（河北?。╆P(guān)于保定市清苑區(qū)2021年區(qū)本級財政預(yù)算及總預(yù)算執(zhí)行情況和2022年區(qū)本級財政預(yù)算及總預(yù)算（草案）的報告（書面）
保定市清苑區(qū)2021年區(qū)本級財政預(yù)算及總預(yù)算執(zhí)行情況和2022年區(qū)本級財政預(yù)算及總預(yù)算（草案）的報告（書面）
——2022年1月27日在保定市清苑區(qū)第三屆人民代表大會第二次會議上
保定市清苑區(qū)財政局局長 王東海
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會做2021年區(qū)本級財政預(yù)算及總預(yù)算執(zhí)行情況和2022年區(qū)本級財政預(yù)算及總預(yù)算（草案）的報告，請予審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和列席會議的其他同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”開局之年，面對疫情防控以及持續(xù)受經(jīng)濟下行、房地產(chǎn)管控等疊加因素對財政收入的巨大沖擊，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，我區(qū)認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會思想和系列講話精神，堅決貫徹落實中央、省、市決策部署，主動作為，緊緊圍繞全年預(yù)算目標和區(qū)委、區(qū)政府各項決策部署，通過抓收入，壓支出，統(tǒng)籌資金，申請上級財政財力性補助資金和臨時救助資金等措施，艱難的保障了“三保”（?；久裆?、保工資、?；具\轉(zhuǎn)）支出和重點項目支出，基本實現(xiàn)了經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、收入情況
2021年全區(qū)財政總收入完成157287萬元，其中一般公共預(yù)算收入完成93368萬元，同比增長9.05%，其中：
稅收收入完成59568萬元，占調(diào)整預(yù)算的94.31%，短收3594萬元。
非稅收入完成33800萬元，占調(diào)整預(yù)算的112.07%，超收3641萬元。
2、支出情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出累計執(zhí)行343586萬元,占調(diào)整預(yù)算的97.01%，支出項目主要為：一般公共服務(wù)支出29989萬元，公共安全支出12782萬元，教育支出91827萬元，社會保障和就業(yè)支出56751萬元，衛(wèi)生健康支出28075萬元，節(jié)能環(huán)保支出42518萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出18090萬元，農(nóng)林水支出45633萬元，債務(wù)付息及發(fā)行費支出3929萬元。
3、平衡情況
2021年我區(qū)總收入合計為389901萬元，即：一般公共預(yù)算收入93368萬元；返還性補助7516萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入133215萬元（財力性補助57100萬元，具有專項用途的補助76115萬元）；專項轉(zhuǎn)移支付收入47423萬元；地方政府性債券15000萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金970萬元；調(diào)入資金32320萬元；再融資債券收入4400萬元，上級追加財力補助20000萬元；上級臨時救助資金16053萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)19636萬元。
2021年財政總支出為358996萬元，即：一般公共預(yù)算支出343586萬元；債務(wù)還本支出4907萬元；各項上解支出10503萬元。
2021年年終專項結(jié)轉(zhuǎn)30905萬元（為當年?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)和債券資金結(jié)轉(zhuǎn)）。
（二） 政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
1、收入情況
2021年政府性基金收入63597萬元，主要為國有土地收益基金收入452萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入55457萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入6021萬元、其他地方自行試點項目收益專項債券對應(yīng)項目專項收入1322萬元。當年新增專項債券收入124200萬元。
2、支出情況
