（河北?。╆P于唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年預算執(zhí)行和2022年預算安排及績效（草案）的匯報
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河北唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會
主任、各位委員：
受海港開發(fā)區(qū)管委會委托，我向本次會議報告海港開發(fā)區(qū)2021年預算執(zhí)行和2022年預算安排及績效（草案）情況，請予審議。
一、2021年預算執(zhí)行情況
2021年，面對嚴峻的疫情防控形勢和紛繁復雜的經(jīng)濟形勢，在市委、市政府的正確領導和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導下，全區(qū)上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，以打造“高質量財政”為奮斗目標，科學研判財政工作形勢，沉著應對各項風險挑戰(zhàn)，著力化解新冠肺炎疫情帶來的不利影響，為海港開發(fā)區(qū)經(jīng)濟社會健康發(fā)展提供了堅實保障。
（一）區(qū)本級預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算收支情況
一般公共預算收入完成164295萬元，完成調整預算的100.3%，同比增長7.3%。其中，稅收收入完成123334萬元，占一般公共預算收入的75.1%，同比減少4.9%；非稅收入完成40961萬元，占一般預算收入的24.9%，同比增長75.5%，主要是出讓占補平衡指標24823萬元和耕地開墾費收入7327萬元，均屬于一次性收入。
一般公共預算支出127547萬元，完成調整預算的95.3%，同比減少15.7%。結轉下年支出10074萬元。
2.政府性基金預算收支情況
政府性基金收入完成162377萬元，其中，本級收入80674萬元，專項債收入80000萬元，上級轉移支付1703萬元。政府性基金支出完成159610萬元，主要用于鋼企搬遷項目的配套工程、支付各類補償款、初中聯(lián)校熱力管網(wǎng)建設、農(nóng)村地區(qū)清潔取暖、債務付息。結轉下年支出2767萬元。
3.社會保險基金預算收支情況
社會保險基金收入135222萬元，其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入33153萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入9348萬元，職工基本醫(yī)療保險基金收入77209萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入15512萬元。社會保險基金支出97548萬元，其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出6132萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出3120萬元，職工基本醫(yī)療保險基金支出77209萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出11087萬元。社會保險基金滾存結余37674萬元，其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金結余27021萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金結余6228萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出4425萬元。
4.國有資本經(jīng)營預算收支情況
我區(qū)無國有資本經(jīng)營預算，上級下達我區(qū)國有企業(yè)退休人員社會化管理專項資金191萬元，實際支出61萬元，用于企業(yè)退休人員檔案管理。結轉下年支出130萬元。
（二）落實市人大預算決議情況及2021年預算執(zhí)行效果
2021年，我區(qū)認真執(zhí)行市第十五屆人民代表大會第六次會議審議通過的各項決議，持續(xù)保障和改善民生，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，嚴防政府債務風險，狠抓議定事項落實，取得了顯著成效。
1.重點項目和民生社會事業(yè)保障情況
