（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于梧州市全市與市本級(jí)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于梧州市全市與市本級(jí)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將全市與市本級(jí)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)市第十四屆人民代表大會(huì)第八次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國際形勢(shì)，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大有效監(jiān)督、政協(xié)和社會(huì)各界的大力支持下，全市各級(jí)各部門深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，采取有力措施，積極組織財(cái)政收入；克服各種困難，努力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，千方百計(jì)確保工資發(fā)放、政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)重點(diǎn)支出，全力支持做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)。
受疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力加大影響，全市組織財(cái)政收入123.28億元，下降6.5%。雖然收入有所下降，但全市財(cái)政收入質(zhì)量明顯提升，非稅占比同比減少7.2個(gè)百分點(diǎn)；自治區(qū)對(duì)2020年全區(qū)設(shè)區(qū)市績效考評(píng)財(cái)政收入指標(biāo)考核時(shí)，我市得滿分，與貴港市、賀州市并列第一；自治區(qū)財(cái)政廳對(duì)2020年全區(qū)設(shè)區(qū)市PPP工作績效考核時(shí)，我市位列第二，獲得工作經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)0.1億元。財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體穩(wěn)定，財(cái)政管理改革再創(chuàng)佳績。地方政府債券發(fā)行工作、財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革工作、財(cái)政收支管理工作等獲得自治區(qū)肯定。自治區(qū)財(cái)政廳于2020年下達(dá)全市財(cái)政收支管理貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、財(cái)政管理工作績效考核等獎(jiǎng)勵(lì)3.76億元（其中：市本級(jí)2.66億元，蒙山縣0.35億元，蒼梧縣0.25億元，岑溪市0.1億元，萬秀區(qū)0.4億元）。同時(shí)，市本級(jí)爭(zhēng)取到自治區(qū)減免我市企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)配套資金4.9億元。所籌措的資金有力地保障了全市各項(xiàng)剛性支出，較好地完成了市十四屆人大第六次會(huì)議及其常委會(huì)確定的各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
1．全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
全市一般公共預(yù)算總收入316.78億元。其中：一般公共預(yù)算收入76億元，上級(jí)補(bǔ)助收入161.94億元（含稅收返還），上年結(jié)余收入11.88億元，調(diào)入資金51.16億元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入15.25億元（其中：新增一般債券1.46億元，再融資一般債券13.79億元），動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.55億元。
全市一般公共預(yù)算總支出306.33億元。其中：一般公共預(yù)算支出288.49億元，上解上級(jí)支出2.13億元，一般債務(wù)還本支出15.71億元；收支相抵，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的支出10.45億元后，全年收支平衡。
（1）全市收入預(yù)算執(zhí)行情況。全市一般公共預(yù)算收入76億元，完成代編年初預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱“完成預(yù)算”）88.5%。其中：稅收收入41.17億元，增長3.4%，增長主要是：我市批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)、金融業(yè)、陶瓷業(yè)四大行業(yè)疫情后復(fù)工復(fù)產(chǎn)較快，成為拉動(dòng)我市稅收增長的主力軍；非稅收入34.83億元，下降22.3%，下降主要是：2019年通過盤活國有資產(chǎn)資源，以及推進(jìn)土地增減掛鉤指標(biāo)出讓等方式挖潛一次性非稅收入造成基數(shù)較高。另外，根據(jù)國家更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策造成減收。
（2）全市支出預(yù)算執(zhí)行情況。全市一般公共預(yù)算支出288.49億元，完成預(yù)算144.5%，超出預(yù)算主要是：為有效應(yīng)對(duì)疫情影響，2020年中央財(cái)政采取提高赤字率、發(fā)行抗疫特別國債等一次性大規(guī)模擴(kuò)張政策，我市獲得上級(jí)補(bǔ)助數(shù)額大幅增加，相應(yīng)支出安排增加。重點(diǎn)支出情況如下：農(nóng)林水支出33.76億元，增長34.5%（其中：扶貧支出11.22億元，增長20.8%）；教育支出52.86億元，下降8.1%，下降主要是：為支持梧州醫(yī)學(xué)高等專款學(xué)校建設(shè)，市本級(jí)2019年撥付一次性建設(shè)項(xiàng)目資金，2020年無此項(xiàng)支出；科學(xué)技術(shù)支出1.83億元，增長22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出36.42億元，增長19.6%。
2．市本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入127.24億元。其中：一般公共預(yù)算收入38.49億元，上級(jí)補(bǔ)助收入30億元（不含轉(zhuǎn)貸城區(qū)和直管縣藤縣上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入，下同），縣（市、區(qū)）上解收入1.9億元，上年結(jié)余收入9.48億元，調(diào)入資金36.51億元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入10.86億元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出119億元。其中：一般公共預(yù)算支出98.6億元，上解上級(jí)支出1.02億元，補(bǔ)助縣（市、區(qū)）支出7.1億元（不含轉(zhuǎn)貸城區(qū)和直管縣藤縣上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出，下同），轉(zhuǎn)貸縣（市、區(qū)）一般債券支出0.46億元，一般債務(wù)還本支出11.82億元；收支相抵，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的支出8.24億元后，全年收支平衡。
（1）市本級(jí)收入預(yù)算執(zhí)行情況。市本級(jí)一般公共預(yù)算收入38.49億元，完成預(yù)算88.2%。其中：稅收收入17.12億元，下降4.8%，下降主要是：受疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力加大影響，以及中央和自治區(qū)出臺(tái)大規(guī)模減稅政策造成減收；非稅收入21.37億元，下降28%，下降原因同上述全市下降原因。
（2）市本級(jí)支出預(yù)算執(zhí)行情況。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出98.6億元，完成預(yù)算123.7%，超出預(yù)算原因同上述全市超出原因。重點(diǎn)支出情況如下：農(nóng)林水支出7.18億元，增長119.4%（其中：扶貧支出0.06億元，增長1.8%，不含對(duì)下補(bǔ)助扶貧支出）；教育支出8.04億元，下降44.7%，下降原因同上述全市下降原因；科學(xué)技術(shù)支出0.76億元，增長33.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.45億元，增長15.2%。
