（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于百色市與市本級(jí)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于百色市與市本級(jí)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月12日在百色市第五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將全市與市本級(jí)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)市五屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市各級(jí)各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神和全國、全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，在市人大、政協(xié)的有效監(jiān)督和大力支持下，按照習(xí)近平總書記視察廣西時(shí)重要講話和重要指示精神，按照市委“起步就要提速、開局就要爭(zhēng)先”的工作思路，攻堅(jiān)克難、擔(dān)當(dāng)實(shí)干，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)各項(xiàng)決策部署，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，著力“五個(gè)強(qiáng)化”，打好“七場(chǎng)硬仗”，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。全市組織財(cái)政收入完成166.93億元，增長14.45%，超全區(qū)平均增速（8.12%）6.33個(gè)百分點(diǎn)，其中：一般公共預(yù)算收入完成102.98億元，增長9.03%。積極的財(cái)政政策加力提效，減稅降費(fèi)政策有效實(shí)施，財(cái)稅體制改革穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)政管理科學(xué)化規(guī)范化水平持續(xù)提高，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，較好實(shí)現(xiàn)“十四五”起好步、開好局。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
????1．全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
全市一般公共預(yù)算總收入為459.49億元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入為102.98億元、上級(jí)補(bǔ)助收入為317.18億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6.40億元、調(diào)入資金為7.55億元、債券轉(zhuǎn)貸收入18.37億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.01億元。
全市一般公共預(yù)算總支出完成449.56億元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出完成432.26億元、上解支出完成2.16億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.7億元、地方政府一般債券還本支出完成13.44億元。
收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)9.93億元。
（1）全市收入預(yù)算執(zhí)行情況。
??全市一般公共預(yù)算收入為102.98億元，完成年初預(yù)算的104.17%，增長9.03%，其中：稅收收入53.81億元，增長10.21%；非稅收入49.17億元，增長7.76%。稅收收入占一般公共預(yù)算比重52.25%。
（2）全市支出預(yù)算執(zhí)行情況。
全市一般公共預(yù)算支出完成432.26億元，完成年度預(yù)算的94.59%，下降14.36%。主要重點(diǎn)支出情況如下：教育支出完成81.05億元，完成年度預(yù)算的99.35%，下降2.87%；科學(xué)技術(shù)支出完成2.85億元，完成年度預(yù)算的92.26%，增長25.01%，主要是獲得的轉(zhuǎn)移支付收入同比增長；文化旅游體育與傳媒支出完成5.61億元，完成年度預(yù)算的92.57%，下降25.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成52.96億元，完成年度預(yù)算的94.42%，下降12.55%；衛(wèi)生健康支出完成49.86億元，完成年度預(yù)算的94.79%，下降7.89%；農(nóng)林水支出完成86.88億元，完成年度預(yù)算的89.14%，下降33.39%，主要是受扶貧支出減支影響；城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成25.75億元，完成年度預(yù)算的98.22%，下降0.47%；交通運(yùn)輸支出完成23.10億元，完成年度預(yù)算的95.77%，增長0.2%；資源勘探工業(yè)信息等支出完成5.48億元，完成年度預(yù)算的95.28%，下降46.94%。扶貧支出的大幅政策性減支，上級(jí)對(duì)我市的資金調(diào)度規(guī)模較上年有所縮減，以及“市縣級(jí)財(cái)政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支”的會(huì)計(jì)核算要求等因素，導(dǎo)致我市2021年部分一般公共預(yù)算支出大幅下降。
2．市本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入為96.07億元，其中：一般公共預(yù)算收入為24.31億元、上級(jí)補(bǔ)助收入為62.27億元、下級(jí)上解收入為2.04億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.42億元、調(diào)入資金為0.02億元（均為國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入）、債券轉(zhuǎn)貸收入5.06億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.95億元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出完成87.09億元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出完成74.29億元、上解支出完成0.53億元、補(bǔ)助下級(jí)支出完成4.92億元，地方政府一般債務(wù)還本支出完成5.91億元（含外債0.33億元），補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.44億元。
收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)8.98億元，為上級(jí)項(xiàng)目?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)。
（1）市本級(jí)收入預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算收入為24.31億元，完成年初預(yù)算的107.98%，增長36.99%，其中：稅收收入完成8.31億元，下降1.76%，稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重為34.20%，稅收下降的主要原因是2020年市本級(jí)依法追繳歷年應(yīng)繳未繳的耕地占用稅1.67億元，2021年同期無此項(xiàng)收入，導(dǎo)致稅收收入減收；非稅收入完成16億元，增長72.31%。主要是專項(xiàng)收入、罰沒收入及國有資源(資產(chǎn))有償使用收入增收拉動(dòng)了非稅收入增長，其中：專項(xiàng)收入增長84.38%，主要是2020年按減稅降費(fèi)政策停征的地方水利建設(shè)基金在2021年下半年恢復(fù)了征收；罰沒收入增長146.69%，增長的主要原因是有關(guān)部門依法開展打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷案件專項(xiàng)整治行動(dòng)，涉案款入庫使罰沒收入大幅增長；國有資源(資產(chǎn))有償使用收入增長46.88%，主要是廉租住房經(jīng)營權(quán)出讓所得2.25億元拉動(dòng)的增長。
（2）市本級(jí)支出預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成74.29億元，完成年度預(yù)算的90.01%，增長11.3%。主要重點(diǎn)支出情況如下：教育支出8.72億元，完成年度預(yù)算的92.96%，增長19.50%，主要是財(cái)政加大對(duì)教育領(lǐng)域的投入且轉(zhuǎn)移支付收入的增長；科學(xué)技術(shù)支出1.17億元，完成年度預(yù)算的91.51%，增長82.47%，主要是市本級(jí)本年開始支付社會(huì)管理綜合智能應(yīng)用平臺(tái)（PPP）可行性服務(wù)費(fèi)0.82億元；衛(wèi)生健康支出22.53億元，完成年度預(yù)算的90.67%，增長484.19%，主要是上級(jí)下達(dá)的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付改為直接下達(dá)到市本級(jí)列支，較上年大幅增長；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.58億元，完成年度預(yù)算的99.24%，增長21.14%，主要是本級(jí)今年沖銷了2.5億元左右的城鄉(xiāng)社區(qū)支出相關(guān)暫付款；農(nóng)林水支出4.5億元，完成年度預(yù)算的53.97%，下降54.15%，主要原因是扶貧政策性減支；交通運(yùn)輸支出9.67億元，完成年度預(yù)算的100%，增長52.69%，主要是自治區(qū)下達(dá)專項(xiàng)資金9.3億元的支持田林至西林高速公路建設(shè)；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.24億元，完成年度預(yù)算的94.44%，下降0.76%；住房保障支出0.77億元，完成年度預(yù)算的100%，下降79.71%，主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入較上年大幅下降；債務(wù)付息支出3.1億元（含外債347萬元），完成年度預(yù)算的100%，下降4.56%。 減支的原因除上述外，還有受“市縣級(jí)財(cái)政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支”的會(huì)計(jì)核算要求的影響。
（3）市本級(jí)預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。
