（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于玉林市容縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算方案（草案）的報(bào)告
關(guān)于容縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算方案（草案）的報(bào)告
——在2021年5月10日容縣第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
容縣財(cái)政局局長(zhǎng)? 陳桂春
各位代表：
受縣人民政府委托，我向本次大會(huì)作容縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算方案（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，受疫情等多重因素影響，財(cái)政收入面臨減收壓力，財(cái)政收支矛盾加劇，面對(duì)困難形勢(shì)，縣財(cái)政部門(mén)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全力支持打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，支持做好新冠肺炎疫情防控工作，大力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算總收入491636萬(wàn)元，總支出485941萬(wàn)元（其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出476547萬(wàn)元，上解上級(jí)支出2294萬(wàn)元，債務(wù)還本支出7100萬(wàn)元）。收支相抵，年終結(jié)余5695萬(wàn)元。
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算總收入構(gòu)成為：①地方一般公共預(yù)算收入98576萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.0%，完成調(diào)整預(yù)算的83.8%，下降8.8%；②自治區(qū)補(bǔ)助收入323771萬(wàn)元；③上年結(jié)余收入645萬(wàn)元；④調(diào)入資金61744萬(wàn)元；⑤政府債券轉(zhuǎn)貸收入6900萬(wàn)元。
分部門(mén)完成情況：稅務(wù)部門(mén)95508萬(wàn)元，完成市最終確定任務(wù)數(shù)的100%，下降10.2%；財(cái)政部門(mén)43128萬(wàn)元，完成市最終確定任務(wù)數(shù)的98.2%，下降17.1%。
分結(jié)構(gòu)完成情況：在全縣一般公共預(yù)算收入中，稅收收入54255萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的55.0%，完成年初預(yù)算的96.2%，完成調(diào)整預(yù)算的100.6%，下降0.9%；非稅收入44321萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.5%，完成調(diào)整預(yù)算的69.6%，下降17.0%。
主要稅種完成情況：增值稅（含改征增值稅）11581萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.3%，完成調(diào)整預(yù)算的85.8%，下降20.8%；企業(yè)所得稅3692萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.9%，完成調(diào)整預(yù)算的102.6%，下降16.4%；個(gè)人所得稅1435萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.8%，完成調(diào)整預(yù)算的122.1%，下降25.7%；土地增值稅14346萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.6%，完成調(diào)整預(yù)算的97.6%，增長(zhǎng)13.8%；契稅11201萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.0%，完成調(diào)整預(yù)算的107.7%，增長(zhǎng)45.3%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算支出476547萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的99.7%，增長(zhǎng)2.2%。重點(diǎn)支出情況如下：扶貧支出19341萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.3%；教育支出96977萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%；社保支出86664萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.4%；衛(wèi)生健康支出62576萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.3%；農(nóng)林水支出63231萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.7%；交通運(yùn)輸支出10924萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.2%；災(zāi)害防治應(yīng)急支出2354萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.1%。
年初預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)1500萬(wàn)元，縣十六屆人大常委會(huì)第49次會(huì)議調(diào)整為1000萬(wàn)元，截至2020年年底，支出743.8萬(wàn)元。具體支出均已反映在相關(guān)支出功能分類科目中。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金預(yù)算收入總計(jì)198726萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的164.2%，完成調(diào)整預(yù)算的126.1%。其中：當(dāng)年收入146700萬(wàn)元（其中土地出讓金收入141536萬(wàn)元），完成年初預(yù)算的138.8%，增長(zhǎng)49.6%，轉(zhuǎn)移性收入52026萬(wàn)元（其中抗疫特別國(guó)債收入13150萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1796萬(wàn)元、上年結(jié)余收入3580萬(wàn)元、專項(xiàng)債券收入33500萬(wàn)元）；當(dāng)年政府性基金支出136900萬(wàn)元（其中土地出讓金支出85105萬(wàn)元），完成年度預(yù)算的173.3%，增長(zhǎng)138.7%，調(diào)入一般公共預(yù)算支出56431萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)余5395萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入88602萬(wàn)元（其中當(dāng)年收入59990萬(wàn)元，上年結(jié)余28612萬(wàn)元），完成年初預(yù)算的50.5%，下降44.7%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20148萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%；機(jī)關(guān)、事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收入39842萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.1%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)從2020年起統(tǒng)一上劃市統(tǒng)籌，收支不再在縣級(jí)反映。