（四川?。╆P于自貢市自流井區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
關于自貢市自流井區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
自貢市自流井區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，我向大會報告全區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）請予審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年，面對國內(nèi)外風險挑戰(zhàn)和新冠肺炎疫情影響，財政減收增支壓力空前加大，呈現(xiàn)收入增長最難，支出保障壓力最大，財政收支形勢更加嚴峻的局面。在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的支持下，我們堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿眨y(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，財政運行總體平穩(wěn)。
（一）2020年全區(qū)財政預算執(zhí)行情況
1.全區(qū)一般公共預算執(zhí)行情況。2020年，全區(qū)一般公共預算收入完成69560萬元，為調(diào)整預算的103.82%，同口徑增長12.04%，轉(zhuǎn)移性收入147828萬元，其中：上級補助收入107405萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2479萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6257萬元，調(diào)入資金8080萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入23607萬元。全區(qū)一般公共預算收入總計217388萬元, 為調(diào)整預算的107.73%。
2020年，全區(qū)一般公共預算支出實現(xiàn)181010萬元，占全區(qū)一般公共預算總支出的84.45%,為調(diào)整預算的106.29%。地方政府一般債務還本支出15847萬元，上解支出14933萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2560萬元，全區(qū)一般公共預算支出總計214350萬元，為調(diào)整預算的106.22%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3038萬元。
收支相抵，全區(qū)一般公共預算實現(xiàn)收支平衡。
2.全區(qū)政府性基金預算執(zhí)行情況。2020年，全區(qū)政府性基金預算收入完成2000萬元，為調(diào)整預算的100%。轉(zhuǎn)移性收入146131萬元，其中：上級補助收入66188萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入66401萬元，抗疫特別國債9000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4542萬元。全區(qū)政府性基金預算總收入完成148131萬元,同比增長13.27%，為調(diào)整預算的102.49%。
2020年，全區(qū)政府性基金預算支出實現(xiàn)87476萬元，同比下降12.42%，為調(diào)整預算的64.75%，主要是征地和拆遷補償、城市公共設施、文化體育、社會福利等支出下降。調(diào)出資金8000萬元，地方政府專項債務還本支出9441萬元，全區(qū)政府性基金預算總支出104917萬元，同比下降16.89%，為調(diào)整預算的72.59%。結(jié)轉(zhuǎn)下年43214萬元。
收支相抵，全區(qū)政府性基金預算實現(xiàn)收支平衡。
3.全區(qū)國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入完成265萬元，為調(diào)整預算的100%；國有資本經(jīng)營預算支出實現(xiàn)185萬元，為調(diào)整預算的100%，主要用于國有企業(yè)資本金注入等方面，調(diào)出資金80萬元。國有資本經(jīng)營預算支出總計265萬元，為調(diào)整預算的100%。
收支相抵，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算實現(xiàn)收支平衡。
4.全區(qū)社會保險基金預算執(zhí)行情況。2020年，全區(qū)社會保險基金預算收入完成2944萬元，為調(diào)整預算的92.95%。全區(qū)社會保險基金預算支出實現(xiàn)2306萬元，為調(diào)整預算的111.73%。當年結(jié)余638萬元，滾存結(jié)余5156萬元。
收支相抵，全區(qū)社會保險基金預算實現(xiàn)收支平衡。
5.全區(qū)政府性債務情況。2020年全區(qū)地方政府債務限額為34.85億元，其中：一般債務限額14.33億元，專項債務限額20.52億元。全區(qū)政府債務余額31.54億元，其中：一般債務余額12.22億元，專項債務余額19.32 億元。預計地方法定債務率125.39%。
