（海南?。╆P(guān)于海口市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于海口市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
——2022年1月28日在?？谑械谑邔萌嗣翊泶髸?span style="text-indent: 2em;">第一次會議上
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各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將?？谑?021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案報告如下，請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市各級各部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，貫徹新發(fā)展理念，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，認真落實省委省政府和市委市政府各項決策部署，嚴格執(zhí)行市十六屆人大七次會議審查批準的預(yù)算，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，有效應(yīng)對國內(nèi)外復(fù)雜嚴峻形勢及隨之加大的經(jīng)濟下行壓力，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，財稅部門積極落實“六穩(wěn)六?！惫ぷ?，持續(xù)保障和改善民生，牢牢把握海南省自由貿(mào)易港發(fā)展戰(zhàn)略機遇期，不折不扣落實減稅降費政策。在兜牢“三?！钡拙€的基礎(chǔ)下，堅持防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，堅定不移落實積極財政政策，有力有效地促進了全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。在此基礎(chǔ)上，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行總體情況
（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況
全市一般公共預(yù)算收入總計465.5億元，完成預(yù)算的109.2%。其中：地方一般公共預(yù)算收入完成208.3億元，增長12%；省轉(zhuǎn)貸再融資一般債券收入87.4億元；省級補助收入114.8億元；調(diào)入資金16.1億元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32.3億元；置換債券結(jié)余資金1億元；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入5.6億元。全市一般公共預(yù)算支出總計440.5億元，完成預(yù)算的109.2%。其中：地方一般公共預(yù)算支出274.8億元，完成預(yù)算的95.8%，同口徑完成預(yù)算的103.2%；一般債還本支出90億元；上解省支出45.2億元；調(diào)出資金4.5億元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26億元；收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)25億元。
全市政府性基金收入總計267.6億元。其中：地方政府性基金收入完成119.7億元；省轉(zhuǎn)貸再融資專項債券收入30億元；省轉(zhuǎn)貸新增專項債券收入110.9億元；省級補助收入0.4億元；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入2.1億元；調(diào)入資金4.5億元。全市政府性基金支出總計217億元。其中：地方政府性基金支出完成161.5億元；專項債還本支出40.4億元；調(diào)出資金15.1億元；收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)50.6億元。
全市社會保險基金總收入完成102.2億元，全市社會保險基金總支出97.2億元。本年收支相抵結(jié)余5億元，加上歷年結(jié)余，年末滾存結(jié)余35億元。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.07億元，完成預(yù)算的104.5%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.02億元，完成預(yù)算的100.1%。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.05億元。
（二）市本級預(yù)算執(zhí)行情況
