（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于百色市平果市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于平果市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
——2021年01月20日在平果市第一屆人民代表大會第一次會議上
平果市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將平果市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請市第一屆人大第一次會議審議，并請市政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。2020年全市財政收入累計完成252,780萬元，完成市核定預(yù)期目標(biāo)250,000萬元的101.11%，完成年初預(yù)算271,000萬元的73.28%，同比(與上年同期比，下同)減收5,410萬元，減少2.10%，其中：
一般公共預(yù)算收入累計完成183,253萬元，同比增收2,806萬元，增長1.56%。其中：稅收收入累計完成80,600萬元，同比減收9,531萬元，減少10.57%；非稅收入累計完成102,653萬元，同比增收12,338萬元，增長13.66%，非稅收入占一般公共預(yù)算收入的56.02%。
上劃中央收入累計完成52,867萬元，同比減收5,412萬元，減少9.29%。
????上劃自治區(qū)分享“四稅”收入累計完成16,660萬元，同比減收2,914萬元，減少14.89%。
????部門組織收入完成情況：稅務(wù)部門累計完成152,562萬元，完成年初預(yù)期目標(biāo)180,000萬元的84.76%，同比減收18,330萬元，減少10.73%；財政部門累計完成100,218萬元，完成年初預(yù)期目標(biāo)91,000萬元的110.13%，同比增收12,708萬元，增長14.52%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。全年一般公共預(yù)算支出累計完成436,588萬元，完成年初預(yù)算299,340萬元的145.85%，同比增支137,248萬元，增長45.85%。
從一般公共預(yù)算支出的主要科目分類看：
????（1）一般公共服務(wù)支出完成43,790萬元，完成年初預(yù)算的97.42%，同比減少0.07%。減少的主要原因是干部職工2019年績效獎勵未發(fā)放完畢、壓減一般性支出等。
（2）國防支出完成433萬元，完成年初預(yù)算的81.39%，同比減少13.4%。減少的主要原因是當(dāng)年安排用于征兵經(jīng)費、人民武裝部體檢站物資等采購資金減少。
（3）公共安全支出完成15,877萬元，完成年初預(yù)算的99.24%，同比減少14.30%。減少的主要原因是當(dāng)年安排公安局辦公場地租賃費、法治教育基地建設(shè)、看守所遷建等項目資金支出減少。
（4）教育支出完成67,969萬元，完成年初預(yù)算的109.04%，同比增長1.94%。增長的主要原因是當(dāng)年加大學(xué)校建設(shè)投入、新增教師配備及教職工工資提資等。
（5）科學(xué)技術(shù)支出完成3,101萬元，完成年初預(yù)算的252.73%，同比增長1.74%。增長的主要原因是當(dāng)年科普活動專項經(jīng)費和推進(jìn)科協(xié)組織體系工作經(jīng)費支出較多。
（6）文化旅游體育與傳媒支出完成6,403萬元，完成年初預(yù)算的159.16%，同比增長94.21%。增長的主要原因是當(dāng)年加大旅游開發(fā)及文物保護(hù)投入，新增開發(fā)旅游項目，并承接了多個大型的國內(nèi)賽事等。
（7）社會保障和就業(yè)支出完成57,357萬元，完成年初預(yù)算的107.67%，同比增長0.39%。增長的主要原因是當(dāng)年兌付的行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險、就業(yè)補助較上年同期增加。
（8）衛(wèi)生健康支出完成58,269萬元，完成年初預(yù)算的188.85%，同比減少12.94%。減少的主要原因是當(dāng)年衛(wèi)健系統(tǒng)有8,858萬元項目建設(shè)資金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險有700萬元資金通過政府性基金預(yù)算中的國債資金、特殊轉(zhuǎn)移支付資金安排，一般公共預(yù)算資金安排減少。
（9）節(jié)能環(huán)保支出完成3,382萬元，完成年初預(yù)算的161.66%，同比減少82.67%。減少的主要原因是當(dāng)年兌付山水林田湖保護(hù)項目專項轉(zhuǎn)移支付減少。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出完成41,490萬元，完成年初預(yù)算的737.21%，同比減少32.86%。減少的主要原因是當(dāng)年兌付相關(guān)上級專項轉(zhuǎn)移支付減少。
（11）農(nóng)林水事務(wù)支出完成93,493萬元，完成年初預(yù)算的212.69%，同比增長58.60%。增長的主要原因是當(dāng)年扶貧項目資金支出較多，扶貧支出完成62,652萬元。
（12）交通運輸支出完成4,857萬元，完成年初預(yù)算的125.54%，同比增長21.45%。增長的主要原因是當(dāng)年加大力度兌付交通運輸相關(guān)扶貧項目資金支出。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出完成5,238萬元，完成年初預(yù)算的310.3%，同比增長136.69%。增長的主要原因是當(dāng)年兌付企業(yè)補助資金較上年增加。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出完成1,563萬元，完成年初預(yù)算的105.39%，同比增長30.47%。增長的主要原因是當(dāng)年加大對外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金、優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)和提高企業(yè)競爭力項目資金等專項資金的兌現(xiàn)力度。
