（河北?。╆P(guān)于廊坊市香河縣2021年全縣總預(yù)算及縣本級預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全縣總預(yù)算及縣本級預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于香河縣2021年全縣總預(yù)算及縣本級預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全縣總預(yù)算及縣本級預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月27日在香河縣第十六屆人民代表大會第二次會議上
香河縣財(cái)政局局長 沈雪松
各位代表：
我受縣政府委托，向大會做香河縣2021年全縣總預(yù)算及縣本級預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全縣總預(yù)算及縣本級預(yù)算草案的報(bào)告，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督、支持下，縣財(cái)政部門緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，大力弘揚(yáng)運(yùn)河通航精神，激情滿懷干事業(yè)、昂揚(yáng)競進(jìn)當(dāng)先鋒，全面落實(shí)積極的財(cái)政政策，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、科學(xué)理財(cái)、銳意創(chuàng)新，全面提高財(cái)政保障能力，促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會事業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我縣全部財(cái)政收入完成554243萬元，同比增長1.4%。一般公共預(yù)算收入完成323966萬元，同比增長5.3%。
按照上述收入完成情況和現(xiàn)行省對縣財(cái)政管理體制計(jì)算，我縣全年一般公共預(yù)算可用資金550147萬元，一般公共預(yù)算支出完成533801萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.8%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8008萬元，結(jié)余8338萬元。
上述收支中不包含上級下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金11723萬元及一般債券資金20000萬元。若加入，則可用資金為581870萬元，支出為559577萬元，占調(diào)整預(yù)算的98.7%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12840萬元，結(jié)余8338萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣政府性基金收入完成74978萬元，占調(diào)整預(yù)算的107.1%。全縣政府性基金預(yù)算可用資金91390萬元，政府性基金支出88602萬元，占調(diào)整預(yù)算的98.9%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2788萬元。
上述收支中不包含上級下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金65萬元及專項(xiàng)債券資金147000萬元。若加入，則全縣政府性基金預(yù)算可用資金為238455萬元，政府性基金支出為198893萬元，占調(diào)整預(yù)算的84%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出39561萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我縣社會保險基金收入完成45228萬元，支出完成41951萬元，年末新增結(jié)余3277萬元，滾存結(jié)余29713萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
2021年，上級下達(dá)我縣國有資本經(jīng)營預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金14萬元，支出6萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8萬元。
由于目前省對縣財(cái)政結(jié)算事項(xiàng)尚未完成，以上收支情況若有變化，待省財(cái)政結(jié)算批復(fù)后，通過年度財(cái)政決算報(bào)告再行匯報(bào)。
（五）2021年主要工作
一是全力組織財(cái)政收入。積極克服經(jīng)濟(jì)下行以及疫情防控等綜合因素的影響，全面加強(qiáng)綜合治稅建設(shè)，制定科學(xué)合理的征管舉措，確保了財(cái)政收入平穩(wěn)增長；二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政支出達(dá)到時間進(jìn)度，并重點(diǎn)保障了疫情防控資金第一時間支出、人員經(jīng)費(fèi)按時足額發(fā)放和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；三是不斷加大民生投入。確保支農(nóng)惠農(nóng)、社會保障、義務(wù)教育、生態(tài)環(huán)保等政策得到了全面落實(shí)；四是推進(jìn)預(yù)算績效改革。實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，有效提升了財(cái)政政策實(shí)施效果、資金使用效益和公共服務(wù)質(zhì)量與效能。五是積極爭取上級資金。搶抓國家政策機(jī)遇，發(fā)揮財(cái)政職能作用，謀劃儲備、申報(bào)爭取項(xiàng)目，有針對性的進(jìn)行資金爭取，更為有力地促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
各位代表，過去的一年，全縣財(cái)政各項(xiàng)工作取得了長足進(jìn)展,但距離全縣人民的要求還有較大差距。當(dāng)前，新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢對財(cái)政工作提出了更高要求，我們將錨定縣第十二次黨代會和縣委十二屆二次全會確定的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，充分把握有利條件，努力化解不利因素，采取更加有效的工作舉措，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，推動全縣經(jīng)濟(jì)社會的全面發(fā)展。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年，是黨的二十大召開之年，也是貫徹省市縣黨代會戰(zhàn)略部署、落實(shí)“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年。編制執(zhí)行好2022年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對推動全縣科學(xué)發(fā)展、綠色崛起意義重大。2022年全縣總預(yù)算和縣本級預(yù)算安排如下：
（一）預(yù)算收支安排情況
1、一般公共預(yù)算安排情況
2022年，全縣財(cái)政總收入計(jì)劃安排601500萬元，同比增長8.5%；一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排346600萬元，同比增長7%。
按照財(cái)政收入計(jì)劃和現(xiàn)行財(cái)政管理體制測算，2022年全縣綜合可用資金預(yù)計(jì)為569652萬元，可比增長3.5%。其中：縣本級綜合可用資金522152萬元，可比增長3.5%；鎮(zhèn)區(qū)可用資金47500萬元，可比增長3.7%。
