（河北?。╆P(guān)于滄州市新華區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于新華區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月27日在新華區(qū)第十一屆人民代表大會第二次會議上
新華區(qū)財(cái)政局局長 韓志國
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將新華區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告提請大會審議，并請政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持下，全區(qū)上下踐行黨的初心和使命，攻堅(jiān)克難，團(tuán)結(jié)進(jìn)取,財(cái)政預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)，重點(diǎn)支出得到保障，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
1、公共預(yù)算收入情況。2021年初公共預(yù)算收入計(jì)劃為111200萬元，受落實(shí)減稅降費(fèi)政策、疫情防控、重點(diǎn)稅源減收等因素影響，報(bào)請人大常委會批準(zhǔn)調(diào)整為85800萬元，全年實(shí)際完成86507萬元，完成調(diào)整預(yù)算的108.2%，同比下降16.4%。其中：稅收收入完成78452萬元，非稅收入完成8055萬元。
2、公共預(yù)算支出情況。2021年全區(qū)公共預(yù)算支出112160萬元。主要支出情況是：一般公共服務(wù)支出28002萬元，公共安全支出4500萬元，教育支出23771萬元，科學(xué)技術(shù)支出561萬元，文化旅游體育與傳媒支出457萬元，社會保障和就業(yè)支出21182萬元，衛(wèi)生健康支出12387萬元，節(jié)能環(huán)保支出3270萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11330萬元，農(nóng)林水支出5280萬元，交通運(yùn)輸支出15萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出342萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出98萬元，金融支出50萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出796萬元，債務(wù)付息支出119萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2021年，我區(qū)政府性基金總收入113498萬元，其中：代市政府發(fā)行的石衡滄港城際鐵路建設(shè)專項(xiàng)債券80000萬元，上級補(bǔ)助收入33324萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)174萬元。
政府性基金總支出112565萬元。其中：專項(xiàng)債券支出80000萬元，主要用于石衡滄港城際鐵路建設(shè)項(xiàng)目;上級轉(zhuǎn)移支付支出32565萬元，主要用于傳化物流公路港項(xiàng)目、華信農(nóng)業(yè)物流項(xiàng)目、拆遷補(bǔ)償、生態(tài)環(huán)保局大氣污染防治集中供暖二次管網(wǎng)改造、昊天熱力公司區(qū)域征收、旱廁改造項(xiàng)目等;調(diào)出資金160萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年773萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算收支情況
2021年社會保險基金收入31218萬元，占調(diào)整預(yù)算的 115.5 %，比上年增長13.9%；全年實(shí)際支出60149萬元，占調(diào)整預(yù)算的260.1 %，比上年增長179.9 %。支出大幅上漲的原因是2022年職工醫(yī)保將由市級統(tǒng)籌，我區(qū)于2021年12月底將職工醫(yī)保專戶全額上繳至市財(cái)政局。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2021年上級補(bǔ)助收入620萬元，已支出110萬元，用于支持做好國有企業(yè)退休人員社會化管理工作，結(jié)轉(zhuǎn)下年510萬元。
（五）政府性債務(wù)情況
2021年按市級部署，我區(qū)代市政府發(fā)行政府專項(xiàng)債券80000萬元，用于石衡滄港城際鐵路建設(shè)項(xiàng)目。至2021年底，我區(qū)政府性債務(wù)余額為98275萬元，其中：政府債券94200萬元（含代市政府發(fā)行的債券80000萬元），原國債服務(wù)部債務(wù)4075萬元。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出123.1萬元，同比下降36.8%。其中：因公出國（境）費(fèi)無支出；公車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出121.5萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出1.6萬元。
上述預(yù)算執(zhí)行情況均為快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)，在完成決算編制以及與市財(cái)政結(jié)算后還將會有一些變化，我們將及時報(bào)請區(qū)人大常委會審議批準(zhǔn)（以上收支見附表）。
二、2021年主要財(cái)政工作
各位代表，2021年我們堅(jiān)持以收定支，真正過緊日子，堅(jiān)決壓縮行政開支，同時進(jìn)一步加大財(cái)政統(tǒng)籌力度，強(qiáng)化盤活存量資金，在加強(qiáng)收入征管的同時，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)和拉動作用。