（15）自然資源海洋氣象等支出完成4,576萬元，完成年初預(yù)算的175.86%，同比減少2.31%。減少的主要原因是當(dāng)年2019年績效獎勵尚未發(fā)放完畢，形成減支。
（16）住房保障支出15,211萬元，完成年初預(yù)算的158.43%，同比增長59.89%。增長的主要原因是當(dāng)年支付舊住宅區(qū)綜合整治項目工程款、農(nóng)村危房改造工程款等較上年增加。
（17）糧油物資儲備支出完成1,036萬元，完成年初預(yù)算的74.53%，同比減少6.92%。減少的主要原因是當(dāng)年2019年績效獎勵尚未發(fā)放完畢，形成減支。
（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成4,287萬元，完成年初預(yù)算的173.7%，同比增長131.98%。增長得主要原因是消防大隊等單位支出列入該項科目，支出較上年增加。
（19）債務(wù)付息及發(fā)行費用支出完成7,697萬元，完成年初預(yù)算的100%，增長7.23%。主要是按當(dāng)年政府債務(wù)付息及發(fā)行費用支出實際情況列支。
3.調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金動用情況。當(dāng)年調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10,000萬元。
4.收支預(yù)算平衡情況。2020年，全市公共財政預(yù)算總收入460,202萬元,其中：一般公共預(yù)算收入183,253萬元，上級補助收入243,221萬元, 債券轉(zhuǎn)貸收入7,300萬元，上年結(jié)余收入12,205萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10,000萬元，調(diào)入資金4,223萬元；公共財政預(yù)算總支出456,192萬元,其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出完成436,588萬元，債務(wù)還本支出8,100萬元，上解上級支出完成9,872萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,634萬元，收入和支出相抵，年終滾存結(jié)余4,010萬元。實現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市政府性基金預(yù)算總收入248,222萬元，其中：當(dāng)年政府性基金收入163,222萬元，同比增長52.71%；上級補助收入13,539萬元(其中抗議特別國債資金11,908萬元)；專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入68,500萬元；上年結(jié)余收入2,961萬元。
政府性基金預(yù)算總支出242,388萬元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出159,990萬元，同比增長,15.62%；其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出53,500萬元；調(diào)出資金6,000萬元。
收入和支出相抵，年終滾存結(jié)余3,030萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市社會保險基金預(yù)算總收入34,628萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入22,526萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入12,102萬元。
全市社會保險基金預(yù)算總支出32,816萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出22,526萬元,城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出10,228萬元。
上年結(jié)余15,868萬元。
收入和支出相抵，年終滾存結(jié)余17,680萬元。
（四）國有資本經(jīng)營收支預(yù)算方面
2020年因無實際收入、支出，國有資本經(jīng)營收支均為0元。
（五）地方政府債務(wù)情況
2020年，全市政府債務(wù)限額為356,541萬元，其中：一般債務(wù)限額208,641萬元、專項債務(wù)限額147,900萬元。
????全市政府債務(wù)期初余額279,868萬元，其中：一般債務(wù)余額203,868萬元、專項債務(wù)余額76,000萬元。當(dāng)年政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入75,800萬元，其中：一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7,300萬元、專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入68,500萬元；當(dāng)年政府債務(wù)還本支出8,104萬元，均為一般債務(wù)還本支出8,104萬元。全市政府債務(wù)年末余額347,564萬元，其中：一般債務(wù)余額203,064萬元、專項債務(wù)余額144,500萬元，全市政府債務(wù)余額控制在自治區(qū)初步核定的政府債務(wù)限額內(nèi)。????