市本級(jí)一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)5500萬元（預(yù)備費(fèi)4500萬元、民族機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)1000萬元），安排累計(jì)支出1750萬元。主要支出項(xiàng)目：新冠肺炎“應(yīng)檢盡檢”人員核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)192萬元、“三非”人員臨時(shí)集中隔離點(diǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)60萬元、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接政策專題培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)45萬元、婦幼保健員養(yǎng)老生活補(bǔ)助市財(cái)政配套130萬元、復(fù)工貸缺口財(cái)政貼息資金56萬元、《黃文秀》MV制作及演出經(jīng)費(fèi)100萬元、巡察工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬元、拳擊運(yùn)動(dòng)員意外身亡補(bǔ)償款81萬元、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市工作經(jīng)費(fèi)200萬元、地震應(yīng)急指揮中心項(xiàng)目工程款184萬元、垃圾處理場(chǎng)運(yùn)營經(jīng)費(fèi)100萬元等，其余年末用于彌補(bǔ)增人增支缺口和基層“三?！敝С鋈笨凇Ｉ鲜鲋С鼍逊从吃谙嚓P(guān)支出科目中。
（4）市本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行情況。
????市本級(jí)一般公共預(yù)算中“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出合計(jì)2411萬元，同比下降23.82%，主要是我市本級(jí)嚴(yán)格落實(shí)中央和自治區(qū)有關(guān)黨政機(jī)關(guān)過緊日子的要求以及部分預(yù)算項(xiàng)目受疫情影響調(diào)減，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出252萬元、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)支出209萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1315萬元、會(huì)議費(fèi)支出257萬元、培訓(xùn)費(fèi)支出378萬元。
（5）對(duì)縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。
市本級(jí)對(duì)縣區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付支出完成4.92億元，下降46.75%，其中：稅收返還520萬元，與上年持平；一般性轉(zhuǎn)移支付4.18億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0.69億元，剔除部分專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付轉(zhuǎn)列為共同財(cái)政事權(quán)一般性轉(zhuǎn)移支付等不可比因素，同口徑分別下降41.37%和66.5%。
????（6）市本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況。
2021年累計(jì)動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.95億元，其中：經(jīng)市四屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)，2021年初動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.55億元，統(tǒng)籌用于市本級(jí)一般公共預(yù)算支出；在預(yù)算執(zhí)行中，經(jīng)市五屆人大常委會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)，增加動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.4億元，用于統(tǒng)籌用于市本級(jí)一般公共預(yù)算支出。2021年年末一般公共預(yù)算收入完成數(shù)比調(diào)整預(yù)算數(shù)增收13365萬元，形成一般公共預(yù)算超收收入；自治區(qū)下劃的市縣工商部門基數(shù)1072萬元，置換出本級(jí)財(cái)力1072萬元，形成結(jié)余資金1072萬元。以上的超收收入和結(jié)余資金按規(guī)定均需補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，補(bǔ)充后2021年年末市本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為1.44億元，計(jì)劃在2022年動(dòng)用。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全市政府性基金預(yù)算總收入為131.24億元，其中：政府性基金預(yù)算收入為78.07億元，完成年初預(yù)算的73.95%，下降1.08%；政府性基金補(bǔ)助收入為3.24億元；上年結(jié)余收入7.16億元；債券轉(zhuǎn)貸收入42.77億元。
全市政府性基金預(yù)算總支出完成125.87億元，其中：政府性基金預(yù)算支出完成103.68億元，完成年度預(yù)算的95.39%，下降21.49%；政府性基金轉(zhuǎn)移支付1.69億元；調(diào)出資金完成7.52億元；債券還本支出12.98億元。
收支相抵，年終結(jié)余5.37億元。
2．市本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入為55.50億元，其中：政府性基金預(yù)算收入為36.37億元（其中，國有土地使用權(quán)出讓收入35.10億元，下降3%），完成年初預(yù)算的78.91%，下降2.27%；政府性基金補(bǔ)助收入為0.22億元；上年結(jié)余收入1.06億元；債券轉(zhuǎn)貸收入17.85億元。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出完成54.68億元，其中：政府性基金預(yù)算支出完成42.75億元，完成年度預(yù)算的96.13%，下降4.27%；補(bǔ)助下級(jí)支出完成1.69億元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出10.24億元。
收支相抵，年終結(jié)余0.82億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年全市有市本級(jí)、右江區(qū)、平果市、靖西市、凌云縣、隆林各族自治縣與西林縣編制了獨(dú)立的國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入為968萬元，其中：當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為748萬元，下降96.17%，大幅下降的主要原因是上年因吉利百礦混改事項(xiàng)有1.76億元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入，當(dāng)年同期無此項(xiàng)收入；上年結(jié)余195萬元。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出完成845萬元，其中：當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成564萬元，完成年初預(yù)算的10.28%(完成進(jìn)度較低的原因主要是市本級(jí)2021年年初預(yù)計(jì)有4700萬元的氮肥廠清算收入，年度預(yù)算過程中未能實(shí)現(xiàn)),下降95.85%，主要是因收入減少，當(dāng)年安排的前瞻性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出同比大幅下降；調(diào)出資金281萬元，將國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排。
收支相抵，年終結(jié)余123萬元??。
2.市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入為687萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入590萬元，完成年初預(yù)算的10.11%（原因同上），下降96.85%，下降的主要原因是上年因吉利百礦混改事項(xiàng)有1.76億元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入，當(dāng)年同期無此項(xiàng)收入；上年結(jié)余收入97萬元。
市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出完成687萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出481萬元，完成年初預(yù)算的11.78%，下降96.31%，下降的主要原因是收入減少，前瞻性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出大幅下降；調(diào)出資金206萬元（占當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入的34.92%），將國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排。
收支相抵，年終無結(jié)余。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入89.61億元，完成年初預(yù)算的101.32%，增長3.53%。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出84.7億元，完成年初預(yù)算的104.82%，增長7.81%。
收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余4.91億元，年末滾存結(jié)余89.62億元。除了機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收不抵支需要財(cái)政彌補(bǔ)發(fā)放缺口外，其他險(xiǎn)種支付能力均超過6個(gè)月以上，不存在運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
2．市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入56.27億元，完成年初預(yù)算的104.79%，增長6.04%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3.49億元，增長5.31%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入18.15億元，增長11.98%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入32.5億元，增長1.67%；工傷保險(xiǎn)基金收入0.6億元，增長69.24%，增長的主要原因是2020年按政策減免疫情期間中小型企業(yè)社保費(fèi)單位繳納部分，2021年停止疫情減免政策，保費(fèi)收入增幅較大；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1.52億元，增長25.19%，增長的主要原因是2020年按政策減免疫情期間中小型企業(yè)社保費(fèi)單位繳納部分，2021年停止疫情減免政策，保費(fèi)收入增幅較大。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出53.56億元，完成年度預(yù)算的108.31%，增長7.4%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3.59億元，增長10.51%，增長的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休職工人數(shù)和待遇的正常增長；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出14.96億元，增長12.97%，增長的主要原因是群眾就醫(yī)需求持續(xù)增加；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出33.21億元，增長7.62%，增長的原因一是支付新冠疫苗及接種費(fèi)用，二是大病保險(xiǎn)籌資標(biāo)準(zhǔn)提高，費(fèi)用增加，三是群眾就醫(yī)需求增加；工傷保險(xiǎn)基金支出0.59億元，下降6.02%，下降的主要原因是本年發(fā)生工傷及工亡較少；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.2億元，下降36.2%，下降的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影響，加大失業(yè)保險(xiǎn)保障力度，落實(shí)困難企業(yè)穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼等穩(wěn)就業(yè)政策力度加大，部分政策于2021年停止執(zhí)行，費(fèi)用支出降低。
