（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市合浦縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于合浦縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請縣十七屆人民代表大會第三次會議審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、政協(xié)有效監(jiān)督和社會各界大力支持下，全縣各級各部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、黨的二十屆一中全會精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記對廣西及北海重要指示要求，堅決貫徹落實黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，全面落實穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)政策措施，全力支持疫情防控，積極的財政政策進一步提升效能，有力推動我縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（含白沙鎮(zhèn)）
?預(yù)計2022年全縣一般公共預(yù)算收入135340萬元，比2021年決算數(shù)下降3.0%（下同），剔除增值稅留抵退稅因素后同口徑（以下簡稱同口徑）完成146367萬元，完成年初預(yù)算的92.9%，增長2.1%。其中：稅收收入61152萬元，下降14.1%，同口徑完成72179萬元，下降3.7%，主要由于房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷、疫情反復(fù)、工業(yè)企業(yè)利潤下降和落實其他減稅政策導(dǎo)致減收等因素影響；非稅收入74188萬元，增長8.6%，主要由于加大了礦山、砂石等國有資產(chǎn)資源盤活處置力度增加收入。全縣一般公共預(yù)算支出579036萬元，完成年初預(yù)算的107%，增長5%，超出年初預(yù)算主要是在預(yù)算執(zhí)行中增加上級轉(zhuǎn)移支付和一般債務(wù)增加安排支出。
全縣一般公共預(yù)算收入135340萬元加上上級補助收入423157萬元、上年結(jié)余收入16204萬元、調(diào)入資金14500萬元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入58317萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2386萬元，收入總計649904萬元。全縣一般公共預(yù)算支出579036萬元加上上解支出7284萬元、調(diào)出資金7951萬元、年終結(jié)余28933萬元、一般債務(wù)還本支出26700萬元，支出總計649904萬元，收支平衡。
2.縣本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（不含白沙鎮(zhèn)）
預(yù)計2022年縣本級一般公共預(yù)算收入135340萬元，下降3.0%，同口徑完成146367萬元、完成年初預(yù)算的92.9%，增長2.1%。其中：稅收收入61152萬元、下降14.1%，同口徑完成72179萬元、下降3.7%；非稅收入74188萬元，增長8.6%。縣本級一般公共預(yù)算支出574386萬元，完成年初預(yù)算的106.5%，增長5.2%。
縣本級一般公共預(yù)算收入135340萬元加上上級補助收入423157萬元、上年結(jié)余收入16204萬元、調(diào)入資金14500萬元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入58317萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2386萬元，收入總計649904萬元?？h本級一般公共預(yù)算支出574386萬元加上補助下級支出（對白沙鎮(zhèn)補助）4650萬元、上解支出7284萬元、調(diào)出資金7951萬元、年終結(jié)余28933萬元、一般債務(wù)還本支出26700萬元，支出總計649904萬元，收支平衡。
3.其他需要報告的事項
（1）預(yù)備費執(zhí)行情況?？h本級年初預(yù)算安排預(yù)備費3500萬元，預(yù)算調(diào)整增加至4500萬元，年終支出3917萬元，其中：用于疫情防控和打擊走私支出3888萬元。
（2）補助白沙鎮(zhèn)支出執(zhí)行情況?？h本級對白沙鎮(zhèn)補助支出4650萬元。
（3）“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費執(zhí)行情況。根據(jù)預(yù)算一體化系統(tǒng)統(tǒng)計，縣本級一般公共預(yù)算的“三公”經(jīng)費支出588萬元，下降3%，較年初預(yù)算節(jié)約923萬元。主要由于部分預(yù)算項目受壓減支出需要和疫情影響調(diào)減或取消支出預(yù)算。其中：因公出國（境）費支出0元，公務(wù)接待費支出107萬元，公務(wù)用車購置費支出154萬元，公務(wù)用車運行維護費支出327萬元?？h本級一般公共預(yù)算的會議費支出229萬元，培訓(xùn)費支出409萬元。因部分單位使用科目不準(zhǔn)確，預(yù)計實際支出將與系統(tǒng)反映數(shù)據(jù)不一致，需以部門決算為準(zhǔn)。
（4）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況。2022年年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為2386萬元。2022年動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2386萬元，年底補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0萬元，年底全縣預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為0萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全縣政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計2022年全縣政府性基金預(yù)算收入68031萬元，增長73.9%，完成年初預(yù)算的29%，主要原因是國有土地使用權(quán)出讓收入未達(dá)預(yù)期。全縣政府性基金預(yù)算支出245836萬元，完成年初預(yù)算的144.1%，增長76.3%，超出年初預(yù)算主要是在預(yù)算執(zhí)行中增加上級轉(zhuǎn)移支付和專項債務(wù)增加安排支出。
全縣政府性基金預(yù)算收入68031萬元加上上級補助收入11467萬元、上年結(jié)余收入52080萬元、調(diào)入資金7951萬元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入147500萬元，收入總計287029萬元。全縣政府性基金預(yù)算支出245836萬元加上調(diào)出資金14500萬元、年終結(jié)余25943萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出750萬元，支出總計287029萬元，收支平衡。
2.縣本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計2022年縣本級政府性基金預(yù)算收入68031萬元，增長73.9%，完成年初預(yù)算的29%。縣本級政府性基金預(yù)算支出245748萬元，完成年初預(yù)算的144%，增長76.3%。
縣本級政府性基金預(yù)算收入68031萬元加上上級補助收入11467萬元、上年結(jié)余收入52080萬元、調(diào)入資金7951萬元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入147500萬元，收入總計287029萬元?？h本級政府性基金預(yù)算支出245748萬元加上補助下級支出88萬元、調(diào)出資金14500萬元、年終結(jié)余25943萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出750萬元，支出總計287029萬元，收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，主要原因是受疫情影響和經(jīng)濟下行壓力影響，為支持國有資本對縣域經(jīng)濟的龍頭帶動作用，本年度我縣國有企業(yè)年度利潤不分紅、留存于企業(yè)用于發(fā)展，因此我縣國有企業(yè)利潤未結(jié)算上繳。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元，主要由于沒有收入相應(yīng)沒有支出。
