（河北?。╆P(guān)于衡水市故城縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于故城縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
——2022年1月27 日在故城縣第十七屆人大代表大會第二次會議上
故城縣財政局局長 孫長東
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報告2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是建黨一百周年，也是“十四五”開局之年，財稅部門在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大常委會的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實中央、省委、市委和縣委重大決策部署，認(rèn)真執(zhí)行縣人大常委會各項決議，堅決落實“六穩(wěn)”“六?！币?，統(tǒng)籌推進疫情防控、鄉(xiāng)村振興和經(jīng)濟社會發(fā)展，財政收支實現(xiàn)了緊平衡，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我縣全部財政收入完成165021萬元，同比增長14.9%。其中：
(1)稅收收入完成120700萬元，同比增長10.8 %。
(2)非稅收入完成44321萬元，同比增長27.6%。
縣十六屆人大五次會議通過的縣級一般公共預(yù)算收入為96110萬元，同比增長10%。2021年縣級一般公共預(yù)算收入完成107018萬元，占年初預(yù)算的111.3%，同比增長22.5%。
在預(yù)算執(zhí)行過程中，由于以下四個原因?qū)е?021年一般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算310818萬元，調(diào)整為392568萬元，增加81750萬元：
（1）上級實際下達(dá)的專項轉(zhuǎn)移支付資金和財力性轉(zhuǎn)移支付資金比提前下達(dá)數(shù)增加41141萬元；
（2）爭取省政府轉(zhuǎn)貸我縣一般債券收入20000萬元，再融資債券6400萬元；
（3）從預(yù)算外調(diào)入 301萬元；
（4）縣級一般公共預(yù)算收入實際完成數(shù)較年初預(yù)算數(shù)超收10908萬元；
（5）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3000萬元。
年初縣十六屆人大五次會議通過的2021年一般公共預(yù)算支出為310818萬元，其中：縣級可用財力支出預(yù)算215707萬元。
由于2021年一般公共預(yù)算收入發(fā)生變化，一般公共預(yù)算支出相應(yīng)調(diào)整為359280萬元,加到期債券還本支出7230萬元，上解支出6960萬元，支出總計373470萬元。收支相抵后，形成19098 萬元結(jié)余，其中補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3858萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金15240萬元。
2、政府性基金收支完成情況
2021年，縣十六屆人大五次會議通過的政府性基金收入預(yù)算為112787萬元，較上年完成增長1.6%,加上級補助收入123萬元，政府性基金收入總計112910萬元。
全年政府性基金收入完成115354萬元，占年初預(yù)算的102.2%，同比增長4%。其中:國有土地使用權(quán)出讓金收入完成109003萬元,同比增長7.6%。
由于政府性基金收入出現(xiàn)超收2567萬元，加上上級專款164萬元、專項債券59200萬元，上年結(jié)余76萬元，全縣2021年政府性基金收入調(diào)整為174917萬元，政府性基金支出為149906萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算25000萬元，結(jié)余11萬元。
主要支出事項為：國有土地使用權(quán)出讓安排的支出78036萬元，主要用于拆遷和征占地補償、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險和風(fēng)險金、縣城和園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。專項債券支出59200萬元，主要用于棚戶區(qū)改造項目、縣城和園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、縣醫(yī)院病房綜合樓建設(shè)項目、地下水超采綜合治理農(nóng)村生活水源置換項目、故城-雄縣產(chǎn)業(yè)生態(tài)城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、城區(qū)市政公共供水老舊支次管網(wǎng)三期改造項目、營東新區(qū)供水水源置換及供水管道提標(biāo)改造工程等?；A(chǔ)設(shè)施配套費支出5761萬元，主要南水北調(diào)原水水費、縣城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