收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余2.7億元，年末滾存結(jié)余60.09億元。
（五）2021年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整情況
2021年預(yù)算執(zhí)行中，受自治區(qū)下達(dá)地方政府債券資金、新增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金、本級(jí)盤活財(cái)政存量資金增加及當(dāng)年財(cái)政收入變化等因素影響，市本級(jí)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算及社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的收支預(yù)算較年初預(yù)算發(fā)生了變動(dòng)。為準(zhǔn)確、及時(shí)反映市本級(jí)預(yù)算調(diào)整情況，根據(jù)預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定，市人民政府于 2021年11月編制《百色市本級(jí)2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案》、12月編制《百色市本級(jí)2021年財(cái)政預(yù)算第二次調(diào)整方案》，并經(jīng)市五屆人大常委會(huì)有關(guān)會(huì)議審議批準(zhǔn)。
（六）全市與市本級(jí)債務(wù)舉借、安排使用和償還情況
1．政府債務(wù)限額情況。
根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳下發(fā)的債務(wù)限額初定結(jié)果，2021年全市政府債務(wù)限額506.84億元，其中：一般債務(wù)限額282.92億元、專項(xiàng)債務(wù)限額223.92億元。
2021年市本級(jí)政府債務(wù)限額226.44億元，其中：一般債務(wù)限額99.99億元、專項(xiàng)債務(wù)限額126.45億元。
2．政府債務(wù)余額情況。
2021??年全市政府債務(wù)余額493.61億元，其中：一般債務(wù)余額272.27億元、專項(xiàng)債務(wù)余額221.34億元。
2021年市本級(jí)政府債務(wù)余額220.21億元，其中：一般債務(wù)余額95.26億元、專項(xiàng)債務(wù)余額124.94億元。
全市各級(jí)政府債務(wù)余額均控制在限額以內(nèi)。
3.政府一般債券情況。
經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)，核定轉(zhuǎn)貸我市2021年地方政府一般債券18.37億元（再融資一般債券12.10億元、新增一般債券6.27億元），其中：核定轉(zhuǎn)貸市本級(jí)2021年地方政府一般債券5.06億元（再融資一般債券5.06億元、新增一般債券0億元）。
（1）全市再融資一般債券12.10億元，主要用于償還2021年到期的政府一般債券本金12.10億元。市本級(jí)再融資一般債券5.06億元,主要用于償還市本級(jí)2021年到期的政府一般債券本金5.06億元，支出進(jìn)度100%。
（2）全市新增一般債券6.27億元，主要用于四建一通項(xiàng)目和小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目建設(shè)，支出進(jìn)度84.03%。
4．政府專項(xiàng)債券情況。
經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)，核定轉(zhuǎn)貸我市2021年地方政府專項(xiàng)債券42.77億元（再融資專項(xiàng)債券11.68億元、新增專項(xiàng)債券31.09億元），其中：核定轉(zhuǎn)貸市本級(jí)2021年地方政府專項(xiàng)債券17.85億元（再融資專項(xiàng)債券9.24億元、新增專項(xiàng)債券8.61億元）。
（1）全市再融資專項(xiàng)債券11.68億元，全部用于償還2021年到期的政府專項(xiàng)債券本金，支出進(jìn)度100%。
（2）全市新增專項(xiàng)債券31.09億元，支出進(jìn)度92.68%，主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)14.6億元，公立醫(yī)院4.79億元，棚戶區(qū)改造3.3億元，學(xué)前教育1.41億元，供水0.62億元，其他社會(huì)領(lǐng)域6.37億元。市本級(jí)新增專項(xiàng)債券8.61億元，主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)2.3億元，公立醫(yī)院0.31億元，棚戶區(qū)改造3.3億元，其他社會(huì)領(lǐng)域2.7億元。2021年自治區(qū)累計(jì)下達(dá)我市四批專項(xiàng)債券額度，其中：第一批下達(dá)額度2.4億元，票面利率3.89%；第二批下達(dá)額度12.2億，票面利率3.80%；第三批下達(dá)額度12.39億元，票面利率3.52%；第四批下達(dá)額度4.1億元，下達(dá)利率3.54%，債券期限均為20年。
5．政府債券還本情況。
2021年，全市政府債券還本支出26.42億元（一般債券還本支出13.44億元、專項(xiàng)債券還本支出12.98億元），通過申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券償還23.78億元（再融資一般債券12.1億元、再融資專項(xiàng)債券11.68億元），地方自有財(cái)力安排2.64億元；市本級(jí)政府債務(wù)還本支出16.15億元（一般債券還本支出5.58億元、專項(xiàng)債券還本支出10.24億元，外債還本支出0.33億元），通過申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券償還14.3億元（再融資一般債券5.06億元、再融資專項(xiàng)債券9.24億元），市本級(jí)自有財(cái)力安排1.85億元。
6．政府債券付息情況。
2021年，全市債券付息支出16.34億元，其中：一般債券付息支出9.16億元、專項(xiàng)債券付息支出7.18億元。通過地方財(cái)政預(yù)算資金與單位上繳的專項(xiàng)債券項(xiàng)目對(duì)應(yīng)收入安排償還。
2021年，市本級(jí)債務(wù)付息支出7.31億元，其中：一般債券付息支出3.06億元、專項(xiàng)債券付息支出4.21億元，外債付息支出0.04億元。通過市本級(jí)財(cái)政預(yù)算資金與單位上繳的專項(xiàng)債券項(xiàng)目對(duì)應(yīng)收入安排償還。
以上到期債券本息均已如期償還，全市未發(fā)生政府債券違約行為。
各位代表，以上報(bào)告的2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報(bào)數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見預(yù)算執(zhí)行草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
（七）落實(shí)市人大有關(guān)預(yù)算決議決定工作情況
2021年，全市各級(jí)各部門認(rèn)真貫徹中央、自治區(qū)黨委和市委的決策部署，按照預(yù)算法和人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的要求，全面落實(shí)人大各項(xiàng)預(yù)算決議，加力提效實(shí)施積極財(cái)政政策，持續(xù)做大做優(yōu)財(cái)政“蛋糕”，保障疫情防控，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，助力打好“七場(chǎng)硬仗”，推動(dòng)“一市一區(qū)”建設(shè)，不斷加大基本民生保障力度，持續(xù)深化財(cái)稅體制改革，持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，全市財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)。
1．實(shí)施積極的財(cái)政政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
注重保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，全力以赴推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展。提升全市收入質(zhì)量。全市財(cái)政收入增速持續(xù)高于全區(qū)平均水平，稅收占一般公共預(yù)算收入比重52.25%，較上年提高0.56個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)政收入質(zhì)量略有提高。積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。全市共爭(zhēng)取到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金314.05億元；爭(zhēng)取自治區(qū)轉(zhuǎn)貸的新增政府債券資金37.36億元，有效拉動(dòng)項(xiàng)目投資。大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格貫徹落實(shí)過緊日子要求，全市累計(jì)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出1.45億元，盤活各類財(cái)政存量資金16.64億元，全部用于重大項(xiàng)目、疫情防控和基層“三?！钡戎攸c(diǎn)支出，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。落實(shí)財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制。全市分配下達(dá)直達(dá)資金81.37億元，支出進(jìn)度94%，重點(diǎn)支持公共衛(wèi)生領(lǐng)域和重大疫情防控體系建設(shè)，提升基層財(cái)政保障能力。堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策。全力推動(dòng)減稅降費(fèi)政策落實(shí)到位，全市全年累計(jì)新增減稅降費(fèi)6億元，其中新增減稅5.13億元，降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0.87億元，有效減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，充分激發(fā)市場(chǎng)活力。??
