（河北省）關(guān)于保定市蓮池區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算(草案)的報告
關(guān)于蓮池區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算(草案)的報告(書面）
——2021年2月5日在蓮池區(qū)第二屆人民代表大會第五次會議上
蓮池區(qū)財政局局長 張連剛
各位代表：
我受區(qū)政府委托，向大會作2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告，請予審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和列席會議的同志提出意見和建議。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有效監(jiān)督和大力支持下，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，加力提效落實積極財政政策，大力貫徹落實減稅降費政策，兜牢“三保”支出底線，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財稅改革，強化資金管理，防范財政風(fēng)險，增強財政可持續(xù)性，較好地完成預(yù)算工作。
據(jù)快報統(tǒng)計，2020年一般公共預(yù)算完成情況
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成292890萬元。按部門劃分：稅務(wù)部門完成259068萬元，財政部門完成33822萬元。
2020年，一般公共預(yù)算支出完成271197萬元。其中區(qū)本級安排支出完成189852萬元，占預(yù)算的97.3%，上年結(jié)轉(zhuǎn)?？詈捅灸晟霞墝ｍ椶D(zhuǎn)移支付完成81345萬元。
2020年財政收支平衡情況，一般公共預(yù)算收入292890萬元，上級補助收入188843萬元，調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金53790萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15848萬元，總收入合計551371萬元；一般公共預(yù)算支出271197萬元，上解支出280174萬元，總支出合計551371萬元，收支平衡。
2020年政府性基金收支情況
2020年，基金上級補助收入434204萬元（其中專項債券200000萬元，市下達(dá)專款234204萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)17475萬元，總收入合計451679萬元，政府性基金支出417341萬元（其中專項債券支出200000萬元，?？钪С?17341萬元），結(jié)轉(zhuǎn)下年支出?？?4338萬元，總支出合計451679萬元，收支平衡。
2020年社會保險基金收支情況
2020年，社?；鹗杖?3540萬元，社保基金支出50019萬元，當(dāng)年結(jié)余13521萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2020年國有資本經(jīng)營支出702萬元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)的?？睢?020年市下達(dá)?？?8萬元，結(jié)轉(zhuǎn)到下年支出。
2020年政府性債務(wù)情況
我區(qū)新增政府債券共計215141萬元，需我區(qū)財政負(fù)責(zé)償還的有11705萬元，需債券使用單位償還的有3436萬元，需市財政負(fù)責(zé)償還的有200000萬元。具體情況如下：
第一類，抗疫特別國債13141萬元，10年期限，后5年每年平均還本，利息由中央財政負(fù)擔(dān)。分別是區(qū)住建局申報的河道周邊散排污水收集工程項目2650萬元和老舊小區(qū)改造項目5805萬元；區(qū)綜合執(zhí)法局申報的垃圾臺站改造提升項目1250萬元；區(qū)衛(wèi)健局申報的五醫(yī)院隔離病房樓改造項目600萬元和婦幼保健院能力提升項目2836萬元。其中：五醫(yī)院隔離病房樓改造項目600萬元和婦幼保健院能力提升項目2836萬元，共計3436萬元由使用債券單位負(fù)責(zé)償還?？挂咛貏e國債全年支出10674萬元，結(jié)轉(zhuǎn)明年支出2467萬元，為婦幼保健院項目。
第二類，一般債券2000萬元，期限30年，利率3.97%。分別用于環(huán)衛(wèi)公廁改造提升項目1100萬元和教體局中小學(xué)老舊電子教學(xué)設(shè)備更新項目900萬元。兩個項目的債券資金已全部支出。
第三類，專項債券200000萬元，10年期，利率3.22%。用于深保園2017-2018棚改一期項目，專項債券到期后本息由市財政償還。債券資金已全部支出。
2020年區(qū)財政收支情況已按程序上報，具體數(shù)字需待上級決算批復(fù)后正式確定，屆時向人大常委會作專題報告。
財政預(yù)算執(zhí)行效果
（一）堅持充分發(fā)揮財政職能，全力以赴抗疫情