（二）2020年區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況
1.區(qū)本級一般公共預算執(zhí)行情況。2020年，區(qū)本級一般公共預算收入完成69560萬元，為調(diào)整預算的103.82%，同口徑增長12.04%。轉(zhuǎn)移性收入147828萬元，其中：上級補助收入107405萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2479萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6257萬元，調(diào)入資金8080萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入23607萬元。區(qū)本級一般公共預算收入總計217388萬元，為調(diào)整預算的107.73%。
2020年，區(qū)本級一般公共預算支出實現(xiàn)174239萬元，占區(qū)本級一般公共預算總支出的81.29%，為調(diào)整預算的102.32%。補助下級支出6771萬元，地方政府一般債務還本支出15847萬元，上解支出14933萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2560萬元，區(qū)本級一般公共預算支出總計214350萬元，為調(diào)整預算的106.22%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3038萬元。
收支相抵，區(qū)本級一般公共預算實現(xiàn)收支平衡。
2.區(qū)本級政府性基金預算執(zhí)行情況。2020年，區(qū)本級政府性基金預算收入完成2000萬元，為調(diào)整預算的100%。轉(zhuǎn)移性收入146131萬元，其中：上級補助收入66188萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入66401萬元，抗疫特別國債9000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4542萬元。區(qū)本級政府性基金預算總收入完成148131萬元,同比增長13.27%，為調(diào)整預算的102.49%。
2020年，區(qū)本級政府性基金預算支出實現(xiàn)87307萬元，同比下降1.91%，為調(diào)整預算的66.5%。主要是征地和拆遷補償、城市公共設施、文化體育、社會福利等支出減支。補助下級支出169萬元，調(diào)出資金8000萬元，地方政府專項債務還本支出9441萬元，區(qū)本級政府性基金預算總支出實現(xiàn)104917萬元，同比下降16.89%，為調(diào)整預算的72.59%。結(jié)轉(zhuǎn)下年43214萬元。
收支相抵，區(qū)本級政府性基金實現(xiàn)收支平衡。
3.區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算收入總計完成265萬元，為調(diào)整預算的100%；國有資本經(jīng)營預算支出實現(xiàn)185萬元，為調(diào)整預算的100%，主要用于國有企業(yè)資本金注入等方面支出，調(diào)出資金80萬元。國有資本經(jīng)營預算支出總計265萬元，為調(diào)整預算的100%。
收支相抵，區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算實現(xiàn)收支平衡。
4.區(qū)本級社會保險基金預算執(zhí)行情況。2020年，區(qū)本級社會保險基金預算收入完成2944萬元，為調(diào)整預算的92.95%。區(qū)本級社會保險基金預算支出實現(xiàn)2306萬元，為調(diào)整預算的111.73%。當年結(jié)余638萬元，滾存結(jié)余5156萬元。
收支相抵，區(qū)本級社會保險基金預算實現(xiàn)收支平衡。
以上為2020年全區(qū)及區(qū)本級預算執(zhí)行情況，請予審查批準。需要說明的是，以上全區(qū)及區(qū)本級預算執(zhí)行情況，系截至2020年12月底的執(zhí)行情況，在完成決算審查匯總并與市財政局、省財政廳辦理結(jié)算后將會有所變化，屆時將再次向區(qū)人大常委會報告。
二、2020年落實人大預算決議和財政主要工作情況
一年來，全區(qū)財稅部門認真落實區(qū)委的決策部署和十八屆人大第四次會議精神，努力做好財政支出力度的“加法”，政府過緊日子的“減法”，提質(zhì)增效的“乘法”，防范化解政府債務風險的“除法”，促進實體經(jīng)濟紓困發(fā)展，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅，堅持保障和改善民生，切實兜牢三保底線，統(tǒng)籌安排資金，全力保障重點支出，為促進全區(qū)社會穩(wěn)定發(fā)展提供了有力保障。
（一）發(fā)揮財政職能，全力以赴抗疫情