另外需要說明的是，在2021年財政預(yù)算執(zhí)行過程中，由于政府性基金預(yù)算安排的支出結(jié)構(gòu)與實際發(fā)生變化，所以將年初在國有土地使用權(quán)出讓收入安排的部分支出14237萬元(主要有：住建局6065 萬元、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)3446萬元、教育局2110萬元、交通局186萬元、農(nóng)業(yè)局258萬元、水利局897萬元、鄭口641萬元、饒陽店255萬元、房莊199萬元、故城100萬元、三朗80萬元等)，調(diào)整到一般公共預(yù)算進行列支（在上級下達(dá)的財力性轉(zhuǎn)移支付增量資金和抗疫特別國債替換出的人員經(jīng)費及縣級配套等項目資金中列支）。另有部分年初預(yù)算沒有安排的支出，調(diào)整到國庫集中支付結(jié)余及暫存款列支6433萬元（其中：國庫集中支付結(jié)余5218 萬元，暫存款1215萬元，主要是水務(wù)集團注冊資本金）。
3、社會保險基金收支完成情況
2021年，全縣社會保險基金收入完成43238萬元，占年初預(yù)算51929萬元的83.3%，同比減少20%。
全縣社會保險基金支出完成42954萬元，占年初預(yù)算48688萬元的88.2%，同比減少13%。年末滾存結(jié)余44191萬元。
4、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況
在年初編制預(yù)算時，考慮我縣國有企業(yè)財務(wù)成本支出較大，總需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其收入，預(yù)計不會產(chǎn)生國有資本經(jīng)營預(yù)算凈收入。因此，按照國有資本經(jīng)營預(yù)算“以收定支”的原則，縣本級未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。2021年，國有資本經(jīng)營收入14萬元，為上級補助收入，上年結(jié)余2萬元，支出為4萬元，結(jié)余12萬元。
（二）債務(wù)情況
1.新增債務(wù)及使用情況
2021年省財政廳下達(dá)我縣新增債券資金79200萬元，其中：一般債券20000萬元，專項債券59200萬元，限額內(nèi)增加政府債務(wù)79200萬元。其中：一般債務(wù)20000萬元，專項債務(wù)59200萬元。新增債券資金主要支持用于教育、市政基礎(chǔ)設(shè)施、交通運輸、醫(yī)療衛(wèi)生、城鄉(xiāng)飲水等方面的支出。
2.債務(wù)償還及付息情況
2021年我縣一般債券到期7230萬元，發(fā)行再融資一般債券6400萬元，財政資金償還830萬元；政府債務(wù)付息支出10256萬元，其中：一般債務(wù)付息支出4334萬元，專項債務(wù)付息支出5922萬元。
3.債務(wù)限額情況
2021年省財政廳下達(dá)我縣政府債務(wù)限額79200萬元，其中：一般債務(wù)限額20000萬元，專項債務(wù)限額59200萬元。
4.債務(wù)余額情況
截至2021年底，我縣政府債務(wù)余額預(yù)計為336966萬元，其中：一般債務(wù)余額130366萬元，專項債務(wù)余額206600萬元。
（三）2021年主要財稅政策落實和重點財政工作情況
2021年，財稅部門按照預(yù)算法等相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格落實人大預(yù)算決議和審議意見要求，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，聚焦建設(shè)高質(zhì)量財政，自覺樹立“財”服務(wù)于“政”的意識，始終堅持“財隨政走、政令財行”，全面保障各項惠民政策的落實，在戰(zhàn)疫情、保發(fā)展的大考中創(chuàng)新發(fā)展思路，助推全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量快速發(fā)展。
——全力組織收入，千方百計增強財政保障能力。強化綜合治稅，開展聯(lián)合稅收執(zhí)法，挖掘增收潛力，建立健全“政府主導(dǎo)、財稅牽頭、部門配合、信息共享”的協(xié)稅護稅工作機制，加大財稅收入會商調(diào)度力度，努力實現(xiàn)稅收應(yīng)收盡收和均衡入庫。完善非稅收入預(yù)算管理制度，深挖財政可持續(xù)性增收潛力。積極爭取上級資金支持，共爭取到位：一般債券資金2億元，專項債券資金5.92億元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金340萬元，省對下財力性轉(zhuǎn)移支付增量獎勵7754萬元，抗疫特別國債預(yù)留機動資金1360萬元，省對下農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎勵872萬元，扶持農(nóng)村集體經(jīng)濟項目資金800萬元，縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展獎勵858萬元，產(chǎn)糧大縣獎勵資金2782萬元，棉花大縣獎勵3486萬元，農(nóng)業(yè)保險保費補貼資金及政銀保資金6417萬元，省級農(nóng)村財會人員培訓(xùn)轉(zhuǎn)移支付20萬元。這些資金重點用于民生事務(wù)和重點項目建設(shè)等支出，大大提高了財政保障能力，緩解了支出壓力。