新冠肺炎疫情后，財政部門旗幟鮮明講政治，迅速把思想和行動統(tǒng)一到區(qū)委、區(qū)政府各項部署上來，堅持一手抓防疫、一手促發(fā)展。一是建立兩個“綠色通道”。建立資金支付綠色通道,堅持 “特事特辦”“急事急辦”“全力保障”,保障疫情防控資金第一時間撥付。建立政府采購綠色通道,落實上級出臺的政府采購便利化措施,明確相關(guān)部門可自行組織采購疫情防控相關(guān)的貨物、工程和服務(wù),放寬采購預(yù)算、采購方式、采購程序。全年共撥付各類疫情防控資金3196萬元，用于集中收治醫(yī)院建設(shè)、醫(yī)療救治、集中隔離、社區(qū)防控等。二是全力支持經(jīng)濟社會發(fā)展。搶抓時間窗口期,加大政府債券爭取力度應(yīng)對疫情沖擊。全區(qū)共爭取新增一般債券、專項債券和抗疫特別國債215141萬元，并實行“日報制”督促各項目單位盡快支付債券資金，充分發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資、補短板、強弱項的積極作用。
（二）堅持充分落實惠民政策，全力以赴抓收入
一是不折不扣貫徹落實中央一攬子政策措施。積極開展減稅降費政策宣傳，堅決落地減稅降費政策，持續(xù)鞏固和拓展減稅降費成效，全年累計減稅降費7.33億元，免征全區(qū)參保企業(yè)社保繳費6.2億元。搭建統(tǒng)一高效的銀企對接平臺，有效緩解企業(yè)融資難的問題，全面助力企業(yè)復(fù)產(chǎn)擴能。二是積極應(yīng)對減稅降費壓力。密切關(guān)注財稅改革新動向，認(rèn)真分析國家減稅降費和新冠肺炎疫情對我區(qū)稅收結(jié)構(gòu)帶來的影響和沖擊，科學(xué)測算相關(guān)數(shù)據(jù)，提前謀劃主動作為，加強財政收入預(yù)測和執(zhí)行分析，挖掘增收潛力。三是多措并舉強化稅費征管。堅持財稅聯(lián)席工作會議制度，認(rèn)真分析收入形勢，解決征收中的問題，將任務(wù)落實到部門、分解到月，做到精心安排、精細(xì)測算、精準(zhǔn)調(diào)度。加強對重點企業(yè)稅收監(jiān)控，挖掘潛在稅源，嚴(yán)格征收環(huán)節(jié)監(jiān)控，做到依法征收。
（三）堅持充分優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力以赴保民生
在收支矛盾突出的情況下，千方百計籌措資金，集中財力兜牢“三保”底線，保障重大政策、重點項目的實施。一是持續(xù)加大基本民生投入。堅決落實各項民生政策，兜牢兜實民生底線。優(yōu)先支持教育等社會事業(yè)發(fā)展，落實各項惠農(nóng)補貼政策，加大社會保障體系建設(shè)投入，推進公共衛(wèi)生與醫(yī)療保障體系建設(shè)，支持經(jīng)濟發(fā)展，積極推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2020年全區(qū)民生支出229473萬元,占地方公共財政預(yù)算支出的比重達(dá)到84.6%。二是科學(xué)調(diào)度庫款。堅持先“三?！焙笃渌膸炜畋Ｕ现刃?，在保民生、保工資資金優(yōu)先撥付后，序時辦理其他重點支出，全力保障疫情防控等重點支出。三是根據(jù)中央、省、市提出各級政府必須真正過緊日子的要求，區(qū)政府帶頭壓減非急需非剛性支出，年初預(yù)算安排在2019年支出水平上已壓減了15%，為化解疫情沖擊，在此基礎(chǔ)上全區(qū)各單位再次壓減了10%。省出來的錢，集中投向了基本民生，做到了保工資發(fā)放，保正常運轉(zhuǎn)。四是積極盤活財政存量資金，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排用于“三?！奔爸攸c支出。五是積極向上爭取資金，提高財政保障能力。主動適應(yīng)財政資金分配方式的新變化，緊盯上級政策投向，積極對接省、市財政部門，最大限度爭取上級各項政策支持。
（四）堅持充分防控債務(wù)風(fēng)險，全力以赴助攻堅
一是有效防控政府債務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，規(guī)范債務(wù)申報流程，完善債務(wù)報告和公開制度，健全債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置機制。規(guī)范債券資金管理，利用政府債務(wù)監(jiān)測平臺，全流程掌握債券發(fā)行、支出過程，動態(tài)跟蹤債務(wù)余額變動情況，及時防范可能出現(xiàn)的債務(wù)風(fēng)險。二是積極推進精準(zhǔn)脫貧。確保一系列扶貧政策落實落地，完善財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)管，落實扶貧項目資金全過程績效管理要求，確保全區(qū)扶貧攻堅決戰(zhàn)決勝。三是支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。積極籌措資金，支持大氣污染防治,禁止秸稈露天焚燒，支持污水處理及黑臭水體治理，支持老舊小區(qū)改造、清理垃圾、村道路保潔、綠化廊道、修整便民小路、新建改建公廁等，城鄉(xiāng)環(huán)境面貌明顯改善，全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。解決全區(qū)供暖隱患問題，支持社會綜合治理“雪亮工程”建設(shè)，保障了良好人居環(huán)境。