（1）狠抓民生事業(yè)，辦好惠民實事。累計投入民生項目資金65199萬元。其中：投入社會保障資金10451萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補貼、困難群眾救助、社區(qū)服務經(jīng)費、退役士兵和軍隊轉業(yè)干部安置、優(yōu)撫對象補助等方面。投入醫(yī)療衛(wèi)生資金9896萬元，主要用于疫情防控、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助、基本公共衛(wèi)生服務、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、計劃生育事務、公立醫(yī)院維修改造及醫(yī)療設備購置、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院運轉經(jīng)費等，其中，投入疫情防控資金3146萬元，有力支持了我區(qū)抗擊新冠疫情。投入教育資金20461萬元，主要用于落實教師各項待遇、保障各學校及幼兒園日常運轉、初中聯(lián)校建設、教學設施購置等，全力支持了我區(qū)打造教育高地。投入文化體育與傳媒資金744萬元，主要用于公共文化服務體系建設、文化宣傳費用、海韻廣場維修費、文化中心空調機組改造等，促進了我區(qū)文化事業(yè)發(fā)展。投入農(nóng)林水資金5629萬元，主要用于扶貧、村級組織運轉經(jīng)費、農(nóng)業(yè)保險補貼、耕地地力保護、種糧農(nóng)民補貼、漁政執(zhí)法船經(jīng)費等方面，其中，投入扶貧資金300萬元。投入公共安全資金2387萬元，主要用于雪亮工程、協(xié)警人員工資、專項辦案經(jīng)費、信訪綜治維穩(wěn)、“一院三點”建設、反詐騙中心建設等方面，維護了我區(qū)社會穩(wěn)定。災害防治及應急管理支出1119萬元，主要用于化工園區(qū)信息化平臺維護、消防車及救援耗材購置、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查等方面，提高了我區(qū)應急管理與處置能力。國防支出6萬元，用于兵役征集、國防教育。節(jié)能環(huán)保支出850萬元，主要用于水質達標治理、農(nóng)村地區(qū)清潔取暖、大氣治理監(jiān)測費用、新能源公交車運營補助等項目，改善了我區(qū)居民的生活環(huán)境。一般公共服務支出13656萬元，進一步增強了服務群眾的能力。
（2）服務企業(yè)發(fā)展，推動轉型升級。圍繞服務區(qū)內(nèi)重點企業(yè)，助推企業(yè)轉型升級投入資金8679萬元，主要用于科技創(chuàng)新獎勵、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、服務業(yè)企業(yè)扶持資金、口岸發(fā)展專項資金等方面，極大促進實體經(jīng)濟穩(wěn)步向前發(fā)展，有效吸引了金融資本和其他社會資本注入我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展中。
（3）加強資金統(tǒng)籌，支持重點項目。為支持城鄉(xiāng)社區(qū)建設，加速海洋經(jīng)濟和臨港產(chǎn)業(yè)發(fā)展，累計投入各類基建資金164059萬元，主要用于唐曹鐵路東延項目出資、PPP項目、鋼企搬遷補償款和配套工程、土地收儲、占補平衡、農(nóng)村地區(qū)垃圾清理清運、移民村稻田水費、氣代煤改造、城市亮化電費等項目，推動了城鄉(xiāng)一體化建設，優(yōu)化了發(fā)展環(huán)境，為我區(qū)今后大力開展招商引資奠定了基礎。
（4）科學調配資金，防范財政風險。為防范和化解財政風險，我區(qū)嚴格按要求將債務還本付息資金納入年初預算，并嚴格按要求做好隱性債化解和暫付款清理。2021年防風險資金支出49220萬元，其中，債務付息及發(fā)行費支出15302萬元、隱性債化解支出22521萬元、清理暫付款11397萬元，確保了海港開發(fā)區(qū)不發(fā)生債務風險。
（5）強化績效理念，堅持依法管財。2021年是我區(qū)全面實施預算績效管理的第二年，一年來，按照上級要求分別開展了2020年部門績效評價、財政重點評價、2021年事中運行監(jiān)控等工作，對2022年新增預算項目做了事前評估，并將評估結果應用于預算編制，實施預算績效管理為我區(qū)科學統(tǒng)籌財政支出提供了數(shù)據(jù)支撐。在市委深改委對我區(qū)2021年度預算績效管理工作的考核中兩次獲得“優(yōu)秀”檔次。
2.“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出情況
