（河北省）關于滄州市海興縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
關于海興縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
—2022年1月27日在海興縣第十二屆人民代表大會第二次會議上
海興縣財政局局長 王俊峰
各位代表：
我受縣政府委托，向大會提交2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告，請予審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年是實施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程的開局之年。在縣委的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會及中央經濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經濟社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿眨铱h經濟持續(xù)穩(wěn)定、穩(wěn)中向好，民生得到有力保障，高質量發(fā)展取得新成效，社會大局保持穩(wěn)定。圓滿完成了縣第十一屆人大第五次會議確定的目標任務，財政運行穩(wěn)中有進，預算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預算收支情況
2021年，全縣全部財政收入完成82167萬元，同比增長8.8%，其中：一般公共預算收入完成57714萬元，占年初預算的105%，同比增長10%。爭取各類專項資金120339萬元，上年結轉4009萬元，調入資金4882萬元，一般債券收入11000萬元，收入總計197944萬元。全縣一般公共預算支出179329萬元，上解支出3417萬元，一般債務還本支出3150萬元，支出總計185896萬元。當年收支相抵，結轉下年使用12048萬元。
（二）政府性基金收支情況
2021年，全縣本級政府性基金收入21077萬元，上級下達?？?71萬元，上年結轉11829萬元，專項債券收入7000萬元，政府性基金收入總計40277萬元。全縣政府性基金支出31255萬元，專項債務還本支出2970萬元，上解支出4萬元，當年收支相抵，結轉下年使用6048萬元。
（三）社會保險基金收支情況
2021年，全縣社會保險基金收入28728萬元（包括：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金、職工基本醫(yī)療保險基金），上年滾存結余25781萬元，社會保險基金支出總額35945萬元。按相關法規(guī)，社?；鹣嗷オ毩?，不能調劑使用。根據(jù)當年各項基金收支情況，社會保險基金滾存結余資金18564萬元。
（四）國有資本經營預算收支情況
2021年，全縣國有資本經營預算本級收入0萬元，上級補助收入12萬元，總收入12萬元。全縣國有資本經營預算支出0萬元，結轉下年支出12萬元。
（五）2021年地方政府債券情況
2021年省財政廳下達我縣政府債券18000萬元，其中：一般債券11000萬元；專項債券7000萬元。按資金投向，主要用于海興縣新建縣委黨校項目1400萬元；海興縣一級消防站及消防救援大隊業(yè)務用房建設項目600萬元；海興縣民政局老年公寓養(yǎng)護樓配套設備設施項目500萬元；海興縣中醫(yī)院遷建項目提升工程建設項目500萬元；海興縣婦幼保健院、蘇基衛(wèi)生院、衛(wèi)生監(jiān)督所業(yè)務樓提升工程600萬元；海興縣疾控中心抗疫設施78萬元；海興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室抗疫設施650萬元；海興縣醫(yī)院抗疫設施132萬元；海興縣中醫(yī)院抗疫設施500萬元；海興縣城市基礎設施提升工程建設項目2320萬元；海興縣興業(yè)街（海中路北側規(guī)劃路-海興路）道路、排水工程200萬元；海興縣市民廣場外圍支路道路、排水工程470萬元；海興中學遷建項目1000萬元；四館兩院800萬元；海興縣交警設備裝備設施項目1000萬元；河北省海興縣辛集鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)黃辛公路兩側基礎設施建設項目250萬元；海興縣污水處理廠提升改造二期1500萬元；海興經濟開發(fā)區(qū)污水市政基礎設施建設項目5500萬元。
