（河北省）關(guān)于保定市博野縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
關(guān)于博野縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報告2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告，請予審議，并請縣政協(xié)委員和列席同志提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年，面對嚴峻挑戰(zhàn)和重大困難，全縣上下在縣委正確領(lǐng)導和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞縣十七屆人大四次會議批準的財政預算，聚焦“全面建設高質(zhì)量財政、助推全縣高質(zhì)量發(fā)展”工作目標，堅持“財隨政走，政令財行”工作導向，緊緊圍繞“講政治、重質(zhì)量、求績效、防風險、促提升”工作思路，積極克服疫情影響，狠抓組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強資金監(jiān)管，強化風險管控，深化體制改革，全力以財政之進服務全縣發(fā)展改革大局。
（一）2020年一般公共預算執(zhí)行情況
2020年，作為“十三五”規(guī)劃收官之年，我們圓滿完成了財政既定目標任務。五年來，全縣一般公共預算收入由2015年的20081萬元，增加到2020年的31276萬元，增幅55.7%，年均增長9.3%；一般公共預算支出由2015年的103109萬元，增加到2020年的200779萬元，增幅94.7%，年均增長14.3%。特別是今年一般公共預算收入和支出分別邁入3億元和20億元關(guān)口，這都是在極其困難條件下實現(xiàn)的重大突破。
1.2020年一般公共預算收入執(zhí)行情況
縣級一般公共預算收入任務為31101萬元，全年累計完成31276萬元，占年初預算的100.6%，同比增長8.6%，超收175萬元,較2019年增收2479萬元。
分稅種看：稅收收入完成14804萬元，占市核任務的74.2%，同比下降19.8%，全年短收5146萬元，較2019年減收3645萬元；非稅收入完成16472萬元，占市核任務的147.7%，同比增長59.2%，全年超收5321萬元，較2019年增收6124萬元。
2.2020年一般公共預算支出執(zhí)行情況
縣級一般公共預算支出完成200779萬元(不含債務還本支出3100萬元)，較2019年增支58528萬元，同比增長41.1%。
3.2020年一般公共預算收支平衡情況
一般公共預算總收入211151萬元，其中：一般公共預算收入31276萬元，上級補助收入147860萬元，一般債務轉(zhuǎn)貸收入19500萬元（其中：新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入17000萬元，置換一般債券轉(zhuǎn)貸收入2500萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)2852萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5962萬元，政府性基金調(diào)入一般公共預算3701萬元；一般公共預算支出完成200779萬元，上解上級支出-735萬元，一般債務還本支出3100萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3007萬元。
（二）2020年政府性基金預算執(zhí)行情況
政府性基金預算總收入22848萬元，其中：縣本級政府性基金預算收入完成15911萬元，上級補助收入214萬元，抗疫特別國債收入5717萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1006萬元；政府性基金預算支出完成17526萬元，專項債務還本支出1400萬元，調(diào)出資金3701萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出221萬元。
（三）2020年社會保險基金預算執(zhí)行情況
社會保險基金預算收入完成55460萬元，同比增長9.5%，較2019年增收4969萬元，使用歷年結(jié)余基金4206萬元；社會保險基金預算支出完成54415萬元，同比增長7.1%，較2019年增支3618萬元，年末新增結(jié)余5251萬元。
（四）2020年國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預算收入1.4萬元（市級下達我縣國有企業(yè)退休人員社會化管理補助收入）；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年1.4萬元。
二、落實縣人大決議和重點工作開展情況