面對疫情，財政部門旗幟鮮明講政治，堅守陣地，主動作為，全力應對，堅持一手抓防疫，一手促發(fā)展，奮力寫好奪取全區(qū)疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展雙勝利的“財政答卷”。一是經(jīng)費保障及時有力。積極做好疫情防控經(jīng)費保障工作，切實做到政策落實到位、工作部署到位、預算安排到位、資金撥付到位、監(jiān)督管理到位。第一時間啟動財政應急預案，建立資金支付綠色通道，堅持特事特辦，急事急辦，實現(xiàn)疫情防控資金第一時間撥付；建立政府采購綠色通道，落實政府采購便利化措施，啟動應急采購響應，放寬涉及疫情貨物、工程和服務的采購方式和采購程序，全力支持做好疫情防控物資采購工作。全年共安排疫情防控專項資金 6660.53萬元。二是政策保障不遺余力。打好稅費優(yōu)惠、貸款貼息、獎勵補助等政策“組合拳”，做到應減盡減、應補盡補，助力支持復工復產(chǎn)，切實減輕企業(yè)負擔，全年稅收減免 5205萬元。幫助疫情受困企業(yè)上報創(chuàng)業(yè)擔保貸、戰(zhàn)役貸、擔保貸等35家，涉及貸款1.06億元，財政貼息133.54萬元，安排金融獎補互動107.59萬元；對全區(qū)36戶工業(yè)商貿(mào)企業(yè)臨時電費補貼218萬元，7家企業(yè)物流成本補貼44萬元，344戶中小企業(yè)免收租金95萬元。堅決落實放寬中小微企業(yè)享受失業(yè)保險穩(wěn)崗返還政策的條件及返還比例，鼓勵采取緩繳社保費等方式，有針對性地支持開展援企穩(wěn)崗、擴就業(yè)工作。
（二）夯實財源基礎，全力以赴保平穩(wěn)
保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)關系到政府履職盡責和人民群眾切身利益，是維護經(jīng)濟運行秩序和社會大局穩(wěn)定的“壓艙石”。財政工作始終將兜牢三保，保財政平穩(wěn)運行作為首要任務來抓。一是綜合施政抓征管，確保應收盡收。制定《組織收入行動專項方案》和《自流井區(qū)稅收征管目標任務考核暫行辦法》，建立財稅征管協(xié)調(diào)制度，強化工作責任，加大獎懲力度和信息溝通。加大清欠力度，深挖潛在稅源，拓寬增收渠道。全年稅收收入同口徑增長16.29%。抓實公檢法紀等執(zhí)法部門非稅收入和清理催收國有資產(chǎn)拆遷補償收入1.32億元收繳入庫，盤活了國有資源資產(chǎn)帶動非稅收入增長。全年地方一般公共預算收入率先實現(xiàn)3.07% 正增長。二是早謀劃助力土地出讓，做大“財政蛋糕”。扎實做好財政增收工作，實施棚改和園區(qū)征地拆遷“百日攻堅清零行動”，排查清理全區(qū)閑置土地、存量土地，擬定土地出讓計劃。多方籌措棚改拆遷資金，加快騰空土地變現(xiàn)，及時兌現(xiàn)招商引資政策，助推土地出讓進程。全年實現(xiàn)土地出讓收入6.34億元，壯大了財力。2020年全區(qū)收入總規(guī)模再創(chuàng)新高，達到36億元，增長11.8%。三是盤活存量抓增量，努力夯實財源。通過全面清理盤活財政存量資金、整合置換上級資金等開源挖潛措施籌集資金彌補減收，全年收回滯留單位存款結(jié)余資金1100萬元，收回清理存量資金、置換上級資金增加可用財力1.6億元，統(tǒng)籌安排用于急需領域和債務償還。加強政策研究，積極向上爭取項目、政策、資金。加大一般債券、專項債券，抗疫特別國債、特殊轉(zhuǎn)移支付的爭取力度，千方百計爭取中央、省、市專項資金支持，增強財政保障能力。全區(qū)各部門向上爭取財政資金23.43億元，其中爭取新增債券資金9.9億元，增長68.63%，有力支持了我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。
（三）有保有壓抓節(jié)支，全力以赴保民生
在收支矛盾突出的情況下，我們調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化資金統(tǒng)籌，堅決落實好各項民生政策，兜牢兜實民生底線，民生保障更加堅實。一是堅持政府過緊日子。在年初壓減一般性支出10%和三公經(jīng)費只減不增的基礎上，進一步壓減一般性支出達到18%，三公經(jīng)費壓減達到3%。同時嚴控新上非必需項目，嚴控政府項目投資，通過“收、壓、延、轉(zhuǎn)”舉措統(tǒng)籌整合項目，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力挪騰財政資金保障三保支出和重點支出。二是堅持人民過好日子。繼續(xù)保持民生優(yōu)先，支持做好普惠性、基礎性、兜底性民生建設。全年民生領域?qū)崿F(xiàn)支出12.49億元，占一般公共預算支出的69.03%，比2019年增加1.64億元。全力保障37件省市民生實事項目實施，安排下達民生實事預算3.7億元，為年初計劃的202.87%；全年社會保障和就業(yè)支出2.13億元，用于落實改善群眾基本生活，就業(yè)創(chuàng)業(yè)等。