——大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面落實民生福祉。不折不扣落實過“緊日子”要求，兜牢“三保”底線，增進民生福祉。一方面壓縮一般性支出，全年一般性支出同比下降5.3%。另一方面，在財力十分緊張的情況下，我們積極應(yīng)對，采取超常措施，千方百計保民生、保運轉(zhuǎn)。2021年，全縣民生領(lǐng)域支出28.76億元，占一般公共預(yù)算支出的80.1%，保運轉(zhuǎn)支出8211萬元，同比增長2.2%。全年共撥付耕地地力補貼7024萬元，對實際種糧農(nóng)民一次性農(nóng)業(yè)支持保護補貼1153萬元，足額撥付義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金、家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金及薄弱學(xué)校改造資金共計8449萬元，為8248名困難群眾代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險個人繳費及補貼97.73萬元，撥付醫(yī)療保障救助、就業(yè)、退役軍人政策落實資金共計4443萬元等。真正做到了保障民生為先，提高人民群眾的幸福感和獲得感。全面落實全縣干部職工待遇問題，籌資1.1億元發(fā)放了目標(biāo)績效獎；籌資1.4億元落實了精神文明獎；及時發(fā)放了人均2000元的取暖補貼；落實了鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員收入高于縣直機關(guān)事業(yè)單位同職級人員20%以上和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作的事業(yè)編制干部交通補貼，有效調(diào)動了全縣干部職工干事創(chuàng)業(yè)的積極性。
——關(guān)注重點難點，想方設(shè)法打贏打好攻堅戰(zhàn)。一是支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效落實。全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，全年三農(nóng)支出70006萬元，比去年同期增支6109萬元，增長9.5%。其中：鄉(xiāng)村振興銜接資金支出9410萬元。二是支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，生態(tài)環(huán)境明顯改善。深入踐行綠水青山就是金山銀山理念，進一步加大大氣污染防治、水體污染防治和生態(tài)治理等方面的投入，全年環(huán)保支出共計26072 萬元。三是支持打好防范重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，財政風(fēng)險有效管控。一方面多渠道籌集資金化解政府債務(wù)風(fēng)險，結(jié)合我縣2021年到期債券和新增債券實際需求，主動與省財政廳溝通銜接，爭取再融資債券6400萬元，有效緩解了我縣到期政府債務(wù)還債壓力。
——深化財政改革，提高管理工作實效。一是成立國有資產(chǎn)管理股，完善出資人對國有企業(yè)的監(jiān)管職能，全面實行清單管理；通過法人治理結(jié)構(gòu)履職，依法依規(guī)、“一企一策”制定完善公司章程，將監(jiān)管內(nèi)容納入公司章程，將公司章程作為行使出資人權(quán)利的重要手段和基本依據(jù)；建立行使董事會職權(quán)，健全完善外部董事選聘、管理和薪酬制度，2021年縣屬5家國有企業(yè)集團公司層面已實現(xiàn)100%建立董事會。二是完成三供一業(yè)及國有企業(yè)退休人員社會化管理工作，已完成4家三供一業(yè)涉改企業(yè)分離工程項目，已移交街道社區(qū)實現(xiàn)社會化管理退休人員數(shù)量502人，已移交黨員組織關(guān)系數(shù)量94人，已移交人事檔案245份，實質(zhì)性移交完成率100%。三是加強會計監(jiān)督檢查，2021年全年共開展2次“雙隨機、一公開”檢查，檢查行政事業(yè)單位及國有企業(yè)12家，督促整改問題6大類72個,切實履行了財政監(jiān)督主體責(zé)任。四是發(fā)揮財政投資評審和政府采購在政府投資支出上的把關(guān)作用，建立一次性告知、限時辦結(jié)、復(fù)審復(fù)核等制度機制，實現(xiàn)了從項目支出預(yù)算編制，到財政投資評審，到政府采購，再到國庫集中支付各個環(huán)節(jié)的有效銜接。五是加強政府債務(wù)管理。積極做好全口徑債務(wù)清查統(tǒng)計工作，全面摸清隱形債務(wù)底數(shù)的基礎(chǔ)上，超額完成了今年隱形債務(wù)化解任務(wù)125萬元，完成率105.82%。
——積極主動作為，不折不扣落實減稅降費政策。持續(xù)做好減稅降費政策落實，加強各有關(guān)部門培訓(xùn)，印發(fā)了《關(guān)于2021年減稅降費工作要點的通知》，明確分工，共同參與，形成宣傳合力。在第30個“稅收宣傳月”活動中，增加減稅降費最新優(yōu)惠政策的宣傳，通過新媒體、政府網(wǎng)站和故城財政微信公眾號開展系列惠企政策推送、解讀，并向企業(yè)微信群發(fā)送最新稅費優(yōu)惠政策，做好稅收宣傳，解疑答惑，讓納稅人對減稅降費紅利“應(yīng)知盡知、應(yīng)享盡享”。