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年支出53326萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的49.0%，下降47.5%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出15260萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.3%；機(jī)關(guān)、事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出38066萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.0%。
收支相抵，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)余6664萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余35276萬(wàn)元。
??? 以上報(bào)告的2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是整理期統(tǒng)計(jì)數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。待財(cái)政決算編成后再按有關(guān)規(guī)定和程序，報(bào)縣人大常委會(huì)備案。
（四）政府債務(wù)情況
??1.總體情況
??? 截至2020年底，我縣政府債務(wù)余額為21.20億元，其中：一般債務(wù)余額12.73億元，專項(xiàng)債務(wù)余額為8.47億元。沒(méi)有突破自治區(qū)財(cái)政廳核定我縣的政府債務(wù)限額。
2.2020年政府債券資金情況
??? 2020年我縣共獲得政府債券資金40400萬(wàn)元，比上年增加154萬(wàn)元。其中：新增專項(xiàng)債券資金33500萬(wàn)元、再融資債券資金6900萬(wàn)元。
??? 專項(xiàng)債券主要安排如下：容縣中醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓項(xiàng)目3500萬(wàn)元、容縣新一代電子信息產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目12000萬(wàn)元、容縣縣城集中式飲用水水源取水點(diǎn)遷移工程項(xiàng)目8000萬(wàn)元、容縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目10000萬(wàn)元。
再融資債券為一般債券，主要用于償還本年到期債券本金。
3.抗疫特別國(guó)債項(xiàng)目安排情況
?? 2020年我縣共獲得自治區(qū)下達(dá)的抗疫特別國(guó)債券資金12914萬(wàn)元，主要安排如下：容縣人民醫(yī)院核酸檢測(cè)項(xiàng)目150萬(wàn)元、容縣疾控中心核酸檢測(cè)項(xiàng)目300萬(wàn)元、容縣腫瘤醫(yī)院擴(kuò)建及設(shè)備項(xiàng)目700萬(wàn)元、容縣人民醫(yī)院傳染病區(qū)提升救治能力建設(shè)項(xiàng)目239萬(wàn)元、容縣婦幼保健院防疫醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目300萬(wàn)元、容縣自良鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院疫情防控污水處理系統(tǒng)改造升級(jí)項(xiàng)目20萬(wàn)元、容縣企業(yè)復(fù)工貸財(cái)政貼息251萬(wàn)元、疫情困難期間困難群眾補(bǔ)助資金3213萬(wàn)元、容縣城區(qū)飲用水安全工程1000萬(wàn)元、容縣第二人民醫(yī)院核酸檢測(cè)建設(shè)項(xiàng)目300萬(wàn)元、容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院發(fā)熱門(mén)診和其他防疫設(shè)施700萬(wàn)元、野生動(dòng)物補(bǔ)償155.93萬(wàn)元、全縣中小學(xué)校防疫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3007.07萬(wàn)元、容縣寧沖水庫(kù)防疫整治工程項(xiàng)目400萬(wàn)元、容縣城區(qū)污水防疫處理工程項(xiàng)目500萬(wàn)元、容縣高新園區(qū)抗疫遷移工程550萬(wàn)元、容縣看守所室外防疫配套工程1128萬(wàn)元。
4.政府債務(wù)付息情況
??? 2020年，全縣債務(wù)付息支出7099萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)付息支出4911萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出2188萬(wàn)元。全年未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。
（五）2020年落實(shí)人大預(yù)算決議和重點(diǎn)工作完成情況
1.抓收入質(zhì)量，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)
（1）收入質(zhì)量有所提升。2020年全縣非稅收入占比44.96%，比上年下降4.41個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)政保障能力有了較大的提升。（2）爭(zhēng)取資金取得新成效。2020年全縣共爭(zhēng)取自治區(qū)補(bǔ)助32.38億元，同比增加4.99億元，增長(zhǎng)18.2%。爭(zhēng)取到政府債券資金4.04億元，為全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力保障，有效地緩解了財(cái)政運(yùn)行資金的壓力。
2.全力做好疫情防控工作，落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)