市本級一般公共預(yù)算收入總計409億元，完成預(yù)算的105%。其中：地方一般公共預(yù)算收入完成126.5億元，增長3.2%；省轉(zhuǎn)貸再融資一般債券收入87.4億元；省級補助收入114.8億元；調(diào)入資金7.2億元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20億元；區(qū)級上解收入49.2億元；置換債券結(jié)余1億元；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入2.9億元。市本級一般公共預(yù)算支出總計392.9億元，完成預(yù)算的102.5%。其中：地方一般公共預(yù)算支出172億元，完成預(yù)算的94.4%，同口徑完成預(yù)算的101.1%；一般債還本支出90億元；補助區(qū)級支出73.5億元；上解省支出45.2億元；調(diào)出資金4.5億元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.7億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)16.1億元。
市本級政府性基金收入總計264億元。其中：地方政府性基金收入完成118.2億元；省轉(zhuǎn)貸再融資專項債券收入30億元；省轉(zhuǎn)貸新增專項債券收入110.9億元；省級補助收入0.4億元；調(diào)入資金4.5億元。市本級政府性基金支出總計226.5億元。其中：地方政府性基金支出134.3億元；專項債還本支出40.4億元；補助區(qū)級支出45.2億元；調(diào)出資金6.6億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)37.5億元。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1.05億元，完成預(yù)算的103.7%。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成1.01億元，完成預(yù)算的100%。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.04億元。
二、2021年財政運行主要成效
（一）聚焦資金統(tǒng)籌管理，穩(wěn)步提升財政綜合實力
1.加強收入征管，超額完成預(yù)期目標。2021年，我市緊緊圍繞全省經(jīng)濟社會發(fā)展大局,大力培植稅源,依法強化征管,確保應(yīng)收盡收,超額完成了全年地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標。全市地方一般公共預(yù)算收入完成208.3億元，同比增長12%。其中稅收收入完成179.4億元，增長29.9%，占一般公共預(yù)算收入比重的86.1%，收入質(zhì)量良好。
2.爭取上級資金，全力保障重點項目。我市共計獲得上級財政資金343.6億元，包括上級轉(zhuǎn)移支付資金115.3億元和省轉(zhuǎn)貸地方債券228.3億元，其中新增債券110.9億元。新增債券主要用于江東基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新海港綜合交通樞紐（GTC）及配套設(shè)施建設(shè)工程、海口市人民醫(yī)院西院、?？谑袐D幼保健院江東院區(qū)項目、上海世外附屬海口學(xué)校等項目，有力支持我市江東新區(qū)等重點園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和民生項目建設(shè)。
3.堅持有保有壓，集中財力保障民生。認真落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約反對浪費要求，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，在優(yōu)先保障“三保”支出前提下嚴格按照有關(guān)要求，壓減非重點非剛性支出預(yù)算比例達到5%以上。同時累計盤活存量資金35億元，集中財力保障市委市政府確定的重點項目和各項民生項目的建設(shè)。全市民生支出完成190.4億元，占地方一般公共預(yù)算支出比例達七成。
4.堅持財力下沉，有力保障基層運轉(zhuǎn)。全年共向區(qū)級財政下沉財力73.5億元，其中一般性轉(zhuǎn)移支付51.8億元，強化轉(zhuǎn)移支付與考核掛鉤機制，不斷增強區(qū)級可支配財力，進一步促進了區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展和基本公共服務(wù)均等化。
（二）聚焦民生熱點難點，持續(xù)強化基本民生保障
1.支持推進鄉(xiāng)村振興。撥付10,511萬元，落實幫扶政策，支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；撥付6,719萬元，支持農(nóng)村人居環(huán)境整治，高水平建設(shè)“百鎮(zhèn)千村”；撥付5,145萬元，支持建設(shè)高標準農(nóng)田；撥付4,292萬元，用于常年蔬菜基地建設(shè)，全力支持做好蔬菜保供穩(wěn)價工作。