（一）強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，優(yōu)化營商環(huán)境
受疫情防控、重點(diǎn)稅源停產(chǎn)檢修等諸多減收因素影響，我區(qū)財(cái)政收入壓力巨大，為確保收入目標(biāo)落實(shí)，區(qū)委、區(qū)政府始終把組織收入擺在首要位置，多次召開專題會議研究部署，進(jìn)一步加強(qiáng)和深化綜合治稅工作，按行業(yè)和屬地特點(diǎn)制定工作方案，建立包聯(lián)機(jī)制，強(qiáng)化鄉(xiāng)辦、各職能部門與財(cái)稅部門之間的協(xié)調(diào)與溝通，對重點(diǎn)稅源、政府投資項(xiàng)目推行納稅評估機(jī)制，防止稅源流失，確保應(yīng)收盡收。
我區(qū)不斷優(yōu)化營商環(huán)境，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)建設(shè)。在全面落實(shí)國家各項(xiàng)優(yōu)惠政策同時，積極爭取上級支持，組織落實(shí)各類扶持資金，先后投入1278萬元支持了物流業(yè)、金融保險業(yè)發(fā)展，以及中化工程、華油飛達(dá)等企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，助力企業(yè)做大做強(qiáng)，為我區(qū)稅收增長蓄力，為財(cái)政收入持續(xù)增長奠定基礎(chǔ)。我們加強(qiáng)財(cái)政形勢研判，深入開展稅源調(diào)查研究，關(guān)注重點(diǎn)稅源變化，增強(qiáng)預(yù)見性和針對性，在全區(qū)形成全面、實(shí)時、動態(tài)、高效的全方位協(xié)稅護(hù)稅體系。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，民生投入持續(xù)增強(qiáng)
一是穩(wěn)步提高社會保障水平。全區(qū)各類社?；鹄塾?jì)收入27480萬元；社保資金累計(jì)支出16800萬元。發(fā)放社會救助資金、社會福利資金、就業(yè)補(bǔ)助資金4167萬元；投入基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)和重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金12387萬元，民生保障體系日益完善，保障水平日益提高；投入疫情防控資金1803萬元，保障了全員核酸檢測和新冠疫苗全面接種。
二是全面保障教育經(jīng)費(fèi)。投入教育資金24000萬元，主要用于完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，提高教師工資水平，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件。新華區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)是全區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，更是財(cái)政投入的重中之重，在財(cái)力緊張的嚴(yán)峻形勢下，我區(qū)籌措資金15000萬元用于學(xué)校建設(shè)，保障該校于今年秋季建成并投入使用。
三是改善市容環(huán)境，撥付資金35647萬元，主要用于小街小巷改造、路洋公司區(qū)域棚戶區(qū)改造、原醫(yī)藥公司區(qū)域棚戶區(qū)改造、旱廁改造提升、集中供暖二次管網(wǎng)改造、華信農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場征拆、河北昊天熱力公司區(qū)域征收等項(xiàng)目支出。
四是籌措資金5280萬元支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作，重點(diǎn)用于地下水超采綜合治理、發(fā)放種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼、大氣污染防治及廁所革命等工作。
（三）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推進(jìn)減稅降費(fèi)工作
我們立足職責(zé)，積極作為，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，研究制定了《新華區(qū)落實(shí)減稅降費(fèi)工作方案》，建立涉企收費(fèi)目錄清單，取消部分地方收費(fèi)項(xiàng)目。協(xié)調(diào)推動發(fā)改、人社等部門強(qiáng)化政策宣傳，深入企業(yè)調(diào)研，確保政策落地見效。全年共減免稅費(fèi)12000萬元，有效減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)了市場活力，真正做到惠企惠民。
（四）深化改革，財(cái)政管理水平不斷提高
國庫集中支付改革以來，我區(qū)各預(yù)算單位分設(shè)基本存款賬戶和零余額賬戶，實(shí)現(xiàn)零基分離，便于預(yù)算單位資金更加合理高效管理。為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，我區(qū)發(fā)布了《滄州市新華區(qū)財(cái)政資金管理暫行辦法》、《滄州市新華區(qū)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理的通知》及《滄州市新華區(qū)財(cái)政存量資金管理辦法》，規(guī)范資金運(yùn)作程序，提高財(cái)政管理科學(xué)化、制度化、規(guī)范化水平，建立健全規(guī)范、公開、透明的預(yù)算制度。同時充分發(fā)揮政府采購和投資評審的節(jié)支作用，全年評審政府投資項(xiàng)目23個，評審金額共計(jì)19145萬元，累計(jì)審減741萬元，審減率3.87%。組織政府采購10937萬元，節(jié)約資金214萬元，資金節(jié)約率2%。