2021年政府性基金支出169192萬元,主要支出項目為：文化旅城鄉(xiāng)社區(qū)支出36588萬元；其他政府性基金對應(yīng)專項債券收入安排中的支出124200萬元；彩票公益金安排的支出407萬元；債務(wù)付息及發(fā)行費支出3188萬元，抗疫特別國債結(jié)轉(zhuǎn)支出4803萬元。
3、平衡情況
2021年政府性基金總收入219617萬元，即：政府性基金收入63597萬元；上級補助收入12374萬元；當年新增專項債券收入124200萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19446萬元。
2021年政府性基金支出169192萬元，債券還本支出100萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算32320萬元。
2021年年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18005萬元。
（三）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2021年社保基金收入完成73877萬元，占年初預(yù)算的103%。
2021年社會保險基金支出完成70759萬元，占年初預(yù)算的112%。
2021年社會保險基金當年結(jié)余3118萬元，累計滾存結(jié)余79954萬元。
需要說明的是：因2021年上級未下達調(diào)整預(yù)算任務(wù)，因此區(qū)本級社?；痤A(yù)算未能進行調(diào)整，形成執(zhí)行數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)。
（四）國有經(jīng)營預(yù)算情況說明
目前我區(qū)正常經(jīng)營的國有企業(yè)成立時間較晚，經(jīng)營期限短，正處于建設(shè)初期階段，尚未產(chǎn)生經(jīng)營利潤，未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（五）地方政府性債務(wù)情況說明
2021年初政府性債務(wù)余額251883萬元，其中：政府債務(wù)244710萬元（一般債務(wù)余額99568萬元、專項債務(wù)余額145142萬元），政府或有債務(wù)余額7173萬元。
2021年當年新增政府債務(wù)143900萬元（全部為政府債券），其中：新增政府一般債券15000萬元，用于污水處理、市政建設(shè)、教育事業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、消防站建設(shè)及開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目；新增政府專項債券124200萬元，用于區(qū)醫(yī)院新院區(qū)項目、農(nóng)村生活水源江水置換工程、區(qū)殯葬管理所改擴建項目、好夢林水特色文創(chuàng)展示游客中心及綜合活動中心項目、新建倉儲庫房及配套設(shè)施項目、開發(fā)區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目；再融資一般債券4400萬元、再融資專項債券300萬元。
2021年當年償還政府性債務(wù)6444萬元（全部為政府債務(wù)）,其中：一般債務(wù)償還6025萬元（再融資一般債券償還4400元、區(qū)級財力償還836萬元、按程序核銷政府存量債務(wù)789萬元）、專項債務(wù)償還420萬元（再融資專項債券償還300萬元、區(qū)級財力償還100萬元，部門自行償還20萬元）。
2021年末政府性債務(wù)余額388921萬元，其中：政府債務(wù)382165萬元（一般債務(wù)余額112943萬元、專項債務(wù)余額269222萬元），政府或有債務(wù)余額6756萬元（因匯率調(diào)整造成417萬元誤差）。
（六）2021年工作開展情況
2021年，面對疫情防控等各種疊加因素對財政收入的影響，按照區(qū)委、區(qū)政府決策部署，認真分析研究，謀劃應(yīng)對措施，主動作為、攻堅克難，主要工作情況為：
1、多措并舉防風險，全力提升財力保障。
一是面對疫情防控、宏觀經(jīng)濟持續(xù)下行、房地產(chǎn)管控等嚴峻的減收形勢，區(qū)政府多次調(diào)度征收部門，通過對收入形勢分析，增強稅收征管工作的針對性和準確性，確保應(yīng)收盡收；切實發(fā)揮區(qū)委、區(qū)政府成立的土地征收各項專班作用，完善出讓條件，加大土地出讓收入。二是面對異常艱難的收入形勢，制定印發(fā)了《關(guān)于2021年財政運行風險化解處置預(yù)案》辦法和措施，抓收入、控支出，防范財政運行風險，保障“三保”政策和重點項目的落實。三是積極向省市提交財政運行報告及風險防控化解處置方案等報告和申請，匯報我區(qū)財政運行困難形勢和措施。2021年在通過抓收入、壓支出、統(tǒng)籌資金等自身措施壓減財力缺口40000萬元后，剩余財力缺口通過上級財政財力性補助資金和臨時救助資金解決。
2、嚴格預(yù)算控支出，統(tǒng)籌資金保重點。