2.保障教育均衡發(fā)展。撥付3.5億元，用于義務(wù)教育生均公用經(jīng)費，保障公辦學(xué)校正常運轉(zhuǎn)；撥付2.4億元，用于學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，多舉措完成各類續(xù)建項目建設(shè)，新增公辦學(xué)位9,983個；撥付1.7億元，用于新建、改擴建公辦幼兒園項目、學(xué)前教育運轉(zhuǎn)補助資金、普惠性民辦幼兒園獎補資金，支持學(xué)前教育發(fā)展；撥付6,545萬元，用于中職教育補助，確保免學(xué)費、助學(xué)金等學(xué)生資助補助資金及時到位，支持中職教育發(fā)展。
3.提高社會保障水平。撥付城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補貼資金2.2億元，用于保障城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保人繳費補貼、基礎(chǔ)養(yǎng)老金補貼及困難群眾代繳經(jīng)費等，進一步兜牢困難群眾的托底保障網(wǎng)；撥付就業(yè)補助資金10,597萬元，用于各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作；撥付9,200萬元，用于我市引進人才住房補貼。
4.提升衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。撥付4.4億元，用于新冠疫情防控，支持做好防疫保障工作；撥付1.9億元，保障我市287萬常住人口享受包括健康教育、預(yù)防接種、婦幼健康在內(nèi)的十三項基本公共衛(wèi)生服務(wù)；撥付3,651萬元，支持市屬公立醫(yī)院同步取消藥品加成；撥付2,697萬元，支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度，落實綜合改革工作。
5.加強住房保障建設(shè)。撥付18億元，用于東寨新居、電白雅居等項目，項目完工后可安置居民6,000余戶。撥付4.7億元，用于老舊小區(qū)改造，涉及老舊小區(qū)321個，居民43977戶，基礎(chǔ)類設(shè)施做到應(yīng)改盡改，小區(qū)居住環(huán)境設(shè)施配套進一步改善。
6.加強城市環(huán)境治理。撥付3,000萬元，用于違法建筑整治，共拆除違法建筑953宗，17.7萬平方米；撥付1,280萬元，用于垃圾分類，建設(shè)滿足分類投放要求的垃圾分類收集屋（亭），提升生活垃圾分類投放、收集準確率；撥付4,680萬元，用于餐廚垃圾無害化處理，確保全市日常餐廚垃圾得到及時有效處理。
7.改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。全面踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，撥付12億元，專項用于我市城市及農(nóng)村污水、污泥處理設(shè)施建設(shè)、管理、運行和維護等，經(jīng)集中治理，32條城鎮(zhèn)內(nèi)河湖水質(zhì)全部達標；撥付3.7億元，建設(shè)南渡江河口右岸生態(tài)修復(fù)工程，提升西海岸生態(tài)系統(tǒng)功能，支持遺留廢棄礦山修復(fù)治理，持續(xù)提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量；撥付5,000萬元，用于開展全市的空氣、水、噪聲、土壤污染源等監(jiān)測，更新水質(zhì)、空氣、噪音監(jiān)測設(shè)備，開展土壤污染專項調(diào)查及環(huán)保宣傳等方面，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量得到進一步改善。
（三）聚焦重點產(chǎn)業(yè)項目，扎實推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展
1.落實財稅利企政策，促進產(chǎn)業(yè)提檔升級。一是不折不扣落實減稅降費政策，認真做好企業(yè)減負清理規(guī)范工作，實實在在為企業(yè)減輕負擔。二是支持相關(guān)部門落實財政獎補等產(chǎn)業(yè)扶持政策，全年撥付產(chǎn)業(yè)扶持資金17.6億元，其中主要撥付企業(yè)獎勵資金13.5億元，扶持市場主體發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境；撥付3億元支持科技創(chuàng)新，促進產(chǎn)業(yè)提檔升級。
2.保障重點項目建設(shè)，增強城市發(fā)展后勁。圍繞自貿(mào)港建設(shè)，加大資金統(tǒng)籌力度，全力保障重點項目和民生項目建設(shè)。撥付政府投資項目建設(shè)資金160億元，支持加快路網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中臨空經(jīng)濟區(qū)物流產(chǎn)業(yè)配套路網(wǎng)、機場路與S201省道聯(lián)絡(luò)線、?？诮瓥|寰島實驗學(xué)校周邊配套道路等路網(wǎng)項目順利通車。民生公共服務(wù)項目建設(shè)卓有成效，北師大?？诟叫３踔胁?、上海世外附屬海口學(xué)校等民生公共服務(wù)項目完工并投入使用。