2020年，我們對各項工作堅持長計劃、短安排、馬上辦、不拖延，全面把握經(jīng)濟形勢，著力在“促發(fā)展、惠民生、助脫貧、增活力、強管理、防風險”上抓關(guān)鍵、破難點，錨定優(yōu)秀市縣和上游目標，較好完成了全年預算收支任務，尤其是一般公共預算收入和支出同比增速，均排名全市第1位，為全縣工作趕超進位和重點項目落地實施，提供了有益支撐。全年工作主要體現(xiàn) “五個新”。
（一）拓寬籌資渠道，用活資金政策，支持發(fā)展實現(xiàn)新躍升
堅持千方百計籌措資金，通過爭取支持、申報債券、引導社會資本投入等渠道，集中財力辦大事。一是強化資金爭跑力度。通過積極對接省市財政部門，全年爭取到位上級資金8.28億元，涉及各類項目115個，其中：抗疫特別國債資金0.57億元，一般債券資金1.7億元，財政性項目資金6.01億元；圍繞穩(wěn)增長抓實債券項目儲備，組織預算單位開展2021年債券資金項目申報培訓，結(jié)合縣情精準謀劃包裝項目21個，總投資14.12億元。二是確保資金撥付時效。全面加快財政直達資金撥付進度，動態(tài)監(jiān)控資金流向，全年下達我縣直達資金2.61億元，完成支出2.58億元，撥付率99%，真正確保資金第一時間直達市場主體。三是緩解企業(yè)運行壓力。實施更大規(guī)模減稅降費，堅持用政府收入減法換取企業(yè)效益加法，全年為各類企業(yè)減稅降費1175萬元，減免社保費2000余萬元；在往年工程預付款比例30%基礎(chǔ)上，按政策將2020年部分項目預付款比例提高至50%，有效緩解疫情期間企業(yè)資金壓力。四是扎緊項目審定關(guān)口。全年完成政府采購和項目評審173個，審定金額8.18億元，兩項工作為縣級財政節(jié)約資金4945萬元。五是消解隱性債務風險。制定印發(fā)《博野縣政府隱性債務風險應急處置預案》，堅決做到化解存量、遏制增量，全年償還政府隱性債務2707萬元，為全縣經(jīng)濟良性循環(huán)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。
(二)強化兜底提標，突出重點領(lǐng)域，社會保障取得新成效
著力做好保基本、兜底線、補短板、提水平工作，全面提升人民群眾獲得感、幸福感，全年民生事業(yè)支出完成17.2億元，占一般公共預算支出的85.7%。一是助力城建水平提檔升級。投資333萬元新建縣文化館、圖書館等一批便民休閑設施；統(tǒng)籌資金882萬元，對19個老舊小區(qū)進行改造升級；投資4800萬元的東環(huán)路排水、興華北街雨污改造工程按期推進；投資6500萬元的新興華小學完成主體建設；投資1.48億元的博明路改造提升、環(huán)路連接、張岳路南延和工業(yè)區(qū)一街南延工程竣工通車，進一步擴大我縣區(qū)位競爭優(yōu)勢。二是助力村級基礎(chǔ)夯實完善。整合各級各類資金1.08億元，統(tǒng)籌推進人居環(huán)境綜合整治、完善鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設施等相關(guān)建設，有效促進縣域環(huán)境持續(xù)美化，切實改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件；整合污染防治資金2.6億元，力保農(nóng)村冬季安全清潔取暖工程順利完工。三是助力惠農(nóng)政策有效落實。依托 “農(nóng)民補貼信息管理系統(tǒng)”，為全縣5萬多戶農(nóng)民，發(fā)放2020年耕地地力補貼資金2697萬元；統(tǒng)籌農(nóng)業(yè)保險資金838萬元，用于投保全縣玉米小麥種植面積30.57萬畝，能繁母豬等家畜8.53萬頭，切實減輕農(nóng)民負擔。四是助力教育事業(yè)均衡發(fā)展。嚴格落實一般公共預算教育支出和生均公用經(jīng)費支出實現(xiàn)兩個“只增不減”目標，2020年共計投入教育經(jīng)費3.22億元，占全年一般公共預算支出的16%，同比增長3.9%，全面保障校舍安全提升、薄弱學校改造、營養(yǎng)餐改善計劃等教育重點項目落地實施。
（三）完善制度體系，打造監(jiān)管高地，資金績效得到新加強
圍繞扶貧資金精準使用，我們主動作為，精心謀劃，切實在資金績效和監(jiān)管等方面創(chuàng)新突破。一是著眼長遠建機制。制定印發(fā)《博野縣2020年財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用實施方案》《博野縣本級財政專項扶貧資金管理辦法（修訂）》《博野縣財政專項扶貧資金監(jiān)督辦法（修訂）》，為高效使用財政扶貧資金，提供精準制度支撐。二是加大投入強保障。2020年投入各級各類財政扶貧資金6704.31萬元（其中：縣級扶貧工作經(jīng)費投入280萬元），全年累計支出6650萬元，支出率99.2%，支出排位全市靠前。三是全面監(jiān)管提績效。充分利用財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控平臺，緊跟上級扶貧驗收和審計反饋問題整改，舉一反三、主動作為，創(chuàng)新采用 “雙隨機”方式，對2013-2020年扶貧資金3.5億元進行專項審計，并對2019-2020年產(chǎn)業(yè)化項目資金7629萬元，開展重點績效評價，將發(fā)現(xiàn)問題及時通報、實時跟進、整改到位，圓滿完成全年省、市各項扶貧資金檢查任務。四是助銷產(chǎn)品增份額。全縣89家預算單位預留采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品份額27.5萬元，全年實際完成采購31.9萬元，有效增加貧困地區(qū)扶貧產(chǎn)品銷售份額。
