（四川?。╆P(guān)于廣元市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于廣元市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將廣元市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請市八屆人大二次會議審議，并請市政協(xié)各位委員提出意見。
2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和歷次全會以及習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神，全面落實(shí)黨中央和省委、市委各項(xiàng)決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行市七屆人大六次會議批準(zhǔn)的預(yù)算和市人大財(cái)經(jīng)（預(yù)算）工委的審查意見，穩(wěn)中求進(jìn)，科學(xué)理財(cái)，防范風(fēng)險，確保重點(diǎn)，全市和市級預(yù)算執(zhí)行情況良好，有力推動了構(gòu)建新發(fā)展格局邁出新步伐、高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。
一、預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算
全市地方一般公共預(yù)算收入593054萬元，為預(yù)算的102.7%，增長12.7%（同口徑增長14.6%）。其中：稅收收入329626萬元，為預(yù)算的100.8%，增長13.6%；非稅收入263428萬元，為預(yù)算的105.2%，增長11.7%。加上級補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、接受其他地區(qū)援助收入、調(diào)入資金、地方政府一般債券等收入后，全市可供安排收入總量為3273911萬元。全市一般公共預(yù)算支出2732265萬元，完成預(yù)算的97.7%，下降5.6%（剔除一次性抗疫轉(zhuǎn)移支付等，同口徑增長5.3%）。全市收入總量減去當(dāng)年支出、上解支出、償還地方政府一般債務(wù)等支出3176681萬元后，結(jié)存資金97230萬元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33315萬元、項(xiàng)目跨年實(shí)施結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用63915萬元。
市級地方一般公共預(yù)算收入230429萬元，為預(yù)算的101%，增長4.8%（同口徑增長9.7%）。其中：稅收收入完成129473萬元，為預(yù)算的103.5%，增長21.2%；非稅收入完成100956萬元，為預(yù)算的97.8%，下降10.7%。加上級補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金、下級上解收入、地方政府一般債券等收入后，可供安排收入總量為1487402萬元。市級一般公共預(yù)算支出590300萬元，完成預(yù)算的94.8%，下降8.7%（剔除一次性抗疫轉(zhuǎn)移支付等，同口徑增長4.9%）。收入總量減去當(dāng)年支出、補(bǔ)助下級支出、上解支出、償還地方政府一般債務(wù)、轉(zhuǎn)貸地方政府一般債券等支出1429876萬元后，結(jié)存資金57526萬元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25120萬元、項(xiàng)目跨年實(shí)施結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用32406萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
全市政府性基金收入560799萬元（其中：國有土地使用權(quán)出讓收入508371萬元，下降12%），為預(yù)算的105.5%，加上級補(bǔ)助、上年結(jié)余、地方政府專項(xiàng)債券等收入后，可供安排的收入總量為1122497萬元。全市政府性基金支出883484萬元，完成預(yù)算的99.1%。全市收入總量減去當(dāng)年支出、調(diào)出資金、償還地方政府專項(xiàng)債務(wù)等支出1114287萬元后，結(jié)余8210萬元。
市級政府性基金收入263355萬元（其中：國有土地使用權(quán)出讓收入238177萬元，下降24.2%），為預(yù)算的107.1%，加上級補(bǔ)助、上年結(jié)余、地方政府專項(xiàng)債券等收入后，可供安排的收入總量為569813萬元。市級政府性基金支出311390萬元，完成預(yù)算的98.7%。收入總量減去當(dāng)年支出、補(bǔ)助下級支出、調(diào)出資金、轉(zhuǎn)貸地方政府專項(xiàng)債券等支出565659萬元后，結(jié)余4154萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5689萬元，為預(yù)算的100%，加上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入后，可供安排收入總量為16452萬元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出14223萬元，為預(yù)算的100%。加上調(diào)出2229萬元到一般公共預(yù)算，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入968萬元，為預(yù)算的100%，加上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入后，可供安排收入總量為11731萬元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出11159萬元，為預(yù)算的100%。加上調(diào)出572萬元到一般公共預(yù)算，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算
全市社會保險基金收入503042萬元，為預(yù)算的101.7%，加上年滾存結(jié)余后，可供安排收入總量為1152533萬元。全市社會保險基金支出453474萬元，為預(yù)算的94.5%。收入總量減去支出后，年末滾存結(jié)余699059萬元。