（四）聚焦財政提質(zhì)增效，不斷深化財政改革創(chuàng)新
1.深化財政管理改革。一是印發(fā)《?？谑腥鎸嵤╊A(yù)算績效管理辦法》，切實加強預(yù)算績效管理，強化預(yù)算支出責(zé)任，穩(wěn)步推進全面預(yù)算績效管理，除涉密部門外，全市部門整體支出績效評價已覆蓋市直一級預(yù)算部門。同時對4個產(chǎn)業(yè)扶持項目開展績效評價工作，為進一步完善扶持政策提供參考依據(jù)。二是推進預(yù)算一體化改革，以信息化手段推進預(yù)算管理工作，穩(wěn)步實施資金支付動態(tài)監(jiān)控，將財政財務(wù)監(jiān)督重點從事后移到事前和事中，強化動態(tài)監(jiān)控，硬化預(yù)算約束，及時防范財政資金使用上的違法違規(guī)行為。同時集中支付單位實現(xiàn)電子支付全覆蓋，有效提高了財政資金支付效率。三是創(chuàng)新財政票據(jù)監(jiān)管模式，完成全市區(qū)塊鏈財政電子票據(jù)全票種、全單位、全覆蓋，做到財政電子票據(jù)鏈上申辦、鏈上開具、鏈上流轉(zhuǎn)和信息共享，有力推進和落實“放管服”改革。四是加強直達資金監(jiān)督管理，立足直達資金系統(tǒng)定位，建立起全鏈條、全過程的直達資金監(jiān)控機制，確保直達資金及時而有效地直接作用于受益對象。
2.嚴防政府債務(wù)風(fēng)險。一是合規(guī)適度舉債，嚴控債務(wù)增量。將政府性債務(wù)全口徑納入預(yù)算管理，政府舉債一律為省下達的限額內(nèi)轉(zhuǎn)貸地方政府債劵，著力控制新增債務(wù)。除了省轉(zhuǎn)貸政府債券外，無新增其他政府性債務(wù)。二是積極爭取上級財政資金支持。2021年爭取再融資債券117.4億元用于償還我市當年到期的政府債券本金，有效緩解我市償債壓力。三是積極籌措資金償還存量債務(wù)。通過統(tǒng)籌新增財力、盤活存量資金、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)等方式籌措資金，全年化解存量政府性債務(wù)14.1億元,支付利息26.4億元。
?3.加大財政監(jiān)管力度。認真履行財政監(jiān)管職責(zé)，扎實有效開展各項專項檢查工作，財政管理監(jiān)督進一步加強。一是組織對各區(qū)各部門的2021年預(yù)算和2020年決算公開情況進行了專項檢查，堅持問題為導(dǎo)向，督促問題限期整改，進一步提高部門預(yù)決算信息公開水平。二是組織對生態(tài)環(huán)保、中央直達、公共工程等資金開展會計信息質(zhì)量監(jiān)督，規(guī)范財政資金使用，嚴肅財經(jīng)紀律，確保中央政策落地見效。三是組織對四個區(qū)開展銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金檢查，確保涉農(nóng)資金安全、高效使用。
2021年，我市財政工作雖取得了明顯的成效，但財政運行和財政改革發(fā)展仍面臨一些突出問題與困難，主要有預(yù)算編制和預(yù)算績效管理水平仍有待提升、財政收支平衡壓力不斷加大、收支矛盾仍然突出、部分資金從分配到支付的速度仍有待加快等。對此，我們將高度重視，繼續(xù)努力采取有效措施，認真加以解決。
2022年預(yù)算草案
2022年是黨的二十大和省第八次黨代會勝利召開之年，也是推動海南全面深化改革開放和中國特色自由貿(mào)易港建設(shè)的關(guān)鍵之年。充分發(fā)揮財政在優(yōu)化資源配置、深化財政改革、激發(fā)市場活力、增進民生福祉、保護生態(tài)環(huán)境等方面的職能作用，對促進我市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，支持自貿(mào)港建設(shè)，具有重要意義。
一、2022年財政收支形勢分析
財政收入方面。在疫情防控常態(tài)化形勢下，我市經(jīng)濟總體上表現(xiàn)出較好復(fù)蘇態(tài)勢，自貿(mào)港政策紅利加速釋放，帶動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和大量企業(yè)、人才落戶?？?，預(yù)計將為我市帶來較多稅收。盡管存在減稅降費政策等因素影響，但總體來看，預(yù)計2022年財政收入情況良好。
財政支出方面。在自貿(mào)港建設(shè)大背景下，基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生項目等重點領(lǐng)域資金需求增長迅速，加上剛性支出需求不斷加大，2022年財政支出面臨較大的保障壓力，對財政管理提出了更高要求，要強化預(yù)算編制、審核和支出管理，統(tǒng)籌財政資源，實施全過程財政資金績效評價，不斷提高財政資源配置效率和使用效益，確保財政平穩(wěn)運行。
二、2022年預(yù)算編制基本原則