我區(qū)嚴格落實中央八項規(guī)定精神和作風建設要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。2021年“三公”經(jīng)費支出249萬元，同比增長6.9%。其中，公務接待費227萬元，同比增長9%，主要是今年我區(qū)加大了招商引資力度，來我區(qū)洽談的企業(yè)增多，同時人社局組織開展4次招聘考試，用于支付考務人員餐費；公務用車運行維護費21萬元，同比減少9.5%，主要是機要局新增公務用車；公車用車購置費1萬元，機要局為新配備的保密專用公務車繳納購置稅；因公出國(境)費用0萬元。
會議費32萬元，同比增加100%，主要是按照唐山市招商引資百日攻堅專項行動安排，開展了招商引資推介會；培訓費25萬元，同比減少50%，主要是因為各單位線下培訓次數(shù)減少所致。
3.預備費及預算穩(wěn)定調節(jié)基金情況
我區(qū)2021年共提取預備費2500萬元，主要用于疫情防控、公益崗工資、消防車購置、大清河產(chǎn)業(yè)規(guī)劃編制費、第三幼兒園項目農(nóng)民工工資預儲金、鋼企搬遷、信訪維穩(wěn)經(jīng)費、漁政執(zhí)法船經(jīng)費、人員招聘費等方面。
2021年動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金4574萬元，主要用于支持和改善辦學條件、落實社會保障各項政策待遇、農(nóng)村地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治、扶持實體經(jīng)濟發(fā)展、公共安全體系建設等方面。
4.政府債務情況
截止2021年底，我區(qū)政府債務余額516800萬元，其中，當年新增專項債券80000萬元。我區(qū)政府債券中包括256800萬元置換債券，用于置換2015年以前銀行貸款和應付工程款等存量債務，主要為道路、市政、綠化等基礎設施建設方面的投入，將社會債務轉換為政府債券，大大降低了我區(qū)償債壓力和資金成本；2015年以后新增債券260000萬元，用于我區(qū)大清河南北路等道路工程建設和曹莊村、南孫莊-姚圈、張美崖3個棚改項目，有效緩解了我區(qū)基礎設施建設方面的用款壓力，有力支持了鋼企搬遷配套工程的推進。
5.預算執(zhí)行中存在的問題及應對措施
從預算執(zhí)行情況來看，今年我區(qū)財政收入保持了增長勢頭，各項民生事業(yè)得到了有效落實，但是仍然面臨較大困難。主要表現(xiàn)在以下兩個方面：一是在國家大力實施減稅降費和新冠肺炎疫情沖擊的背景下，我區(qū)稅收收入增長較為乏力；二是按照唐山市委市政府部署，多家鋼企搬遷至我區(qū)，在土地收儲和基礎設施配套等方面依然存在極大資金缺口。綜上，今后我區(qū)將面臨減收與增支的雙重壓力。
面對這些問題，我們將提高重視程度，通過持續(xù)深化財政體制改革、強化預算執(zhí)行管理、努力提高業(yè)務能力等措施逐步解決現(xiàn)有問題，同時，我們也希望市委、市政府繼續(xù)加大對我區(qū)的支持力度，幫助我區(qū)渡過難關。
為了完成2021年預算收入目標，我區(qū)主要采取了以下舉措：
（1）科學分析預測。完善組織收入預警機制，認真做好收入日報、月報的編制工作，通過加強日常的分析預測，抓住重點稅源行業(yè)和重點稅源戶，加強基礎稅源調查和涉稅數(shù)據(jù)對比，為實施重點稅源監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支持，確保各項收入應收盡收，促進財政收入持續(xù)健康增長。
（2）及時督導調度。嚴格落實財稅調度會各項要求，明確各部門的工作職責，通過財政、稅務等部門的協(xié)調聯(lián)動，做到了依法依規(guī)征收，確保了財政收入目標按時完成，同時不斷創(chuàng)新征管機制，進一步提高了收入水平和質量。
（3）努力培植稅源。通過創(chuàng)新財政扶持模式，大力支持實體經(jīng)濟建設。持續(xù)加大企業(yè)技改、科技創(chuàng)新資金的投入力度，引導企業(yè)轉型升級。重點支持區(qū)內(nèi)骨干企業(yè)、高新技術企業(yè)，確保稅收貢獻水平再創(chuàng)新高。
二、2022年預算安排（草案）
（一）一般公共預算收支情況
1.一般公共預算總收入210657萬元。其中，區(qū)本級收入177436萬元，同比增長8%，上級補助收入19762萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金3385萬元，上年結轉10074萬元。
2.一般公共預算總支出210657萬元。其中，一般公共預算支出144618萬元，上解上級支出62340萬元，債券還本支出3699萬元。
（二）政府性基金收支情況