市級社會保險基金收入391660萬元，為預(yù)算的101.5%，加上年滾存結(jié)余后，可供安排收入總量為746195萬元。市級社會保險基金支出379133萬元，為預(yù)算的93.3%。收入總量減去支出后，年末滾存結(jié)余367062萬元。
（五）地方政府債務(wù)
2020年末全市地方政府債務(wù)余額366億元。2021年到位新增外債提款1.11億元，新增一般債券6.27億元、新增專項(xiàng)債券47.96億元、再融資債券37.96億元，償還到期政府債務(wù)本金（含外債）44.18億元后，債務(wù)余額為415.12億元，比2020年增加49.12億元，控制在債務(wù)限額444.26億元內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險總體可控。分類型為：全市一般債務(wù)限額247.44億元，余額230.66億元；專項(xiàng)債務(wù)限額196.82億元，余額184.46億元。分級次為：市級債務(wù)限額144.06億元，余額131.6億元；縣區(qū)級債務(wù)限額300.2億元，余額283.52億元。
全市地方政府債券資金主要用于公益性資本支出，重點(diǎn)支持棚戶區(qū)改造、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生、文化旅游、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)等，有力推動了全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
以上是2021年全市預(yù)算執(zhí)行情況，請予審查批準(zhǔn)。
二、2021年落實(shí)市人大預(yù)算決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2021年，按照市七屆人大六次會議的有關(guān)決議和市委財(cái)經(jīng)委員會的審查意見，認(rèn)真落實(shí)市委重大決策部署，全面對標(biāo)加快建設(shè)川陜甘結(jié)合部現(xiàn)代化中心城市戰(zhàn)略目標(biāo)，推動積極財(cái)政政策加力提效，在聚力發(fā)展“四大經(jīng)濟(jì)”、深入實(shí)施“四大工程”、奮力實(shí)現(xiàn)“五大目標(biāo)”過程中發(fā)揮了積極作用。
（一）積極支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，做強(qiáng)收入征管，致力生財(cái)聚財(cái)同步推進(jìn)。發(fā)揮積極財(cái)政政策作用，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，為新發(fā)展格局貢獻(xiàn)財(cái)政力量。一是緊扣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，服務(wù)大局，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。制定支持發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、優(yōu)質(zhì)特色農(nóng)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等方面的財(cái)政政策，進(jìn)一步涵養(yǎng)稅源，推動高質(zhì)量發(fā)展。聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，制定支持循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，安排中孚實(shí)業(yè)、林豐鋁業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金1.2億元，內(nèi)引外聯(lián)，做大做優(yōu)千億級鋁產(chǎn)業(yè)；投入3.28億元支持綠色家居產(chǎn)業(yè)城建設(shè)，簽訂入駐協(xié)議企業(yè)38家，已入駐企業(yè)17家，五百億綠色家居產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模。投入59.2億元夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，建成省星級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)2個、市級園區(qū)14個、規(guī)?；r(nóng)產(chǎn)品加工區(qū)8個；落實(shí)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)各項(xiàng)政策，推動樞紐經(jīng)濟(jì)發(fā)展，菜鳥鄉(xiāng)村西南區(qū)域客戶運(yùn)營中心、沙師弟物流信息平臺項(xiàng)目在廣落戶，支持外貿(mào)企業(yè)穩(wěn)定出口。全面落實(shí)招商引資政策，兌現(xiàn)財(cái)政獎補(bǔ)激勵資金2.89億元，推動191個總投資997.9億元的招商引資項(xiàng)目落戶廣元。二是緊扣做大做優(yōu)收入，強(qiáng)化征管，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。圍繞提高稅收占財(cái)政收入的比重做優(yōu)收入質(zhì)量，開展地方財(cái)政收入虛假問題專項(xiàng)整治行動，健全防范虛增財(cái)政收入問題長效機(jī)制。持續(xù)加大對重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的扶持，鋁產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收6.04億元，同比增長798.4%，億元以上納稅大戶納稅額同比增長23%；持續(xù)加大對重點(diǎn)稅源的征管，個人所得稅同比增長21%，重點(diǎn)企業(yè)和骨干稅種成為新的財(cái)政收入增長點(diǎn)。2021年，全市稅收占財(cái)政收入的比重同比提高0.4個百分點(diǎn)，市級同比提高7.6個百分點(diǎn)。圍繞嚴(yán)格征管、以管促收做大收入體量，推動稅收征管提質(zhì)增效，加強(qiáng)日常征管、風(fēng)險管理、稽查查補(bǔ)等工作，2021年全市共稽查入庫稅收1.26億元。加大非稅收入征繳力度，應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳，非稅收入同比增長11.7%。