2022年，全市各部門要認真貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議和全省財政預(yù)算工作會議精神，在預(yù)算編制中堅持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”原則；堅持“三保”（?；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)）支出在財政支出中的優(yōu)先順序，堅決兜住“三?！钡拙€；堅持落實政府過“緊日子”要求，壓減非重點、非剛性支出預(yù)算5%，強化“三公”經(jīng)費管理，部門“三公”經(jīng)費預(yù)算總量原則上零增長，集中財力保障市委、市政府確定的重點項目及民生項目支出；堅持推進零基預(yù)算管理，打破預(yù)算支出固化僵化格局，各部門不得以上年支出規(guī)模要求安排年度預(yù)算，重點支出預(yù)算不再與財政收支增幅層層掛鉤；堅持底線思維，防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險；堅持項目入庫作為預(yù)算安排的前提條件,未納入財政項目庫的項目一律不得安排預(yù)算，政府投資項目原則上爭取上級資金保障。
三、全市和市本級預(yù)算安排
（一）全市預(yù)算收入預(yù)計和支出安排情況
全市一般公共預(yù)算收入總計428.7億元。其中：地方一般公共預(yù)算收入230.2億元，增長10.5%；省級補助收入70.4億元；調(diào)入資金19.3億元；省轉(zhuǎn)貸債務(wù)收入59.8億元（省轉(zhuǎn)貸再融資一般債券收入55億元，省轉(zhuǎn)貸新增一般債券收入4.8億元）；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24億元；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入25億元。全市一般公共預(yù)算支出總計424.8億元。其中：地方一般公共預(yù)算支出327億元；預(yù)備費支出3.9億元；一般債還本支出58.5億元；上解省支出35.4億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)3.9億元。
全市政府性基金收入總計377.7億元。其中：地方政府性基金收入302.3億元，省轉(zhuǎn)貸債務(wù)收入24.2億元（省轉(zhuǎn)貸再融資專項債券收入8億元，省轉(zhuǎn)貸新增專項債券收入16.2億元）；上級轉(zhuǎn)移支付收入0.6億元；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入50.6億元。全市政府性基金支出總計377.7億元。其中：地方政府性基金支出335.7億元；專項債還本支出23.1億元；調(diào)出資金18.9億元。
????全市社會保險基金預(yù)算總收入112.8億元，增長10.4%。全市社會保險基金預(yù)算總支出106.2億元，增長9.3%。收支相抵結(jié)余6.6億元，加上歷年結(jié)余，年末滾存結(jié)余41.6億元。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.4億元，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.4億元。
（二）市本級預(yù)算收入預(yù)計和支出安排情況
市本級一般公共預(yù)算收入總計368.7億元。其中：地方一般公共預(yù)算收入139.9億元，增長10.6%；省級補助收入70.4億元；省轉(zhuǎn)貸債務(wù)收入59.9億元（省轉(zhuǎn)貸再融資一般債券收入55.1億元，省轉(zhuǎn)貸新增一般債券收入4.8億元）；調(diào)入資金18.4億元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11.3億元；區(qū)級上解收入52.7億元；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入16.1億元。市本級一般公共預(yù)算支出總計368.6億元，其中：地方一般公共預(yù)算支出203.5億元；一般債還本支出58.5億元；預(yù)備費支出2.3億元；補助區(qū)級支出68.9億元；上解省支出35.4億元；收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.1億元。
市本級政府性基金收入總計363.3億元。其中：地方政府性基金收入301億元；省轉(zhuǎn)貸債務(wù)收入24.2億元（省轉(zhuǎn)貸再融資專項債券收入8億元，省轉(zhuǎn)貸新增專項債券收入16.2億元）；上級轉(zhuǎn)移支付收入0.6億元；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入37.5億元。市本級政府性基金支出總計363.3億元。其中：地方政府性基金支出300.7億元；專項債還本支出23.1億元；補助區(qū)級支出21.5億元；調(diào)出資金18億元。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.39億元，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.39億元。