其中安排困難群眾救助補助資金3800萬元，支持低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、孤兒基本生活保障工作，落實疫情期間困難群眾兜底保障和階段性加大價格臨時補貼力度；安排養(yǎng)老服務體系建設資金1100萬元，仲權(quán)敬老院、區(qū)社會福利院養(yǎng)護樓完成建設；安排就業(yè)補助資金2900萬元，落實各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)和援企穩(wěn)崗扶持政策，支持技能提升、創(chuàng)業(yè)培訓、企業(yè)穩(wěn)崗返還，促進企業(yè)復工復產(chǎn)和重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，努力穩(wěn)定和擴大就業(yè)；安排醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出1.26億元，舒坪衛(wèi)生事業(yè)園服務能力提升項目加快實施，區(qū)級核酸檢測實驗室、10家數(shù)字化預防接種門診建成投用，提高基本公共衛(wèi)生服務財政補助，落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政提標，加大醫(yī)療救助、提升醫(yī)療服務和保障能力；安排教育支出2.78億元，支持提高普通高中、學前教育生均公用經(jīng)費定額，成立全市首個公辦基礎教育集團，一幼、機關幼兒園、光大街小學新改建工程全面完成，檀木林幼兒園改擴建主體完工；安排2.81億元，支持開展農(nóng)村危房和城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造17個，惠及群眾24057戶。
（四）防風險補短板，全力以赴助攻堅
充分發(fā)揮財政職能，精準聚焦，靶向發(fā)力，集中力量打好三大攻堅戰(zhàn)。一是打好債務防風險攻堅戰(zhàn)。堅持防范和化解并重，筑牢債務風險防線，嚴守政府違規(guī)舉債紅線，嚴禁無資金來源或未實現(xiàn)資金閉合的項目“上馬”，有效遏制債務增量。全面清理全區(qū)債務，通過將到期還本付息債券資金納入年初預算的方式，以及通過借新還舊方式爭取省上再融資債券資金進行置換，通過統(tǒng)籌各類資金采取各種方式積極穩(wěn)妥化解到期債務。截至2020年末，化解政府性債務2.16億元，全區(qū)政府債務余額31.54億元，未突破省核定限額，債務風險總體可控。二是決勝脫貧收官之戰(zhàn)。全年投入扶貧專項資金2004萬元，整合涉農(nóng)資合758萬元，重點支持扶貧政策落實落地，其中支持基礎項目46個，產(chǎn)業(yè)項目33個，其他項目4個。完善扶貧資金動態(tài)監(jiān)管，加強財政專項扶貧資金績效評價工作。扎實做好國家扶貧832平臺采購工作，完成政府采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品交易總額164.41萬元，安排下達鄉(xiāng)村振興資金3653萬元，獎補支持培育現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設，為決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅任務提供堅實的資金保障。三是護航污染防治攻堅戰(zhàn)。積極踐行綠色發(fā)展理念，整合資金，推動污染防治在重點領域攻堅突破。積極爭取項目資金支持，著力推進截污治污及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項目建設，抓實廁所革命，秸稈綜合利用，強化飲用水源保護、農(nóng)村人居環(huán)境整治，推進釜溪河、金魚河攻堅治理，實施河道清淤15公里，整治排污管網(wǎng)45處，推進城鄉(xiāng)垃圾收運一體化，全年投入節(jié)能環(huán)保支出6054萬元。
（五）強管理重改革，全力以赴提質(zhì)增效
堅持以改革創(chuàng)新為動力，推進精細化理財，規(guī)范財政管理工作，提升財政資金使用效率。一是推進預算管理改革。制定《自流井區(qū)預算管理辦法》，強化預算，加強管理。制定了《自流井區(qū)國有資本經(jīng)營預算管理辦法》和《自流井區(qū)國有資本收益收繳管理辦法》，建立國有資本經(jīng)營預算，夯實四本預算管理。二是推動財政資金監(jiān)管機制。建立工資、扶貧、民生、直達資金專戶，并納入省廳監(jiān)管系統(tǒng)，確保直達資金用到實處，發(fā)揮財政專項資金對做好六穩(wěn)六保工作的重要作用。全年分配下達直達資金指標3.4億元。三是推進預算績效改革。加強制度約束，全面開展了預算績效目標管理，將績效目標與預算編制和執(zhí)行融合，區(qū)級各部門年初部門預算全部完成整體支出和項目支出績效目標編制，并提交人代會審查；開展預算績效監(jiān)控，確保了財政資金規(guī)模，規(guī)范了資金支出方向；強化了預算績效評價結(jié)果運用，將評價結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、預算調(diào)整等的重要依據(jù)。三是深化政府采購改革。加強采購資金預算管理、政府采購、資金支付統(tǒng)籌融合管理，規(guī)范評審專家使用抽取管理。增強政府采購信息的透明度，強化社會監(jiān)督。四是推進投資評審改革。創(chuàng)新投資評審工作，從源頭上節(jié)約項目資金。全年財政投資評審共完成評審項目189 項，送審金額4.87億元，核減金額0.53億元，審定金額4.34億元，綜合核減率為10.82%。五是加強財政資金監(jiān)管。創(chuàng)新監(jiān)督管理方式方法，積極推進財政監(jiān)督檢查工作。檢查戶數(shù)30戶，其中有違紀違規(guī)問題的22戶；共查出違紀違規(guī)金額377.19萬元，其中：已追繳財政資金104.16萬元，其他違紀違規(guī)資金273.03萬元。所有違規(guī)資金在規(guī)定時間內(nèi)已全部整改落實到位。五是嚴格預決算公開制度。區(qū)級61個部門在政府門戶網(wǎng)站上及時公開了2019年政府預決算、部門預決算、2020年政府預算、部門“三公”經(jīng)費預算，公開率達到100%。