（五）堅持充分深化財政改革，全力以赴提效率
一是深化財政預(yù)算管理改革。進一步完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，深化預(yù)算編制執(zhí)行改革，提高年初部門預(yù)算到位率，鞏固強化預(yù)算管理主體責(zé)任，優(yōu)化項目庫管理,建立健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系。二是深化預(yù)算績效管理。建立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的硬性約束機制，開展事前評估、事中監(jiān)控、事后評價、結(jié)果運用的有機結(jié)合，提高財政資金配置效率和使用效益。三是大力推進預(yù)決算公開。堅持“公開為常態(tài)、不公開為例外”的原則，按照《預(yù)算法》要求，區(qū)本級預(yù)算單位2020年部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費信息公開率達(dá)到全覆蓋。四是切實加強國有資產(chǎn)管理。做好資產(chǎn)采購、登記、使用、處置等重點環(huán)節(jié)財務(wù)管理工作，摸清政府資產(chǎn)家底并向人大報告。積極推進移交至我區(qū)的國有企業(yè)小區(qū)“三供一業(yè)”改造。積極穩(wěn)妥地做好國有企業(yè)退休人員社會化管理。
2020年，受新冠肺炎疫情和減稅降費政策等因素的影響，組織財政收入困難，財政收支平衡難度加大；常態(tài)化疫情防控、基本民生剛性支出不斷攀升，收支矛盾進一步加劇，但是經(jīng)過努力實現(xiàn)了財政收支平衡。同時我們也清醒地認(rèn)識到，仍存在一些困難和短板，一是受宏觀經(jīng)濟形勢影響，財政收入增收難度加大，財政重點支出剛性增多，財政收支矛盾更加突出；二是全區(qū)財源建設(shè)支撐力還不強，兼顧風(fēng)險防范和高質(zhì)量發(fā)展的難度較大；三是部分預(yù)算單位績效意識和主體責(zé)任有待進一步加強，財政資金使用績效有待進一步提高等。對此，我們將高度重視，采取有力措施予以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和中央、省、市、區(qū)系列會議精神，牢固樹立過“緊日子”思想，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為根本動力，堅持人民至上，深入貫徹落實減稅降費政策，兜牢“三保”支出底線，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化資金管理，防范財政風(fēng)險，努力在危機中育先機，于變局中開新局，推動高質(zhì)量財政建設(shè)再上新水平。
一般公共預(yù)算（詳見預(yù)算草案）
1、收入預(yù)算安排
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排355000萬元，同比增長21.2%。經(jīng)測算2021年上級轉(zhuǎn)移支付收入127020萬元，提前下達(dá)專款38356萬元，減去上解280174萬元，可用財力240202萬元。
2、支出預(yù)算安排（詳見預(yù)算草案）
嚴(yán)格執(zhí)行中央要求，大幅壓減非剛性、非重點項目支出，在2020年已壓減的基礎(chǔ)上進一步壓減，通過節(jié)支改善財政收支平衡狀況。2021年按照“?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”的順序安排支出預(yù)算，全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排240202萬元，其中區(qū)級安排201846萬元，提前下達(dá)?？钪С?8356萬元。
主要支出項目安排情況是：一般公共服務(wù)支出31078萬元，公共安全支出11708萬元，教育支出54721萬元，科學(xué)技術(shù)支出903萬元，文化旅游體育與傳媒支出564萬元，社會保障和就業(yè)支出60240萬元，衛(wèi)生健康支出35284萬元，節(jié)能環(huán)保支出3635萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出18179萬元，農(nóng)林水支出8463萬元，資源勘探信息等支出168萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出257萬元，金融支出111萬元，自然資源海洋氣象等支出1041萬元，住房保障支出9640萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1060萬元，預(yù)備費3000萬元，債務(wù)付息支出150萬元。
政府性基金預(yù)算（詳見預(yù)算草案）