（三）2022年部門預(yù)算安排總體情況
2022年，市本級共安排87個預(yù)算部門及所屬278個行政事業(yè)單位預(yù)算支出291.9億元（包括所有資金來源安排支出）。其中，基本支出53.5億元，占部門預(yù)算總支出的18.3%；項目支出248.4億元，占部門預(yù)算總支出的81.7%。
（四）2022年1月份市本級支出情況
根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，預(yù)算草案在本級人民代表大會批準前，可以安排上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出，以及參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項目支出。根據(jù)上述規(guī)定2022年1月市本級部門預(yù)算支出33.2億元。其中，基本支出預(yù)算已支出4.1億元，項目支出預(yù)算已支出29.1億元。此外，預(yù)撥指標支出3.8億元。
四、重點支出安排情況
（一）保基本兜底線，持續(xù)增進民生福祉
一是安排市本級教育支出20.6億元。主要包括：安排2.3億元，用于城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助；安排1.5億元，用于教師隊伍建設(shè)，保障教師隊伍穩(wěn)定發(fā)展；安排1.5億元，用于落實學(xué)生資助補助、區(qū)屬學(xué)校運轉(zhuǎn)補助、普惠性民辦幼兒園獎補等各項政策。安排9,600萬元，用于學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備設(shè)施購置及運行維護，改善辦學(xué)條件；安排4,645萬元，用于教育教學(xué)管理，提供課后保障服務(wù)。
二是安排市本級社會保障和就業(yè)支出27億元。主要包括：安排2.8億元人才經(jīng)費,用于我市引進人才發(fā)放住房補貼；安排10,597萬元，加強基層社區(qū)建設(shè)；安排4,727萬元，向高齡老人發(fā)放長壽補貼，為孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童和社會流浪乞討人員提供救助，促進社會和諧穩(wěn)定；安排3,662萬元，落實優(yōu)撫對象及退役士兵專項補助，做好生活安置和就業(yè)培訓(xùn)；安排3,230萬元，用于對我市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保繳費補貼、基礎(chǔ)養(yǎng)老金補貼及困難人員保費代繳等；安排2,472萬元，為城鄉(xiāng)居民提供最低生活保障，做好農(nóng)村五保戶供養(yǎng)工作；安排1,590萬元，用于重度殘疾人護理補貼。
三是安排市本級衛(wèi)生健康支出10億元。主要包括：安排2.5億元，用于新冠肺炎疫情防控工作；安排5,717萬元，用于支持公立醫(yī)院取消藥品加成改革、與省外優(yōu)秀醫(yī)療資源合作共建等項目；安排3,555萬元，提供公共衛(wèi)生服務(wù)項目，實施國家基本藥物制度；安排1,000萬元，用于開展計劃生育工作等，保障計劃生育獎勵扶助政策全面落實。
四是安排市本級農(nóng)林水支出7.1億元。主要包括：安排財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金1.05億元，落實和優(yōu)化義務(wù)教育幫扶、基本醫(yī)療幫扶、就業(yè)幫扶、產(chǎn)業(yè)幫扶、金融幫扶和消費幫扶等措施，提升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)，實現(xiàn)鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興的深度融合；安排6,900萬元，支持高標準農(nóng)田項目建設(shè)；安排1,200萬元，支持火山荔枝節(jié)、冬交會等項目，強化品牌驅(qū)動，持續(xù)擴大農(nóng)產(chǎn)品品牌影響力。
五是安排市本級生態(tài)環(huán)保方面相關(guān)支出8.9億元。主要包括：安排3億元，用于污水及污泥處理，繼續(xù)加強生態(tài)環(huán)保建設(shè)；安排1.3億元，用于美舍河-沙坡水庫水體水環(huán)境綜合治理等水體治理項目，加快飲用水源地保護與整治；安排8,069萬元，用于垃圾處理及設(shè)施運行，持續(xù)改善城鄉(xiāng)環(huán)境面貌。
六是安排市本級住房保障方面相關(guān)支出3.5億元。主要包括：安排1億元，用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造；安排7,000萬元，用于發(fā)放城市公共租賃住房租金補貼；安排950萬元，用于危房改造，改善困難群眾住房條件。
（二）落實扶持政策，支持實體經(jīng)濟發(fā)展
