鎮(zhèn)基礎設施、生態(tài)環(huán)保等重點項目建設。
（六）預算執(zhí)行情況其他相關說明
1.新增財力安排情況。2020年一般公共預算收入執(zhí)行數(shù)較年初預算增加213663萬元，其中：可安排財力增加56151萬元，有明確用途的轉(zhuǎn)移支付增加157512萬元。新增可安排財力中，除安排19260萬元用于補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金外，主要用于退休“中人”一次性補貼、脫貧攻堅、生態(tài)環(huán)境保護、文旅發(fā)展、交通建設、支持政府投資公司發(fā)展和園區(qū)建設、落實招商引資優(yōu)惠政策等支出。
2.預備費使用情況。2020年一般公共預算年初安排的預備費共計5000萬元，主要用于：新冠肺炎疫情防控1472萬元、非洲豬瘟疫情防控79萬元、應急救災509萬元、安全維穩(wěn)967萬元、不可預見性民生實事和職業(yè)年金等支出1973萬元。
3.預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金變化情況。2020年年初預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為726萬元，減動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金700萬元，加按規(guī)定補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19260萬元后，2020年年末預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為19286萬元。
4.重點項目支出情況。2020年，遭受突如其來的新冠肺炎疫情，宏觀經(jīng)濟下行壓力繼續(xù)加大，為企業(yè)紓困解難繼續(xù)落實減稅降費政策等多重因素影響，財政收支矛盾加大。財政部門按照“六穩(wěn)”“六保”要求，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴控一般性支出增長，在兜牢“三保”支出底線的同時，積極做好脫貧攻堅、民生支出等重點領域財力保障。一是統(tǒng)籌安排疫情防控專項資金13369萬元（含抗疫特別國債資金8095萬元），全力支持疫情防控；二是財政投入15個扶貧專項資金共計33277萬元（其中本級安排財政專項扶貧資金5100萬元），為我市脫貧攻堅圓滿收官提供堅強資金保障；三是財政投入環(huán)境保護和生態(tài)建設資金43362萬元，聚力打好污染防治“八大戰(zhàn)役”，助力推進生態(tài)環(huán)保建設；四是全年安排教育、科學技術、文化旅游體育與傳媒等支出119627萬元,保障教育事業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，推動重點技術研發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化、科技創(chuàng)新基地和人才計劃等項目實施，促進文體事業(yè)繁榮，不斷增強人民群眾獲得感幸福感；五是全年安排社會保障就業(yè)和衛(wèi)生健康支出114779萬元，強化社會保障功能，支持完善城鄉(xiāng)養(yǎng)老、最低生活保障、醫(yī)療保險制度，支持重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支持公立醫(yī)院全面取消藥品加成；六是全年安排公共安全支出17601萬元，為推動社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、平安建設各項工作向縱深邁進提供財力保障；七是投入10010萬元，支持開展“交通建設攻堅”行動，推進交通補短板建設。
二、落實市人大預算決議及重點財政工作情況
2020年，財政部門認真落實市一屆人大一次會議有關決議，主動接受人大代表監(jiān)督指導，認真辦理人大代表建議，積極聽取并吸納代表提出的意見，全面貫徹《預算法》及其實施條例和《四川省預算審查監(jiān)督條例》，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，全力做好資金保障，財政預算執(zhí)行情況較好。2020年,我市地方一般公共預算收入突破15億元，實現(xiàn)收入15.09億元；地方一般公共預算支出邁過50億元大關，實現(xiàn)支出53.06億元。