（四）聚焦內(nèi)生動力，釋放資產(chǎn)活力，國資改革邁出新步伐
堅持以改革破難題，向改革要紅利，深入推動國有資產(chǎn)管理改革創(chuàng)新，堅持做好向縣人大常委會報告年度國有資產(chǎn)管理等工作。一是健全政策法規(guī)體系。制定印發(fā)《博野縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借管理辦法》，嚴格規(guī)范資產(chǎn)配置、使用、處置、收入上繳等監(jiān)管流程，確保國有資產(chǎn)資源管理有據(jù)可循、有章可依。二是精準梳理國資底數(shù)。組織開展兩輪國有資產(chǎn)摸底統(tǒng)計，梳理掌握全縣土地類國有資產(chǎn)81宗，涉及單位30家，總計規(guī)模101.7萬平方米，為實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值提供了精準數(shù)據(jù)支撐。三是有效剝離國企負擔。提前完成國有企業(yè) “三供一業(yè)”分離移交工作，全縣涉及118戶，完工率100%；制定印發(fā)《博野縣國有企業(yè)退休人員社會化管理實施辦法》，全面摸清省定7家央企、省企193名退休人員現(xiàn)狀，順利完成社會化管理移交任務。兩項工作進度受到市政府通報表彰。
（五）創(chuàng)新聚財手段，提升理財能力，管理質(zhì)效再上新水平
始終堅持科學聚財、依法理財、陽光用財理念，持續(xù)深化財稅管理體制改革，全縣財政保持平穩(wěn)健康運行。一是增收舉措不斷創(chuàng)新。為充分挖掘潛在稅源，縣政府投資155萬元啟動綜合治稅大數(shù)據(jù)平臺建設，借用科技手段，實現(xiàn)財稅增收。二是財政改革持續(xù)深入。研究制定部門預算、轉(zhuǎn)移支付、事前績效評估和重點績效評價等多項改革措施，對亮城集團垃圾處理、興華小學建設和大通污水處理項目，實施事前、事中和重點績效評價，涉及資金1.38億元，有效提升財政資金使用效益；啟用新版河北財政預算管理信息系統(tǒng)，動態(tài)監(jiān)控財政資金運行全過程；制定印發(fā)《博野縣關(guān)于實施預算單位差旅費電子憑證網(wǎng)上報銷試點改革工作方案》，組織開展報銷實操培訓，切實提升行政事業(yè)單位會計信息化水平。三是預算執(zhí)行公開透明。縣本級和59家預算部門2020年預算、2019年決算及“三公”經(jīng)費使用情況全部實現(xiàn)網(wǎng)上公開，切實保障公眾對年度預算執(zhí)行的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。四是業(yè)務能力穩(wěn)步提升。舉辦4期“博野縣2020年政府會計實務操作培訓班”，有效提升會計從業(yè)者專業(yè)化水平；聘請第三方機構(gòu)對全縣200余名財務人員進行預算編制輔導，確保預算項目編制精準、高效，全面提升預算執(zhí)行效果。
以上成績的取得，是縣委堅強領(lǐng)導和科學決策的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及各位代表、委員們監(jiān)督指導和大力支持的結(jié)果，也是全縣各級各部門團結(jié)一心、共同努力的結(jié)果。
在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地認識到，財政運行還面臨一些困難和問題：一是外部環(huán)境復雜嚴峻，經(jīng)濟下行壓力加大，加之疫情和實施更大規(guī)模減稅降費影響，財政保持收支平衡壓力較大。二是預算執(zhí)行主體責任落實不到位，一些重點投資項目前期準備不充分，開工不及時，導致支出進度不夠均衡。三是一些部門預算績效理念不夠牢固，重投入輕管理、重支出輕績效現(xiàn)象仍然存在。四是部門“成本控制”理念需要強化，預算編制質(zhì)量和預算管理水平有待進一步提升。對此，我們將高度重視，繼續(xù)堅持問題導向、目標導向，采取有力措施，認真加以解決。
三、2021年預算安排情況
（一）指導思想