2020年是執(zhí)行十三五規(guī)劃的最后一年?；仨?，在區(qū)委的堅強領導下，我們圍繞中心，服務大局，主動作為，敢于擔當，走過了很不平凡的歷程，為我區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)運行和社會大局穩(wěn)定作出了貢獻。一是財政綜合實力顯著增強。二是民生保障能力不斷提升。三是財政脫貧攻堅成效顯著。四是財政風險有效防范。五是財政管理改革縱深推進。
2020年是極其不平凡的一年，我區(qū)財政工作經(jīng)受住了嚴峻的考驗和挑戰(zhàn)，回顧一年來的工作，我們竭力保證了疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展支出，財政運行總體平穩(wěn)。成績來之不易，得益于區(qū)委統(tǒng)攬全局、正確領導，得益于各部門和全區(qū)人民砥礪奮進，共同努力。同時，我們也清醒地認識到財政運行面臨的困難。主要表現(xiàn)為：一是傳統(tǒng)支柱稅源增長乏力，收入增長的新動能還未培育形成，財源建設支撐極為脆弱，兼顧風險防范和經(jīng)濟社會發(fā)展的難度較大。二是公共衛(wèi)生、教育科技、生態(tài)環(huán)保等領域補短板的任務依然繁重，減稅降費等政策性減收的影響持續(xù)加大，財政收支矛盾日顯突出，平穩(wěn)運行面臨巨大挑戰(zhàn)。三是到期債務增多，償債資金缺口大，防范化解債務風險任務艱巨。四是財政資金使用效率不高，績效目標設定還不夠科學，重使用，輕績效問題仍然存在。對此，我們將聚焦問題，采取有效措施，逐步加以解決。
三、2021年財政預算草案
2021年是十四五規(guī)劃全面實施的開局之年，我們既要看到經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的總體趨勢，看到城渝雙城經(jīng)濟圈、川南經(jīng)濟區(qū)、內(nèi)自同城化建設、國家文化出口基地建設和國家骨干冷鏈物流基地建設、鄉(xiāng)村振興等全省全市發(fā)展戰(zhàn)略機遇，也要看到疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性，我區(qū)發(fā)展基礎不牢、蓄勢動能不足、財力薄弱，收支矛盾日益突出等嚴峻挑戰(zhàn)，財政工作任重道遠，我們要搶抓機遇，迎難而上，根據(jù)省、市財政工作會議精神，圍繞我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展目標和收支平衡的原則，結(jié)合積極財政政策要求和財力狀況，提出2021年財政預算初步方案。
（一）2021年預算編制的指導思想和原則
2021年預算編制指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆五中全會、中央經(jīng)濟工作會議精神，按照全國全省全市財政工作會議安排，緊扣區(qū)委重大決策部署，圍繞全區(qū)工作重心，堅持穩(wěn)中求進的工作基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，扎實做好六穩(wěn)工作，全面落實六保和三保任務，牢固樹立“過緊日子”思想，牢固樹立績效意識，在服務發(fā)展上妥善處理好穩(wěn)與防的關系，確保財政經(jīng)濟實現(xiàn)量的合理增長和質(zhì)的穩(wěn)步提升，為全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供保障。
2021年預算編制原則：一是要遵循積極穩(wěn)妥原則。結(jié)合宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢、減稅降費等因素，編制收入預算要與“收入預期指標”與“主要經(jīng)濟指標”相銜接、“收入增長”與“GDP增速”相協(xié)調(diào)。二是要堅持厲行節(jié)約的原則。牢固樹立“過緊日子”思想，堅持“從緊編預算，從嚴控支出”。嚴格落實中央、省委決定，依規(guī)有效盤活存量資金，依法收回結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，統(tǒng)籌使用。三是堅持“三保”優(yōu)先原則。嚴格支出保障序列，將保工資、保運轉(zhuǎn)和?；久裆鳛閮?yōu)先保障序列，堅決兜牢“三?！敝С龅拙€。四是堅持風險防范原則。盡力而為、量力而行，合理界定財政保障范圍，增強財政可持續(xù)性。嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范舉債，堅決遏制隱性債務增量，積極穩(wěn)妥化解存量，堅決守住區(qū)域性、系統(tǒng)性風險紅線。
（二）2021年全區(qū)財政預算草案