（3）預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。市本級(jí)預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)0.82億元，年終結(jié)余0.82億元。
（4）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行情況。市本級(jí)年初一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)0.56億元（其中：“三公”經(jīng)費(fèi)0.25億元、會(huì)議費(fèi)0.09億元、培訓(xùn)費(fèi)0.22億元）。預(yù)計(jì)全年支出0.63億元，超出年初預(yù)算主要是：自治區(qū)年中下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付資金部分用于“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出，年初預(yù)算未含自治區(qū)年中下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金安排的此類支出；2020年“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)計(jì)全年支出數(shù)比2019年決算數(shù)減少0.15億元（其中， “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)支出0.23億元，比2019年決算數(shù)減少0.04億元）。2020年具體支出情況是：公務(wù)接待費(fèi)支出0.06億元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出0.05億元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.12億元，會(huì)議費(fèi)0.08億元，培訓(xùn)費(fèi)0.32億元，無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。
（5）對(duì)縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。市本級(jí)對(duì)縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付支出7.1億元（不含轉(zhuǎn)貸城區(qū)和直管縣藤縣上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出），下降49.3%，下降主要是：龍圩區(qū)土地增減掛鉤指標(biāo)收入同比減少，相應(yīng)補(bǔ)助龍圩區(qū)土地增減掛鉤指標(biāo)支出減少。同時(shí)，市對(duì)城區(qū)（園區(qū)）財(cái)政管理體制進(jìn)行了改革，部分稅種下放到城區(qū)，收入直入城區(qū)金庫，改變了對(duì)下補(bǔ)助方式。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
1．全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全市政府性基金預(yù)算總收入155.32億元。其中:當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入102.75億元，完成預(yù)算138.7%，超出預(yù)算主要是：市本級(jí)加大財(cái)政資金籌措力度，加快實(shí)現(xiàn)土地出讓計(jì)劃；上級(jí)補(bǔ)助收入11.26億元；上年結(jié)余收入2.65億元；專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入38.66億元（其中：新增專項(xiàng)債券37.16億元，再融資專項(xiàng)債券1.5億元）。
全市當(dāng)年政府性基金預(yù)算總支出151.75億元。其中：全市當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出103.92億元，完成預(yù)算191.2%，超出預(yù)算主要是：年中新增專項(xiàng)債券發(fā)行增加，相應(yīng)地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益等專項(xiàng)債券收入安排的支出增加；調(diào)出資金46.32億元；專項(xiàng)債務(wù)還本支出1.51億元；收支相抵，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的支出3.57億元后，全年收支平衡。
2．市本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入107.36億元。其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入73.3億元，完成預(yù)算139.8%，超出預(yù)算原因同上述全市超出預(yù)算原因；上級(jí)補(bǔ)助收入2.15億元；上年結(jié)余收入1.73億元；專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入30.18億元。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出105.08億元。其中：市本級(jí)當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出63.8億元，完成預(yù)算188.9%，超出預(yù)算同上述全市超出預(yù)算原因；補(bǔ)助縣（市、區(qū)）支出0.06億元；調(diào)出資金35.86億元；專項(xiàng)債務(wù)還本支出1.5億元；轉(zhuǎn)貸縣（市、區(qū)）專項(xiàng)債券支出3.86億元；收支相抵，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的支出2.28億元后，全年收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
1．全市國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入0.92億元。其中：當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.87億元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.01億元，上年結(jié)余收入0.04億元。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.82億元，其中：當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.15億元，調(diào)出資金0.67億元；收支相抵，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的支出0.1億元后，全年收支平衡。
2．市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入0.22億元。其中：當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.17億元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.01億元，上年結(jié)余收入0.04億元。
市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.12億元，其中：當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.07億元，調(diào)出資金0.05億元；收支相抵，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的支出0.1億元后，全年收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
1．全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入122.37億元，完成預(yù)算109.5%，增長25.5%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入58.94億元，增長57.6%，增長主要是：2020年7月起自治區(qū)統(tǒng)收統(tǒng)支后，自治區(qū)的撥款直接列入上級(jí)補(bǔ)助收入，收入數(shù)增加；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7.28億元，增長2.4%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入19.37億元，增長12.3%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入11.61億元（含生育保險(xiǎn)），下降5.1%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入24.19億元，增長9%；工傷保險(xiǎn)基金收入0.23億元，下降45.1%，下降主要是：受疫情影響，建安工程的項(xiàng)目大幅度減少；大中小型企業(yè)工傷繳費(fèi)的政策性減免、繳費(fèi)率下降，導(dǎo)致基金收入大幅度下降；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入0.75億元，下降15.1%。