?? 一是做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障。全縣安排疫情防控經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，確保防控防治資金需求，全年累計(jì)下達(dá)疫情防控專項(xiàng)資金2320萬(wàn)元；二是實(shí)施積極財(cái)政扶持政策，保市場(chǎng)主體發(fā)展?？h財(cái)政預(yù)算安排園區(qū)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金1800萬(wàn)元，服務(wù)園區(qū)企業(yè)項(xiàng)目穩(wěn)定發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提高資金保障。落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)支持新型冠狀病毒性肺炎疫情防控有關(guān)增值稅、消費(fèi)稅、所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅等稅費(fèi)減免和優(yōu)惠政策，全力推進(jìn)減稅降費(fèi)政策落地生根，2020年全縣地方一般公共預(yù)算收入減收規(guī)模9549萬(wàn)元；三是全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。積極調(diào)度資金，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。撥付745萬(wàn)元用于廣西黑五類健康糧倉(cāng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程進(jìn)度款；給予廣西風(fēng)采印業(yè)有限公司62萬(wàn)元的困難補(bǔ)助；安排專項(xiàng)債券3500萬(wàn)元和1.2億元分別用于容縣中醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓和容縣新一代電子信息產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)，加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)；對(duì)2019年有突出貢獻(xiàn)的18家企業(yè)給予獎(jiǎng)勵(lì)356萬(wàn)元，對(duì)新上規(guī)入統(tǒng)的工業(yè)企業(yè)給予957萬(wàn)元的資金補(bǔ)助，扶持我縣工業(yè)企業(yè)做大做強(qiáng)。
3.打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)
??? （1）有效防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是嚴(yán)格控制政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)守不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，健全地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理機(jī)制，切實(shí)做好規(guī)范政府舉債融資防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2020年我縣綜合債務(wù)率遠(yuǎn)低于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。二是積極兌付到期債務(wù)。努力統(tǒng)籌調(diào)度資金，通過(guò)再融資債券、自籌資金等方式，對(duì)到期的債務(wù)全部如期兌付到位，確保政府信用。2020年我縣償還債務(wù)共1.95億元，其中通過(guò)再融資債券償還0.69億元，縣財(cái)政整合資金償還1.26億元。
（2）深入推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧。著力抓好財(cái)政支持脫貧攻堅(jiān)政策措施落實(shí)，2020年度下達(dá)扶貧資金19341萬(wàn)元，實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、健康扶貧、貧困戶飲水安全、兜底社會(huì)保障和開(kāi)展扶貧小額信貸打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。
（3）大力支持污染防治。爭(zhēng)取中央補(bǔ)助資金5000多萬(wàn)元，投入農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治，改善農(nóng)村人居環(huán)境。投入資金672萬(wàn)元，用于各圩鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治。安排8000萬(wàn)元對(duì)縣城集中式取水水源點(diǎn)進(jìn)行遷移，強(qiáng)化飲用水源地保護(hù)，切實(shí)保障供水水質(zhì)。全力支持打好“藍(lán)天、碧水、凈土”防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，不斷推進(jìn)我縣生態(tài)文明建設(shè)快速發(fā)展。
4.保重點(diǎn)促和諧，著力保障改善民生
??? （1）保重點(diǎn)。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，大力壓減一般性支出，2020年全縣共壓減資金1268.34萬(wàn)元，主要用于安排“三?！敝С鲆约爸С治铱h“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?；（2）惠民生。支出繼續(xù)向民生傾斜，2020年，全縣民生支出39.60億元，占一般公共預(yù)算的比重為83.1%，同比增支1.24億元，增長(zhǎng)3.2%。（3）支持衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，有力促進(jìn)全縣醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展。（4）做好保障性住房工作，保證保障性安居工程建設(shè)資金足額配套到位。
??? 5.繼續(xù)深化改革，完善財(cái)政資金監(jiān)管機(jī)制
規(guī)范財(cái)政支付行為，做到事前、事中、事后全過(guò)程的監(jiān)督和檢查。將扶貧（惠民）和直達(dá)資金全部納入在線監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)控，確保扶貧（惠民）和直達(dá)資金用到實(shí)處，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政專項(xiàng)資金對(duì)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)的重要作用。加強(qiáng)中央直達(dá)資金的分配、下達(dá)、使用和監(jiān)督管理，確保直達(dá)資金直達(dá)基層、直接惠企利民，2020年分配下達(dá)直達(dá)資金指標(biāo)46583.87萬(wàn)元，重點(diǎn)用于疫情防控、幫扶市場(chǎng)主體和困難群眾、?；久裆⒈＞蜆I(yè)、保運(yùn)轉(zhuǎn)以及支持重大項(xiàng)目建設(shè)，在支持疫情防控、穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤(pán)，保障基本民生等方面發(fā)揮了重要作用。
6.持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政管理