????需要說明的是：全市政府債務(wù)限額是根據(jù)自治區(qū)地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)2020年債務(wù)限額數(shù)據(jù)認(rèn)定的，鑒于目前自治區(qū)未正式下文，全市政府債務(wù)限額數(shù)據(jù)可能會有變化，待自治區(qū)正式下文后，再專題向市人大常委會報告。
二、主要工作措施及其成效
2020年，在上級黨委、政府和市委的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，我市以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新的方針，沉著應(yīng)對新冠疫情、貿(mào)易戰(zhàn)等各種風(fēng)險挑戰(zhàn)，認(rèn)真貫徹落實積極財政政策，千方百計抓增收，優(yōu)化支出促發(fā)展，較好地完成了市第一屆人大一次會議確定的各項目標(biāo)任務(wù)。回顧過去一年，我們主要抓好以下工作：
（一）以穩(wěn)中求進(jìn)為總基調(diào)，努力促進(jìn)經(jīng)濟好中求快發(fā)展
一是全力籌措資金保障經(jīng)濟社會發(fā)展。全年向上爭取得上級轉(zhuǎn)移支付補助資金366,188萬元（含直達(dá)資金35,412萬元，其中抗疫特別國債11,908萬元），債券轉(zhuǎn)貸資金75,800萬元，盤活國資收入60,792萬元等共計502,780萬元,多渠道籌措資金支持經(jīng)濟發(fā)展；二是安排項目前期經(jīng)費654萬元,大力支持項目和招商引資工作；三是安排工業(yè)園區(qū)補助專項資金和發(fā)展建設(shè)資金共1,097萬元,積極支持園區(qū)建設(shè)；四是兌付中鋁廣西分公司等企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)資金699萬元，兌付佰辰生物公司等企業(yè)財政獎勵、財政補助等扶持資金435萬元，為市域企業(yè)解決生產(chǎn)發(fā)展困難、加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供有力支持；五是投入文化和旅游項目資金2,370萬元，投入商貿(mào)、物流等商業(yè)服務(wù)業(yè)項目資金920萬元,支持第三產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展；六是投入城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)資金49,024萬元，城市功能和品位大幅提升；七是投入廉租房、公共租賃房、安置房項目資金4,273萬元，不斷改善人民群眾居住條件；八是積極兌現(xiàn)上級專款和工程款。兌付上級專款41,027萬元（其中歷年16,626萬元、當(dāng)年24,401萬元），支付工程款31,155萬元(其中:歷年21,445萬元,當(dāng)年9,710萬元)，支付拆遷和征地補償款8,027萬元(其中:征地8,025萬元,拆遷2萬元)，有力促進(jìn)了市域經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。
（二）以狠抓收支管理為核心，全力確保目標(biāo)任務(wù)圓滿完成
一是強化責(zé)任意識，認(rèn)真做好全年收入預(yù)期目標(biāo)分解工作，完善激勵約束機制，實行目標(biāo)管理責(zé)任制。成立督查、協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，加大檢查督導(dǎo)力度，確保財政收入組織工作順利開展；二是認(rèn)真抓好征管工作。堅持征收與清欠并舉，抓大與抓小并重，在對重點稅種、重點行業(yè)和重點稅源大戶監(jiān)管的同時，加強對零散稅收的征收管理，加大欠稅清繳力度，確保了稅收應(yīng)收盡收。加大非稅收入征管力度，狠抓土地出讓價款收入清理征收工作，督促執(zhí)收執(zhí)罰單位依法依規(guī)收費，做到收入全額入庫，不斷提高非稅收入征管水平；三是進(jìn)一步強化財政支出管理。加強與預(yù)算單位、項目單位溝通聯(lián)系，強化部門預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，全面掌握全市整體支出情況，加快項目實施進(jìn)度，全年公共財政預(yù)算支出進(jìn)度達(dá)到99.09%；四是認(rèn)真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的政策規(guī)定，加強“三公”經(jīng)費管理，進(jìn)一步規(guī)范接待費、會議費及公務(wù)用車使用管理，有效降低行政運行成本。全年“三公”經(jīng)費財政撥款支出1,440萬元，同比減少170萬元，下降10.55%；五是激活財政存量資金，提高資金使用效率。扎實開展盤活財政存量資金工作，在有效降低結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模的同時，進(jìn)一步提高了財政資金的使用率。
（三）以優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)為抓手，切實加大民生事業(yè)保障力度
一是確保工資按時足額發(fā)放及政權(quán)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。共發(fā)放干部職工工資119,348萬元（含發(fā)放2019年全市全年績效工資15,308萬元），安排行政事業(yè)單位公用經(jīng)費13,578萬元,安排部門專項業(yè)務(wù)經(jīng)費422萬元，保證了政權(quán)機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)；二是確保民生投入只增不減。民生支出完成347,610萬元，同比增支15,613萬元，增長4.70%，民生支出占一般公共預(yù)算支出83.23%；三是確保各項社會保障資金及時兌現(xiàn)。社會保障和就業(yè)支出達(dá)57,357萬元，其中發(fā)放困難群眾救助補助資金15,643萬元，解決了近5萬名城鄉(xiāng)低保對象、特困人員、殘疾人、流浪乞討人員及孤兒的生活困難問題；安排就業(yè)專項資金1,647萬元，著力幫助零就業(yè)家庭、就業(yè)困難人員和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)；安排優(yōu)撫補助資金766萬元，用于居民撫恤生活救助；四是加大對科教文衛(wèi)事業(yè)的支持力度。