2020年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出122.64億元，完成預(yù)算113.6%，增長24%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出60.72億元，增長37.9%，增長主要是：2020年7月起自治區(qū)統(tǒng)收統(tǒng)支后，我市向自治區(qū)上解歷年結(jié)余資金，導(dǎo)致支出數(shù)額增加；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5.22億元，增長2.3%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18.94億元，增長4.1%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出10.75億元（含生育保險(xiǎn)），增長8.8%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出24.54億元，增長21%；工傷保險(xiǎn)基金支出0.46億元，增長10.2%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出2.01億元，增長98.7%，增長主要是：增加困難企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還支出、以及階段性失業(yè)補(bǔ)助金支出。
收支相抵，2020年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支結(jié)余-0.27億元，年終滾存結(jié)余70.19億元。
2．市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入105.43億元，完成預(yù)算111.3%，增長30.1%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入58.94億元，增長57.6%，增長原因同上述全市增長原因；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.35億元，下降1.4%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8.36億元，增長28%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入11.61億元（含生育保險(xiǎn)），下降5.1%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入24.19億元，增長9%；工傷保險(xiǎn)基金收入0.23億元，下降45.1%，下降原因同上述全市下降原因；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入0.75億元，下降15.1%。
2020年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出107.32億元，完成預(yù)算116.5%，增長27.7%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出60.72億元，增長37.9%，增長原因同上述全市增長原因；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出0.76億元，增長5.1%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8.08億元，增長4.8%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出10.75億元（含生育保險(xiǎn)），增長8.8%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出24.54億元，增長21%；工傷保險(xiǎn)基金支出0.46億元，增長10.2%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出2.01億元，增長98.7%，增長原因同上述全市增長原因。
2020年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支結(jié)余-1.89億元，年終滾存結(jié)余56.2億元。
（五）政府債務(wù)舉借、安排使用和償還情況。
1．政府債務(wù)限額情況。
2020年，自治區(qū)財(cái)政廳核定我市政府債務(wù)限額311.91億元，其中：一般債務(wù)限額180.54億元，專項(xiàng)債務(wù)限額131.37億元。分級(jí)次情況如下：市本級(jí)政府債務(wù)限額213.75億元（其中：一般債務(wù)限額108.01億元，專項(xiàng)債務(wù)限額105.74億元），各縣（市、區(qū)）政府債務(wù)限額98.16億元（其中：一般債務(wù)限額72.53億元，專項(xiàng)債務(wù)限額25.63億元）。
2．政府債務(wù)余額情況。
2020年底，全市政府債務(wù)余額299.89億元，其中：一般債務(wù)余額169.2億元，專項(xiàng)債務(wù)余額130.69億元。市本級(jí)政府債務(wù)余額210.48億元，其中：一般債務(wù)余額104.74億元，專項(xiàng)債務(wù)余額105.74億元。全市和市本級(jí)政府債務(wù)余額均控制在限額以內(nèi)。
3．政府債券安排使用情況。
2020年全市通過自治區(qū)申報(bào)發(fā)行新增債券38.62億元。其中：市本級(jí)24.82億元，主要用于棚戶區(qū)改造、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、社會(huì)領(lǐng)域等重大公益性項(xiàng)目建設(shè)；縣（市、區(qū)）使用13.8億元，主要用于公路、棚戶區(qū)改造、公立醫(yī)院、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、社會(huì)領(lǐng)域等重大公益性項(xiàng)目建設(shè)。
4．再融資債券發(fā)行情況。
2020年，全市通過自治區(qū)申報(bào)發(fā)行再融資債券15.29億元（其中：再融資一般債券13.79億元，再融資專項(xiàng)債券1.5億元），主要用于償還2020年到期的政府債券本金，其中：市本級(jí)使用11.9億元，縣（市、區(qū)）使用3.39億元。
5．政府外貸情況。
全市通過自治區(qū)申報(bào)國際金融組織貸款（世界銀行）0.36億元，均為藤縣舉借，主要用于廣西扶貧示范項(xiàng)目。
6．政府債務(wù)還本情況。
2020年，全市政府債務(wù)還本額17.22億元，其中：一般債務(wù)還本15.71億元，專項(xiàng)債務(wù)還本1.51億元。2020年，市本級(jí)政府債務(wù)還本額13.32億元，其中：一般債務(wù)還本11.82億元，專項(xiàng)債務(wù)還本1.5億元。以上到期債務(wù)本金均已如期償還。
7．政府債務(wù)付息情況。
2020年，全市一般債務(wù)付息支出6.05億元，一般債務(wù)利息支出率2.1%；專項(xiàng)債務(wù)付息支出3.82億元，專項(xiàng)債務(wù)利息支出率3.7%。全市未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。全市各級(jí)債務(wù)利息支出率均未超過10%。2020年，市本級(jí)一般債務(wù)付息支出3.74億元，一般債務(wù)利息支出率3.8%；專項(xiàng)債務(wù)付息支出3.22億元，專項(xiàng)債務(wù)利息支出率5.1%。
各位代表，以上報(bào)告的2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是初步預(yù)計(jì)數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見預(yù)算執(zhí)行草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
（六）2020年主要財(cái)政政策和重點(diǎn)工作落實(shí)情況。
2020年，各級(jí)財(cái)政部門認(rèn)真貫徹中央、自治區(qū)，以及市委的決策部署，按照《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》等要求，全面落實(shí)市人大各項(xiàng)決議，采取“四抓四穩(wěn)”的措施，推動(dòng)財(cái)政政策更加積極有為，預(yù)算執(zhí)行管理常抓不懈。