??? 一是完善預(yù)算績(jī)效管理制度。為進(jìn)一步推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理工作，先后出臺(tái)了《容縣預(yù)算績(jī)效工作細(xì)則》、《容縣財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理工作的通知》等系列預(yù)算績(jī)效管理制度。二是開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)價(jià)。將績(jī)效評(píng)價(jià)關(guān)口前移，投資主管部門(mén)牽頭組織項(xiàng)目建設(shè)單位，對(duì)重大建設(shè)項(xiàng)目，結(jié)合預(yù)算評(píng)審、項(xiàng)目審批等開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)項(xiàng)目建設(shè)資金的必備條件。三是強(qiáng)化預(yù)算收支管理。要求各單位要堅(jiān)持厲行節(jié)約過(guò)緊日子，加大力度壓減一般性支出，加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)用，提高財(cái)政資金使用效益。更加積極有為實(shí)施積極的財(cái)政政策，積極依法組織收入，兜牢“三?！钡拙€，促進(jìn)財(cái)政安全平穩(wěn)運(yùn)行。
2020年，我縣財(cái)稅工作圍繞自治區(qū)、市決策部署的落實(shí)，在抓收入、控支出、強(qiáng)監(jiān)管、保穩(wěn)定、促發(fā)展上，做了大量富有成效的工作。但我們也要清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和財(cái)稅工作中還面臨嚴(yán)峻的困難和挑戰(zhàn)：受經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)、大規(guī)模減稅降費(fèi)政策和新冠疫情等因素影響，財(cái)政收入下降，傳統(tǒng)稅源不斷萎縮、新增稅源尚未顯現(xiàn)；而保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生、債務(wù)還本付息等剛性需求不斷增加，財(cái)政收支矛盾越發(fā)突顯，財(cái)政收支平衡壓力進(jìn)一步加大。財(cái)政資金使用效益還需進(jìn)一步提升，“重使用、輕績(jī)效”問(wèn)題仍然存在。對(duì)此，我們高度重視，將通過(guò)深化改革、完善制度、嚴(yán)格管理等一系列措施，努力加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
（一）財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2021年財(cái)政形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻，財(cái)政增收節(jié)支面臨的挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)不可低估。收入方面，預(yù)計(jì)2021年全縣組織的財(cái)政收入增長(zhǎng)5.0%左右；支出方面，“三?！?、“六穩(wěn)六?！薄⑧l(xiāng)村振興、城鎮(zhèn)建設(shè)補(bǔ)短板等增支需求依然較強(qiáng)，收支矛盾更加突出。
根據(jù)自治區(qū)、玉林市和縣委決策部署以及全區(qū)、全縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，2021年財(cái)政工作和預(yù)算編制的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，牢固樹(shù)立艱苦奮斗、 勤儉節(jié)約的思想，不折不扣落實(shí)過(guò)緊日子的要求，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)；堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持上級(jí)和縣委縣政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重大項(xiàng)目建設(shè)；堅(jiān)持運(yùn)用零基預(yù)算理念，加強(qiáng)項(xiàng)目管理；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化融合；強(qiáng)化全口徑預(yù)算管理，加大事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入資金統(tǒng)籌力度，有效盤(pán)活存量資金；進(jìn)一步強(qiáng)化支出標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用，不斷提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年各預(yù)算單位要按照收支平衡、綜合預(yù)算、保證重點(diǎn)、節(jié)約與績(jī)效相統(tǒng)一原則進(jìn)行預(yù)算編制。
（二）一般公共預(yù)算安排情況
1.全縣一般公共預(yù)算安排總體情況
2021年全縣一般公共預(yù)算總收入與總支出擬各安排420000萬(wàn)元，收支平衡。
在全縣一般公共預(yù)算總收入中：（1）地方一般公共預(yù)算收入101947萬(wàn)元；（2）自治區(qū)補(bǔ)助收入263023萬(wàn)元，其中：返還性收入9871萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入210525萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入42627萬(wàn)元；（3）上年結(jié)余收入5695萬(wàn)元；（4）調(diào)入資金42000萬(wàn)元；（5）政府債券轉(zhuǎn)貸收入7335萬(wàn)元。
在全縣一般公共預(yù)算總支出中：（1）一般公共預(yù)算支出409556萬(wàn)元。（2）上解上級(jí)支出2294萬(wàn)元。（3）政府債務(wù)還本支出8150萬(wàn)元。
2.重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目安排情況
由于全縣一般公共預(yù)算可用財(cái)力增長(zhǎng)有限，按照集中財(cái)力辦大事的原則，為確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)各部門(mén)預(yù)算單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)堅(jiān)持只減不增的原則安排。
一般公共服務(wù)支出55796萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱增長(zhǎng)）3.9%。增長(zhǎng)的原因主要是增人增資增加支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出81026萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.9%。增長(zhǎng)的原因主要是今年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金并軌缺口資金增支以及上繳企業(yè)養(yǎng)老金缺口增支。