按照中央、省、市決策部署，統(tǒng)籌處理穩(wěn)投資與防風(fēng)險的關(guān)系，我區(qū)逐步建立了規(guī)范的地方政府舉債融資機(jī)制，制定《新華區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案》，對地方政府債務(wù)實(shí)行限額控制和預(yù)算管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，積極化解存量債務(wù)，嚴(yán)密監(jiān)控政府債務(wù)變動情況，確保不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險，全區(qū)現(xiàn)有債務(wù)處于風(fēng)險可控范疇。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
今年是“十四五”關(guān)鍵年，做好財(cái)政工作意義重大。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府總體工作部署，綜合分析今年經(jīng)濟(jì)形勢，繼續(xù)貫徹落實(shí)黨的十九屆六中全會會議精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，推動轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)，繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策。認(rèn)真貫徹“以收定支、量力而行”原則，堅(jiān)持政府“過緊日子”思想，切實(shí)做到“有保有壓”，進(jìn)一步壓減一般性支出，集中資金用于“三保”支出，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，健全厲行節(jié)約長效機(jī)制，確保收支平衡。
在安排預(yù)算時，將預(yù)算項(xiàng)目績效評估結(jié)果作為安排本年預(yù)算的重要依據(jù)，對要納入項(xiàng)目庫項(xiàng)目的績效目標(biāo)、指標(biāo)設(shè)定不合格或上年績效評價結(jié)果不理想的，在財(cái)政初審時修改或退回。同時，預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算安排掛鉤，對上年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度慢的項(xiàng)目，相應(yīng)壓減本年預(yù)算安排金額?？冃ьA(yù)算質(zhì)量的提高，保證了財(cái)政投資的有效性。
（一）一般公共預(yù)算收支安排
1、公共預(yù)算收入安排。本級公共預(yù)算收入安排95200萬元，同比增長10%，其中：稅收收入89900萬元，非稅收入5300萬元。上級補(bǔ)助收入27639萬元；提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付7149萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)4670萬元；調(diào)入資金9400萬元；收入合計(jì)144058萬元。
2、公共預(yù)算支出安排。按照《預(yù)算法》以及績效預(yù)算管理改革要求，2022年全區(qū)安排本級公共預(yù)算支出86239萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)64500萬元，基本民生支出7451萬元，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4279萬元，專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)2056萬元，專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7953萬元。轉(zhuǎn)移支付支出11819萬元；上解上級支出46000萬元；支出合計(jì)144058萬元。
主要支出情況是：一般公共服務(wù)支出25595萬元，公共安全支出4257萬元，教育支出27776萬元，科學(xué)技術(shù)支出477萬元，文化旅游體育與傳媒支出390萬元，社會保障和就業(yè)支出15196萬元，衛(wèi)生健康支出10633萬元，節(jié)能環(huán)保支出2486萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2958萬元，農(nóng)林水支出3975萬元，交通運(yùn)輸支出281萬元，資源勘探信息等支出1065萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出66萬元，住房保障支出1119萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出664萬元，預(yù)備費(fèi)支出1000萬元，債務(wù)付息支出120萬元。
（二）政府性基金收支預(yù)算安排
2022年，政府性基金收入預(yù)算4863萬元，其中：提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付84萬元，土地出讓金收益轉(zhuǎn)移支付收入4006萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)773萬元。
政府性基金支出預(yù)算4863萬元，主要用于中心城區(qū)城市更新項(xiàng)目、實(shí)施生活垃圾分類全覆蓋、人居環(huán)境改善、排干五清淤治理及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。
（三）社保基金收支預(yù)算安排
2022年社會保險基金收入預(yù)算安排91705萬元，支出預(yù)算安排91705萬元。按照相關(guān)法規(guī)，社保基金相互獨(dú)立，不能調(diào)劑使用。其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金省級統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金市級統(tǒng)籌、職工基本醫(yī)療保險基金于2022年起市級統(tǒng)籌。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排