教育投入67,969萬元，主要用于繼續(xù)完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，健全幼兒入園資助體系，推進(jìn)職業(yè)教育和高等教育發(fā)展。文化體育與傳媒投入6,403萬元，主要用于深入實施文化惠民工程，豐富群眾性文化活動，加強文物保護(hù)利用和文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承，廣泛開展全民健身活動，加快推進(jìn)體育強國建設(shè)。衛(wèi)生健康投入58,269萬元，主要用于加大公共衛(wèi)生服務(wù)及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助補助力度，進(jìn)一步鞏固基本藥物制度和基層衛(wèi)生綜合改革成果，切實改善全市醫(yī)療衛(wèi)生條件，其中落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金23,245萬元，確保城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作穩(wěn)步推進(jìn)，全年共有33萬人次因病住院得到報銷醫(yī)藥費39,112萬元；五是加大“三農(nóng)”投入力度。投入農(nóng)林水事務(wù)資金93,493萬元，重點支持農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及脫貧攻堅事務(wù)支出。其中投入3,586萬元支持甘蔗、葡萄、火龍果、林下養(yǎng)雞及種桑養(yǎng)蠶等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，投入7,067萬元支持小型農(nóng)田水利、病險水庫除險加固等水利設(shè)施建設(shè)，投入10,859萬元支持農(nóng)村道路、水利、水柜等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入62,652萬元支持全市脫貧攻堅工作開展。同時，認(rèn)真落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，發(fā)放耕地力保護(hù)補助資金、水庫移民后期扶持資金、森林生態(tài)效益補償資金等5項惠農(nóng)補貼，共計7,760萬元；六是大力支持“美麗平果·幸福鄉(xiāng)村”活動?；I措資金1,157萬元，主要用于完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾收轉(zhuǎn)系統(tǒng)運行經(jīng)費管理機制，支持各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展“清潔鄉(xiāng)村”活動，確保清潔活動順利開展。有力促進(jìn)了市域經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。
（四）以深化改革創(chuàng)新為動力，加快完善財政管理體制機制
一是全面深化預(yù)算績效管理改革，不斷加大預(yù)算績效管理覆蓋面、不斷加大預(yù)算績效管理項目的數(shù)量及規(guī)模，預(yù)算績效管理各項機制不斷完善；二是深入開展增值稅改革，積極推進(jìn)所得稅、消費稅改革，認(rèn)真落實“三去一降一補”政策，大力實施減稅降費政策，財稅體制改革不斷深入；三是扎實推進(jìn)財政預(yù)決算及“三公”經(jīng)費信息公開，不斷增強政府理財工作透明度；四是持續(xù)開展部門預(yù)算、國庫集中收付、公務(wù)卡制度、預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控、非稅收繳、直達(dá)資金、預(yù)算管理一體化等一系列改革，公共財政框架不斷完善；五是進(jìn)一步規(guī)范政府舉債融資機制，強化政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，健全本級政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置機制，扎實推進(jìn)存量政府債務(wù)置換工作，完善政府債務(wù)管控體系，債務(wù)風(fēng)險得到有效防范和化解；六是大力推進(jìn)財政投資評審和政府采購管理改革工作。全年完成財政投資評審項目474個，涉及房建、市政、公路、水利等多個領(lǐng)域，評審資金11.84億元，審減資金1.10億元，綜合審減率9.29%；全年組織政府采購5,864批（次），采購金額達(dá)171,996萬元，節(jié)約資金5,126萬元，資金節(jié)約率2.98%；七是認(rèn)真開展會計信息質(zhì)量檢查及各類財政資金專項檢查，不斷加大財政監(jiān)督檢查力度，建立科學(xué)、規(guī)范的財政資金收付管理體系，監(jiān)督檢查機制更加健全；八是依法接受人大和審計監(jiān)督，細(xì)化報送人大審議的預(yù)決算草案及報告，積極配合開展同級審計、專項審計并認(rèn)真做好審計整改工作，不斷提高財政規(guī)范化管理水平。
各位代表，2020年全市財政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻考驗和挑戰(zhàn)，財政運行平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，財政管理取得了新的成效，實屬來之不易。在肯定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前我市財政發(fā)展還存在著一些突出的困難和問題，主要表現(xiàn)在：市域經(jīng)濟仍較薄弱，財政增收基礎(chǔ)不夠牢固；可用財力低，剛性支出大，還貸任務(wù)重，財政收支矛盾突出；財政整體仍很困難，對民生的保障力度還需進(jìn)一步加大；預(yù)算績效管理水平和財政資金使用效益及監(jiān)管有待進(jìn)一步提高，等等。對于這些困難和問題，我們將高度重視，切實增強緊迫感和使命感，積極采取有效措施，逐步予以解決。
三、?2021年預(yù)算草案
2021年我市預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央、自治區(qū)、百色市經(jīng)濟工作會議精神，按照上級黨委、政府各項決策部署及市委提出的奮斗目標(biāo)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，切實把握鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略機遇，全力支持穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生，防風(fēng)險各項工作，全面提升財政工作的法治化、科學(xué)化和精細(xì)化管理水平，為加快建設(shè)新平果提供堅強的財力保障，確?！笆奈濉遍_好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