衛(wèi)生健康支出30127萬(wàn)元，下降49.2%。下降的原因主要是縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)全部上劃市統(tǒng)籌收支。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出13955萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7%。增長(zhǎng)的原因主要是市政基礎(chǔ)設(shè)施及鄉(xiāng)村振興相應(yīng)增加了支出。
住房保障支出12150萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.7%。主要原因是行政、事業(yè)單位人員工資提高，增加了住房公積金支出。
（三）政府性基金預(yù)算安排情況
1.全縣政府性基金預(yù)算安排總體情況
2021年，全縣政府性基金預(yù)算總收入安排112500萬(wàn)元，其中:（1）本年組織政府性基金收入104620萬(wàn)元；（2）上級(jí)補(bǔ)助收入2485萬(wàn)元；（3）上年結(jié)余收入5395萬(wàn)元。全縣政府性基金預(yù)算總支出安排112500萬(wàn)元。
2.全縣土地出讓金支出主要項(xiàng)目安排情況
2021年，全縣土地出讓金支出項(xiàng)目安排：（1）征地拆遷補(bǔ)償支出18000萬(wàn)元；（2）土地開(kāi)發(fā)支出14000萬(wàn)元；（3）城市建設(shè)支出10311萬(wàn)元，其中旅游發(fā)展基金5000萬(wàn)元，進(jìn)港大道及九龍園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1500萬(wàn)元；（4）農(nóng)村基建支出5228萬(wàn)元，其中鄉(xiāng)村振興建設(shè)資金2000萬(wàn)元；（5）土地出讓事務(wù)3000萬(wàn)元；（6）廉租住房支出350萬(wàn)元；（7）支付破產(chǎn)企業(yè)或改制企業(yè)職工安置費(fèi)1000萬(wàn)元；（8）化解隱性債務(wù)、及支付專項(xiàng)債券利息6111萬(wàn)元；（9）調(diào)入一般公共預(yù)算支出42000萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入安排98298萬(wàn)元（其中當(dāng)年63022萬(wàn)元，上年結(jié)余35276萬(wàn)元），比2020年完成數(shù)增長(zhǎng)10.9%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)年收入20637萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%；機(jī)關(guān)、事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)當(dāng)年收入42385萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%。
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年支出安排57665萬(wàn)元，比2020年完成數(shù)增長(zhǎng)8.1%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出16930萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.9%；機(jī)關(guān)、事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)當(dāng)年支出40735萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.0%。
收支相抵，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)余5357萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余40633萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支納入一般公共預(yù)算編列，未單獨(dú)進(jìn)行編列。
三、完成2021年預(yù)算工作的主要措施
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，我們將堅(jiān)決貫徹縣委、縣政府的決策部署，認(rèn)真落實(shí)縣人大決議決定，以改革再出發(fā)的堅(jiān)定決心，推動(dòng)思想再解放、改革再深入、工作再落實(shí)，確保全面完成財(cái)政工作各項(xiàng)任務(wù)。
（一）抓收入育財(cái)源，推進(jìn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。
一是繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，落實(shí)中央出臺(tái)更大規(guī)模的減稅降費(fèi)政策和各項(xiàng)促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展的政策措施，降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)成本，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。支持企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。二是強(qiáng)化收入趨勢(shì)預(yù)判，健全財(cái)稅部門(mén)協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源跟蹤分析，加強(qiáng)建安行業(yè)、房開(kāi)企業(yè)的征收和清算，努力拓展新的財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn)。三是優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，規(guī)范財(cái)政收入秩序，依法依規(guī)組織收入，加強(qiáng)收入結(jié)構(gòu)分析和動(dòng)態(tài)管理，夯實(shí)財(cái)政收入基礎(chǔ)，提高財(cái)政收入質(zhì)量。四是盤(pán)活財(cái)政存量資金。牢固樹(shù)立“節(jié)支也是增收”的觀念，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善預(yù)算執(zhí)行約束機(jī)制，切實(shí)盤(pán)活資金，避免資金沉淀閑置。五是充分挖掘資產(chǎn)資源收入潛力，加大對(duì)自然資源、交通、公檢法、林業(yè)、水利等非稅收入單位的征收力度；加大土地處置力度，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，促進(jìn)國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等重點(diǎn)非稅項(xiàng)目增收。