2022年我區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)安排272.4萬元，較上年預(yù)算減少17.3萬元，下降6%。具體包括：因公出國（境）費(fèi)無預(yù)算，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)共計(jì)安排250.8萬元，較上年預(yù)算減少15.6萬元，下降5.9%；公務(wù)接待費(fèi)共計(jì)安排21.6萬元，較上年預(yù)算減少1.7萬元，下降7.3%。
四、2022年財(cái)政工作目標(biāo)
2022年是“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵年，即將迎來黨的二十大，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、政策發(fā)力的工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為主線，沉著應(yīng)對挑戰(zhàn)，迎難而上，采取有效措施，努力完成各項(xiàng)工作目標(biāo)。
（一）嚴(yán)格依法理財(cái)，夯實(shí)管理基礎(chǔ)。
加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行力，嚴(yán)格履行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，把《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》作為財(cái)政收支和預(yù)算管理的行為準(zhǔn)則，樹立法治理念，嚴(yán)格依法辦事，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提升財(cái)政規(guī)劃編制和管理能力。
（二）培植壯大財(cái)源，提高綜合財(cái)力。
培植優(yōu)化區(qū)內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)。培植骨干財(cái)源、替代財(cái)源和梯級財(cái)源，提高綜合財(cái)力。發(fā)揮債券資金和社會資本效益，推動重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，拉動投資促進(jìn)稅收增長。在全面落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)和稅收優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上，科學(xué)處理減稅降費(fèi)與組織收入之間的關(guān)系，確保依法依規(guī)征收。牢固樹立收入共治意識，做好協(xié)稅護(hù)稅，實(shí)施綜合治稅，強(qiáng)化收入征繳，著力盤活低效、閑置國有資源（資產(chǎn)）。多舉措提高收入質(zhì)量，做大做強(qiáng)財(cái)政收入蛋糕。
（三）強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。
嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)預(yù)算管理規(guī)定，硬化預(yù)算約束，堅(jiān)持支出有預(yù)算、用款有計(jì)劃，無預(yù)算無計(jì)劃不支出，從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)整，強(qiáng)化預(yù)算管理的約束力和嚴(yán)肅性；堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)的長效機(jī)制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出、“三公”經(jīng)費(fèi)支出；優(yōu)化財(cái)政資金統(tǒng)籌整合，加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)資金和存量資金管理。
（四）規(guī)范債務(wù)管理，嚴(yán)防財(cái)政風(fēng)險。
嚴(yán)格債務(wù)限額管理，遏制新增隱性債務(wù)；落實(shí)化解責(zé)任，嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險；規(guī)范舉債行為，守住底線、不觸紅線，政府性債務(wù)控制在可控范圍內(nèi)，確保年度債務(wù)化解目標(biāo)任務(wù)完成。
（五）推進(jìn)績效管理，提高資金效益。
進(jìn)一步健全和完善全過程預(yù)算績效管理機(jī)制、評價方式，強(qiáng)化績效評價結(jié)果應(yīng)用。有效推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，預(yù)算績效覆蓋所有財(cái)政資金，貫穿預(yù)算管理全過程，做到花錢必問效，無效必問責(zé)。
（六）加大財(cái)政監(jiān)督，規(guī)范管理秩序。
進(jìn)一步創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督管理新思路，完善財(cái)政資金管理監(jiān)督機(jī)制，對財(cái)政資金分配、使用進(jìn)行全過程監(jiān)督。嚴(yán)肅查處各種違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性、有效性；加強(qiáng)財(cái)政信息化建設(shè)，推進(jìn)預(yù)決算信息公開，規(guī)范依法行政，提升財(cái)政管理質(zhì)量和水平。
各位代表， 2022年我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變理念，改進(jìn)作風(fēng)，不斷深化改革，推動全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)邁上新臺階，為全面建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、美麗新華做出積極貢獻(xiàn)！