2.注重服務(wù)中心大局，助推試驗(yàn)區(qū)良好開局。
注重統(tǒng)籌整合財(cái)政資源，全力支持廣西百色重點(diǎn)開發(fā)開放試驗(yàn)區(qū)建設(shè)良好開局，加快建成左右江革命老區(qū)核心城市。大力推進(jìn)百色試驗(yàn)區(qū)建設(shè)。從加大財(cái)政支持力度方面配合研究出臺(tái)試驗(yàn)區(qū)高質(zhì)量發(fā)展若干政策，本級(jí)財(cái)力安排0.55億元、積極爭(zhēng)取上級(jí)邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金補(bǔ)助8.31億元，用于試驗(yàn)區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、兌現(xiàn)人才政策獎(jiǎng)勵(lì)、招商引資，助力邊貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)。深入推進(jìn)左右江革命老區(qū)核心城市建設(shè)。爭(zhēng)取“一帶一路”建設(shè)（沿邊重點(diǎn)開發(fā)開放試驗(yàn)區(qū)建設(shè)方向）中央基建投資預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助1.52億元，用于支持中國-東盟農(nóng)產(chǎn)品交易中心供應(yīng)鏈提升工程建設(shè)、中國龍邦智慧口岸建設(shè)以及那坡龍崗邊境貿(mào)易扶貧產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。支持現(xiàn)代工業(yè)深入發(fā)展。深入實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)百”戰(zhàn)略，籌集各級(jí)資金17.12億元，重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、煤電鋁一體化項(xiàng)目、鋁精深加工重大項(xiàng)目、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、吉利百礦集團(tuán)年產(chǎn)1000萬只鋁輪轂項(xiàng)目建設(shè)等，開啟鋁產(chǎn)業(yè)綠色生態(tài)發(fā)展新征程。支持試驗(yàn)區(qū)交通體系建設(shè)。籌集13.95億元投入交通運(yùn)輸領(lǐng)域，連接打通西部陸海新通道，重點(diǎn)支持田西高速公路項(xiàng)目、百色巴馬機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建等工程。支持發(fā)展現(xiàn)代金融。落實(shí)“桂惠貸”等積極財(cái)政政策，著力解決企業(yè)融資難問題。2021年全市“桂惠貸”共投放6237筆，涉及金額119.88億元，惠及市場(chǎng)主體5581戶，降低融資成本2.36億元。支持科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展?；I集資金2.36億元，支持深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)建立以政府投入為引導(dǎo)、以企業(yè)投入為主體、提升社會(huì)資本投資的多元化、多渠道、多層次的研發(fā)投入體系。
3.支持疫情防控常態(tài)化，保障人民生命安全。
強(qiáng)化疫情防控資金保障。多渠道籌措資金，保障疫情防控工作有效實(shí)施。全市統(tǒng)籌落實(shí)疫情防控資金4.32億元，用于疫情防控物資和設(shè)備購置、集中隔離點(diǎn)建設(shè)、“應(yīng)檢盡檢”人員核酸檢測(cè)費(fèi)用、聯(lián)防聯(lián)控人員補(bǔ)助、市應(yīng)急醫(yī)院運(yùn)行等。全力保障新冠病毒疫苗接種費(fèi)用。落實(shí)財(cái)政責(zé)任，籌集資金4.56億元，支持人民群眾免費(fèi)接種新冠疫苗，全市累計(jì)接種709.91萬劑次，疫苗接種完成率排全區(qū)前列，切實(shí)保障人民生命安全。全力支持保障市場(chǎng)平穩(wěn)。地方財(cái)力安排0.16億元繼續(xù)支持開展“壯美廣西·三月三暖心生活節(jié)”、“33 消費(fèi)節(jié)”促消費(fèi)活動(dòng)，籌集1.92億元支持商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)市場(chǎng)回暖，提振人民群眾消費(fèi)信心。
4.支持鄉(xiāng)村振興與“三農(nóng)”發(fā)展。
支持鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅(jiān)有效銜接。全市共籌措35.06億元用于推進(jìn)鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅(jiān)有效銜接；統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金29.41億元、收到廣東幫扶廣西財(cái)政協(xié)作資金5.04億元，重點(diǎn)支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。財(cái)政資金繼續(xù)向農(nóng)業(yè)農(nóng)村傾斜?；I集3.2億元開展現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)及高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，有效支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展?；I集1.85億元推動(dòng)鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升，籌集6.27億元支持推進(jìn)“四建一通”工程、小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目及村道養(yǎng)護(hù)?；I集0.45億元支持農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助及農(nóng)村飲水安全工程，不斷改善農(nóng)村交通條件和生活環(huán)境。支持優(yōu)化農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境。投入2.6億元用于中小河流治理，進(jìn)一步提高我市流域、區(qū)域防災(zāi)減災(zāi)安全保障能力?；I措百色水庫灌區(qū)資金8.5億元，支持百色水庫灌區(qū)建設(shè)，為發(fā)展右江河谷高效特色農(nóng)業(yè)提供可靠水源，提高灌區(qū)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，增加農(nóng)民收入。
5．兜牢民生底線，增進(jìn)人民福祉。
堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)加大公共財(cái)政保障能力，全力保住基本、兜牢底線。全市民生支出完成350.34億元，占一般公共預(yù)算支出的81.05%?；I集為民辦實(shí)事資金75.68億元，支持全面建成小康社會(huì)。支持教育優(yōu)先發(fā)展?；I集81.05億元投入教育領(lǐng)域，重點(diǎn)用于加快教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力改善辦學(xué)條件，支持新建學(xué)校7所，改擴(kuò)建531所，受益學(xué)生140.26萬人次。努力提高學(xué)前教育普及程度，深入推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，有效實(shí)施高中階段教育攻堅(jiān)，穩(wěn)步推進(jìn)民辦教育和高等職業(yè)教育協(xié)調(diào)發(fā)展，促進(jìn)職業(yè)院校與企業(yè)產(chǎn)學(xué)研的深度融合。支持就業(yè)優(yōu)先政策。統(tǒng)籌就業(yè)各類專項(xiàng)資金2.27億元，用于支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支持開展職業(yè)技能和轉(zhuǎn)崗專業(yè)培訓(xùn)。支持保障群眾基本生活。籌集資金12.44億元落實(shí)保障困難群眾基本生活。落實(shí)全市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助資金19.7億元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)人均財(cái)政補(bǔ)助資金從550元提高至580元。落實(shí)中央和自治區(qū)醫(yī)療救助資金1.31億元，進(jìn)一步減輕農(nóng)村貧困人口醫(yī)療負(fù)擔(dān)。支持保障性住房建設(shè)?；I集3.81億元支持公租房建設(shè)、老舊小區(qū)改造、城市棚戶區(qū)改造以及保障房補(bǔ)助、租賃補(bǔ)貼發(fā)放，加大對(duì)城市困難群眾住房保障力度。支持提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平?；I集46.44億元支持提升全市醫(yī)療衛(wèi)生條件，加快推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，落實(shí)專項(xiàng)債券資金4.79億元，用于支持公立醫(yī)院及基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)建設(shè)智慧健康信息化工程，提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。
6.深化財(cái)稅改革，提升財(cái)政治理效能。
堅(jiān)持深化改革與強(qiáng)化管理同步推進(jìn)，加快推進(jìn)財(cái)稅體制改革，促進(jìn)財(cái)政高效運(yùn)轉(zhuǎn)。深化預(yù)算管理改革。提高政治站位，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推進(jìn)全市預(yù)算管理一體化改革工作。2021年5月，全市12個(gè)縣（市、區(qū)）已按要求完成預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算模塊上線，構(gòu)建起項(xiàng)目全生命周期管理機(jī)制，其中：市本級(jí)率先于1月完成上線，將市本級(jí)全部預(yù)算單位納入預(yù)算管理一體化會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)，完成了預(yù)算單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算從舊系統(tǒng)轉(zhuǎn)換到預(yù)算管理一體化核算系統(tǒng)，確保了支付、核算業(yè)務(wù)平穩(wěn)銜接；實(shí)現(xiàn)2022年財(cái)政總預(yù)算編制、部門（單位）預(yù)算編制、財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行全覆蓋，預(yù)算單位預(yù)算編制覆蓋率達(dá)100%；完善公務(wù)卡結(jié)算改革制度，通過一體化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)公務(wù)卡使用、結(jié)算的管理，市本級(jí)194個(gè)應(yīng)納入公務(wù)卡結(jié)算改革的預(yù)算單位全部實(shí)行改革，預(yù)算單位公務(wù)卡開卡總量達(dá)5739張，公務(wù)卡消費(fèi)金額1289萬元，除極少無法使用公務(wù)卡的情況外，實(shí)現(xiàn)日常公務(wù)活動(dòng)均使用公務(wù)卡結(jié)算，預(yù)算資金使用得到進(jìn)一步規(guī)范。加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，在預(yù)決算信息公開統(tǒng)一平臺(tái)（或?qū)冢┥蠂?yán)格按要求公開預(yù)決算信息，除涉密內(nèi)容外，公開率達(dá)100%。提升預(yù)算績效管理水平。制定《百色市本級(jí)部門預(yù)算事前績效評(píng)估暫行辦法》和《百色市本級(jí)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》，不斷完善預(yù)算績效管理制度體系，貫徹落實(shí)《廣西壯族自治區(qū)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目績效管理暫行辦法》，預(yù)算績效管理逐步擴(kuò)面。初步搭建“預(yù)算編制有目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控，預(yù)算完成有評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋，反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理體系。2021年市本級(jí)財(cái)政組織績效專家對(duì) 89個(gè)市直預(yù)算部門2021年度全部預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)和部門整體支出績效目標(biāo)開展集中審核，現(xiàn)場(chǎng)下達(dá)書面審核意見，限時(shí)整改，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效目標(biāo)與部門預(yù)算同步編制、同步審核、同步批復(fù)、同步公開。