（一）聚焦疫情防控，全面落實財政職能。一是統(tǒng)籌保障疫情防控經(jīng)費。全年統(tǒng)籌安排各級財政補助13369萬元支持疫情防控，實現(xiàn)支出12060萬元，專項用于抗疫相關支出，有力保障了抗疫及公共衛(wèi)生服務體系建設需要。二是建立資金支付和防疫物資采購“綠色通道”。對疫情防控資金即到即辦，確保疫情防控資金和物資第一時間到位。三是落實一系列支持復工復產(chǎn)政策措施。打好疫情防控財金政策組合拳，爭取中省市支持企業(yè)復工復產(chǎn)項目補助資金等共計投入1673萬元。
（二）錨定重點任務，支持打好三大攻堅戰(zhàn)。一是支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。加強涉農(nóng)資金整合和扶貧資金監(jiān)管，足額落實財政扶貧投入，全年15個扶貧專項投入資金33277萬元，有力保障了脫貧攻堅任務的圓滿完成。二是積極支持污染防治。圍繞2020年生態(tài)環(huán)境保護工作目標，創(chuàng)新投融資體制，健全生態(tài)環(huán)境治理和保護多元化投入機制，針對全市生態(tài)環(huán)境治理薄弱環(huán)節(jié)，積極向上爭取資金，足額安排本級財政預算，全年落實各級財政及社會主體投入全市環(huán)保類項目資金99222萬元。三是全力做好政府債務風險防控。將隱性債務化解任務和利息償還、債券資金使用等情況全部納入部門目標績效考核，對可能出現(xiàn)的債務風險進行重點監(jiān)控。對照隱性債務化解目標，強化隱性債務化解工作，全年化解隱性債務7.3億元。
（三）突出關鍵領域，促進經(jīng)濟企穩(wěn)回升。一是全面落實減稅降費政策，對沖經(jīng)濟下行壓力，全年新增減稅降費1.3億。二是加快惠企利民直達資金執(zhí)行，全年直達資金、參照直達資金實現(xiàn)應下盡下，資金分配、下達進度均為100%，直達資金撥付5.88億元，參照直達資金撥付3.05億元。三是持續(xù)發(fā)揮政府性投資拉動作用，統(tǒng)籌財政資金5.21億元支持基礎設施補短板以及全市重點項目實施。四是落實財政金融互動政策，通過財政資金有效撬動金融信貸資金投放，2020年全市金融機構(gòu)存貸款余額增速16.2%，位居遂寧市第一。
（四）強化兜底保障，著力增進民生福祉。一是做好教育事業(yè)優(yōu)先保障，落實公辦幼兒園和公辦普通高中生均公用經(jīng)費提標政策，有序推進學?；A設施改建和學生資助工作，2020年教育支出107491萬元。二是全力支持重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，全面落實困難群眾資助參保，城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)等提標擴面政策，全年社會保障和就業(yè)支出80184萬元。三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，衛(wèi)生健康支出34595萬元，有力保障了公共衛(wèi)生服務體系建設。
（五）夯實底部基礎，管理水平不斷提高。一是進一步深化國庫集中支付制度改革。相繼出臺加強預算執(zhí)行管理和進一步規(guī)范國庫集中支付管理文件，將所有預算單位、所有銀行賬戶、所有財政性資金，全部納入國庫單一賬戶體系和財政信息系統(tǒng)（大平臺）管理，并按照規(guī)范統(tǒng)一的流程辦理業(yè)務。二是強化政府非稅收入征收管理。砂石改革成果顯現(xiàn)。分別對全市行政事業(yè)單位和涉企收費單位收費項目進行了全面清理。相繼啟動了全市行政事業(yè)單位和衛(wèi)生系統(tǒng)財政電子票據(jù)改革工作。三是充分發(fā)揮預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)預警糾偏作用。依托大平臺預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，將全市237個預算單位的財政性資金全部納入動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)。四是強化財政投資評審。全年共組織預算評審項目357個，送審總金額51.02億元，審定金額47.06億元，綜合審減3.96億元，綜合審減率8%，突破長期以來7%的水平線。五是扎實開展財政監(jiān)督檢查。開展了射洪市2020年財會監(jiān)督調(diào)研、新冠肺炎疫情防控專項資金監(jiān)督檢查，通過政府購買服務方式選取第三方獨立機構(gòu)開展對全市2016-2019年扶貧資金17.46億元、301個項目進行專項督查。
需要說明的是，以上重點方面的財政投入統(tǒng)計，部分項目存在歸類口徑交叉。
2020年我市財政預算執(zhí)行情況良好，財政管理工作取得了較大成效。但同時我們也清醒地認識到，各領域財政支出增長剛性較強，實施“十四五”規(guī)劃、構(gòu)建新發(fā)展格局、改善民生等方面資金需求較大，債務風險管控還需強化，收支矛盾依然較大且在較長時期面臨嚴峻考驗。對于這些問題，我們將認真聽取各位代表、委員的意見建議，用全面、辯證、長遠的眼光看問題，增強機遇意識、風險意識，準確識變、科學應變、主動求變，努力實現(xiàn)財政持續(xù)健康發(fā)展。