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元加上上級補助收入9萬元、上年結(jié)余收入310萬元，收入總計319萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，加上年終結(jié)余319萬元，支出總計319萬元，收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計由縣級統(tǒng)籌管理的社會保險基金預(yù)算收入95061萬元，增長4.8%，完成預(yù)算的92.2%。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入56071萬元，增長8.9%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入38990萬元，下降0.5%。預(yù)計由縣級統(tǒng)籌管理的社會保險基金預(yù)算支出83130萬元，增長6.8%，完成預(yù)算的95.6%。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出57636萬元，增長5.1%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出25494萬元，增長11%。收支相抵，全縣社會保險基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余11931萬元，累計滾存凈結(jié)余72206萬元。
2022年縣級統(tǒng)籌社?；痤A(yù)算收支執(zhí)行情況表
單位：萬元
項目 | 2022年預(yù)算數(shù) | 2022年執(zhí)行數(shù) | 完成預(yù)算% |
一、全縣社會保險基金收入合計 | 103,098 | 95,061 | 92.2 |
（一）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入 | 60,518 | 56,071 | 92.7 |
（二）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入 | 42,580 | 38,990 | 91.6 |
二、全縣社會保險基金支出合計 | 86,914 | 83,130 | 95.6 |
（一）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出 | 60,058 | 57,636 | 96.0 |
（二）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出 | 26,856 | 25,494 | 94.9 |
三、全縣社會保險基金當(dāng)年收支結(jié)余合計 | 15,824 | 11,931 | 75.4 |
四、全縣社會保險基金年末滾存結(jié)余合計 | 75,027 | 72,206 | 96.2 |
（五）縣級預(yù)算調(diào)整情況
受財政收入結(jié)構(gòu)變化、上級轉(zhuǎn)移支付和地方債券增加、以及為保障縣委重大決策部署增加預(yù)算支出等因素影響，根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，對一般公共預(yù)算收支進行調(diào)整，相應(yīng)編制了預(yù)算調(diào)整方案，一般公共預(yù)算總收入和總支出均由年初的573756萬元調(diào)整為738741萬元，增加164985萬元，收支平衡。政府性基金預(yù)算總收入和總支出均由年初的282370萬元調(diào)整為425302萬元，增加142932萬元，收支平衡。
年度預(yù)算執(zhí)行終了，由于政府性基金收入未達(dá)到預(yù)期，導(dǎo)致調(diào)入公共預(yù)算資金減少，未支出的本級預(yù)算資金直接回收沖減預(yù)算。
（六）政府債務(wù)舉借、安排使用和償還情況
1.政府債務(wù)限額情況。2022年，自治區(qū)核定我縣政府債務(wù)限額為585800萬元。其中：一般債務(wù)限額163500元，專項債務(wù)限額422300萬元。
2.政府債務(wù)余額情況。截至2022年12月底，我縣政府負(fù)有償還責(zé)任債務(wù)余額為583143萬元，其中一般債務(wù)余額160857萬元，專項債務(wù)余額422286萬元，全縣政府債務(wù)余額控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
3.2022年新增政府債務(wù)安排使用情況。2022年自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我縣新增政府債券178717萬元，其中一般債券31817萬元，專項債券146900萬元。新增政府債券主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和教育設(shè)施等項目，有效推進全縣各項重點項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
4.2022年再融資債券情況。2022年自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我縣再融資債券27100萬元，再融資債券全部用于償還2022年到期的地方政府債券本金。
5.政府債務(wù)還本付息情況。2022年全縣債務(wù)還本27450萬元，債務(wù)付息17851萬元。全縣政府債務(wù)付息負(fù)擔(dān)總體可控，未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。
6.未來政府債券到期情況。我縣政府債券2023年到期本金48800萬元，2024年到期本金28356萬元，2025年到期本金26000萬元，2026年到期本金11600萬元，2027年到期本金10726萬元，2028年及以后年度到期本金454542萬元。以上到期政府債券本金通過安排預(yù)算資金、發(fā)行再融資債券和專項債券對應(yīng)項目專項收入償還，還本風(fēng)險總體可控。
以上報告的2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報數(shù)，待決算匯編完成后，再按規(guī)定向縣人大常委會提交決算報告。
（七）2022年落實人大預(yù)算決議情況及工作成效
2022年，我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真按照預(yù)算法和人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的要求，全面落實縣人大各項預(yù)算決議和審議意見，全面落實穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)政策措施，為打好“十場攻堅戰(zhàn)”、穩(wěn)住經(jīng)濟基本盤和全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的財政保障。
1.拓寬財源渠道，穩(wěn)住財力基本盤。一是積極落實新的組合式稅費支持政策。2022年累計新增減稅降費及退稅緩稅緩費超6億元，較上年全年增加3.8億元。辦理緩繳社保1329萬元，惠及145家企業(yè)3793人，切實保障惠企政策落地見效。二是加大財源建設(shè)力度。加大對附加值高、稅收增長快、占比高的行業(yè)的扶持力度。2022年我縣對企業(yè)扶持1.25億元，幫助企業(yè)加快建設(shè)和擴大經(jīng)營，力爭盡早投產(chǎn)，發(fā)揮產(chǎn)出效益。?安排財政資金200萬元支持招商引資活動，促進更多符合國家產(chǎn)業(yè)政策、稅收貢獻(xiàn)率高的大項目、好項目盡快落地。三是加強綜合治稅機制建設(shè)。打造部門聯(lián)動協(xié)稅機制，完成涉稅信息共享平臺建設(shè)，全面提升綜合治稅管理水平。四是加大盤活存量資金資產(chǎn)資源力度。2022年盤活閑置資產(chǎn)、礦山和砂石等資產(chǎn)資源共獲得收入4.65億元，對財政收入起了明顯支撐作用。全年累計盤活財政存量資金1.21億元，收回資金優(yōu)先統(tǒng)籌安排用于重大項目建設(shè)和“?；久裆钡戎攸c領(lǐng)域。五是全力爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金。全年共爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金43.46億元，增長4.8%，其中中央和自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金39.8億元，增長6.2%，有力彌補了收入預(yù)算缺口，保持了必要的支出強度。爭取新增政府債券資金17.85億元，增長44%，其中專項債券資金14.69億元，增長18.9%，專項債券資金在擴大我縣有效投資，穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟等方面發(fā)揮著重要作用。