（二）抓政策資金支持，解決項(xiàng)目建設(shè)資金缺口。一是積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金。圍繞國(guó)家和自治區(qū)的政策導(dǎo)向編制項(xiàng)目，圍繞補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)編制項(xiàng)目，力爭(zhēng)謀劃一批具有戰(zhàn)略性和事關(guān)我縣振興發(fā)展的好項(xiàng)目，要緊密跟蹤、研判、吃透、搶抓中央、自治區(qū)、市“六穩(wěn)”、“六?！钡日邫C(jī)遇，加大向上爭(zhēng)取政策和資金補(bǔ)助力度，全力緩解財(cái)政壓力。二是積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金。在國(guó)家嚴(yán)控地方隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的背景下，專項(xiàng)債券是地方政府融資的主要渠道。按照國(guó)家“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，做準(zhǔn)做實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，主動(dòng)做好項(xiàng)目申報(bào)對(duì)接，全力爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金。
（三）堅(jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，切實(shí)兜牢“三?！闭叩拙€。
一是堅(jiān)持優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力提高財(cái)政資金效益，推動(dòng)我縣科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展。繼續(xù)壓減一般性支出，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子要求，一般性支出在上年壓減的基礎(chǔ)上，再按照一定比例壓減。同時(shí)繼續(xù)落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算“只減不增”。二是進(jìn)一步加大對(duì)重大改革、重要政策和重點(diǎn)項(xiàng)目的支持力度，更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。三是兜牢“三?！钡拙€。從預(yù)算源頭上嚴(yán)格落實(shí)“三?！敝黧w責(zé)任，把“三?！敝С龇旁谑孜?，確保“三?！敝С鲎泐~到位，保障六保和重點(diǎn)民生支出需求。
（四）繼續(xù)加大民生支出力度。
一是繼續(xù)落實(shí)好社會(huì)保障政策。落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)，提高低收入群體基本生活保障和政府對(duì)各類社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼投入，足額落實(shí)民生配套資金，做到困難群體的應(yīng)保盡保；積極整合各類財(cái)政資金，建立統(tǒng)一、規(guī)范、穩(wěn)步增長(zhǎng)的民生保障投入機(jī)制；二是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財(cái)政支出的重點(diǎn)保障領(lǐng)域，加強(qiáng)農(nóng)村人居環(huán)境整治，發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，確保鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作順利完成。
（五）嚴(yán)格債務(wù)監(jiān)管，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
一是嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)化解實(shí)施方案，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示通報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)防控，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是進(jìn)一步強(qiáng)化政府債務(wù)管理。推進(jìn)融資平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，厘清政府和市場(chǎng)邊界，鼓勵(lì)由市場(chǎng)化主體依法規(guī)范融資，吸引社會(huì)資本參與建設(shè)，激發(fā)民間投資活力。對(duì)市政工程、交通運(yùn)輸、生態(tài)環(huán)保、養(yǎng)老、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域，根據(jù)財(cái)政承受能力和政府投資能力，綜合運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作（PPP）等方式，積極引入社會(huì)資本補(bǔ)齊民生短板。三是積極爭(zhēng)取更多的債券額度，保障基本公建項(xiàng)目資金需求。更好地發(fā)揮地方債對(duì)穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板的作用。
（六）加強(qiáng)績(jī)效管理，提升財(cái)政資金效能。
進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，從組織保障、制度建設(shè)、指標(biāo)體系、教育培訓(xùn)等方面夯實(shí)績(jī)效管理基礎(chǔ)。貫徹落實(shí)《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）精神，逐步將績(jī)效管理覆蓋所有財(cái)政資金，融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，強(qiáng)化績(jī)效責(zé)任硬約束，加大績(jī)效信息公開(kāi)力度，推動(dòng)績(jī)效管理水平全面提升。運(yùn)用好績(jī)效管理指揮棒，持續(xù)深入推進(jìn)專項(xiàng)資金整合。對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢或預(yù)計(jì)年內(nèi)難以形成支出的資金及時(shí)清理收回，提高財(cái)政資金使用效率。
??? 各位代表，2021年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)和關(guān)心支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，強(qiáng)化開(kāi)源節(jié)流，更加聚焦穩(wěn)收入增財(cái)力、聚焦促民生保運(yùn)轉(zhuǎn)、聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域促發(fā)展，堅(jiān)定信心、擔(dān)當(dāng)作為、真抓實(shí)干，為推進(jìn)容縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，作出新的更大的貢獻(xiàn)。