預(yù)算編制的基本原則：一是實事求是，積極穩(wěn)妥，留有余地；二是統(tǒng)籌兼顧，突出重點，厲行節(jié)約；三是零基預(yù)算，綜合預(yù)算，細(xì)化預(yù)算；四是盤活存量，優(yōu)化增量，提高效益；五是完善體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，公開透明；六是量入為出，收支平衡，不列赤字。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和預(yù)算編制原則以及全市經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，綜合考慮各方面因素，結(jié)合貫徹新《預(yù)算法》有關(guān)要求，2021年一般公共預(yù)算收支計劃安排如下：
1.收入預(yù)算安排。2021年財政收入奮斗目標(biāo)為280,000萬元，比上年實際完成財政收入252,780萬元增收27,220萬元，增長10.77%；比上年年初預(yù)算財政收入271,000萬元增收9,000萬元，增長3.32%，其中：上劃中央收入72,420萬元，同比（與上年年初預(yù)算比，下同）增收9,820萬元，增長15.69%；上劃自治區(qū)收入20,778萬元，同比增收583萬元，增長2.89%；地方公共預(yù)算收入186,802萬元，同比減收1,403萬元，減少0.75%。
按征收部門安排如下：稅務(wù)部門200,000萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增收20,000萬元，增長11.11%；財政部門80,000萬元，同比減收11,000萬元，減少12.09%。
全市一般公共預(yù)算總收入安排345,123萬元，主要有：（1）一般公共預(yù)算收入186,802萬元；（2）上級補助收入138,521萬元，其中返還性收入168萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入129,279萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補助收入9,074萬元；（3）債券轉(zhuǎn)貸收入1,800萬元；（4）上年結(jié)余收入6,000萬元；（5）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10,000萬元。
2021年，全市財政收入安排主要考慮以下因素：
稅收方面：一是中鋁廣西分公司、強強公司等重點稅源企業(yè)貢獻(xiàn)的稅收較為穩(wěn)定，雖然鋁周邊企業(yè)復(fù)蘇疲軟，存在不確定性，但全市全年稅收15億元的基礎(chǔ)依然穩(wěn)固；二是巴平高速、平南高速開工建設(shè)，增值稅、耕地占用稅預(yù)計新增稅收1.50億元；三是平鋁科技年產(chǎn)80萬噸再生鋁、平果鋁資源科技年產(chǎn)60萬噸再生鋁等一批再生鋁項目投產(chǎn)，預(yù)計新增稅收1億元；四是總部經(jīng)濟等外來稅源、重大項目的投資等預(yù)計新增稅收0.5億元；五是廣西天昌投資有限公司年產(chǎn)3萬噸茶酒項目投產(chǎn)新增消費稅預(yù)計1億元；六是：隨著經(jīng)濟復(fù)蘇其他稅種新增稅源預(yù)計有1億元。
非稅收入方面：一是專項收入、行政性收費收入、國有資產(chǎn)有償使用收入、罰沒收入等正常非稅收入預(yù)計完成1.5億元；二是三資盤活國有資產(chǎn)經(jīng)營收入等及相關(guān)稅費，預(yù)計實現(xiàn)收入6.5億元。
綜合上述，按照穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，2021年我市稅收收入在基礎(chǔ)稅收收入15億元的基礎(chǔ)上增收5億元，安排20億元，非稅收入安排8億元，2021年全市組織的財政收入計劃安排28億元，是比較符合我市實際的。
2.公共預(yù)算支出情況
2021年預(yù)算支出主要是根據(jù)本級收入可用財力和上級財力補助情況進(jìn)行安排，原則上是在確保人員經(jīng)費、機構(gòu)運轉(zhuǎn)、民生投入以及還本付息等基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費等一般性支出，集中財力辦大事辦好事，繼續(xù)加大支持重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重大項目建設(shè)力度，加快推進(jìn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)步伐，大力促進(jìn)全市各項社會事業(yè)持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展。2021年我市嚴(yán)格落實中央和自治區(qū)有關(guān)文件精神，以及財政部對一般性支出壓減工作的有關(guān)要求，一般性支出壓減幅度要達(dá)到10%以上，壓減一般性支出節(jié)省的資金優(yōu)先安排用于落實“三?！保ū９べY、保運轉(zhuǎn)、?；久裆┲С?，其中保工資124,388萬元，保運轉(zhuǎn)23,419萬元，?；久裆?4,057萬元，債務(wù)還本付息22,830萬元等；嚴(yán)格遵循“三公”經(jīng)費只減不增的原則，按照3%的比例壓減，2021年預(yù)算安排1,091萬元，其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費741萬元，公務(wù)接待費350萬元。
根據(jù)上述原則，2021年全市公共財政預(yù)算總支出安排345,123萬元，其中：一是公共財政預(yù)算支出安排320,259萬元，同比增支20,919萬元，增長6.99%。二是安排債務(wù)還本支出15,160萬元，主要是根據(jù)政府債務(wù)系統(tǒng)測算情況安排。三是上解上級財政支出安排9,704萬元，同比增支676萬元，增長7.49%。收入和支出相抵，收支平衡。
公共財政預(yù)算支出具體支出項目如下：