2.多樣化財政投入，持續(xù)發(fā)力推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極充分發(fā)揮財政職能作用，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是大力支持工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌各類資金1.25億元，對重點企業(yè)進行獎勵和產(chǎn)業(yè)扶持，引導(dǎo)民營企業(yè)加大工業(yè)投入和優(yōu)化投資方向。二是加大園區(qū)建設(shè)投入。三年來我縣積極謀劃，共成功爭取到園區(qū)專項債券資金24.39億元，其中2022年爭取到10.59億元，有力地推動了工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為培育壯大特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供有力資金保障。三是加快平臺公司市場化轉(zhuǎn)型升級。注入注冊資本金1.29億元和盤活全縣閑置資產(chǎn)支持做大做強浦郡投資集團，按時完成22家子公司的整合，資產(chǎn)總額達(dá)到138億元。四是深入實施財政金融聯(lián)動機制。充分發(fā)揮財政金融聯(lián)動作用，加強對全縣“三農(nóng)”領(lǐng)域和重點行業(yè)、企業(yè)的金融供給，提升服務(wù)實體經(jīng)濟能力。2022年末全縣金融機構(gòu)人民幣各項存貸款余額742.13億元，增長12.7%，各項貸款余額319.75億元，增長14.1%；各項存款余額422.38億元，增長11.6%。存貸比為75.7%，比去年增加1.8個百分點。全縣撥付“桂惠貸”財政貼息資金共5745萬元，引導(dǎo)金融機構(gòu)投放貸款37.49億元，投放總量全區(qū)縣域第5，為1479戶市場主體直接減輕融資成本7329萬元。為1520家小微企業(yè)融資提供6.65億元在保資金擔(dān)保服務(wù)。投放轉(zhuǎn)貸資金43筆，投放金額2.52億元，為企業(yè)節(jié)約成本約3000萬元。五是大力支持科教振興。加大對科技投入的支持，提升科技對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐能力，全年科技經(jīng)費支出6254萬元，占一般公共預(yù)算支出超1%。落實教育優(yōu)先政策，全縣教育支出14.55億元，增長13.1%，進一步優(yōu)化教育資源配置，促進我縣教育高質(zhì)量發(fā)展。六是持續(xù)支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全年投入1.19億元，重點支持農(nóng)村公路“四建一通”項目、村屯道路硬化、危橋改造、暢返不暢項目等交通重大項目建設(shè)。投入資金1.1億元，支持市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3.堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，大力支持鄉(xiāng)村振興。公共財政進一步向“三農(nóng)”領(lǐng)域傾斜。安排財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金2.84億元，統(tǒng)籌用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、交通補貼、公益性崗位補貼及基礎(chǔ)設(shè)施獨立費用等支出，彌補鄉(xiāng)村振興發(fā)展資金緊缺問題。從土地出讓收益中落實資金4219萬元支持“三農(nóng)”發(fā)展?；I措下達(dá)糧食生產(chǎn)相關(guān)資金1.08億元，惠及農(nóng)民26.66萬戶，全部通過“一卡通”系統(tǒng)將資金撥到農(nóng)戶，保障種糧農(nóng)民合理收益，有力支撐了國家糧食安全戰(zhàn)略?；I措下達(dá)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相關(guān)資金3.58億元，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提質(zhì)增效。加大政策性農(nóng)業(yè)保險支持力度，全年共撥付政策性農(nóng)業(yè)保險補貼資金2011萬元，降低農(nóng)戶種養(yǎng)風(fēng)險，提高農(nóng)戶種養(yǎng)積極性，增加農(nóng)戶收入。投入資金1.6億元，支持水利領(lǐng)域重大項目建設(shè)，水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)試點被水利部、財政部評為優(yōu)秀等級，是廣西唯一獲得優(yōu)秀等次的縣。支持鄉(xiāng)村振興“高質(zhì)量”轉(zhuǎn)型發(fā)展，開展“田東模式”六大體系升級建設(shè)，探索信貸支持方式，工作表現(xiàn)突出，榮獲自治區(qū)金融監(jiān)管局2021年度“田東模式”六大體系升級建設(shè)獎補資金一等獎30萬元獎勵。轉(zhuǎn)型升級服務(wù)鄉(xiāng)村振興普惠金融服務(wù)點，我縣共有28個普惠金融服務(wù)點獲得“北海市農(nóng)村普惠金融服務(wù)點五星級標(biāo)準(zhǔn)示范點”稱號。
4.持續(xù)加大民生投入力度，著力提升民生保障水平。2022年全縣民生支出48.17億元，增長4%，占一般公共預(yù)算支出的83.2%，全力支持各項社會事業(yè)取得新進步。一是優(yōu)先保障疫情防控需求。2022年我縣投入疫情防控經(jīng)費2.15億元，用于核酸檢測和核酸檢測能力提升、政府負(fù)擔(dān)的隔離留觀、防疫物資及必要生活物資保供等疫情防控必要支出，保障了我縣疫情防控工作的順利開展。二是加大穩(wěn)崗穩(wěn)就業(yè)支持力度?；I措就業(yè)補助資金2443萬元，支持落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策、開展職業(yè)技能培訓(xùn)、保障公益性崗位補貼發(fā)放到位等。累計發(fā)放穩(wěn)崗返還資金622萬元，惠及企業(yè)807家。三是提升社會保障水平。投入城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險資金2.47億元,保障60周歲以上城鄉(xiāng)居保對象的養(yǎng)老金按時足額發(fā)放，切實解決城鄉(xiāng)居民老有所養(yǎng)問題。投入機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險2.79億元，保障機關(guān)事業(yè)單位退休人員退休待遇足額發(fā)放?；I措撥付困難群眾資金2.2億元，全部實行“一卡通”發(fā)放，確保救助補助資金足額、及時地發(fā)放到困難群眾賬戶，做到困難群眾“應(yīng)保盡?！?。四是提升醫(yī)療保障水平?；I措資金5402萬元，支持完善多層次醫(yī)療保障體系，夯實基本醫(yī)保、大病保險和醫(yī)療救助三重保障制度，提升醫(yī)療保障服務(wù)能力。五是加快完善住房保障體系。籌措城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金8226萬元，支持實施483套城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和籌建1087套公租房，按時向符合條件的住房保障家庭發(fā)放租賃補貼，支持加快發(fā)展住房租賃市場。
5.兜牢風(fēng)險底線，持續(xù)強化財政風(fēng)險防控。一是及時足額償還到期政府債券本息。爭取再融資債券2.71億元，有效防范到期政府債券償付風(fēng)險，支付政府債券利息1.79億元，確保政府債券付息不出現(xiàn)逾期，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險的底線。二是積極做好隱性債務(wù)化解工作。嚴(yán)格執(zhí)行政府隱性債務(wù)風(fēng)險化解實施方案，累計化解隱性債務(wù)進度為108%。三是建立向人大報告政府債務(wù)管理工作機制。按照地方人大加強對政府債務(wù)審查監(jiān)督的工作要求，嚴(yán)格履行相關(guān)法定程序向人大報告政府債務(wù)管理工作開展情況，主動配合自治區(qū)人大加強對政府債務(wù)審查監(jiān)督。四是切實兜牢“三?！钡拙€。完善“三保”預(yù)算編制、上報審核、預(yù)算執(zhí)行、動態(tài)監(jiān)測、分類監(jiān)管和應(yīng)急處置制度機制，成立“三保”專戶，兜牢兜實“三?！钡拙€。五是持續(xù)清理消化財政暫付款。全年實現(xiàn)消化財政暫付性款項1.75億元，清還比率18.8%，比上年提高4.6個百分點。