政府性基金總收入67567萬元，其中，國有土地使用權出讓收入60000萬元，城市基礎設施配套費收入1800萬元，污水處理費收入3000萬元，上年結轉2767萬元；政府性基金總支出67567萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出53738萬元，其他支出9萬元，債務還本支出5000萬元，債務付息支出8820萬元。
（三）社會保險基金收支情況
社會保險基金收入84006萬元，其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入35397萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入4494萬元，職工基本醫(yī)療保險基金收入32947萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入11168萬元。社會保險基金支出84006萬元，其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出35397萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出4494萬元，職工基本醫(yī)療保險基金支出32947萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出11168萬元。
（四）國有資本經(jīng)營收支預算
我區(qū)國有資本經(jīng)營預算為上年結轉的國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金130萬元。
（五）重點項目和民生社會事業(yè)保障情況
2022年是“十四五規(guī)劃”的重要一年，我區(qū)將扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?、突出支持重點項目，助推全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)高質量發(fā)展。
1.竭盡全力保民生。全年安排各項資金84655萬元，集中用于補齊民生短板，全面提高保障和改善民生水平。其中，安排教育支出26915萬元，主要用于學校改擴建工程款及教學設施購置、普惠性幼兒園建設、保障教師各項待遇等。安排公共安全支出3616萬元，主要用于雪亮工程、智慧平安社區(qū)建設項目、協(xié)警工資保險、公安局辦公樓租賃費。安排文化旅游體育與傳媒支出718萬元，主要用于融媒體中心建設、文化宣傳、海韻廣場維修養(yǎng)護。安排社會保障和就業(yè)支出11365萬元，主要用于職工及城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險繳費、補繳管委會工作人員職業(yè)年金、困難群眾救助、社區(qū)服務站建設、優(yōu)撫對象價格補貼、退役士兵及軍隊轉業(yè)干部安置等方面。安排衛(wèi)生健康支出8875萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補貼、計劃生育獎勵扶助、公立醫(yī)院改革、海港醫(yī)院核酸實驗室擴能建設、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院運行等方面，其中，安排2500萬元用于疫情防控常態(tài)化工作。安排節(jié)能環(huán)保支出7868萬元，主要用于農(nóng)村生活污水治理、氣代煤改造及運行補貼項目、全區(qū)道路揚塵治理費用、環(huán)保監(jiān)控中心升級改造項目等方面。安排農(nóng)林水支出5985萬元，主要用于移民稻田水費、鄉(xiāng)村振興項目的實施、橋閘涵翻建維修、高標準農(nóng)田建設、農(nóng)業(yè)保險保費補貼等方面，其中，安排扶貧資金143萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)扶貧、防貧保險、“雨露計劃”。安排災害防治及應急管理支出2015萬元，主要用于化工園區(qū)信息化平臺維護、自然災害風險普查、地震監(jiān)測預警、安全生產(chǎn)迎查檢查等方面。安排一般公共服務資金16235萬元，主要用于管委會機關運轉及服務群眾方面。安排國防支出10萬元，用于兵役征集及國防教育。安排交通運輸支出1053萬元，主要用于農(nóng)村道路改新建以及日常維護養(yǎng)護。
2.精準發(fā)力促轉型。全年安排資金11653萬元，集中用于產(chǎn)業(yè)結構調整，加快新舊動能轉換，促進開發(fā)區(qū)經(jīng)濟高質量發(fā)展。其中，安排科技支出795萬元，用于發(fā)放創(chuàng)新驅動獎。安排資源勘探信息等支出10104萬元，主要用于企業(yè)扶持資金、公交公司補貼、出租車燃油補貼。安排商業(yè)服務業(yè)等支出754萬元，主要是上年結轉的用于跨境電商方面的上級專項資金。