三是緊扣落實(shí)減稅降費(fèi)，財(cái)金互動，放大財(cái)政支持效應(yīng)。不折不扣落實(shí)減稅政策，突出強(qiáng)化小微企業(yè)稅費(fèi)優(yōu)惠，全年新增減稅5.95億元。持續(xù)清理行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目，共減征市場主體和社會個人行政事業(yè)性收費(fèi)0.16億元。深入實(shí)施財(cái)金互動政策，發(fā)揮財(cái)政政策和財(cái)政資金撬動作用，兌現(xiàn)政策性金融獎補(bǔ)資金1.12億元，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)向市場主體提供新增貸款118億元；持續(xù)優(yōu)化金融布局，支持政策性金融機(jī)構(gòu)做大做強(qiáng)，向廣元市農(nóng)業(yè)融資擔(dān)保有限公司增資0.49億元，累計(jì)注資1.47億元，成功申報(bào)“全國財(cái)政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)城市”，獲得財(cái)政獎勵資金0.5億元。安排專項(xiàng)資金0.5億元，推動市級產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金設(shè)立和政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)可持續(xù)發(fā)展。修訂完善《廣元市工業(yè)企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金管理辦法》，為工業(yè)企業(yè)提供應(yīng)急資金周轉(zhuǎn)0.92億元。持續(xù)深化“放管服”改革，大力推進(jìn)政府采購全流程電子化建設(shè)，積極實(shí)施中小微企業(yè)政府采購優(yōu)惠政策，不斷提升中小企業(yè)參與政府采購競爭力。
（二）堅(jiān)決落實(shí)“過緊日子”要求，強(qiáng)化支出管理，致力提升財(cái)政資金使用績效。強(qiáng)化財(cái)政系統(tǒng)性管理，持續(xù)深化財(cái)政資源配置改革，不斷提高財(cái)政治理現(xiàn)代化水平。一是完善政策制度。嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”要求，印發(fā)《市級部門單位“過緊日子”十三條措施（修訂）》，堅(jiān)持厲行節(jié)約，勤儉辦一切事業(yè)。進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)和非緊要非必要支出，全市一般性支出壓減7%，財(cái)政評審審減資金13.18億元。二是嚴(yán)格財(cái)政預(yù)算管理。堅(jiān)持以收定支、量力而行，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算。堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算安排支出。統(tǒng)籌推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，通過“技術(shù)+制度”實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理全流程動態(tài)反映和有效控制，確保預(yù)算管理規(guī)范高效。三是盤活用好存量資金。嚴(yán)格執(zhí)行盤活存量資金政策，將當(dāng)年預(yù)算安排的基本支出和連續(xù)兩年以上未形成項(xiàng)目支出的資金收回重新安排，共收回資金12.2億元，重新安排使用10.36億元，主要用于支持鄉(xiāng)村振興和防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險等重點(diǎn)領(lǐng)域，建立以減少存量為導(dǎo)向的預(yù)算管理體系，有效控制財(cái)政資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。四是全面實(shí)施績效管理。制定《廣元市市級項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》《廣元市預(yù)算事前績效評估管理暫行規(guī)定》《廣元市市級財(cái)政預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用管理辦法》等制度，對全市89個預(yù)算單位、201個重大項(xiàng)目開展支出績效評價，及時整改績效評價發(fā)現(xiàn)問題，積極扎實(shí)推動績效評價結(jié)果運(yùn)用。五是用足用好專項(xiàng)債券資金。按照“資金跟著項(xiàng)目走”原則，扎實(shí)做好項(xiàng)目包裝儲備等前期工作，全力爭取債券資金，全市到位地方政府新增債券資金54.23億元，其中：新增專項(xiàng)債券47.96億元、新增一般債券6.27億元。對專項(xiàng)債券資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行“雙監(jiān)控”，強(qiáng)化債券項(xiàng)目全周期、常態(tài)化風(fēng)險管理，確保債券資金使用安全高效。
（三）扎實(shí)防范化解財(cái)政風(fēng)險，做好“六穩(wěn)六?！保铝ω?cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。提高為政理財(cái)?shù)恼我庾R，積極有效防范化解財(cái)政風(fēng)險，著力助推全市經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。一是兜牢“三?！钡拙€。堅(jiān)持將保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆鳛樨?cái)政分配第一序列，確?！叭！敝С鲱A(yù)算全覆蓋。定期匯總評估全市“三?！敝С霰Ｕ锨闆r，重點(diǎn)關(guān)注苗頭性趨勢性問題，做到早發(fā)現(xiàn)、早介入、早處理。加大轉(zhuǎn)移支付爭取力度，助力縣區(qū)財(cái)政解決“三保”資金缺口。二是守住債務(wù)紅線。完善融資舉債決策機(jī)制，將是否形成違法違規(guī)融資舉債作為項(xiàng)目審查前置，堵住違法違規(guī)融資舉債口子。全市共償還政府債務(wù)本息56.28億元，其中發(fā)行再融資債券償還37.96億元，財(cái)政預(yù)算安排償還18.32億元，沒有發(fā)生債務(wù)違約。