按照收支平衡的原則，全縣一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排569652萬元，其中：縣本級計(jì)劃安排522152萬元，鎮(zhèn)區(qū)計(jì)劃安排47500萬元。全縣、縣本級和鎮(zhèn)區(qū)支出安排與當(dāng)年可用資金數(shù)額一致，做到了收支平衡。
上述收支中不包含提前下達(dá)及上年結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金2462萬元、一般債券14300萬元及再融資債券資金3600萬元。若加入，則全縣綜合可用資金預(yù)計(jì)為590014萬元，全縣一般公共預(yù)算支出計(jì)劃為590014萬元。
2、政府性基金安排情況
2022年，全縣政府性基金收入計(jì)劃安排300000萬元，同比增收225022萬元，增長300.1%。
2022年，全縣政府性基金預(yù)算可用資金為202788萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)2788萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算100000萬元）。
按照收支平衡的原則，2022年政府性基金支出計(jì)劃安排202788萬元。
上述收支中不包含專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金489萬元及專項(xiàng)債券資金37735萬元。若加入，則全縣政府性基金預(yù)算可用資金預(yù)計(jì)為241012萬元，政府性基金支出計(jì)劃為241012萬元，
3、社會保險基金預(yù)算安排情況
2022年，全縣社?；痤A(yù)算收入計(jì)劃安排51354萬元，上年結(jié)余29713萬元，全年可用資金預(yù)計(jì)為81067萬元。
2022年，全縣社?；痤A(yù)算支出計(jì)劃安排46148萬元,滾存結(jié)余預(yù)計(jì)為34919萬元。
4、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》(國發(fā)〔2021〕5號)有關(guān)規(guī)定，鑒于2022年我縣國有資本經(jīng)營預(yù)算規(guī)模較小，擬不編制本級國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（二）2022年預(yù)算安排指導(dǎo)思想和基本原則
根據(jù)今年形勢和改革要求，預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會以及省第十次黨代會、市第七次黨代會、縣第十二次黨代會、縣委十二屆二次全會精神，全面貫徹落實(shí)黨中央和省、市、縣各項(xiàng)決策部署，立足新發(fā)展階段，全面貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，樹立長期過“緊日子”思想，全力組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生，完善財(cái)政體制，加大引資力度，強(qiáng)化財(cái)政管理，推進(jìn)預(yù)算績效，防范化解財(cái)政風(fēng)險，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，全面推動高質(zhì)量財(cái)政建設(shè)再上新臺階，為加快建設(shè)“協(xié)同發(fā)展示范區(qū)、綠色活力幸福城”提供強(qiáng)有力的財(cái)政支撐。
預(yù)算編制遵循的基本原則：一是深化改革，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，提高財(cái)政資源使用效率，提升財(cái)政政策實(shí)施效果；加強(qiáng)預(yù)算收支管理，提高預(yù)算規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。二是突出重點(diǎn)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，切實(shí)兜牢“三保”底線，著力保障和改善民生。三是厲行節(jié)約，從緊安排項(xiàng)目支出，大力壓減一般性支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。四是統(tǒng)籌兼顧，立足全縣，著眼大局，綜合考慮縣級財(cái)力與支出需求，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
根據(jù)上級相關(guān)要求和我縣實(shí)際情況，2022年全縣支出預(yù)算安排主要以“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”為中心?！氨；久裆保簣?jiān)持盡力而為、量力而行的原則，加強(qiáng)基本民生保障，支持教育、就業(yè)、醫(yī)療、社保、養(yǎng)老、文化等民生事業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施，改善人民生活品質(zhì)，堅(jiān)決兜牢基本民生底線，將群眾關(guān)切的事情努力辦好?！氨９べY”：全面壓實(shí)保障責(zé)任，進(jìn)一步落實(shí)規(guī)范津貼補(bǔ)貼政策，保障全縣人員工資支出，確保政策性增資所需資金到位?！氨＿\(yùn)轉(zhuǎn)”：牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)政支出管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，在全力保障各級各部門基本公用支出需要的情況下，努力降低行政運(yùn)行成本，大力壓減一般性支出，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率。
（三）政府債務(wù)情況
2021年底，我縣政府債務(wù)余額為301754萬元（包括一般債券137053萬元，專項(xiàng)債券164700萬元,外債轉(zhuǎn)貸1萬元），政府債務(wù)率46%，在合理區(qū)間內(nèi)。按照償還計(jì)劃，2022年縣本級應(yīng)償還債務(wù)本息共計(jì)14751萬元，支出預(yù)算已安排11151萬元，另申請?jiān)偃谫Y債券資金償還本金3600萬元。
目前，2022年新增地方政府債務(wù)限額預(yù)下達(dá)15300萬元，包括：一般債券限額14300萬元，用于雨污分流綜合改造工程項(xiàng)目及民兵訓(xùn)練基地改擴(kuò)建項(xiàng)目；專項(xiàng)債券限額1000萬元，用于中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院新建感染性疾病科項(xiàng)目。預(yù)下達(dá)政府債務(wù)限額，參照提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)，納入年初預(yù)算。
（四）其他需說明的情況
本次人民代表大會批準(zhǔn)預(yù)算前，按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，參照上年同期的預(yù)算支出，縣本級已產(chǎn)生支出22505萬元，其中：一般公共預(yù)算支出16242萬元，主要用于在職及離退休人員工資發(fā)放、日常公用經(jīng)費(fèi)、新冠病毒疫苗接種經(jīng)費(fèi)及財(cái)信城投公司注冊資本金等支出；政府性基金預(yù)算支出6263萬元，主要用于土地補(bǔ)償支出。
各位代表，2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次人代會通過的各項(xiàng)決議，深刻認(rèn)識當(dāng)前面臨的新形勢、新任務(wù)、新要求，持續(xù)弘揚(yáng)踐行“忠誠擔(dān)當(dāng)、創(chuàng)新實(shí)干、敢打必勝、聚力爭先”的運(yùn)河通航精神，激情滿懷干事業(yè)、昂揚(yáng)競進(jìn)當(dāng)先鋒，積極以財(cái)政工作之“為”推動全縣發(fā)展之“進(jìn)”，為加快建設(shè)“協(xié)同發(fā)展示范區(qū)、綠色活力幸福城”增添新動能、做出新貢獻(xiàn)。