總的來看，2021年全縣財政總體運行較為平穩(wěn)，但是，財政面臨的壓力仍然較大。一是收入方面，受減稅降費、疫情常態(tài)化防控、產(chǎn)業(yè)稅收結(jié)構(gòu)不優(yōu)、收入基數(shù)過高等多重因素影響，財政收入增長放緩，財政增收面臨巨大壓力。二是支出方面，縣財政在支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)，推進鄉(xiāng)村振興，落實民生保障、政府債務(wù)償還等方面，都有很大的支出需求，存在較大的支出缺口?？傮w上，縣財政在今后一段時間內(nèi)將處于緊平衡狀態(tài)。為此，各級各部門要繼續(xù)牢固樹立過緊日子的思想，全縣上下，齊心協(xié)力，同舟共濟，共渡難關(guān)。
二、2022年預(yù)算安排情況
（一）指導(dǎo)思想和原則
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統(tǒng)觀念，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面落實“六穩(wěn)”“六?！币?，科學(xué)精準(zhǔn)落實積極的財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，強化財政資金管理，深化預(yù)算管理制度改革，防范化解財政風(fēng)險，努力為全面建設(shè)經(jīng)濟強縣、美麗故城提供有力財政支撐。
按照上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制要堅持以下原則：
——深化改革。全面貫徹中央、省、市、縣改革要求，加快建立現(xiàn)代財稅體制，推動建立權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的政府間財政關(guān)系，進一步深化預(yù)算管理制度改革，創(chuàng)新預(yù)算管理機制，完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，強化財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政資源配置，提高財政資源使用效率，提升財政政策實施效果。加強預(yù)算收支管理，強化信息技術(shù)支撐，深化信息公開共享，提高預(yù)算規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。
——強化統(tǒng)籌。加大政府預(yù)算統(tǒng)籌力度，將本級收入、上級補助、調(diào)入資金、政府債務(wù)收入，以及清理盤活的存量資金資產(chǎn)等全部納入政府預(yù)算范圍。加強部門預(yù)算收入統(tǒng)籌安排，各部門和單位要依法依規(guī)將取得的各類預(yù)算撥款收入、預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)和其他收入全部納入部門或單位預(yù)算，未納入預(yù)算的收入不得安排支出。強化存量資源統(tǒng)籌使用，盤活財政存量資金，完善結(jié)余資金收回使用機制，強化資產(chǎn)配置與資產(chǎn)使用、處置的統(tǒng)籌管理，推動國有資產(chǎn)共享共用。
——突出重點。預(yù)算安排要深入貫徹黨的路線方針政策，將落實黨中央、國務(wù)院決策部和省、市工作安排作為首要任務(wù)，著力保障重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革、重大任務(wù)，推進協(xié)同發(fā)展、科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級、開放融合、生態(tài)治理、鄉(xiāng)村振興有效實施。著力保障和改善民生，促進基本公共服務(wù)均等化，增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
——優(yōu)化結(jié)構(gòu)。堅持量入為出，有保有壓，區(qū)分支出事項的輕重緩急，合理確定保障重點和保障順序，運用零基預(yù)算理念，打破支出固化僵化格局。優(yōu)化資金投向，改進投入方式，全面提升財政資源配置效率。全面落實清理規(guī)范重點支出同財政收支增幅或生產(chǎn)總值掛鉤有關(guān)要求，完善相關(guān)重點支出保障方式。不折不扣落實政府過“緊日子”要求，堅持艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，從緊安排項目支出，大力壓減一般性支出。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，嚴(yán)格執(zhí)行開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制競爭性領(lǐng)域財政投入，嚴(yán)格控制政府性樓堂館所建設(shè)，嚴(yán)禁鋪張浪費。
——講求績效。進一步樹牢績效意識，持續(xù)優(yōu)化全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，推動績效管理提質(zhì)增效。將落實黨中央、國務(wù)院和省、市、縣重大決策部署作為預(yù)算績效管理重點，加強財政政策評估評價，增強政策可行性和財政可持續(xù)性。積極開展事前績效評估，科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，強化績效運行監(jiān)控，加快推進整體績效評價，加強重點績效評價，加大評價結(jié)果應(yīng)用力度，提高資金使用效益。