6.著力強化財政管理，提高財政監(jiān)管效能。一是著力提升全過程預(yù)算績效管理質(zhì)量。2022年我縣已將全部68個一級預(yù)算單位納入預(yù)算績效管理，部門整體支出和預(yù)算項目支出均已編制績效目標(biāo)，財政通過預(yù)算一體化系統(tǒng)開展績效目標(biāo)審核工作，并按照要求將績效目標(biāo)與年初預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)。選擇5個政策項目、3個部門整體支出開展了績效評價，涉及政策項目資金量超過6.18億元。完善績效監(jiān)控制度，推行部門自行監(jiān)控和財政重點監(jiān)控相結(jié)合的方式開展，為績效評價結(jié)果應(yīng)用提供科學(xué)、全面的依據(jù)。二是進一步完善電子化政府采購平臺建設(shè)。各預(yù)算單位通過“政采云”平臺電子賣場交易13962單，成交金額1.25億元。2022年全縣共117個政府采購項目開展全流程電子化采購，預(yù)算金額3.31億元，成交金額3.17億元，節(jié)約資金0.14億元，節(jié)約率為4.2%。三是財政評審工作提質(zhì)增效。強化財政投資項目的評審結(jié)算工作，連續(xù)五次獲得“廣西壯族自治區(qū)財政投資評審工作目標(biāo)考核先進集體”的榮譽稱號。全年完成評審項目179個，評審金額25.67億元，核減率14.1%；完成結(jié)算項目87個，完成結(jié)算金額5.52億元，核減率6.2%。四是積極推動財政補貼資金“一卡通”試點工作。作為全區(qū)惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理系統(tǒng)試點地區(qū)之一，在試代發(fā)中合浦縣獲得了全區(qū)試點中代發(fā)總金額、代發(fā)總?cè)藬?shù)、代發(fā)金額成功率“三個領(lǐng)先”的好成績，先后多次在全市“一卡通”交流會和推進會中介紹工作經(jīng)驗。實現(xiàn)了高效、公開、透明地開展惠農(nóng)補貼資金發(fā)放。五是國庫管理進一步加強。通過加強庫款保障預(yù)警機制的建設(shè)、強化財政預(yù)算執(zhí)行分析服務(wù)決策、支持重點支出庫款保障、合理安排支出順序、堅持不新增暫付款原則等工作措施，積極發(fā)揮財政資金保障職能。工作獲得了上級的積極肯定，縣財政局國庫股獲得了第一屆廣西財稅金融改革創(chuàng)新先進集體稱號。六是推動清廉國企建設(shè)。制定《合浦縣關(guān)于推進清廉國企建設(shè)的實施方案》，成立清廉企業(yè)建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和清廉國企建設(shè)工作專班，落實全縣國有企業(yè)黨組織管黨治黨主體責(zé)任,完善權(quán)力制約監(jiān)督機制,增強黨員干部紀(jì)律規(guī)矩意識，遏制國有企業(yè)受賄行賄問題和違紀(jì)違法現(xiàn)象，加快構(gòu)建國有企業(yè)風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。七是積極辦理人大代表建議。2022年縣財政局共承辦縣人大代表建議1件，協(xié)辦縣人大代表建議14件，全部按時辦理完畢。
各位代表，總的來看，2022年在異常困難形勢下，經(jīng)過全縣各級各部門齊心協(xié)力、艱苦努力，財政收支運行總體平穩(wěn)，對穩(wěn)住經(jīng)濟大盤發(fā)揮了重要作用，這得益于縣黨委堅強領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策的結(jié)果，得益于縣人大、政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，我縣財政工作中仍存在一些問題，如財政收入質(zhì)量有待提升，財政收支矛盾依然突出，“三?！焙蛣傂灾С鰤毫χ鹉暝龃?，預(yù)算績效管理機制仍需健全，部分部門收支預(yù)算偏離度較大，預(yù)算精準(zhǔn)度和細(xì)化率有待進一步提升，部分政府債券項目預(yù)算執(zhí)行進度偏慢和部分單位財務(wù)管理有待進一步規(guī)范等。對于這些問題，我們將認(rèn)真聽取代表們的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議和全區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，結(jié)合我縣經(jīng)濟形勢，2023年財政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大、黨的二十屆一中全會精神以及中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記視察廣西和北海重要講話精神,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，全面深化改革開放，大力提振市場信心，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，把實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機結(jié)合起來，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，更好統(tǒng)籌當(dāng)前和長遠(yuǎn)，突出支持做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，全力推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。積極的財政政策要加力提效，注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)，進一步提升服務(wù)實體經(jīng)濟的有效性；加強財政資源統(tǒng)籌，保持必要的財政支出強度，切實提高支出效率；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障，堅持黨政機關(guān)過緊日子，推進零基預(yù)算改革，強化預(yù)算績效管理，提高財政資源配置效率，更加有力支持經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展；加強財政承受能力評估和風(fēng)險管理，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，兜牢兜實“三?！钡拙€，保障財政可持續(xù)和政府債務(wù)風(fēng)險可控；進一步深化縣鄉(xiāng)財政體制和園區(qū)財政體制改革，增強財政宏觀調(diào)控效能，為推動我縣縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供堅實財力保障。
????（二）一般公共預(yù)算草案
1.代編全縣一般公共預(yù)算情況（含白沙鎮(zhèn)）
2023年全縣一般公共預(yù)算收入安排148898萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增長10%，主要是預(yù)計2023年經(jīng)濟將逐步復(fù)蘇，2022年落實增值稅留抵退稅政策將在2023年得以回補，礦山、砂石等國有資產(chǎn)資源盤活處置力度持續(xù)加大等多因素影響，預(yù)計收入將有所增長。其中：稅收收入74700萬元，增長22.2%；非稅收入74198萬元，與上年持平。全縣一般公共預(yù)算支出安排551215萬元，支出安排根據(jù)部門預(yù)算、本級可用財力和上級轉(zhuǎn)移支付支出需求確定。
當(dāng)年一般公共預(yù)算收入148898萬元加上上級補助收入355668萬元、上年結(jié)余收入28933元、調(diào)入資金25300萬元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入24000萬元，收入總計582799萬元。當(dāng)年一般公共預(yù)算支出551215萬元加上上解支出7284萬元、一般債務(wù)還本支出24300萬元，支出總計582799萬元，收支平衡。
2.縣本級一般公共預(yù)算情況（不含白沙鎮(zhèn)）
2023年縣本級一般公共預(yù)算收入安排148888萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增長10%，其中：稅收收入74700萬元，增長22.2%；非稅收入74188萬元，與上年持平?？h本級一般公共預(yù)算支出安排549019萬元。
縣本級一般公共預(yù)算收入148888萬元加上上級補助收入355668萬元、上年結(jié)余收入28933元、調(diào)入資金25300萬元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入24000萬元，收入總計582789萬元?？h本級一般公共預(yù)算支出549019萬元加上補助下級支出2186萬元，上解支出7284萬元、一般債務(wù)還本支出24300萬元，支出總計582789萬元，收支平衡。
3.重點支出和重大項目安排情況
可用財力情況。當(dāng)年一般公共預(yù)算收入148898萬元加上返還性收入15876萬元、一般性轉(zhuǎn)移補助收入329013萬元、調(diào)入資金25300萬元，扣減上解上級支出7284萬元后，預(yù)計2023年可用財力為511803萬元。
基本支出安排情況。用于保工資、保運轉(zhuǎn)的基本支出188819萬元。其中：工資福利支出174997萬元，包括在職人員工資、臨聘人員工資、事業(yè)單位績效工資、住房公積金、社會保障繳費等；公用經(jīng)費7587萬元；對個人和家庭的補助支出6235萬元?；局С稣伎捎秘斄Φ?6.9%。
