（海南?。╆P(guān)于定安縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于定安縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
——2023年2月1日在定安縣第十六屆人民代表大會第三次會議上
定安縣財政局
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將定安縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請縣十六屆人大三次會議審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大勝利召開之年，是海南自貿(mào)港政策落實的攻堅之年和封關(guān)運作準備的關(guān)鍵之年，更是定安高質(zhì)量融入?？诮?jīng)濟圈的起步之年。在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于海南工作的系列重要講話和指示批示精神，以及省委、省政府和縣委、縣政府的決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，迎難而上、頂壓前行，著力防范重大風(fēng)險，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展、統(tǒng)籌發(fā)展和安全，主動落實積極財政政策，強化預(yù)算約束和績效管理，深挖增收節(jié)支潛力，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！狈?wù)保障工作，確保財政平穩(wěn)運行。
一、全縣預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我縣地方一般公共預(yù)算收入完成66000萬元（不含留抵退稅1844萬元），完成年度預(yù)算94.8%，高于全省預(yù)算完成率12.6個百分點；地方一般公共預(yù)算收入同比增長5.1%（同口徑增長5.7%），增幅全省排名第6，高于全省平均增幅14.7個百分點。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我縣一般公共預(yù)算支出完成346274萬元，完成年度預(yù)算99.5%，高于全省7.1個百分點；一般公共預(yù)算支出同比增長16.6%，高于全省平均增幅10.3個百分點。其中民生支出281864萬元，同比增長11.6%，占一般公共預(yù)算支出比重81.4%。
3.收支平衡情況
2022年，我縣一般公共預(yù)算總收入417133萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入66000萬元；債券收入37736萬元；上級補助收入、上年結(jié)余、調(diào)入資金等313397萬元。一般公共預(yù)算總支出417133萬元，其中：地方一般公共預(yù)算支出346274萬元；債務(wù)還本支出28591萬元；上解上級支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等17679萬元；年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)24589萬元。2022年一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我縣地方政府性基金收入完成30856萬元，完成年度預(yù)算87%，同比下降6%。其中：國有土地出讓收入23733萬元（不含計提教育資金收入和農(nóng)田水利建設(shè)資金收入3076萬元），完成年度預(yù)算78.6%，同比下降10.6%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我縣地方政府性基金支出41857萬元，完成年度預(yù)算83.5%，同比增長57%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出22250萬元，完成年度預(yù)算70.4%，同比增長44.1%。
3.收支平衡情況
2022年，我縣政府性基金總收入82973萬元，其中：地方政府性基金收入30856萬元；專項債務(wù)收入46159萬元；政府性轉(zhuǎn)移支付收入5958萬元。政府性基金總支出82973萬元，其中：地方政府性基金支出41857萬元；專項債務(wù)還本支出、調(diào)出資金等39202萬元；年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1914萬元。2022年政府性基金收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入22.22萬元，支出22.22萬元，收支相抵后結(jié)余0萬元。
（四）社會保險基金收支執(zhí)行情況
2022年全縣社會保險基金收入226183萬元，完成年度預(yù)算98.63%。2022年全縣社會保險基金支出226066萬元，完成年度預(yù)算98.59%。
2022年全縣社會保險基金收支相抵后結(jié)余117萬元，加上上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59959萬元，本年度全縣社會保險基金滾存結(jié)余60076萬元。