——防范風(fēng)險。涉及增加財政支出的重大政策出臺前、重大政府投資項目實施前，要按規(guī)定進行財政承受能力評估，未通過評估的不得安排預(yù)算。堅持盡力而為、量力而行，綜合考慮民生政策、事業(yè)發(fā)展的長遠(yuǎn)目標(biāo)，合理確定保障范圍和政策力度，確保支出政策可持續(xù)。堅決遏制隱性債務(wù)增量，妥善處置和化解隱性債務(wù)存量。
——依法理財。全面落實預(yù)算法及其實施條例等法律法規(guī)以及中央、省、市、縣各項政策要求，規(guī)范理財行為。按照“誰主管、誰分配、誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，落實部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任。發(fā)揮監(jiān)督協(xié)同效應(yīng)，構(gòu)建日常監(jiān)督和專項監(jiān)督協(xié)調(diào)配合的監(jiān)督機制，對發(fā)現(xiàn)問題嚴(yán)格依紀(jì)依法依規(guī)做出處理，切實維護財經(jīng)秩序。
（二）2022年一般公共預(yù)算安排情況
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和基本原則及全縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況，綜合考慮各方面因素，2022年我縣縣級一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長目標(biāo)為10%，按照此目標(biāo)測算，2022年我縣縣級一般公共預(yù)算收入計劃為117720萬元。
按照《預(yù)算法》要求，地方各級一般公共預(yù)算收入包括縣級收入、上級政府對本級政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入。地方各級一般公共預(yù)算支出包括地方本級支出、對上級政府的上解支出。具體情況是：
1、一般公共預(yù)算收入372412萬元，主要包括：
（1）縣級收入預(yù)算安排117720萬元，比上年完成數(shù)增長10%,其中：稅收收入71220萬元,比上年完成數(shù)增長13.6%，非稅收入46500 萬元，比上年完成數(shù)增長4.9%。
（2）中央稅收返還收入5648萬元,其中：中央兩稅返還收入預(yù)計3235萬元，所得稅基數(shù)返還收入612萬元，2002年體制改革省“四稅”返還基數(shù)338萬元,成品油轉(zhuǎn)移支付1463萬元。
（3）上級轉(zhuǎn)移支付收入200644萬元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付85295萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入83373萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入16736萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金15240萬元。
（4）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4000萬元。
（5）從政府性基金預(yù)算調(diào)入25000萬元。
（6）政府債券收入8400萬元。
（7）調(diào)入其他資金（益民撤資）11000萬元。
2、一般公共預(yù)算支出372412萬元，主要包括：
（1）縣級財力安排支出243163萬元。
2022年，財政預(yù)算安排的總體原則是“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆保罅簻p一般性支出。全年縣級財力支出預(yù)算安排243163萬元（不含上級專款），與可用財力243163萬元相比，收支相抵，能夠?qū)崿F(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
在全縣財力支出預(yù)算中，人員經(jīng)費預(yù)算安排120395萬元，占縣級財力支出的49.7%，同比增長13%，主要是機關(guān)事業(yè)單位政策性增資的支出；公用經(jīng)費預(yù)算安排 4288萬元，比上年減少1.2 %；落實民生政策縣級配套資金預(yù)算安排31519萬元，同比增長8.6 %；預(yù)備費預(yù)算安排3000萬元，與上年持平；執(zhí)收執(zhí)法單位業(yè)務(wù)費及辦案費預(yù)算安排 10198 萬元，比上年減少11.3 %；落實上級和縣委、政府要求所開展的工作所需專項經(jīng)費預(yù)算安排53392萬元；國有企業(yè)注冊資本金預(yù)算安排15300萬元，政府債券還本預(yù)算安排200萬元、付息4871萬元。
（2）上級?？畎才胖С?15349萬元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付 83373 萬元，專項轉(zhuǎn)移支付16736萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金15240萬元。