（1）人員經(jīng)費安排124,388萬元，同比增長18.54%；（2）公用經(jīng)費安排23,419萬元，同比增長17.29%；（3）項目前期工作經(jīng)費安排5,000萬元，同比增長66.67%；（4）民生投入安排34,057萬元，同比增長15.80%；（5）三農(nóng)生產(chǎn)性投入安排5,630萬元，同比減少37.48%；（6）教育補助安排5,882萬元，同比增長52.4%；（7）社保補助安排15,865萬元，同比減少16.30%；（8）政法經(jīng)費保障安排7,281萬元,同比減少5.16%；（9）單位專項業(yè)務(wù)費安排13,575萬元，同比減少16.94%；（10）稅收征收經(jīng)費安排1,600萬元，同比減少26.27%；（11）政府債務(wù)付息支出安排7,671萬元，同比減少0.34%；（12）兌現(xiàn)轉(zhuǎn)移支付47,288萬元，同比減少14.36%；（13）收回存量資金再安排支出3,000萬元，同比增長50%；（14）政府回購項目支出根據(jù)實際情況暫不安排預(yù)算；（15）兌付歷年應(yīng)付未付6,000萬元，同比增長20%；（16）地方配套資金安排9,000萬元，同比增長50%；（17）政府購買服務(wù)支出安排5,000萬元，同比增長38.31%；（18）城市建設(shè)支出安排335萬元，同比增長31.37%；（19）列收列支安排8,064萬元，同比減少2.14%；（20）預(yù)備費安排3,203萬元，同比增長6.98%。
（二）政府性基金預(yù)算收入支出情況
1.我市基金收入來源及結(jié)構(gòu)情況，2021年政府性基金預(yù)算收入總計260,947萬元，同比增收166,717萬元，增長176.93%。其中2021年當(dāng)年基金收入計劃安排255,300萬元，同比增收180,500萬元，增長241.31%，上級補助收入886萬元，政府性基金專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1,800萬元，上年結(jié)余收入安排2,961萬元。
當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入主要構(gòu)成：一是國有土地使用權(quán)出讓金收入安排250,000萬元，同比增收180,000萬元，增長257.14%。主要是預(yù)計旱改水指標(biāo)出讓收入150,000萬元，正常土地出讓收入100,000萬元。二是污水處理費收入1,800萬元，與上年持平。三是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入安排3,500萬元，同比增收500萬元，增長16.67%。
2.政府性基金支出情況
政府性基金支出主要是根據(jù)政府性基金收入及上年結(jié)余情況按照“?？顚Ｓ谩痹瓌t進(jìn)行安排。全市政府性基金預(yù)算總支出安排260,947萬元，其中，當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出安排256,947萬元，比2020年年初預(yù)算增加181.65%，調(diào)出資金2,000萬元，專項債務(wù)還本支出2,000萬元，收支相抵，收支平衡。
（三）社會保險基金預(yù)算方面
1.收入預(yù)算方面
2021年社會保險基金預(yù)算收入39,977萬元，同比增收?2,884萬元，增長7.78%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算收入15,329萬元，同比增收1,579萬元,增長11.48%。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算收入24,648萬元，同比增收1,305萬元，增長5.59%。
2.支出預(yù)算方面
2021年社會保險基金預(yù)算支出 35,514萬元，同比增支1,658萬元，增長4.90 %。其中： 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算支出10,865萬元，同比增支352萬元，增長3.35%。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算支出24,648萬元，同比增支1,305萬元，增長5.59%。支出主要根據(jù)全市各部門報送數(shù)據(jù)測算。
3.社會保險基金預(yù)算結(jié)余方面。
社會保險基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)余4,463萬元，其中，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算結(jié)余為0，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算結(jié)余4,463萬元。
2021年上年滾存結(jié)余18,080萬元，當(dāng)年結(jié)余4,463萬元，年末滾存結(jié)余22,543萬元。
（三）國有資本經(jīng)營收支預(yù)算方面
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入226萬元，同比減少6,350萬元，減少96.56%。
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出226萬元，同比減少6,350萬元，減少96.56%。
（四）收支平衡方面
根據(jù)以上收入、支出安排情況，2021年全市地方預(yù)算總收入340,376萬元，地方預(yù)算總支出340,376萬元，公共財政預(yù)算收支平衡；政府性基金預(yù)算總收入263,091萬元，政府性基金預(yù)算總支出263,091萬元，政府性基金預(yù)算收支平衡；社會保險基金預(yù)算總收入39,977萬元，社會保障基金預(yù)算總支出35,514萬元，2021年上年滾存結(jié)余18,080萬元，當(dāng)年結(jié)余4,463萬元，年末滾存結(jié)余22,543萬元，社會保險基金預(yù)算收支平衡；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入226萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出226萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
四、堅定信心，主動作為，確保圓滿完成2021年預(yù)算任務(wù)
2021是“十四五”規(guī)劃開局之年，是我國現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，做好全年財政工作意義重大。我們將以服務(wù)大局、科學(xué)發(fā)展為主線，認(rèn)真貫徹落實中央、自治區(qū)和市級的政策方針和市委的決策部署，按照依法行政、依法理財?shù)囊螅訌娊M織，周密部署，狠抓落實，確保圓滿完成2021年預(yù)算任務(wù)。