全面完成隱性債務(wù)化解目標(biāo)任務(wù)，全市隱性債務(wù)化解完成率達(dá)到130.6%。持續(xù)降低政府債務(wù)風(fēng)險，全市政府債務(wù)余額控制在債務(wù)限額以內(nèi)，政府債務(wù)風(fēng)險總體可控。三是強(qiáng)化庫款管控。統(tǒng)籌國庫資金管理，實(shí)施專項(xiàng)庫款保障，積極向上爭取轉(zhuǎn)移支付，有效增加地方可用財(cái)力。強(qiáng)化庫款運(yùn)行監(jiān)測，實(shí)施市縣財(cái)政暫付款清理處置“三年攻堅(jiān)行動”，有序降低暫付款擠占庫款的比重，強(qiáng)化庫款風(fēng)險防控管理，確保庫款支出保障重點(diǎn)并運(yùn)行在安全區(qū)間。四是深入開展巡視巡察和審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改。強(qiáng)化專項(xiàng)檢查，健全制度機(jī)制，完善配套服務(wù)，對政府采購領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)巡視的75個具體問題整改銷號。分級負(fù)責(zé)，分類處置，全面整改，深入開展政商關(guān)系“親而不清”專項(xiàng)整治，共整改銷號公共資產(chǎn)出借292筆、公共資金出借33.05億元、融資擔(dān)保50.84億元。細(xì)化預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)預(yù)算單位監(jiān)督，整改銷號審計(jì)反饋8個方面20個問題。
（四）深入踐行以人民為中心的理財(cái)觀念，做實(shí)民生投入，致力提升民生保障水平。2021年，全市民生支出181.42億元、占比達(dá)到66.4%，人民群眾獲得感幸福感不斷增強(qiáng)。持續(xù)鞏固疫情防控成果。投入1.58億元，切實(shí)保障衛(wèi)生防疫、醫(yī)療和應(yīng)急物資采購等工作；累計(jì)上解資金1.98億元，圓滿完成全市疫苗接種。全力保障30件民生實(shí)事。投入35.33億元，扎實(shí)做好義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)膳食補(bǔ)助、廣播電視戶戶通工程等群眾關(guān)心、社會關(guān)注的關(guān)鍵小事、民生實(shí)事。全年直達(dá)資金支出59.79億元，惠及企業(yè)82個，惠及584.7萬人次。支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略全面實(shí)施。投入72.88億元，主要用于鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、農(nóng)業(yè)園區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，為全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。深入做好兩項(xiàng)改革“后半篇”文章，健全完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府購買服務(wù)制度機(jī)制，盤活用好鎮(zhèn)村閑置公有資產(chǎn)13183宗，其“323”模式經(jīng)驗(yàn)做法在全省推廣。建好用活“一卡通”陽光審批系統(tǒng)。納入“一卡通”監(jiān)管平臺市縣自定項(xiàng)目90個，建成陽光審批系統(tǒng)49個，發(fā)放財(cái)政補(bǔ)貼資金20.5億元，惠及群眾117萬余人。推動教育文化事業(yè)深入發(fā)展。投入45.04億元，強(qiáng)化教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升，保障教師工資待遇，促進(jìn)全市各級各類教育均衡協(xié)調(diào)發(fā)展。投入4.75億元，支持文旅興市戰(zhàn)略、公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文化精品工程，助推文旅體深度融合發(fā)展。完善社會救助體系。投入20.94億元，托穩(wěn)兜實(shí)低保救助、兒童關(guān)愛、養(yǎng)老幫困等基本保障，織密織牢高質(zhì)量醫(yī)療醫(yī)保服務(wù)網(wǎng)、基本公共衛(wèi)生防護(hù)網(wǎng)、重大疾病救助兜底網(wǎng)，有效減輕群眾生活負(fù)擔(dān)。支持衛(wèi)生健康事業(yè)。提高財(cái)政對城鄉(xiāng)居民醫(yī)?；鹧a(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到每人每年580元。提高基層醫(yī)療服務(wù)水平，增強(qiáng)整體醫(yī)療服務(wù)救治能力，大力支持川陜甘結(jié)合部區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)，努力推進(jìn)中國生態(tài)康養(yǎng)旅游名市建設(shè)。堅(jiān)決打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。投入8.79億元，積極支持水、土、氣污染防治，打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推進(jìn)生態(tài)修復(fù)，加強(qiáng)嘉陵江、白龍江優(yōu)良水體保護(hù)，支持實(shí)施東河、西河水體保護(hù)和環(huán)境治理，加快建設(shè)踐行綠水青山就是金山銀山理念典范城市。推進(jìn)防災(zāi)減災(zāi)工作。投入4.46億元，扎實(shí)推進(jìn)安全生產(chǎn)、防震減災(zāi)、食藥安全、森林防滅火、地質(zhì)災(zāi)害防治等工作，加快省區(qū)域應(yīng)急救援廣元基地建設(shè)，提升防災(zāi)減災(zāi)能力，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