另外，2022年，我縣財政性資金預(yù)算安排“三公”經(jīng)費795 萬元，同比下降3 %。其中：公務(wù)用車運行維護及購置費預(yù)算安排615萬元、公務(wù)接待費預(yù)算安排180萬元。
（3）債券支出8400萬元
（4）上解上級支出5500萬元。
（三）2022年政府性基金預(yù)算安排情況
2022年，縣本級政府性基金收入預(yù)算安排為126690萬元，比上年完成增長9.8%，加上級補助收入194萬元，專項債券30600萬元，政府性基金收入總計157484萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入預(yù)算為120060萬元，同比增長10.1 %；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入預(yù)算為 6010萬元，同比增長4.3 %；污水處理費收入410 萬元，同比增長3.5 %；彩票公益金收入預(yù)算為 160萬元，同比增長7.7%；彩票發(fā)行機構(gòu)和彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費用收入50萬元，與上年持平。
根據(jù)收支平衡的原則，政府性基金支出預(yù)算安排為157484 萬元。其中：調(diào)入一般公共預(yù)算25000萬元；專項債券還本支出4200萬元；國有土地使用權(quán)出讓金安排支出83747 萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)及園區(qū)等征地補償，城區(qū)、交通、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，年度補償款，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險及風(fēng)險金等；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排支出6010萬元，主要用于南水北調(diào)原水水費，縣城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目；污水處理費安排支出410萬元；專項債券付息支出7113萬元；其他支出31004萬元(含上級提前下達(dá)?？?。
（四）2022年社會保險基金預(yù)算安排情況
2022年，社會保險基金收入預(yù)算安排42256萬元，比上年完成增長1.2 %，上年滾存結(jié)余44191萬元，社會保險基金支出預(yù)算安排為39158萬元，比上年完成減少1.9 %。社會保險基金年末滾存結(jié)余 47289萬元。
（五）2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
根據(jù)我縣國有企業(yè)經(jīng)營情況，預(yù)計2022年沒有產(chǎn)生國有資本經(jīng)營預(yù)算凈收入。按照國有資本經(jīng)營預(yù)算“以收定支”的原則，縣本級未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。2022年，國有資本經(jīng)營收入預(yù)算20萬元，其中：上級補助收入8 萬元、上年結(jié)余12萬元。國有資本經(jīng)營支出20萬元，收支平衡。
（六）2022年財政重點工作
1、加強黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè)，全面落實從嚴(yán)治黨
深入貫徹落實黨的十九屆六中全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)總書記系列講話精神和最新指示批示精神，時時處處以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指導(dǎo)工作，更加務(wù)實有效的把上級部署落到實處。落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，全面規(guī)范權(quán)力運行。嚴(yán)格貫徹落實黨內(nèi)監(jiān)督條例和問責(zé)條例，完善內(nèi)控制度建設(shè)，進一步梳理業(yè)務(wù)流程中存在的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險點，特別是加強對領(lǐng)導(dǎo)干部和重點崗位、重點人員、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督制約。認(rèn)真履行國有資產(chǎn)管理職責(zé)和縣屬國有企業(yè)出資人職責(zé)，進一步加強對縣屬5家國有企業(yè)黨建管理，定期聽取國有經(jīng)營、黨風(fēng)廉政建設(shè)、重大資金項目投入等情況匯報，確保責(zé)任落實到位。
2、做好收入文章，多措并舉聚財力
在抓好稅收常量征管的同時，著重做好三篇增量“文章”：一是做好項目“文章”。推進重點項目建設(shè)，努力夯實新的稅源增長點。二是做好向上爭資“文章”。緊密跟蹤、研判、吃透、中央、省、市“六穩(wěn)”、“六?！钡恼邫C遇，加大向上爭取政策和資金補助力度，全力緩解財政平衡壓力。特別是加大向上積極爭取專項債券資金的力度。在國家嚴(yán)控地方隱性債務(wù)風(fēng)險的背景下，專項債券是地方政府融資的主要渠道。按照國家“資金跟著項目走”的原則，做準(zhǔn)做實項目儲備，主動做好項目申報對接，全力爭取專項債券資金。同時深化部門間協(xié)同配合加快項目申報審批，避免“錢等項目”。三是做好盤活存量“文章”。 進一步加大財政資金整合力度，盤活財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，清理各領(lǐng)域“沉睡”資金，進一步提高財政資金使用效益。