（五）全縣政府性債務(wù)情況
2022年新增地方政府債券21607萬元，主要用于農(nóng)村公路、衛(wèi)生醫(yī)療、“六水共治”等項目。
2022年到期地方政府債券本息77163萬元（一般債券本息38390萬元，專項債券本息38773萬元），均已按時足額償還，政府信用良好。
2022年我縣地方政府性債務(wù)余額377711萬元（一般債務(wù)余額293335萬元，專項債務(wù)余額84376萬元），控制在省級下達我縣的地方政府債務(wù)限額內(nèi)。全縣債務(wù)風(fēng)險等級為綠色，整體債務(wù)風(fēng)險安全可控。
（六）重點資金執(zhí)行情況
2022年，我縣共收到直達資金71015.79萬元，完成支出68888.33萬元，支出進度97%，支出進度全省排名第1；我縣共收到新增地債資金21607萬元，完成支出21607萬元，支出進度100%，支出進度全省排名第1。
二、落實縣人大預(yù)算決議情況
2022年，財政部門認真落實縣人大會議要求，全面貫徹實施《預(yù)算法》，有效落實積極的財政政策，加大重點領(lǐng)域保障力度，有力促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
（一）全面加強財政收支管理
2022年，我縣經(jīng)濟遭遇多重超預(yù)期因素沖擊考驗，受全省先后爆發(fā)多輪新冠疫情影響，特別是“0801”疫情沖擊，導(dǎo)致我縣經(jīng)濟活動基本停滯。同時為應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力，中央出臺了規(guī)模空前的組合式減免退稅政策，財政收支矛盾更加凸顯。面對前所未有的困難局面，財政部門緊盯年度收入目標任務(wù)，千方百計開源節(jié)流，全力保障年度財政收支平衡。加強與上級財政部門溝通，積極爭取上級資金支持。2022年收到上級轉(zhuǎn)移支付資金281079萬元，其中疫情防控資金2707.8萬元。開展存量資金“清零行動”，清理全縣預(yù)算單位實有賬戶存量資金4177萬元，統(tǒng)籌用于全縣重點和急需項目建設(shè)。
（二）全力服務(wù)好高質(zhì)量發(fā)展
2022年認真落實一攬子財稅政策，實現(xiàn)全縣增值稅留抵退稅5935萬元，通過發(fā)放穩(wěn)崗補貼、緩繳社會保險費以及房租減免等措施助企紓困，安排資金300萬元發(fā)放餐飲零售、旅游等消費券提振消費，助力各類惠企政策落地，進一步減輕市場主體負擔(dān)。用足用好專項債券資金，大力深化政府與社會資本合作，推動產(chǎn)業(yè)投資和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實超常規(guī)穩(wěn)住經(jīng)濟大盤政策，支持經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展。
（三）全力保障重點民生支出
落實“以人民為中心”的發(fā)展思想，切實加強民生保障。2022年我縣民生支出281864萬元，占一般公共預(yù)算支出比重81.4%，比省定民生支出比例70%的要求高11.4個百分點。各項民生重點支出得到較好保障，促進了我縣經(jīng)濟社會健康發(fā)展。其中：
落實為民辦實事事項投入9135.76萬元，用于支持適齡女生HPV疫苗接種、農(nóng)民小額貸款貼息、縣域路燈智能光亮化改造、公辦幼兒園建設(shè)、豐富群眾文化體育生活等19個項目；
落實教育事項投入66173萬元，用于城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升、支持學(xué)前教育發(fā)展、學(xué)生資助補助，促進教育事業(yè)均衡發(fā)展；
落實社會保障和就業(yè)事項投入61134萬元，用于基本養(yǎng)老保險、困難群眾救助、優(yōu)撫對象、殘疾人事業(yè)、就業(yè)培訓(xùn)等補助，提高社會保障能力，促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)；
落實醫(yī)療衛(wèi)生事項投入36046萬元，用于疫情防控、公共衛(wèi)生防治、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療體制改革等，提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和水平；
落實交通運輸事項投入13322萬元，用于園區(qū)市政道路建設(shè)、農(nóng)村公路建設(shè)、公路養(yǎng)護、公交事業(yè)發(fā)展等方面，完善道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升交通運輸能力。
落實住房保障事項投入9916萬元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)周轉(zhuǎn)房建設(shè)、老舊小區(qū)改造、農(nóng)村危房改造、保障性住房等項目，改善城鄉(xiāng)住房條件；
落實文化體育與傳媒事項投入5211萬元，用于全域旅游發(fā)展項目，保障各項文化體育設(shè)施的改造和各項文化體育活動的開展，促進我縣公共文化體育事業(yè)發(fā)展，滿足百姓日益增長的文化需求。