1.全區(qū)一般公共預算草案。①全區(qū)一般公共預算收入預計完成69600萬元，同口徑增長8%。上級補助收入25752萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2560萬元，調(diào)入資金16083萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3038萬元，全區(qū)地方一般公共預算收入總計117033萬元，同比增長13.44%。按照收支平衡原則，全區(qū)一般公共預算支出總計117033萬元，同比增長13.44%，其中：地方一般公共預算支出103771萬元，同比增長15.29%；上解支出13262萬元。
②全區(qū)一般公共預算支出安排的主要項目：
一是安排一般公共服務和其他社會管理方面的支出11921萬元。主要用于保障行政運行、維護公共安全、促進社會穩(wěn)定和社會治理等方面的支出。
二是預安排民生方面的支出68489萬元，占一般公共預算支出的66%。其中：教育方面的支出17948萬元，主要用于教育民生支出的配套，教育均衡發(fā)展，改善學校辦學條件，教師培訓與科研等方面的支出；文化體育傳媒方面的支出318萬元，主要用于農(nóng)村文化建設、公共圖書館文化館免費開放區(qū)配套，政府購買公益性演出，開展社區(qū)文化活動等方面的支出；農(nóng)林水方面的支出4816萬元（其中：預安排鞏固脫貧攻堅成效及鄉(xiāng)村振興發(fā)展和支農(nóng)資金1590萬元），主要用于農(nóng)村公共運行維護、“一事一議”、農(nóng)村安全飲水等配套支出，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等；醫(yī)藥衛(wèi)生、計生和社會保障方面的支出14597萬元，主要用于社會化養(yǎng)老服務體系建設，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)低保、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等配套支出；其他各類實施民生工程和落實民生實事的支出30810元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境整治、公路新建、棚戶區(qū)改造、污水處理等民生項目支出。
三是預安排促進發(fā)展等重點項目支出5000萬元，主要用于對自流井區(qū)企業(yè)扶持。
四是安排債務付息支出4361萬元。主要用于政府性一般債務的付息支出。
五是安排預備費1000萬元。主要用于預算執(zhí)行中的自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。
六是安排預留經(jīng)費13000萬元。主要用于行政事業(yè)單位調(diào)資，目標獎、社區(qū)、村干部績效考核等。
2.政府性基金預算草案。全區(qū)政府性基金預算收入113214萬元，同比增長75.41%，其中：上級補助收入70000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)43214萬元。按照以收定支和收支平衡原則，全區(qū)政府性基金預算支出113214萬元，同比增長75.41%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出40600萬元，其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出43214萬元，地方政府專項債務付息支出7000萬元，地方政府專項債務還本支出6400萬元，調(diào)出資金16000萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算草案。2021年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入275萬元。按照收支平衡原則，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出安排275萬元，其中：國有資本經(jīng)營預算支出192萬元，調(diào)出資金83萬元。
4.社會保險基金預算草案。全區(qū)社會保險基金收入7342萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金繳費收入5108萬元，財政補貼收入2088萬元，利息收入79萬元，委托投資收益67萬元。全區(qū)社會保險基金支出2164萬元。當年結(jié)余資金5178萬元，滾存結(jié)余10799萬元。
（三）2021年區(qū)本級財政預算草案
1.一般公共預算草案。區(qū)本級一般公共預算收入預計完成69600萬元，同口徑增長8%。轉(zhuǎn)移性收入25752萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2560萬元，調(diào)入資金16083萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3038萬元，區(qū)本級地方一般公共預算收入總計117033萬元。區(qū)本級一般公共預算支出100117萬元，占區(qū)本級地方一般公共預算支85.55%。上解支出13262萬元，補助下級支出3654萬元，區(qū)本級一般公共預算支出總計117033萬元。2020年預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為338萬元，本次按規(guī)定動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2560萬元支出后，區(qū)本級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為338萬元。