（一）深植厚培“活財源”，進(jìn)一步增強地方財政保障能力。
一是以項目為支撐，拓寬招商引資渠道，擴大投資增量。緊緊把握中央、自治區(qū)及市級層面統(tǒng)籌推進(jìn)的投資重點，找準(zhǔn)市域經(jīng)濟與國家政策的契合點，加快推進(jìn)新型工業(yè)產(chǎn)業(yè)、教育產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)旅游產(chǎn)業(yè)的招商工作，積極爭取項目，加快重大項目建設(shè)進(jìn)程，著力培育新的稅收增長點；二是推進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，夯實財源基礎(chǔ)。拓寬籌資渠道，重點支持市、市聯(lián)建平果綜合工業(yè)園和農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園建設(shè)，推進(jìn)工業(yè)園擴容、提級、增量。積極引進(jìn)培育發(fā)展鋁回收與再生循環(huán)利用項目、尾礦及“三廢”綜合利用項目，加快從低端民用型材向高端工業(yè)型材轉(zhuǎn)型升級，向生態(tài)循環(huán)和綜合利用方向發(fā)展，進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值，推動鋁主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、全鏈條拓展、集群式發(fā)展，加速邁向中高端，加快發(fā)展低碳節(jié)能環(huán)保和生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟，大力發(fā)展生態(tài)型工業(yè)；三是加大企業(yè)扶持力度，推動企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。運用財政政策和資金“杠桿”，加大企業(yè)開展新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝研發(fā)和技改升級的支持力度，不斷提高企業(yè)產(chǎn)品的科技含量；四是拓寬農(nóng)業(yè)扶持渠道，夯實三農(nóng)發(fā)展基礎(chǔ)。加大農(nóng)業(yè)科技投入，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培植農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織，全面落實各項惠農(nóng)政策，積極培育農(nóng)民持續(xù)增收新亮點；五是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。以實施國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點、爭創(chuàng)“全國文明城市” “國家衛(wèi)生市城”“撤市設(shè)市”為契機，加快產(chǎn)城融合發(fā)展。加快推進(jìn)鋁城大道 “白改黑”、棚戶區(qū)改造安居工程和市政硬化、亮化、綠化、美化、香化升級工程，不斷完善城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步提升城市顏值和宜居指數(shù)。加快推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程，把榜圩鎮(zhèn)打造成為平果次中心城鎮(zhèn)，新安鎮(zhèn)、坡造鎮(zhèn)創(chuàng)建特色小城鎮(zhèn)，同時推進(jìn)果化、太平、四塘、舊城等小城鎮(zhèn)建設(shè)，不斷增強中心集鎮(zhèn)輻射帶動力，讓新農(nóng)村建設(shè)融入城鎮(zhèn)化發(fā)展；六是廣辟新興財源，促進(jìn)三產(chǎn)繁榮興旺。抓緊“高鐵經(jīng)濟圈”發(fā)展機遇，全力打造生態(tài)旅游業(yè)，大力發(fā)展商貿(mào)物流業(yè)。全力激活三產(chǎn)發(fā)展?jié)摿?，積極培育消費新增長點，加快發(fā)展文化體育、教育培訓(xùn)、家政服務(wù)等生活性服務(wù)業(yè)。加快推進(jìn)全域旅游，促進(jìn)農(nóng)業(yè)、旅游、健康養(yǎng)身等深度融合。加快推進(jìn)蘆仙湖康養(yǎng)科技旅游、西南倉儲冷鏈物流一體化、茶葉酒等項目建設(shè)，加快建成恒大、中房康養(yǎng)、萬達(dá)等商貿(mào)地產(chǎn)項目，帶動第三產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，為市域經(jīng)濟發(fā)展注入生機活力。
（二）做大做實“強征管”，進(jìn)一步提高收入組織工作成效。
一是嚴(yán)格按照預(yù)算法規(guī)定，適應(yīng)財政收入由約束性轉(zhuǎn)為預(yù)期性，確保政策連續(xù)穩(wěn)定、經(jīng)濟運行平穩(wěn)、收入穩(wěn)步增長；二是加大依法治稅力度，著力挖潛增收，確保應(yīng)收盡收；三是創(chuàng)新征管機制，強化稅收征管，做好重點企業(yè)、行業(yè)和重點稅源的監(jiān)測分析，及時掌握收入進(jìn)度和稅源發(fā)展變化趨勢，切實增強組織收入的主動性；四是加強非稅收入征收管理，嚴(yán)格落實中央和自治區(qū)制定的結(jié)構(gòu)性減稅、普遍性降費政策；五是優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，繼續(xù)做好提高稅收收入占比、降低非稅收入占比工作，進(jìn)一步提高財政收入質(zhì)量。
（三）有保有壓“優(yōu)結(jié)構(gòu)”，進(jìn)一步提高公共財政均等化水平。