項目支出安排情況。項目支出安排322984萬元，占可用財力的63.1%。以牢牢守住“三保”底線，堅持過緊日子，堅決壓減“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費、辦公費等一般性支出為原則，按照先保障基本民生、工資發(fā)放、機構(gòu)運轉(zhuǎn)，再統(tǒng)籌化解隱性債務(wù)風(fēng)險，后考慮建設(shè)發(fā)展的順序安排項目資金。剔除上級專項轉(zhuǎn)移支付安排的支出后主要安排情況如下：
安排8201萬元支持平安合浦建設(shè)，持續(xù)鞏固提升群眾安全感，確保社會大局和諧穩(wěn)定。主要項目如下：
項 目 | 金額（萬元） |
修復(fù)縣城主干道交通秩序標(biāo)志標(biāo)線等交通設(shè)施費 | 200 |
禁毒專項資金 | 246 |
智能交通電子監(jiān)控管理系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費 | 518.79 |
違法及涉案車輛拖移及停放保管服務(wù)費 | 230 |
公檢法司辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費 | 1243.2 |
邊防轉(zhuǎn)隸過渡期經(jīng)費 | 495.65 |
關(guān)押人員給養(yǎng)費及健康檢查費用 | 453 |
縣城中隊、白沙中隊業(yè)務(wù)用房費用 | 345 |
政法系統(tǒng)業(yè)務(wù)用房建設(shè)費用 | 474 |
嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護及村級幫扶經(jīng)費 | 68.55 |
維穩(wěn)專項經(jīng)費 | 200 |
警務(wù)通終端和服務(wù)采購 | 147.82 |
村（社區(qū)）綜治視聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)及租賃費用 | 116.7 |
網(wǎng)格員按件計獎經(jīng)費 | 300 |
安排教育事業(yè)發(fā)展資金18125萬元，支持持續(xù)改善辦學(xué)條件，推動教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。主要項目如下：
項 目 | 金額（萬元） |
縣級負(fù)擔(dān)生均公用經(jīng)費 | 4260 |
中小學(xué)校、幼兒園教學(xué)設(shè)施購置項目、布局規(guī)劃及安全隱患應(yīng)急資金 | 272 |
臺風(fēng)“威馬遜”災(zāi)害災(zāi)后重建項目 | 400 |
地方公費生培養(yǎng)經(jīng)費 | 100 |
義務(wù)教育教師和高中教育教師崗位津貼、班主任津貼以及高中教師節(jié)假日補貼 | 6650 |
招聘中小學(xué)、幼兒、中職教師經(jīng)費 | 153 |
學(xué)前教育幼兒資助、家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活費補助及國家助學(xué)金補助 | 463 |
教師培訓(xùn)費 | 1800 |
民辦、代課教師工資及參保補助資金 | 1026 |
安全協(xié)管員工資 | 721 |
教育系統(tǒng)黨建工作經(jīng)費 | 300 |
“互聯(lián)網(wǎng)+明廚亮灶”智慧共治綜合平臺建設(shè)費用 | 184 |
教育項目資金 | 1000 |
安排713萬元支持文化體育事業(yè)發(fā)展，推動我縣海絲文化，文物保護和群眾性體育事業(yè)更加繁榮昌盛，主要項目如下：
項 目 | 金額（萬元） |
圖書館、文化館（站）免費開放補助 | 12 |
合浦縣硅材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究 | 300 |
科技成果轉(zhuǎn)化后補助及高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定后補助經(jīng)費 | 25 |
安排34079萬元支持社會保障體系建設(shè)，支持落實就業(yè)優(yōu)先政策，推動養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，完善退役軍人服務(wù)保障體系，確保社會救助政策落實到位。主要項目如下:
項 目 | 金額（萬元） |
高齡老年人生活津貼 | 1,120 |
殘疾人兩項補貼 | 1,874 |
困難群眾救助補助 | 2,491 |
服務(wù)惠民村級(社區(qū))綜合服務(wù)中心工作經(jīng)費 | 300 |
引進人才工資福利經(jīng)費 | 1,000 |
企事業(yè)單位獨生子女費 | 1,239 |
機關(guān)事業(yè)單位退休人員死亡一次性撫恤金 | 2,000 |
2022年前退休人員做實職業(yè)年金資金 | 500 |
機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金缺口縣級配套資金 | 15,000 |
離任村干部養(yǎng)老補貼 | 3,012 |
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金縣級配套 | 2,000 |
部分退役士兵社會保險接續(xù)資金 | 100 |
義務(wù)兵優(yōu)待金 | 600 |
退伍軍人自主就業(yè)地方經(jīng)濟補助及自謀職業(yè)一次性安置補助 | 200 |
安排8070萬元支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，緩解人民群眾看病難、看病貴問題。主要項目如下：
項 目 | 金額（萬元） |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險配套補助資金 | 2,784 |
新冠肺炎疫情防控經(jīng)費 | 1,000 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目配套資金 | 388 |
公立醫(yī)院綜合改革財政補償資金 | 155 |
醫(yī)療救助資金財政補助及疾病應(yīng)急救助 | 180 |
村衛(wèi)生室及鄉(xiāng)村醫(yī)生費用 | 476 |
計劃生育資金（含計生專干及管理人員工資） | 210 |
預(yù)防性體檢費 | 100 |
處級、科級及科級以下干部體檢費用 | 661 |
農(nóng)村獨生子女戶與雙女結(jié)扎戶城鄉(xiāng)醫(yī)保個人繳費補助 | 313 |
脫貧戶參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)保個人繳費補助 | 183 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 | 1,000 |
安排2242萬元支持推動綠色發(fā)展，牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，促進人與自然和諧共生，主要項目如下：
項 目 | 金額（萬元） |
2023年合浦縣海岸線清潔攻堅戰(zhàn)行動的經(jīng)費 | 100 |
采購環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛 | 79 |
2023年綠化維護費 | 400 |
公園年度管護經(jīng)費 | 117 |
2023年紅樹林等林業(yè)有害生物防治工作經(jīng)費 | 21 |
2023年育林基金停征補助工作經(jīng)費 | 25 |
合浦縣河道清淤整治工程 | 1,500 |
安排14376萬元支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)，主要項目如下：
項 目 | 金額（萬元） |
大棚果蔬產(chǎn)業(yè)項目縣級配套資金 | 684 |
水利水毀修復(fù)費 | 100 |
合浦縣河道清淤整治工程（一期）項目 | 1,500 |
國家氣象站遷建項目工程相關(guān)費用 | 114 |
2023年縣級銜接鄉(xiāng)村振興補助資金項目 | 6,478 |
鄉(xiāng)村振興資金 | 500 |
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及旱改水項目 | 5,000 |
安排617萬元支持工業(yè)發(fā)展和交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提升工業(yè)和交通基礎(chǔ)設(shè)施通達(dá)和服務(wù)能力，主要項目如下：
項 目 | 金額（萬元） |
農(nóng)村公路日常養(yǎng)護縣級補助資金 | 260 |
老年人免費乘坐公交車項目補助 | 78 |
縣城至工業(yè)園區(qū)公交線路補貼 | 36 |
汽車總站至精神病院區(qū)公交線路補貼 | 13 |
東港產(chǎn)業(yè)園欖根作業(yè)區(qū)碼頭航道海砂疏浚建設(shè)項目 | 75 |
東港園區(qū)運作經(jīng)費 | 67 |
月餅小鎮(zhèn)月餅文化展館費用 | 63 |
濱海鄉(xiāng)村數(shù)字監(jiān)測系統(tǒng)項目建設(shè) | 25 |