市本級(jí)全年編審預(yù)算績效目標(biāo)570個(gè)，比上年增加230個(gè)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效全覆蓋。深化政府采購制度改革。實(shí)現(xiàn)全市和全區(qū)采購“一張網(wǎng)”、全領(lǐng)域“陽光”采購，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境。全市實(shí)施政府采購預(yù)算68.95億元，實(shí)際完成政府采購金額65.72億元，節(jié)約資金3.23億元，節(jié)約率4.68%。推動(dòng)財(cái)政投入方式創(chuàng)新。統(tǒng)籌推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作（PPP），全市錄入財(cái)政部PPP綜合信息平臺(tái)管理庫項(xiàng)目33個(gè)，總投資420.61億元。持續(xù)推進(jìn)分領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。加快落實(shí)已出臺(tái)領(lǐng)域改革，相繼出臺(tái)市以下生態(tài)環(huán)境、自然資源、公共文化領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分實(shí)施方案，理順各級(jí)支出責(zé)任。深化財(cái)稅體制改革。推進(jìn)非稅收入項(xiàng)目劃轉(zhuǎn)工作，有效推動(dòng)資源綜合利用和研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策制定和地方水利基金的復(fù)費(fèi)征管工作，推進(jìn)涉稅信息共享平臺(tái)建設(shè)。深化財(cái)政電子票據(jù)改革。在全市全面推開醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)管理改革，推進(jìn)醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)應(yīng)用，拓寬財(cái)政電子取票渠道，真正實(shí)現(xiàn)“便捷、便民、利民、高效”的服務(wù)目標(biāo)。強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審力度。優(yōu)化評(píng)審流程和方法，全市完成政府投資工程評(píng)審項(xiàng)目2136個(gè)，送審金額177.4億元，審定155.37億元，累計(jì)節(jié)約財(cái)政資金22.03億元，節(jié)約率12.42%。扎實(shí)開展財(cái)政監(jiān)督工作。強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)決算公開、財(cái)政專項(xiàng)資金跟蹤問效、違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼等專項(xiàng)問題整治重點(diǎn)監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、依法履行財(cái)政監(jiān)督職責(zé)，確保中央八項(xiàng)規(guī)定精神落到實(shí)處。
7.防范化解風(fēng)險(xiǎn)，保障財(cái)政資金運(yùn)行安全。
??更加注重防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和其他方面的財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。多舉措防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。不斷深化政府債務(wù)管理，完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警與防范化解處置機(jī)制，建立隱性債務(wù)上報(bào)機(jī)制，強(qiáng)化限額管理，設(shè)定舉債空間，繼續(xù)提高財(cái)政預(yù)算統(tǒng)籌能力，增加償債資金有效供給，化解政府存量債務(wù)。嚴(yán)禁違法違規(guī)或變相舉債融資行為，遏制新增政府隱性債務(wù)，有效防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。防范化解基層“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。全面壓緊壓實(shí)縣級(jí)保障責(zé)任，嚴(yán)格審核縣區(qū)“三保”預(yù)算，突出“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，落實(shí)分級(jí)分類管理機(jī)制，強(qiáng)化科學(xué)精準(zhǔn)調(diào)度庫款，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。
各位代表，2021年我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局，全市財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，財(cái)政管理進(jìn)一步規(guī)范，各項(xiàng)財(cái)政改革取得新進(jìn)展，有效服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。但我們也清醒認(rèn)識(shí)到，全市財(cái)政工作仍面臨巨大挑戰(zhàn)和突出困難，主要表現(xiàn)有：財(cái)政增收基礎(chǔ)不牢固，稅收占比偏低，收入質(zhì)量有待提高；鋁產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)支柱行業(yè)稅收受鋁產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)影響較大，新投產(chǎn)企業(yè)尚未形成穩(wěn)定支撐，本地建筑企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不足導(dǎo)致稅源外流，受碳達(dá)峰和碳中和政策以及國家限電令影響，我市傳統(tǒng)高耗能產(chǎn)業(yè)銷售難、盈利難、開工難的狀況將持續(xù)，財(cái)政收入增長后勁不足；全市財(cái)政自給率偏低，過半數(shù)縣財(cái)政自給率不到10%，依靠上級(jí)轉(zhuǎn)移支付維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)，財(cái)政極度困難；盤活存量資金空間逐年縮小，支出剛性需求不斷加大，財(cái)政長期處于緊平衡狀態(tài)；財(cái)稅體制改革尚需深入推進(jìn)，政府債務(wù)管理、基層“三?！钡确矫鎵毫θ匀淮嬖?。我們將高度重視這些問題，持續(xù)改進(jìn)工作，采取有效措施努力加以解決。
二、2022??年全市與市本級(jí)預(yù)算草案
2022年是“十四五”規(guī)劃實(shí)施的關(guān)鍵之年，也是黨的二十大召開之年。當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，我國經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)，長期向好的基本面沒有變。廣西百色重點(diǎn)開發(fā)開放試驗(yàn)區(qū)建設(shè)全面啟動(dòng)，左右江革命老區(qū)振興規(guī)劃實(shí)施進(jìn)入中后期階段，國家對(duì)新產(chǎn)業(yè)、新基建、重大工程、民生保障等領(lǐng)域加大投入，支持革命老區(qū)、邊境地區(qū)、西部地區(qū)等特殊地區(qū)加快發(fā)展，西部陸海新通道進(jìn)入加快實(shí)施階段，新時(shí)代西部大開發(fā)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略深入推進(jìn)等因素為我市帶來新機(jī)遇。全市實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展有條件、有基礎(chǔ)，財(cái)政運(yùn)行的穩(wěn)定性、協(xié)調(diào)性和可持續(xù)性將不斷增強(qiáng)，但實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、補(bǔ)齊民生短板、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)等方面需要更大力度的政策和資金支持，財(cái)政支出要保持一定強(qiáng)度，財(cái)政政策要保持可持續(xù)性，財(cái)政支出剛性增長趨勢(shì)明顯，基層“三保”壓力仍然存在，財(cái)政收支矛盾依然突出。2022年預(yù)計(jì)全市組織的財(cái)政收入增長5%左右，其中一般公共預(yù)算收入增長1.5%左右；全年一般公共預(yù)算支出同比2021年年初預(yù)算增長7%左右。
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
根據(jù)中央、全國、全區(qū)和全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合我市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2022年全市財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大及歷次全會(huì)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)關(guān)、穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，把寶貴的財(cái)政資金用在刀刃上；堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過緊日子的要求；進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，兜牢基層“三保”底線；強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，努力提高財(cái)政支出效益；推進(jìn)政府間財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，深化預(yù)算管理制度改革，穩(wěn)步推進(jìn)稅制改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制；加強(qiáng)政府債務(wù)管理，堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，全面促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持綠色發(fā)展理念引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，加大科技研發(fā)投入，高水平建設(shè)廣西百色重點(diǎn)開發(fā)開放試驗(yàn)區(qū)。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年財(cái)政工作和預(yù)算編制將主要堅(jiān)持以下原則：一是圍繞中心，服務(wù)大局。堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，提高財(cái)政政策的前瞻性、針對(duì)性、有效性，全力支持“五個(gè)振興”發(fā)展，把中央、自治區(qū)和市委決策部署落實(shí)到財(cái)政工作中。二是統(tǒng)籌兼顧，積極穩(wěn)妥。繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策，全面統(tǒng)籌兼顧經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，牢牢兜住“三保”底線。三是厲行節(jié)約，注重績效。牢固樹立過緊日子思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，切實(shí)壓減低效無效支出。四是深化改革，防范風(fēng)險(xiǎn)。完善政府預(yù)算體系，強(qiáng)化預(yù)算績效管理。健全規(guī)范政府舉債融資行為，穩(wěn)妥處置隱性債務(wù)存量，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（二）一般公共預(yù)算草案
1.代編全市一般公共預(yù)算情況。
全市一般公共預(yù)算總收入安排386.61億元，其中：一般公共預(yù)算收入安排104.55億元、上級(jí)補(bǔ)助收入216.45億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9.93億元、調(diào)入資金16.26億元、債券轉(zhuǎn)貸收入37.72億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.7億元。
全市一般公共預(yù)算總支出安排386.61億元，其中：一般公共預(yù)算支出安344.98億元、上解支出2.61億元、地方政府一般債券還本支出39.02億元。
收支相抵，年終無結(jié)余。
2.市本級(jí)一般公共預(yù)算安排情況。??