第二部分 “十三五”財政改革發(fā)展成效
2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年?；仨笆濉?，財政部門一以貫之堅持黨的全面領導，認真踐行新發(fā)展理念，在市委、市政府的堅強領導下，在上級主管部門的業(yè)務指導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督和支持下，財政管理改革和支持經(jīng)濟社會發(fā)展均取得了新的成就，圓滿完成了財政“十三五”規(guī)劃各項工作任務。
一、財政收支保持平穩(wěn)增長。全市財政收入從2015年的27.92億元增長到2020年的40.11億元，年均增速為7.5%。其中一般公共預算收入從2015年的9.08億元增長到2020年的15.09億元，年均增速為10.7%。財政支出從2015年的53.38億元增長到2020年的84.26億元，年均增速9.6%。其中一般公共預算支出從2015年的32.96億元增長到2020年的53.06億元，年均增速10%。
二、民生保障能力不斷增強。在財政收支平衡壓力較大的情況下，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴控制一般性支出和三公經(jīng)費，著力保障民生項目支出。2015年至2020年，與民生相關的教育、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、住房保障、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運輸、文旅體育與傳媒等13項重點支出合計從2015年的28.01億元增加到2020年的43.52億元，年均增長9.2%，民生項目支出占一般公共預算支出的比重基本穩(wěn)定在80%以上。
三、堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)。認真履行脫貧攻堅政治責任，切實落實財政扶貧投入，有效發(fā)揮財政投入在扶貧工作中的重要作用，確保扶貧政策落地落實。樹立綠色發(fā)展理念，積極支持大氣、土壤、水污染防治和生態(tài)保護修復，落實長江禁捕和陸生野生動物禁食禁交易工作，推動污染防治向縱深邁進。堅持底線思維，強化政府債務和隱性債務風險防范化解，確保債務風險總體可控。建立工資、扶貧、基本民生和直達資金支出專戶，牢牢守住“三?！钡拙€。
四、財政管理改革深入推進。財政改革兩年攻堅任務基本完成，相關管理制度得到修訂完善?！八谋绢A算”全覆蓋，預算管理更加精細、規(guī)范，預算公開更加全面、細化，預算績效管理全面推進，國庫集中支付和動態(tài)監(jiān)控管理全面推行，預算執(zhí)行更加約束有力，嚴肅財經(jīng)紀律持續(xù)推進，政府采購、投資評審、財務管理等財經(jīng)制度得到進一步落實和鞏固。
五、支持重大項目建設成效明顯?！笆濉逼陂g我市共爭取到位債券資金67.32億元（其中：新增債券資金38.44億元、置換債券資金28.88億元），有力地支持了產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設、棚戶區(qū)改造、城市公園、公立醫(yī)院、城鎮(zhèn)基礎設施、污染防治、生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興、學前教育等我市重大項目建設。
第三部分 2021年財政收支預算（草案）
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是實現(xiàn)第一個百年目標并向第二個百年奮斗目標進軍的關鍵之年，是中國共產(chǎn)黨成立100周年。目前，全球疫情仍在擴散蔓延，國內(nèi)疫情處于零星散發(fā)狀態(tài)，對我市2021年經(jīng)濟社會發(fā)展的影響存在不確定性，財政收入穩(wěn)步回升并持續(xù)增長的基礎尚不牢固，收入質(zhì)量提升尚需加力。但是，我國經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好基本面沒有變，我市面臨成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設重大機遇，隨著重大招商引資項目的落地以及“鋰業(yè)之都”核心區(qū)建設加快，財政收入持續(xù)增長的基礎將會更加牢固。由于2020年抗疫特別國債等特殊補助形成的一次性支出基數(shù)需要在2021年進行消化，2021年財政必保支出較多，各領域財政支出剛性較強，財政收支矛盾較2020年有增無減，需要全市各級各部門將政府過緊日子的要求落實落細，勤儉節(jié)約、精打細算，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿眨瑥娀A算約束和績效管理，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅決兜牢“三?！敝С龅拙€，切實防范和化解債務風險，統(tǒng)籌保障推動脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接、生態(tài)環(huán)境保護、基層治理等重點支出。