1．抓焦點(diǎn)，穩(wěn)大局。一是加強(qiáng)資金籌措，做好疫情防控后勤保障。全市累計(jì)籌措新冠肺炎疫情防控資金5.59億元，推動(dòng)我市實(shí)現(xiàn)全區(qū)最快“雙清零”。 提前撥付醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金0.09億元，支持醫(yī)療救治，疫情防控人員補(bǔ)助，防控物資、設(shè)備、負(fù)壓病房建設(shè)等支出。二是支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障市場(chǎng)主體生產(chǎn)經(jīng)營。年初預(yù)算繼續(xù)安排經(jīng)濟(jì)工業(yè)高質(zhì)量資金1億元。三是落實(shí)減稅降費(fèi)，幫扶企業(yè)渡過難關(guān)，全市累計(jì)新增減稅降費(fèi)6.3億元、降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率及減免政策共計(jì)減負(fù)11.9億元、政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)減費(fèi)0.74億元。四是加快撥付失業(yè)金，支持企業(yè)做好穩(wěn)崗工作。市本級(jí)提前撥付0.98億元失業(yè)保險(xiǎn)金用于發(fā)放一般企業(yè)穩(wěn)崗返還和困難企業(yè)應(yīng)急返還，其中：一般企業(yè)穩(wěn)崗返還實(shí)際支出0.4億元，惠及企業(yè)3521家；困難企業(yè)應(yīng)急返還實(shí)際支出0.58億元，惠及企業(yè)188家。五是落實(shí)就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，保障居民就業(yè)。全市安排就業(yè)補(bǔ)助資金0.82億元，其中：在春節(jié)和疫情防控期間，對(duì)物資生產(chǎn)企業(yè)及提供輔助服務(wù)企業(yè)的一次性吸納就業(yè)補(bǔ)助0.08億元，受惠企業(yè)14家，補(bǔ)貼人數(shù)3914人。六是做好保供穩(wěn)價(jià)工作，支持保糧食能源安全。籌措耕地保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼政策等資金0.96億元，支持“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略；支持糧庫遷建項(xiàng)目，撥付土地補(bǔ)償金和工程建設(shè)資金0.99億元；撥付凍豬肉、生豬活體儲(chǔ)備費(fèi)用0.04億元，支持完成凍豬肉儲(chǔ)備任務(wù)，穩(wěn)定市場(chǎng)物價(jià)。
2．抓目標(biāo)，穩(wěn)預(yù)期。一是積極挖潛增收，精準(zhǔn)完成收入預(yù)期。2020年全市財(cái)政收入完成123.28億元，下降6.5%。其中：稅收收入完成88.44億元，增長1.6%，非稅收入完成34.84億元，下降22.3%，全口徑稅收收入增速在全區(qū)位列第六。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助，加強(qiáng)財(cái)政保障能力。2020年全市爭(zhēng)取到一般公共預(yù)算中上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金154.81億元，同比增加31.08億元，增長25.1%；爭(zhēng)取2020年政府新增債券資金38.62億元，重點(diǎn)投向停車場(chǎng)、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域建設(shè)。三是支持?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)，兜住基本底線。做實(shí)“三?！敝С鲱A(yù)算安排，2020年全市縣級(jí)“三?！敝С鲂枨?10.34億元，各級(jí)“三保”支出均足額安排預(yù)算。在市財(cái)政的精準(zhǔn)施策下，萬秀區(qū)于2020年退出自治區(qū)“三保”風(fēng)險(xiǎn)中高風(fēng)險(xiǎn)名單，并獲得自治區(qū)補(bǔ)助0.1億元。四是進(jìn)一步統(tǒng)籌債務(wù)償還工作，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。截至2020年12月末，我市已累計(jì)完成政府存量隱性債務(wù)化解計(jì)劃的313.5%，超額完成全年化解任務(wù)。五是暢通機(jī)制，力促直達(dá)資金和特別國債惠企利民。2020年全市收到上級(jí)直達(dá)資金25.69億元。支出進(jìn)度達(dá)99.7%。其中，抗疫特別國債支出進(jìn)度達(dá)100%。六是積極落實(shí)自治區(qū)“應(yīng)貸盡貸”的金融扶貧政策，推進(jìn)自治區(qū)年度新增扶貧小額信貸“保三爭(zhēng)五”目標(biāo)任務(wù)的完成。2020年全市扶貧小額信貸新增貸款6.17億元，發(fā)放貼息0.2億元，全年全市各縣（市、區(qū)）均已完成“保三爭(zhēng)五”任務(wù)。
3．抓投入，穩(wěn)保障。一是堅(jiān)持有保有壓，發(fā)揮財(cái)政資金支撐作用，2020年全市財(cái)政支出288.49億元，其中：民生支出完成233.12億元，占全市一般公共預(yù)算支出的80.8%。二是千方百計(jì)籌集專項(xiàng)扶貧資金，保障決勝脫貧攻堅(jiān)“硬任務(wù)”。2020年落實(shí)財(cái)政扶貧資金11.31億元，支出11.22億元，支出進(jìn)度為99.2%，統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金3.34億元，支出3.28億元，支出進(jìn)度為98.2%，財(cái)政扶貧資金和涉農(nóng)資金均分別高于序時(shí)進(jìn)度。三是加強(qiáng)向上爭(zhēng)取，支持完善基本住房保障體系。市本級(jí)爭(zhēng)取到中央和自治區(qū)住房保障類補(bǔ)助資金1.43億元，棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券資金4億元，城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造上級(jí)補(bǔ)助資金0.43億元。四是支持保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效。通過政府引導(dǎo)基金、政府購買服務(wù)、政府和社會(huì)資本合作等方式，支持提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)水平。全市科技支出1.83億元，同比增長22%。撥付再生資源產(chǎn)業(yè)扶持資金1.35億元，支持再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。五是關(guān)注農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展，提升基本公共服務(wù)供給力。及時(shí)下達(dá)全市143個(gè)村級(jí)公共文化服務(wù)中心建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金0.36億元，支持文化類鄉(xiāng)村振興公共服務(wù)能力提升計(jì)劃0.28億元；落實(shí)公共文化體系建設(shè)、農(nóng)村電影放映補(bǔ)助資金0.2億元；支持鄉(xiāng)村旅游、旅游廁所改造0.17億元；安排龍圩區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)0.05億元；六是推進(jìn)社會(huì)保障領(lǐng)域發(fā)展，補(bǔ)齊基礎(chǔ)民生短板。開展社保繳費(fèi)稅務(wù)部門代征，及時(shí)發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)金。2020年完成企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征繳收入13.2億元，及時(shí)發(fā)放養(yǎng)老金44.13億元。落實(shí)困難群眾基本生活補(bǔ)助資金，做好社會(huì)救助和社會(huì)福利工作，全年累計(jì)支出1.08億元。
4．抓改革，穩(wěn)效益。一是搶抓先機(jī)，在全區(qū)率先創(chuàng)新融資模式。采用“專項(xiàng)債券+市場(chǎng)化配套融資”模式申報(bào)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資金，獲得配套融資授信額度22.55億元。二是在全區(qū)率先推動(dòng)集中支付自助柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)，在市本級(jí)預(yù)算單位和代理銀行實(shí)現(xiàn)全覆蓋。三是進(jìn)一步轉(zhuǎn)變理財(cái)觀念、創(chuàng)新財(cái)政投入方式，促進(jìn)市本級(jí)已簽約PPP項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)融資落地率100%。四是在全區(qū)率先使用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，成功編報(bào)“一上”預(yù)算，獲得自治區(qū)肯定。五是財(cái)政管理績效在全區(qū)位居第一方陣。獲得2020年財(cái)政管理工作績效考核成績突出地區(qū)激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)資金1.48億元；獲得自治區(qū)2019年落實(shí)有關(guān)重大政策措施真抓實(shí)干成效明顯督查激勵(lì)。在縣級(jí)財(cái)政管理績效考核工作方面，藤縣綜合評(píng)價(jià)在全國位居第一梯隊(duì)；強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行方面，蒙山縣并列全國第1名；加大預(yù)決算公開方面，蒼梧縣、藤縣、岑溪市、蒙山縣并列全國第1名。