（四）全力落實重大戰(zhàn)略部署
1.支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。通過年度預(yù)算、爭取上級專款、盤活存量資金等方式多渠道籌措落實涉農(nóng)資金。2022年安排農(nóng)林水資金75610.96萬元，比上年增加9202.19萬元。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、農(nóng)田水利建設(shè)、黨建示范點建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)民小額貸款貼息等。
2.支持生態(tài)環(huán)保建設(shè)。貫徹習(xí)近平總書記“綠水青山就是金山銀山”思想理念，全力支持生態(tài)環(huán)保建設(shè)。2022年統(tǒng)籌各項環(huán)境保護資金29146.05萬元，加大對“六水共治”、大氣、水、土壤的污染治理、農(nóng)村環(huán)境整治以及環(huán)境保護基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等投入力度，積極發(fā)揮財政資金引領(lǐng)作用。其中，污染防治資金投入8140.4萬元。
3.支持疫情防控工作。強化資金保障，多渠道籌措財政資金，投入疫情防控資金5365.45萬元。開通疫情防控資金支付和物資采購“綠色通道”，多措并舉保障全縣疫情防控工作平穩(wěn)有序開展。
（五）繼續(xù)深化國資國企改革
成立4家縣屬國有企業(yè)，組織對全縣行政事業(yè)單位和國有企業(yè)國有資產(chǎn)開展清查，完成兩批閑置資產(chǎn)注入，通過資產(chǎn)重組和優(yōu)化資源配置，有效提升國有企業(yè)競爭力。出臺了國有企業(yè)重大事項監(jiān)管等五項基本制度，建立健全我縣國有企業(yè)監(jiān)管、全面預(yù)算、薪酬制度、績效考評等現(xiàn)代企業(yè)管理機制，規(guī)范國有企業(yè)監(jiān)督管理，為我縣高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供強有力的支撐。
（六）持續(xù)提升財政服務(wù)效能
加強政府采購監(jiān)管，逐步建立政府采購內(nèi)控制度，推進政府采購項目保函應(yīng)用，落實政府采購支持中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)政策，開展政府采購領(lǐng)域?qū)ｍ椫卫砗痛頇C構(gòu)監(jiān)督評價，政府采購更加公平透明,進一步優(yōu)化了政府采購營商環(huán)境。落實首席服務(wù)專員工作要求和“定安縣百名干部下企業(yè)”服務(wù)行動，幫助企業(yè)解決突出問題15項。
2022年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)以及各預(yù)算單位的大力支持下，我縣財政收支規(guī)模進一步擴大，各項重點支出得到保障，財政體制改革得到持續(xù)推進，預(yù)算安排嚴肅性、均衡性更加顯現(xiàn)，財政運行總體平穩(wěn)。同時我們也應(yīng)清醒看到，當前財政還面臨著不少困難和挑戰(zhàn)。財政收入總量小，收入結(jié)構(gòu)不優(yōu)；財政收入增速趨緩與支出剛性增長的矛盾日益凸顯,“三?！敝С霰Ｕ夏芰θ?；重大項目謀劃及管理水平有待加強，財政資金使用績效有待提高；政府投資項目資金籌措方式單一，投融資渠道有待拓寬等。對這些問題，我們將高度重視，努力采取措施加以解決。
2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是推進海南自貿(mào)港封關(guān)運作的關(guān)鍵之年，也是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，做好預(yù)算編制和財政工作意義重大。
2023年從財政運行面臨的宏觀形勢看，國際環(huán)境更趨復(fù)雜嚴峻，全球經(jīng)濟出現(xiàn)逆全球化，給財政平穩(wěn)運行帶來較大壓力。國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等多重困難，但經(jīng)濟長期向好基本面沒有改變。省內(nèi)隨著穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施效應(yīng)持續(xù)釋放，自貿(mào)港紅利進一步擴大，市場主體活力有所增強，主要經(jīng)濟指標逐步回暖。但我縣主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)還在培育壯大階段，稅源基礎(chǔ)薄弱，財政收入增長存在不確定因素，2023年我縣財政增收基礎(chǔ)還有待進一步穩(wěn)固。財政支出方面，困難群眾、教育衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員、機關(guān)養(yǎng)老等人員剛性支出政策提標擴面、教育支出“兩個只增不減”、重大基礎(chǔ)設(shè)施、園區(qū)產(chǎn)業(yè)配套、生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域需要大量資金，我縣財政收支矛盾突出，財政運行處于緊平衡狀態(tài)。