統(tǒng)籌安排人防、自然資源海洋氣象、糧食安全、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等資金11669萬元，支持各項事業(yè)發(fā)展。主要項目如下：
項 目 | 金額（萬元） |
2023年成品糧油應(yīng)急儲備費用 | 13 |
2023年安全生產(chǎn)專項資金 | 75 |
2023年應(yīng)急防汛經(jīng)費 | 75 |
2023年應(yīng)急救災(zāi)工作經(jīng)費 | 63 |
2023年合浦縣第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查房屋建筑和市政設(shè)施調(diào)查工作經(jīng)費 | 200 |
土地收儲政府購買服務(wù) | 11,100 |
地質(zhì)災(zāi)害隱患點應(yīng)急治理資金 | 56 |
合浦縣海洋災(zāi)害風(fēng)險普查經(jīng)費 | 87 |
人防項目經(jīng)費 | 1,500 |
安排6700萬元加大對企業(yè)的扶持力度，支持企業(yè)科研技改，加大招商引資力度、改善優(yōu)化營商環(huán)境和做好項目前期。主要項目如下：
項 目 | 金額（萬元） |
企業(yè)扶持資金 | 5,000 |
招商經(jīng)費 | 100 |
優(yōu)化營商環(huán)境運行經(jīng)費 | 100 |
項目前期費用 | 1,500 |
安排償債還本付息支出29766萬元，扣減再融資債券收入24000萬元，本級財力實際安排支出5766萬元，堅決落實中央積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險決策。主要項目如下：
項 目 | 金額（萬元） |
政府一般債券還本支出 | 24,300 |
政府一般債券付息支出 | 5,466 |
安排其他重點支出，主要項目如下：
項 目 | 金額（萬元） |
村級支出（村干部報酬、村民小組長、村級辦公經(jīng)費等） | 9,587 |
公務(wù)員獎勵性績效和事業(yè)單位工資增量 | 21,400 |
稅務(wù)部門征收經(jīng)費 | 1,600 |
“桂惠貸”縣級財政配套資金 | 3,600 |
財稅征收經(jīng)費和機關(guān)事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費 | 1,400 |
化解政府債務(wù)資金 | 7,700 |
2023年正常增人增資 | 2,165 |
政策性農(nóng)業(yè)保險縣級配套資金 | 500 |
除以上重點支出外，繼續(xù)加強對黨政機關(guān)、工青婦、外事僑務(wù)、民主黨派工商聯(lián)、科協(xié)等各項事業(yè)發(fā)展的經(jīng)費保障。
（三）政府性基金收支預(yù)算草案
1.代編全縣政府性基金預(yù)算情況（含白沙鎮(zhèn)）
2023年全縣政府性基金預(yù)算收入安排102255萬元，其中：國有土地使用出讓收入92800萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入4762萬元，污水處理費收入2500萬元，專項債券對應(yīng)項目專項收入2193萬元。全縣政府性基金預(yù)算支出安排116840萬元。
全縣政府性基金預(yù)算收入102255萬元加上級補助收入5342萬元、上年結(jié)余收入25943萬元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入22800萬元，收入總計156340萬元。全縣政府性基金預(yù)算支出116840萬元加上調(diào)出資金15000萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出24500萬元，支出總計156340萬元，收支平衡。
2.縣本級政府性基金預(yù)算情況（不含白沙鎮(zhèn)）
2023年縣本級政府性基金預(yù)算收入安排101855萬元，其中：國有土地使用出讓收入92800萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入4362萬元，污水處理費收入2500萬元，專項債券對應(yīng)項目專項收入2193萬元?？h本級政府性基金預(yù)算支出安排116411萬元。
縣本級政府性基金預(yù)算收入101855萬元加上級補助收入5342萬元、上年結(jié)余收入25943萬元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入22800萬元，收入總計155940萬元?？h本級政府性基金預(yù)算支出116411萬元加上補助下級支出29萬元、調(diào)出資金15000萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出24500萬元，支出總計155940萬元，收支平衡。
3.重點支出和重大項目安排情況
2022年地方政府性基金預(yù)算支出87595萬元（不含結(jié)轉(zhuǎn)及上級轉(zhuǎn)移支付資金）。其中主要項目如下：
項目 | 金額 | 資金來源 |
征地和拆遷補償支出 | 24,700 | 土地出讓收入 |
耕地占用稅 | 3,500 | 土地出讓收入 |
被征地農(nóng)民工社保費 | 2,000 | 土地出讓收入 |
林地可行性編制費、森林植被恢復(fù)費 | 3,000 | 土地出讓收入 |
征地其他費用 | 2,000 | 土地出讓收入 |
土地開發(fā)支出 | 300 | 土地出讓收入 |
土地收儲購買服務(wù) | 11,127 | 土地出讓收入 |
廉州鎮(zhèn)水環(huán)境整治一期工程政府購買服務(wù)本息 | 1,379 | 土地出讓收入 |
廉州鎮(zhèn)改善農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)工程政府購買服務(wù)本息 | 591 | 土地出讓收入 |
合浦暢通建設(shè)投資有限公司債務(wù)本息 | 1,025 | 土地出讓收入 |
合浦縣漢文化陳列展示館項目本息 | 140 | 土地出讓收入 |
合浦縣城鄉(xiāng)體育中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目本息 | 1,394 | 土地出讓收入 |
欽廉林場至雙孖村上清塘道路工程(2023) | 100 | 土地出讓收入 |
合浦經(jīng)黨江至漁江公路(合浦至黨江段) | 100 | 土地出讓收入 |
G209合浦繞城公路(石灣至合浦) | 200 | 土地出讓收入 |
合浦縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作 | 159 | 土地出讓收入 |
合浦縣國有糧食企業(yè)改制職工安置資金 | 51 | 土地出讓收入 |
2021年合浦縣人居環(huán)境整治項目 | 250 | 土地出讓收入 |
美麗合浦鄉(xiāng)村建設(shè)(縣級村屯保潔經(jīng)費) | 1,001 | 土地出讓收入 |
合浦縣農(nóng)村垃圾無害化處理費 | 500 | 土地出讓收入 |
縣農(nóng)村垃圾治理市場化服務(wù)費(京環(huán)) | 3,600 | 土地出讓收入 |
合浦縣市政道路及管網(wǎng)建設(shè)政府和社會資本合作(PPP)項目(一期)可行性缺口補助 | 3,166 | 土地出讓收入 |
縣融媒體中心二期建設(shè)經(jīng)費 | 140 | 土地出讓收入 |
合浦縣農(nóng)村房地一體不動產(chǎn)確權(quán)登記 | 500 | 土地出讓收入 |
零星工程款 | 4,000 | 土地出讓收入 |
專項債券還本 | 1,700 | 土地出讓收入 |
專項債券發(fā)行費 | 150 | 土地出讓收入 |
專項債券付息 | 15,040 | 土地出讓或?qū)ｍ梻瘜?yīng)項目專項收入 |
路燈電費及維護經(jīng)費 | 350 | 配套費 |
垃圾處理費 | 600 | 配套費 |
老城區(qū)環(huán)衛(wèi)、科園路、工業(yè)園及209國道環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費 | 619 | 配套費 |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鎮(zhèn)配套支出 | 762 | 配套費 |
縣城污水廠處理費 | 2,500 | 配套費及污水處理費 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運營服務(wù)費 | 700 | 污水處理費 |
污水垃圾廠設(shè)備費用 | 250 | 污水處理費 |
政府性基金收支預(yù)算嚴(yán)格按照以收定支原則安排支出。
(四）國有資本經(jīng)營收支預(yù)算草案
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排12000萬元，主要是預(yù)計2023年浦郡下屬企業(yè)將有利潤收入上繳。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排2019萬元。