“十三五”以來，全市各級(jí)財(cái)政部門堅(jiān)持以建設(shè)高質(zhì)量“六強(qiáng)”型財(cái)政為理財(cái)思路，實(shí)施積極的財(cái)政政策，財(cái)政事業(yè)躍上新臺(tái)階。概括起來主要是“五個(gè)突破”：一是五年財(cái)政收入總量首次突破600億元。在外部環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜、經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)下行、實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)、疫情嚴(yán)重沖擊的情況下，五年財(cái)政收入總量達(dá)到626億元，是“十二五”時(shí)期總量的1.2倍。二是五年財(cái)政支出規(guī)模首次突破1300億元。五年一般公共預(yù)算支出總量達(dá)到1314億元，是“十二五”時(shí)期總量的1.5倍，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展和全市民生改善提供了有力保障。三是五年稅務(wù)部門組織收入總量首次突破420億元，五年收入總量達(dá)429億元，比“十二五”時(shí)期增收53億元，增長14%。2020年稅務(wù)部門組織收入首次突破90億元大關(guān)，達(dá)到90.03億元，財(cái)政收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。四是五年稅收減免總量首次突破110億元，五年來減免稅收達(dá)到111億元，是“十二五”時(shí)期的4倍；累計(jì)為8000余戶企業(yè)減免社保費(fèi)13.89億元；出口退稅5.85億元，助力“六穩(wěn)”“六?！庇踩蝿?wù)落到實(shí)處。五是五年民生支出規(guī)模首次突破1000億元。五年民生支出總量達(dá)到1079億元，占一般公共預(yù)算支出的平均比重達(dá)八成以上，有力地保障和支持了脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、教育、科學(xué)技術(shù)、社會(huì)保障與就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、保障性住房、節(jié)能環(huán)保等各項(xiàng)民生事業(yè)的發(fā)展。
“十三五”時(shí)期全市財(cái)政雖然較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)，但財(cái)政運(yùn)行中也面臨一些突出矛盾和問題，集中體現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，財(cái)政收入增長趨緩；財(cái)政支出剛性增長，財(cái)政處于緊平衡狀態(tài)；財(cái)政體制改革尚需深入推進(jìn)，預(yù)算管理深層次問題逐步浮出水面；政府債務(wù)管理、基層“三?！钡确矫鎵毫≡觯瑵撛陲L(fēng)險(xiǎn)不容忽視。我們將高度重視這些問題，努力加以解決。
二、2021年全市和市本級(jí)預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則。
2021年是“十四五”開局之年，也是繼續(xù)完善現(xiàn)代財(cái)政制度的攻堅(jiān)期，我市發(fā)展面臨“大機(jī)遇”和“大挑戰(zhàn)”。財(cái)政收入方面，增速將穩(wěn)中有進(jìn)。從我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)來看，隨著一系列穩(wěn)增長政策舉措逐步落地見效，2021年全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長。但是全市財(cái)政收入依然會(huì)受以下幾個(gè)方面因素制約：一是財(cái)政增收基礎(chǔ)不牢。受疫情影響，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素顯著增多，全市經(jīng)濟(jì)恢復(fù)將受到較大制約，財(cái)源基礎(chǔ)仍然非常薄弱。二是稅收收入增收效應(yīng)不明顯。近年來，減稅降費(fèi)政策持續(xù)影響稅收收入組織，稅收收入尚需一定時(shí)期完全恢復(fù)。三是短期內(nèi)新增財(cái)源不足。近年來我市新引進(jìn)的大部分重大項(xiàng)目還處于稅收抵扣期、減免期，抵免的稅源多，新增的稅源少。四是非稅收入不具有持續(xù)性。當(dāng)前，我市財(cái)政收入非稅占比高，且非稅收入中一次性收入占比高，可持續(xù)性不強(qiáng)。財(cái)政支出方面，將持續(xù)剛性增長。2021年積極財(cái)政政策將繼續(xù)加力提效。財(cái)政將在鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、補(bǔ)齊民生短板、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)等方面承擔(dān)著重要責(zé)任，財(cái)政支出將繼續(xù)保持較高強(qiáng)度需求。綜合研判，全市2021年組織財(cái)政收入同比2020年執(zhí)行數(shù)，預(yù)計(jì)增長5%，一般公共預(yù)算收入同比2020年執(zhí)行數(shù)，預(yù)計(jì)增長6.3%，一般公共預(yù)算支出安排同比2020年年初預(yù)算數(shù)，預(yù)計(jì)增長11%（支出增幅大主要是：自治區(qū)財(cái)政廳提前下達(dá)2021年轉(zhuǎn)移支付資金和稅收返還收入同比2020年年初預(yù)算大幅增加）。
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國全區(qū)財(cái)政工作會(huì)議和全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，2021年全市財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，緊緊圍繞國家第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)，保持戰(zhàn)略定力，辦好自己的事。持續(xù)深入貫徹落實(shí)“三大定位”新使命和“五個(gè)扎實(shí)”新要求，認(rèn)真落實(shí)中央和自治區(qū)決策部署，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民群眾日益增長的美好生活需要為根本目的，立足構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，繼續(xù)落實(shí)好積極財(cái)政政策，提升財(cái)政治理能力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，為“十四五”開好局、起好步。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年財(cái)政工作和預(yù)算編制將主要堅(jiān)持以下原則：一是緊緊圍繞中央決策部署。把十九屆五中全會(huì)工作要求和謀劃落實(shí)到2021年的開局起步中，把黨中央、自治區(qū)黨委以及市委重大決策部署和全國、全區(qū)、全市人大監(jiān)督工作要求落實(shí)到預(yù)算編制工作中，把預(yù)算法實(shí)施條例的新規(guī)定、新要求落實(shí)到預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程。二是積極的財(cái)政政策持續(xù)發(fā)力。繼續(xù)落實(shí)好中央和自治區(qū)出臺(tái)的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，著力激發(fā)市場(chǎng)主體活力；加大爭(zhēng)跑力度，全力對(duì)接爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金和政府債券資金，加大財(cái)政統(tǒng)籌盤活力度，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。三是嚴(yán)格控制一般性項(xiàng)目支出。