一、指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真落實上級各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，實施積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，按照省委“三保一優(yōu)一防”（保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點、優(yōu)結(jié)構(gòu)、防風險）重要要求，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，堅持厲行節(jié)約過緊日子，根據(jù)年度經(jīng)濟社會發(fā)展目標、宏觀調(diào)控總體要求和跨年度預算平衡的需要，參考有關支出績效評價結(jié)果，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持全面統(tǒng)籌保障重點支出，集中財力辦大事要事，最大限度提高財政資金使用績效，全面加強政府債務風險管控，確保“十四五”開好局、起好步。
二、編制原則
（一）厲行節(jié)約原則。牢固樹立過“緊日子”思想，除政策性等剛性支出外，從嚴控制一般性支出增長和“三公”經(jīng)費開支。
（二）量入為出原則。堅持量力而行，綜合考慮當年收支因素，根據(jù)財力的可能安排財政各項支出，確保財政收支平衡。
（三）保障重點原則。按照省委“三保一優(yōu)一防”重要要求，圍繞市委、市政府的重大決策部署，在兜牢“三?！敝С龅拙€的基礎上，重點保障民生項目、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境保護等重點領域支出。
（四）注重績效原則。堅持“花錢必問效，無效必問責”，建立健全績效導向的預算管理機制，提高財政資源配置效率和資金使用效益。
三、財政預算收支計劃
（一）一般公共預算
2021年全市一般公共預算收入計劃為166025萬元，同比增長10%。其中：稅收收入86174萬元，同比增長10%；非稅收入79851萬元，同比增長10%。
2021年全市一般公共預算收入可安排總量為465638萬元。其中：地方一般公共預算收入166025萬元，返還性收入15951萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入182648萬元，上級提前告知的專項轉(zhuǎn)移支付收入714萬元，上年結(jié)余收入7800萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18000萬元，調(diào)入資金74500萬元（為確保年初一般公共預算平衡，計劃從政府性基金預算調(diào)入70000萬元、國有資本經(jīng)營預算調(diào)入4500萬元）。
2021年全市擬安排一般公共預算總支出465638萬元，其中：一般公共預算支出445562萬元、上解支出20076萬元。
總收入減總支出，當年收支預算平衡。
（二）政府性基金預算
2021年全市政府性基金預算收入可安排總量為302063萬元。其中：政府性基金預算收入264500萬元，上級提前告知的政府性基金補助收入1523萬元，上年結(jié)余收入36040萬元。
2021年全市擬安排政府性基金預算總支出302063萬元。其中：政府性基金預算支出221263萬元，主要用于土地征用、拆遷、安置和城市公共設施維護管理及污水處理、專項債券應付利息等；調(diào)出資金70000萬元（調(diào)入一般公共預算）；地方政府專項債務還本支出10800萬元。
總收入減總支出，當年收支預算平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預算
2021年全市國有資本經(jīng)營預算收入可安排總量為15000萬元。其中：利潤收入5450萬元，股利股息收入1300萬元，其他國有資本經(jīng)營預算收入8250萬元（主要來源于國資集團公司、城投公司、欣誠公司和農(nóng)投公司國有資產(chǎn)處置凈收益及砂石等其他經(jīng)營性收入，其中國資集團公司1200萬元、城投公司2600萬元、欣誠公司2500萬元、農(nóng)投公司1950萬元）。