3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進民生改善升級
突出公共財政導(dǎo)向,堅決落實政府過緊日子要求,進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出,注重精打細(xì)算、節(jié)用裕民,全力支持做好 “六穩(wěn)”工作、落實 “六保”任務(wù)。堅持疫情防控不放松, 密切跟蹤疫情發(fā)展態(tài)勢,加大財政支持保障力度,實施公共衛(wèi)生補短板項目,不斷鞏固疫情防控良好態(tài)勢。圍繞就業(yè)、教育、醫(yī)療、社會保障等領(lǐng)域群眾關(guān)心的突出問題,完善財政支持政策,穩(wěn)步提高財政保障水平,堅決兜緊兜牢基本民生底線,把財政支出轉(zhuǎn)化為群眾實惠。
4、樹立底線思維，防范化解財政風(fēng)險
在經(jīng)濟運行不確定性不穩(wěn)定性增加的情況下，加強經(jīng)濟形勢研判分析，確保收支平穩(wěn)運行。嚴(yán)格落實預(yù)算法及其實施條例，依法依規(guī)組織收入，安排支出。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅持先有預(yù)算后有支出，強化預(yù)算對執(zhí)行的控制。完善事前審核、事中監(jiān)控、事后處置的“三?！鳖A(yù)算管理工作機制，堅持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排中的優(yōu)先地位，堅決防范基層“三?！憋L(fēng)險。加強地方政府債務(wù)管理，堅持“疏堵結(jié)合、開好前門、嚴(yán)堵后門”的原則，強化隱性債務(wù)風(fēng)險管控和專項債券全生命周期管理。完善政府債務(wù)動態(tài)監(jiān)測和風(fēng)險評估預(yù)警機制，堅決杜絕新增隱性債務(wù)，大力化解存量債務(wù)，確保政府債券資金使用高效、風(fēng)險總體可控。切實加強財政資金監(jiān)管。用好財政鄉(xiāng)村振興銜接資金動態(tài)監(jiān)控平臺和財政直達(dá)資金監(jiān)控平臺，重點加強鄉(xiāng)村振興銜接資金和直達(dá)資金監(jiān)管，促進各項決策部署全面落實。大力推進財政業(yè)務(wù)一體化電子平臺應(yīng)用，增強財政數(shù)據(jù)分析、預(yù)警、風(fēng)險控制的能力，運用大數(shù)據(jù)手段提升監(jiān)管水平。
5、深化財政改革，提升財政管理效能
一是全面加強預(yù)算管理。建立以項目為核心的全生命周期管理機制，實現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績效、監(jiān)督等一體化全流程管理，確保新的預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)全程線上運行。深入落實零基預(yù)算理念，健全財政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，推進項目庫建設(shè)和加強預(yù)算評審，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機制。完善行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)績效考核體系，加強資產(chǎn)管理與預(yù)算管理的銜接。二是加強財政監(jiān)督和績效管理。健全以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，建立預(yù)算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵約束機制。深入推進事前績效評估和績效目標(biāo)評審相結(jié)合的預(yù)算源頭管理,開展部門重點項目績效運行監(jiān)控,對重大政策、重大項目開展全生命周期跟蹤評價,深化監(jiān)控和評價結(jié)果運用,以最小化的財政投入實現(xiàn)最優(yōu)化的社會資源配置。加大績效信息公開力度，推動績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果向社會公開。強化財政監(jiān)督，建立健全以政府財會監(jiān)督為主導(dǎo)的體系框架，推動財會監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計監(jiān)督有機貫通、相互協(xié)調(diào)。
各位代表，當(dāng)前，財政工作面臨的挑戰(zhàn)前所未有，做好2022財政工作任務(wù)艱巨繁重。我們將在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取政協(xié)的意見，迎難而上、真抓實干，以更加務(wù)實的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎實推進財政各項工作，為譜寫富美故城的新篇章貢獻(xiàn)財政的智慧和力量！
以上報告，請審議。