堅(jiān)持“過緊日子”，大力壓減一般性項(xiàng)目支出，從嚴(yán)控制行政事業(yè)單位開支，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，取消低效無效支出，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。四是加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，支持工業(yè)等產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展，支持鞏固三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成果，支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)。五是全面實(shí)施預(yù)算績效管理。將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制全過程，不斷提高預(yù)算編制科學(xué)性，穩(wěn)步推動(dòng)預(yù)算和績效管理一體化，強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，著力優(yōu)化財(cái)政資源配置。六是防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)?？茖W(xué)穩(wěn)妥安排收支預(yù)算，合理安排政府債券規(guī)模，既發(fā)揮好債券資金促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的積極作用，也為今后財(cái)政政策實(shí)施留出空間，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力。
（二）一般公共預(yù)算草案。
1．代編全市一般公共預(yù)算情況。
2021年全市一般公共預(yù)算收入初步安排80.82億元，增長6.3%。全市一般公共預(yù)算支出安排221.69億元，比2020年預(yù)算數(shù)增長11%，支出繼續(xù)向鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、環(huán)保、教育、社會(huì)保障、就業(yè)和衛(wèi)生健康等民生領(lǐng)域傾斜，重點(diǎn)支持改善民生和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長促發(fā)展。
2．市本級(jí)一般公共預(yù)算情況。
（1）市本級(jí)收入預(yù)算安排情況。市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入安排107.19億元。其中：一般公共預(yù)算收入42.57億元，上級(jí)補(bǔ)助收入26.15億元，縣（市、區(qū)）上解收入0.94億元，上年結(jié)余收入8.24億元，調(diào)入資金19.73億元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入9.56億元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入42.57億元，其中：稅收收入17.56億元，增長2.6%；非稅收入25.01億元，增長17%（增長主要是：我市掃黑除惡工作成效顯著，傳銷大案查處、審判力度進(jìn)程加快，相應(yīng)罰沒收入增加）。
（2）市本級(jí)支出預(yù)算安排情況。市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出安排107.19億元。其中：當(dāng)年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排89.32億元，比2020年預(yù)算數(shù)增長12.1%（增長幅度大的原因主要是：自治區(qū)提前下達(dá)2021年轉(zhuǎn)移支付資金和稅收返還收入同比2020年年初預(yù)算大幅增加）；上解上級(jí)支出2.56億元；補(bǔ)助縣（市、區(qū)）支出4.71億元；一般債務(wù)還本支出10.6億元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出89.32億元中，用于債務(wù)付息支出4.01億元，其余85.31億元重點(diǎn)用于兜牢“三?！敝С?，保障鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、環(huán)保、教育、社會(huì)保障、就業(yè)和衛(wèi)生健康等民生支出以及落實(shí)中央、自治區(qū)出臺(tái)的各項(xiàng)增支政策，以及市委確定的重點(diǎn)事項(xiàng)。
預(yù)備費(fèi)安排情況。市本級(jí)一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)0.82億元，與2020年持平，主要用于預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件需要增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
市對(duì)縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助安排情況。市對(duì)縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付支出安排4.71億元。
3．重點(diǎn)財(cái)政政策和重點(diǎn)支出預(yù)算安排情況。
一是強(qiáng)化存量資金管理。加大當(dāng)年預(yù)算和結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)籌力度，進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范結(jié)轉(zhuǎn)資金使用，完善結(jié)余資金收回使用機(jī)制。對(duì)各部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)資金支出進(jìn)度較低的，相應(yīng)減少下年預(yù)算安排。對(duì)于項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大，以及結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模長期較高的單位，適當(dāng)減少下年預(yù)算安排。二是加大資金壓減力度。除重點(diǎn)、剛性和急需支出外，市本級(jí)其他一般性項(xiàng)目支出暫按10%的比例壓減，“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)暫按5%的比例壓減，后續(xù)根據(jù)中央和自治區(qū)出臺(tái)新的政策及時(shí)調(diào)整。2021年壓減的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)，全部用于教育支出。三是加強(qiáng)重點(diǎn)支出安排。統(tǒng)籌整合專項(xiàng)資金，提升財(cái)政資金使用效益，助力全市重大項(xiàng)目支出和企業(yè)壯大發(fā)展，做到“以稅興財(cái)、以財(cái)支企、以企養(yǎng)稅”，形成良性循環(huán)。其中：統(tǒng)籌安排扶貧支出和鄉(xiāng)村振興支出0.8億元，城市維護(hù)建設(shè)支出0.86億元，教育兩費(fèi)附加收入支出1.05億元，社會(huì)保障配套資金支出0.94億元，再生資源企業(yè)扶持支持資金2.5億元，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金（含孵化器種子資金）0.8億元，重點(diǎn)項(xiàng)目前期費(fèi)0.5億元，續(xù)建工程款2億元，機(jī)場(chǎng)、航線、燃油補(bǔ)貼資金1億元，產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金0.5億元，梧州京東“互聯(lián)網(wǎng)+”數(shù)字經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目0.3億元等。
除以上重點(diǎn)支出外，全市各級(jí)財(cái)政繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)國防動(dòng)員、人民防空和民兵預(yù)備役、優(yōu)撫安置、救災(zāi)應(yīng)急、民族宗教、工青婦、外事僑務(wù)、民主黨派工商聯(lián)、科協(xié)、殘聯(lián)、新聞出版、廣播電視、統(tǒng)計(jì)測(cè)繪、水利氣象等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的經(jīng)費(fèi)保障。
（三）政府性基金預(yù)算草案。
1．代編全市政府性基金預(yù)算情況。
全市政府性基金預(yù)算總收入安排100.09億元。其中:當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入89.68億元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.73億元，上年結(jié)余收入3.57億元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入6.11億元。