一是堅持落實過緊日子要求，精打細算，量入為出，制定《2021年財政預(yù)算支出執(zhí)行辦法》，嚴格控制一般性支出，堅持“有保有壓”原則，騰出資金優(yōu)先用于“三保”支出。二是著力清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，加大預(yù)算安排與結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金統(tǒng)籌力度，對連續(xù)兩年未使用完的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、不再執(zhí)行或項目實施完畢的結(jié)余資金，按照財政存量資金政策收回，統(tǒng)籌用于“三?！敝С?。三是在區(qū)財政極其困難的情況下，努力籌措資金，保障了公教在職人員和離退休人員工資、自收自支人員經(jīng)費補助，保障了疫情防控、東石橋村搬遷、“雙代”項目、大氣污染防治、“兩高”綠化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)、落實企業(yè)優(yōu)惠政策等重點項目支出。
3、爭取資金搞事業(yè)，持續(xù)改善民生。
為全區(qū)重點事業(yè)發(fā)展有資金保障，深入研究、精準把握債券資金支持方向和重點，爭取債券資金139200萬元，用于清苑區(qū)人民醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)、2021-2022年度農(nóng)村生活水源江水置換工程、好夢林水特色文創(chuàng)展示游客中心及綜合活動中心項目、區(qū)殯葬管理所改擴建項目、舊城區(qū)改造提升工程（城市雙修）二期第二階段等項目，大大提高我區(qū)的建設(shè)發(fā)展水平。
爭取上級專項轉(zhuǎn)移支付123538萬元，用于改善民生和事業(yè)發(fā)展，主要為：一是加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入力度，集中資金用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、村級道路硬化亮化、田間工程建設(shè)以及飲水安全等項目，改善了農(nóng)村人居環(huán)境和生產(chǎn)生活條件。二是推進教育事業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)低保補助、農(nóng)村五保戶補助資金的發(fā)放，落實各項補助政策，提升社會保障水平。三是統(tǒng)籌推進大氣污染防治、雙代項目、城鄉(xiāng)垃圾一體化、舊城區(qū)改造等事業(yè)發(fā)展項目，加快區(qū)級經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展。
綜合2021年運行情況，面對疫情防控等各種不利因素影響，全區(qū)上下克服各種困難，財政運行總體平穩(wěn)。同時，我們也清醒地認識到財政運行面臨的困難和風險，主要是稅源增長潛力不足，財政收入結(jié)構(gòu)不合理，一次性非稅收入較高；彌補財力缺口、保障財政收支平衡嚴重依賴土地出讓收入，如調(diào)入資金無法實現(xiàn)，將形成較大的財政運行風險；預(yù)算績效管理改革不深入、不徹底，財政資金使用效益不高。我們將通過全面落實各項財政政策，深化財政改革、繼續(xù)加強預(yù)算績效管理等措施，逐步加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
（一）指導思想和編制原則
指導思想：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的十九大和中央、省、市系列重要會議精神，統(tǒng)一思想、堅定信心，奮力推進現(xiàn)代化品質(zhì)之城建設(shè)，以轉(zhuǎn)變思維方式、工作方式、生活方式為著力點，結(jié)合區(qū)委、區(qū)政府的決策部署,嚴格落實《預(yù)算法》，進一步完善預(yù)算管理制度，強化預(yù)算績效管理，切實防范化解財政風險。
編制原則：堅持量入為出、以收定支的原則；堅持落實過“緊日子”的要求；堅持財政支出順序，兜牢“三?！钡拙€；切實強化預(yù)算績效管理，力促全區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。
（二）一般公共預(yù)算測算情況
1、收入測算情況
2022年一般公共預(yù)算收入測算100787萬元，可比增長8%以上。其中：稅收收入測算68215萬元；非稅收入測算32572萬元。
2、支出測算情況
2022年一般公共預(yù)算支出測算408578萬元，主要項目為：人員經(jīng)費類197455萬元；正常公用經(jīng)費類5530萬元；區(qū)級項目支出101846萬元(必須保障的基本民生及部分業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)類支出，全部依靠調(diào)入資金安排)；上年結(jié)轉(zhuǎn)?？钪С?0905萬元；當年轉(zhuǎn)移支付資金支出72842萬元。