安排各級產(chǎn)業(yè)扶持獎補資金25.3億元，增強市場主體活力。主要包括：安排13.1億元，支持重點企業(yè)發(fā)展，吸引更多企業(yè)落戶海口，支持做大經(jīng)濟總量，有效培植地方財源；安排工業(yè)發(fā)展資金2.3億元，支持工業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，扶持醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展；安排3億元，支持航運業(yè)發(fā)展；安排2.8億元，著力推進科技創(chuàng)新，支持新興高科技產(chǎn)業(yè)，加快科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用；安排2,500萬元，支持旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級，“點線面”結(jié)合推動全域旅游發(fā)展；安排2,220萬元，支持民營經(jīng)濟和中小企業(yè)發(fā)展，著力支持穩(wěn)定和擴大就業(yè)。
（三）強化資金統(tǒng)籌，防范政府債務(wù)風(fēng)險
加強資金統(tǒng)籌，妥善化解政府債務(wù)存量，著力控制新增債務(wù)，進一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。安排113.3億元，用于償還到期政府債務(wù)本息，消化我市存量債務(wù)，降低債務(wù)規(guī)模。通過及時償還各類債務(wù)，確保政府性債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)與當年經(jīng)濟發(fā)展和財力狀況相適應(yīng)。
2022年財政主要工作任務(wù)
2022年，全市各級財政部門將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，弘揚偉大建黨精神，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的廣泛監(jiān)督和指導(dǎo)下，圍繞上述預(yù)算安排，落實積極財政政策，深化財政改革，加強財源建設(shè)和資源統(tǒng)籌，強化預(yù)算約束和績效管理，促進財政提質(zhì)增效，防范政府債務(wù)風(fēng)險，持續(xù)改善民生，維護社會穩(wěn)定，努力開創(chuàng)財政工作新局面，為?？诟哔|(zhì)量發(fā)展提供強有力的財力支撐。
一、深化預(yù)算管理改革，提升財政運行質(zhì)量
一是推進部門預(yù)算管理改革。加強部門工作周期與預(yù)算編制周期協(xié)同，提高預(yù)算決策層級，減少部門二次分配權(quán)。部門支出預(yù)算全部細化到具體實施項目，轉(zhuǎn)移支付預(yù)算細化到區(qū)級和項目，并按規(guī)定比例提前下達給各區(qū)，切實解決資金分配不及時、細化率偏低的問題。二是推進項目庫管理改革。各部門要強化項目儲備的主體責(zé)任，提升項目謀劃水平，做實項目儲備。納入財政項目庫的項目必須完成項目可研論證、制定具體實施計劃等各項前期工作，其中政府投資項目必須完成概算批復(fù)，行業(yè)主管部門要會同發(fā)改、住建、資規(guī)等部門及各區(qū)做實包含征地拆遷納入概算等項目要素保障的前期工作，切實解決從過去的“資金等項目”轉(zhuǎn)變?yōu)椤绊椖康荣Y金”的問題。財政部門堅持項目入庫作為預(yù)算安排的前提條件,未納入財政項目庫的項目一律不得安排預(yù)算。三是健全盤活存量資金機制。從2022年起，在全市范圍內(nèi)開展“存量資金清零行動”，除上級財政資金等有明確規(guī)定的資金外，預(yù)算年度終了，尚未執(zhí)行完畢的本級預(yù)算資金，一律由同級財政收回。上級政府部門或下級政府部門直接撥付到本級預(yù)算部門實有賬戶的補助資金，連續(xù)兩年未用完的作為結(jié)余資金管理，按規(guī)定交回同級財政統(tǒng)籌使用。對于上級補助項目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余規(guī)模較大的區(qū)，由市財政按照結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金規(guī)模的一定比例予以扣回。
二、強化財政收支管理，統(tǒng)籌保障重點支出
財政部門將繼續(xù)加強財政收支運行管控，密切關(guān)注我市經(jīng)濟運行態(tài)勢，做好財政收支分析研判，積極保存量、拓增量、提質(zhì)量，提前做好預(yù)案，確保民生支出、自貿(mào)港重點項目建設(shè)等資金需求。