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入12000萬元加上上年結(jié)轉(zhuǎn)319萬元，收入總計12319萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2019萬元加上調(diào)出資金10300萬元，支出總計12319萬元，收支平衡。
???（五）社會保險基金收支預(yù)算草案
2023年由縣級統(tǒng)籌管理的社會保險基金預(yù)算收入安排?106342萬元，增長11.9%。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算收入安排61646萬元，增長9.9%；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金預(yù)算收入44696萬元，增長14.6%。由縣級統(tǒng)籌管理的社會保險基金預(yù)算支出安排93450萬元，增長12.4%。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算支出61646萬元，增長7%；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金預(yù)算支出31804萬元，增長24.8%。收支相抵，社會保險基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余12892萬元，年終滾存結(jié)余88709萬元。
2023年縣級社保基金預(yù)算收支預(yù)算情況表
???????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
項目 | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) |
一、全縣社會保險基金收入合計 | 95,061 | 106,342 |
（一）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入 | 56,071 | 61,646 |
（二）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入 | 38,990 | 44,696 |
二、全縣社會保險基金支出合計 | 83,130 | 93,450 |
（一）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出 | 57,636 | 61,646 |
（二）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出 | 25,494 | 31,804 |
三、全縣社會保險基金本年收支結(jié)余合計 | 11,931 | 12,892 |
全縣社會保險基金年末滾存結(jié)余合計 | 72,206 | 88,709 |
??（六）政府債券預(yù)算安排情況
1.政府債券還本預(yù)算安排情況。2023年到期政府債券本金48800萬元，其中：到期應(yīng)償還自治區(qū)一般債券本金24300萬元，計劃預(yù)算安排300萬元，再融資一般債券24000萬元。到期應(yīng)償還自治區(qū)專項債券本金24500萬元，計劃預(yù)算安排1700萬元，再融資專項債券22800萬元。
2.政府債券付息預(yù)算安排情況。2023年應(yīng)付政府債券利息20506萬元，其中：一般債券利息5466萬元，專項債券利息15040萬元。全部通過財政預(yù)算安排資金和專項債券對應(yīng)項目專項收入償還。政府債券到期本息預(yù)算已全額保障。
3.財政中長期可持續(xù)性。從償債計劃安排來看，一般債券本息由一般公共預(yù)算收入、上級補助資金、調(diào)入資金等一般公共預(yù)算財力以及發(fā)行再融資一般債券安排償付；專項債券本息由政府性基金收入、對應(yīng)項目的專項收入（如學(xué)費收入、公立醫(yī)院診療費和住院費收入等）以及發(fā)行再融資專項債券安排償付。隨著經(jīng)濟社會發(fā)展不斷發(fā)展，財政實力將逐步壯大，同時政府債券項目收益將逐步顯現(xiàn)，我縣財政可以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
（七）其他重要事項說明
1.預(yù)備費安排情況。2023年縣本級一般公共預(yù)算安排預(yù)備費4000萬元，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支安排。
2.“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費和會議費一般公共預(yù)算安排情況?？h本級“三公經(jīng)費”1522萬元，比2022年預(yù)算數(shù)下降0.5%，其中：公務(wù)接待費208萬元；因公出國（境）費9萬元；公務(wù)用車購置費157萬元；公務(wù)用車運行維護費1148萬元。會議費400萬元，培訓(xùn)費2013萬元。
3.轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排情況?？h本級對白沙鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付2196萬元。
4.土地出讓金收入情況。土地出讓收入預(yù)期目標(biāo)為94800萬元，扣除繳納自治區(qū)新增建設(shè)用地有償使用費2000萬元后，預(yù)計實際入庫土地出讓金收入92800萬元。
5.年度工程項目資金受可用財力影響，暫時無法列入此次預(yù)算安排，考慮通過政府債券資金、爭取上級資金和融資等多渠道解決。
6.2023年公共預(yù)算資金中安排用于“三?！敝С鰹?1.08億元，其中：?；久裆?2.55億元，保工資17.23億元，保運轉(zhuǎn)1.3億元。
7.為了保障各部門正常運轉(zhuǎn)，在縣十七屆人民代表大會第三次會議批準(zhǔn)本年度預(yù)算前，縣財政已預(yù)安排了一些必要的支出，包括各部門的基本支出、臨聘人員費用和到期還本付息等支出，符合《預(yù)算法》第五十四條規(guī)定，并按《預(yù)算法》五十四條規(guī)定在預(yù)算草案的報告中做出說明。
（八）2023年財政重點工作
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，是疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整后的奮進之年，財政部門將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神和縣委十三屆五次全會精神，緊緊圍繞習(xí)近平總書記“五個更大”重要要求，積極發(fā)揮財政職能作用，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,加快構(gòu)建新發(fā)展格局,著力推動高質(zhì)量發(fā)展，全面深化改革開放，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，有效防范化解重大風(fēng)險，為我縣經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)作出財政貢獻(xiàn)。
1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財政資源，持續(xù)提高財政保障水平
圍繞強化財政保障能力，深入做好財政收入組織工作，切實增加可用財力。加強財源建設(shè)。牢固樹立財源建設(shè)意識，持續(xù)落實中央和自治區(qū)的稅費支持政策，著力紓解企業(yè)困難，激發(fā)各類市場主體活力?？v深推進財源建設(shè)，加大對園區(qū)和骨干稅源企業(yè)發(fā)展支持，特別是重大招商引資項目建設(shè)，力促財政收入與經(jīng)濟協(xié)調(diào)增長，穩(wěn)步提高財政收入質(zhì)量。強化收入組織。加強收入執(zhí)行分析研判，堅持多措并舉挖潛增收，進一步完善財稅聯(lián)動征管機制，持續(xù)推進綜合治稅平臺建設(shè)，全面提升綜合治稅管理水平。繼續(xù)加大國有資產(chǎn)資源盤活力度，特別是加快礦山出讓、砂石處置、土地指標(biāo)拍賣等工作的推進。向上爭取支持。健全爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金的工作機制，準(zhǔn)確把握國家、自治區(qū)和北海市政策導(dǎo)向和支持重點，找準(zhǔn)增量來源，夯實工作基礎(chǔ)，爭取國家、自治區(qū)和北海市層面更多政策和資金支持。繼續(xù)做好2023年政府專項債券項目儲備，完善項目前期準(zhǔn)備基礎(chǔ)工作，全力爭取專項債券額度。統(tǒng)籌盤活資金。集中財力優(yōu)先保障縣政府確定的重大項目和重點工作，加強預(yù)算資金與部門單位事業(yè)收入、經(jīng)營收入等非財政撥款收入統(tǒng)籌使用，加強跨部門資金統(tǒng)籌使用，增加統(tǒng)籌盤活財力。完善園區(qū)財政管理體制。結(jié)合我縣實際探索完善工業(yè)園和東港兩個園區(qū)的財政管理體制模式，更好調(diào)動兩個園區(qū)的積極性。深化國有企業(yè)改革。培育壯大浦郡投資集團，進一步盤活資產(chǎn)資金資源整合，力爭浦郡投資集團總資產(chǎn)達(dá)到200億元，增加國有經(jīng)營財力。