2021年全市擬安排國有資本經(jīng)營預算總支出15000萬元。其中：國有資本經(jīng)營預算支出10500萬元，主要用于國資集團公司新增注冊資本金6000萬元、教育（太和四小、六小、七小、射洪中學）建設改造等項目1420萬元、欣誠公司經(jīng)開區(qū)城市基礎設施建設等項目3080萬元；調(diào)出資金4500萬元（調(diào)入一般公共預算）。
總收入減總支出，當年收支預算平衡。
（四）社會保險基金預算
2021年全市社會保險基金預算收入可安排總量為108430萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入32393萬元、上年滾存結(jié)余76037萬元。
2021年全市擬安排社會保險基金預算總支出18630萬元（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出）。
總收入減總支出，年終結(jié)余89800萬元。
四、重點項目支出安排情況
按照省委“三保一優(yōu)一防”重要要求，根據(jù)年度經(jīng)濟社會發(fā)展目標、市委市政府重大決策部署，參考有關支出績效評價結(jié)果，結(jié)合當年財力實際，按照收支平衡原則，合理安排支出。主要項目支出包括：
（一）全力保障疫情防控，安排資金2000萬元
積極應對當前疫情防控形勢依然嚴峻復雜局面和國內(nèi)疫情呈零星散發(fā)狀況，做好“外防輸入、內(nèi)防反彈”工作，保障人民群眾生命健康。
（二）鞏固脫貧攻堅成果，安排資金6871萬元
接續(xù)推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，做好脫貧攻堅“后半篇”文章，防止發(fā)生規(guī)模性返貧。其中：鄉(xiāng)村振興及財政專項扶貧接續(xù)資金5100萬元。
（三）加強生態(tài)系統(tǒng)保護和修復，安排資金9208萬元
深入開展打好污染防治攻堅戰(zhàn)“八大戰(zhàn)役”，繼續(xù)推進實施城鎮(zhèn)污水處理和城鄉(xiāng)垃圾處理設施建設，支持大中型畜禽養(yǎng)殖場、種植基地糞污治理，支持提高環(huán)保監(jiān)控監(jiān)測能力。其中：城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理費7500萬元。
（四）防范化解重大風險，安排資金44385萬元
支持地方政府債務還本付息、隱性債務化解和財政暫付款消化，確保地方政府性債務不發(fā)生系統(tǒng)性風險；支持金融風險防控，妥善處置民間投融資風險。其中：到期債券還本付息37715萬元、隱性債務化解和財政暫付款消化6500萬元。
（五）支持教育事業(yè)發(fā)展，安排資金8181萬元
推動實施公辦學前教育補短板，支持義務教育均衡發(fā)展和高中及職業(yè)教育發(fā)展，扶持民辦教育事業(yè)發(fā)展，實施教育辦學條件改善和質(zhì)量提升。
（六）支持文化宣傳和體育事業(yè)發(fā)展，安排資金3159萬元
推進公共文化服務體系建設，落實文化館圖書館美術館體育館免費開放和村村通運行維護補助，支持科技電影公益電影下鄉(xiāng)免費放映，支持開展文化體育活動和建黨100周年慶?；顒?，支持宣傳陣地建設和運轉(zhuǎn)，支持文旅品牌創(chuàng)建。其中：旅游發(fā)展營銷專項2010萬元。
（七）支持社會保障體系建設，安排資金23502萬元
支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)技能培訓，推動居家養(yǎng)老、日間照料等養(yǎng)老服務體系改革，足額保障基本養(yǎng)老保險補助，落實最低生活保障、優(yōu)撫對象撫恤補助、臨時救助、孤兒基本生活保障等政策，支持殘疾人事業(yè)發(fā)展和殘疾人康復服務，支持提升困難退役軍人服務水平和妥善解決部分退役士兵社保接續(xù)問題，支持妥善解決改制事業(yè)單位遺留問題。
（八）支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，安排資金10380萬元
支持基層醫(yī)療機構(gòu)正常運行，支持實施基本公共衛(wèi)生服務、基層醫(yī)療機構(gòu)基本藥物制度、公立醫(yī)院取消藥品加成制度和重大公共衛(wèi)生服務，支持艾滋病、地方病等重大疾病防控，落實實施計劃生育特別家庭扶助制度，落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準政策和實施困難家庭醫(yī)療救助制度，支持提高醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)管理服務能力。