說明：受上級對預(yù)算編制系統(tǒng)進行升級調(diào)試（由原1.0系統(tǒng)升級為2.0系統(tǒng)后）及時間原因等因素影響，目前軟件系統(tǒng)無法生成預(yù)算數(shù)據(jù)，因此暫不能形成規(guī)范性的區(qū)本級預(yù)算文本和部門預(yù)算文本、績效文本及預(yù)算項目支出信息，待系統(tǒng)升級完畢后，在總體數(shù)據(jù)基本不變的情況下，還需對部分數(shù)據(jù)進行調(diào)整、細化，并形成規(guī)范性的預(yù)算文本等信息、數(shù)據(jù)，按程序?qū)⒄{(diào)整后的預(yù)算信息進行公開。
3、平衡測算情況
2022年總收入測算為419681萬元，即：一般公共預(yù)算收入100787萬元；返還性補助7516萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入111881萬元（財力性補助52184萬元，具有專項用途的補助59697萬元）；專項轉(zhuǎn)移支付收入13145萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)30905萬元；調(diào)入資金154941萬元；再融資債券收入500萬元。
2022年支出測算為419681萬元，即：一般公共預(yù)算支出408578萬元；債務(wù)還本支出600萬元；上解支出10503萬元。
上述可用財力與預(yù)算支出測算數(shù)相抵后，當年收支平衡。
需要說明的是：
2022年區(qū)級財力總?cè)笨?54947萬元（人員經(jīng)費缺口36468萬元，基本運轉(zhuǎn)和基本民生經(jīng)費等必保項目以及上解支出缺口118479萬元），需要通過從政府性基金收入（主要為土地出讓收入）中安排調(diào)入資金154947萬元彌補缺口，確?！叭！钡雀黜椫С雎鋵嵑捅Ｕ县斦罩胶狻?span style="display:none">模版下載_工作報告_規(guī)劃綱要
2022年調(diào)入資金比2021年增加39511萬元，增加的主要項目是補2021年度績效目標獎金、“雙代”項目運行補貼、城鄉(xiāng)垃圾一體化建設(shè)、污水處理費、雄清片林土地流轉(zhuǎn)費等支出。
（三）政府性基金預(yù)算測算情況
1、收入測算情況
2022年政府性基金收入測算377152萬元，主要收入項目為：國有土地收益基金收入15000萬元；國有土地使用權(quán)出讓收入352360萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入5000萬元；其他地方自行試點項目收益專項債券收入4292萬元。
2、支出測算情況
2022年政府性基金支出測算240266萬元，支出項目為：區(qū)級基金安排項目支出234362萬元，其中征地補償支出214480萬元，債券付息和服務(wù)費支出10905萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)?？钪С?848萬元；當年專款項目支出56萬元。
3、平衡測算情況
2022年政府性基金財力測算395213萬元，即：政府性基金預(yù)算收入測算377152萬元；上級?？钛a助收入56萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18005萬元。
政府性基金支出測算240266萬元；調(diào)出資金154947萬元（調(diào)入至一般公共預(yù)算）。
(四)“三公”經(jīng)費安排情況
2022年“三公”經(jīng)費安排1185萬元，其中：公務(wù)用車運行維護及購置費639萬元(公車購置經(jīng)費142萬元、公車運行維護費494萬元），公務(wù)接待費3萬元，會議費165萬元，培訓費381萬元。
會議費增加的主要原因：2021年為區(qū)委、人大、政協(xié)換屆年，換屆會議費未列入2021年初預(yù)算，同時也沒有多余的經(jīng)費額度，報經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府審批后擬追加會議費額度。
培訓費增加的主要原因：按照2021年上級出臺的對教育系統(tǒng)教師培訓費應(yīng)達到年度公用經(jīng)費5%的要求，我區(qū)上年度預(yù)算額度不能滿足，為保障教師培訓質(zhì)量，促進教育事業(yè)健康發(fā)展，提高教育發(fā)展水平，追加培訓費預(yù)算額度。
（五）社會保險基金預(yù)算測算情況
2022年社會保險基金收入測算139498萬元，支出測算 117767萬元，當年結(jié)余21731萬元，累計滾存結(jié)余測算為113441萬元。
（六）國有經(jīng)營預(yù)算情況說明
目前我區(qū)正常經(jīng)營的國有企業(yè)成立時間較晚，經(jīng)營期限短，正處于建設(shè)初期階段，尚未產(chǎn)生經(jīng)營利潤，未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（七）政府性債務(wù)情況說明