全市政府性基金預(yù)算總支出安排100.09億元。其中，當(dāng)年全市政府性基金預(yù)算支出安排61.57億元，調(diào)出資金31.72億元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出6.8億元。
2．市本級(jí)政府性基金預(yù)算情況。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入安排62.88億元。其中:當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入55.62億元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.01億元，上年結(jié)余收入2.32億元，專項(xiàng)債務(wù)收入4.93億元。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出安排62.88億元。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排38.77億元，調(diào)出資金18.64億元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出5.47億元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。
1．代編全市國有資本經(jīng)營預(yù)算情況。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入安排2.44億元。其中：當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.43億元，上級(jí)補(bǔ)助和上年結(jié)余收入0.01億元。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出安排2.44億元。其中：全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排0.44億元，調(diào)出資金2億元。
2．市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況。
市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入安排0.78億元。其中：當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排0.68億元，上年結(jié)余收入0.09億元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.01億元。
市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出安排0.78億元。其中：市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排0.21億元，調(diào)出資金0.57億元。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。
1．代編全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況。
2021年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入安排68.3億元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7.68億元，增長5.1%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入19.84億元，增長2.4%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入13.25億元（含生育保險(xiǎn)），增長3.4%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入26.05億元，增長7.6%；工傷保險(xiǎn)基金收入0.43億元，下降1.2%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1.05億元，增長15.2%。另外，從2020年7月起，啟動(dòng)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金自治區(qū)級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支， 2021年企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算由自治區(qū)負(fù)責(zé)編制。
2021年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出安排65.72億元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5.43億元，增長3.2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20.33億元，增長3.2%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出12.3億元（含生育保險(xiǎn)），增長15.6%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出26.04億元，增長8.7%；工傷保險(xiǎn)基金支出0.47億元，增長7.8%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.15億元，下降9.5%；當(dāng)年收支結(jié)余2.58億元。
2．市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況。
2021年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入安排50.7億元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.35億元，增長1.6%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8.57億元，增長3.2%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入13.25億元（含生育保險(xiǎn)），增長3.4%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入26.05億元，增長7.6%；工傷保險(xiǎn)基金收入0.43億元，下降1.2%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1.05億元，增長15.2%。
2021年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出安排49.29億元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出0.79億元，增長7.1%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8.53億元，增長2.3%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出12.3億元（含生育保險(xiǎn)），增長15.6%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出26.04億元，增長8.7%；工傷保險(xiǎn)基金支出0.47億元，增長7.8%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.16億元，下降9.5%；當(dāng)年收支結(jié)余1.41億元。
（六）政府債券發(fā)行計(jì)劃及安排使用情況。
2020年10月底，我市向自治區(qū)財(cái)政廳申報(bào)發(fā)行2021年再融資債券需求20.25億元(其中:一般債券14.14億元、專項(xiàng)債券6.11億元)，專項(xiàng)用于償還2021年到期政府債券本金。2020年底，自治區(qū)尚未提前下達(dá)我市2021年新增債務(wù)限額。
1．計(jì)劃發(fā)行一般債券14.14億元，收支編入全市與市本級(jí)一般公共預(yù)算草案。
計(jì)劃發(fā)行再融資一般債券14.14億元。全部用于償還2021年到期政府一般債券本金。其中：市本級(jí)使用9.56億元，縣（市、區(qū)）使用4.58億元。
2．計(jì)劃發(fā)行專項(xiàng)債券6.11億元，收支編入全市與市本級(jí)政府性基金預(yù)算草案。
計(jì)劃發(fā)行再融資專項(xiàng)債券6.11億元。全部用于償還2021年到期政府專項(xiàng)債券本金。其中：市本級(jí)使用4.93億元，各縣（市、區(qū)）使用1.18億元。
（七）預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出情況。