3.凝心聚力謀發(fā)展。全年安排資金56523萬元，集中用于重點項目各項配套，完善城市基礎設施功能。其中，安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出53146萬元，主要用于征地和拆遷補償、基建工程、PPP項目、環(huán)境衛(wèi)生清理、城市亮化、占補平衡等。
4.不遺余力防風險。全年安排資金50696萬元，用于債務還本付息，化解隱性債務，清理各項暫付款。其中，一般債券還本3699萬元、一般債券付息及服務費9043萬元、專項債券還本5000萬元、專項債券付息8820萬元、化解隱性債務3347萬元、清理暫付款20787萬元。
（六）“三公”經(jīng)費安排及與上年增減變化情況
2022年安排“三公”經(jīng)費支出共計316萬元，同比減少5.4%，其中，因公出國（境）費30萬元，與上年持平；公務接待費251萬元，同比減少4.2%；公務用車運行維護費35萬元，同比減少16.7%，主要是我區(qū)機要局新增公務用車；2022年無公務車購置費。
會議費88萬元，同比增長151.4%，主要是我區(qū)擬前往北京等地開展招商引資推介會。培訓費11萬元，同比減少47.6%。
（七）預備費、年初預留及預算穩(wěn)定調節(jié)基金安排情況
我區(qū)共提取預備費3838萬元，主要用于安排開發(fā)區(qū)應對各項突發(fā)事件及其它應急保障工作。年初預留4237萬元，主要用于職工待遇調整、新增人員等其他不可預見支出。動用預備費和年初預留的項目，需經(jīng)管委會審核同意。
調入穩(wěn)定調節(jié)基金3385萬元，將主要用于教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、社保等民生領域支出。
（八）上級提前下達轉移支付資金安排情況
上級提前下達轉移支付資金安排支出4282萬元，全部是一般公共預算資金，包括：一般公共服務支出81萬元、教育支出562萬元、社會保障和就業(yè)支出1萬元、節(jié)能環(huán)保支出198萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出67萬元、農(nóng)林水支出3310萬元、交通運輸支出63萬元。
（九）2022年預算績效編制情況
為深入貫徹落實中央、省、市關于預算績效管理的各項部署，按照《唐山市關于全面實施預算績效管理的實施意見》，結合我區(qū)實際，2022年我區(qū)安排項目支出359個，全部納入預算績效管理，涉及資金139851萬元，其中，一般公共預算資金75051萬元，政府性基金預算資金64800萬元。重點用于債務還本付息、清理隱性債務和暫付款、各項保民生工作、基礎設施建設。
（十）完成2022年各項工作的主要措施
為確保2022年各項工作目標順利實現(xiàn)，我區(qū)將主要采取以下措施：
1.加強資金統(tǒng)籌。在財政收支長期“緊平衡”的情況下，著力把財政資金統(tǒng)籌安排好，持續(xù)改進預算管理方式，強化預算剛性約束，把過“緊日子”作為長期堅持的基本要求，當好“鐵公雞”，打好“鐵算盤”，把有限的財政資金花在“刀刃上”。
2.堅持民生至上。嚴格執(zhí)行社會保障標準，做好社保、民政領域資金的財政保障工作。高質量、高標準落實教育經(jīng)費保障機制，不遺余力執(zhí)行教育支出責任，打造教育高地。全力做好疫情防控常態(tài)化工作，落實基本公共衛(wèi)生服務政策。加強城市基礎設施建設，完善城市功能，提升居民的幸福感。鞏固拓展脫貧攻堅成果，繼續(xù)加大財政扶貧資金投入力度，加強農(nóng)村面貌改造提升工作力度，實現(xiàn)脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有效銜接。
3.深化財政改革。認真落實《預算法》、《預算法實施條例》等法律法規(guī)，主動接受人大、政協(xié)和社會各界監(jiān)督，讓財政在“陽光下”運行。不斷改進工作方法，提高預算管理水平，持續(xù)落實全面預算績效管理各項部署，做好事前、事中、事后績效評估工作，確保財政資金發(fā)揮應有效益。聚焦短板和薄弱環(huán)節(jié)大力支持實體經(jīng)濟發(fā)展，增強市場主體活力，助力經(jīng)濟轉型升級，促進各類企業(yè)健康成長。進一步規(guī)范舉債融資行為，足額將還本付息資金列入年初預算，避免發(fā)生財政風險。
做好2022年的財政工作，意義重大，使命光榮，我區(qū)將繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進工作總基調，踔厲奮發(fā)，篤行不怠，以優(yōu)異成績迎接黨的“二十大”勝利召開！