市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入安排71.76億元，其中：一般公共預(yù)算收入18.90億元、上級(jí)補(bǔ)助收入9.73億元、上解收入1.96億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.98億元、調(diào)入資金15.51億元、債券轉(zhuǎn)貸收入15.63億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.05億元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出安排71.76億元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出51.48億元、上解支出1.73億元、補(bǔ)助下級(jí)支出1.53億元、地方政府一般債務(wù)還本支出17.02億元（含外債）。
收支相抵，年終無結(jié)余。
（1）市本級(jí)預(yù)備費(fèi)安排情況。??
市本級(jí)一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)6200萬元，分別為預(yù)備費(fèi)5200萬元、民族機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)1000萬元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的1.20%，主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因處理自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
（2）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況。
市本級(jí)財(cái)政調(diào)入（動(dòng)用）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.05億元，主要用于彌補(bǔ)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口、政府債務(wù)付息等等。
（3）市對(duì)縣級(jí)轉(zhuǎn)移支付安排情況。
市本級(jí)安排對(duì)縣級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出1.53億元，比上年年初預(yù)算下降7.5%，其中：返還性支出520萬元，與上年持平；一般性轉(zhuǎn)移支付0.64億元，下降32.63%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0.84億元，同比增長29.23%。
（4）市本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)安排情況。??
????市本級(jí)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出合計(jì)6028萬元，與上年預(yù)算相比下降11.47%，主要是我市本級(jí)嚴(yán)格落實(shí)中央有關(guān)黨政機(jī)關(guān)過緊日子的要求，從嚴(yán)編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：公務(wù)接待費(fèi)730萬元，同比上年預(yù)算下降9.88%；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)123萬元，同比上年預(yù)算下降97.51%；公務(wù)用車購置費(fèi)620萬元，同比上年預(yù)算增長98.08%，主要是機(jī)構(gòu)上劃帶來的增支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1928萬元，同比上年預(yù)算下降12.64%；會(huì)議費(fèi)748萬元，同比上年預(yù)算下降28.83%；培訓(xùn)費(fèi)1879萬元，同比上年預(yù)算下降3.49%。
????3．市本級(jí)重點(diǎn)支出預(yù)算安排情況。
安排資金4.41億元，重點(diǎn)支持百色試驗(yàn)區(qū)建設(shè)及重大活動(dòng)工作，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。加快落實(shí)試驗(yàn)區(qū)總體規(guī)劃、試驗(yàn)區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，落實(shí)推進(jìn)工業(yè)振興三年行動(dòng)方案，籌集1.21億元持續(xù)做好鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展、園區(qū)建設(shè)、企業(yè)培育三篇文章，其中安排工業(yè)發(fā)展資金1億元，重點(diǎn)投入鋁產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、新能源新興產(chǎn)業(yè)建設(shè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)等主要領(lǐng)域。安排試驗(yàn)區(qū)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)0.25億元，重點(diǎn)支持百色試驗(yàn)區(qū)建設(shè)。安排工投集團(tuán)、百投集團(tuán)注冊(cè)資本金3億元，進(jìn)一步促進(jìn)國有企業(yè)發(fā)展。
安排資金3.42億元，重點(diǎn)支持市本級(jí)政策兌現(xiàn)，形成有效投資。安排0.9億元用于政策性扶持，其中：兌現(xiàn)人才獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)0.06億元，百色市旅游發(fā)展專項(xiàng)資金0.06億元，百色市服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金0.05億元，廣西大學(xué)附屬中學(xué)合作辦學(xué)經(jīng)費(fèi)0.09億元，百色天立學(xué)校辦學(xué)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.5億元。安排2.15億元用于政策性配套，其中：市本級(jí)鄉(xiāng)村振興銜接資金0.9億元，“桂惠貸”貼息0.1億元，計(jì)生政策獎(jiǎng)扶項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0.1億元，補(bǔ)足百色學(xué)院歷年生均公用經(jīng)費(fèi)0.83億元。安排0.36億元用于政策性補(bǔ)貼，其中：市公交企業(yè)客運(yùn)補(bǔ)貼0.1億元，航線專項(xiàng)扶持資金0.06億元，百色市水泥窯協(xié)同處置生活垃圾處置運(yùn)營補(bǔ)貼0.1億元。
安排資金1.82億元，重點(diǎn)支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排1.1億元用于高鐵站前服務(wù)廣場(chǎng)、社會(huì)管理綜合智能應(yīng)用云平臺(tái)（一期）等PPP項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營補(bǔ)貼。安排0.37億元投入森林資源保護(hù)和科研中心、群眾信訪服務(wù)中心、生活垃圾分類項(xiàng)目、中央土壤污染防治項(xiàng)目、歷年滑坡群治理等項(xiàng)目建設(shè)。安排0.36億元用于支持信創(chuàng)工程、全域績效履職履責(zé)管理體系、人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)二期等信息系統(tǒng)建設(shè)。
安排資金4.80億元，重點(diǎn)用于債務(wù)還本付息支出。安排3.4億元用于保障地方政府債務(wù)2022年到期應(yīng)付利息，安排1.4億元用于支付地方政府債務(wù)2022年到期應(yīng)付本金，防止政府性債務(wù)還本付息出現(xiàn)違約情況。
安排資金7.64億元，重點(diǎn)支持提升民生福祉水平，加快補(bǔ)齊民生保障短板。安排6.25億元保障增人增支、績效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口等重大民生支出。安排公共安全支出0.35億元，切實(shí)保障公共安全。安排教育科學(xué)文化旅游支出0.64億元，促進(jìn)科教文旅事業(yè)發(fā)展，優(yōu)化教育資源配置，促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。安排衛(wèi)生健康支出800萬元，推進(jìn)公立醫(yī)院改革相關(guān)工作。安排節(jié)能環(huán)保支出400萬元，支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)。安排0.15億元支持疫情防控。安排0.19億元補(bǔ)助支持鄉(xiāng)村振興、工業(yè)振興派駐工作。
（三）政府性基金預(yù)算草案??
1.代編全市政府性基金預(yù)算安排情況。??
全市政府性基金預(yù)算總收入安排104.63億元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入87.46億元，增長12.04%；上級(jí)補(bǔ)助收入4.05億元；上年結(jié)余收入5.37億元；債券轉(zhuǎn)貸收入7.75億元。
全市政府性基金預(yù)算總支出安排100.73億元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出73.91億元，下降12.97%；調(diào)出資金16.25億元；政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出2億元；債券還本支出8.57億元。
收支相抵，年終結(jié)余3.90億元。??
2.市本級(jí)政府性基金預(yù)算安排情況。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入安排63.14億元，其中：當(dāng)年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入56.03億元，增長54.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入328萬元；上年結(jié)余收入0.82億元；債券轉(zhuǎn)貸收入6.26億元。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出安排62.42億元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出37.86億元，增長19.45%；政府性基金轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助右江區(qū)2億元；調(diào)出資金15.50億元；債券還本支出7.06億元。
收支相抵，年終結(jié)余0.72億元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
1．代編全市國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況。??
2022年,市本級(jí)、右江區(qū)、田東縣、平果縣、西林縣計(jì)劃編制國有資本經(jīng)營預(yù)算，凌云縣和隆林縣因2022年預(yù)計(jì)無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，按規(guī)定請(qǐng)示本級(jí)人大常委會(huì)后暫不獨(dú)立編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入安排1667萬元，其中：當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1445萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長93.18%，增長的主要原因是2022年田東縣的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入增長拉動(dòng)全市收入增長。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出安排1622萬元，其中：當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1514萬元，比上年預(yù)算下降72.41%，下降的主要原因是上年市本級(jí)年初預(yù)計(jì)有4700萬元的清算收入入庫，2022年年初無此項(xiàng)收入；調(diào)出資金108萬元，將國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排。
收支相抵，年終結(jié)余45萬元。??