收入方面：一是加強財政收入征管。充分考慮“減稅降費”因素的影響，科學(xué)判斷收入形勢，定期組織召開收入工作協(xié)調(diào)會，加強部門之間的溝通。同時打破部門間信息傳遞的壁壘，實現(xiàn)線上信息資料傳遞。時刻關(guān)注收入情況，做好分析研判，提前研究準備應(yīng)對措施，在貫徹落實減稅降費，涵養(yǎng)稅源的前提下，做到應(yīng)收盡收。二是加強與上級財政部門溝通匯報，及時掌握中央對我省自貿(mào)港的財稅政策，爭取省級對我市各類補助，并在其他財稅政策方面給予更大支持。同時引導(dǎo)和配合各部門積極爭取上級補助和扶持獎勵資金，不斷增強財政保障能力。三是積極爭取省轉(zhuǎn)貸地方政府債券額度，服務(wù)于自貿(mào)港建設(shè)，引導(dǎo)各職能部門積極做好項目謀劃，扎實做好前期工作，提高地方政府債券申報成功率。四是加強政府性資源統(tǒng)籌管理。加大一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算三本預(yù)算統(tǒng)籌力度。各部門凡是依托行政權(quán)力等獲取的收入以及自有收入、經(jīng)營收入等非財政撥款收入全部要納入預(yù)算管理，并在安排預(yù)算支出時優(yōu)先使用，以節(jié)約財政資金。
支出方面：一是堅持黨政機關(guān)過“緊日子”，全面優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu), 兜牢“三保”支出底線，繼續(xù)壓減非重點、非剛性支出，把有限的財政資金用在“刀刃”上，保障民生及重點領(lǐng)域支出。二是加強財政支出管理，健全績效考核掛鉤機制。進一步加強重點部門、重點項目支出進度督導(dǎo)，利用信息化手段，建立起全鏈條、全過程的資金監(jiān)控機制，堅持以問題為導(dǎo)向，管好、用好直達資金，強化財政支出通報、回收盤活等機制。三是及時盤活存量資金，將未能及時形成支出的資金收回，切實壓縮資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模，盤活用于其他急需資金保障的項目，確保各項工作有序開展，減少資源閑置浪費。
三、筑牢風(fēng)險防控意識，確保財政平穩(wěn)運行
堅持底線思維，深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于債務(wù)管理的要求，按照屬地原則和管理權(quán)限，落實主體責(zé)任，抓好政策落地。一是繼續(xù)做好政府債務(wù)歸口管理，嚴格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理、風(fēng)險預(yù)警等機制，落實以債務(wù)率為主的債務(wù)風(fēng)險評估體系，加強風(fēng)險評估預(yù)警結(jié)果應(yīng)用，及時完善相關(guān)措施，妥善化解存量債務(wù)，堅決防范政府債務(wù)風(fēng)險。二是繼續(xù)通過統(tǒng)籌新增財力、盤活存量資金及資產(chǎn)資源、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)等措施，深挖收入潛力，籌集資金及時償還到期債務(wù)，確保財政平穩(wěn)運行。三是繼續(xù)完善政府債務(wù)接受人大監(jiān)督的內(nèi)容，主動報告政府債務(wù)情況，定期接受人大監(jiān)督。同時，不斷規(guī)范政府債務(wù)信息公開的內(nèi)容、時間節(jié)點和渠道，推進政府債務(wù)種類、規(guī)模、結(jié)構(gòu)、期限、層級等信息公開透明，向監(jiān)督部門、社會和市場傳遞全面真實的政府債務(wù)信息。?
四、著力完善監(jiān)督機制，提高財政管理水平
一是完善財政資金直達監(jiān)管機制，強化全過程常態(tài)化監(jiān)管。依托監(jiān)控系統(tǒng)，全面跟蹤預(yù)算下達、資金支付、規(guī)范使用情況，推動資金高效精準投放到底，確保資金直達基層，直接惠企利民。二是建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。將績效理念和管理嵌入財政監(jiān)督管理各個環(huán)節(jié)，健全預(yù)算績效評價結(jié)果反饋制度，落實績效問題整改責(zé)任制，增強各部門預(yù)算績效管理意識，提高資金使用效益。三是全面推進“預(yù)算一體化”系統(tǒng)建設(shè)。用信息化手段支撐預(yù)算管理制度改革創(chuàng)新，深化財政“放管服”改革，優(yōu)化政府采購流程，切實提高我市財政決策、管理和服務(wù)水平。四是進一步完善預(yù)決算公開機制。依法做好財政預(yù)決算和部門預(yù)決算信息公開工作，不斷細化預(yù)決算編報，優(yōu)化公開報表體系，創(chuàng)造有利于做好預(yù)決算公開的條件和環(huán)境，加強預(yù)決算信息公開的監(jiān)督檢查。通過完善財政監(jiān)督機制，不斷提高財政管理水平。
各位代表，新的一年，財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。全市各級財政部門將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的廣泛監(jiān)督和指導(dǎo)下，立足于我市經(jīng)濟社會發(fā)展全局，認真落實本次大會決議，不忘初心、牢記使命、開拓進取、敢于擔當，為?？诮?jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)高標準中國特色自由貿(mào)易港作出更大貢獻！