各位代表，過去一年，我市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政改革發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，積極的財(cái)政政策更加有為，這是市委、市政府科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，也是全市人民勠力同心、拼搏奮進(jìn)的結(jié)果。在肯定成績的同時，我們也清醒認(rèn)識到，對照預(yù)算法及實(shí)施條例、市人大有關(guān)決議要求，財(cái)政工作還存在一些問題和短板，主要是：財(cái)政增收能力不強(qiáng)，重點(diǎn)支出保障面臨一定困難；政府性債務(wù)還本付息支出越來越大，防范化解債務(wù)風(fēng)險的壓力不斷增加；財(cái)政資金使用效益還不夠高，財(cái)政績效管理存在一定差距。對于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施，積極應(yīng)對解決。
2022年預(yù)算草案
一、2022年我市財(cái)政收支形勢分析
2022年，面臨宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力和疫情沖擊影響，財(cái)政收支形勢依然嚴(yán)峻。
（一）財(cái)政收入方面。世紀(jì)疫情沖擊，百年變局加速，外部環(huán)境更趨復(fù)雜和不確定性，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，我市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長將面臨更多困難和挑戰(zhàn)。但另一方面，我市正面臨新時代西部大開發(fā)、“一帶一路”建設(shè)、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、革命老區(qū)振興發(fā)展、東西部協(xié)作、鄉(xiāng)村振興等重大戰(zhàn)略機(jī)遇，積極財(cái)政政策也將進(jìn)一步提升效能、更加精準(zhǔn)可持續(xù)，這都將為推動廣元經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)中向好、高質(zhì)量發(fā)展注入新動能。
（二）財(cái)政支出方面。各級財(cái)政必保支出較多，鞏固脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接等支出增長剛性較強(qiáng)，化解債務(wù)、防范風(fēng)險的壓力更大。既要加快補(bǔ)短板，又要適應(yīng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，財(cái)政支出呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性“此消彼長”，支出壓力有增無減，面臨的形勢更加嚴(yán)峻復(fù)雜。
綜合研判，2022年財(cái)政發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，有利條件和不利因素同在，需要全市各級各部門將黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”的要求落實(shí)落細(xì)，把財(cái)政資金用在“刀刃”上。
二、2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想及原則
2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面貫徹落實(shí)省委十一屆十次全會、市第八次黨代會、市委八屆二次全會重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，推動高質(zhì)量發(fā)展，集中財(cái)力支持發(fā)展“四大經(jīng)濟(jì)”、實(shí)施“四大工程”、實(shí)現(xiàn)“五大目標(biāo)”，為加快建設(shè)川陜甘結(jié)合部現(xiàn)代化中心城市提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。
2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作遵循以下原則：
——堅(jiān)持積極穩(wěn)妥。做到科學(xué)預(yù)測，積極穩(wěn)妥編制收入預(yù)算，與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相適應(yīng)，與積極財(cái)政政策相銜接，根據(jù)收入預(yù)算情況，合理安排支出預(yù)算，體現(xiàn)更加積極有為的導(dǎo)向。
——厲行勤儉節(jié)約。堅(jiān)定“三保一優(yōu)一防”財(cái)政方針，將“過緊日子”作為主基調(diào)，不該花的錢堅(jiān)決不花，進(jìn)一步壓減一般性支出，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，擠出錢來促發(fā)展。
——集中保障重點(diǎn)。持續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將騰挪出來的資金用于保障市第八次黨代會，以及中央和省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會議等重大部署落實(shí)，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)發(fā)展動力。
——優(yōu)化預(yù)算編制。以完善綜合預(yù)算管理體系，推進(jìn)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算等政府“四本預(yù)算”統(tǒng)編、統(tǒng)批、統(tǒng)管，實(shí)現(xiàn)收入“一個盤子”管理，支出“一個口子”使用。
——加強(qiáng)績效管理。堅(jiān)持“花錢必問效、無效必問責(zé)”，突出績效導(dǎo)向，將預(yù)算績效結(jié)果與項(xiàng)目預(yù)算安排掛鉤，大力削減或取消低效無效支出，不斷提升財(cái)政預(yù)算績效管理水平。
——聚焦風(fēng)險防范。依法依規(guī)使用地方政府債券資金，積極穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)存量，兜牢基層“三?！钡拙€，做好應(yīng)對更加突出的財(cái)政收支矛盾以及重大風(fēng)險的資金籌措和政策儲備。
三、2022年全市收支預(yù)算草案
根據(jù)中央、省委決策部署以及市委確定的2022年全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，科學(xué)合理編制2022年預(yù)算。
（一）一般公共預(yù)算