一、2023年財政預(yù)算編制總體要求
2023年財政預(yù)算編制總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大、習(xí)近平總書記視察海南時系列重要講話和省委第八次黨代會精神,按照全省財政預(yù)算工作會議改革部署,以推動高質(zhì)量發(fā)展為主基調(diào),始終堅持以政領(lǐng)財、以財輔政,全面落實“一本三基四梁八柱”戰(zhàn)略框架,以省委省政府和縣委縣政府重大決策為核心,充分發(fā)揮財政資金和財稅政策雙供給作用,更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，大力提振市場信心。把穩(wěn)增長擺在更加重要的位置，強化財源建設(shè)，提升財政收入質(zhì)量。加強財政收入、專項債券、存量資金等各類資源統(tǒng)籌，做好政府“四本預(yù)算”銜接，提高財政保障能力。兼顧當前和長遠，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財政可持續(xù)和風(fēng)險可控。把政府過緊日子作為長期堅持的基本方針，保持必要的財政支出強度，促進政策盡快落地見效。加強收支緊平衡狀態(tài)下的預(yù)算管理，突出績效導(dǎo)向，切實提高財政資金使用實效性。加強投融資模式的應(yīng)用，更好發(fā)揮財政資金對社會資本的引導(dǎo)撬動作用，放大資金集成效應(yīng)。
遵循上述總體要求，2023年預(yù)算編制繼續(xù)將“?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”作為支出預(yù)算安排的第一位，在此基礎(chǔ)上，2023年項目支出重點安排以下幾個方面：
一是支持高質(zhì)量發(fā)展。積極統(tǒng)籌上級?？?、債券資金、存量資金、土地出讓收入等各類資金，集中財力全力保障省委省政府和縣委縣政府確定的重大投資項目建設(shè)，重點保障“六水共治”、鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、人居環(huán)境整治、教育醫(yī)療衛(wèi)生等社會事業(yè)發(fā)展。發(fā)揮政府投資帶動作用和財政政策激勵作用，激發(fā)社會資本投資活力。安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎勵資金和園區(qū)發(fā)展專項資金，支持現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展和塔嶺園區(qū)創(chuàng)建省級重點園區(qū)。鞏固和拓展減稅降費成效，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，積極為市場主體減負增能，激發(fā)市場主體活力。加大政府采購政策支持力度，深化落實政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展政策，進一步助企紓困。
二是支持重點民生事業(yè)。促進學(xué)前教育發(fā)展，支持基礎(chǔ)教育提升和學(xué)位擴容，加強義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，促進城鄉(xiāng)義務(wù)教育事業(yè)均衡發(fā)展；完善公共衛(wèi)生體系建設(shè)，加強疫情防控救治能力，深化縣域醫(yī)共體改革，推動基層醫(yī)療衛(wèi)生標準化建設(shè)。落實低保、特困、殘疾、臨時救治等各類民生補貼，強化就業(yè)補貼和技能培訓(xùn)，持續(xù)保障和改善民生。
三是持續(xù)助力鄉(xiāng)村振興。著力加強財力資源統(tǒng)籌，堅持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為一般公共預(yù)算優(yōu)先保障領(lǐng)域，確保財政支農(nóng)力度不斷加大。將土地出讓收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例提高至40%以上，支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、農(nóng)村供水設(shè)施、農(nóng)村污水治理、農(nóng)業(yè)保險保費補貼、農(nóng)民小額貸款貼息等項目，壯大本地特色產(chǎn)業(yè)，發(fā)展集體經(jīng)濟和補齊必要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生活條件，促進農(nóng)民增收。
四是支持生態(tài)文明建設(shè)。踐行綠水青山就是金山銀山理念。綜合運用中央預(yù)算內(nèi)資金、國家生態(tài)文明試驗區(qū)補助資金、債券資金等以及采用政府與社會資本合作、EPC+O等投資和建設(shè)運營模式，多渠道多模式支持城鄉(xiāng)污水治理、城市排澇提升工程、土壤污染修復(fù)環(huán)境綜合整治、水質(zhì)和空氣自動監(jiān)測站運維等，助力“六水共治”項目建設(shè)，有效改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。促進生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型，推進節(jié)能減排、綠色殯葬、垃圾分類建設(shè)等。