上述預算執(zhí)行情況均為快報統(tǒng)計數(shù)，在完成決算編制以及與上級財政結算后還將會有一些變化，我們將及時報請縣人大常委會審議批準。
二、落實縣第十一屆人大第五次會議決議情況及2021年財政預算執(zhí)行效果
（一）堅持開源增收，財政收入再上新臺階
針對疫情防控常態(tài)化、大規(guī)模減稅降費政策落實等諸多因素對財政工作的影響，在復雜嚴峻的收入形勢下，不斷提高政治站位，負重克難、盡銳而出、加力沖刺做好收入組織工作，做到兩手抓、兩不誤、兩促進。一是健全組織收入工作目標責任制和考核激勵制度，強化綜合治稅，定期召開收入調度會，注重加強與稅務部門的協(xié)作配合，做到信息互通、資源共享，有效做好協(xié)稅、護稅工作，努力實現(xiàn)堵漏增收。二是堅持非稅收入“收支兩條線”管理，全面落實財政電子票據(jù)和政府非稅收入收繳電子化管理改革，通過以票控收，保證各項非稅收入及時足額入庫。三是持續(xù)提升財政保障能力。密切對上聯(lián)系，主動匯報對接，強化對重大項目、專項債券、轉移支付資金的爭取力度，多渠道籌措資金緩解財政運行壓力。
（二）堅持綜合施策，財政支出取得新成效
2021年，我們大力實施壓縮一般性支出，科學進行支出優(yōu)先性排序，加大對重點領域支持力度，進一步提高資金配置效率，切實做到節(jié)儉為本、節(jié)用裕民、節(jié)約促發(fā)展，支出結構進一步優(yōu)化，資金使用效益進一步顯現(xiàn)。
一是全力加快預算支出進度。通過上門走訪、發(fā)函提醒、通報約談等方式，督促部門落實項目管理主體責任，按照工程進度，加快資金撥付，著力推動項目資金早支出、早使用、早見效。二是壓減非必須支出。統(tǒng)籌分析、科學研判全縣財政收支形勢，及時調整優(yōu)化支出結構，通過部門預算批復會、組織部門研討座談、專題項目預算申報培訓等方式，向各預算部門傳遞過緊日子的理念，傳導壓減支出壓力。三是降低行政運行成本。制定印發(fā)《海興縣機關差旅費管理辦法》、《海興縣機關會議費管理辦法》、《海興縣機關培訓費管理辦法》，進一步壓減會議、差旅、培訓、出國等公用經費，全力做到可壓盡壓、應壓盡壓。四是積極盤活存量資金。對于受疫情影響可暫緩實施和不再開展的項目支出，統(tǒng)籌用于其他亟需資金領域，收回結余和連續(xù)兩年未用完的預算部門結轉資金重新統(tǒng)一安排利用，促進財政資金聚力增效，確保把每一筆錢都用在刀刃上、緊要處。
（三）堅持民生優(yōu)先，財政保障能力實現(xiàn)新提升
一是兜牢民生底線。強化保工資、保運轉、保民生“三?！痹谪斦С龅膬?yōu)先順序，嚴格按照政策規(guī)定的發(fā)放標準、發(fā)放時間，及時撥付兌現(xiàn)各項民生政策。撥付財政資金7640萬元，落實了財政供養(yǎng)人員精神文明獎政策；撥付財政資金2417萬元，落實取暖費補助政策；撥付資金970萬元，確保1.6萬名農村中小學生足額享受國家貧困地區(qū)義務教育學校營養(yǎng)改善計劃；撥付學生資助資金269萬元，有效緩解了學前、義務教育、高中、中職學校貧困學生家庭經濟困難。撥付中央和省對原民辦教師、老放映員、建國前老黨員等補助資金185萬元，為建黨100周年營造良好的社會氛圍。
二是將民生工程做實做細。爭取上級節(jié)能循環(huán)經濟建設資金340萬元，支持了龍海熱力余熱利用集中供暖節(jié)能改造項目；支持淘汰國三及以下排放標準營運中重型柴油貨車232輛，發(fā)放獎補資金464萬元；撥付騮昶公交公司運營補貼資金211萬元，大力支持節(jié)能減排。撥付種植業(yè)保險財政補助資金534萬元，小麥保險承保28.12萬畝。安排財政配套資金728萬元，玉米承保33.6萬畝，受災面積近5.7萬畝，承保公司積極賠付受災農戶。
三是促進疫情防控。撥付全縣疫苗費用、疫情防控設備購置、專項經費資金4989萬元，其中及時上解疫苗購置資金2724萬元，助力縣內全民疫苗接種、核梭檢測。