全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)637533萬元，與經(jīng)濟(jì)增長基本同步；加上級補(bǔ)助1099121萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)63915萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19723萬元、從政府性基金調(diào)入102222萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入2343萬元后，收入總量1924857萬元。
按照收支平衡原則，全市支出預(yù)算擬安排1924857萬元。在此基礎(chǔ)上，扣除上解支出71679萬元、債務(wù)還本支出4400萬元后，全市一般公共預(yù)算支出1848778萬元。
市級地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)247711萬元，與經(jīng)濟(jì)增長基本同步；加上級補(bǔ)助421005萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)32406萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12000萬元、從政府性基金調(diào)入52222萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入406萬元、下級上解收入15323萬元后，收入總量781073萬元。
按照收支平衡原則，市級支出預(yù)算擬安排781073萬元。在此基礎(chǔ)上，扣除上解支出40075萬元、對下補(bǔ)助支出274450萬元、債務(wù)還本支出4400萬元后，市級一般公共預(yù)算支出462148萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)822076萬元，加上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助945萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)8210萬元，收入總量831231萬元。按照以收定支和收支平衡原則，全市政府性基金預(yù)算支出擬安排831231萬元，其中：調(diào)出資金102222萬元、債務(wù)還本支出53830萬元、當(dāng)年支出675179萬元。
市級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)440117萬元，加上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助800萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4154萬元，收入總量445071萬元。按照以收定支和收支平衡原則，市級政府性基金預(yù)算支出擬安排445071萬元，其中：補(bǔ)助下級支出800萬元、調(diào)出資金52222萬元、債務(wù)還本支出7276萬元、當(dāng)年支出384773萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)6219萬元，按照收支平衡原則，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量6219萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3876萬元，調(diào)出到一般公共預(yù)算2343萬元。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)1354萬元，按照收支平衡原則，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量1354萬元，其中：市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出948萬元，調(diào)出到一般公共預(yù)算406萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算
全市社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)536298萬元，加上年滾存結(jié)余，收入總量1235357萬元。按照現(xiàn)行社會保險支出政策，全市社會保險基金預(yù)算支出擬安排477365萬元，滾存結(jié)余757992萬元。
市級社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)415184萬元，加上年滾存結(jié)余，收入總量782246萬元。按照現(xiàn)行社會保險支出政策，市級社會保險基金預(yù)算支出擬安排402669萬元，滾存結(jié)余379577萬元。
（五）新增地方政府債券
2022年新增地方政府債券目前暫未下達(dá)，待省下達(dá)后及時向市人大常委會報(bào)告預(yù)算調(diào)整方案，并在債券項(xiàng)目安排方案確定后報(bào)市人大常委會備案。
以上2022年市級預(yù)算草案，除涉密單位外，已報(bào)經(jīng)市人民政府常務(wù)會議和全體會議、市委常委會審議通過，請予以審查批準(zhǔn)。
需要特別報(bào)告的是，按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，2022年1月1日至預(yù)算草案批準(zhǔn)前，已安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須的基本支出。