五是提振消費需求。把恢復(fù)和擴大消費擺在優(yōu)先位置，優(yōu)化對我縣重點促消費活動的財政支持方式，支持消費新業(yè)態(tài)、新模式規(guī)范發(fā)展，充分挖掘消費市場潛力。落實新能源汽車補貼資金，支持全域旅游，舉辦湖畔運動季、全民健身、幸福跑等系列體育賽事活動和瓊劇進校園、送戲下鄉(xiāng)等各類文化演出活動，開展“助商惠民、魅力定安”促消費系列活動，進一步提振居民消費需求。
二、2023年預(yù)算收支情況
（一）2023年全縣一般公共預(yù)算收支總體情況
1.一般公共預(yù)算收入情況
2023年全縣一般公共預(yù)算總收入350267萬元。其中：
一般公共預(yù)算收入75900萬元，增長15%；
債務(wù)收入30100萬元（其中：申請再融資債券資金用于還本28100萬元，提前批一般債項目資金2000萬元）；
上級補助收入209295萬元（按實際收到的省級提前下達金額編入預(yù)算）；
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入24589萬元；
動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10383萬元。
2.一般公共預(yù)算支出情況
2023年全縣一般公共預(yù)算總支出350267萬元。其中：
一般公共預(yù)算支出306729萬元（含債務(wù)發(fā)行及付息9851萬元）；
上解上級支出12318元；
一般債券還本支出28140萬元；
預(yù)備費支出3080萬元。
3.一般公共預(yù)算收支平衡情況
一般公共預(yù)算總收入350267萬元，一般公共預(yù)算總支出350267萬元，年度財政收支平衡。
（二）2023年全縣政府性基金預(yù)算收支總體情況
1.政府性基金收入情況
2023年我縣政府性基金總收入99818萬元。其中：
縣級地方政府性基金收入71778萬元；
債務(wù)收入20200萬元（其中：申請再融資用于還本7200萬元，提前批專項債券項目資金13000萬元）；
轉(zhuǎn)移性收入5926萬元（按實際收到的省級提前下達金額編入預(yù)算）；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入1914萬元。
2.政府性基金支出情況
2023年我縣政府性基金總支出99818萬元。其中：
地方政府性基金支出92539萬元（含債務(wù)發(fā)行及付息2666萬元）；
債務(wù)還本支出7279萬元。
3.政府性基金收支平衡情況
政府性基金總收入99818萬元，政府性基金總支出99818萬元，年度財政收支平衡。
（三）2023年全縣社會保險基金預(yù)算收支總體情況
1.社會保險基金收入情況
2023年，全縣社會保險基金預(yù)算收入254065萬元。其中：
失業(yè)保險基金收入3235萬元；
職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金收入34994萬元；
工傷保險基金收入1196萬元；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入15604萬元；
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入55550萬元；
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入31914萬元；
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入111572萬元。
2.社會保險基金支出情況
2023年，全縣社會保險基金預(yù)算支出250887萬元。其中：
失業(yè)保險基金支出3235萬元；
職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金支出34994萬元；
工傷保險基金支出1196萬元；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出12506萬元；
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出55550萬元；
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出31834萬元；
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出111572萬元。
3.社會保險基金支出平衡情況
社會保險基金總收入254065萬元，社會保險基金總支出250887萬元，本年度收支結(jié)余3178萬元，加上上年度滾存結(jié)余60076萬元，年末滾存結(jié)余63254萬元。
（四）2023年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