一是牢固樹立過緊日子思想，認(rèn)真落實中央?yún)栃泄?jié)約相關(guān)規(guī)定，大力壓縮“三公”經(jīng)費支出，推進(jìn)“三公”經(jīng)費管理長期化、規(guī)范化；二是確保剛性支出需要。加大預(yù)算安排和執(zhí)行效率，確保工資足額發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)以及重點支出需要；三是加大民生保障力度。創(chuàng)新完善財政穩(wěn)定投入機制，加大資金整合力度，確保財政資金精準(zhǔn)投入、精準(zhǔn)使用，以解決群眾最關(guān)心、最期盼的問題作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，確保各項民生工程資金落實到位；四是統(tǒng)籌社會事業(yè)發(fā)展。以保障和改善民生為重點，加大社會事業(yè)投入力度，全面促進(jìn)社會保障、文化體育、科學(xué)技術(shù)、計劃生育、生態(tài)環(huán)境等社會事業(yè)蓬勃發(fā)展；五是推動城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和扶貧工作力度，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，加強農(nóng)村水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)代化，努力實現(xiàn)農(nóng)民持續(xù)增收，切實改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，增進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展；六是支持社會治安防控體系建設(shè)、應(yīng)急處置能力建設(shè)，做好政法經(jīng)費保障，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定；七是加大?？顑陡读Χ龋貏e是抗疫國債等惠企惠民的上級?？畹闹Ц读Χ?，促進(jìn)經(jīng)濟和社會事業(yè)更快發(fā)展。
（四）積極穩(wěn)妥“促改革”，進(jìn)一步夯實財政管理基礎(chǔ)。
一是繼續(xù)完善政府預(yù)算體系。加大政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，建立定位明晰、分工明確的政府預(yù)算體系；二是繼續(xù)加強預(yù)算績效評價工作。健全財政資金支出績效評價體系，進(jìn)一步加強預(yù)算執(zhí)行全過程績效管理，全力盤活存量資金，強化資金專項檢查，努力實現(xiàn)資金使用效益最大化；三是規(guī)范地方政府債務(wù)管理。堅決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)金融風(fēng)險的底線，嚴(yán)格落實各項管理規(guī)定，加大管控力度，堅決糾正違法違規(guī)融資舉債行為，同時，積極學(xué)習(xí)推廣政府和社會資本合作(PPP)模式，鼓勵社會資本通過特許經(jīng)營等方式參與城市基礎(chǔ)設(shè)施等公益事業(yè)投資和運行，減輕財政支出壓力；四是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)決算公開工作。通過細(xì)化公開內(nèi)容、擴大公開范圍、增加公開方式等措施，加大預(yù)決算公開力度，不斷增強政府理財工作的透明度，讓財政資金在陽光下運行；五是深入推進(jìn)財稅體制改革。加快推進(jìn)增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅等相關(guān)稅種改革，不斷健全和完善地方稅體系，結(jié)合連續(xù)出臺的大規(guī)模減稅降費政策，推進(jìn)費改稅和稅費規(guī)范優(yōu)化，合理減輕企業(yè)和城鄉(xiāng)居民負(fù)擔(dān)，大力鼓勵技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，充分調(diào)動各經(jīng)濟主體的積極性；六是繼續(xù)做好中期財政規(guī)劃編制工作。建立健全預(yù)算資金調(diào)節(jié)機制，改進(jìn)年度預(yù)算控制方式，編制合理的中期財政規(guī)劃，逐步建立跨年度預(yù)算平衡機制；七是繼續(xù)深化和全面推進(jìn)政府收支分類、部門預(yù)算、國庫集中收付、政府采購、“收支兩條線”管理、預(yù)決算公開、預(yù)算績效管理、預(yù)算管理一體化等各項改革，逐步建立起一個比較完善的公共財政預(yù)算管理體系；八是繼續(xù)做好簡政放權(quán)改革工作。按照上級部署，推進(jìn)投資審批改革、職業(yè)資格改革、收費清理改革、商事制度改革、教科文衛(wèi)領(lǐng)域相關(guān)改革等改革措施，推動政府創(chuàng)新，激發(fā)市場活力，促進(jìn)經(jīng)濟社會持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（五）多管齊下“抓監(jiān)管”，進(jìn)一步提升財政科學(xué)管理水平。
一是強化預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格預(yù)算審批，嚴(yán)禁隨意調(diào)劑和追加預(yù)算，切實增強預(yù)算約束力；二是完善財政監(jiān)督機制，以規(guī)范收支行為和提高資金使用效益為中心，采取收支并舉、查管并重的方法，突出專項資金監(jiān)管，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，切實規(guī)范財政財務(wù)管理；三是扎實開展監(jiān)督檢查，繼續(xù)加強對重大項目資金和民生資金的監(jiān)督檢查力度，深化財政內(nèi)部監(jiān)督，強化監(jiān)督成果運用，切實規(guī)范財經(jīng)秩序；四是積極探索加強國有資產(chǎn)管理有效途徑，確保國有資產(chǎn)保值增值并發(fā)揮效益；五是加強基層和基礎(chǔ)管理，推進(jìn)信息化建設(shè)，著力提升財政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平；六是切實加強財政資金監(jiān)管，重點加大對民生資金的監(jiān)督檢查和跟蹤問效，嚴(yán)格執(zhí)行財政違法行為處罰處分條例。不斷增強法律意識、責(zé)任意識，自覺接受人大、審計的監(jiān)督和指導(dǎo)，主動接受社會各界監(jiān)督，切實提升依法理財水平。
各位代表，做好2021年財政工作責(zé)任重大，使命光榮。我們要在上級黨委、政府和市委的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，勇于變革創(chuàng)新，勇于攻堅克難，勇于擔(dān)當(dāng)作為，堅決貫徹落實好中央、自治區(qū)和市級各項決策部署，全力確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)，為推動平果經(jīng)濟發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)！