2.政府性基金預算草案。區(qū)本級政府性基金預算收入113214萬元，同比增長75.41%，其中：上級補助收入70000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)43214萬元。按照以收定支和收支平衡原則，區(qū)本級政府性基金預算支出113214萬元，同比增長75.41%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出40600萬元，其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出43214萬元，地方政府專項債務付息支出7000萬元，地方政府專項債務還本支出6400萬元，調(diào)出資金16000萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算草案。2021年，區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算收入275萬元。按照收支平衡原則，區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算支出安排275萬元，其中：國有資本經(jīng)營預算支出192萬元，調(diào)出資金83萬元。
4.社會保險基金預算草案。區(qū)本級社會保險基金收入7342萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金繳費收入5108萬元，財政補貼收入2088萬元，利息收入79萬元，委托投資收益67萬元。區(qū)本級社會保險基金支出2164萬元。結(jié)余資金5178萬元，滾存結(jié)余10799萬元。
以上全區(qū)及區(qū)本級2021年一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算草案是根據(jù)2021年上級轉(zhuǎn)移支付預告知資金、2021年全區(qū)部門預算編報匯總以及2021年重點項目預安排情況編報。
（四）2021年全區(qū)“三?！鳖A算安排情況
按照中、省規(guī)定的“三?！北Ｕ戏秶捅Ｕ蠘藴剩珔^(qū)“三?！敝С鲂枨?5291萬元，其中：保工資42436萬元、保運轉(zhuǎn)3398萬元、?；久裆?9457萬元；當年預算安排89436元，其中：保工資42858萬元、保運轉(zhuǎn)6255萬元、保基本民生40323萬元。
（五）地方政府性債務安排情況
根據(jù)我區(qū)地方政府債券發(fā)行周期，2021年度，我區(qū)共有到期地方政府債券24265萬元，其中：一般債券13515萬元，專項債券10750萬元，考慮我區(qū)債券結(jié)構(gòu)和年度預算收支安排情況，到期債券主要通過爭取省債券再融資方式進行續(xù)貸，維持地方政府債務規(guī)?；境制健?021年，全區(qū)安排地方政府債券本息支出11400萬元，其中，一般債券本息4400萬元，專項債券利息7000萬元，以上均分別列入一般公共預算和基金預算安排。根據(jù)《預算法》和國務院加強地方政府性債務管理的意見規(guī)定，我區(qū)將在中省市下達2021年新增債券額度和再融資債券額度后及時編制預算調(diào)整草案，報區(qū)人大常委會批準。
（六）2021年全面預算績效管理情況
認真落實中共中央國務院《全面實施預算績效管理的意見》精神，將績效管理理念融入預算編制，2021年編制部門項目支出績效目標的單位共97個，涉及項目481個，涉及金額33826.55萬元。編制部門整體支出績效目標單位共119個，涉及金額77436.48萬元。
四、2021年財政主要工作
2021年財政工作將認真落實中央、省、市各項決策部署以及本次人代會關于預算的審查意見和相關決議，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府確定的目標和任務，緊抓成渝雙城經(jīng)濟圈發(fā)展契機，聚焦中心工作和重點任務，聚力打造“一港一區(qū)一基地建設”，積極應對各項挑戰(zhàn)，扎實推進各項政策措施落地，確保完成全年預算任務，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實的財力保障。著力抓好以下工作：
（一）著力培育厚植財源，力促開源增收和節(jié)支增效兩手抓
1.抓收入，著力解決財政增長乏力的問題。一是抓政策落地。用足用好疫情期間出臺的各項援企穩(wěn)崗，金融支持政策，繼續(xù)落實好減稅降費政策，保護好市場主體，促進全區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)運行。二是抓財源培育。強化稅源培育舉措，發(fā)揮財政資金的導向作用，落地招商引資，優(yōu)化營商環(huán)境，挖掘潛在稅源，開發(fā)增量稅源。三是多渠道創(chuàng)收。綜合施策，加快處置閑置資產(chǎn)，多渠道籌措資金，繼續(xù)清理結(jié)余資金，加大存量資金盤活力度。