2.市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況。
??市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入安排459萬元，其中：當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入360萬元，下降38.98%，主要是百色電力有限責(zé)任公司上繳收益360萬元，同比上年完成數(shù)下降39.98%。上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入99萬元。
市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出安排459萬元，支出構(gòu)成： “三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出35萬元；國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出99萬元；企業(yè)改革及解決歷史遺留問題等費(fèi)用支出145萬元；安排其他支出72萬元；調(diào)出資金108萬元，將國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排。
收支相抵，年終無結(jié)余。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
1．代編全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入安排96.71億元，增長7.93%，增長的主要原因是部分社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，以及參保人數(shù)與繳費(fèi)基數(shù)的正常增長。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出安排89.35億元，增長5.48%。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余7.37億元，年末滾存結(jié)余96.99億元。
2.市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入安排59.57億元，增長5.87%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3.82億元，增長9.58%，增長的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)正常增長；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入19.09億元，增長5.17%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入34.15億元，增長5.06%；工傷保險(xiǎn)基金收入0.74億元，增長23.33%，增長的主要原因是參保擴(kuò)面任務(wù)和就業(yè)人員工資有所增長；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1.76億元，增長16.18%，增長的主要原因是稅務(wù)代征保費(fèi)后，參保人數(shù)增加及繳費(fèi)工資基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)提高。。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出安排56.36億元，增長5.22%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3.82億元，增長6.43%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出17.29億元，增長15.56%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出33.1億元，下降0.33%；工傷保險(xiǎn)基金支出0.68億元，增長13.77%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.47億元，增長22.09%，增長的主要原因是我市屬于深度貧困地區(qū)，2022年我市深度貧困地區(qū)中小微企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼返還標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)提高至企業(yè)及其職工上年度繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)的100%，穩(wěn)崗補(bǔ)貼支出較大。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余3.21億元，年末滾存結(jié)余63.23億元。
各位代表，現(xiàn)在報(bào)告的2022年全市預(yù)算是代編的預(yù)算，是一個(gè)指導(dǎo)性指標(biāo)，待各縣（市、區(qū)）財(cái)政收支預(yù)算經(jīng)同級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)后，我們將按有關(guān)規(guī)定和程序，匯總后報(bào)市人大常委會(huì)備案。
（六）政府債務(wù)情況
2022年，全市到期政府債券本金總計(jì)47.59億元（一般債券到期本金39.02億元，專項(xiàng)債券到期本金8.57萬元），其中市本級(jí)23.55億元（一般債券到期本金16.49億元，專項(xiàng)債券到期本金7.06億元），各縣（市、區(qū)）24.04億元（一般債券到期本金22.53億元，專項(xiàng)債券到期本金1.51億元）。
2022年全市擬申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券共計(jì)45.29億元（再融資一般債券37.72億元，再融資專項(xiàng)債券7.57億元）；市本級(jí)擬申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券21.89億元（再融資一般債券15.63億元，再融資專項(xiàng)債券6.26億元）。
全市共申報(bào)2022年新增政府專項(xiàng)債券第一批次項(xiàng)目168個(gè)，債券資金需求242.89億元。其中，產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目41個(gè)，需求69.86億元；棚戶區(qū)改造項(xiàng)目25個(gè)，需求78.06億元；公共衛(wèi)生設(shè)施項(xiàng)目22個(gè)，需求25.82億元；教育、文化旅游、冷鏈物流、供水等其他領(lǐng)域項(xiàng)目80個(gè)，需求69.15億元。其中：市本級(jí)共申報(bào)2022年新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目35個(gè)，債券資金需求56.5億元。其中，產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目7個(gè)，需求13.94億元；棚戶區(qū)改造項(xiàng)目8個(gè)，需求21.4億元；公共衛(wèi)生設(shè)施項(xiàng)目4個(gè)，需求6.96億元；教育、冷鏈物流、供水等其他領(lǐng)域項(xiàng)目16個(gè)，需求14.19億元。
全市共申報(bào)2022年新增一般債券項(xiàng)目411個(gè)，債券需求金額210.16億元。主要涉及市政建設(shè)、農(nóng)村公路、教育、醫(yī)療、農(nóng)林水利建設(shè)等領(lǐng)域中無收益的公益性項(xiàng)目。其中，市本級(jí)一般債券項(xiàng)目60個(gè)，債券需求金額45.69億元。
對(duì)于到期政府債務(wù)，我們將通過向自治區(qū)申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券、統(tǒng)籌安排一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算等方式籌措資金，及時(shí)還本付息，確保不發(fā)生政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件。積極主動(dòng)向自治區(qū)申報(bào)我市2022年項(xiàng)目建設(shè)資金需求，爭(zhēng)取新增債券資金用于項(xiàng)目建設(shè)，同時(shí)，將根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳下達(dá)給我市政府新增債券額度，按規(guī)定程序編制預(yù)算調(diào)整方案報(bào)請(qǐng)市人大常委會(huì)審查和批準(zhǔn)。
（七）預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出的情況
在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2022年市本級(jí)預(yù)算草案前，我們按 照預(yù)算法的規(guī)定，加快安排上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出，并安排必須支付的部門預(yù)算基本支出、項(xiàng)目支出和提前下達(dá)對(duì)縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助。截至1月8日，市本級(jí)共安排支出0.2億元，均為一般公共預(yù)算支出。
三、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
2022年，我們將緊緊圍繞中央、自治區(qū)和市委決策部署，編 制好全口徑政府預(yù)算，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動(dòng)構(gòu)建新發(fā)展格局，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作。
（一）聚焦財(cái)政統(tǒng)籌，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略財(cái)力保障
夯實(shí)財(cái)政可持續(xù)基礎(chǔ)，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政收支管理：搶抓機(jī)遇，集中資源培植財(cái)源增長點(diǎn)。圍繞地方財(cái)力薄弱的短板，依托廣西百色重點(diǎn)開發(fā)開放試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的開放平臺(tái)，突出開放合作，加快沿邊經(jīng)濟(jì)帶高質(zhì)量發(fā)展，積極創(chuàng)新財(cái)源培育模式。大力支持新型生態(tài)鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，著力構(gòu)建現(xiàn)代鋁產(chǎn)業(yè)體系，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色升級(jí)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁，培植壯大支柱財(cái)源，做大稅收，提高財(cái)政收入質(zhì)量。全面貫徹和督導(dǎo)落實(shí)國家和自治區(qū)各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，通過政府收入做“減法”換取企業(yè)效益做“加法”、市場(chǎng)活力做“乘法”，助推全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，提高財(cái)政自給率，為財(cái)政收入穩(wěn)步增長培植堅(jiān)實(shí)的財(cái)源基礎(chǔ)。努力強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用。持續(xù)加大財(cái)政存量資金盤活力度，增加資金有效供給，不斷提高財(cái)政資金使用效益。積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。搶抓“十四五”規(guī)劃重大機(jī)遇，及時(shí)跟蹤了解掌握重大政策制定、重大資金安排動(dòng)向，強(qiáng)化項(xiàng)目資金安排與上級(jí)重大項(xiàng)目和重大事項(xiàng)銜接，爭(zhēng)取上級(jí)更多政策和資金支持。持續(xù)落實(shí)過緊日子要求。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，削減低效無效支出，除重點(diǎn)、剛性和急需支出外，嚴(yán)禁違反規(guī)定亂開口子、隨意追加預(yù)算。??