2021年，政府性基金上級提前下達(dá)專款15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出34338萬元，基金收入合計34353萬元，政府性基金支出34353萬元，實現(xiàn)收支平衡。
社會保險基金預(yù)算（詳見預(yù)算草案）
我區(qū)社會保險基金預(yù)算包括兩項，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金上劃到市級統(tǒng)籌，區(qū)級僅管轄城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金。2021年，社會保險基金收入36462萬元，支出33630萬元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余2832萬元 。
國有資本經(jīng)營預(yù)算（詳見預(yù)算草案）
2020年市下達(dá)?？?8萬元在2021年安排支出。
確保完成2021年預(yù)算任務(wù)的措施如下：
（一）用足用好政策，培育厚植財源
一是抓政策落地。按照“積極的財政政策要更加積極有為”的要求，做好財源建設(shè)和收入管理工作。用足用好國家出臺的各項優(yōu)惠政策，繼續(xù)加大減稅降費力度，大力發(fā)展高新企業(yè)和中小企業(yè)，保護好市場主體，促進全區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)運行。二是抓財源培育。充分發(fā)揮財政職能作用，強化稅源培育舉措，大力招商引資，優(yōu)化營商環(huán)境，挖掘潛在稅源、開發(fā)增量稅源。三是抓資金項目。圍繞上級財政支持投資領(lǐng)域，緊扣中央預(yù)算內(nèi)投資項目、地方政府專項債券項目，全力做好項目爭取工作。
（二）破解收入難題，確保顆粒歸倉
2021年受各類因素疊加影響，收入完成難度加大，財稅部門把完成全年財稅收入目標(biāo)任務(wù)作為工作重心，咬定全年目標(biāo)不動搖。一是強化工作責(zé)任，加大調(diào)度力度。強化目標(biāo)管理，落實分解責(zé)任。加強財稅征管調(diào)度，定期分析形勢破解難題。定期召開財政稅收形勢分析會，對稅收情況進行預(yù)測和研判，完善機制、強化舉措，努力實現(xiàn)財政收入總量與質(zhì)量新突破。二是加強對重點和新增稅源的納稅分析與動態(tài)監(jiān)控，努力實現(xiàn)零散稅源一個不落、一般稅源應(yīng)征盡征、重點稅源管控到位。三是進一步建立信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報的工作機制。隨時掌握稅收入庫動態(tài)，及時協(xié)調(diào)征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實現(xiàn)稅收“顆粒歸倉”，為全年任務(wù)的完成奠定堅實基礎(chǔ)。
（三）嚴(yán)控支出關(guān)口，兜牢“三保”底線
把“三?！弊鳛楫?dāng)前財政工作最根本的出發(fā)點和落腳點，牢牢將“三保”支出控制在預(yù)算盤子內(nèi)。一是堅持政府帶頭過“緊日子”思想。結(jié)合重點工作保障需求，在2020年的基礎(chǔ)上按照15%的比例進一步壓減部門一般性支出， “三公”經(jīng)費只減不增，一般性支出和非急需、非剛性支出進一步壓減。二是嚴(yán)控預(yù)算安排。繼續(xù)堅持“先有預(yù)算后有支出”，無預(yù)算、超預(yù)算不安排支出，督促整改預(yù)算執(zhí)行中的鋪張浪費、績效低下的項目，一律削減或取消把關(guān)不嚴(yán)、低效無效的資金支出。三是嚴(yán)格監(jiān)督管理。完善全過程財政監(jiān)督體系，創(chuàng)新財政監(jiān)督管理方式，加大對重大財稅政策落實、財政收支管理、重點部門單位、重點項目的監(jiān)督檢查力度，進一步提高管理水平，確保將“三?！北Ｕ系轿?。
（四）嚴(yán)控財政風(fēng)險，確保收支平衡
一是嚴(yán)控債券風(fēng)險。因我區(qū)財力有限，項目建設(shè)資金需要多方籌集，在積極爭取債券資金支持的同時，加強債務(wù)風(fēng)險防控，堅持債務(wù)限額管理，嚴(yán)格篩選項目和申報程序，嚴(yán)格監(jiān)督使用和跟蹤問效。二是嚴(yán)控暫付款風(fēng)險。嚴(yán)格控制新增財政暫付款，加大消化存量暫付款工作力度，努力化解財政資金風(fēng)險。三是嚴(yán)控收支平衡風(fēng)險。加大統(tǒng)籌整合、盤活存量資金力度，嚴(yán)格結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理制度，區(qū)級安排當(dāng)年未能使用的一律收回，確保財政資金用在刀刃上。加強與省市財政部門的對接，積極爭取轉(zhuǎn)移支付、專項資金，進一步開源節(jié)流、多措并舉，確保全年財政收支平衡。
各位代表，做好今年的財政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，主動擔(dān)當(dāng)，砥礪前行，扎實推進各項工作，確保完成全年財政收支預(yù)算和各項工作任務(wù)，有力推動和保障 “活力蓮池、奮斗蓮池、魅力蓮池、幸福蓮池” 建設(shè)。