（九）助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，安排資金18185萬元
支持融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈高質(zhì)量發(fā)展，安排工業(yè)發(fā)展資金5025萬元，繼續(xù)支持工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級；安排經(jīng)開區(qū)園區(qū)建設資金11000萬元，支持經(jīng)開區(qū)園區(qū)基礎設施建設、鋰電等產(chǎn)業(yè)發(fā)展和園區(qū)基礎設施管理與維護；安排2160萬元支持綿遂內(nèi)鐵路、園區(qū)貨運鐵路等項目推進及重大項目前期經(jīng)費以及推動區(qū)域協(xié)同發(fā)展工作。
（十）支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，安排資金2800萬元
落實糧食安全生產(chǎn)責任，支持糧油儲備和加強耕地種子安全管理，支持農(nóng)產(chǎn)品推銷和“遂寧鮮”等農(nóng)產(chǎn)品品牌創(chuàng)建，支持發(fā)展畜牧業(yè)嚴控非洲豬瘟等畜禽疫病，支持農(nóng)田水利基礎設施建設和農(nóng)業(yè)基礎設施維修管護，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展融資風險分擔機制試點助力農(nóng)業(yè)企業(yè)做大做強。
（十一）加強安全應急能力建設，安排資金9090萬元
支持水陸安全管理和安全生產(chǎn)應急救援能力建設，支持防火防汛和地質(zhì)災害防治工作，支持食品藥品和農(nóng)產(chǎn)品及工業(yè)產(chǎn)品安全監(jiān)管，支持深入開展掃黑除惡專項斗爭和預防毒品宣傳教育，支持平安射洪建設，實施農(nóng)村雪亮工程建設和天網(wǎng)建設及三無院落改造。
（十二）強化城市綜合服務功能，安排資金7499萬元
支持城市基礎設施建設和城市公共設施維護，保障城市環(huán)境衛(wèi)生和綠化亮化管理，支持公交長效發(fā)展和出租車管理，支持智慧城市建設提升城市管理品質(zhì)。
在財政支出保障序列上，堅持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，兜牢兜實“三?！钡拙€，安排“三?！辟Y金231229萬元，其中：保工資支出129739萬元、保運轉(zhuǎn)支出22075萬元、?；久裆С?9415萬元，確保國家制定的工資、民生等政策落實到位和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。需要說明的是，“三?！敝С雠c其他重點支出統(tǒng)計存在交叉。
需要特別報告的是：2021年1月1日至預算草案批準前將預安排本級一般公共預算等支出，主要用于保障行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)所必需的基本支出和項目經(jīng)費等。
第四部分 2021年財政重點工作任務
2021年，財政部門將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面加強黨對財政工作的領導，堅決貫徹上級關于經(jīng)濟和財政工作的決策部署，認真落實本次人民代表大會關于預算的審查意見和決議決定，聚焦“十四五”規(guī)劃開好局、起好步，確保財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)。
一、持續(xù)深化全面從嚴治黨。堅持將黨的全面領導貫穿財政管理全過程。以政治建設為統(tǒng)領，圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展目標，守正創(chuàng)新、奮發(fā)有為推進財政事業(yè)發(fā)展。持續(xù)加強黨風廉政建設，精準化、常態(tài)化開展警示教育，強化財政全鏈條監(jiān)督。認真抓好意識形態(tài)工作。加強財政干部隊伍建設。
二、推動財政穩(wěn)健運行。千方百計壯大財力規(guī)模，依法加強財政收入征管，多渠道培植涵養(yǎng)稅源財源，科學實施財政運行調(diào)度。清理盤活財政存量資金。大力調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，切實提高財政資源配置效率和資金使用效益。堅決做到從嚴從緊預算管理，建立能增能減、有保有壓的預算安排機制。