根據(jù)《預(yù)算法》《海南省人民政府關(guān)于試行國有資本經(jīng)營預(yù)算的意見》《定安縣縣屬企業(yè)國有資本收益收支管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，國有資本經(jīng)營收入主要來源于企業(yè)上繳的國有資本收益，我縣國有資本收益收繳標準為縣屬企業(yè)當年實現(xiàn)可供投資者分配利潤需達到500萬元以上。2022年我縣參加決算的15家國有企業(yè)累計凈利潤-693.66萬元，無利潤可分配，故2023年度我縣不編報國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（五）2023年部門預(yù)算安排情況
1.基本支出
2023年部門預(yù)算安排基本支出115173萬元，比上年預(yù)算安排90025萬元增加25148萬元。其中：人員支出110678萬元，比2022年人員支出85633萬元增加25045萬元，主要是2023年職業(yè)年金記實、工資、社保等提高標準；公用支出4495萬元。
2.項目支出
2023年部門預(yù)算安排項目支出203897萬元。其中：一般公共預(yù)算安排111919萬元；政府性基金預(yù)算安排91978萬元。
（1）一般公共預(yù)算安排的主要事項是:
債務(wù)還本28140萬元；
債務(wù)發(fā)行費用及付息9851萬元；
提前批一般債券項目支出2000萬元；
預(yù)備費3080萬元；
預(yù)留基本支出19502萬元；
除在職編制內(nèi)人員外各類人員支出46476萬元；
銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金縣級配套資金安排2870萬元。
（2）政府性基金預(yù)算安排的主要事項是:
償還地方政府債券還本7279萬元；
償還地方政府債券付息及發(fā)行費用2666萬元；
提前批專項債券項目支出13000萬元；
土地出讓及國有地清理補償支出（土地出讓金）7000萬元；
國有地使用權(quán)有償收回、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用報批、土地評估等經(jīng)費支出3188萬元；
企業(yè)耕地指標開墾費用2633萬元；
城鄉(xiāng)污水處理、市政照明、垃圾、環(huán)衛(wèi)等6050萬元；
黨建示范點2500萬元；
鄉(xiāng)鎮(zhèn)周轉(zhuǎn)房1500萬元；
預(yù)留園區(qū)發(fā)展基金3000萬元；
鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費及鄉(xiāng)鎮(zhèn)考核獎勵經(jīng)費2840萬元；
被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(解決歷史遺留問題)1000萬元；
教育衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才補貼1000萬元；
預(yù)留民生項目經(jīng)費3500萬元；
預(yù)留項目前期工作經(jīng)費800萬元；
預(yù)留全域旅游發(fā)展資金1340萬元。
3.三公經(jīng)費
2023年預(yù)算安排“三公”經(jīng)費1730萬元，其中：因公出國（境）費用40萬元，公務(wù)用車運行維護費及公務(wù)用車購置費1200萬元，公務(wù)接待費490萬元。
三、2023年債務(wù)安排情況
2023年我縣新增債券50300萬元。其中：再融資債券35300萬元（一般債券28100萬元，專項債券7200萬元）；提前批地債資金15000萬元（一般債券2000萬元，專項債券13000萬元），主要用于水利基礎(chǔ)設(shè)施、污水處理及產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。
2023年我縣預(yù)算安排政府債務(wù)還本付息47836萬元。其中：債務(wù)本金35419萬元（一般債務(wù)28140萬元,專項債務(wù)7279萬元）；債務(wù)利息12417萬元（一般債務(wù)9801萬元，專項債務(wù)2616萬元）。
截至目前，2023年我縣地方政府債務(wù)余額392592萬元，其中：一般債務(wù)余額295295萬元，專項債務(wù)余額97297萬元。
2023年預(yù)算任務(wù)完成的主要措施
2023年，財政部門將繼續(xù)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，嚴格按照省委、省政府和縣委、縣政府決策部署，以高質(zhì)量發(fā)展為目標，聚焦重點，精準發(fā)力，全力完成全年財政各項目標任務(wù)，為實現(xiàn)“十四五”發(fā)展愿景提供堅實的財力保障。
一、持續(xù)培植壯大財源，增強發(fā)展內(nèi)生動力