??2.優(yōu)化財政投入機制，全力保障重點支出需求
統(tǒng)籌好本級財力和上級補助資金，加大對重大項目和重點領(lǐng)域支出需求的投入，著力服務(wù)和保障高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)推進工業(yè)振興。統(tǒng)籌用好工業(yè)振興補助資金和產(chǎn)業(yè)園區(qū)專項債券資金，促進工業(yè)投資提質(zhì)增量，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，支持打贏打好工業(yè)振興攻堅戰(zhàn)。全面推進鄉(xiāng)村振興。保持主要幫扶政策穩(wěn)定和財政投入力度不減，支持鞏固拓展脫貧攻堅成果，努力提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量效益，建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。著力推進科教振興。堅持把科技作為財政支出重點領(lǐng)域，進一步加大財政科技投入，確?？茖W(xué)技術(shù)經(jīng)費投入占比高于一般公共預(yù)算支出的百分之一；繼續(xù)加大教育投入，優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格落實教育“一個一般不低于，兩個只增不減”要求，支持辦好人民滿意的教育。全力保障基本民生。把實現(xiàn)好維護好發(fā)展好最廣大人民根本利益作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，持續(xù)加大民生投入力度，全縣民生支出占比持續(xù)保持在八成以上，繼續(xù)推進十大為民辦實事工程，支持加快健全基本公共服務(wù)體系，落實落細(xì)就業(yè)優(yōu)先政策，多渠道增加居民收入，健全多層次社會保障體系。加強生態(tài)文明建設(shè)。支持深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，支持做好白沙河、南流江、西門江等流域綜合治理，持續(xù)推進水環(huán)境整治二期工程等。加快補齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)基建投資、政府債券和PPP等政策資金，繼續(xù)加大力度支持推動縣城老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造、交通基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)，著力建成一批重點基礎(chǔ)設(shè)施項目，積極擴大有效投資。
3.發(fā)揮積極財政政策作用，推動政策資金效益最大化
落實提升效能要求，用好用足各項財政政策和資金，推動政策資金效益最大化。堅持過緊日子。精打細(xì)算安排支出，加大對各部門其他一般性支出、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費的壓減力度，年初無預(yù)算、超預(yù)算的堅決不予安排和調(diào)整。加強新增支出審核，建立完善預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算評審、審計查出問題、績效評估評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機制，壓減低效無效和不合理支出。嚴(yán)格落實財政資金直達(dá)機制。加快分配下達(dá)直達(dá)資金，完善直達(dá)資金管理，使資金管得嚴(yán)、放得活、用得準(zhǔn)，增強財政資金直達(dá)機制惠企利民的政策效果。加快預(yù)算執(zhí)行進度。狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，充分運用通報、約談、掛鉤等措施，減少資金沉淀，加快資金撥付下達(dá)，確保預(yù)算執(zhí)行及時性。政策發(fā)力適當(dāng)靠前，確保財政政策早落實、早見效。進一步提高財政支出的均衡性、及時性，保證財政支出強度，加快支出進度，切實提高財政支出效率。用好政府債券資金。吃透、用好用足政府專項債券各項政策，對有一定收益的公益性項目優(yōu)先通過專項債券資金安排。合理加快債券資金使用進度，確保盡快形成實物工作量。持續(xù)推動專項債券項目市場化配套融資，發(fā)揮專項債券對投資的拉動作用。深化財政金融聯(lián)動。進一步提升“桂惠貸”投放量和惠及面，降低企業(yè)融資成本，為實體經(jīng)濟發(fā)展提供金融支持。加快推廣運用PPP模式，進一步撬動金融資金和社會資本投入實體經(jīng)濟。
4.健全機制體系建設(shè)，全力防范財政風(fēng)險
統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加大財政運行風(fēng)險研判和監(jiān)控，確保財政平穩(wěn)運行。持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革。持續(xù)推動零基預(yù)算改革，科學(xué)設(shè)定預(yù)算績效目標(biāo)、提高預(yù)算績效管理各環(huán)節(jié)質(zhì)量，推進支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)和預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面應(yīng)用。堅決兜住“三?！钡拙€。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位，將“三保”作為預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行和資金撥付的重中之重，積極落實“三保”支出責(zé)任，足額編制“三保”預(yù)算，并落實“三保”資金專戶管理要求，確保“三?！敝С鲂枨蟆Ｈ鎸嵤╊A(yù)算績效管理。推動績效評估、績效目標(biāo)、績效監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應(yīng)用等環(huán)節(jié)管理質(zhì)量持續(xù)提升，著力提升全過程預(yù)算績效管理質(zhì)量。構(gòu)建分行業(yè)、分領(lǐng)域預(yù)算績效分類指標(biāo)。根據(jù)績效監(jiān)控和績效評價結(jié)果改進管理、完善政策、優(yōu)化預(yù)算安排，堅決壓減低效無效支出，切實發(fā)揮績效管理作用。堅決兜住債務(wù)安全底線。做好預(yù)算安排和再融資債券申報工作，持續(xù)監(jiān)測到期債務(wù)風(fēng)險。扎實推進政府債務(wù)信息公開。認(rèn)真做好隱性債務(wù)化解計劃執(zhí)行工作，依法依規(guī)化解存量隱性債務(wù)。積極消化歷年暫付款，力保我縣財政收支平衡，不新增暫付款。開好規(guī)范舉債“前門”，嚴(yán)堵違法違規(guī)舉債“后門”，穩(wěn)妥推進并抓實政府隱性債務(wù)存量化解工作，加強政府融資平臺公司債務(wù)治理，防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險。把握防范化解重大風(fēng)險。繼續(xù)按照穩(wěn)定大局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、分類施策、精準(zhǔn)拆彈的方針，抓好風(fēng)險處置工作，加強金融法治建設(shè)，壓實金融監(jiān)管和行業(yè)主管等各方責(zé)任，壓實企業(yè)自救主體責(zé)任，穩(wěn)妥化解金融風(fēng)險、資本市場和涉企金融債務(wù)風(fēng)險工作，防止金融風(fēng)險向財政轉(zhuǎn)移。強化財會監(jiān)督。聚焦財政中心工作，加大對重大財稅政策執(zhí)行情況和民生領(lǐng)域資金的監(jiān)督檢查力度，及時解決政策落地和資金使用管理過程中出現(xiàn)的問題。加大財政投資評審力度，落實項目評審應(yīng)評盡評，加快評審職能轉(zhuǎn)型，前移評審關(guān)口，強化評審結(jié)果運用，發(fā)揮評審節(jié)支作用，提高財政資金配置效率。著力強化財經(jīng)紀(jì)律約束。牢固樹立預(yù)算法治意識，強化財經(jīng)監(jiān)督，全面落實審計部門審計、財政監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題的整改，堵塞管理漏洞，提高財政管理的科學(xué)性、規(guī)范性和實效性。
各位代表，做好今年的財政工作任務(wù)艱巨、意義重大，我們將在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照本次大會的決議和要求，下大力氣抓緊抓實重點工作，堅持以高質(zhì)量發(fā)展為主題，穩(wěn)中求進、爭先創(chuàng)優(yōu)，扎實推進合浦經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