2021年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是中國共產(chǎn)黨成立100周年，做好財政工作意義重大。根據(jù)面臨形勢和承擔任務，今年預算編制指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中、五中全會精神，認真落實省、市和縣委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持高質(zhì)量發(fā)展路徑，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，全面做好“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定各項工作，持續(xù)提升收入質(zhì)量、完善財政政策、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、改進支出方式，更好發(fā)揮財政調(diào)控和保障作用，為全縣實施一個戰(zhàn)略（小縣大城），兩個驅(qū)動（生產(chǎn)、商貿(mào)），牢固樹立三大理念（以人為本、協(xié)同發(fā)展、綠色生態(tài)），努力實現(xiàn)四個目標（縣城做精、產(chǎn)業(yè)做強、環(huán)境做優(yōu)、民生做實）貢獻財政力量。
（二）編制原則
全縣預算編制總體遵循 “四個堅持原則”：堅持有保有壓原則；堅持實際需求原則；堅持零基預算原則；堅持一般不予調(diào)整預算原則，為加快推動博野經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供堅實財力保障。
（三）2021年全縣預算草案
綜合考慮經(jīng)濟運行走勢和預算安排總體思路，我們科學擬定2021年一般公共預算收入增速為8%，收入預期目標達到33778萬元。
1.一般公共預算安排情況
（1）一般公共預算收入安排情況
2021年，一般公共預算收入安排33778萬元，同比增長8%。其中：稅收收入安排23678萬元；非稅收入安排10100萬元。
（2）一般公共預算支出安排情況
2021年，一般公共預算支出安排145403萬元（不含債務還本支出5960萬元）。
（3）一般公共預算收支安排平衡情況
2021年，一般公共預算總收入150627萬元，其中：一般公共預算收入33778萬元，上級補助收入105468萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4874萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3007萬元，政府性基金調(diào)入一般公共預算3500萬元；一般公共預算支出安排145403萬元，上解上級支出-736萬元，債務還本支出5960萬元。2021年收支平衡。
2.政府性基金預算安排情況
2021年，政府性基金預算總收入25742萬元，其中：縣本級政府性基金預算收入安排25470萬元，上級補助收入51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)221萬元；政府性基金預算支出安排18223萬元，專項債務還本支出4019萬元，調(diào)出資金3500萬元。2021年收支平衡。
3.社會保險基金預算安排情況
2021年，社會保險基金預算收入安排28498萬元；社會保險基金預算支出安排21986萬元。預計年末新增結(jié)余6512萬元。
4. 國有資本經(jīng)營預算安排情況
2021年，國有資本經(jīng)營預算收入安排6.95萬元，其中：上級補助收入5.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.4萬元；國有資本經(jīng)營預算支出安排6.95萬元。2021年收支平衡。
5. “三保”支出和重大政策項目預算安排情況
財政部門統(tǒng)籌各級各類資金11.68億元，用于 “?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”和重大政策項目支出，其中：“三保”預算支出安排9.11億元，重大政策項目預算支出安排2.57億元。主要包括以下五個方面：
一是保障改善民生。安排資金800萬元用于支持疫情防控常態(tài)化推進；安排資金1677萬元用于支持公共安全建設；安排資金2028萬元用于支持農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展；安排資金2377萬元用于支持社會保障救助擴面提標；安排資金4067萬元用于支持教育事業(yè)均衡發(fā)展；安排資金6055萬元用于支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。二是夯實脫貧成果。安排資金5287萬元用于鞏固脫貧攻堅成果（其中：縣級扶貧工作經(jīng)費安排290萬元）。三是提升城建水平。安排資金800萬元用于支持旅發(fā)大會籌備；安排資金3290萬元用于城市建設上水平。四是深化生態(tài)治理。安排資金510萬元用于支持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測；安排資金600萬元用于支持農(nóng)村環(huán)境綜合整治；安排資金1000萬元用于解決農(nóng)村“潔居工程”建設相關(guān)費用。五是化解債務風險。安排資金700萬元用于消化往年暫付款；安排資金3230萬元用于支付一般債券付息及發(fā)行費用；安排資金5960萬元用于一般債券還本支出。