在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2021年市本級(jí)預(yù)算草案前，為及時(shí)安排必須支付的部門預(yù)算基本支出、項(xiàng)目支出，預(yù)計(jì)共安排支出約9.11億元，主要用于1月份機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資、編外人員工資發(fā)放，以及支持機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出等。包括：基本支出8.64億元、項(xiàng)目支出0.3億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0.17億元。
以上預(yù)算安排的具體情況詳見預(yù)算草案。
各位代表，現(xiàn)在報(bào)告的2021年全市預(yù)算是代編的預(yù)算草案，是一個(gè)指導(dǎo)性的指標(biāo)，待各縣（市、區(qū)）預(yù)算經(jīng)同級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)后，我們將按有關(guān)規(guī)定和程序，匯總后報(bào)市人大常委會(huì)備案。
三、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”規(guī)劃的開局之年和全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程的起始之年，做好財(cái)政各項(xiàng)工作意義重大。我們將緊緊圍繞中央、自治區(qū)，以及市委的決策部署，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，大力弘揚(yáng)“海納百川、力爭(zhēng)上游”新時(shí)代梧州精神，毫不動(dòng)搖實(shí)施“東融”戰(zhàn)略，做好“六個(gè)強(qiáng)化、六個(gè)提高”，不斷建立健全財(cái)政治理體系和提高財(cái)政治理能力，推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）強(qiáng)化財(cái)源厚植培育，提高財(cái)政保障能力。
認(rèn)真貫徹新發(fā)展理念，正確處理收入增長與提高質(zhì)量之間的關(guān)系，既著力做大“蛋糕”，更著力做優(yōu)“蛋糕”。持續(xù)落實(shí)好減稅降費(fèi)政策，為中小企業(yè)減負(fù)，激發(fā)市場(chǎng)經(jīng)營活力。加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，厚植骨干財(cái)源，培育新興財(cái)源。強(qiáng)化綜合治稅，加大征管力度，狠抓財(cái)政收入，促進(jìn)我市財(cái)政實(shí)力持續(xù)健康增長。
（二）強(qiáng)化財(cái)政政策引導(dǎo)，提高財(cái)政調(diào)控能力。
落實(shí)積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，保持適度支出強(qiáng)度，增強(qiáng)我市重大決策、重點(diǎn)項(xiàng)目的財(cái)力保障，聚焦支持打造廣西“東融”樞紐門戶城市；聚焦支持落實(shí)自治區(qū)產(chǎn)業(yè)振興三年行動(dòng)，做大做強(qiáng)六大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)；深入開展“工業(yè)振興年”活動(dòng)和補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈延鏈專項(xiàng)行動(dòng)，打造一批細(xì)分行業(yè)、細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)軍企業(yè)和單項(xiàng)冠軍企業(yè)，推動(dòng)工業(yè)總量和質(zhì)量邁上新臺(tái)階；大力發(fā)展服務(wù)業(yè)，積極發(fā)展新業(yè)態(tài)，提升“553311”文旅精品工程，用好用活用足政策，擦亮梧州特色食品產(chǎn)業(yè)品牌，持續(xù)發(fā)展壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)，支持全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（三）強(qiáng)化保障改善民生，提高財(cái)政供給能力。
堅(jiān)決落實(shí)黨的十九屆五中全會(huì)提出的“改善人民生活品質(zhì)，提高社會(huì)建設(shè)水平”要求，進(jìn)一步突出財(cái)政的公共性、公平性，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，加強(qiáng)“三?！北Ｕ?；支持促就業(yè)穩(wěn)增收，解決教育、醫(yī)療、社保等民生熱點(diǎn)難點(diǎn)；優(yōu)先發(fā)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興；鞏固生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持資金投入同污染防治攻堅(jiān)任務(wù)相匹配，突出抓好西江流域污染防治，加快實(shí)施獅臥山生態(tài)修復(fù)等建設(shè)工程，筑牢生態(tài)屏障；加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理，扎實(shí)推進(jìn)全國市域社會(huì)治理現(xiàn)代化第二期試點(diǎn)工作；提升應(yīng)急管理和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力；構(gòu)建可靠的公共衛(wèi)生安全屏障，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
（四）強(qiáng)化政府債務(wù)管理，提高財(cái)政約束能力。
全面貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)關(guān)于打贏防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的決策部署，推進(jìn)政府債務(wù)管理改革，筑牢財(cái)政安全屏障。依法開好規(guī)范舉債融資“前門”，提前謀劃債券項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金；嚴(yán)堵違法違規(guī)舉債融資“后門”，妥善化解存量債務(wù)。
（五）強(qiáng)化預(yù)算全程監(jiān)督，提高財(cái)政管理能力。
持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算績效管理，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，加快預(yù)算管理一體化建設(shè)，完善財(cái)會(huì)監(jiān)督體制機(jī)制，提升財(cái)政資金使用績效。持續(xù)推進(jìn)國庫管理改革，持續(xù)推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)，推進(jìn)全市財(cái)政系統(tǒng)“物廉網(wǎng)”和“互廉網(wǎng)”建設(shè)，防范財(cái)政管理風(fēng)險(xiǎn)。
（六）強(qiáng)化財(cái)政改革創(chuàng)新，提高財(cái)政支撐能力。
加快制定出臺(tái)應(yīng)急救援等領(lǐng)域市以下財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案，進(jìn)一步改革和完善市對(duì)下財(cái)政管理體制。進(jìn)一步完善并抓好直達(dá)機(jī)制落實(shí)，提高直達(dá)資金管理水平。推動(dòng)轉(zhuǎn)變過度依賴財(cái)政資金直接投入的傳統(tǒng)思維，探索創(chuàng)新財(cái)政資金使用方式方法，綜合發(fā)揮對(duì)社會(huì)資金的引導(dǎo)、扶持、激勵(lì)和撬動(dòng)的杠桿作用，大力深化財(cái)政體制、預(yù)算績效管理、財(cái)政一體化等財(cái)政改革，推廣投資引導(dǎo)基金、PPP、政府購買服務(wù)等模式，緩解財(cái)政壓力，提升財(cái)政支撐能力。
各位代表，今年的財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮、任務(wù)艱巨，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照本次大會(huì)的決議和要求，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、使命感和緊迫感，以聞雞起舞、日夜兼程、風(fēng)雨無阻的奮斗姿態(tài)，在新時(shí)代經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展之路上奮力前行，為打造“東融”樞紐門戶城市、加快建設(shè)廣西東大門、實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局做出貢獻(xiàn)。