四、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）做好積極財(cái)政政策落地見效，努力提升財(cái)政政策效能。推動項(xiàng)目投資高位開局。聚焦項(xiàng)目投資，充分發(fā)揮地方政府專項(xiàng)債和中央、省級預(yù)算內(nèi)投資穩(wěn)增長、補(bǔ)短板、調(diào)結(jié)構(gòu)的作用，做實(shí)做優(yōu)項(xiàng)目儲備，確保項(xiàng)目跟著政策走，資金對應(yīng)項(xiàng)目來。保障相關(guān)部門項(xiàng)目爭取工作經(jīng)費(fèi)，及早安排財(cái)政資金推動重大項(xiàng)目環(huán)評、征拆等前期工作，對已確定實(shí)施的專項(xiàng)債項(xiàng)目先行通過庫款調(diào)度保證資金來源，切實(shí)保障重大項(xiàng)目爭取和實(shí)施的資金要素。加速推進(jìn)政府專項(xiàng)債項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)行項(xiàng)目實(shí)施績效與債券資金分配額度掛鉤，嚴(yán)格查處債券項(xiàng)目推進(jìn)過程中不作為、慢作為問題，確保政府債券資金使用達(dá)到序時進(jìn)度。推動產(chǎn)業(yè)政策提質(zhì)增效。聚焦市委“做大做強(qiáng)制造業(yè)、做優(yōu)做特現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、做精做靚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)”目標(biāo)，統(tǒng)籌財(cái)政資金，兌現(xiàn)發(fā)展獎勵政策，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。進(jìn)一步優(yōu)化政府專項(xiàng)債等財(cái)政政策投向，加大鋁基材料、綠色家居、生物醫(yī)藥、機(jī)械電子等領(lǐng)域的投入力度，實(shí)現(xiàn)政府資源配置向支持工業(yè)發(fā)展傾斜。加大中國西部重要的綠色農(nóng)產(chǎn)品供給地和特色農(nóng)業(yè)強(qiáng)市建設(shè)保障力度，增加優(yōu)質(zhì)糧油、特色經(jīng)作、生態(tài)養(yǎng)殖投入，支持國家級、省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，持續(xù)鞏固國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全市創(chuàng)建成果。支持創(chuàng)建國家物流樞紐承載城市，推動高鐵快運(yùn)物流基地建設(shè)。支持加快建設(shè)中國生態(tài)康養(yǎng)旅游名市。推動財(cái)政金融政策協(xié)同創(chuàng)新。聚焦市委“打造川內(nèi)最優(yōu)營商環(huán)境”目標(biāo)，實(shí)施好減稅降費(fèi)政策，降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本，激發(fā)市場主體活力。堅(jiān)持金融為實(shí)體服務(wù)，綜合運(yùn)用貸款貼息、擔(dān)保增量降費(fèi)、業(yè)務(wù)獎補(bǔ)等財(cái)政政策工具，打好“組合拳”，增強(qiáng)金融對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。推動工業(yè)企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金使用擴(kuò)面增量，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金全面落地落實(shí)。推動政府性融資擔(dān)保行業(yè)整合，用好政府性融資擔(dān)?？沙掷m(xù)發(fā)展政策，實(shí)現(xiàn)融資擔(dān)保企業(yè)健康發(fā)展。推動國有平臺公司信用等級AA+創(chuàng)建，支持解決企業(yè)融資難融資貴問題。
（二）堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)帶頭過緊日子，集中財(cái)力辦大事。嚴(yán)格政策執(zhí)行。認(rèn)真執(zhí)行“過緊日子”的各項(xiàng)政策，全面貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，調(diào)整預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，用好財(cái)政績效評價結(jié)果，壓縮一般性支出，嚴(yán)禁低效無效支出。進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，扎實(shí)開展財(cái)政監(jiān)督，查處鋪張浪費(fèi)行為。深挖增收潛力。做好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢和減稅降費(fèi)等減收因素的預(yù)判研判，合理確定收入增長預(yù)期，確保均衡入庫?？茖W(xué)把握財(cái)政收入征管的“時、度、效”，不“寅吃卯糧”，不收“過頭稅”，切實(shí)擔(dān)負(fù)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長的重大責(zé)任。盤活政府存量資金和資源，挖掘增收潛力，拓寬財(cái)力空間。圍繞川陜革命老區(qū)發(fā)展、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)建設(shè)等重大國家戰(zhàn)略，積極爭取上級財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。強(qiáng)化支出力度。統(tǒng)籌財(cái)政資金結(jié)余，加快財(cái)政支出進(jìn)度，保持財(cái)政支出強(qiáng)度，提振經(jīng)濟(jì)發(fā)展。統(tǒng)籌收入與支出、需要與可能，精打細(xì)算編制財(cái)政預(yù)算，深挖節(jié)支潛力，增強(qiáng)財(cái)政支出政策適時調(diào)整的靈活性、主動性，確保有限的公共資源和政策目標(biāo)有效匹配、精準(zhǔn)對接。從嚴(yán)審核項(xiàng)目績效目標(biāo)，優(yōu)化財(cái)政專項(xiàng)資金投向，集中財(cái)力保障重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目、基本民生和促進(jìn)消費(fèi)。筑牢民生保障。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，確保全市民生投入占比穩(wěn)定在65%以上。用好“一卡通”陽光審批系統(tǒng)，切實(shí)保障基層群眾利益。扎實(shí)推動“一老一小”各項(xiàng)政策落實(shí)，健全社會養(yǎng)老體系。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，支持“返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)、回家發(fā)展”計(jì)劃持續(xù)實(shí)施，加大對困難群眾和殘疾人員就業(yè)幫扶，穩(wěn)住就業(yè)基本盤。