四、切實做好2021年財政預算執(zhí)行管理工作
2021年，我們將認真圍繞上述預算安排，進一步強化目標導向，堅持依法理財，深化財稅改革，優(yōu)化管理機制，細化工作舉措，防范運行風險，全年突出抓好以下四個方面。
（一）狠抓開源節(jié)流，全面加強收支管理
密切關(guān)注財經(jīng)運行形勢，充分利用綜合治稅大數(shù)據(jù)平臺，科學挖掘增收潛力，強化部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，努力完成收入任務；樹牢過“緊日子”思想，堅持精打細算，厲行節(jié)約，嚴控非剛性、非重點項目和“三公”經(jīng)費支出；大力盤活存量資金，按規(guī)定及時收回長期沉淀資金，統(tǒng)籌用于其他亟需支持領(lǐng)域；加強預算執(zhí)行管理，認真落實加快預算支出進度長效機制，強化部門主體責任，及早發(fā)揮財政資金效益。
（二）狠抓政策運用，持續(xù)釋放改革紅利
推動積極財政政策更加有為，強化重點領(lǐng)域保障，引導財政資金投向供需共同受益、具有乘數(shù)效應的科技創(chuàng)新、民生建設、基礎(chǔ)設施短板領(lǐng)域，促進產(chǎn)業(yè)和消費“雙升級”；持續(xù)落實減稅降費政策，完善工作舉措，鞏固拓展成效，讓企業(yè)和群眾有更多實在獲得感；充實縣級項目儲備，主動加強省、市財政部門在政策、資金等方面對我縣支持力度；創(chuàng)新財政管理機制，落實好財政促進招商引資和縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展政策措施；進一步調(diào)動全縣培植財源積極性和主動性，規(guī)范有序推進 PPP 項目模式，加快新增政府債券資金撥付進度，充分發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資、擴內(nèi)需、補短板作用。
（三）狠抓績效改革，著力提升理財水平
持續(xù)深化預算績效管理改革，進一步完善績效管理流程，健全制度體系和指標、標準體系，高質(zhì)量實施“雙監(jiān)控”和重點績效評價，著力提高財政資金配置效率和使用效益，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系；進一步織密依法理財制度籠子，深入貫徹落實新《預算法實施條例》，強化法治教育培訓，提高運用法治思維和法治手段理財能力；深化財政“放管服”改革，加強會計、資產(chǎn)評估等行業(yè)管理，提高規(guī)范執(zhí)業(yè)水平；全力做好新版財政核心業(yè)務一體化系統(tǒng)上線運行工作，不斷提升財政資金監(jiān)管能力；嚴格執(zhí)行預決算公開相關(guān)規(guī)定，深入推動人大預算聯(lián)網(wǎng)審查監(jiān)督工作，自覺接受人大和社會各界監(jiān)督。
（四）狠抓債務管控，堅決守住風險底線
嚴格管控政府債務風險，健全規(guī)范舉債融資機制，嚴格落實債務限額管理要求，積極穩(wěn)妥化解存量債務，健全預警通報體系，強化違規(guī)舉債責任追究，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風險底線；防范財政運行風險，堅持盡力而為，量力而行，科學審慎落實新的民生政策，加強重大建設項目財政承受能力評估，防止盲目追求高回報和違規(guī)舉債；認真落實“三?！敝С霰Ｕ锨闆r月報告制度，動態(tài)監(jiān)控財政運行風險，確?？h級財政平穩(wěn)運行；加強社?；鹗罩Ч芾?，完善績效考核掛鉤機制，積極推動基本養(yǎng)老保險基金統(tǒng)收統(tǒng)支，確保養(yǎng)老金足額按時發(fā)放。
各位代表，做好2021年財政工作責任重大、任務艱巨、使命光榮！我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在縣委的堅強領(lǐng)導下，主動接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，虛心聽取意見建議，持續(xù)深化指標意識、協(xié)調(diào)意識、盯辦意識、結(jié)果意識、統(tǒng)籌意識和危機意識，繼續(xù)堅定信心、日夜兼程、風雨無阻、狠抓落實，在新發(fā)展階段中把準財政定位，在踐行新發(fā)展理念中增創(chuàng)財政優(yōu)勢，在加快構(gòu)建新發(fā)展格局中彰顯財政擔當，為博野“十四五”經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展實現(xiàn)良好開局貢獻財政力量，以優(yōu)異成績迎接中國共產(chǎn)黨成立100周年！