一是夯實財源培植基礎(chǔ)。對標我縣“十四五”規(guī)劃主要發(fā)展目標，充分發(fā)揮財政資金保障和引導(dǎo)作用，支持重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)夯實財源基礎(chǔ)。深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，增強我縣經(jīng)濟內(nèi)生動力，不斷推動形成新的財源增長點。二是積極落實財稅政策。用好新一輪財政體制改革政策，促進稅源實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。落實自貿(mào)易港稅收政策和減稅降費，切實減輕企業(yè)負擔(dān)，激發(fā)市場主體活力。三是持續(xù)改善營商環(huán)境。支持招商引資和重大產(chǎn)業(yè)企業(yè)項目的引進，支持地方特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力培育壯大我縣產(chǎn)業(yè)規(guī)模。落實財政貼息、融資擔(dān)保等政策，引導(dǎo)金融機構(gòu)更好服務(wù)實體經(jīng)濟，助力我縣經(jīng)濟社會發(fā)展。
二、多措并舉籌措資金，保障財政平穩(wěn)運行
一是加強財稅征管。圍繞年度收入目標任務(wù)，積極應(yīng)對經(jīng)濟下行、疫情及減稅降費政策等因素疊加影響，堅持依法依規(guī)組織收入，加強收入動態(tài)跟蹤，充分發(fā)揮財稅聯(lián)席工作會議作用，確保應(yīng)收盡收。支持礦產(chǎn)和土地出讓、黑財處置，盡早實現(xiàn)實質(zhì)性收入。二是積極爭取資金。進一步加大重大項目謀劃和儲備，積極組織申報債券、中央預(yù)算內(nèi)、上級專項等項目，多渠道爭取重點項目資金，助力地方經(jīng)濟社會發(fā)展。三是拓寬融資渠道。積極穩(wěn)妥規(guī)范用好PPP工具，在城鄉(xiāng)污水治理、城鄉(xiāng)集中供水、養(yǎng)老、醫(yī)療康復(fù)等收益類項目上，通過政府與社會資本合作、吸引更多的社會資本參與我縣經(jīng)濟社會發(fā)展建設(shè)，充分發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的引領(lǐng)和撬動作用，有效解決我縣參與自貿(mào)港建設(shè)重大項目建設(shè)資金瓶頸困難。啟動環(huán)衛(wèi)一體化和“六水共治”PPP項目，充分利用社會資本，完善我縣重大民生項目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
三、強化預(yù)算執(zhí)行管理，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)
一是兜牢“三?！敝С龅拙€。堅持“?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”（簡稱“三?！保┲С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，嚴格執(zhí)行國家和省出臺的“三保”保障標準，足額編列“三保”預(yù)算，嚴禁擠占挪用、留下硬缺口。堅持“三?！睅炜顑?yōu)先保障，保證“三?！敝С霭磿r足額兌付。二是繼續(xù)壓減非剛性支出。嚴格落實政府過緊日子要求，取消不必要的項目支出，繼續(xù)壓減一般性支出，辦公費、培訓(xùn)費、會議費壓減10%以上，非重點非剛性支出壓減5%以上，騰出更多資金保障省委、省政府和縣委、縣政府重點工作。三是加強財政統(tǒng)籌力度。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，做到有保有壓、以收定支。從嚴控制新增項目支出，強化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，加強結(jié)轉(zhuǎn)資金動態(tài)清理，加大存量資金和閑置資產(chǎn)的盤活力度，集中有限財力全力保障重點領(lǐng)域剛性支出。
四、強化資金績效管理，防范化解債務(wù)風(fēng)險
一是加強預(yù)算績效管理。加強預(yù)算執(zhí)行結(jié)果導(dǎo)向，將績效理念和方法融入預(yù)算管理全過程，逐步形成“立項有評估、編制有目標、執(zhí)行有監(jiān)控、完成有評價、評價有反饋、反饋有應(yīng)用”的績效管理閉環(huán)系統(tǒng)。二是加強債務(wù)風(fēng)險防控。認真履行到期政府債務(wù)償還責(zé)任，嚴格落實債務(wù)限額管理，新增政府債務(wù)控制在省級核定的債務(wù)限額內(nèi)。做好隱性債務(wù)風(fēng)險化解工作，堅決遏制新增隱性債務(wù)，保障財政平穩(wěn)運行。
五、加強國有企業(yè)監(jiān)管，持續(xù)深化國資國企改革
繼續(xù)開展托管企業(yè)清產(chǎn)核資和閑置、低效資產(chǎn)的盤活工作，對符合條件的實施整體產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)，壯大平臺公司規(guī)模；優(yōu)化完善以管資本為主的國資監(jiān)管體制，增強國有企業(yè)發(fā)展內(nèi)生動力，進一步提高國有資本經(jīng)營收益。
各位代表，道阻且長、行則將至，行而不輟、未來可期。下一步，財政部門將在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受人大監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)和社會各界的意見建議，攻堅克難，砥礪奮進，為我縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展作出新的貢獻。