（四）堅持擔當實干，助力大事要事邁出新步伐
一是支持重點項目實施。安排資金500萬元，用于老年公寓養(yǎng)護樓配套設備設施項目建設；安排債券資金1650萬元，促進海興縣中醫(yī)院遷建項目提升工程、抗疫設施建設等項目加快實施；安排債券資金600萬元，用于海興縣婦幼保健院、蘇基衛(wèi)生院、衛(wèi)生監(jiān)督所業(yè)務樓提升工程。撥付資金900余萬元，支持山后小學、山后幼兒園、第三幼兒園及三中建設。撥付小山火山地質遺跡省級自然保護區(qū)修復保護提升項目資金1220萬元，支持打造我縣風格獨特的旅游名片。撥付四館兩院專項資金3871萬元、全民健身活動中心建設資金175萬元，進一步改善了縣城配套功能，使全縣人民享受到高質量公共文化服務。撥付黨校遷建項目資金1459萬元，現(xiàn)已完成主體工程。
二是支持推進城市建設。安排城市基礎設施提升工程建設項目債券資金2320萬元，主要用于興融街、興盛街、海政路等十五條道路罩面維修及海政路綠化工程；安排財政資金200萬元，用于海興縣興業(yè)街道路建設；安排財政資金470萬元，用于市民廣場外圍支路道路工程建設。撥付“雙代”工程建設資金3202萬元，支持了全縣9000戶任務建設以及保障了38369戶農村居民取暖補貼的發(fā)放。撥付城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化建設資金1744萬元，進一步美化了全縣整體環(huán)境。撥付抗疫特別國債和專項債券資金1860，支持了污水處理廠提標工程項目建設。籌集資金1200萬元，支持人防工程項目建設。撥付財政資金2532萬元，支持六條鄉(xiāng)村公路建設工程和兩座橋梁改建工程。
三是支持小微企業(yè)發(fā)展。充分發(fā)揮財政資金導向性和壓艙石作用，設立“六個一”體育產業(yè)基金1000萬元，支持我縣體育產業(yè)事業(yè)發(fā)展。設立中小企業(yè)發(fā)展專項基金500萬元，專項用于支持中小企業(yè)發(fā)展。爭取上級工業(yè)轉型升級改造資金246萬元,重點支持了宏康體育、鋮鑄集團、北方精益等6家企業(yè)工業(yè)轉型升級改造；爭取上級資金30萬元，支持順成鑄業(yè)等3家企業(yè)科技創(chuàng)新。撥付財政貼息資金48萬元，撬動小額擔保貸款1015萬元。
（五）堅持重點保障，支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施交出新答卷
2021年，安排用于“三農”支出5985萬元，同比增長16.58% ，著力促進農民收入穩(wěn)定增長，推進農村改革，提升農村環(huán)境。
一是加大投入。根據(jù)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的需要和財力情況，合理安排財政銜接資金，確保達到國家投入政策要求。2021年安排財政銜接鄉(xiāng)村振興補助資金680萬元，同比增長12.21%，增長比例超過當年公共財政收入增幅。爭取專項資金2000萬元，用于2021年鄉(xiāng)村振興專項農村人居環(huán)境整治項目建投；爭取專項資金1750萬元，用于2021年農業(yè)綠色發(fā)展 (畜禽糞污資源化利用整縣推進)項目建投。爭取農田水利建設資金到位1310萬元，建設高標準農田8000畝。爭取項目資金1224萬元，重點用于開展口蹄疫、高致病性禽流感等動物疫病強制免疫注射、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理補助、非洲豬瘟疫情監(jiān)測等相關工作。爭取農機購置補貼467萬元，補貼機具146臺（套）惠及農戶116戶。爭取國營農場生產發(fā)展資金500萬元、農村人居環(huán)境整治項目資金100萬元、農業(yè)救災項目資金245萬元、農機深松及其他項目資金376萬元，為提高抗災能力、完善水利建設體系、建設現(xiàn)代農業(yè)畜牧生產體系等提供了有力資金保障。
二是加快支出。2021年財政銜接鄉(xiāng)村振興補助資金共計8706萬元，已全部支出。撥付動物防疫資金1063 萬元、農機購置資金150萬元、三員補助資金40萬元、農業(yè)救災資金21萬，支持農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展。發(fā)放2021年度耕地地力補貼及種糧一次性補貼3984萬元，補貼面積30.9萬畝，補貼標準128.75元/畝。