（二）聚焦積極財(cái)政，穩(wěn)步提升財(cái)政政策效應(yīng)
堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策。認(rèn)真落實(shí)提質(zhì)增效的積極財(cái)政政策，進(jìn)一步鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，全力支持振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)，不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。落實(shí)財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制。落實(shí)直達(dá)資金常態(tài)化制度要求，完善直達(dá)資金管理，推進(jìn)全過程監(jiān)控，增強(qiáng)直達(dá)機(jī)制的政策效果。繼續(xù)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。綜合采取提前下達(dá)、預(yù)撥、盤活存量資金等方式，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，確保盡早形成支出。統(tǒng)籌中央和自治區(qū)各類資金，用好地方政府專項(xiàng)債券、推廣運(yùn)用PPP管理模式，加大對(duì)重大項(xiàng)目的支持力度。優(yōu)化政府債券資金管理。密切關(guān)注2022年度債券申報(bào)發(fā)行的工作動(dòng)態(tài)，進(jìn)一步提升我市申報(bào)政府債券和債券使用管理的工作效率，為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供資金保障；嚴(yán)格規(guī)范高效使用政府債券資金，督促各級(jí)各部門要嚴(yán)格遵守政府債券資金管理規(guī)定，確保各類債券資金用于規(guī)定用途。推動(dòng)財(cái)政投入方式創(chuàng)新。加快推廣政府投資引導(dǎo)基金、政府與社會(huì)資本合作、財(cái)政貼息等財(cái)政投入方式新模式，不斷發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)撬動(dòng)作用，激發(fā)民間投資活力，形成市場(chǎng)主導(dǎo)的投資內(nèi)生增長機(jī)制。
（三）聚焦優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力服務(wù)中心大局
支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興全面發(fā)展。繼續(xù)按不低于上年水平落實(shí)市本級(jí)財(cái)政支農(nóng)投入8950萬元，比上年增加40萬元。推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以農(nóng)民增收為目的，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)支出結(jié)構(gòu)。積極引導(dǎo)社會(huì)力量參與鄉(xiāng)村振興，全力支持農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)和農(nóng)村基本公共服務(wù)水平提升。支持工業(yè)振興高質(zhì)量發(fā)展?；I措各級(jí)資金3.06億元（其中支持鋁合金輪轂1億元），支持新型生態(tài)鋁產(chǎn)業(yè)、林木產(chǎn)業(yè)、新能源、新材料“四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”項(xiàng)目建設(shè)；實(shí)施產(chǎn)業(yè)園區(qū)提質(zhì)升級(jí)，加快培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，培育壯大服務(wù)業(yè)、聚力推動(dòng)招商引資，優(yōu)化營商環(huán)境；支持工業(yè)綠色發(fā)展，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用。支持城鎮(zhèn)振興補(bǔ)齊短板。統(tǒng)籌各級(jí)補(bǔ)助資金和各類專項(xiàng)資金6.03億元，其中土地出讓收入安排4億元，支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；充分運(yùn)用政府債券、PPP 等政策工具，實(shí)施中心城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)工程、補(bǔ)齊道路、給排水、污水垃圾處理短板和提升城市管理能力；加快推進(jìn)“五網(wǎng)”項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)高速公路、機(jī)場(chǎng)、黃桶至百色鐵路、右江運(yùn)河等綜合樞紐設(shè)施建設(shè)。支持口岸振興融入新發(fā)展。統(tǒng)籌邊境轉(zhuǎn)移支付資金等專項(xiàng)資金1.5億元，支持靖西、那坡口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；進(jìn)一步落實(shí)好百色試驗(yàn)區(qū)各項(xiàng)財(cái)稅支持政策，大力支持百色試驗(yàn)區(qū)、西部陸海新通道、面向東盟的金融開放門戶、中國—東盟（百色）鋁產(chǎn)品倉儲(chǔ)交易中心、百色林業(yè)產(chǎn)業(yè)園等開放合作平臺(tái)建設(shè)。支持科教振興驅(qū)動(dòng)新發(fā)展。進(jìn)一步完善促進(jìn)科技創(chuàng)新支持政策，整合優(yōu)化市本級(jí)科技資金300萬元，積極培育和發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，爭(zhēng)取自治區(qū)專項(xiàng)資金2億元支持鋁產(chǎn)業(yè)研究院建設(shè)，落實(shí)“產(chǎn)學(xué)研”協(xié)同，提升科技支撐引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（四）聚焦保障民生，切實(shí)保障社會(huì)和諧安定
支持統(tǒng)籌抓好疫情防控保障。堅(jiān)持疫情防控第一位，落實(shí)疫情防控物資和設(shè)備購置、集中隔離點(diǎn)建設(shè)、“應(yīng)檢盡檢”人員核酸檢測(cè)費(fèi)用、人民群眾免費(fèi)接種新冠疫苗、聯(lián)防聯(lián)控人員補(bǔ)助、市應(yīng)急醫(yī)院運(yùn)行等資金保障；加大支持公共衛(wèi)生領(lǐng)域和重大疫情防控體系建設(shè)，提升疫情防控保障能力。不斷健全民生保障機(jī)制。把保障民生支出放在預(yù)算安排的優(yōu)先位置，對(duì)國家、自治區(qū)和我市出臺(tái)的民生政策做到應(yīng)保盡保。完善財(cái)政民生支出績效評(píng)價(jià)，加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，落實(shí)好社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼等政策措施，確保重點(diǎn)群體就業(yè)保持穩(wěn)定。全力支持基本民生發(fā)展。聚焦民生短板，加強(qiáng)資金保障，支持教育、社保、醫(yī)療、衛(wèi)生、文化等公共服務(wù)體系的建設(shè)，全力保障百色市府為民辦實(shí)事工程，著力解決群眾“急難愁盼”問題。全力支持生態(tài)文明建設(shè)。堅(jiān)持綠水青山就是金山銀山理念，落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，支持繼續(xù)打好藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推動(dòng)建立市場(chǎng)化多元化污染防治投入機(jī)制，繼續(xù)強(qiáng)化宜居綠城生態(tài)優(yōu)勢(shì)。
（五）聚焦深化改革，激發(fā)體制機(jī)制活力
認(rèn)真貫徹實(shí)施預(yù)算法。全面落實(shí)預(yù)算法要求，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法實(shí)施條例，自覺接受人大依法開展預(yù)算審查監(jiān)督，落實(shí)人大預(yù)算審查監(jiān)督有關(guān)要求，切實(shí)做到依法行政、依法理財(cái)。深入推進(jìn)財(cái)政體制改革。立足加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市以下財(cái)政關(guān)系，推動(dòng)形成穩(wěn)定的各級(jí)政府事權(quán)、支出責(zé)任和財(cái)力相適應(yīng)的制度。深入推進(jìn)預(yù)算管理改革。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；推進(jìn)零基預(yù)算改革，強(qiáng)化對(duì)預(yù)算編制的宏觀指導(dǎo)；加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，全面提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平；健全政府債務(wù)管理制度。全面實(shí)施預(yù)算績效管理。強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，著力提高全過程預(yù)算績效管理質(zhì)量，深化政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目績效管理落實(shí)，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。深入推進(jìn)政府采購制度改革。推動(dòng)政府采購制度改革向全方位、更高層次、更寬領(lǐng)域、更高水平發(fā)展，努力提高政府采購效率、績效和滿意度。
（六）聚焦監(jiān)督管理，兜牢兜實(shí)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線
????切實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，規(guī)范政府舉債融資機(jī)制，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善化解債務(wù)存量，確保2022年全市政府法定債務(wù)還本付息不出現(xiàn)違約情況，一般債務(wù)付息、專項(xiàng)債務(wù)付息均不超過當(dāng)年一般預(yù)算支出、政府性基金預(yù)算支出的10%，避免觸及啟動(dòng)財(cái)政重整計(jì)劃紅線，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。落實(shí)各級(jí)黨委和政府管控債務(wù)規(guī)模、規(guī)范債務(wù)管理、防范化解風(fēng)險(xiǎn)的主體責(zé)任，筑牢財(cái)政安全屏障。切實(shí)兜牢基層“三?！钡拙€，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于“三?！惫ぷ鞯闹匾局甘揪?，認(rèn)真落實(shí)黨中央、國務(wù)院和自治區(qū)黨委、政府關(guān)于“三保”工作重要決策部署，進(jìn)一步凝聚增強(qiáng)基層“三保”工作合力，牢牢兜住“三保”尤其是“保工資”底線。規(guī)范財(cái)政國庫資金管理，加快清理回收財(cái)政借墊款，提升庫款保障水平。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。深化財(cái)政監(jiān)督工作機(jī)制建設(shè)，圍繞群眾關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)開展監(jiān)督，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督在推動(dòng)財(cái)稅改革、規(guī)范財(cái)政管理、防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律等方面的作用，確保資金安全規(guī)范高效。
各位代表，做好2022年各項(xiàng)財(cái)政工作意義重大、使命光榮、任務(wù)艱巨。我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大的指導(dǎo)和監(jiān)督，虛心聽取市政協(xié)的意見和建議，勇于變革創(chuàng)新，勇于攻堅(jiān)克難，勇于擔(dān)當(dāng)作為，全力支持加快建成左右江革命老區(qū)核心城市，高質(zhì)量建設(shè)廣西百色重點(diǎn)開發(fā)開放試驗(yàn)區(qū)，全力確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)，為推動(dòng)百色經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！