三、保障常態(tài)化疫情防控。支持做好疫情常態(tài)化防控工作，嚴格落實“外防輸入、內(nèi)防反彈”各項措施，強化重大疫情應急保障能力，確保疫情防控資金及時保障到位。全力推進醫(yī)療衛(wèi)生體系“補短板”，不斷提升全市公共衛(wèi)生服務和應急處置能力，支持健康射洪行動。
四、推動脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興有效銜接。從2021年開始的5年過渡期內(nèi)保持財政主要幫扶資金總體穩(wěn)定。保留并優(yōu)化財政專項扶貧資金，并逐步提高用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的比例。結(jié)合我市實際，分類優(yōu)化調(diào)整財政扶貧資金投向，該延續(xù)的延續(xù)、該優(yōu)化的優(yōu)化、該調(diào)整的調(diào)整，確保政策連續(xù)性，切實防止貧困反彈，全面推進鄉(xiāng)村振興。
五、助推經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。全力實施提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財政政策，健全多種渠道籌資機制，持續(xù)支持重大項目。全力向上爭取新增政府債券額度，提前做好項目前期準備，用好用足專項債券可用作項目資本金的政策，優(yōu)化新增債券資金投向。綜合運用直接投資、激勵獎補等方式，突出鋰電“一號工程”，全力支持鋰電新材料、食品飲料、機械電子三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推進成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設。
六、保障和改善民生。繼續(xù)加大民生投入力度，一般公共預算民生支出占比穩(wěn)定在70%以上，繼續(xù)辦好一批具有引領性、示范性、帶動性的民生實事。堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，支持做好糧食、生豬等主要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供，推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)及高標準農(nóng)田建設；支持實施鄉(xiāng)村建設行動，持續(xù)推進農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動；持續(xù)做好財政“兩項改革”后半篇文章，不斷壯大村集體經(jīng)濟。支持打好“藍天、碧水、凈土”污染防治攻堅戰(zhàn)，持續(xù)推動污水垃圾、城市黑臭水體治理，加快城鎮(zhèn)污水處理PPP項目建設。繼續(xù)支持教育文化事業(yè)發(fā)展，保持財政投入持續(xù)穩(wěn)定增長，提升教育文化發(fā)展質(zhì)量。探索設立人才發(fā)展基金，凝聚智力優(yōu)勢。創(chuàng)立旅游文化發(fā)展專項資金，支持天府旅游名縣創(chuàng)建工作。進一步完善高效統(tǒng)一的公共衛(wèi)生應急物資保障體系，全面提升群眾就醫(yī)體驗。
七、防范化解財政運行風險。一是制定“1+N”防范經(jīng)濟財政運行風險年度行動方案。重點圍繞政府債務和隱性債務、“三?！敝С霰Ｕ稀⒒鶎訃鴰熨Y金運行、政府采購、嚴肅財經(jīng)紀律等方面，逐一制定防范化解具體行動方案。二是防范化解政府債務風險。加強政府債務限額管理和預算管理，堅決遏制隱性債務增量，有序穩(wěn)妥化解存量，實現(xiàn)全市隱性債務規(guī)模只減不增、如期化解，確保地方政府債務余額控制在債務限額以內(nèi)。三是兜牢“三?！钡拙€，確保財政平穩(wěn)運行。
八、全面提升財政管理水平。著力推進預算標準體系建設，強化預算控制和約束。深化預算績效管理改革，加快實現(xiàn)績效與預算一體化融合，全面實施績效動態(tài)監(jiān)控。深入開展嚴肅財經(jīng)紀律及部門財務管理風險大排查和部門閑置封存物資清理處置工作。嚴格落實財經(jīng)法紀，進一步強化財政監(jiān)督，持續(xù)提高依法行政依法理財?shù)哪芰退健?span style="display:none">大牛工程師
各位代表，2021年財政工作任務繁重、使命光榮。我們將在市委的堅強領導下，主動接受市人大的監(jiān)督和指導，虛心聽取市政協(xié)的意見和建議，認真履職盡責，主動擔當作為，加強前瞻性思考、全局性謀劃、戰(zhàn)略性布局、整體性推進，扎實做好財政各項工作，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年！