三是加強管理。制定了《海興縣財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》，著力加強脫貧攻堅戰(zhàn)結束后五年過渡期資金管理，切實提高資金使用效益。印發(fā)了《關于進一步加強惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理的實施意見》，進一步調整優(yōu)化補貼政策，規(guī)范治理薄弱環(huán)節(jié)，確保各項惠民惠農政策落地見效，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
（六）堅持創(chuàng)新突破，各項改革收獲新成果
一是預算績效管理改革達到新水平。成立專門預算績效管理機構，召開專題預算績效管理工作培訓會議，邀請市財政局預算績效專家進行面對面講解，績效目標管理、績效運行監(jiān)控和績效自評覆蓋所有專項資金和預算項目，推動全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理體系迅速建立。
二是國有資產管理再上新高度。深入開展“摸實情、撈實數(shù)、提實效縣情大起底”活動，利用一個多月時間，組織開展了全縣黨政機關、事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產管理專項檢查，掌握了基本情況，摸清了實有家底，為促進國有資產合理配置和有效利用奠定了基礎。全面啟動國企改革，制定了《海興縣國企改革三年行動方案》。
三是進一步優(yōu)化營商環(huán)境。完善政府采購備案、審批、審核管理，對政府采購領域妨礙公平競爭存在問題進行全面清理。全年完成采購項目備案64個，項目預算資金15393萬元，實際采購金額15009萬元，節(jié)約預算資金384萬元，資金節(jié)約率2.56%；共評審項目185個，總金額70400萬元，審減金額11360萬元，平均審減率16.14%。
四是落實直達資金動態(tài)監(jiān)控。對直達資金項目庫實行精細化管理，進一步明確中央直達資金監(jiān)控業(yè)務流程，督促部門加快支出進度，切實保障直達資金直達市場主體和人民群眾，直接惠企利民。全年收到上級下達直達資金38806萬元。
各位代表，一年來，全縣財稅工作雖然取得了一定的成績，但我縣財政經濟運行仍然存在著一些困難和問題：一是受新冠肺炎疫情和減稅降費政策的雙重疊加，財政收入增速緩慢，財政增收壓力越來越大，財源建設需要進一步加強。二是收支平衡難度越來越大，剛性支出不斷增加，新增可用財力有限，財政收支矛盾日益突出。三是預算執(zhí)行剛性約束不強、預算調整調劑較多、預算績效管理較弱等問題不同程度存在，財政基礎管理和預算管理還需加強。四是需進一步樹立和增強過“緊日子”的思想，在開源節(jié)流、勤儉節(jié)約上尚需下更大功夫。我們將高度重視、認真研究，切實采取針對性的有效措施，努力加以解決。
三、2022年財政預算草案
（一）2022年預算編制指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，深入貫徹落實中央經濟工作會議，堅持穩(wěn)中求進總基調，以推動高質量發(fā)展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?，促進我縣經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
（二）2022年預算草案
1、一般公共預算草案
全縣一般公共預算總收入208622萬元，主要包括：
（1）縣級一般公共預算收入預算62331萬元，同比增長8%。其中：稅收收入28387萬元，非稅收入33944萬元。
（2）中央、省稅收返還收入3896萬元。根據(jù)現(xiàn)行財政體制，結合上年預算執(zhí)行情況，預計中央和省稅收返還3896萬元。
（3）提前下達轉移支付收入94239萬元。其中：財力性轉移支付47565萬元；一般轉移支付38385萬元；專項轉移支付8289萬元。