2022年初政府性債務(wù)余額388842萬元（因匯率調(diào)整原因，造成79萬元誤差），其中：政府債務(wù)余額382165萬元（一般債務(wù)余額112943萬元、專項債務(wù)余額269222萬元），政府或有債務(wù)余額6677萬元（因匯率調(diào)整原因，造成79萬元誤差）。
2022年預(yù)計新增政府債務(wù)219180萬元，其中：一般債券44410萬元、再融資一般債券500萬元；專項債券174270萬元。
預(yù)計償還到期政府債務(wù)600萬元，其中：擬申請再融資一般債券還本500萬元、區(qū)級一般公共財力償還100萬元。
預(yù)計2022年全年政府債務(wù)余額600744.62萬元，其中：一般債務(wù)157252.62萬元、專項債務(wù)443492萬元。
三、2022年財政重點工作
2022年我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府確定的工作目標，以轉(zhuǎn)變思想方式、工作方式、生活方式為著力點，堅持依法聚財、科學理財、合理用財，攻堅克難，真抓實干，確保全年預(yù)算目標順利完成。
（一）全力壯財源促增長，努力完成收入目標。
一是緊抓京津冀協(xié)同發(fā)展機遇，切實改善營商環(huán)境，加大支柱型產(chǎn)業(yè)、稅收貢獻力度大的項目招商引資力度，加快項目落地，培植新的經(jīng)濟增長點，壯大穩(wěn)固可持續(xù)的后盾財源。二是面對收入基數(shù)增大、疫情防控、房地產(chǎn)調(diào)控等不利因素，以及實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入增幅8%以上的艱巨目標，要健全和完善財政收入預(yù)測分析機制，完善收入考核獎懲機制，精準測算，謀劃措施，全力抓好征管，保障完成全年收入目標。三是認清當前嚴峻的財政形勢，站在全局“一盤棋”的高度，積極通過采取處置各部門長期低效運轉(zhuǎn)、閑置資產(chǎn)以及違法占地地上附著物，清理收繳占用土地指標政府資源等措施，增加非稅收入。四是切實發(fā)揮區(qū)委、區(qū)政府成立的土地出讓征收專班作用，針對高鐵片區(qū)范圍土地出讓，盡快研究制定方案，爭取市委、市政府大力支持，區(qū)級各部門也必須做到協(xié)調(diào)聯(lián)動，加快土地出讓進度。同時加大對欠繳土地出讓金的清繳力度，提高土地出讓政府收益，確保實現(xiàn)出讓收入目標保調(diào)入。
（二）統(tǒng)籌財力嚴控支出，全力保障“三?！敝С?。
一是嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》，嚴格預(yù)算約束，嚴格遵守先有預(yù)算，后有支出的原則，嚴禁無預(yù)算或超預(yù)算安排支出，嚴禁先干事后要錢等隱性舉債行為，堅持過緊日子的思想，科學合理安排支出結(jié)構(gòu)，堅持“有保有壓”原則。二是在優(yōu)先保“三?！被A(chǔ)上，按調(diào)入資金情況逐步落實非“三?！鳖愴椖恐С觥Ｈ浅掷m(xù)加大盤活財政存量資金力度，整合統(tǒng)籌專項資金，對上級沒有明確具體項目的以及無法急需實施的專項轉(zhuǎn)移支付資金，在不改變資金類級科目用途的基礎(chǔ)上，將支持方向相同、扶持領(lǐng)域相關(guān)的專項轉(zhuǎn)移支付整合使用。
（三）強化預(yù)算績效管理，切實提升資金效益。
一是牢固樹立績效理念，推動績效管理與預(yù)算管理深度融合，切實建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，切實做到花錢要問效、無效要問責。二是堅持績效管理關(guān)口前移，對新出臺的重大政策、重大事項要開展事前績效評估，并將評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件。三是嚴格績效目標管理，提升績效目標質(zhì)量，對績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度進行雙監(jiān)控。四是全面開展績效自評，加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，堅決削減低效無效資金，節(jié)約行政成本，硬化責任約束，促進財政資金聚力增效、財政政策提質(zhì)提效。
（四）主動精準謀劃項目，爭取上級資金促事業(yè)發(fā)展。
鑒于區(qū)級財政運行異常艱難的現(xiàn)狀，為解決部門實施項目對區(qū)級財力越來越嚴重的等、靠、要思想和很少積極主動爭取上級資金的現(xiàn)象，各部門搞項目要先爭取上級資金，并將爭取上級政策資金作為部門年度考核的一項重要工作，促使各部門加強對上級政策的研究，把握爭取方向和重點，及早謀劃、編制項目申報資料，積極爭取上級項目資金，促進經(jīng)濟事業(yè)發(fā)展。
各位代表、各位委員，做好新時代、新形勢下的財政工作任務(wù)艱巨，我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，不忘初心，埋頭苦干，躬耕理財，穩(wěn)中求進，努力為開創(chuàng)新時代清苑發(fā)展做出貢獻！