堅(jiān)持教育優(yōu)先、質(zhì)量為要，按照“兩個只增不減”的要求，持續(xù)加大教育投入，支持打造“優(yōu)質(zhì)高中教育”“研學(xué)實(shí)踐教育”“特色職業(yè)教育”三張名片，深入實(shí)施教育提質(zhì)工程，加快建設(shè)四川知名教育高地。堅(jiān)持“以人民健康為中心”觀念，支持健康守護(hù)工程深入實(shí)施，加快“健康廣元”建設(shè)，全面提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。堅(jiān)持完善最低生活保障、特困人員供養(yǎng)等專項(xiàng)救助制度，形成制度完善、相互銜接、運(yùn)行有效的社會救助管理體制和運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn)低收入群體加快增收，實(shí)現(xiàn)共同富裕。推進(jìn)公共衛(wèi)生體系和應(yīng)急物資保障體系建設(shè)，慎終如始支持抓好常態(tài)化疫情防控。
（三）持續(xù)深化財(cái)政體制改革，提升財(cái)政管理運(yùn)行效能。深化預(yù)算績效改革。強(qiáng)化績效目標(biāo)引領(lǐng)，全面實(shí)施重大政策、重大項(xiàng)目事前績效評估。嚴(yán)格落實(shí)績效責(zé)任，完善全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系。深化監(jiān)控和評價結(jié)果運(yùn)用，建立健全績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，推動預(yù)算和績效深度融合。深化市區(qū)同城運(yùn)行體制改革。按照《廣元市市區(qū)同城運(yùn)行體制機(jī)制改革方案》要求，建立事權(quán)與支出責(zé)任相匹配的體制機(jī)制，制定市區(qū)同城一體化發(fā)展相適應(yīng)的財(cái)稅改革方案，穩(wěn)步推進(jìn)市區(qū)融合發(fā)展。深化預(yù)算管理一體化改革。規(guī)范和統(tǒng)一預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程、管理要素、控制規(guī)則，加強(qiáng)預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行和會計(jì)核算全過程管理。繼續(xù)深化財(cái)政直達(dá)資金管理、財(cái)政評審提質(zhì)增效“六條措施”等方面的改革，創(chuàng)新制度機(jī)制，提高政策效率。
（四）管好管住財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險，維護(hù)平穩(wěn)健康財(cái)政經(jīng)濟(jì)環(huán)境。穩(wěn)妥化解債務(wù)風(fēng)險。處理好促發(fā)展和防風(fēng)險的關(guān)系，牢牢守住不違法違規(guī)融資舉債底線。將政府債務(wù)還本付息資金納入財(cái)政預(yù)算，不出現(xiàn)政府債務(wù)違約。多渠道籌集政府隱性債務(wù)化解資金，全面合規(guī)完成隱性債務(wù)化解任務(wù)。統(tǒng)籌做好降低政府債務(wù)率工作，防范政府債務(wù)風(fēng)險。加強(qiáng)政府專項(xiàng)債全生命全周期管理，確保專項(xiàng)債借得到、用得好、管得住、還得起，發(fā)揮好政府專項(xiàng)債穩(wěn)投資保增長的重大作用。突出運(yùn)行風(fēng)險防范。防范資金保障風(fēng)險，做好工資專戶管理，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障人員待遇及教育、衛(wèi)生、社保等重點(diǎn)民生領(lǐng)域支出。防范庫款運(yùn)行風(fēng)險，加強(qiáng)國庫庫款保障監(jiān)測，確保庫款保障水平處于合理區(qū)間。防范重大問題處置風(fēng)險，緊中求穩(wěn)、留有余地，做好疫情防控、處置非法融資、防范重大自然災(zāi)害和維護(hù)社會穩(wěn)定的應(yīng)急保障。持續(xù)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例，發(fā)揮好預(yù)算管理的基礎(chǔ)和核心作用，持續(xù)推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)，杜絕浪費(fèi)和減少額外增支，降低行政成本。全面推進(jìn)人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展，多層次、多環(huán)節(jié)、全過程接受人大對財(cái)政預(yù)算審查監(jiān)督，加快建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的現(xiàn)代預(yù)算制度。進(jìn)一步加強(qiáng)會計(jì)監(jiān)督，完善財(cái)政和其他部門間的信息共享和協(xié)同配合機(jī)制，貫通資金管理與資產(chǎn)管理，不斷增強(qiáng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的針對性和可操作性，以嚴(yán)格管理推動全面依法理財(cái)走深走實(shí)。
各位代表！新的一年，我們將更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在省委省政府和市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)市八屆人大二次會議的決議和要求，主動接受市人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取市政協(xié)的意見建議，以更加嚴(yán)實(shí)的工作作風(fēng)、更加開拓創(chuàng)新的精神、更加奮發(fā)有為的干勁、更加強(qiáng)烈的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)做好2022年財(cái)政預(yù)算管理工作，譜寫“十四五”廣元高質(zhì)量發(fā)展新篇章、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化廣元新征程，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開。