（4）上年結轉12048萬元
（5）調入整合資金及執(zhí)行中下達?？?6108萬元
全縣一般公共預算總支出208622萬元。主要包括：
（1）一般公共預算支出預算203533萬元
（2）債務還本支出1598萬元
（3）上解支出3491萬元
綜上所述，收支相抵，實現(xiàn)收支當年平衡。
2、政府性基金預算
全縣政府性基金預算收入62875萬元，主要包括：
（1）國有土地使用權出讓收入44739萬元，國有土地收益基金收入8868萬元，農業(yè)土地開發(fā)資金收入600萬元。
（2）彩票公益金收入300萬元
（3）城市基礎設施配套費收入2000萬元
（4）污水處理費收入200萬元
（5）其他政府性基金收入10萬元
（6）上年結轉6048萬元
（7）提前下達基金專項資金110萬元
全縣政府性基金預算總支出62875萬元，主要包括：
（1）政府性基金預算支出49275萬元
（2）債務還本支出13600萬元
綜上所述，收支相抵，實現(xiàn)收支當年平衡。
3、社會保險基金預算
社會保險基金預算根據(jù)國家社會保險和預算管理法律法規(guī)建立，反映各項社會保險基金收支。2022年社會保險基金預算包括城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金。
2022年，全縣社會保險基金收入預算安排22704萬元，上年結余18564萬元，支出預算安排18896萬元，根據(jù)各項基金收支測算情況，預計年末滾存結余為22372萬元。按相關法規(guī)，社?；鹣嗷オ毩?，不能調劑使用。
4、國有資本經營預算
2022年，全縣國有資本經營收入預算安排6萬元，上年財政結轉12萬元。根據(jù)收支平衡原則，相應安排支出18萬元，用于蘇基鎮(zhèn)政府社區(qū)國有企業(yè)退休人員社會化管理工作。實現(xiàn)收支當年平衡。
5、地方政府債券
2022年，我縣申報新增地方政府債券13400萬元，具體批復規(guī)模待省政府下達后，及時編制預算調整方案，報縣人大常委會審議批準。
四、努力做好2022年財政工作
（一）夯實收入組織責任。加強財稅部門溝通協(xié)調力度，加大對重點稅源、重點企業(yè)、重點行業(yè)的監(jiān)控力度，同時，強化非稅收入組織征管，狠抓國有資源（資產）有償使用收入、專項收入等征繳力度。確保一般公共預算收入增長10%，達到63486萬元。
（二）落實過緊日子要求。強化厲行節(jié)約，精打細算，繼續(xù)大力壓減一般性支出，統(tǒng)一壓減10%以上，集中財力優(yōu)先用于?；久裆⒈９べY、保運轉。
（三）加大向上爭取力度。2022年，我們將積極謀劃項目，充分挖掘投資需求潛力，做好項目儲備和申報工作，積極爭取新增政府債券支持力度。同時，積極向上級財政部門匯報工作，爭取更多財政政策、資金等落地。
（四）兜牢民生底線。堅持民生為要，落實保基本民生的資金需求，統(tǒng)籌財力用于教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興等重點領域，不斷增進民生福祉，推動社會事業(yè)發(fā)展。
（五）全面推進預算績效管理。健全預算績效管理制度體系，制定績效目標管理、績效評價管理、評價結果應用和第三方機構管理等制度，提升預算績效管理的規(guī)范化水平。推動預算績效管理覆蓋所有財政資金，延伸到基層單位和資金使用終端。
（六）加強地方政府債務管理。嚴格政府債務限額管理，堅決遏制隱性債務增量，大力化解隱形債務存量，嚴控債務風險。規(guī)范債券資金用途，嚴禁用于經常性支出，切實做到?？顚Ｓ茫乐箓Y金長期沉淀、閑置。
（七）推動實施國企改革。根據(jù)縣委縣政府審定的《海興縣國企改革三年行動工作方案（2020-2022）》，強化改革舉措，凝聚工作合力，及時研究解決問題，推進改革任務落實。
各位代表，2022年預算任務艱巨、責任重大，我們將繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，在縣委的堅強領導下，自覺接受縣人大監(jiān)督，虛心聽取縣政協(xié)意見建議，銳意進取、真抓實干，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