2.抓爭資爭項，著力解決項目資金缺口問題。一是積極爭取上級補助。搶抓成渝雙城經(jīng)濟圈、一帶一路和新一輪西部大開發(fā)等戰(zhàn)略機遇，抓住中省六穩(wěn)六保等政策機遇，深入研究財稅支持政策，圍繞國家政策導向、支持投資領域，力爭更大資金、更好政策、更多改革試點落地，全力緩解財政壓力。二是積極爭取專項債券資金。深入研究專項債券配套市場化融資和專項債券資金作為資本金等政策，聚焦一港一區(qū)建設項目，聚焦城鄉(xiāng)基礎設施建設，策劃、儲備、包裝一批功能性基礎性項目，做好項目申報對接，力爭新增債券規(guī)模持續(xù)增長。
3.抓節(jié)支，著力解決支出結(jié)構(gòu)不優(yōu)的問題。一是從緊預算。嚴格執(zhí)行自流井區(qū)預算管理辦法，控制預算追加，提高預算約束力，按照有預算不超支、無預算不開支的原則，切實增強預算的嚴肅性和約束力，從嚴從緊編制部門預算。二是強化統(tǒng)籌。加大部門結(jié)轉(zhuǎn)和年度預算的統(tǒng)籌力度，加大專項資金統(tǒng)籌力度，及時取消政策到期、預定目標已實現(xiàn)無必要繼續(xù)實施的專項，及時調(diào)整無法完成目標、執(zhí)行嚴重滯后等績效低下的專項，切實整合政策目標相似、資金投入方向類同、資金管理方式相近的專項，全力聚焦區(qū)委重大決策部署，促進財政對民生事項、重點工作、重大建設項目的保障力度。三是全力壓減。大力壓減非剛性、非重點、非急需項目支出，集中財力投向教育、就業(yè)、醫(yī)療、保障房等與民生密切相關領域，讓發(fā)展成果更多惠及全區(qū)人民。
（二）著力保障重點，力保民生福祉和社會發(fā)展兩保障
一是加強資金統(tǒng)籌整合。盤活用好結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，集中更多財力保障和改善民生，優(yōu)先服務六穩(wěn)六保大局，圍繞民生大事急事難事補齊短板，增強財政投入精準度，確保有限的資金花在刀刃上。二是健全民生保障機制。不斷健全教育投入長效機制，鞏固提升義務教育辦學條件，推動公辦幼兒園建設，促進學前教育發(fā)展。支持促進社會保障體系的完善，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生能力，以促就業(yè)為重點，合理安排就業(yè)補助資金，穩(wěn)步提升救助保障水平，確保群眾基本生活。三是提升社會服務能力。綜合運用購買服務、獎補貼息等方式，鼓勵民間資本提供優(yōu)質(zhì)的養(yǎng)老、托幼、文體服務。完善健康養(yǎng)老服務，支持醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務，推動養(yǎng)老事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。提高公共文化服務能力和水平，推動公共文化服務水平提升。四是加快鄉(xiāng)村振興步伐。堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，建立財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用長效機制，實現(xiàn)鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。支持優(yōu)化人居環(huán)境，發(fā)展壯大農(nóng)村經(jīng)濟，全面建設美麗鄉(xiāng)村。五是疫情常態(tài)化保障。全力保障新冠肺炎疫情防控資金，為做好疫情防控常態(tài)化工作提供可靠財力保障。
（三）著力底線思維，力爭平穩(wěn)運行和風險防范兩不誤
一是兜牢債務風險底線。嚴格落實中央和省關于防范化解地方政府隱性債務風險的決策部署，合理控制政府債券規(guī)模。堅決遏制隱性債務增量，嚴禁違法違規(guī)舉債融資行為，做細做實隱性債務化解方案，通過統(tǒng)籌預算資金、出讓國有資產(chǎn)、債務轉(zhuǎn)化等方式，多渠道穩(wěn)妥化解隱性債務存量。二是兜牢“三?！钡拙€。建立三保支出全鏈條、全流程、封閉式預算管理新機制，強化財政支出保障序列，嚴格實行三保支出專戶保障，防止資金被擠占挪用。嚴控暫付款新增規(guī)模，加大存量暫付款清理消化力度，切實守住財政運行風險底線。
（四）著力績效提升，力推深化改革和精細管理兩到位
一是全面實施預算績效管理改革。加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，拓寬預算績效管理的深度和廣度，建立事前績效、績效監(jiān)控、績效評價結(jié)果與預算安排和政策調(diào)整的掛鉤機制，有效提升預算管理水平和政策實施效果。二是主動轉(zhuǎn)變理財理念。加強財政監(jiān)督管理，從嚴從實抓好省委巡視問題整改落實，舉一反三建立長效機制，標本兼治確保整改實效。
各位代表，初心如磐，使命在肩，做好2021年財政工作任務艱巨，責任重大，使命光榮。新形勢下，我們將在區(qū)委的堅強領導下，主動接受區(qū)人大的監(jiān)督和指導，認真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，以更開闊的思路，更昂揚的精神知重負重，加力發(fā)力，主動融入新發(fā)展格局，融入成渝雙城經(jīng)濟圈建設，以更高起點、更高標準、更高要求，緊扣自流井區(qū)高標準建設“一港一區(qū)一基地”的使命，為全面推進“三區(qū)一地”戰(zhàn)略，實現(xiàn)十四五良好開局，譜寫好財政新篇章。
以上報告，請予審議。
